BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.1.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.6 1.1.2.1.9 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.9 1.1.2.4 1.1.2.4.1 1.1.2.4.2 1.1.2.5 1.1.2.5.1 1.1.2.5.2 1.1.2.5.3 1.1.2.5.4 1.1.2.6 1.1.2.6.2 1.1.2.7 1.1.2.7.1 1.1.2.7.2 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS CAIXA BANCOS - C/MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO RECEITAS A RECEBER AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER OUTRAS RECEITAS A RECEBER DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS OUTROS DÉBITOS DA AN DÉBITOS CONTRATUAIS APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS APLICAÇÕES CONTRATUAIS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO ALMOXARIFADO DÉBITOS DIVERSOS DÉBITOS DE SERVIDORES SALÁRIO-FAMÍLIA 185.900.420,00 96.560.129,88 78.978.254,70 78.926.606,07 51.136,00 714.810,21 78.160.659,86 51.648,63 51.648,63 17.581.875,18 10.728.854,40 8.174.570,28 2.489.574,87 64.709,25 1.806.142,85 458.514,08 98.916,81 1.248.711,96 526.864,01 10.000,00 516.864,01 162.408,40 2.116,15 88.189,54 2.194,50 69.908,21 1.587.887,38 1.587.887,38 2.198.314,85 16.371,07 111.267,04
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 2 1.1.2.7.3 1.1.2.7.9 1.1.2.8 1.1.2.8.2 1.1.2.8.9 1.1.2.9 1.1.2.9.1 1.1.2.9.2 1.1.2.9.9 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 1.2.3.1.9 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.2 1.2.3.2.3 1.2.3.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.3 3.1.3.1 SALÁRIO-MATERNIDADE OUTROS DÉBITOS DIVERSOS VALORES EM APURAÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA OUTROS VALORES EM APURAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS PRÊMIOS DE SEGURO ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL VEÍCULOS BENS MÓVEIS DIVERSOS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) BENS IMÓVEIS TERRENOS CONSTRUÇÕES EM CURSO EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS 1.309.741,69 760.935,05 538.690,95 537.295,66 1.395,29 32.712,34 22.076,69 8.835,74 1.799,91 89.340.290,12 89.340.290,12 14.785.427,10 29.313.399,30 6.914.799,08 456.987,40-21.899.758,68 74.554.863,02 9.026.670,00 7.959.388,70 88.420.979,37 393.450,79 61.626.641,57 3.555.764,64
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 3 3.1.3.1.1 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.4 3.4.9 3.4.9.1 3.4.9.1.1 3.5 3.5.3 3.5.3.1 3.5.3.1.3 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.1.1 3.9 3.9.9 3.9.9.1 3.9.9.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 4.537.700,95 3.593.407,20 69.771,50 69.771,50 3.523.635,70 3.523.635,70 Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva: 247.527.061,57
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 4 1.2.3.2.9 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.9 2.1.2 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.9 2.1.2.4 2.1.2.4.9 2.1.2.8 2.1.2.8.9 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.1 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL IMEDIATO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALÁRIOS A PAGAR RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS CRÉDITOS A LIQUIDAR CONTAS A PAGAR OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR EXIGÍVEL MEDIATO CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS OUTROS CRÉDIITOS DA AN CRÉDITOS CONTRATUAIS OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS VALORES EM APURAÇÃO OUTROS VALORES EM APURAÇÃO SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 31.245.625,84 235.138.987,83 5.229.120,87 3.679.693,33 925.529,96 545,37 924.153,35 831,24 292.817,20 292.817,20 2.461.346,17 1.824.372,08 636.974,09 1.549.427,54 935.325,54 75.734,08 254.809,00 604.782,46 582.847,69 582.847,69 31.254,31 31.254,31 12.388.073,74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: 5 4.3 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.1.1 4.3.3.1.2 4.3.3.1.3 4.3.3.1.4 4.3.3.1.9 4.3.3.2 4.3.3.2.1 4.4 4.4.5 4.4.5.1 4.4.5.1.1 4.5 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.1.1 4.9 4.9.9 4.9.9.1 4.9.9.1.1 SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS CULTURAIS SERVIÇOS DE LAZER OUTROS SERVIÇOS O. VPA`S DE SERVIÇOS O. VPA`S DE SERVIÇOS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.390.692,46 3.390.692,46 3.382.689,17 1.011.864,10 1.158.146,36 75.707,92 1.042.847,23 94.123,56 8.003,29 8.003,29 Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa: 247.527.061,57 Hilda Paz Lacerda Contadora, em exercício CPF: 043.042.483-32 CRC: 024702/O-3 Domingos Sávio da Costa Diretor Adm e Financeiro CPF: 309.072.923-72 Patricia Carnevalle Rinaldi Diretora Regional,em exercício CPF: 257.657.408-47 Maurício Cavalcante Filizola Presidente, em exercício CPF: 214.078.783-87