Valor do portfólio da Temasek atinge recorde de R$ 250 bilhões

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1 Comunicado à Imprensa Valor do portfólio da Temasek atinge recorde de R$ 250 bilhões - O portfólio apresentou um retorno total de 9% aos acionistas no período de 10 anos - Os investimentos realizados após março de 2002 registraram retorno anualizado de 21% no período de nove anos - Temasek encerra o ano com volume de caixa positivo - O lucro líquido do grupo mais do que dobrou, atingindo S$13 bilhões, no último exercício fiscal Valor líquido do portfólio o 31 de março de 2011: S$193 bilhões (R$ 250 bilhões / US$ 153 bilhões) o 31 de março de 2010: S$186 bilhões o 31 de março de 2009: S$130 bilhões o 31 de março de 2008: S$185 bilhões o 31 de março de 2007: S$164 bilhões Retorno do portfólio a cada nove anos, por período o Investimentos realizados antes de 31 de março de 2002: 11% composto por ano entre março de 2002 e março de 2011 o Investimentos realizados após 31 de março de 2002: 21% composto por ano entre março de 2002 e março de

2 Retorno total aos acionistas em 31 de março de 2011 o Um ano: 4.60% o Cinco anos: 7% o 10 anos: 9% o 20 anos: 15% o Desde 1974: 17% Atividades de investimento o Investimentos: S$13 bilhões o Desinvestimentos: S$ 9 bilhões Lucro líquido do grupo o 31 de março de 2011: S$13 bilhões o 31 de março de 2010: S$5 bilhões o 31 de março de 2009: S$6 bilhões o 31 de março de 2008: S$18 bilhões o 31 de março de 2007: S$9 bilhões Cingapura, quinta-feira, 7 de julho de 2011 A Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek) divulgou hoje seus resultados anuais de desempenho, o Temasek Review 2011 Building for Tomorrow. O Temasek Review 2011, que aborda o exercício fiscal encerrado no dia 31 de março de 2011, registra um valor de portfólio ao final de um ano recorde, de S$193 bilhões (R$ 250 bilhões / US$ 153 bilhões), ante S$186 bilhões no ano passado. Temasek manteve a estratégia de 2002 de investimentos internacionais contínuos e ativos, especialmente na Ásia, para reformular o portfólio para retorno sustentável no longo prazo. Enquanto a Ásia se recuperou rapidamente em 2010, as economias dos Estados Unidos e da Europa continuaram a enfrentar incertezas. As dívidas crescentes, riscos de inflação e revoltas políticas no Oriente Médio continuaram testando a força da recuperação econômica global. Contrariamente a esse cenário, a Temasek manteve seu ritmo de investimento e desinvestimento, terminando o ano com uma posição líquida de caixa, preparando-se para as 2

3 oportunidades que virão, afirma S Dhanabalan, Presidente do conselho de administração da Temasek Holdings. Para Temasek, os investimentos realizados depois de 31 de março de 2002, quando a empresa começou a balancear seu portfólio entre regiões da Ásia, foram de 21% compostos dos últimos 9 anos, ou mais de 5,5 vezes. Os retornos de nove anos para investimentos realizados antes de 31 de março de 2002 foram um pouco inferiores a 11% compostos anualmente, ou menos que 2,7 vezes. O Retorno Total para Acionistas da Temasek (RTA) no ano foi de 4.60%. Isto é baseado na média de valores do portfólio total, incluindo dinheiro líquido e XXX no portfólio total, assim como os dividendos dos acionistas e a rede de injeção de capitais dos acionistas. RTAs de cinco e dez anos foram de, respectivamente, 7% e 9%, enquanto os RTAs de 20 e 30 anos ficaram estáveis, em 15% e 14%, respectivamente. Desde sua criação, em 1974, a Temasek apresenta um retorno anual composto bastante positivo de 17%. O lucro líquido do grupo foi de S$13 bilhões, mais que o dobro dos S$5 bilhões registrados no exercício anterior. Esse crescimento é resultado da maior contribuição das atividades de investimento da Temasek e do aumento da lucratividade das empresas de seu portfólio. Investindo para Retornos Sustentáveis A Temasek manteve seu foco na Ásia, como parte da estratégia de construir um portfólio para retornos robustos, ajustados a risco e sustentáveis no longo prazo. Durante o ano, a Temasek manteve seu ritmo estável de investimentos e desinvestimentos, tendo investido S$13 bilhões e desinvestido de S$9 bilhões. A companhia apoiou a recapitalização das empresas do seu portfólio e aumentou seus investimentos no setor de energia e recursos, assim como nas economias fora da Ásia, como a da América Latina. A Temasek fechou o ano com caixa positivo. A China ainda é o maior destino dos investimentos da Temasek. Foram investidos adicionais S$3 bilhões no país, por meio da compra de títulos do China Construction Bank e do Bank of China. 3

4 Na Índia, a Temasek investiu mais de S$280 milhões na GMR Energy, aumentando significativamente sua exposição ao crescente setor energético indiano. Em Cingapura, a Temasek investiu mais de S$100 milhões na Hutchison Port Holdings Trust, o primeiro fundo focado em portos de contêineres listado na Bolsa de Valores de Cingapura. Nas Américas, destacam-se os investimentos nos setores de energia e recursos. Durante o ano fiscal encerrado de 31 de março de 2011 foram investidos mais de S$ 500 milhões na Odebrecht Óleo e Gás, uma das principais empresas brasileiras prestadoras de serviços para a indústria de petróleo, e mais de S$ 700 milhões na Chesapeake Energy Corporation, a segunda maior produtora de gás natural dos Estados Unidos. Ainda nas Américas, foram realizados investimentos de S$100 milhões na Impulsora Mexicana De Desarrollos Inmobiliarios, gerando possibilidades bancárias para a criação de sua primeira joint venture na Supra Terra. Durante o ano, a Temasek desinvestiu nas empresas Fraser and Neave, Hana Financial Group e no Fortescue Metals Group. A Temasek encerrou o ano com uma exposição de portfólio de 77% na Ásia, incluindo 32% em Cingapura. A América Latina e outras regiões emergentes aumentaram sua participação para 3%, enquanto as economias maduras da Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e Europa se mantiveram estáveis em 20%. No portfólio há um equilíbrio de 45:55 entre regiões em crescimento e economias maduras. Continuaremos investindo em economias em transformação na Ásia e na América Latina. Ao mesmo tempo, continuamos abertos e preparados para oportunidades que surjam em mercados mais maduros, como em nossos investimentos recentes nos EUA, conclui Ho Ching, Diretora Executiva e CEO da Temasek. 4

5 Quadro de financiamento O relatório anual Temasek Review, os títulos de dívida emitidos pela Temasek e as classificações de crédito são balizadores da qualidade de crédito da Temasek. Eles também são uma parte integral do compromisso da Temasek em ancorar uma base de disciplina financeira para a estrutura institucional da empresa no longo prazo, promovem a boa governança e ajudam a aumentar sua base de stakeholders. Iniciando com o seu primeiro Temasek Bond de 10 anos emitido em 2005, a companhia lançou outros títulos nos últimos dois anos para aumentar a curva de maturidade da dívida, incluindo um inédito Singapore Dollar Temasek Bond (Título da Temasek em Dólares da Cingapura) de 40 anos no final de Até hoje, a companhia emitiu S$10 bilhões em Temasek Bonds com classificação AAA em dólares de Cingapura, dólares americanos e libras esterlinas, com um vencimento médio de 16 anos. Em fevereiro de 2011, a Temasek estabeleceu um Programa de Títulos Euro-comerciais (ECP) de US$5 bilhões para cobrir os vencimentos próximos da curva de maturidade da dívida. Os Programas ECP foram atribuídos os mais altos ratings de curto prazo de A -1+ pela S&P e P -1 pela Moody s. Tanto os títulos da Temasek e programas ECP foram os principais módulos da sua estrutura de financiamento. Contribuindo com a Comunidade Diante de seu compromisso com a responsabilidade social corporativa, a Temasek se compromete com diversas comunidades por meio de apoio filantrópico e doações visando melhorias para pessoas e comunidades ao redor da Ásia. A Temasek criou duas fundações filantrópicas em agosto de 2010, Apesar aos inúmeros riscos enfrentados no período concluído em 31 de março de São elas, a Temasek Education Foundation, que apóia causas educacionais em Cingapura, e a Temasek International Foundation, que promove bolsas de estudos e intercâmbios em âmbito global. 5

6 Olhando para o Futuro A Temasek continua otimista em relação ao cenário no longo prazo na Ásia e em outras economias em crescimento, apesar dos riscos estruturais e inflacionários no médio prazo, compostos por desequilíbrios globais. De acordo com um relatório recente do McKinsey Global Institute, as cidades de porte médio dos mercados em crescimento devem representar quase 40% do crescimento global até Continuamos a ver a nova classe média impulsionando a urbanização e a demanda imobiliária. Essa mudança deve aumentar a demanda por serviços novos, que também podem levar a oportunidades atraentes de investimento, explica S Dhanabalan. Os quatro temas de investimento da Temasek para economias em transformação, crescimento da classe média, maiores vantagens comparativas e campeões emergentes continuarão balizando seus investimentos na próxima década, dado que a companhia continuará buscando entregar retornos sustentáveis no longo prazo para os seus acionistas. Nossa estratégia é de manter um ritmo estável de investimento e desinvestimento, manter a liquidez, criar um portfólio robusto e ainda manter total flexibilidade para alterar o mix de nosso portfólio, se e quando for necessário. Institucionalmente, estamos comprometidos a fazer coisas hoje com foco no longo prazo estamos aqui para construir um futuro melhor para nossas gerações futuras. Olhando para o futuro, gostaríamos de aumentar nossa base de acionistas para incluir co-investidores e investidores de varejo, conclui Ho Ching. -- FIM 6

7 Sobre o Temasek Holdings (Private) Limited Criada em 1974, Temasek Holdings é uma empresa de investimentos sediada na Ásia, em Cingapura. Com 12 filiais e escritórios na Ásia e América Latina, Temasek possui um portfólio diversificado de S$193 bilhões em 31 de março de 2011, concentrado principalmente em Cingapura, na Ásia e mercados emergentes. Os investimento da Temasek focam as economias em transformação, o crescimento da classe média, as maiores vantagens comparativas e os países emergentes que se destacam. Seu portfólio abrange um amplo espectro de indústrias: serviços financeiros, transporte e industriais, telecomunicações, media e tecnologia, ciências, consumo e imobiliário, energia e recursos. O retorno total ao acionista de Temasek desde a sua criação em 1974 tem sido 17% compostos anualmente. A companhia possui rating de crédito corporativo de AAA / Aaa das agências de classificação Standard & Poors e Moody, respectivamente. Para mais informações sobre a Temasek, visite Para ver e baixar o Temasek Review 2011, visite Contato para a mídia: Andreoli MSL Claudia Mancini claudia.mancini@br.mslworldwide.com Karuna Daswani karuna.daswani@br.mslworldwide.com Mário Araujo mario.araujo@br.mslworldwide.com