1. OBJETIVO 2. AMPLITUDE 3. PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 4. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 5. EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 6. EMISSÃO DE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS 7. ENCERRAMENTO DE CONTRATOS 8. FLUXO DE PAGAMENTOS 9. ANEXOS 10. VIGÊNCIA 00 19.08.97 EDIÇÃO PRELIMINAR SUADM/ ASJUR REV. DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL APROVAÇÃO
1. OBJETIVO A presente Norma e Procedimento (NPR), define o Fluxo Interno de Contratações, Acompanhamento de Contratos, Emissão de Ordens de Serviço/ Fornecimento e Fluxo de Pagamentos. 2. AMPLITUDE Todos os órgãos da Empresa. 3. PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO ÁREA REQUISITANTE 3.1. Emite em 02 (duas) vias o formulário Requisição de Compra /Serviço, preenchendo os campos 01 a 18, conforme instruções de preenchimento (Anexo 01). 3.2. Solicita à Divisão de Serviços Gerais a constituição do Processo, anexando: a 1ªvia do formulário Requisição de Compra/Serviço, as especificações técnicas necessárias, bem como informações básica sobre as cláusulas contratuais e peculiaridades à execução do objeto a ser contratado, e ainda a relação de empresas a serem convidadas a participarem da licitação, caso de carta-convite.
3.3. Encaminha à Superintendência Financeira a 2ª via do formulário Requisição de Compra/Serviço, para controle. 3.4. Encaminha à Superintendência Financeira o Processo constituído, para demais providências. SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA 3.5. Recebe a 2ª via da Requisição de Compra/Serviço, para acompanhamento e comprometimento orçamentário. 3.6. Recebe o Processo da Requisição de Compra/Serviço (ANEXO 01), da Área Requisitante; atesta a disponibilidade orçamentária, preenchendo conforme instruções constantes do referido anexo, os campos 19 a 23; submete à aprovação do Diretor Administrativo/Financeiro, que preenche os campos 24 e 25. 3.7. Define com Área Requisitante a necessidade de administrar o contrato através de Ordens e Serviço/Fornecimento. 3.8. Encaminha o Processo para Comissão de Licitações. COMISSÃO DE LICITAÇÕES 3.9. Recebe o Processo da Superintendência Financeira e elabora Minuta do Edital de Licitação na modalidade compatível, com base nos dados constantes do processo, na legislação vigente e no Manual de Licitações da VALEC.
3.10. Encaminha o Processo à Assessoria Jurídica para análise e aprovação da minuta do Edital e elaboração do Instrumento Contratual. ASSESSORIA JURÍDICA 3.11. Recebe o Processo da Comissão de Licitações para análise da Minuta do Edital e elaboração do Instrumento Contratual. 3.12. Analisa os aspectos jurídicos da contratação e elabora Minuta do Instrumento Contratual, que poderá variar de acordo com o valor dos mesmos e as peculiaridades do objeto a ser contratado, nas seguintes modalidades: - Contrato - Autorização de Serviço - Ordem de Compra - Convênio - Termo de Ajuste 3.13. Envia a Minuta do Edital/Instrumento Contratual à Comissão de Licitações para providenciar os ajustes necessários, se for o caso. 3.14. Encaminha o Processo à Comissão de Licitações, contendo o Edital completo, devidamente aprovado, para efetivar a licitação.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 3.15. Recebe o Processo completo da Assessoria Jurídica e adota todos os procedimentos necessários para que a licitação seja efetuada, conforme estabelecido na legislação vigente e no Manual de Licitações da VALEC 3.16. Após concluído todos os trâmites licitatórios,encaminha o Processo à ASJUR para convocar o(s) vencedor (es), com a vista à assinatura do Instrumento Contratual. ASSESSORIA JURÍDICA 3.17. Recebe o Processo da Comissão de Licitações para providências quanto a assinatura do Instrumento Contratual e publicação do extrato. 3.18. Providencia cópia do Instrumento Contratual e encaminha para a Área Requisitante e Contábil, no sentido de que sejam iniciados os procedimentos de administração do contrato. 4. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS 4.1.GERENTE DE CONTRATO O Gerente de Contrato será designado, por um dos Diretores da VALEC, logo após a assinatura do Instrumento Contratual, com as seguintes funções:
. Acompanhar a execução econômica do Contrato, a partir das informações da Área Contábil;. Fiscalizar a execução física do Contrato, conforme seu objeto;. Acompanhar os prazos contratuais;. Emitir as Ordens de Serviço ou Ordens de Fornecimento, apenas para os contratos que serão administrados através destes instrumentos.. Justificar à Superintendência ou órgão assemelhado a necessidade de emissão de Termos Aditivos Contratuais;. Alimentar o Sistema de Fluxo de Caixa, com informações relativas aos pagamentos contratuais, imediatamente após o recebimento dos documentos de cobrança.. Informar à Superintendência ou órgão assemelhado, o término do prazo contratual para efeito de emissão de Termo de Encerramento.. Intermediar o relacionamento entre os setores VALEC e a Contratada, no sentido de atender às exigências contratuais e/ou fiscais, realizadas pelos órgãos internos da VALEC. 4.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. Acompanha o cumprimento da cláusula de Garantia de Execução do Contrato;. Verifica a aplicação dos Indíces de Reajustamento;. Acompanha o saldo contratual e saldo de ordem Serviço/Fornecimento. Analisa os aspectos fiscais dos documentos de cobrança e devidos ajustes;. Oberva o cumprimento das condições gerais de pagamento.
5. EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO/FORNECIMENTO A emissão das Ordens de Serviço ou Fornecimento (Anexos 03 e 04) devem ser precedidas de um documento denominado Cronograma, Econômico/Financeiro, cujo preenchimento será de acordo com o anexo 02. O Cronograma, Econômico/Financeiro tem como objetivo o comprometimento de recursos por parte da Superintendência Financeira, e, ainda, confirmar a existência de dotação orçamentária que garantirá a emissão das Cronograma, Econômico/Financeiro. As Ordens de Serviço/Fornecimento só serão emitidas para os contratos que contenham cláusulas que estabeleçam a administração através destes instrumentos. As Ordens de Serviço/Fornecimento, devem ser entendidas como um instrumento a mais para administração do objeto contratual, que contêm todas as informações necessárias à plena execução das etapas contratuais por parte do contratado, funcionando como um mecanismo de controle orçamentário e financeiro por parte da Superintendência Financeira. 5.1. PROCEDIMENTOS GERENTE DE CONTRATO Preenche os campos 01 a 25 do formulário Cronograma Econômico/Financeiro, conforme instrução de preenchimento (Anexo 02), a partir das informações de saldo contratual e saldo de Ordem de Serviço/Ordem de Fornecimento, emitidas pela Área Contábil.
. Submete-se à apreciação da Superintendência Financeira e do Diretor;. Elabora a Ordem de Serviço ou de Fornecimento, conforme o caso, preenchendo os campos 01 a 14, conforme Instruções de Preenchimento (Anexos 03 e 04);. Submete o Processo à Presidência para assinatura da Ordem de Serviço/Fornecimento;. Encaminha a ordem de Serviço/Fornecimento ao Contratado, para que seja dado o Aceite pelo mesmo.. Administra a execução dos serviços/fornecimentos autorizados. 6. EMISSÃO DE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS (TAC) Os Termos Aditivos Contratuais (TAC) serão sempre emitidos com participação direta do Gerente do Contrato, que verificará, com antecedência, se a Contratada está de acordo com as alterações contratuais. Nos casos de TAC referentes a pleitos da (s) Contratada(s), o Gerente do Contrato deverá se respaldar nas consultas prévias formuladas aos órgãos competentes, o quais prestarão auxílio na análise dos pleitos, principalmente, em casos de desequilíbrio econômico/financeiro.
6.1. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS DE PRAZO E/OU VALOR GERENTE DO CONTRATO 6.1.1. Com antecedência de pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias do término do prazo contratual, havendo necessidade de aditamento, o Gerente do Contrato encaminhará através das Superintendências respectivas, ou órgão assemelhado, o processo devidamente justificado à Assessoria Jurídica, para verificar a possibilidade jurídica do TAC. 6.1.2. Após a manifestação da ASJUR sobre a possibilidade de aditamento, a Superintendência ou órgão afim deverá solicitar a essa Assessoria a emissão do Aditivo Contratual, com base nas informações fornecidas: a) pelo Área Contábil quanto ao saldo contratual, saldo de Ordem de Serviço/Fornecimento, quando for o caso, e índice de reajustamento; b) pela Superintendência Financeira; e c) relativas ás condições favoráveis verificadas junto ao mercado. ASSESSORIA JURÍDICA (ASJUR) 6.1.3. Recebe o Processo do Gerente do Contrato e analisa todos os aspectos legais para elaboração do Termo Aditivo. 6.1.4. Elabora o Termo Aditivo com base nas informações citadas no item 6.1.2, e encaminha o Processo para a Diretoria Executiva aprovar.
DIRETORIA EXECUTIVA 6.1.5. Analisa todas as informações contidas no Processo e, se decidida a aprovação do Termo Aditivo, encaminha o Processo para ASJUR adotar as providências necessárias à assinatura. ASSESSORIA JURÍDICA (ASJUR) 6.1.6. Recebe o Processo com o De acordo da Diretoria para providências de assinatura do Termo Aditivo. 6.1.7. Providencia publicação do extrato do TAC, encaminhando cópia para a Área Contábil e Gerente do Contrato. 7. ENCERRAMENTO DE CONTRATOS Sempre que estiver previsto no instrumento contratual Termo de Encerramento, as SuperintendÊncias ou órgão assemelhado, deverão solicitar à ASJUR a elaboração do mesmo, após consulta sobre possíveis pendências contratuais aos demais Setores diretamente envolvidos. 8. FLUXO DE PAGAMENTOS O presente Fluxo tem como objetivo otimizar o pagamento de compra/serviços, cujos instrumentos contratuais não contenham cláusula de medição.
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 8.1. Recebe os documentos de cobrança; efetua o protocolo no relógio datador; registra em livro próprio, e providencia o encaminhamento dos mesmos ao Gerente do Contrato. GERENTE DO CONTRATO 8.2. Emite o Documento de Liberação de Cobrança (DLC), atestando a execução dos serviços. 8.3. Encaminha o DLC, juntamente com o documento de cobrança para a Área Contábil, em até 3 (três) dias, contados do protocolo citado no item 8.1. 8.4. Na hipótese do não recebimento do documento de cobrança no prazo estabelecido, intercede junto à Contratada. DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL (DECON) 8.5. Recebe o DLC, analisa os aspectos fiscais do documento de cobrança, confere o saldo contratual e/ou de Ordem de Serviço/Fornecimento, confere o cálculo do valor faturado, bem como índice de reajuste, verifica todas as exigências contratuais, tais como garantias, recolhimento de impostos, dentre outros. 8.6. Emite a Autorização de Pagamento (AP). 8.7. Encaminha o conjunto de documentos DLCAP para o Departamento Financeiro (DEFIN).
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (DEFIN) 8.8. Recebe o DLC/AP, providencia emissão do documento Ordem de Pagamento (OP) e prepara a Ordem Bancária (OB), conforme rotina do SIAFI. 8.9. Elabora a Relação Externa (RE) relativa aos pagamentos a serem efetuados através de Ordem Bancária (OB) e submete à aprovação da Diretoria. 9. Efetua o pagamento junto à rede bancária, ou direto ao contratado, conforme o caso. 9.1. ANEXOS Formulário 01 Requisição de Compra/Serviço Formulário 02 Cronograma Econômico/Financeiro Formulário 03 Ordem de Serviço Formulário 04 Ordem de Fornecimento.
10. VIGÊNCIA Esta Norma de Procedimento (NPR), passará a viger em 26 de agosto de 1997. A presente Norma revoga as anteriores FLUXO INTERNO DE CONTRATAÇÕES, ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO, aprovadas em 19/09/89 e CONTRATAÇÕES, aprovada em 08/06/89. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1997. LUIZ RAIMUNDO CARNEIO DE AZEVEDO Presidente LUCAS DO PRADO NETTO Diretor Administrativo/Financeiro
ANEXO 01 REQUISIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO NÚMERO FL. 1 2 E M I T E N T E ÓRGÃO EMITENTE CENTRO DE CUSTO COMPRA 3 SERVIÇO 4 5 UNIDADE QUANT. ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO ITEM ORÇAMENTÁRIO 6 7 8 CONTRATAÇÃO ATE: OBSERVAÇÕES: DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO 14 PRAZO DE EXECUÇÃO: CÓDIGO TÍTULO VALOR TOTAL ESTIM. 11 VALOR NO EXERCÍCIO 12 SALDO 9 10 13 15 16 DATA / / 17 DATA / / 18 Emitente Responsável pela área O R Ç A M E N T O OS RECURSOS FINANCEIROS OBJETO DA REQUISIÇÃO SÃO OS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DA UNIÃO APROVADO PELO CONGRESSO, NOS TERMOS DA LEI N 19 DE / 20 /, PUBLICADO NO D.O.U. DE / 21 /, PARA,EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES E DE OUTRAS FONTES. DATA / 22 / 23 SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA D I R E T O R AUTORIZO A ELABORAÇÃO DOS EDITAIS PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE COMPATÍVEL DATA / 24 / 25 DIRETOR
ANEXO 01 INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO FORMULÁRIO REQUISIÇÃO DE COMPRA / SERVIÇO N DE VIAS : 02 (duas) vias CÓDIGO : O&M 045 04/89 CAMPOS ANVERSO 01. NÚMERO Número seqüencial por área do formulário. Ex.: 000001 / 89 02. FOLHA EXERCÍCIO FORNECIDO PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS, QUE ANTECEDE A ABERTURA DO PROCESSO Número da folha do formulário / total de folhas emitidas. Ex.: 1/3 (folha n 1 do total de 3 folhas emitidas) 03. COMPRA SERVIÇO Indicar com X no campo próprio se a requisição se refere à compra ou serviço. 04. ÓRGÃO EMITENTE Nome da área que emitiu o formulário. 05. C.R Centro de Responsabilidade (Contabilidade)
06. UNID. Unidade de medida referente a compra ou serviço. Ex.: metro, tonelada, litros, caixas, peças, conjuntos, etc. 07. QUANT. Quantidade a ser adquirida. 08. ESPECIFICAÇÃO DA COMPRA / SERVIÇO Descrever, de forma sucinta, a especificação da compra ou serviço a ser efetuado. 09. CÓDIGO Código do item orçamentário fornecido pela Superintendência Financeira. 10. TÍTULO Título do item orçamentário, fornecido pela Superintendência Financeira. 11. VALOR TOTAL ESTIMADO Valor total estimado da compra ou serviço a ser efetuado. 12. VALOR NO EXERCÍCIO Valor previsto do item orçamentário, no exercício. 13. SALDO Saldo do item orçamentário que é igual a diferença do valor no exercício pelo valor total estimado. 14. CONTRATAÇÃO ATÉ Dia, mês e ano da data máxima para contratação. 15. PRAZO DE EXECUÇÃO Prazo de execução de compra ou serviço (em dias, semanas, meses ou ano).
16. OBSERVAÇÕES Quaisquer tipos de observações que se fizerem necessárias e o cronograma físico/financeiro referente a compra ou serviço, que sejam apenas de relevante esclarecimento. 17. DATA / EMITENTE Data e assinatura do responsável pela emissão da requisição (formulário). 18. DATA / RESPONSÁVEL PELA ÁREA Data e assinatura do responsável pela área (Superintendente/Assessor-Chefe), aprovando a compra ou serviço. 19. LEI N 20. DE 21. DE Número da Lei que menciona os recursos financeiros constantes do orçamento da União. Dia,mês e ano que a Lei foi sancionada. Dia, mês e ano da publicação no D.O.U. da Lei 22. DATA Dia, mês e ano da aprovação da requisição pela área de Orçamento. 23. SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA Assinatura da responsável da área de Orçamento, aprovando os recursos financeiros para a efetivação da compra ou serviço. 24. DATA Dia, mês e ano da autorização do Diretor para elaboração dos Editais para Licitação. 25. DIRETOR Assinatura do Diretor autorizando a elaboração dos Editais para Licitação.
VERSO 26. DOCUMENTOS Especificar os documentos que fazem parte da compra. 27. NÚMERO Número do documento acima. 28. REV. Número da revisão em que está o documento. 29. OBSERVAÇÕES Campo designado para quaisquer tipos de observações que se fizerem necessárias. 30. PROGRAMAÇÃO Programação/cronograma referentes a requisição da compra/serviço. Ex.: marcos contratuais, início e fim, etc.
ANEXO 02 VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. CRONOGRAMA ECONÔMICO/FINANCEIRO N 1 CT / 2 PROJETO: 3 CONTRATADA: 4 CGC DO MF. N : 5 SERVIÇO: 6 PROCESSO: 7 CONTRATO N : 8 DATA DA ASSINATURA: 9 DISCRIMINAÇÃO: 1- DESCRIÇÃO: 10 2- VALOR: 11 3- CRONOGRAMA DE PAGAMENTO: 12 4- CONDIÇÕES ESPECIAIS: 13 ITEM ORÇAMENTÁRIO: 14 SITUAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DESCRIÇÃO VALOR VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 15 ADITIVOS CONTRATUAIS TOTAL AUTORIZADO POR OS s ANTERIORES AUTORIZADO POR ESTA O.S. SALDO A AUTORIZAR VALOR BÁSICO DESTA O.S. PREVISÃO PARA REAJUSTE VALOR TOTAL DESTA O.S. ÁREA DE ORÇAMENTO 26 DATA: 16 17 18 19 20 21 22 23 CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$) MÊS DO PAGTO VALOR (R$) MÊS DO PAGTO VALOR (R$) 24 25 Esta ORDEM DE SERVIÇO está sendo feita à conta do orçamento dispêndios globais do exercício DIRETOR 27 DATA:
ANEXO 02 INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO FORMULÁRIO: CRONOGRAMA ECONÔMICO/FINANCEIRO CÓDIGO: CAMPOS 01. N Número em ordem seqüencial do Cronograma Econômico/Financeiro Ex.: 01 89 EXERCÍCIO (ANO) NÚMERO SEQUENCIAL DA OS NO CONTRATO 02. CT Número do Termo Contratual e o ano de emissão. Ex.: CT 005 89 ANO DE EMISSÃO NÚMERO DO CONTRATO TERMO CONTRATUAL (CT) 03. PROJETO Projeto ao qual a contratação está vinculada. Ex.: Ferrovia Norte-Sul, Leste Oeste, etc.
04. CONTRATADA Nome jurídico da Empresa Contratada. 05. C.G.C. DO MF N Número do C.G.C. da Empresa Contratada. 06. SERVIÇO Objeto do Serviço 07. PROCESSO Número do processo que deu origem ao Contrato. 08. CONTRATO N Número do Contrato. 09. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO Dia, mês e ano da assinatura do Contrato. 10. DESCRIÇÃO Descrever sucintamente os serviços a serem executados ao amparo da OS emitida. 11. VALOR Valor numérico e por extenso da OS. 12. PRAZO E CRONOGRAMA Prazo e cronograma de execução dos serviços. 13. CONDIÇÕES ESPECIAIS Condições especiais a serem seguidas pela contratada, quando necessário.
14. ITEM ORÇAMENTÁRIO Código do item orçamentário. 15. VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Indicar, numericamente, o valor original do Contrato. 16. ADITIVOS CONTRATUAIS Valor acumulado dos aditivos contratuais. 17. TOTAL Valor total do Contrato (valor original mais o valor dos aditivos contratuais) a preços iniciais. 18. AUTORIZADO POR OS s ANTERIORES Valor autorizado por OS anteriores autorizados já existentes. 19. AUTORIZAÇÃO POR ESTA OS Valor autorizado desta OS 20. SALDO A AUTORIZAR Saldo a autorizar. 21. VALOR BÁSICO DESTA OS Valor básico desta OS. 22. PREVISÃO PARA REAJUSTE Previsão para o reajuste de cada parcela do cronograma financeiro, com base no item contratual. 23. VALOR TOTAL DESTA OS Valor total desta OS
24. MÊS DE PAGAMENTO Mês de pagamento de acordo com o cronograma financeiro. 25. VALOR Valor a ser pago referente a determinado mês de acordo como o cronograma financeiro. 26. ÁREA FINANCEIRA Data e assinatura do Superintendente financeiro 27. DIRETOR Data e assinatura do Diretor Administrativo/Financeiro, aprovando a emissão da OS.
ANEXO 03 VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. ORDEM DE SERVIÇO N 1 CT / 2 PROJETO: 3 CONTRATADA: CGC DO MF. N : SERVIÇO: 6 4 5 PROCESSO: CONTRATO N : DATA DA ASSINATURA: 7 8 9 DISCRIMINAÇÃO DESTA O.S.: 1- DESCRIÇÃO: 10 2- VALOR: 11 3- PRAZO E CRONOGRAMA : 4- CONDIÇÕES ESPECIAIS: 12 13 ITEM ORÇAMENTÁRIO: 14 ESTA ORDEM DE SERVIÇO ESTÁ SENDO FEITA À CONTA DO ORÇAMENTO DISPENDIOS GLOBAIS DO EXERCÍCIO DE 1997. EMITIDA POR VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. ACEITA POR: 15 16 DATA: / / DATA: / /
ANEXO 03 INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO FORMULÁRIO: ORDEM DE SERVIÇO (INTERNA) CÓDIGO: O&M 051 06/89 OBS.: TODA O.S. SERÁ, OBRIGATORIAMENTE, PRECEDIDA DE UM CRONOGRAMA ECONÔMICO/FINANCEIRO. CAMPOS 01. N Número em ordem seqüencial da Ordem de Serviço - OS Ex.: 01 89 EXERCÍCIO (ANO) NÚMERO SEQUENCIAL NO CONTRATO 02. CT Número do Termo Contratual e o ano de emissão. Ex.: CT 005 89 ANO DE EMISSÃO NÚMERO DO CONTRATO TERMO CONTRATUAL Indicar seqüencial do TAC Termo Aditivo ao Contrato.
03. PROJETO Projeto ao qual a contratação está vinculada. Ex.: Ferrovia Norte-Sul, Leste Oeste, etc. 04. CONTRATADA Nome jurídico da Empresa Contratada. 05. C.G.C. DO MF N Número do C.G.C. da Empresa Contratada. 06. SERVIÇO Objeto do contrato. 07. PROCESSO Número do processo que deu origem ao Contrato. 08. CONTRATO N Número do Contrato. 09. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO Dia, mês e ano da assinatura do Contrato. 10. DESCRIÇÃO Descrever sucintamente os serviços a serem executados ao amparo da OS emitida. 11. VALOR Valor numérico e por extenso da OS. 12. PRAZO E CRONOGRAMA Prazo e cronograma de execução dos serviços.
13. CONDIÇÕES ESPECIAIS Condições especiais a serem seguidas pela contratada, quando necessário. 14. ITEM ORÇAMENTÁRIO Código do item orçamentário. 15. EMITIDA POR VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. Data e assinatura de 2 (dois) Diretores da VALEC. 16. ACEITA POR Data e assinatura de representante autorizado da Empresa contratada.
ANEXO 04 VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. ORDEM DE FORNECIMENTO N 1 CT / 2 PROJETO: 3 CONTRATADA: CGC DO MF. N : FORNECIMENTO: 4 5 6 PROCESSO: CONTRATO N : DATA DA ASSINATURA: 7 8 9 DISCRIMINAÇÃO DESTA O.F.: 1- DESCRIÇÃO: 10 2- VALOR: 11 3- PRAZO E CRONOGRAMA: 4- CONDIÇÕES ESPECIAIS: 12 13 ITEM ORÇAMENTÁRIO: 14 ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO ESTÁ SENDO FEITA À CONTA DO ORÇAMENTO DISPENDIOS GLOBAIS DO EXERCÍCIO. EMITIDA POR VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. ACEITA POR: 15 16 DATA: / / DATA: / /
ANEXO 04 INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO FORMULÁRIO: ORDEM DE FORNECIMENTO CÓDIGO: O&M 057 06/89 CAMPOS 01. N Número em ordem seqüencial da Ordem de Fornecimento O.F. Ex.: 01 89 EXERCÍCIO (ANO) NÚMERO SEQUENCIAL NO CONTRATO 02. CT Número do Termo Contratual e o ano de emissão. Ex.: CT 005 89 ANO DE EMISSÃO NÚMERO DO CONTRATO TERMO CONTRATUAL Seqüencial do TAC Termo Aditivo ao Contrato. 03. PROJETO Projeto ao qual a contratação está vinculada. Ex.: Ferrovia Norte-Sul, Leste Oeste, etc.
04. CONTRATADA Nome jurídico da Empresa Contratada. 05. C.G.C. DO MF N Número do C.G.C. da Empresa Contratada. 06. FORNECIMENTO Objeto do contrato. 07. PROCESSO Número do processo que deu origem ao Contrato. 08. CONTRATO N Número do Contrato. 09. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO Dia, mês e ano da assinatura do Contrato. 10. DESCRIÇÃO Descrever sucintamente os fornecimentos a serem executados ao amparo da OF emitida. 11. VALOR Valor numérico e por extenso da OF. 12. PRAZO E CRONOGRAMA Prazo e cronograma de execução dos ss. 13. CONDIÇÕES ESPECIAIS Condições especiais a serem seguidas pela contratada, quando necessário.
14. ITEM ORÇAMENTÁRIO Código do item orçamentário. 15. EMITIDA POR VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. Data e assinatura de 2 (dois) Diretores da VALEC. 16. ACEITA POR Data e assinatura de representante autorizado da Empresa contratada.