Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento Administrador
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- Mirela Domingues Brezinski
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1 ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA CNPJ: / Poá - SP, julho de 2005 Prezado Cotista, Estamos disponibilizado o balanço do fundo ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, para que você obtenha informações completas sobre a administração do seu investimento. Você pode acompanhar a rentabilidade do fundo e a composição da carteira, diariamente junto ao seu gerente, através do Itaú Investfone ou pela internet (Itaú Investnet), com toda a comodidade e transparência que só o cliente Itaú possui. Este balanço também está disponível no seu site de investimentos - Itaú Investnet ( Política de Investimento O objetivo do ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA Fundo de Investimento de Cotas de Fundos de Investimento consiste em aplicar seus recursos em cotas de fundos de ações que busquem, no longo prazo, acompanhar a rentabilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo Ibovespa médio, calculado e divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo. Para atingir esse objetivo, o FUNDO aplica 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, dos seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações, designados Fundos de Investimento que tenham 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, da carteira composta por ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; até 33% (trinta e três por cento), no máximo, da carteira composta por: títulos e valores mobiliários públicos e privados; cotas de Fundos de Investimento e em cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, inclusive daqueles administrados pelo ADMINISTRADOR ou pelas demais INSTITUIÇÕES ITAÚ. A estratégia adotada pelos fundos de investimento de ações, foi a de acompanhar o comportamento do índice Bovespa, selecionando as ações com maior peso na composição do índice e que, juntas, tivessem uma representatividade superior a 98%, além de procurar concentrar as aplicações nos papéis de maior liquidez do índice. A carteira atual do FUNDO conta com a totalidade das ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa. Um pequeno percentual da carteira foi mantido em ativos de renda fixa, procurando-se indexar essa parcela ao índice Bovespa através da utilização de futuro de índice. Itaucard Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento Administrador Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Produto não garantido pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, leia sempre com atenção o Prospecto e o Regulamento do Fundo.
2 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Escrit ,66 ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FI ,641 24, ,42 ITAÚ CAIXA AÇÕES FI ,389 9, ,24 2.OUTROS VALORES ,34 Depósitos Bancários 28 0,07 Valores a Receber ,27 3.TOTAL DO ATIVO ( ) ,00 4.VALORES A PAGAR ,99 Diversos ,99 5.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3-4) ,01 6.TOTAL DO PASSIVO (4+5) ,00
3 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Período de 1 de outubro de 2004 a 31 de julho de 2005 e semestre findo em 30 de setembro de (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) julho 2005 setembro Patrimônio líquido no início do período/semestre Total de ,956 cotas a R$ 34, ,010 cotas a R$ 33, Cotas emitidas ,102 cotas ,652 cotas Cotas resgatadas ,325 cotas (53.427) ,706 cotas (46.925) 4. Variação no resgate de cotas (5.256) (1.174) 5. Patrimônio líquido antes do resultado do período/semestre Resultado do período/semestre 6. Receitas Rendas de títulos e valores mobiliários Despesas Despesas administrativas Despesas tributárias Resultado do período/semestre Patrimônio líquido no final do período/semestre Total de ,733 cotas a R$ 37, ,956 cotas a R$ 34,
4 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de julho de 2005 e 30 de setembro de Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. Seu objetivo consiste em aplicar seus recursos em cotas de fundos de ações que busquem, no longo prazo, acompanhar a rentabilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - Ibovespa médio, calculado e divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora nem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A demonstração da evolução do patrimônio líquido está sendo apresentada para o período findo em 31 de julho de 2005 comparativamente ao semestre findo em 30 de setembro de 2004, em função da alteração da data de encerramento do exercício social do Fundo, conforme nota Avaliação e classificação das aplicações Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, são classificados na categoria "títulos para negociação" e assim avaliados, de acordo com a Circular nº 3086 de 15 de fevereiro de 2002, do Bacen, Instrução CVM nº 365 de 29 de maio de 2002 e regulamentação posterior: Títulos de renda fixa e operação de "swap" - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: Andima, BM&F, Cetip, Sisbacen e FGV.
5 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de julho de 2005 e 30 de setembro de Em milhares de reais Ações/Opções - são avaliadas pela cotação média do último dia em que foram negociadas em bolsa de valores. No caso de opções, em não havendo negociação no dia, poderá ser utilizada modelagem matemática de precificação. Bonificações - as bonificações são registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as ações correspondentes são consideradas "exdireito" na bolsa de valores. Dividendos e juros de capital - são contabilizados em receita quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores. Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. Operações de mercado futuro - os ajustes diários decorrentes das operações no mercado de índices, taxas de juros e câmbio são reconhecidos diariamente em resultados nas contas "resultado de transações com títulos e valores mobiliários". 4. Emissões e resgates de cotas As cotas são nominativas, intransferíveis e mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares. Emissão - é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências. Resgate - as cotas podem ser resgatadas, parcial ou totalmente, a qualquer tempo. O resgate é processado pelo valor da cota em vigor no dia útil subseqüente ao de sua solicitação. O pagamento do resgate é feito no quarto dia útil após sua solicitação. 5. Custódia e tesouraria Os serviços de tesouraria e escrituração das cotas são prestados pelo Banco Itaú S.A. Por sua vez, os títulos e derivativos componentes da carteira do fundo, no qual são feitas as aplicações, estão registrados e custodiados, em conta própria do fundo, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil, na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia e na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F. 6. Remuneração da administradora
6 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de julho de 2005 e 30 de setembro de Em milhares de reais Taxa de administração a administradora recebe remuneração equivalente ao percentual anual total fixo de 3%, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inclusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais ele aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. 7. Evolução do valor da cota e rentabilidade Valor da Cota Rentabilidade Data Em R$ no Período % 30/09/ , /03/ , ,3 30/09/ , ,5 31/07/ , ,5 Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. 8. Divulgação de informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora. 9. Tributação 9.1 Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. 9.2 Cotistas Resgates ocorridos até 31/12/2004 A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 20% (vinte por cento) Resgates ocorridos a partir de 01/01/ A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento).
7 Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 31 de julho de 2005 e 30 de setembro de Em milhares de reais O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte. 10. Alterações estatutárias 28/01/2005 Assembléia Geral Extraordinária deliberou a adaptação do fundo a Instrução CVM 409, alteração da denominação de Itaú Índice Ações Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações para Itaú Índice Ações Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, classificação para "Ações", política de investimento, alteração do administrador do Fundo de Banco Itaú S.A. para Itaucard Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento e do exercício social de março/setembro para julho, com efetivação em 28/03/ Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. Abel Pinto Martins TC-CRC-1SP /0-0
8 Parecer dos auditores independentes Aos Administradores e Cotistas Itaú Índice Ações Ibovespa - 1. Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Itaú Índice Ações Ibovespa - em 31 de julho de 2005 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 1 de outubro de 2004 a 31 de julho de 2005 e do semestre findo em 30 de setembro de 2004, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Índice Ações Ibovespa - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de julho de 2005 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido do período de 1 de outubro de 2004 a 31 de julho de 2005 e do semestre findo em 30 de setembro de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 16 de setembro de 2005 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 João Manoel dos Santos Contador CRC 1RJ054092/O-0 "S" SP
9 Itaú Índice Ações Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento) Demonstrações Financeiras em 31 de julho de 2005 e 30 de setembro de 2004 e parecer dos auditores independentes
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Durante a distribuição, o administrador adquiriu ações da Vale do Rio Doce ON no montante do patrimônio líquido do FUNDO.
CNPJ: 04.881.177/0001-03 Poá - SP, julho de 2005 Prezado Cotista, Estamos disponibilizando o balanço do fundo ITAÚ VALE DO RIO DOCE AÇÕES -, para que você obtenha informações completas sobre a administração
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