Itaú Vale do Rio Doce Ações?-? Fundo de Investimento (Admin?i?st?rado pelo B?anco Ita?ucard?S?.?A)
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- Lucas Braga Viveiros
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1 Itaú Vale do Rio Doce Ações?-? Fundo de Investimento (Admin?i?st?rado pelo B?anco Ita?ucard?S?.?A) Demons?trações Financ?e?as?R?e?feren?tes aos Exercícios?Fin?dosem 31 de Ju?lho de 2007 e?de2006 e?x Parecer dos Audi?tores Independentes?C?^ CNPJ / Deloitte?louche Tohmatsu Auditores Independentes v?a??r???p
2 Deloitte?louche Tohmatsu 5. A demonstração da evoluç?ão do património líquido correspondente ao exercício?f?indoem 31 de julho de 2006, apresentada para fins de comparaç?ão?, foi examinada por outros auditores independentes, que emitam parecer, sem ressalvas, datado de 29 de setembro de 2006?. São Paulo, 10 de outubro de 2007?.OITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC n? 2 SP /0-?8 Félix Fialho Cachem?Júnior?'Contador CRC n l RJ /O-2?"S?"SP?W?*?
3 ITAU VALE DO RIO DOCE AC O ES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: /00?01-03?) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ: ?/0001-?70) Demonstração da Composição?eDiversificação das Aplica?ções em 31 de julho de Aplica?ções?/Especifica?ç?ão Mercado / % sobre Qua?ntidade Realiza?ção Património R$ M?H Líquido 1. DISPONIBILIDADES Depósitos Bancários 2.TÍTULOS DE RENDA FIXA 2.1 Letras Financeas do Tesouro - LFT 3.AÇÕES VALE R DOCE VALE R DOCE 4.DIREITO POR EMPRÉSTI?MO DE AÇÕES VALE R DOCE VALE R DOCE Rendas por empréstimo de renda variável 5.VALORES A RECEBER 6.TOTAL DO ATIVO 7.VALORES A PAGAR 8.TOTAL DO PASSIVO 9.PATRIMÔNIO LÍQUIDO N1 - C?ompanhi?a?s do Níveis?1?deGo?ver?nança Corporativa. N2 - Comp?anhi?as do Níveis 2 de Go?vernan?ça Cor?porativa. NM - Companhias do Novo?Mercado ? N N N ? N ,00 0,00 3,85 3,85 84,99 76,38 8,62 14,38 10,87 3,50 0?,01 0?,00 103?,22 3,22 3,22 100,00 As?notasexplicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeas.
4 ITAU VALE DO RIO DOCE AÇO ES FU?NDO DE INVESTI?MENTO (CNPJ : / ?) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)?{CNPJ : ?51?/ ) Demonstração da Evolu?ção do Património Líquido Exercícios findos em 31 de julho de 2007 e 2006 (Valores em milhares de reais?, exceto o valor unitário das cotas)?^ Património líqu?ido no início do exercício Representado por ,31 0 cotas a RS ,893 cotas a R$ julho , ,172583?ju?lho ?«??r? Cotas emitidas ,285 cotas 1.454?,662,697 cotas Cot?as resgatadas ,428 cotas ,280 cotas ?5 ( ) (26.356) Variação no resgate de cotas (29.948) (6.171)?i?r Património líquido antes do resultado do exercício Composição do Resultado do exerc?ício: ?v A - AçÕes?(ouCotas de Fundos) Valorização / Desvalori?zação a preço de mercado?resultado nas negociações ? B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado Resultado nas negociações (?1)?»?»?' C?-Demais Receitas Dividendos e juros de capital próprio Receitas diversas D - Demais Despesas Remuner?ação da administração Audi?toria e c?ustódia Publicações e correspondências Taxa de fiscalização Despesas diversas Total do resultado do exercício Patri?mónio líquido no?f?inaldo exercício Rep?r?esentado por , ,310 cotas a R$ cotas a R?$ 102, ,768545?665.5? ? A?s notas explicativas?doadministrador são pa?rte integrante das demonstraçõ?es financeas.
5 ITAU VALE DO RIO DOCE AÇOES FUNDO DE INVESTI?MENTO?(CNPJ : / )?"?*?" (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNP?J : / )?_?_ Notas explicativas do administrador às demonstrações financeas em 31 de julho de 2007 e Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 20/02/2002?, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador ou das demais empresas sob o controle deto ou indeto da Itaúsa - Investimentos Itaú?^ S.A. Seu objetivo consiste em aplicar seus recursos preponderantemente na aquisição de ações de emissão da Companhia Vale do Rio Doce ("ações CVRD")?. A estratégia?*?* adotada decorre e reflete a política de investimento do fundo conforme descrito no seu?^ regulamento/prospecto.?v Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda?, pelo Fundo Garantidor de Créditos?- FGC. Não?*?" obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o património deste, pelas características dos papéis que o compõem?, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de?^ crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeas?*?* Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de?^ investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeo Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas?«i?r da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeas foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e?*?* determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeos integrantes da cartea do Fundo?. Desta forma?, quando da efetiva liquidação financea desses ativos e instrumentos financeos, os resultados auferidos poderão v a ser diferentes dos?^ estimados.?<?* A part de 01 de janeo de 2007, em atendimento à Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006, alterada pela Instrução CV?M 439, de 22 de agosto de 2006, foi adotado o?*?" Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, que dispõe sobre as normas de?^ escrituração, avaliação de ativos, reconhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeas dos Fundos de Investimento. A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que?*?* pudessem alterar o valor da cota.
6 ?«r ITAU VALE DO RIO DOCE AÇOES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ : /0001?-03) (Administrado pelo Banco l ta uca rd S.A.) (C?NPJ : / ) Notas explicativas do administrador às demonstrações financeas em 31 de julho de 2007 e Em milhares de reais 3. Avaliação e classificação das aplicações?^ Os títulos e derivativos componentes da cartea do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado:?*?» Títulos de renda fixa?- são avaliados a mercado, o que consiste em atuali?zar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa?*?* deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM?&F, Cetip, Sisbacen e?^ FGV?. Ações - são avaliadas pela cotação média do último dia em que foram negociadas em bolsa de valores?. Bonificações - as bonificações são registradas na cartea de títulos apenas pelas?^ respectivas quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as?^ ações correspondentes são consideradas "ex-deito" na bolsa de valores.?*?r Dividendos e juros de capital?- são reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas "ex-deito" na bolsa de valores. Deito de empréstimo - as ações cedidas ou tomadas por empréstimos são registradas em conta específica, valorizadas pela cotação média do último dia em que?^ foram negociadas na bolsa de valores em que habitualmente tem maior negociação, acrescida dos rendimentos do empréstimo. 4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeos derivativos 4.1. Composição por: tipo de título?, montante, natureza e faixas de vencimento?-?*?, TVM Os títulos de renda fixa estão assim classificados: 6
7 ITAU VALE DO RIO DOCE AÇÕES FUNDO DE INVESTIME?NTO (CNPJ : 0? /0001?-?03) (Ad?ministrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ : ?/0001?-70)?Notas explicativas do administrador às demonstrações finan?ceas em 31 de julho de 2007 e?2006. Em milhares de reais a) Títulos para negociação Títulos Públicos Faixa de Custo (?*) Valor Total?W?T Vencimento / Título?Mercado Mercado?^?^Í?Í1?65 dias f?f)?-?v ?W?^ LFT ÍO Total Negociação ? ?.610 Total Cartea RF ?610?*?* (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 5.?Emissão e resgat?e de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos?*?* recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia útil subsequente a?^ entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa?, no?*?» quarto dia útil após a solicitação do resgate.?*?* A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerandose o valor original das aquisições das cotas pelos cotis?tas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 6. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 3% ao ano?, sobre o património do Fundo?, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente ao administrador. Esse percentual compreende: a) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. 7
8 ITAU VALE DO RIO DOCE AÇOES FU?NDO DE INVESTIMENTO (C?NPJ: ?/ ) (Administrado peio Banco Itaucard S.A.) (C?NPJ : 17.1?92.451/ ?) Notas explicativas do administradoras demonstrações financeas em 31 de julho de 2007 e Em milhares de reais O Fundo pagará detamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de?*?* administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato, No exercício, foi provisionada a importância de R$ a título de taxa de administração.?*?* 7. Gestão?, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceizados Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasilea de Liquidação e Custódia - CBLC e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: Custódia: Banco Itaú S.A. Controladoria: Banco Itaú S.A. Escrituração: Banco Itaú S.A. Gestão: Banco Itaú S.A. Tesouraria: Banco Itaú S.A. Distribuição das Cotas: Banco Itaú S.A.?*?* 8. Operações com empresas ligadas As operações do fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da cartea. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao administrador ou ao gestor encontram-se em destaque na Demonstração da?» Composição e Diversificação das Ap?licações. 9. Legislação tributária 9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela cartea do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de?*?" resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze?^ por cento).?< O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não?*?* sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.?» 8
9 ITAU VALE DO RIO DOCE AÇÕES FUNDO DE INVESTI?ME?NTO?(CNPJ : ?/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.)?{CNPJ : ?/ ) Notas explicativas do administradoras demonstrações f?inanceas em 31 de julho de 2007 e?2006. Em milhares de reais?*?r 10. Polí?t?ica de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a cartea do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo na aquisição de títu?los e valores mobiliários. 11. Divulgação de informações?*?* As informações obrigatórias sobre o fundo são divulgadas na sede e no site do administrador. 12. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais envolvendo o administrador do fundo. 13. Outros ser?viços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM n 438?, de 12 de julho de 2006?, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceos?,? junto ao auditor independente responsáve?l pelo exame das demonstrações financeas do Fundo, que não seja o de auditoria e?xterna. 14. Alterações estatutárias 27/11/ Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou alteração do regulamento do Fundo nos capítulos relativos à riscos, remuneração do administrador e publicidade, correspondência, exercício social e foro, com efetivação em 08/01/2007. Abel Pinto Martins TC-CRC-1SP /0-0 Car?los Henrique Mussolini Detor Responsável
10 ITAÚ VALE DO RIO DOCE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: ?/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ: / ) Demonstração da?evolução do Valor da Co?ta?eda Rentabilidade 31 de julho de 2007 Rentabilidade em %?*?»??l?»? Data 29/07/ /0?8/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /0?6/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /1?2/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/2007 Valor da Cota R$ 44?, ?, ?, ?, ?, ?, , , , , , ?, , ?, , , ?, , , ?, , , ?, , , Mensal?- 3,49 20,43 (4,66) 2,99 0,49 15,21 (?6,76) 1?,09 3,32 (1?,67) (?2,68) (?2,68) (?8,86) 1,10 15,77 10,21 7,11 9,15 2,32 4,86 11,48 3,55 (?2,23) 8,62 Fundo Acumulada (?*) 132,35 124,52?86,43 95,54 89?,86 88,94 63,99 75,87 73,97 68,38 71,24 75,95 80?,80 98,37 96,21 69,48 53,77 43,56 31,53 28?,54 22,59 9,97 6,20 8,62 - Vale do Rio Doce ON Mensal - 3,79 20,79 (4?,36) 3,28 0,77 15,66 (6,58) 0,82 4,10 (0?,74) (2?,82) (2,73) (?8?,88) 1,67 16,27 10,70 7,36 9,55 2,42 5,51 11?,92 4,02 (1?,?98) 8?,66 Acumulada (*) 149,51 140,40 99,03 108,11 101,50 99,97 72,89 85,06 83,56 76,32 77,64 82,80 87,94 106,26 102,87 74,48 57?,62 46,81 34,01 30,84 24,00 10,79 6,51 8,66?- (?*) Percentual acumulado desde a data até 31/07/2007. Património líquido médio do fundo no exercício atua?l: Património líquido médio do fundo no exercício anterior: R$ R$ ?B1 CR?1? ?'.?' As notas explicativas do administ?r?ador são parte integrante das demonstrações financeas. 10
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