KalumaFin. Manual do Usuário

KalumaFin Manual do Usuário

Sumário 1. DICIONÁRIO... 4 1.1 ÍCONES... Erro! Indicador não definido. 1.2 DEFINIÇÕES... 5 2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA... 7 3. ACESSAR O SISTEMA... 8 4. PRINCIPAL... 9 4.1 MENU OPERAÇÕES... 10 4.1.1 ADICIONAR NOVA OPERAÇÃO... 10 4.1.2 CONCLUIR OPERAÇÃO... 13 4.1.3 DESCONCLUIR OPERAÇÃO... 14 4.1.4 EXCLUIR OPERAÇÃO... 15 4.1.5 EDITAR OPERAÇÃO... 16 4.1.6 COPIAR OPERAÇÃO... 17 4.1.7 CONCILIAR OPERAÇÃO... 18 4.1.8 CONSULTAR RELATÓRIO... 19 4.1.9 FILTRAR OPERAÇÕES... 20 4.1.10 VISUALIZAR GRÁFICO... 22 4.1.11 ASSOCIAR DOCUMENTO A OPERAÇÃO... 23 4.1.12 HISTÓRICO OPERAÇÃO... 26 4.2 MENU GESTORES... 27 4.2.1 ADICIONAR DOCUMENTOS... 28 4.2.2 EXCLUIR DOCUMENTOS... 29 4.2.3 ENVIAR E-MAIL... 30 4.2.4 DOWNLOAD... 31 4.2.5 CONSULTAR SALDO... 32 4.2.6 AJUSTAR SALDO... 33 4.3 MENU CONFIGURAÇÕES... 34 4.3.1 CONFIGURAR NÚMERO DE OPERAÇÕES... 35 4.3.2 CONFIGURAR DATA LIMITE RELATÓRIO... 36 4.3.3 PERMISSÕES... 37 2

4.3.4 USUÁRIOS... 38 4.3.5 GRUPOS... 40 4.3.6 CENTRO DE CUSTO... 41 4.3.7 GESTORES... 42 4.3.8 TIPOS DE DOCUMENTO FINANCEIRO... 43 4.3.9 TIPOS DE EVENTO FINANCEIRO... 44 4.3.10 ENTIDADE... 45 4.3.11 RAMOS DE ATIVIDADE... 47 4.3.12 CONTA... 48 5. SAIR DO SISTEMA... 49 3

1. DICIONÁRIO 1.1 ÍCONES sistema. Cada ícone abaixo simboliza o acesso a algum recurso do - Adicionar. - Configurações. - Detalhes. - Documento associado com código. - Documento associado com código e arquivo. - Download. - Editar. - Excluir. - Histórico. - Mostrar submenu. 1.2 REFERÊNCIAS DO DOCUMENTO Os ícones abaixo referenciam ações do documento. - Anotações. - Notas. 4

1.3 DEFINIÇÕES Aba: é o nome dado as divisões do sistema. Ex: Abrir mais de uma página no mesmo Browser (navegador) é definido como Aba. Anexado: é quando o documento ou arquivo está automaticamente dentro de alguma coisa ou junto com algum outro arquivo. Ex: O arquivo foi anexado com sucesso no seu e-mail. Aplicativo: é um programa de computador que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica. Ex: Browser, Microsoft Word. Barra de Endereços: é o local onde o usuário digita o URL (endereço) da página que deseja utilizar. Descrição: é o dado para referenciar o nome de algo. Ex: Compra com Cartão (é o nome da operação, é a descrição da operação). Download: é a obtenção de arquivos da internet, ou seja, adquirir conteúdo que está disponível na web e é uma função do sistema KalumaFin. Entidade: no KalumaFin este termo define-se por empresas cadastradas no sistema. Estipule: é quando você determina algo. Ex: Estipule uma data para o seu documento ser revisado. Filtros: são os campos utilizados para localizar documentos no sistema. Ex: assunto, criador, extensão. IE: A sigla significa Internet Explorer é um tipo de navegador (Browser). Logado: é uma forma de referir-se a pessoa está utilizando o sistema. Ex: Ela está logada no sistema. 5

Login: é o acesso ao sistema através de credenciais (nome do usuário e senha) fornecidas pelo usuário. Logoff: é quando o usuário sai do sistema. Esta ação chama-se Logoff. Menu: é um local onde estão expostas as funções ou ações do sistema. Navegador (Browser): é um programa de computador que habilita o seu usuário a utilizar páginas da internet. Online: significa está disponível, que o usuário está no sistema. Plataforma Web: consistem em sistemas que funcionam através de um navegador (Browser) e da Internet. Procedimentos: é a maneira que se executa uma tarefa, são os passos de uma determinada ação. Time Out: é o tempo limite que se pode ficar sem utilizar o sistema. URL: a sigla significa Localizador-Padrão de Recursos, ou seja, é o endereço de um recurso (imagem, documento, arquivos em geral) ou página disponível na internet. Usuário: é a pessoa que utiliza o sistema. X/N: Reference ao número de repetições no sistema. X é o número da parcela atual e N é o número de parcelas ao total. Ex: Parcelamento 1/5 (1 número da parcela atual e 5 número de parcelas ao todo). 6

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA O sistema dedica-se ao controle e administração das transações financeiras e gestores de uma organização permitindo o acompanhamento das operações feitas. Permite a associação de documentos a uma operação pelo fato de estar integrado ao KalumaDoc, disponibilizando suas funções. Desenvolvido para plataforma web, o que permite acesso em qualquer local, com conexão à internet e, elimina a necessidade de instalação de software cliente nos terminais utilizados para acesso. A tela principal permite acesso direto às funções do mesmo. Todos os campos são sensíveis ao clique do mouse. É possível acessar detalhes das pendências ativas, informações da agenda coorporativa e navegar por todo o menu. O sistema KalumaFin armazena todas as informações relacionadas as operações e gera relatórios para verificação e análise das transações financeiras da entidade. 7

3. ACESSAR O SISTEMA O sistema KalumaFin pode ser acessado de forma prática, seguindo os passos abaixo: 1. Abra o browser de sua preferência. (IE, Google Chrome, Firefox e Safari); 2. Digite o URL do sistema na barra de endereço do navegador utilizado e aperte ENTER e então aparecerá a página de acesso ao sistema. Abaixo contém um exemplo da Barra de Endereço; 3. Selecione clicando encima da caixa de seleção o seu usuário; 4. Digite a sua senha na caixa abaixo do usuário; 5. Aperte ENTER ou clique no botão Entrar. O endereço do sistema é de acordo com cada Empresa. Figura 01 - Tela de Acesso ao Sistema. 8

4. PRINCIPAL Após autenticação do usuário e senha o Sistema KalumaFin exibe a tela Principal, com todas as informações sobre as operações e gestores da entidade. Figura 02 Tela Principal. 9

4.1 MENU OPERAÇÕES O Sistema KalumaFin possui um gerenciador de operações que permite o controle das transações financeiras da empresa. 4.1.1 ADICIONAR NOVA OPERAÇÃO 1. Clique no botão Nova ; Abrirá a tela de adicionar nova operação. 2. Após abrir a tela, digite o nome da operação no campo Descrição ; 3. Digite o valor da operação financeira no campo Valor ; 4. Selecione a data que a operação será realizada no campo Programação ; 5. Selecione o tipo de operação no campo Tipo ; 6. Selecione o tipo de repetição e digite a quantidade de repetições desta operação no campo Repetições ; Recorrente: Apenas repete a operação para o número de meses seguintes informados ao adicionar a operação; Parcelamento: Repete a operação para o número de meses seguintes adicionando x/n ao fim da descrição da operação; Ex.: Pagamento parcela 1/5. No parcelamento o valor não será dividido pelo número de parcelas, o valor informado ao adicionar a operação será o valor de cada parcela por mês. Referenciar mês: Repete a operação para o número de meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando o nome do mês ao fim da descrição; Referenciar mês e ano: Repete a operação para o número de meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando o nome do mês e o ano ao fim da descrição; Referenciar mês anterior: Repete a operação para o número de meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando o nome do mês anterior ao fim da descrição. 10

Referenciar mês anterior com ano: Repete a operação para o número de meses seguintes (informado ao adicionar a operação) adicionando o nome do mês anterior e o ano ao fim da descrição. 7. Selecione o centro de custo que está associada esta operação no campo Centro de Custo ; 8. Selecione a entidade a que está relacionada com a operação no campo Entidade ; 9. Se necessário faça observações desta operação no campo Observações ; 10. Clique no botão Salvar. A operação pode ser concluída no momento da sua criação, para executar essa função use os procedimentos descritos em Concluir uma Operação. Ao adicionar uma operação é possível associar documentos, use os procedimentos descritos em Associar Documentos a Operação. Para consultar as observações de uma operação basta passar ao mouse sobre a descrição da mesma na tabela das operações. As repetições de determinada operação começará a partir do mês seguinte a adição da operação. 11

Figura 03 Tela de Adicionar nova operação. 12

4.1.2 CONCLUIR OPERAÇÃO 1. Clique no ícone ; Abrirá a tela de editar operação. 2. Após abrir a tela, clique na caixa de seleção ao lado da palavra Concluir e esta ficará selecionada; 3. Se necessário altere o valor da operação que será concluída no campo Valor ; 4. Selecione a data da realização da operação no campo Data ; 5. Selecione o gestor ao qual está associado à operação selecionada no campo Gestor ; 6. Clique no botão Aplicar. A operação passará de pendente para concluída. Figura 04 Tela de Editar Operação com a função Concluir em Destaque. 13

4.1.3 DESFAZER CONCLUSÃO DE UMA OPERAÇÃO 1. Clique no ícone ; Abrirá a tela de editar operação. 2. Após abrir a tela, clique na caixa de seleção ao lado da palavra Concluir; 3. Clique no botão Aplicar. A operação passará de concluída para pendente. Caso não encontre a operação que foi concluída use os procedimentos de filtrar operações. Figura 05 Tela de Editar Operação com a função Desfaz Conclusão em Destaque. 14

4.1.4 EXCLUIR OPERAÇÃO 1. Selecione a operação que deseja excluir clicando na mesma; 2. Clique no botão Excluir ; 3. Abrirá a mensagem Excluir operações selecionadas? se realmente desejar excluir clique em Sim; 4. Aparecerá a mensagem Operação excluída com sucesso clique em Ok. A operação não aparecerá mais na lista. Figura 06 Tela Principal expondo a função Excluir. 15

4.1.5 EDITAR OPERAÇÃO 1. Clique no ícone ; Abrirá a tela de editar operação. 2. Faça as alterações necessária seguindo os mesmo procedimentos de adicionar operação; 3. Clique no botão Aplicar. As alterações aparecerão em seguida na operação selecionada. Figura 07 Tela de Editar Operação. 16

4.1.6 COPIAR OPERAÇÃO 1. Selecione a operação que deseja copiar clicando na mesma; 2. Clique no botão Copiar ; Abrirá a tela de editar operação. 3. Após abrir a tela, clique no botão Salvar. Aparecerá uma nova operação com os mesmo dados da selecionada só com a data da programação diferente. Caso necessário você poderá editar as informações da operação a ser copiada. Figura 08 Tela de Copiar Operação. 17

4.1.7 CONCILIAR OPERAÇÃO 1. Clique no botão Conciliação ; Abrirá a tela de conciliação. 2. Após abrir a tela, selecione o gestor que será associado à conciliação; 3. Selecione o arquivo, com extensão.ofx ; 4. Clique no botão Conciliar ; 5. Aparecerá a mensagem <número de operações concluídas +>, <número de operações a serem adicionadas> Clique em Ok; Abrirá a tela de adição de operação. 5. Para cada conciliação clique no botão Salvar ou no botão Próxima conforme necessário. As operações com código já existentes no sistema serão concluídas automaticamente. Para cada conciliação ser salva no sistema clique no botão salvar para cada uma, caso não queira salvar alguma clique no botão próxima e esta será descartada. Figura 09 Tela de Conciliar Operação. 18

4.1.8 CONSULTAR RELATÓRIO Para gerar o relatório é necessário realizar a consulta das operações antes, pois este será gerado a partir dos dados resultantes dos filtros. 1. Clique no botão Relatórios ; 2. Aparecerão as opções de relatórios para você fazer a consulta (Agrupado por Entidade, Agrupado por CC, Demonstrativo, Extrato Simples, Extrato Gerencial); 3. Clique no nome do relatório que deseja consultar; 4. Ao clicar será feito download do relatório para a sua máquina. Depois de realizados os passos o (s) relatório (s) aparecerá (ão) na pasta download da máquina que você está utilizando. Figura 10 Opções de relatórios existentes no sistema. 19

4.1.9 FILTRAR OPERAÇÕES 1. Digite o nome da operação que deseja encontrar no campo Descrição ; 2. Selecione do tipo de operação no campo Tipo ; 3. Digite o valor (es) da(s) operação(ões) no campo Valor (es) ; 4. Selecione do centro de custo relacionado à operação no campo C. Custo ; 5. Selecione a entidade relacionada com a operação no campo Entidade ; 6. Selecione a situação da operação no campo Situação ; 7. Digite o código do(s) documento(s) que está (ão) relacionado(s) a operação no campo Doc. (s) ; 8. Selecione o responsável pela operação no campo Resp. ; 9. Selecione o tipo de operação (todas, conciliadas ou não conciliadas) no campo Concil. ; 10. Selecione nos campos De e Até duas datas para filtrar a operação; 11. Clique no botão Filtrar. Aparecerá a operação (ões) relacionada com as informações registradas. 20

Figura 11 Tela Principal do Sistema expondo a função Filtrar. 21

4.1.10 VISUALIZAR GRÁFICO 1. Clique no botão Gráfico ; Abrirá a tela com o gráfico das operações. 2. Clique para escolher se deseja visualizar o gráfico Tipo ou Centro de Custo. Os filtros influenciam nos gráficos. Clicando em um nome relacionado a uma cor na legenda do gráfico esta cor desaparecerá e clicando novamente essa reaparece. Para voltar a lista das operações é só clicar no botão Tabela. Se você clicar e arrastar em determinado ponto do gráfico ativará o zoom e o foco será aquele determinado ponto. Para voltar ao zoom normal utilize duplo clique. Figura 12 Tela Principal do Sistema expondo a função Gráfico. 22

4.1.11 ASSOCIAR DOCUMENTO A OPERAÇÃO 1. Clique no ícone ; Abrirá a tela de editar operação. 2. Após abrir a tela, clique no ícone ; 3. Selecione o tipo de documento que será associado à operação; 4. Clique no ícone ; 5. Selecione o documento e clique em Abrir; 6. Clique no botão Aplicar. O documento a ser associado deve encontrar-se na máquina em que você está utilizando. Ao associar um documento é necessária a digitação do código, porém a adição do arquivo é opcional. O código digitado para associar um documento é o mesmo utilizado na conciliação. Ao associar um documento aparecerá esse ícone na tabela de operações na coluna Documentos e, se houver a adição de um arquivo aparecerá este e será possível baixar o arquivo ao clicar no mesmo. 23

Figura 13 Tela Principal expondo a Função de Associar Documentos. 24

Figura 14 Tela de Editar Operação expondo a função Associar Documento. 25

4.1.12 HISTÓRICO OPERAÇÃO 1. Clique no ícone ; Abrirá a tela de editar operação. 2. Após abrir a tela, clique no ícone. Aparecerá o histórico de todas as ações realizadas com a operação selecionada. Figura 15 Tela de Editar Operação expondo a função Histórico. 26

4.2 MENU GESTORES O Menu Gestores do Sistema KalumaFin gerencia os documentos relacionados a cada gestor e o saldo que cada um possui, possibilitando que este seja reajustado e consultado. Figura 16 Tela Principal do Menu Gestores. 27

4.2.1 ADICIONAR DOCUMENTOS 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Clique no botão Adicionar ; Abrirá a tela de adicionar documentos. 4. Digite o nome do documento no campo Assunto ; 5. Selecione o documento clicando no botão Selecionar Arquivo e depois Abrir ; 6. Clique no botão Indexar. O documento será adicionado ao gestor selecionado. O documento para ser adicionado deve encontrar-se na máquina que está sendo utilizada. Figura 17 Tela de Adicionar Documentos. 28

4.2.2 EXCLUIR DOCUMENTOS 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Selecione o documento que deseja excluir; 4. Clique no botão Excluir ; 5. Aparecerá a mensagem Tem certeza que deseja excluir este(s) documento (s)? se realmente desejar clique em Sim. O documento sairá da lista de documentos. Figura 18 Tela do Menu Gestores expondo a função Excluir. 29

4.2.3 ENVIAR E-MAIL 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Selecione o documento que você quer enviar por e-mail; 4. Clique no botão E-mail. Abrirá a tela de enviar e-mail, preencha os campos normalmente e clique em enviar. O documento selecionado aparecerá anexado no e-mail. Figura 19 Tela do Menu Gestores expondo a função E-mail. 30

4.2.4 DOWNLOAD 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Clique no ícone. O documento aparecerá na pasta download da máquina que está sendo utilizada. Figura 20 Tela do Menu Gestores expondo a função Download. 31

4.2.5 CONSULTAR SALDO 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Ao lado direito da página aparecerá o saldo do gestor selecionado. Figura 21 Tela do Menu Gestores expondo a função Consultar Saldo. 32

4.2.6 AJUSTAR SALDO 1. Clique na aba Gestores ; 2. Selecione um gestor no campo Gestor Financeiro ; 3. Clique no ícone ao lado do saldo do gestor selecionado; 4. Clique em Ajustar ; Abrirá a tela de ajustar saldo. 5. Digite o valor a ser atualizado no campo Saldo ; 6. Clique no botão Ajustar. O novo saldo aparecerá no lugar do antigo. Figura 22 Tela de Ajustar Saldo. 33

4.3 MENU CONFIGURAÇÕES Como forma de oferecer maior interação do usuário com o sistema, este é configurável conforme a sua necessidade. As configurações são feitas no sistema através do ícone abaixo.. Após clicar aparecerá a tela Figura 23 Tela Principal expondo o Menu Configurações. 34

4.3.1 CONFIGURAR NÚMERO DE OPERAÇÕES 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela principal com a aba opções aberta onde é feita a configuração de quantas operações aparecerá por página. 2. Digite o número de operações que deseja ter por página no campo Número de Operações por Página ; 3. Clique no botão Aplicar ; Após clicar no botão Aplicar o programa será reiniciado para atualizar as novas configurações. Figura 24 Tela Cadastro de Opções. 35

4.3.2 CONFIGURAR DATA LIMITE RELATÓRIO 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela principal com a aba opções aberta onde é feita a configuração da data limite para cálculo do relatório demonstrativo. 1. Digite a data limite para cálculo do acumulado para relatório Demonstrativo que você deseja; 3. Clique no botão Aplicar ; Após clicar no botão Aplicar o programa será reiniciado para atualizar as novas configurações. O parâmetro Data Limite para Cálculo do Acumulado no Demonstrativo é referente a data mínima limite que efetua busca das operações para cálculo do acumulado do relatório Demonstrativo. Figura 25 Tela Cadastro de Opções. 36

4.3.3 PERMISSÕES 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Permissões ; 3. Selecione o Grupo que deseja configurar; 4. Configure o que for necessário e depois clique em Aplicar. Ao cadastrar um usuário este é associado a grupos que terão acesso a várias funcionalidades do sistema. As permissões do usuário associado são as funções que o mesmo tem acesso e pode executar no sistema. Figura 26 Tela Cadastro Permissões. 37

4.3.4 USUÁRIOS 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Usuários ; 3. Digite o nome completo do novo usuário; 4. Digite o usuário (geralmente só o primeiro nome); 5. Digite uma senha e confirma a mesma no campo abaixo; 6. Se necessário configure um e-mail para o novo usuário; 7. Selecione (clicando na caixa de seleção) o(s) grupo(s) que o novo usuário terá acesso; 8. Clique na aba Acessos ; 9. Selecione (clicando na caixa de seleção) a(s) permissão (ões) que o novo usuário terá; 10. Clique no botão Inserir. O novo usuário aparecerá na lista ao lado. Para editar um usuário já existente clique no ícone procedimentos acima. e siga os mesmos Para excluir um usuário é só clicar no ícone. A aba Acessos está associada as permissões que o usuário terá no sistema. A aba Grupos permite o cadastramento do novo usuário a vários grupos, pois assim ele terá acesso a várias funções no sistema e a Centros de Custo específicos. O usuário só poderá os recursos de e-mail do sistema caso possua um servidor SMTP configurado. 38

Figura 27 Tela Cadastro Usuários. 39

4.3.5 GRUPOS 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Grupos ; 3. Digite o nome do novo grupo no campo Descrição ; 4. Clique no botão Inserir. O novo grupo aparecerá na lista abaixo. Para editar um grupo já existente clique no ícone procedimentos acima. e siga os mesmos Para excluir um grupo é só clicar no ícone. No cadastro de centro de custo são associados grupos que tem acesso ao mesmo. Figura 28 Tela Cadastro Grupos. 40

4.3.6 CENTRO DE CUSTO 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Centro de Custo ; 3. Digite o código do novo centro de custo no campo Código ; 4. Digite o nome do novo centro de custo no campo Descrição ; 5. Selecione os grupos que tem acesso a este centro de custo; 6. Clique no botão Add Centro Pai ; Para editar é só clicar no centro de custo já existente, fazer as alterações e clicar no botão Aplicar. Para excluir um centro de custo já existente clique no mesmo e depois no botão Excluir. Para adicionar centro de custo filho clique em cima do centro de custo que deseja adicionar, clique no botão Add Centro Filho e use os mesmos procedimentos de Adicionar Centro de Custo. Os grupos que tem acesso ao centro de custo é o grupo que poderá manipular operações vinculadas ao mesmo. Figura 29 Tela Cadastro Centros de Custo. 41

4.3.7 GESTORES 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Gestores ; 3. Digite o nome do novo gestor no campo Descrição ; 4. Selecione no campo Pasta onde serão armazenados os arquivos deste gestor; 5. Clique no botão Inserir ; O novo gestor aparecerá na lista abaixo. Para editar um gestor já existente clique no ícone procedimentos acima. e siga os mesmos Para excluir um gestor é só clicar no ícone. Figura 30 Tela Cadastro Gestores. 42

4.3.8 TIPOS DE DOCUMENTO FINANCEIRO 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Tipos de Documento Financeiro ; 3. Digite o nome do novo tipo de documento financeiro no campo Descrição ; 4. Selecione no campo Pasta onde serão armazenados os arquivos deste cadastro; 5. Clique no botão Inserir ; O novo tipo de documento aparecerá na lista abaixo. Para editar um tipo de documento já existente clique no ícone mesmos procedimentos acima. e siga os Para excluir um tipo de documento é só clicar no ícone. Figura 31 Tela Cadastro Tipos de Documento Financeiro. 43

4.3.9 TIPOS DE EVENTO FINANCEIRO 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Tipos de Evento Financeiro ; 3. Digite o nome do novo tipo de evento financeiro no campo Descrição ; 4. Clique no botão Inserir ; O novo tipo de evento financeiro aparecerá na lista abaixo. Para editar um tipo de evento financeiro já existente clique no ícone siga os mesmos procedimentos acima. e Para excluir um tipo de evento financeiro é só clicar no ícone. Figura 32 Tela Cadastro Tipos de Evento Financeiro. 44

4.3.10 ENTIDADE 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Entidades ; 3. Selecione o tipo de pessoa na caixa de seleção; 4. Digite o nome da razão social no campo Razão Social ; 5. Digite o nome da empresa no campo Nome ; 6. Digite o CNPJ da empresa no campo CNPJ ; 7. Digite a Inscrição Estadual da empresa no campo Ins. Est. ; 8. Digite o telefone da empresa no campo PABX ; 9. Digite o site da empresa no campo Website ; 10. Selecione o ramo de atividade da empresa na caixa de seleção; 11. Selecione o tipo de relacionamento com a empresa (lembrando que pode ser selecionado mais de um). 12. Digite observações sobre a empresa caso necessárias no campo Observações ; 13. Clique no botão Inserir. Para cadastro de pessoa Física use os mesmo procedimentos, só não terá o campo Razão Social para preencher e em vez de preencher o CNPJ é preenchido o CPF. Para editar uma entidade já existente digite o campo filtrar por o nome da empresa desejada e use os procedimentos acima, depois clique em aplicar. Para Excluir é só clicar no botão excluir, após ter selecionado a entidade através do campo filtrar por. Para adicionar um novo contato da empresa é clicar em adicionar após já te aberto à entidade para edita-la, e preencher os dados do contato e clicar em aplicar. Para editar ou adicionar um novo endereço para entrega e fatura use os mesmos procedimentos. As observações informadas no cadastro de uma entidade aparecerão na tela de adição de operações. 45

Figura 33 Tela Cadastro Entidades. 46

4.3.11 RAMOS DE ATIVIDADE 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Ramos de Atividade ; 3. Digite o nome do novo ramo de atividade no campo Descrição ; 4. Clique no botão Inserir ; O novo ramo de atividade aparecerá na lista abaixo. Para editar um ramo de atividade já existente clique no ícone mesmos procedimentos acima. e siga os Para excluir um ramo de atividade é só clicar no ícone. Figura 34 Tela Cadastro Ramos de Atividade. 47

4.3.12 CONTA 1. Clique no ícone ; Aparecerá a tela das Configurações. 2. Clique na Aba Conta ; O nome do usuário aparecerá automaticamente, pois você só poderá alterar a sua conta. 3. Digite a senha atual no campo Senha ; 4. Digite a nova senha no campo Nova Senha ; 5. Digite a confirmação da nova senha; 6. Clique no botão Aplicar. Figura 35 Tela Cadastro Conta. 48

6. SAIR DO SISTEMA Aceita que você troque de usuário ou até mesmo saia do sistema quando desejado. E após ficar muito tempo sem utilizá-lo, o mesmo utiliza essa função para maior segurança das suas informações. 1. Clique no Ícone Logoff e imediatamente sairá do sistema. Depois sair do sistema, aparecerá novamente à tela de Login. Após ficar um tempo sem utilizar o sistema, esse sairá automaticamente, o time out é aproximadamente 30 minutos. Figura 36 Tela Sair do Sistema. 49