Informação Financeira Balanço Polis Litoral Ria Aveiro das ACTIVO BALANÇO ANALÍTICO Dezembro 09 Dezembro 08 ACTIVO BRUTO AMORT. E AJUST. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO IMOBILIZADO Imobilizações Incorpóreas 431 Despesas de Instalação... 432 Despesas de Investigação e Desenvolvimento... 433 Propriedade Industrial e Outros Direitos... 15.704,88 2.591,23 13.113,65 0,00 446 Imobilizações em Curso... 15.704,88 2.591,23 13.113,65 0,00 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e Recursos Naturais... 422 Edifícios e Outras Construções... 423 Equipamento Básico... 424 Equipamento de Transporte... 425 Ferramentas e Utensílios... 426 Equipamento Administrativo... 55.051,20 16.546,72 38.504,48 0,00 429 Outras Imobilizações Corpóreas... 357,95 357,95 440/6 Imobilizações em Curso... 1.157.472,75 0,00 1.157.472,75 0,00 448 Adiantamentos por Conta Imobiliz. Corpóreas... 1.212.881,90 16.904,67 1.195.977,23 0,00 Investimentos Financeiros 4111 Partes de Capital em Empresas do Grupo... 4112 Partes de Capital em Empresas Associadas... 4113 Titulos e Outras Aplicações Financeiras... CIRCULANTE Existências 32 Mercadorias... Dívidas de Terceiros 211 Clientes C/C... 212 Clientes - Títulos a Receber... 213 Clientes - Factoring... 218 Clientes de Cobrança Duvidosa... 252 Empresas do Grupo... 253+254 Empresas Participadas e Participantes... 229 Adiantamentos a Fornecedores... 24 Estado e Outros Entes Públicos... 34.704,85 0,00 34.704,85 0,00 262+266+267+2 68+221 Outros Devedores: Devedores Diversos... 264 Subscritores de Capital..... 11.517.182,15 0,00 11.517.182,15 0,00 11.551.887,00 0,00 11.551.887,00 0,00 Títulos Negociáveis 1513+1523+153/9 Outros Títulos Negociáveis... Depósitos Bancários e Caixa 12+13+14 Depósitos Bancários... 18.111.728,11 0,00 18.111.728,11 0,00 11 Caixa... 848,96 0,00 848,96 0,00 18.112.577,07 0,00 18.112.577,07 0,00 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 271 Acréscimos de Proveitos... 61.155,88 0,00 61.155,88 0,00 272 Custos Diferidos... 55,82 0,00 55,82 0,00 276 Activos/Passivos Imposto S/Rendimento Diferido... 61.211,70 0,00 61.211,70 0,00 Total das Amortizações 19.495,90 Total de Ajustamentos 0,00 Total do Activo 30.954.262,55 19.495,90 30.934.766,65 0,00
Polis Litoral Ria Aveiro BALANÇO ANALÍTICO das CAPITAL PROPRIO E PASSIVO Dezembro 09 Dezembro 08 CAPITAL PRÓPRIO 51 Capital... 30.700.00 55 Ajustamentos em partes de Capital em filiais e associadas Reservas: 56 Reservas de Reavaliação... 571 Reservas Legais... 574 a 579 Outras Reservas... 59 Resultados Transitados... 30.700.00 88 Resultado Líquido do Exercício... Total do Capital Próprio... 30.700.00 PASSIVO Provisões 293/8 Outras Provisões... Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo Emprestimos por Obrigações: 2322 Não Convertíveis... 2312 Empréstimo Hipotecário... 221 Fornecedores C/C... Dívidas a Terceiros - Curto Prazo Empréstimos por Obrigações: 2322 Não Convertíveis... 2312 Empréstimo Hipotecário... 2311+12 Dívidas a Instituições de Crédito... 269 Adiantamentos por conta de Vendas... 221 Fornecedores C/C... 105.122,62 0,00 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência... 390,93 0,00 252 Empresas do Grupo... 261 Fornecedores de Imobilizado... 26.316,90 0,00 265 Credores p/subscrição não liberadas... 24 Estado e Outros Entes Públicos... 262/8+219 Outros Credores... 9.127,79 0,00 140.958,24 0,00 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 273 Acréscimos de Custos... 4.708,41 0,00 274 Proveitos Diferidos: 89.10 93.808,41 0,00 Total do Passivo.. 234.766,65 0,00 Total do Capital Próprio e do Passivo 30.934.766,65 0,00
Demonstração de Resultados POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA das CUSTOS E PERDAS Dezembro 09 EXERCÍCIOS Dezembro 08 61 Custo das mercadorias e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 62 Fornecimentos e serviços externos 1.205.757,58 1.205.757,58 0,00 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 35.399,19 0,00 Encargos sociais: 643+644 Pensões 645/8 Outros 4.651,02 40.050,21 66 Amortizações e ajustamentos do exercício 19.495,90 0,00 67 Provisões 0,00 19.495,90 63 Impostos 90,20 0,00 65 Outros custos e perdas operacionais 0,00 90,20 (A) 1.265.393,89 0,00 682 Perdas em empresas do grupo e associadas 683+684 Amortizações e provisões de aplicações e investimentos financeiros (1) Juros e custos similares: Outros 58,09 58,09 (C) 1.265.451,98 0,00 69 Custos e perdas extraordinários 210,21 0,00 (E) 1.265.662,19 0,00 861 Impostos correntes 862 Impostos Diferidos (G) 88 Resultado líquido do exercício (1) 681 + 685 + 686 + 687 + 688. (2) Diferença algébrica entre as existências finais e iniciais de «Produtos acabados e intermédios» (C/33), «Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos» (C/34) e «Produtos e trabalhos em curso» (C/35), tomando ainda em consideração o movimento registado em «Regularização de existências» (C/38) (3) 7812 + 7815 + 7816 + 783, (4) 7811 + 7813 + 7814 + 7818 + 785 + 786 + 787 + 788.
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO das DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EXERCÍCIOS PROVEITOS E GANHOS Dezembro 09 Dezembro 08 71 Vendas: Mercadorias Produtos 72 Prestações de serviços (2) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria empresa 1.265.662,19 0,00 73 Proveitos suplementares 74 Subsídios à exploração 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 77 Reversões de Amortizações e Ajustamentos (B) 1.265.662,19 0,00 782 Ganhos em empresas do grupo e associadas 784 Rendimentos de participaões de capital (3) Rendimentos de títulos negociáveis e de outras aplicações financeiras: Outros (4) Outros juros e proveitos similares: Outros (D) 1.265.662,19 0,00 Proveitos e ganhos extraordinários (F) 1.265.662,19 0,00 Resumo: Resultados operacionais: (B) - (A) = Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) = Resultados correntes: (D) - (C) = Resultados antes de impostos: (F) - (E) = Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =
Mapa de Fluxos de Caixa Polis Litoral Ria Aveiro Demonstração de Fluxos de Caixa RUBRICAS 2009 2008 Actividades Operacionais Recebimentos de Clientes 3.888,51 0,00 Pagamentos a Fornecedores -1.261.015,61 0,00 Pagamentos ao Pessoal -33.525,96 0,00 Pagamentos e Recebimentos Imposto s/rendimento -36.965,92 0,00 Outros Rec. e Pag. Relativos a Actividade Operacional 89.058,22 0,00 Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias -210,21 0,00 Fluxos das Actividades Operacionais -1.238.770,97 0,00 Actividades de Investimento Recebimentos prov Juros e prov Similares 184.829,57 0,00 Pagamentos respeitantes a Imob Corpóreo -16.241,29 0,00 Fluxos das Actividades de Investimento 168.588,28 0,00 Actividades de Financiamento Pag / Rec resp a Juros e Custos similares -58,09 0,00 Pagamentos resp. a red. capital e prestações suplementares Recebimentos prov aumento capital, prest supl e Prémiso emissão 19.182.817,85 0,00 Fluxo das Actividades de Financiamento 19.182.759,76 0,00 Variação de Caixa e Equivalentes 18.112.577,07 0,00 Efeito das Diferenças de Câmbio Caixa e Equivalentes no Inicio do Periodo Caixa e Equivalentes no Fim do Período 18.112.577,07 0,00