APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

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Edson Caminha Vilarinho
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL A- NOVEMBRO 2013 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

2 A Brickell CFI é uma instituição financeira, regulada pelo Banco Central do Brasil, com sede em São Paulo, de controle privado que tem foco em operações de crédito voltadas principalmente para empresas de médio e grande porte. Atuando em todas as etapas de uma operação de crédito (originação, seleção de créditos, estruturação, formalização, distribuição e acompanhamento de garantias) tem como diferenciais a competência e a agilidade para oferecer condições vantajosas, serviços customizados e prover soluções, satisfazendo as demandas de seus parceiros e clientes, de forma a criar um relacionamento de longo prazo. A Brickell CFI faz parte do Grupo Brickell, que no setor financeiro atua em conjunto com a BP Asset (gestora de ativos) e com o FPB Bank, banco localizado no Panamá. O grupo tem ativos sob gestão superior a R$ 1,2 bi e patrimônio superior a R$ 70 milhões. E, em 2013, a Agência LFRating, atribuiu à Brickell CFI a nota A-, classificando-a 4 níveis acima do Grau de Investimento. A nota reflete aspectos ligados ao suporte, gestão, estratégias e solidez financeira e é resultado da evolução alcançada nestes primeiros anos operacionais da Brickell CFI, bem como, de uma adequada política de crédito.

Atuando em todas as etapas de uma operação de crédito (originação, seleção de créditos, estruturação, formalização, distribuição e acompanhamento de garantias) tem como diferenciais a competência e a

3 Desde 1939 no mercado financeiro brasileiro, a família Pinheiro é reconhecida por fundar respeitadas instituições financeiras, no Brasil e no Exterior. O principal executivo e sócio fundador da Brickell foi acionista e executivo do Banco BMC, sócio fundador e executivo do Banco Pine, do PineBank (Miami), entre outras instituições financeiras. A Brickell S.A. Crédito, Financiamento e Investimento iniciou suas operações em 2010 com uma equipe de profissionais com sólida história de credibilidade e seriedade no mercado financeiro. O primeiro ano de atividade foi de investimentos em tecnologia e infraestrutura. Em seu segundo ano, a Brickell já havia atingido seu breakeven. No final de 2012, com apenas 3 anos de atividade, somou um total de ativos de R$ 300 MM, superando o planejamento apresentado ao Banco Central do Brasil Fundação do Banco BMC (Brasil) Fundação do Pine Bank (EUA) Venda da participação no Banco BMC e fundação do Banco Pine (Brasil) Venda da participação no Banco Pine e fundação do FPB Bank (Panamá) Venda do Pine Bank e fundação da Brickell Fomento Fundação da BP Asset Management Aquisição da Theca CFI Inicio das atividades da Brickell CFI

A Brickell S.A. Crédito, Financiamento e Investimento iniciou suas operações em 2010 com uma equipe de profissionais com sólida história de credibilidade e seriedade no mercado financeiro.

4 A gestão da Brickell CFI conta com uma estrutura enxuta e eficiente, com profissionais com larga experiência no mercado financeiro e é pautada por uma governança corporativa alinhada às boas práticas de mercado. Presidência Jurídico Recursos Humanos Auditoria Gestão Risco Compliance Cont. Internos Vice Presidência Tesouraria Comercial Crédito TI Plataformas Captação Sistemas TI Infraestrutura TI Serviços Gerais Controladoria Diretoria Executiva Ouvidoria Renda Fixa Pagadoria SPB Operações Ativos Formalização Contábil e Fiscal

Presidência Jurídico Recursos Humanos Auditoria Gestão Risco Compliance Cont.

5 < R$ 100 MM/ano 24% Volume 20% Volume R$ 100 a R$ 300 MM/ano 27% Volume 48% Volume Acima R$ 300 MM/ano 49% Volume 32% Volume Crédito Captação

Destaque para o acentuado crescimento da emissão de Letras de Crédito do Agronegócio LCA, que conta atualmente com a cobertura de R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito.

6 Destaque para o acentuado crescimento da emissão de Letras de Crédito do Agronegócio LCA, que conta atualmente com a cobertura de R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. Em R$ MM 1% 4% 5% 4% 23% 19% 18% 15% 15% 21% 24% 30% 54% 54% 48% 42% Dez/11 Dez/12 Jun/13 Nov/13 letras de cambio letras de credito de agronegócio dpge letras financeiras subordinadas

Em R$ MM 1% 4% 5% 4% 23% 19% 18% 15% 15% 21% 24% 30% 54% 54% 48% 42% Dez/11 Dez/12 Jun/13

7 Consistente crescimento da carteira de crédito, incluindo créditos cedidos a fundos especializados. Em R$ MM 61% Operações cedidas sem coobrigação Capital de Giro 176 Dez/11 Dez/12 Jun/13 Nov/13

Em R$ MM 61% 292 47 318 77 356 91 221 45 Operações cedidas

8 Ampla atuação nos diversos setores da economia e forte presença na região Sudeste. Setorial Geográfico GERENCIAMENTO ALIMENTOS E DE RESÍDUOS BEBIDAS 3% 4% COMÉRCIO EXTERIOR 6% AGRONEGÓCIO 16% 1% SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6% 1% 12% AVICULTURA 6% CONSTRUÇÃO CIVIL/ EMPREENDIMENT OS IMOBILIÁRIOS 13% 68% MOTOS, VEÍCULOS E AUTOPEÇAS 7% TRANSPORTES E LOGÍSTICA 7% AÇÚCAR E ÁLCOOL 9% 18%

AGRONEGÓCIO 16% 1% SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6% 1% 12% AVICULTURA 6% CONSTRUÇÃO CIVIL/

9 A consistente qualidade da carteira é obtida através de rigorosa avaliação e concessão de crédito, aliada à estruturação de garantias. Foco em operações com garantia real imobiliária. Nov/13 53% 39% 92% Jun/13 53% 42% 95% Dez/12 52% 42% 94% Dez/11 49% 51% 100% Rating A Rating B

Foco em operações com garantia real imobiliária.

10 A BP ASSET se dedica à Gestão e Administração de Recursos por meio de Fundos de Investimentos. Seu principal foco está na estruturação de Fundos Exclusivos, destinados à empresas e famílias, com atendimento personalizado e altamente qualificado. Fundada em 2007, com base em sólidos princípios de credibilidade, a BP Asset Management apresentou consistente crescimento em seus 5 anos de atividade, alcançando em Novembro de 2013, a marca de R$ 205MM em administração e gestão de fundos. VALORES EM 2013 (NOV 2013) R$MM TOTAL DE ATIVOS 205

O acesso aos mercados financeiros mundiais permite oferecer aos clientes uma infinidade de produtos, dos mais tradicionais até os mais sofisticados.

11 As principais atividades do FPB Bank são Private Banking, Banco Comercial e Corretora de Valores. O Banco atende clientes de vários países e seu objetivo é oferecer-lhes uma variedade de produtos competitivos para satisfazer todo tipo de necessidade financeira. O acesso aos mercados financeiros mundiais permite oferecer aos clientes uma infinidade de produtos, dos mais tradicionais até os mais sofisticados. Em 8 anos de existência, o FPB Bank construiu uma excelente imagem corporativa e desenvolveu uma sofisticada plataforma para servir os clientes mais exigentes. USD (milhões) Nov13 TOTAL DE ATIVOS ADMINISTRADOS 357,0 403,8 471,8 TOTAL PATRIMÔNIO 23,0 25,3 28,6 LUCRO LÍQUIDO 1,9 2,3 3,4 Para mais informações sobre equipe e produtos, visite o site:

12 Marcia Pinheiro Marcelo Bernardini Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Grupo Brickell e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento de seus representantes legais. Conheça mais sobre o Grupo Brickell navegando nos sites: Ouvidoria Brickell CFI: ou ouvidoria@brickellcfi.com.br Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 9h00 às 12h00 / 13h00 às 18h00. Endereço: Rua Joaquim Floriano, º andar Conj. 1002, CEP São Paulo/SP - Brasil

br 11-2198-9695 Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Grupo Brickell e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem

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