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- Matheus Figueiroa
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1 ?<?t?o?%?aai?í Pré?mio Referenciado Dl 9?0?^ Fun?do?de Inve?stimento em Cot?a?s?de Fundos de Investimento (A?dmini?s?tra?do pelo B?anco Ita?ucard S?.A?.) Demons?trações F?inanceiras?Referentes aos Exercícios Fin?dos em?^ 3?1 de Maio de?2007 e de 2006 e Parecer do?s Auditores independentes?% CNPJ 02?,?93?9.538/0001-9?1?I?f?e Deloitte?louche Tohmatsu Auditores Independentes?l?»?l?»
2 Deloitte Deloitte?loucheTohmatsu Rua Alexandre Dumas, ?-906 -?Sã?o Paulo -SP Brasil Tel.: +55(11)518? Fa?x: +55(?11) PARECER DOS AUDITORES INDEPEN?DENT?ES Aos Cotistas e ao Administrador do Itaú Prémio Referenciado Dl 90 Fundo de Investimento em Cotas d?e Fundos de Investimento (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) S?ão Paulo - SP 1. Examina?mos a demonstração da composiç?ão e diversificaç?ão das aplicaç?ões do Itaú Prémio Referenciado Dl 90?Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento?, levantada em 31 de maio de?2007., e a demonstração da evoluç?ão do património líquido correspondente ao exercício?f?indo naq?ue?la data, e?laboradas sob a responsabilidade?de seu Administrador. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demo?nstrações?f?inanceiras?, 2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo; (b) a constatação?, com base em testes?, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimat?ivas contábeis mais representativas a?dotad?as pelo Administra?dor do Fundo?, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto?. 3. Em nossa opini?ão?, as demonstrações financeiras acima referidas representam ad?equadamente?, em todos os aspectos relevantes?, a posição patrimonial e financeira do Itaú Prémio Referenciado Dl 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fu?ndos de Investime?nto em 31 de maio de 2007 e a evolução de seu património líquido correspondente ao exercício findo naquela data?, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Nosso exame foi conduzido com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações?< financeiras referidas no parágrafo l, tomadas?em conju?nto. A demonstração da evolução do valor da cot?a e da rentabilidade correspondente aos exercícios findos em 31 de maio de 2007 e 2006 está sendo apresentada para propiciar informação s?uplementar sobre o Fundo. As informaç?ões contábeis da?demo?nstração?daevol?ução?do valor da cota e da re?ntabilidade correspo?nde?ntes ao e?xercício fi?ndo em?3?]de?maio de 2007 fora?m submetidas aos mesmos?^ proced?imentos de auditoria descritos no p?arágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos releva?ntes, em relação às?«?r demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As informações correspondentes ao exercício?f?indoem 31 de maio de 2006, apresentadas para fins de comparação, não foram objeto de revisão.
3 Deloitte Touche Tohmatsu 5. A demonstração da evolução do património líquido correspondente ao exercício?f?indoem 31 de maio de 2006?, apresentada par?a?f?ins de comp?araç?ão?, foi examinada por outros auditores independentes, que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 28 de julho de S?ão Paulo?, 10 de agosto de 2007 D?E?LOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRCn? 2SP011609/O-8 Clod?a S?" SP?«?r
4 ?«?r ITAÚ PRÉ?MIO REFERE?NCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTI?MENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : ?8/0001?-91) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ: ?/ ) Demonstração da Composiç?ão e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2007.?Ap?lica?ções/Especificaç?ão Quantidade Mercado / Realiza?ç?ão R$Mil?% sobre Património Lí?quido 1. DISPONIBILIDADES Dep?ósitos Bancários 3 3 0,00 0,00 2.COTAS DE FUNDOS DE?I?NVESTIMENTO ITAÚ REFERENCIADO Dl Fl ,063, ? ,00 100,00 3.VALORES A REC?EBER 3 0,00 4.TOTAL DO ATIVO 1.87?9.? ?,00 5.VALORES A PAGAR 49 0,00 6.TOTAL DO PASSIVO 49 0?,00 7.PATRIMÔNIO LÍQU?I?DO ,00 As notas explicativas do administrador s?ão parte inte?grante?dasdemonstraç?ões?f?inanceiras.
5 ITAU PRÉ?MIO?REFERENCIADO Dl 90 FU?NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE?INVESTIMENTO (CNP?J : 0? / ) (Ad?ministrado pelo Banco Itaucard S.A.)?(CNPJ: / ) Demonstração da Evolução do Patrimón?io Líquido Exercícios findos em 31 de maio de 2007 e 2006 (Valores em milhares de reais?, exceto o valor unitário das cotas) Patri?mónio líquido no início do exercício Repr?esentado por ?8, ?55.197,257 cotas a R$ cotas a?r$ maio 2007 maio , ,8? Cotas?emiti?das , ,765 cotas cota?s Cotas resgatadas ,272 6? ,596 cotas cotas (1.158.?555) ( ) Variaç?ão no r?esgate de cotas Património líquido antes do r?e?sultado do exerc?ício (292.5?43)?( ) 1.685? Composi?ção do?resultadodo exercício:?i?» A - Ações (ou Cotas de Fundos) Valorização?/ Desvalorização?a preço de mer?ca?do B - Demais Receitas R?eceitas diversa?s 2? ? ? ?«?t?o C - Demais Despesas Remuneração da administração Publicações e correspondências Taxa de fiscalizaç?ão Despesa?s di?versas 88.72? ? Total do resultado do?exercício ?528 Património?líquidono final do?exercício Representado por ?,271 cotas a R$ ,4?26 cotas a R$ 27, , As notas explicativas do a?dministrador s?ão parte Integrante das demonstraçõe?s finance?iras.
6 ITAÚ PRÉMIO REFERENCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTI?MENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(C?NPJ : ?/ ?) (A?dministrado pelo Banco Itaucard S.A.) (C?NPJ : ?/ )?^ Notas explicativas do administrador às demonstrações?financeiras em 31 de maio de 2007 e 2006.?I?P?Em milhares de reais t 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto?, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 17/06/1999?, destina?-se a investidor não?^ qualificado e recebe recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do Administrador?, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa -?%?r Investimentos Itaú S?.A?. Seu objetivo é buscar possibilitar a seus cotistas manter os valores aplicados em títulos de renda fixa?, de tal forma que os rendimentos do Fundo procurem acompanhar a tendência da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.?^ Os inves?timentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qua?lquer mecanismo?de seguro ou?, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não?t obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o património deste?, pelas características dos papéis que o compõem?, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos?^ de crédito inerentes a tais investimentos, podendo?, inclusive, ocorrer perda do capital investido.?% 2. Elaboração das demonstrações financeiras?^ Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de?^ investimento, complementadas pelas nor?mas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações?ij?» emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utili?zadas premissas e estimativas de preços para a contabili?zação e det?erminação dos valores dos ativos e instr?umentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão?^ vir a ser diferentes dos estimados.?<?» A partir de 01 de janeiro de 2007, em atendimento a Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006, alterada pela Instrução CVM 439, de 22 de agosto de 2006?, foi?^ adotado o Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, que dispõe sobre as normas de escrituração, avaliação de ativos, reconhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações contábeis dos Fundos de?^ Investimento em Cotas de Fundos de Investimento.
7 ITAÚ PRÉMIO REFERE?NCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(CNPJ : ?53?8/ )?i (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ : / )?t?» Notas?explicativas do administrador às demonstrações financeiras em 31 de maio de 2007 e Em milhares de reais A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudessem alterar o?valorda cota. 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado: Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. 4. Emissão e resgate de cotas?t?»?^ Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador?, em sua sede ou agências.?v Resgate - é proces?sado com base no valor da cota apurado no dia da entrada do?t?e pedido de resgate?, na sede ou dependências do Administrador. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da?" solicitação do resgate.?t?»?t?e A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 5. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 4% ao ano?, sobre o património do Fundo?, calculada e paga diariamente ao administrador. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento?, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos?de Investimento, nos quais este aplica;
8 ITAU PRÉMIO REFERENCIADO Dl?90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(C?NPJ : 0? ?38/0001?-91) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (C?NPJ : 17.19?2.451/ ) Not?as explicativas do administrador às demonstrações financeiras em?31de maio de?2007 e Em milhares de reais?i?» b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados.?^ O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de?^ administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato.?% No exercício, foi paga a importância de R$ a título de taxa de administração. 6. Gest?ão?, custódia?, tesouraria?, consultoria e serviços terceirizados Os serviços são prestados por: Custódia: BANCO ITAU S.A. Controladoria: BANCO ITAU S.A. Escrituração: BANCO ITAU S.A. Gestão: BANCO ITAU S.A. Tesouraria: BANCO ITAU S.A?. Distribuição das Cotas: BANCO ITAU S.A. 7. Operações com empresas ligadas As operações do fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresa?s? ligadas ao administrador ou ao gestor encontram-se em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. 8. Legislação tributária?8?.1 - Fundo?- Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não e?stão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 7
9 ITAU PRÉMIO REFERENCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(CNPJ: 02.? /0001?-91) (Administrado pelo Banco l ta uca rd S.A.)?(CNPJ: 17.? ?/0001?-70) Notas explicativas do admini?strador às demonstra?ç?ões financeiras e?m?31de maio de 2007 e Em milhares de r?eais 8?.2 - Cotistas - Em conformidade com a Lei n ?, de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1 de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em ap?licações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Os rendimentos serão tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15?%? (quinze por cento) e, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar?, variável em razão do prazo da aplicação IOF (Portaria MF n 264?, de 30 de junho de 1999)?- Os resgates?, quando realizados em pra?zo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate?, limitado a um p?ercentua?l do rendimento da operação, decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial?específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.?, 9. Política de distribui?ção de resultados?^ Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo na a?quisição de títulos e valores mobiliários. 10. Divulgação de informações As informações obrigatórias sobre o fundo são divulgadas na sede e no site do?^ administrador.?é?» 11. Demandas judiciais?.?não há registro de demandas judiciais envolvendo o administrador do fundo.
10 ITAU PRÉ?MIO REFERENCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : 02.? ?/0001-?91) (Administrado p?elo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ : ?.451?/ ) Notas explicativas do administradoras demonstrações?f?inanceiras em 31 de maio de 2007 e Em milhares de reais 12?. Outros?serviços prestados pelos auditores independentes?t?» De acordo com a Instrução CV?M n 438?, de 1?2 de julho de?2006?,o administrador não?^ contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo?, que n?ão seja o de auditoria externa.?%?? 13. Alterações estatutárias?^ 27/09/ Assembleia Geral Extraordinária deliberou alteração do regulamento do?^ Fundo nos capítulos relativos à administração?, prestadores de serviços e atos e fatos rele?vantes, com efetivação em 01/11/2006. Abel Pinto Martins TC-CRC-1SP /0-0 Carlos Henrique?Mussolini Diretor Responsável?V?W??V
11 ITAÚ PRÉMIO REFE?RENCIADO Dl 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?(CN?PJ: ?38?/ ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ: ?51?/ ?) Data 31/05/ /06/ /07/ /08/ /09/2005 3?1/10/ /11/ /12/ /01/? /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/2007 D?emonstraç?ão da Evolução do Valor da Cota e da Rentab?ilidade 31 d?e maio de 2007 Rentabilidade em?% Valor da Fundo CDI Cota R$ 21?, ?, ?, ?, , , , , ?, ?, , ,650?826 24, , , ?, , ?, , , , ?, , ?, ?, Mensal?~ 1,25 1,19 1,29 1,19 1,11 1?,12 1,18 1,10 0,87 1?,07 0,80 0,94 0,85 0?,83 0,89 0,74 0?,76 0?( 71 0,67 0,73 0,59 0?,70 0?,62 0?,68 Acumulada () 24,33 22,80 21,35 19?,80 18,39 17,09 15?,79 14,45 13,21 12,23 11,04 10,16 9,13 8,21 7?,32 6?,37 5,59 4?,80 4,06 3,37 2,62 2,02 1,31 0,68 - () Percentual acumulado desde a data até 31/05/2007. Mensal?- 1?,58 1,?51 1,65 1,50 1?,41 1,38 1?,47 1?,43 1,14 1?,42 1?,08 1,28 1,18 1?,17 1,25 1,05 1,09 1,02 0,98 1,08 0,87 1,05 0,94 1?,02 Património líquido mé?dio do fundo no exercício atual: R$ Património liq?uido médio do fundo no exercício anterior: R$ 2.? Acumulada?n 34,14 32?,05 30,09 27?,97 26?,08 24,33 22,64 20?,87 19?,17 17,82 16?,17 14,93 13,48 12,16 10,86 9?,49 8,35 7,18 6,10 5,06 3,94 3,04 1?,97 1,02 -?40?12?5 CR?31?0?52?007?" As nota?s expl?icativas do admin?istrador s?ão parte inte?grante das demonstrações fi?nanceiras. 10
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
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