ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS COM OPÇÃO DE VENDA

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1 Itaú Fundo de Investimento em PIBBs São Paulo, setembro de 2004 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 302, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS COM OPÇÃO DE VENDA, para que você obtenha informações completas sobre a administração do seu investimento. Você pode acompanhar a rentabilidade do fundo e a composição da carteira, diariamente junto ao seu gerente, através do Personnalité Investfone ou pela internet, com toda a comodidade e transparência que só o cliente Personnalité possui. Este balanço também está disponível no seu site de investimentos Itaú Investnet Personnalité ( Política de Investimento O objetivo do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS COM OPÇÃO DE VENDA consiste em aplicar seus recursos preponderantemente na aquisição de quotas ( PIBBs ) de emissão do PIBB FUNDO DE ÍNDICE BRASIL- 50-BRASIL TRACKER, no âmbito da distribuição pública secundária ( Distribuição Pública ) a ser realizada pela BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR ("Vendedora"). O PIBB apresentou desempenho positivo em agosto, setembro e outubro, com aderência ao "benchmark" IBRX 50. As boas performances nos três meses se deveram as ações dos setores de siderurgia e mineração (agosto), mineração, petróleo e petroquímica (setembro) e bancos, petróleo e papel e celulose (outubro). Houveram perdas não significativas com ações do setor de telecomunicações (agosto e outubro), siderurgia e mineração (outubro). Banco Itaú S.A. Administrador Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Produto não garantido pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, leia sempre com atenção o Prospecto e o Regulamento do Fundo.

2 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBs - COM OPÇÃO DE VENDA Itaú Fundo de Investimento em PIBBs Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de setembro de Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o PL 1.TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS Escrit. 73 0,23 Letras Financeiras do Tesouro LFT 73 0,23 2.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Escrit ,85 PIBB Fundo de Índice Brasil 50 Brasil Tracker ,000 30, ,85 3.VALORES A RECEBER 56 0,18 4.OUTROS VALORES 1 0,00 Depósitos Bancários 1 0,00 5.VALORES A PAGAR 82 0,26 6.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

3 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBs - COM OPÇÃO DE VENDA Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Período de 08 de julho a 30 de setembro de (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) Itaú Fundo de Investimento em PIBBs setembro Patrimônio líquido no início do exercício Total de ,000 cotas a R$ 10, Cotas emitidas ,054 cotas Cotas resgatadas ,350 cotas (647) 4. Variação no resgate de cotas (63) 5. Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Resultado do exercício 6. Receitas Rendas de títulos e valores mobiliários Outras receitas 1 7. Despesas Despesas administrativas Resultado do exercício Patrimônio líquido no final do exercício Total de ,704 cotas a R$ 11, As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.

4 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBs COM OPÇÃO DE VENDA Itaú Fundo de Investimento em PIBBs Notas explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 30 de setembro de Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído em 14/04/2004, sob a forma de condomínio aberto, e iniciou atividades em 08/07/2004, com o valor da cota em R$ 10, Seu objetivo é aplicar seus recursos preponderantemente na aquisição de cotas ("PIBBs") de emissão do PIBB Fundo de Índice Brasil 50 - Brasil Tracker, no âmbito da distribuição pública secundária ("Distribuição Pública"), realizada pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("Vendedora"). As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência do Administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através das Instruções CVM nºs 302 a 305, datadas de 05 de maio de 1999, e legislação posterior. 3. Avaliação das aplicações Títulos Públicos / Privados - são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustados diariamente ao valor de mercado. Cotas de fundos de investimento - as cotas de fundos de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota, divulgado pelo Administrador. 4. Emissões e resgates de cotas As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. O Valor mínimo de aplicação e permanência no Fundo por cotista é de R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo é de R$ ,00 ( vinte e cinco mil reais). Emissão - é utilizado o valor apurado no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo cotista, em favor do Administrador, em sua sede ou dependências. Resgate as cotas do Fundo somente poderão ser resgatadas após um período inicial de 30 (trinta) dias de carência, contados da data da emissão de cada cota ( Prazo Inicial de Carência para Resgate ). Após o Prazo Inicial de Carência, as cotas do Fundo poderão ser resgatadas a qualquer tempo. O valor da cota utilizado para o resgate é o valor apurado no fechamento do primeiro dia útil subseqüente ao da entrada do pedido de resgate, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado por meio de crédito em conta corrente do cotista no Administrador, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no quarto dia útil após a solicitação do resgate. 5. Custódia e tesouraria Os títulos estão registrados e custodiados, em conta própria do Fundo, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil. Os serviços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. 6. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 1,5% ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo. Essa remuneração é calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente ao Administrador. 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Variação % Valor da Cota Rentabilidade IbrX-50 Médio Data Em R$ Mensal Acumulada(*) Mensal Acumulada(*) 08/07/ , ,2-16,3 30/07/ , ,7 9,0 5,8 9,9 31/08/ , ,7 6,1 3,7 5,9 30/09/ , ,1-5,9 - (*) Percentual acumulado desde a data até 30/09/2004. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 8. Divulgação de informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo são remetidas diretamente aos cotistas. 9. Legislação tributária Imposto de Renda - O imposto de renda, à alíquota de 20% incide sobre o rendimento nominal apurado no resgate ou, não havendo resgate, apurado no último dia útil de cada mês. O pagamento do imposto, neste caso, é feito mediante resgate automático de cotas em valor correspondente ao imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte. 10. Alterações estatutárias 13/05/ Aditamento a fim de consolidar a alteração da denominação do Fundo de Itaú Excelência Social Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações para Itaú Fundo de Investimento em PIBBs - com Opção de Venda. 11. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 12. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM nº 386, de 28 de março de 2003, o administrador não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

5 Itaú Fundo de Investimento em PIBBs 13. Outras informações 13.1 Tributação a partir de 2005 A Medida Provisória nº 206, de , reduziu a alíquota de imposto de renda para 15%, a partir de 1º de janeiro de 2005, incidente sobre os rendimentos dos cotistas, por ocasião do resgate de cotas de fundos de ações. Esta Medida Provisória encontra-se em processo de análise pelo Congresso Nacional para sua transformação em Lei. entre outras alterações, estabeleceu que as demonstrações financeiras do fundo passarão a ser levantadas e auditadas em período anual, consoante a data de encerramento do exercício social definida no seu regulamento. O administrador estará providenciando as necessárias alterações no Regulamento e convocando as respectivas Assembléias, de forma que o fundo esteja adaptado às disposições dessa Instrução até 31 de dezembro de Consolidação de Regras sobre Fundos de Investimentos A CVM emitiu a Instrução Nº409, de 18 de agosto de 2004, com vigência em noventa dias após a sua publicação, que consolidou a regulamentação sobre fundos de investimento e, Abel Pinto Martins CRC-1SP /0-0

6 Itaú Fundo de Investimento em PIBBs Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Fundo de Investimento em PIBBs - 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Fundo de Investimento em PIBBs - em 30 de setembro de 2004 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 8 de julho a 30 de setembro de 2004, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Fundo de Investimento em PIBBs - em 30 de setembro de 2004 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 8 de julho a 30 de setembro de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 5 de novembro de 2004 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 João Manoel dos Santos Contador CRC 1RJ054092/O-0 "S" SP

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