Captação de Recursos - Cofrinho Célula de Captação de Recursos - 2015

Captação de Recursos Cofrinho Célula de Captação de Recursos 2015 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Captação Cofrinho 2014 259.55 9,141.45 5,414.60 8,651.25 12,005.30 7,094.43 Captação Cofrinho 2015 4,440.45 3,809.00 4,345.15 3,879.05 4,899.50 3,367.95 4,878.05 2,329.25 5,773.05 5,212.20 4,293.37 Meta HNSA: 10000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Meta B&B Carters 2,9%/mês * 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 Captação Cofrinho 2014 Captação Cofrinho 2015 Meta HNSA: 10000 Meta B&B Carters 2,9%/mês * 2,000.00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jan Fev Mar Abr Mai Captação Boleto 2015 500.00 980.00 830.00 534.00 730.00 Meta HNSA: Meta B&B Carters 2,9% 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Captação de Recursos Boleto Solidário Célula de Captação de Recur Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 1,165.00 1,600.00 1,421.00 1,730.00 2,010.00 1,150.00 #DIV/0! Boleto Solidário Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Solidário de Captação de Recursos 2015 Captação Boleto 2015 Meta HNSA: Meta B&B Carters 2,9%

DOAÇÕES jan VALORES descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Doação Fraternidade 300.00 Feminina João Pedro de Souza total 300.00 total 2014 2015 fev descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Doação Fraternidade 300.00 Feminina João Pedro de Souza total 300.00 2014 2015 mar descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 50.00 Vendas ICTL 300.00 Doação Fraternidade Feminina João Pedro de Souza total 350.00 total 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 200.00 Silvia Pipoqueira 120.00 Palmeiras e Corinthians abr

300.00 Doação Fraternidade Feminina João Pedro de Souza abr total 620.00 total 2014 2015 mai descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Doação Fraternidade 300.00 Feminina João Pedro de Souza 400.00 Humana Alimentar total 700.00 total 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 100.00 Nilza Rodrigues 1,000.00 Neide Kalil 1,078.00 Evento Costela Fogo de Chão jun Grafitel Arraiá Nadiele

total 2,178.00 total 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Sanna Alimentos Arraiá Thais Gold Comunicação Visual Arraiá Nadiele Arraiá 164,508.24 leilão telas 14,000.00 Aço Três Lagoas Arraiá jul Cruz Alta Arraiá 108,474.00 300.00 Doação Fraternidade Feminina João Pedro de Souza total 300.00 total 178,508.24 108,474.00 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 372.00 Festival Aeromodelismo 300.00 Doação Fraternidade Feminina João Pedro de Souza ago

ago total 672.00 total 2014 2015 set descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Doação Fraternidade 300.00 Feminina João Pedro de Souza 276.10 Rodeio Vida Eterna total 576.10 total 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Doação Rosenia Gonçalo da Silva 205.00 20.00 Doação Anônima out Festival aéreo Paramotor 1,924.95 total 2,129.95 20.00 total 2014 2015 descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 nov Vendas ICTL 2,316.00 total 2,316.00 total 2014 2015

descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 Vendas ICTL 206.00 dez Vendas ICTL 274.00 total 480.00 total 2014 2015 2014 2015 2014 2015 4,925.95 6,016.10 178,508.24 108,474.00 10,942.05 286,982.24 Total valores 297,924.29 valores mat/ser 2014 2015 4,925.95 6,016.10 10,942.05 178,508.24 108,474.00 286,982.24 total 183,434.19 114,490.10 10,032.22 37,298.77 47,330.99 126,387.86 126,387.86 total 10,032.22 163,686.63 total geral 193,466.41 278,176.73 297,924.29 173,718.85 471,643.14 Doações Materiais Valores + Materias/serviços e Serviços Indicador de padrões históricos 2014/2015 300,000.00 278,176.73

250,000.00 200,000.00 193,466.41 150,000.00 100,000.00 50,000.00 Doações Valores Indicador de padrões históricos 2014/2015 200,000.00 180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 183,434.19 114,490.10

Doações Valores Materiais e Serviços Indicador de padrões históricos 2014/2015 180,000.00 160,000.00 163,686.63 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 10,032.22 Doações Valores Indicador de padrões históricos 2014/2015 200,000.00 180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 178,508.24 108,474.00

40,000.00 20,000.00 4,925.95 6,016.10 2014 2015 Doações Materiais e serviços Indicador de padrões históricos 2014/2015 140,000.00 120,000.00 126,387.86 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 37,298.77 20,000.00 10,032.22 2014 2015 jan fev mar abr mai jun 2014 300.00 2015 300.00 8,626.00 2,102.80 3,550.00 10,221.64 Doações Valores/Materiais e serviços Indicador de padrões históricos 2014/2015

Indicador de padrões históricos 2014/2015 200,000.00 180,000.00 160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 jan fev mar abr mai jun jul

MATERIAIS E SERVIÇOS descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição total total 2014 300.00 2015 2014 2015 300.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição 2014 300.00 2015 2014 2015 300.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição 4,971.00 Havan 3,305.00 Semana da Hotelaria total 8,276.00 total 2014 350.00 2015 8,276.00 2014 2015 8,626.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição 100.00 Rimoli 50.00 Corinthians

1,365.00 Cruz Alta 87.80 Café Bolsão 500.00 Prat's total 2,102.80 total 2014 620.00 2015 2,102.80 2014 2015 2,722.80 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição 2,650.00 Fibria 200.00 Doutor Ulisses total 2,650.00 total 200.00 2014 700.00 2015 2,850.00 2014 2015 3,550.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Comercial São Robemix Focco Recursos Paulo Arraiá 310.00 2,918.00 Concreto José Humanos Adenaldo Rodrigues* Apramed Arraiá Adenaldo 300.00 Marcos Duram Regiane 1,120.00 Muniz Materiais de Construção José Rodrigues* Security Arraiá 670.64 Mesa Brasil 465.00 820.00 600.00 Porto de Areia 3 Irmãos Mário Porto de Areia Nª Sª Ap. Mário Madereira Nortão Mário

420.00 420.00 Ceramica Modelo Mário Ceramica Panorama Mário Tangara Madeiras total 4,005.64 total 4,038.00 2014 2,178.00 2015 8,043.64 2014 2015 10,221.64 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Fibria Arraiá 175.00 Café Bolsão 4,149.86 Muniz Materiais de Construção São Francisco Arraiá Comercial Arraiá Arraiá Total 2,990.00 Fattex industria e comercio total 3,165.00 total 4,149.86 178,508.24 2014 108,774.00 2015 7,314.86 2014 178,508.24 2015 116,088.86 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Doação 68.00 Anônima de Fraldas 16,203.33 Ministério da Saúde 374.00 Hoje Mais 410.00 Lajes Premix 67,000.00 Rotary

Rotary total 17,055.33 total 67,000.00 2014 672.00 2015 84,055.33 2014 2015 84,727.33 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Doação Doação Jarouche 300.00 22.00 Anônima de Tintas Fraldas 51,000.00 Rotary total 300.00 22.00 total 51,000.00 2014 300.00 576.10 2015 51,022.00 2014 300.00 2015 51,598.10 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição total total 2,129.95 2014 20.00 2015 2014 2,129.95 2015 20.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Doação 22.00 Anônima de Fraldas total 22.00 total 2,316.00 2014 2015 22.00 2014 2,316.00

2015 22.00 descrição descrição 2014 2015 descrição descrição 2014 2015 descrição Doação Cesp 8,415.67 Doação academia Hard Core (leite) 1,316.55 total 9,732.22 total 480.00 2014 9,732.22 2015 2014 10,212.22 2015 2014 2015 2014 2015 10,032.22 37,298.77 126,387.86 47,330.99 126,387.86 297,924.29 Total mat/serv 173,718.85 TOTAL 471,643.14

2014 2015 2014 2015

2014 2015 474.00

,387.86 jul ago set out nov dez 178,508.24 300.00 2,129.95 2,316.00 10,212.22 116,088.86 84,727.33 51,598.10 20.00 22.00

2014 2015 ago set out nov dez

2014 2015 arrecadação jan 5,240.45 5,240.45 fev 4,789.00 4,789.00 mar 13,801.15 13,801.15 abr 6,515.85 6,515.85 mai 9,179.50 9,179.50 jun 14,754.59 14,754.59 jul 178,508.24 122,566.91 301,075.15 ago 259.55 88,477.58 88,737.13 set 9,441.45 59,101.15 68,542.60 out 7,544.55 7,544.55 nov 10,967.25 10,967.25 dez 22,217.52 22,217.52 228,938.56 324,426.18 553,364.74 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Observação: > Neste relatório está incluso todas as fontes de arrecadação (Festa Junina, Cofrinho Solidário, Boleto e Doa FESTA JULINA JULHO 2014 (já incluído no gráfico acima) RECEITA DESPESA INGRESSOS 11,480.00 DIVULGAÇÃO 23,638.00 ALIMENTAÇÃO/BEBIDA 36,439.24 ALIMENTAÇÃO/BEBIDA 15,189.22 PATROCINIO 55,000.00 SHOW 26,000.00 DOAÇÕES 41,079.50 ESTRUTURA 60,705.70 DOAÇÕES MATERIAIS 5,150.50 DIVERSOS 5,084.20 ESTOQUE I.C.T.L. 15,359.00 TOTAL RECEITA 164,508.24 TOTAL DESPESA 130,617.12

LUCRO LIQUIDO 33,891.12 RECEITAS DESPESAS INGRESSOS 8,400.00 DIVULGAÇÃO 16,970.00 ALIMENTAÇÃO/BEBIDA 16,557.00 ALIMENTAÇÃO/BEBIDA 1,295.00 PATROCINIO 59,200.00 SHOW 10,700.00 BINGO SOLIDARIO 6,825.00 ESTRUTURA 32,143.00 BAZAR SOLIDARIO 5,288.00 HOTEL E REFEIÇÃO 2,246.00 ESTACIONAMENTO 950.00 ECAD OBRIGATÓRIO 2,700.00 PARQUE DIVERSÕES 2,400.00 EMISSÃO DE ARTs 700.00 ML PRODUÇÕES 4,000.00 DEV. PRAÇA ALIMENTAÇÃO 1,400.00 TOTAL RECEITA 99,620.00 TOTAL DESPESA 72,154.00 DOAÇÕES MATERIAIS 8,854.00 LUCRO LIQUIDO 27,466.00 TOTAL COM DOAÇÕES 108,474.00 LUCRO COM DOAÇÕES 36,320.00

GRÁFICO GERAL DE ARRECADAÇÃO jan fev mar abr mai jun ina, Cofrinho Solidário, Boleto e Doações de Valores/Materiais e Serviços). INFORMAÇÕES ADCIONAIS MÊS DE REFERENCIA SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014 Folha de Pagamento 1,640.00 9,841.29 9,841.29 9,601.78 Décimo Terceiro Salario 2,537.00 Despesa de Viagem* Mobilia 1,014.00 979.00 Software Boleto 2,500.00 Telefone 682.00 Material de Reparo 198.90 Software Telemarketing 2,402.36 339.00 SUB TOTAL 2,654.00 10,820.29 9,841.29 15,858.68

jul ago set out nov CUSTO CÉLULA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015 JUN/15 10,940.00 10,940.00 10,073.04 10,120.85 12,460.36 7,086.69 155.00 225.00 4,439.58 442.00 442.00 474.00 474.00 474.00 474.00 667.90 682.00 682.00 682.00 682.00 682.00 343.00 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00 12,049.90 12,403.00 11,723.04 11,840.85 18,394.94 8,581.69

VALOR GASTO COM PUBLICIDADE ONCOLOGIA EM 2014 127.646,87

2014 2015 dez JUL/2015 AG/2015 SET/2015 OUT/2015 TOTAL 8,669.19 7,768.38 7,768.38 115,111.25 2,537.00 256.90 5,076.48 1,993.00 474.00 474.00 474.00 474.00 7,176.00 682.00 682.00 682.00 6,805.90 175.00 270.00 373.90 339.00 339.00 339.00 339.00 6,135.36 10,421.09 9,263.38 9,438.38 1,083.00 145,208.89

PERÍODO RECEITAS CUSTO Jul14 178,508.24 130,617.12 Aug14 259.55 1,640.00 Sep14 9,441.45 2,654.00 Oct14 7,544.55 10,820.29 Nov14 10,967.25 9,841.29 Dec14 22,217.52 15,858.68 Jan15 5,240.45 12,049.90 Feb15 4,789.00 12,403.00 01/03/2015* 13,801.15 11,723.04 Apr15 6,515.85 11,840.85 May15 9,179.50 18,394.94 Jun15 14,754.59 8,581.69 Jul15 122,566.91 82,575.09 Aug15 88,477.58 9,438.38 Sep15 122,566.91 9,438.38 Oct15 Nov15 Dec15 RESULTADO TOTAL 616,830.50 195,884.28 120,000.00 Evolução do resultado Célula de captação de recursos 2014/2015 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 47,891.12 20,000.00 20,000.00 6,787.45 6,358.84 6,172.90 1,380.45 1,125.96 2,078.11 3,275.74 7,614.00 6,809.45

20,000.00 ANÁLISE RESUMIDA Mar15 Apr15 May15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Aumento da receita através da doações de peças de roupas da Havan e Semana da Hote Redução do custo de RH pela licença médica e férias de uma das colaboradoras Aumento do recurso devido a doação da Fibria para a capacitação da equipe. Aumento d (redução do quadro de funcionários) Doações para o Arraiá Doações para o Arraiá Parceria do Rotary Parceria do Rotary Dec15

Célula de captação de recursos Planilha sintética de resultados RESULTADO META 47,891.12 25,000.00 1,380.45 5,000.00 6,787.45 5,000.00 3,275.74 5,000.00 1,125.96 10,000.00 6,358.84 10,000.00 6,809.45 10,000.00 7,614.00 10,000.00 2,078.11 10,000.00 5,325.00 10,000.00 9,215.44 10,000.00 6,172.90 10,000.00 39,991.82 10,000.00 79,039.20 10,000.00 113,128.53 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 268,953.85 180,000.00 113,128.53 79,039.20 39,991.82 6,172.90 2,078.11 7,614.00 5,325.00 9,215.44 Fonte: Célula de captação de recursos

Fonte: Célula de captação de recursos e peças de roupas da Havan e Semana da Hotelaria. Os materiais foram revertidos em valores monetários após a escolha do menor preç ica e férias de uma das colaboradoras Fibria para a capacitação da equipe. Aumento do custo devido a participação de cursos em São Paulo; e acerto trabalhista sobre a demis

aptação de recursos e resultados FLUXO DE CAIXA CELULA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 47,891.12 46,510.67 53,298.12 50,022.38 51,148.34 57,507.18 50,697.73 43,083.73 45,161.84 39,836.84 30,621.40 36,794.30 76,786.12 155,825.32 268,953.85 268,953.85 268,953.85 268,953.85 300,000.00 250,000.00 RESULTADO 200,000.00 META 150,000.00 100,000.00 50,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ria. Os materiais foram revertidos em valores monetários após a escolha do menor preço de 3 orçamentos custo devido a participação de cursos em São Paulo; e acerto trabalhista sobre a demissão de uma das colaboradoras

FLUXO DE CAIXA CELULA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

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Aplicação dos Recur mês valor capela laminar março 23,000.00 obra oncologia junho 6,969.17 OPME CC junho 1,447.24 31,416.41 Entradas Saídas 6/16/2015 6.969,17 6/25/2015 1.108,50 7/1/2015 1.108,12 15.000,00 7/15/2015 11.470,47 7/16/2015 15.000,00 7/16/2015 3.171,00 8/3/2015 12.480,90 8/12/2015 12.263,95 9/1/2015 14.315,59 9/4/2015 3.000,00

Aplicação dos Recursos Ref 01 a 16/06/15 Ref prest contas a repassar para Organizador do Evento Costelão Fabio Tavares Email Dani 19/06 às 14:59 hrs Ref 17 a 30/06/15 Ref 15.000,00 emprést complem saldo Sicredi e 11.470,47 ref 01 a 14/07/15 Ref 15.000,00 devol emprést saldo Sicredi Ref 3.171,00 ref devol de valor depositado incorreto no dia 15/07/15 que era do Arraiá Ref 15 a 31/07/15 Ref 01 a 11/08/15 Ref 12 a 31/08/15 Relatório 17.315,59, porém em conta foi transf 14.315,59 devido falta de saldo conta cofre 621846 Ref 12 a 31/08/15 Relatório 17.315,59, compl de 3.000,00 da conta do bradesco 136395 Informação: Regiane Kubo em 06/10

ofre 621846