Novo Portal PCO Planejamento e Controle Orçamentário 28/07/2012 KROT11

Transcrição

1 Novo Portal PCO Planejamento e Controle Orçamentário 28/07/2012 KROT11

2 Sumário Acesso ao Portal PCO Procedimentos para Movimentações Orçamentárias Relatório de Acompanhamento Principais Mudanças 2

3 Sumário Acesso ao Portal PCO Procedimentos para Movimentações Orçamentárias Relatório de Acompanhamento Principais Mudanças 3

4 Acesso ao Portal PCO Digite o seu usuário e senha 4

5 Alteração de Senha Clique em Alterar Senha Por último clique em Alterar Digite a senha atual Digite a nova senha Repita a nova senha 5

6 Consulta de Solicitações 1º Clique neste Campo 2º Clique na Lupa 6

7 Consulta de Solicitações 1. Selecionando a Empresa Digite dados Genéricos ou Digite código da Empresa ou Digite o nome da Empresa Clique uma vez na linha desejada para selecioná-la Por último clique em Ok 7

8 Consulta de Solicitações 2. Informando os filtros Digite a data desejada Escolha um Status Por último clique em Buscar Escolha o tipo de solicitação a ser consultada 8

9 Consulta de Solicitações 3. Detalhando a solicitação No menu consulta é possível excluir solicitações pendentes de aprovação Duplo clique para detalhar a solicitação Visualizar o andamento das aprovações Excluir solicitações pendentes 9

10 Consulta de Solicitações 3. Detalhando a solicitação Detalhamento da Solicitação 10

11 Consulta de Solicitações 4. Excluindo uma solicitação pendente Exclusão de uma solicitação pendente 11

12 Consulta de Solicitações 5. Acompanhamento do Workflow de aprovação Acompanhamento das etapas de aprovação 12

13 Sumário Acesso ao Portal PCO Procedimentos para Movimentações Orçamentárias Relatório de Acompanhamento Principais Mudanças 13

14 Sumario Antecipação de verba Transferência entre empresa, centro de custo e conta contábil Suplementação 14

15 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 1. Antecipação Clique em Antecipação Clique nas lupas e preencha todos os dados solicitados nos campos 15

16 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 1. Antecipação Selecionando a empresa Digite dados Genéricos ou Digite código da Empresa ou Digite o nome da Empresa Clique uma vez na linha desejada para selecioná-la Por último clique em Ok 16

17 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 1. Antecipação Preenchendo a solicitação Digite o período desejado Digite o valor desejado Descreva a justificativa Clique em Adiciona *Pode ser adicionado mais de um item para cada solicitação 17

18 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 1. Antecipação Finalização a solicitação Remove um item adicionado Finaliza a solicitação Cancela a solicitação 18

19 Sumário Antecipação de verba Transferência entre empresa, centro de custo e conta contábil Suplementação 19

20 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 2. Transferência Clique em Transferência Clique nas lupas e preencha todos os dados solicitados nos campos 20

21 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 2. Transferência Selecionando a empresa Digite dados Genéricos ou Digite código da Empresa ou Digite o nome da Empresa Clique uma vez na linha desejada para selecioná-la Por último clique em Ok 21

22 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 2. Transferência Preenchendo a solicitação Digite o período desejado Digite o valor desejado Descreva a justificativa Clique em Adiciona *Pode ser adicionado mais de um item para cada solicitação 22

23 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 2. Transferência Finalizando a solicitação Remove um item adicionado Finaliza a solicitação Cancela a solicitação 23

24 Sumário Antecipação de verba Transferência entre empresa, centro de custo e conta contábil Suplementação 24

25 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 3. Suplementação Selecionando a Empresa Clique em Suplementação Clique nas lupas e preencha todos os dados solicitados nos campos Digite dados Genéricos ou Digite código da Empresa ou Digite o nome da Empresa Clique uma vez na linha desejada para selecioná-la Por último clique em Ok 25

26 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 3. Suplementação Preenchendo a solicitação Digite o período desejado Digite o valor desejado Descreva a justificativa Clique em Adiciona *Pode ser adicionado mais de um item para cada solicitação 26

27 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 3. Suplementação Finalizando a solicitação Remove um item adicionado Finaliza a solicitação Cancela a solicitação 27

28 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 3. Suplementação Questionário 1/2 Clique para responder as perguntas específicas 28

29 Procedimentos para Movimentações Orçamentárias 3. Suplementação Questionário 2/2 Clique em v para gravar a resposta e x para cancelar Por último clique em Ok 29

30 Sumário Acesso ao Portal PCO Procedimentos para Movimentações Orçamentárias Relatório de Acompanhamento Principais Mudanças 30

31 Relatório de Acompanhamento 1º Clique em Relatório 2º Clique em Parâmetros 31

32 Relatório de Acompanhamento 1. Informando os Filtros Clique nas lupas e preencha todos os dados solicitados nos campos Digite o período desejado 32

33 Relatório de Acompanhamento 2. Selecionando a Empresa Digite dados Genéricos ou Digite código da Empresa ou Digite o nome da Empresa Clique uma vez na linha desejada para selecioná-la Por último clique em Ok 33

34 Relatório de Acompanhamento 3. Selecionado os centros de custos Por último clique em Ok Clique uma vez em cada linha desejada para selecionar um ou mais centros de custos disponíveis para o seu usuário 34

35 Relatório de Acompanhamento 4. Informando os demais filtros Digite a Conta e Verba desejada ou deixe-as em branco para visualizar todas as combinações que possuem saldo no(s) centro(s) de custos selecionados Por último clique em Gerar Relatório 35

36 Relatório de Acompanhamento 5. Exibindo o relatório de acompanhamento Clique para imprimir o relatório ou Feche-o após a utilização 36

37 Sumario Acesso ao Portal PCO Procedimentos para Movimentações Orçamentárias Relatório de Acompanhamento Principais Mudanças 37

38 Principais Mudanças Destacamos as principais funcionalidades adicionais do novo Portal PCO: 1. Antecipação e Transferência de saldos já movimentados, tanto por meio de antecipação, transferência ou suplementação; 2. Transferência de saldos entre Empresas; 3. Workflow de aprovação de movimentação de contas geridas por Pacotes; 4. Facilitadores no preenchimento da solicitação, com caixas de seleção e opções de pesquisa por código ou nomenclatura. Suplementação: 1. Solicitação diretamente no Portal PCO; 2. Workflow de aprovação de acordo com o valor solicitado; 3. Acompanhamento do status das aprovações pelo solicitante; 4. Novos filtros para geração de extrato orçamentário. 38