00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74 249.494,86 163.913,81 D 01111 10101010000 CAIXA 36.513,48 D 2.300,24 1.581,75 37.231,97 D 10114 10101010002 CAIXA ESCRITORIO 36.513,48 D 2.300,24 1.581,75 37.231,97 D 11185 10101210000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ 4.661,51 D 224.998,61 181.523,79 48.136,33 D 11127 10101210001 BBSA S/A UEB RJ 2.938,00 D 4.265,00 2.678,71 4.524,29 D 11132 10101210100 CEF C/C 569-5 125,28 D 17.126,34 13.485,69 3.765,93 D 11128 10101210200 ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 196,81 D 68.051,47 67.012,28 1.236,00 D 11182 10101210300 SANTANDER C/C 13-000585 1.401,42 D 135.555,80 98.347,11 38.610,11 D 12359 10101580000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ 41.817,23 D 7.898,47 42.926,49 6.789,21 D 11379 10101580001 ITAU C/C 22087-9 CDB 41.289,21 D 0,00 37.028,32 4.260,89 D 11384 10101580002 ITAU C/I APLIC AUT MAIS 528,02 D 7.898,47 5.898,17 2.528,32 D 12383 10101870000 BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ 85.121,71 D 10.097,42 23.462,83 71.756,30 D 11136 10101870001 SANTANDER C/P 002.600-3 85.121,71 D 10.097,42 23.462,83 71.756,30 D 00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 21.133,41 D 22.725,71 13.245,66 30.613,46 D 01122 10102020000 OUTRAS CONTAS A RECEBER 3.675,99 D 6.166,71 1.811,10 8.031,60 D 12205 10102020002 ADIANTAMENTO DESPESAS 2.025,99 D 2.640,00 25,99 4.640,00 D 12217 10102020010 OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.650,00 D 3.526,71 1.785,11 3.391,60 D 12200 10102050000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 4.810,11 D 11.548,21 700,00 15.658,32 D 12201 10102050001 ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.810,11 D 0,00 700,00 4.110,11 D 12229 10102050003 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 11.548,21 0,00 11.548,21 D 01123 10102070000 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 12.647,31 D 5.010,79 10.734,56 6.923,54 D 12306 10102070001 ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 4.956,73 D 3.451,50 2.043,98 6.364,25 D 12203 10102070002 ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 7.690,58 D 1.559,29 8.690,58 559,29 D 19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 0,00 0,00 1.081,95 D 19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 0,00 0,00 1.081,95 D 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0,00 1.062,16 D 12704 10104010004 ICMS A RECUPERAR 19,79 D 0,00 0,00 19,79 D 00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 741.597,34 D 806,31 4.865,97 737.537,68 D 00121 10201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 161.089,28 D 806,31 0,00 161.895,59 D 01211 10201010000 CREDITO COM TERCEIROS 161.089,28 D 806,31 0,00 161.895,59 D 16101 10201010003 DEPOSITOS JUDICIAIS 161.089,28 D 806,31 0,00 161.895,59 D 00131 10205000000 ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS 183.108,91 D 0,00 0,00 183.108,91 D 10250 10205040000 TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS 183.108,91 D 0,00 0,00 183.108,91 D 10262 10205040011 UEB REGIAO RJ P/ MATRIZ 183.108,91 D 0,00 0,00 183.108,91 D 00123 10206000000 IMOBILIZADO 397.399,15 D 0,00 4.865,97 392.533,18 D 01231 10206010000 BENS MOVEIS 88.170,16 D 0,00 3.189,70 84.980,46 D 13301 10206010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 74.713,55 D 0,00 0,00 74.713,55 D 13302 10206010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 65.671,58 D 0,00 0,00 65.671,58 D 13303 10206010003 MOVEIS E UTENSILIOS 49.040,46 D 0,00 0,00 49.040,46 D 13304 10206010004 VEICULOS 91.433,00 D 0,00 0,00 91.433,00 D 13315 10206010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
00002 13316 10206010014 VEICULOS AQUATICOS 33.883,03 D 0,00 0,00 33.883,03 D 00100 10206010016 INSTALACOES 29.538,46 D 0,00 0,00 29.538,46 D 01621 10206010017 APARELHOS TELEFONICOS 30.815,07 D 0,00 0,00 30.815,07 D 13318 10206010070 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS 39.937,77 C 0,00 408,67 40.346,44 C 13319 10206010071 DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. 46.097,43 C 0,00 547,26 46.644,69 C 13321 10206010072 DEPRECIACOES INSTALACOES 19.137,83 C 0,00 246,12 19.383,95 C 13322 10206010073 DEPRECIACOES VEICULOS 71.146,24 C 0,00 1.523,88 72.670,12 C 13323 10206010074 DEPRECIACOES COMPUTADORES 71.323,08 C 0,00 57,47 71.380,55 C 13326 10206010077 DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 13.883,58 C 0,00 256,79 14.140,37 C 13327 10206010078 DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO 25.549,24 C 0,00 141,18 25.690,42 C 01632 10206010080 AMORTIZACAO SOFTWARE 849,82 C 0,00 8,33 858,15 C 00124 10206020000 BENS IMOVEIS 309.228,99 D 0,00 1.676,27 307.552,72 D 19206 10206020010 IMOVEIS 502.881,50 D 0,00 0,00 502.881,50 D 13313 10206020017 VAGA DE GARAGEM 7.500,00 D 0,00 0,00 7.500,00 D 01633 10206020050 DEPRECIACOES IMOVEIS 201.152,51 C 0,00 1.676,27 202.828,78 C
00003 00002 20000000000 PASSIVO 908.548,42 C 78.551,57 85.540,07 915.536,92 C 00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 100.918,17 C 78.551,57 85.540,07 107.906,67 C 00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 28.149,05 C 0,00 0,00 28.149,05 C 02112 20101010000 FORNECEDORES 25.149,05 C 0,00 0,00 25.149,05 C 01682 20101010167 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 25.149,05 C 0,00 0,00 25.149,05 C 02114 20101020000 ANTECIPACOES RECEBIDAS 3.000,00 C 0,00 0,00 3.000,00 C 21106 20101020001 ANTECIPACAO DE VENDAS 3.000,00 C 0,00 0,00 3.000,00 C 02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 21.314,80 C 29.150,68 34.724,19 26.888,31 C 02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.633,32 C 4.633,32 4.206,12 4.206,12 C 21218 20103010002 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO A PAGAR 123,32 C 123,32 6,95 6,95 C 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.924,62 C 2.924,62 2.349,35 2.349,35 C 00128 20103010005 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 14,79 C 14,79 14,06 14,06 C 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.208,93 C 1.208,93 1.554,33 1.554,33 C 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 72,09 C 72,09 43,60 43,60 C 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 289,57 C 289,57 237,83 237,83 C 02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 16.681,48 C 24.517,36 30.518,07 22.682,19 C 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 13.901,68 C 21.813,36 26.645,94 18.734,26 C 21202 20103020005 FGTS A PAGAR 2.009,45 C 2.009,45 3.041,20 3.041,20 C 21207 20103020009 CONTRIBUICAO SINDICAL 75,80 C 0,00 51,57 127,37 C 21219 20103020010 PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 694,55 C 694,55 779,36 779,36 C 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 51.454,32 C 49.400,89 50.815,88 52.869,31 C 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 51.454,32 C 49.400,89 50.815,88 52.869,31 C 21101 20104020006 CONTAS A PAGAR 17.794,94 C 49.400,89 50.815,88 19.209,93 C 21110 20104020019 SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 33.559,38 C 0,00 0,00 33.559,38 C 00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 807.630,25 C 0,00 0,00 807.630,25 C 00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 807.630,25 C 0,00 0,00 807.630,25 C 02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 807.630,25 C 0,00 0,00 807.630,25 C 23101 20301010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO 794.743,30 C 0,00 0,00 794.743,30 C 23121 20301010009 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 12.886,95 C 0,00 0,00 12.886,95 C
00004 00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 0,00 142.959,18 137.190,95 5.768,23 D 00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0,00 77.324,95 77.324,95 C 00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0,00 77.324,95 77.324,95 C 00165 30101010000 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 2.790,95 2.790,95 C 31504 30101010004 REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 0,00 0,00 2.790,95 2.790,95 C 03112 30101020000 RECEITAS DE CURSOS 0,00 0,00 9.085,01 9.085,01 C 31526 30101020001 CATAR P/ JOVENS 0,00 0,00 672,00 672,00 C 31222 30101020006 CURSO AVANCADO - LOBINHO 0,00 0,00 2.096,00 2.096,00 C 31525 30101020015 CURSO BASICO - ESCOTISTA 0,00 0,00 480,00 480,00 C 31243 30101020031 CURSO PRELIMINAR 0,00 0,00 122,71 122,71 C 31249 30101020037 CURSO TEC.INTERP.LIVRO JANGAL 0,00 0,00 1.188,30 1.188,30 C 31244 30101020043 CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 0,00 4.202,00 4.202,00 C 31528 30101020045 CURSO TECNICO PIONEIRO 0,00 0,00 320,00 320,00 C 31234 30101020050 RECEITA DE CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 4,00 4,00 C 03211 30101030000 RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 50.343,60 50.343,60 C 32108 30101030002 ACAMLOBOS/ARL 0,00 0,00 20.011,20 20.011,20 C 00178 30101030016 ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0,00 28.408,10 28.408,10 C 30535 30101030049 GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 0,00 783,50 783,50 C 32118 30101030057 JAMBOREE NACIONAL 0,00 0,00 830,00 830,00 C 32191 30101030144 CONGRESSO PIONEIRO 0,00 0,00 310,80 310,80 C 31304 30101050000 RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 C 31306 30101050002 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 C 00174 30101080000 REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0,00 12.355,39 12.355,39 C 32202 30101080002 ROYALTIES LOJA ESCOTEIRA 0,00 0,00 12.355,39 12.355,39 C 00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 1.409,50 0,00 1.409,50 D 00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 1.409,50 0,00 1.409,50 D 15555 30201020000 CURSOS 0,00 1.409,50 0,00 1.409,50 D 31206 30201020001 DEVOLUCAO TAXA CURSO 0,00 1.409,50 0,00 1.409,50 D 00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 139.801,35 1.477,07 138.324,28 D 00041 30401000000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 10.127,01 0,00 10.127,01 D 04117 30401010000 DESPESAS DE CURSOS 0,00 10.127,01 0,00 10.127,01 D 41096 30401010015 CURSO BASICO ESCOTISTA 0,00 2.327,57 0,00 2.327,57 D 41736 30401010034 CURSO PRELIMINAR 0,00 1.205,75 0,00 1.205,75 D 41737 30401010050 CURSO TECNICO DE RAMO 0,00 494,81 0,00 494,81 D 41707 30401010054 DESPESAS DE CURSOS 0,00 6.098,88 0,00 6.098,88 D 04141 30402000000 DESP.EVENTOS E PROJETOS 0,00 55.135,81 0,00 55.135,81 D 04110 30402010000 DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 55.135,81 0,00 55.135,81 D 41008 30402010001 ACAMLOBOS/ARL 0,00 638,20 0,00 638,20 D 41180 30402010005 ACAMPAMENTO REGIONAL PATRULHAS 0,00 41,10 0,00 41,10 D 41026 30402010015 ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 2.254,82 0,00 2.254,82 D 41059 30402010063 JAMBOREE NACIONAL 0,00 51.953,93 0,00 51.953,93 D 41187 30402010086 SEMINARIOS 0,00 170,11 0,00 170,11 D 42381 30402010157 CONGRESSO PIONEIRO 0,00 77,65 0,00 77,65 D 00333 30404000000 DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0,00 68.170,98 1.477,07 66.693,91 D 00335 30404010000 TRABALHISTA 0,00 38.953,33 1.477,07 37.476,26 D
00005 00338 30404010002 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 4.033,15 637,71 3.395,44 D 01514 30404010003 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 242,64 0,00 242,64 D 00347 30404010004 AUXILIO REFEICAO 0,00 4.761,00 90,00 4.671,00 D 00348 30404010005 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 3.270,60 749,36 2.521,24 D 00337 30404010010 ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 2.743,96 0,00 2.743,96 D 00343 30404010013 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 23.307,04 0,00 23.307,04 D 41646 30404010021 AUXILIO CRECHE 0,00 119,40 0,00 119,40 D 41650 30404010025 ANUENIO 0,00 475,54 0,00 475,54 D 00355 30404030000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.639,53 0,00 3.639,53 D 00357 30404030002 FGTS 0,00 3.041,20 0,00 3.041,20 D 03586 30404030003 ICMS 0,00 360,50 0,00 360,50 D 00358 30404030013 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 237,83 0,00 237,83 D 00360 30404040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 25.578,12 0,00 25.578,12 D 00361 30404040001 AGUA E ESGOTO 0,00 1.546,12 0,00 1.546,12 D 00362 30404040003 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 6.278,80 0,00 6.278,80 D 00364 30404040005 AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D 00367 30404040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 30,00 0,00 30,00 D 00368 30404040013 CONTABILIDADE 0,00 2.708,26 0,00 2.708,26 D 00370 30404040015 CORREIOS 0,00 129,10 0,00 129,10 D 00371 30404040017 DEPRECIACAO 0,00 4.857,64 0,00 4.857,64 D 00373 30404040022 ENERGIA ELETRICA 0,00 697,62 0,00 697,62 D 00416 30404040024 ESTACIONAMENTO 0,00 60,00 0,00 60,00 D 00418 30404040027 FRETES 0,00 40,50 0,00 40,50 D 00380 30404040031 IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 231,19 0,00 231,19 D 00381 30404040032 INTERNET 0,00 490,40 0,00 490,40 D 00384 30404040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 117,67 0,00 117,67 D 00419 30404040037 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 786,06 0,00 786,06 D 00386 30404040039 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 250,00 0,00 250,00 D 00388 30404040041 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 590,00 0,00 590,00 D 00389 30404040042 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 16,00 0,00 16,00 D 00391 30404040044 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 390,00 0,00 390,00 D 00393 30404040046 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 720,00 0,00 720,00 D 41424 30404040048 OUTRAS DESPESAS 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 D 00396 30404040051 PEDAGIO 0,00 311,33 0,00 311,33 D 00401 30404040057 SEGUROS 0,00 19,00 0,00 19,00 D 00404 30404040062 SERVICOS PESSOA JURIDICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D 00405 30404040065 TAXI 0,00 101,70 0,00 101,70 D 00406 30404040066 TELEFONE 0,00 1.888,40 0,00 1.888,40 D 41415 30404040073 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 150,00 0,00 150,00 D 00578 30407000000 DESPESAS OPER. DIRETORIA 0,00 1.021,69 0,00 1.021,69 D 00583 30407040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.021,69 0,00 1.021,69 D 00590 30407040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 174,04 0,00 174,04 D 00607 30407040036 LANCHES E REFEICOES 0,00 812,85 0,00 812,85 D 00627 30407040063 TAXI 0,00 34,80 0,00 34,80 D 44500 30421000000 DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 5.345,86 0,00 5.345,86 D 44540 30421040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 5.345,86 0,00 5.345,86 D 44547 30421040011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.026,42 0,00 1.026,42 D 44554 30421040021 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.749,33 0,00 2.749,33 D 44565 30421040034 LANCHES E REFEICOES 0,00 323,12 0,00 323,12 D 44569 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 974,79 0,00 974,79 D 44635 30421040046 OUTRAS DESPESAS 0,00 250,00 0,00 250,00 D 44576 30421040049 PEDAGIO 0,00 22,20 0,00 22,20 D 30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 1.748,33 1.225,35 522,98 D 30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0,00 1.748,33 1.225,35 522,98 D
00006 30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.225,35 1.225,35 C 30501 30501010002 MULTA E JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 102,32 102,32 C 30517 30501010029 RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,05 0,05 C 32530 30501010042 REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 316,67 316,67 C 32548 30501010066 REND.PROC JUDICIAL 03238436420 0,00 0,00 806,31 806,31 C 42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.748,33 0,00 1.748,33 D 42000 30501020019 IOF 0,00 29,12 0,00 29,12 D 43027 30501020036 DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 43,40 0,00 43,40 D 43028 30501020037 DESP.BANCARIAS CEF C/C 569-5 0,00 96,40 0,00 96,40 D 43030 30501020039 DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 99,80 0,00 99,80 D 43031 30501020040 DESP.BANCARIAS SANTANDER 13000 0,00 1.377,78 0,00 1.377,78 D 42404 30501020044 MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 11,85 0,00 11,85 D 44461 30501020070 IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 71,23 0,00 71,23 D 42042 30501020108 TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 18,75 0,00 18,75 D 03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0,00 0,00 57.163,58 57.163,58 C 03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0,00 0,00 57.163,58 57.163,58 C 03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 57.163,58 57.163,58 C 31407 30601010001 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 347,79 347,79 C 33107 30601010008 RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0,00 56.815,79 56.815,79 C
00007 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO 933.146,90D 915.536,92C CONTAS DE RESULTADO 5.768,23D Diferença 23.378,21D Resultado do Período 5.768,23D