PASSEIO DAS MORDOMAS DA ROMARIA 4900-532 VIANA DO CASTELO NIPC: 500 841 489 NISS: 200 0632 0030 TELEFONE: 258 822 350 FAX: 258 820 290 E-MAIL: geral@scmviana.pt CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2018 1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental ACTA DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ACTA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR 30 de novembro de 2018 14 de novembro de 2018 DADOS DA ACTIVIDADE N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos comparticipadas 8 N.º de Órgãos Sociais N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos não comparticipadas Remunerados 0 N.º Global de Actividades/Protocolos 5 Não Remunerados 13 IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO Nome: N.º Membro OCC António Antunes Ferreira 6181 E-mail: aaferreira@mail.telepac.pt RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS Declaração Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. Nome: NIF: 140 839 828 Telefone: 258 822 350 Telemóvel: Data: Maria Luísa de Sá Barbosa Novo Vaz 8 de novembro de 2018 E-mail: provedora@scmviana.pt
Gastos Previsionais Total Orçamento Inicial 2018 Total Revisão Orçamental 2018 Desvios face ao Orçamento Inicial 2018 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 77.150,00 82.800,00 5.650,00 62 - Fornecimentos e serviços externos 681.780,00 827.505,41 145.725,41 621 - Subcontratos 235.570,00 226.265,00-9.305,00 622 - Serviços especializados 172.820,00 225.790,00 52.970,00 6221 - Trabalhos especializados 24.300,00 25.745,00 1.445,00 6222 - Publicidade e propaganda 310,00 2.585,00 2.275,00 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 53.335,00 59.680,00 6.345,00 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 92.875,00 135.570,00 42.695,00 6228 - Outros 2.000,00 2.210,00 210,00 623 - Materiais 73.220,00 80.505,00 7.285,00 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 4.285,00 9.925,00 5.640,00 6232 - Livros e documentação técnica 20,00 110,00 90,00 6233 - Material de escritório 6.900,00 7.935,00 1.035,00 6234 - Artigos para oferta 7.850,00 7.430,00-420,00 6235/6238 - Outros 1 54.165,00 55.105,00 940,00 624 - Energia e fluidos 143.675,00 152.405,00 8.730,00 6241 - Electricidade 71.465,00 73.625,00 2.160,00 6242 - Combustíveis 9.700,00 16.715,00 7.015,00 6243 - Água 19.675,00 17.750,00-1.925,00 6248 - Outros 42.835,00 44.315,00 1.480,00 625 - Deslocações, estadas e transportes 11.200,00 9.635,00-1.565,00 6251 - Deslocações e estadas 11.200,00 9.635,00-1.565,00 6252 - Transportes de pessoal 6253 - Transportes de mercadorias 6258 - Outros 626 - Serviços diversos 45.295,00 132.905,41 87.610,41 6261 - Rendas e alugueres 10.100,00 10.030,00-70,00 6262 - Comunicação 16.600,00 19.200,00 2.600,00 6263 - Seguros 9.130,00 8.480,00-650,00 6264 - Royalties 6265 - Contencioso e notariado 6266 - Despesas de representação 300,00 375,00 75,00 6267 - Limpeza, higiene e conforto 1.500,00 92.315,41 90.815,41 6268 - Outros serviços 2 7.665,00 2.505,00-5.160,00 63 - Gastos com o pessoal 3 1.814.816,98 1.804.303,22-10.513,76 631 - Remunerações dos orgãos sociais 6311 - Remunerações certas 6312 - Remunerações adicionais 632 - Remunerações do pessoal 1.484.131,44 1.467.295,88-16.835,56 6321 - Remunerações certas 1.304.686,77 1.281.324,24-23.362,53 6322 - Remunerações adicionais 179.444,67 185.971,64 6.526,97 633 - Benefícios pós-emprego 6331 - Orgãos sociais
6332 - Pessoal Gastos Previsionais Total Orçamento Inicial 2018 Total Revisão Orçamental 2018 Desvios face ao Orçamento Inicial 2018 634 - Indemnizações 1.750,00 730,00-1.020,00 6341 - Orgãos sociais 6342 - Pessoal 1.750,00 730,00-1.020,00 635 - Encargos sobre remunerações 305.170,54 301.560,68-3.609,86 6351 - Orgãos sociais 6352 - Pessoal 305.170,54 301.560,68-3.609,86 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 16.000,00 23.250,00 7.250,00 6361 - Orgãos sociais 6362 - Pessoal 16.000,00 23.250,00 7.250,00 637 - Gastos de acção social 6371 - Orgãos sociais 6372 - Pessoal 638 - Outros gastos com o pessoal 4 7.765,00 11.466,66 3.701,66 6381 - Orgãos sociais 6382 - Pessoal 7.765,00 11.466,66 3.701,66 64 - Gastos de depreciação e de amortização 185.966,46 181.625,76-4.340,70 641 - Propriedades de investimento 642 - Activos fixos tangíveis 185.390,00 181.049,30-4.340,70 643 - Activos intangíveis 576,46 576,46 65 - Perdas por imparidade 651 - De dívidas a receber 652 - De inventários 653/658 - Perdas em outros activos 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 9.490,00 14.850,00 5.360,00 681 - Impostos 1.100,00 1.280,00 180,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 3.290,00 9.635,00 6.345,00 6881 - Correcções de períodos anteriores 1.200,00 7.395,00 6.195,00 6882 - Donativos 1.250,00 1.400,00 150,00 6883 - Quotizações 840,00 840,00 6884/6888 - Outros gastos e perdas 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 5.100,00 3.935,00-1.165,00 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 2.769.203,44 2.911.084,39 141.880,95
Rendimentos Previsionais Total Orçamento Inicial 2018 Total Revisão Orçamental 2018 Desvios face ao Orçamento Inicial 2018 71 - Vendas 3.820,00 2.550,00-1.270,00 72 - Prestações de serviços 1.088.335,00 1.097.835,00 9.500,00 721 - Quotas dos utilizadores 5 1.050.165,00 1.053.235,00 3.070,00 722/728 - Outros serviços 6 38.170,00 44.600,00 6.430,00 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 7 149.534,20 228.246,30 78.712,10 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 1.286.300,54 1.289.646,76 3.346,22 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 1.274.800,54 1.277.996,76 3.196,22 7511 - ISS, IP 8 1.141.114,32 1.150.180,71 9.066,39 7512 - Outras entidades públicas 9 133.686,22 127.816,05-5.870,17 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 11.500,00 11.650,00 150,00 754 - Legados 76 - Reversões 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 276.611,13 300.046,24 23.435,11 781 - Rendimentos suplementares 915,00 915,00 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 238.480,00 235.386,66-3.093,34 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 238.480,00 235.386,66-3.093,34 78731 - Rendas habitacionais 116.095,00 112.219,34-3.875,66 78732 - Rendas comerciais 98.170,00 97.086,04-1.083,96 78733 - Terrenos e recursos naturais 2.771,28 2.771,28 78734 - Cessão de exploração 21.000,00 23.310,00 2.310,00 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 38.131,13 63.744,58 25.613,45 7881 - Correcções de períodos anteriores 8.000,00 35.725,00 27.725,00 7883 - Imputação de subsídios de investimento 30.131,13 28.019,58-2.111,55 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 14.100,00 8.835,00-5.265,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 2.818.700,87 2.927.159,30 108.458,43 2.818.700,87 2.927.159,30 108.458,43 2.769.203,44 2.911.084,39 141.880,95 49.497,43 16.074,91-33.422,52 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações 49.497,43 16.074,91-33.422,52 Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações 49.497,43 16.074,91-33.422,52
Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Cantina Social Administração 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 10.988,16 14.576,50 11.000,00 17.741,81 14.793,53 11.900,00 1.575,00 62 - Fornecimentos e serviços externos 21.325,00 31.460,00 268.390,21 24.250,00 27.260,00 193.028,25 40.901,95 9.705,00 82.600,00 621 - Subcontratos 121.000,00 79.000,00 19.000,00 7.265,00 622 - Serviços especializados 8.620,00 16.715,00 24.900,00 6.530,00 12.025,00 31.290,00 2.950,00 44.675,00 6221 - Trabalhos especializados 485,00 2.000,00 1.950,00 500,00 1.450,00 1.190,00 50,00 14.825,00 6222 - Publicidade e propaganda 775,00 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 4.235,00 9.265,00 7.100,00 1.730,00 6.675,00 7.100,00 21.875,00 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 3.900,00 5.450,00 15.850,00 4.300,00 3.900,00 23.000,00 2.900,00 5.000,00 6228 - Outros 2.200,00 623 - Materiais 3.345,00 5.065,00 22.490,00 4.905,00 3.735,00 14.685,00 4.250,00 1.000,00 10.405,00 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 370,00 470,00 5.400,00 115,00 100,00 1.300,00 950,00 550,00 6232 - Livros e documentação técnica 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 10,00 10,00 45,00 6233 - Material de escritório 300,00 400,00 900,00 500,00 450,00 1.225,00 300,00 2.810,00 6234 - Artigos para oferta 50,00 190,00 330,00 175,00 205,00 100,00 130,00 6.250,00 6235/6238 - Outros 1 2.620,00 4.000,00 15.850,00 4.110,00 2.975,00 12.050,00 2.860,00 1.000,00 750,00 624 - Energia e fluidos 7.360,00 7.075,00 50.695,00 10.365,00 8.980,00 31.150,00 2.260,00 7.175,00 6241 - Electricidade 2.250,00 2.950,00 19.500,00 5.400,00 4.650,00 16.500,00 5.600,00 6242 - Combustíveis 10,00 10,00 775,00 2.890,00 2.510,00 350,00 2.260,00 60,00 6243 - Água 1.200,00 1.215,00 5.920,00 1.540,00 1.340,00 3.400,00 665,00 6248 - Outros 3.900,00 2.900,00 24.500,00 535,00 480,00 10.900,00 850,00 625 - Deslocações, estadas e transportes 1.280,00 1.655,00 720,00 1.705,00 1.915,00 620,00 230,00 1.500,00 626 - Serviços diversos 720,00 950,00 48.585,21 745,00 605,00 36.283,25 12.211,95 1.440,00 18.845,00 6261 - Rendas e alugueres 6262 - Comunicação 270,00 350,00 2.250,00 450,00 400,00 1.920,00 125,00 12.000,00 6263 - Seguros 45,00 65,00 520,00 200,00 190,00 460,00 175,00 6.430,00 6266 - Despesas de representação 80,00 295,00
Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Cantina Social Administração 6267 - Limpeza, higiene e conforto 295,00 390,00 45.815,21 33.903,25 11.911,95 6268 - Outros serviços 2 110,00 145,00 15,00 15,00 1.440,00 120,00 63 - Gastos com o pessoal 3 124.494,90 141.707,33 404.477,90 249.067,74 146.894,69 315.882,50 85.567,94 153.590,22 632 - Remunerações do pessoal 102.984,44 116.928,43 333.278,28 205.757,49 121.537,83 260.942,77 70.908,72 103.488,72 6321 - Remunerações certas 94.403,49 108.464,80 272.424,62 189.369,90 113.339,15 213.670,95 63.574,97 88.787,50 6322 - Remunerações adicionais 8.580,95 8.463,63 60.853,66 16.387,59 8.198,68 47.271,82 7.333,75 14.701,22 634 - Indemnizações 110,00 485,00 95,00 40,00 635 - Encargos sobre remunerações 21.385,46 24.263,90 67.924,62 42.610,97 25.336,86 53.149,73 14.309,22 21.499,12 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 23.250,00 638 - Outros gastos com o pessoal 4 15,00 30,00 3.275,00 699,28 20,00 1.695,00 310,00 5.352,38 64 - Gastos de depreciação e de amortização 8.732,64 11.500,53 45.238,76 14.468,25 12.590,38 17.814,35 27.131,40 641 - Propriedades de investimento 642 - Activos fixos tangíveis 8.732,64 11.500,53 45.238,76 14.468,25 12.590,38 17.814,35 26.554,94 643 - Activos intangíveis 576,46 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 10,00 1.165,00 2.595,00 75,00 65,00 2.670,00 205,00 2.185,00 681 - Impostos 80,00 165,00 80,00 685,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 10,00 1.165,00 2.515,00 75,00 65,00 1.315,00 125,00 1.500,00 6881 - Correcções de períodos anteriores 10,00 1.165,00 2.515,00 75,00 65,00 85,00 125,00 610,00 6882 - Donativos 1.230,00 50,00 6883 - Quotizações 840,00 6884/6888 - Outros gastos e perdas 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 1.190,00 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 165.550,70 200.409,36 731.701,87 305.602,80 201.603,60 541.295,10 128.249,89 9.705,00 265.506,62
Gastos Previsionais Igreja/Culto Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 62 - Fornecimentos e serviços externos 621 - Subcontratos 622 - Serviços especializados 6221 - Trabalhos especializados 6222 - Publicidade e propaganda 6223 - Vigilância e segurança 6224 - Honorários 6225 - Comissões 6226 - Conservação e reparação 6228 - Outros 623 - Materiais 6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 6232 - Livros e documentação técnica 6233 - Material de escritório 6234 - Artigos para oferta 6235/6238 - Outros 1 624 - Energia e fluidos 6241 - Electricidade 6242 - Combustíveis 6243 - Água 6248 - Outros 625 - Deslocações, estadas e transportes 626 - Serviços diversos 6261 - Rendas e alugueres 6262 - Comunicação 6263 - Seguros 6266 - Despesas de representação 225,00 82.800,00 13.110,00 2.100,00 500,00 64.345,00 2.185,00 14.445,00 31.900,00 827.505,41 226.265,00 11.550,00 2.100,00 500,00 61.740,00 850,00 1.345,00 225.790,00 1.525,00 1.400,00 335,00 35,00 25.745,00 925,00 400,00 15,00 420,00 50,00 2.585,00 1.700,00 59.680,00 9.100,00 500,00 60.325,00 95,00 1.250,00 135.570,00 10,00 2.210,00 1.395,00 200,00 625,00 8.405,00 80.505,00 115,00 200,00 5,00 350,00 9.925,00 15,00 110,00 550,00 500,00 7.935,00 7.430,00 730,00 120,00 8.040,00 55.105,00 155,00 1.755,00 1.025,00 2.260,00 22.150,00 152.405,00 1.500,00 700,00 1.225,00 13.350,00 73.625,00 750,00 7.100,00 16.715,00 255,00 230,00 285,00 1.700,00 17.750,00 155,00 95,00 44.315,00 10,00 9.635,00 10,00 650,00 1.160,00 10.700,00 132.905,41 925,00 9.105,00 10.030,00 235,00 1.200,00 19.200,00 395,00 8.480,00 375,00
Gastos Previsionais Igreja/Culto Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 6267 - Limpeza, higiene e conforto 6268 - Outros serviços 2 63 - Gastos com o pessoal 3 632 - Remunerações do pessoal 6321 - Remunerações certas 6322 - Remunerações adicionais 634 - Indemnizações 635 - Encargos sobre remunerações 636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 638 - Outros gastos com o pessoal 4 64 - Gastos de depreciação e de amortização 641 - Propriedades de investimento 642 - Activos fixos tangíveis 643 - Activos intangíveis 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 681 - Impostos 682/687 - Outros gastos e perdas em activos 688 - Outros 6881 - Correcções de períodos anteriores 6882 - Donativos 6883 - Quotizações 6884/6888 - Outros gastos e perdas 689 - Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 92.315,41 10,00 650,00 2.505,00 20.416,32 13.446,89 96.598,23 52.158,56 1.804.303,22 16.943,60 11.080,58 80.011,93 43.433,09 1.467.295,88 15.572,80 10.454,36 73.629,18 37.632,52 1.281.324,24 1.370,80 626,22 6.382,75 5.800,57 185.971,64 730,00 3.472,72 2.331,31 16.551,30 8.725,47 301.560,68 23.250,00 35,00 35,00 11.466,66 20.397,75 466,94 9.330,89 475,43 5.906,59 7.571,85 181.625,76 20.397,75 466,94 9.330,89 475,43 5.906,59 7.571,85 181.049,30 576,46 120,00 2.780,00 2.960,00 20,00 14.850,00 270,00 1.280,00 120,00 2.510,00 215,00 20,00 9.635,00 2.510,00 215,00 20,00 7.395,00 120,00 1.400,00 840,00 2.745,00 3.935,00 54.044,07 2.791,94 9.830,89 81.047,32 5.145,00 116.969,82 91.630,41 2.911.084,39
Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Cantina Social Administração 71 - Vendas 338,16 576,50 741,81 293,53 72 - Prestações de serviços 63.536,00 96.852,00 350.205,00 120.421,00 103.876,00 301.945,00 45.360,00 2.350,00 721 - Quotas dos utilizadores 5 61.700,00 92.785,00 343.265,00 119.555,00 101.280,00 291.340,00 43.310,00 722/728 - Outros serviços 6 1.836,00 4.067,00 6.940,00 866,00 2.596,00 10.605,00 2.050,00 2.350,00 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 7 7.077,01 8.106,96 54.426,16 16.977,85 9.923,16 40.104,75 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 117.501,84 130.823,21 280.631,86 209.796,23 114.007,20 199.601,40 90.550,91 11.397,50 1.664,15 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 117.486,84 130.808,21 280.521,86 209.781,23 113.992,20 199.571,40 90.550,91 11.397,50 214,15 7511 - ISS, IP 8 117.486,84 130.808,21 276.802,53 209.571,12 113.992,20 199.571,40 90.550,91 11.397,50 7512 - Outras entidades públicas 9 3.719,33 210,11 214,15 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 15,00 15,00 110,00 15,00 15,00 30,00 1.450,00 754 - Legados 76 - Reversões 761 - De depreciações e de amortizações 762 - De perdas por imparidade 763 - De provisões 7638 - De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 4.720,19 7.797,80 9.575,00 2.339,23 1.928,50 6.625,00 850,00 1.125,00 6.905,00 781 - Rendimentos suplementares 220,00 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 78731 - Rendas habitacionais 78732 - Rendas comerciais 78733 - Terrenos e recursos naturais
Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Cantina Social Administração 78734 - Cessão de exploração 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 4.720,19 7.797,80 9.575,00 2.339,23 1.928,50 6.625,00 850,00 1.125,00 6.685,00 7881 - Correcções de períodos anteriores 295,00 1.970,00 9.575,00 600,00 415,00 6.625,00 850,00 1.125,00 6.685,00 7883 - Imputação de subsídios de investimento 4.425,19 5.827,80 1.739,23 1.513,50 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 8.835,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 193.173,20 244.156,47 694.838,02 350.276,12 230.028,39 548.276,15 136.760,91 12.522,50 19.754,15 193.173,20 244.156,47 694.838,02 350.276,12 230.028,39 548.276,15 136.760,91 12.522,50 19.754,15 165.550,70 200.409,36 731.701,87 305.602,80 201.603,60 541.295,10 128.249,89 9.705,00 265.506,62 27.622,50 43.747,11-36.863,85 44.673,32 28.424,79 6.981,05 8.511,02 2.817,50-245.752,47 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações 27.622,50 43.747,11-36.863,85 44.673,32 28.424,79 6.981,05 8.511,02 2.817,50-245.752,47 19.561,60 22.475,28 56.449,83 39.239,84 23.485,31 44.275,33 13.173,54-239.310,79 8.060,90 21.271,83-93.313,68 5.433,48 4.939,48-37.294,28-4.662,52 2.817,50-6.441,68
Rendimentos Previsionais Igreja/Culto Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 71 - Vendas 72 - Prestações de serviços 721 - Quotas dos utilizadores 5 722/728 - Outros serviços 6 73 - Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade 7 75 - Subsídios, doações e legados à exploração 751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 - ISS, IP 8 7512 - Outras entidades públicas 9 752 - Subsídios de outras entidades 753 - Doações e heranças 754 - Legados 76 - Reversões 761 - De depreciações e de amortizações 762 - De perdas por imparidade 763 - De provisões 7638 - De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 781 - Rendimentos suplementares 787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 7871 - Alienações 7872 - Sinistros 7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 78731 - Rendas habitacionais 78732 - Rendas comerciais 78733 - Terrenos e recursos naturais 600,00 2.550,00 12.200,00 1.090,00 1.097.835,00 1.053.235,00 12.200,00 1.090,00 44.600,00 91.630,41 228.246,30 10.000,00 6.702,64 116.969,82 1.289.646,76 6.702,64 116.969,82 1.277.996,76 1.150.180,71 6.702,64 116.969,82 127.816,05 10.000,00 11.650,00 15.248,86 23.310,00 219.586,66 10,00 25,00 300.046,24 695,00 915,00 23.310,00 212.076,66 235.386,66 23.310,00 212.076,66 235.386,66 112.219,34 112.219,34 97.086,04 97.086,04 2.771,28 2.771,28
Rendimentos Previsionais Igreja/Culto Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 78734 - Cessão de exploração 7878 - Outros rendimentos e ganhos 788 - Outros rendimentos e ganhos 7881 - Correcções de períodos anteriores 7883 - Imputação de subsídios de investimento 7882-7884/7887 - Rendimentos e ganhos em activos 7888 - Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações 23.310,00 23.310,00 14.553,86 7.510,00 10,00 25,00 63.744,58 40,00 7.510,00 10,00 25,00 35.725,00 14.513,86 28.019,58 8.835,00 37.448,86 600,00 23.310,00 1.090,00 219.586,66 6.712,64 116.994,82 91.630,41 2.927.159,30 37.448,86 600,00 23.310,00 1.090,00 219.586,66 6.712,64 116.994,82 91.630,41 2.927.159,30 54.044,07 2.791,94 9.830,89 81.047,32 5.145,00 116.969,82 91.630,41 2.911.084,39-16.595,21-2.191,94 13.479,11 1.090,00 138.539,34 1.567,64 25,00 16.074,91 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações - 16.595,21-2.191,94 13.479,11 1.090,00 138.539,34 1.567,64 25,00 16.074,91 3.226,88 2.166,28 15.256,90-19.822,09-2.191,94 13.479,11 1.090,00 136.373,06 1.567,64-15.231,90 16.074,91
FONTES DE FINANCIAMENTO PREVISIONAIS - 2018 1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS ISS, IP IEFP, IP Outras Entidades Públicas REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 1103 Creche 327.057,96 1104 Estabelecimento de educação pré-escolar 244.800,41 1105 Centro de actividades de tempos livres 1202 Lar de apoio 1304 Centro de acolhimento temporário 1305 Lar de infância e juventude 2101 Serviço de apoio domiciliário 2102 Centro de convívio 2103 Centro de dia 2106 Residência 2107 Lar de idosos 476.373,93 2202 Serviço de apoio domiciliário 90.550,91 2205 Lar residencial 2301 Serviço de apoio domiciliário 2302 Apoio domiciliário integrado 3105 Refeitório/cantina social 11.397,50 Acordos de cooperação Protocolos Programas 4.143,59 Fundos Outros Acordos de cooperação Protocolos 6.702,64 Programas 116.969,82 Fundos Outros RUBRICA FINANCIAMENTO TOTAL Acordos de cooperação 1.277.996,76 2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO FLUXO FINANCEIRO 59 - INVESTIMENTO Programas ISS PIDDAC Outros Outras Entidades Públicas Programas Fundos Outros TOTAL 3 - FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO Donativos particulares IRS - Consignação 0,5% Donativos em espécie Ordens do Tribunal Exploração 10.002,33 10.002,33 Exploração 1.247,67 1.247,67 Exploração 200,00 200,00 Exploração 200,00 200,00 TOTAL 11.650,00 11.650,00
INVESTIMENTOS PREVISIONAIS - 2018 INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Activos Intangíveis Novas aquisições 83.315,00 Bens do domínio público Adiantamentos Goodwill Trabalhos para a própria entidade Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-) - 121.255,00 Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO - 37.940,00 Propriedade industrial Outros activos intangíveis Activos fixos tangíveis 155.755,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros Edifícios e outras construções 121.255,00 TOTAL DO INVESTIMENTO - CP Equipamento básico 25.000,00 Equipamento de transporte Equipamento administrativo 6.500,00 Equipamento biológico Outros activos fixos tangíveis 3.000,00 Propriedades de investimento Investimentos financeiros Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 155.755,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 117.815,00
RESULTADOS PREVISIONAIS COMPARATIVOS Centros de Custo Orçamento Inicial 2018 Resultado líquido previsional antes de imputações Revisão Orçamental 2018 Desvios face ao orçamento inicial Orçamento Inicial 2018 Resultado líquido previsional após imputações Revisão Orçamental 2018 Desvios face ao orçamento inicial Creche de S. Tiago 30.178,20 27.622,50-2.555,70 11.671,07 8.060,90-3.610,17 Jardim de S. Tiago 42.280,46 43.747,11 1.466,65 22.496,44 21.271,83-1.224,61 Lar de S. Tiago - 25.981,57-36.863,85-10.882,28-82.277,00-93.313,68-11.036,68 Creche Sr.ª da 38.126,37 44.673,32 6.546,95 1.267,41 5.433,48 4.166,07 Jardim Sr.ª da 23.458,52 28.424,79 4.966,27 859,69 4.939,48 4.079,79 Lar da Piedade 8.376,08 6.981,05-1.395,03-35.871,06-37.294,28-1.423,22 Apoio Domiciliário 8.969,80 8.511,02-458,78-4.003,13-4.662,52-659,39 Cantina Social 1.115,00 2.817,50 1.702,50 1.115,00 2.817,50 1.702,50 Administração - 230.845,43-245.752,47-14.907,04 1.288,13-6.441,68-7.729,81 Igreja/Culto - 20.470,66-16.595,21 3.875,45-23.383,24-19.822,09 3.561,15 Departamento Cultural - 301,94-2.191,94-1.890,00-301,94-2.191,94-1.890,00 Calatrava 11.194,11 13.479,11 2.285,00 11.194,11 13.479,11 2.285,00 Garagens 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 Parque Imobiliário 160.432,97 138.539,34-21.893,63 157.750,59 136.373,06-21.377,53 Acolhimento de Refugiados 1.875,52 1.567,64-307,88 1.875,52 1.567,64-307,88 RLIS 25,00 25,00-15.274,16-15.231,90 42,26 49.497,43 16.074,91-33.422,52 49.497,43 16.074,91-33.422,52