Demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2012 e 31 de março de 2012
|
|
- Eugénio Corte-Real Pinho
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº / (Administrado pela BRB - Distribuidorade Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) KPMG Auditores Independentes Novembro 2012 KPDS 43714
2 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 5 Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido 6 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade 7 Notas explicativas às demonstrações financeiras 8 2
3 KPMG Auditores Independentes R. Dr. Renato Paes de Barros, São Paulo, SP - Brasil Caixa Postal São Paulo, SP - Brasil Central Tel 55 (11) Fax Nacional 55 (11) Internacional 55 (11) Internet Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Cotistas e à Administradora do BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Brasília - DF Examinamos as demonstrações financeiras do BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2012 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a fundos mútuos de privatização e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.
4 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce em o desempenho das suas operações para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos mútuos de privatização. Outros assuntos Examinamos, também, a demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade, correspondente ao período de 1º de abril de 2012 a 30 de setembro de 2012, que está sendo apresentada para propiciar informação suplementar sobre o Fundo. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. São Paulo, 16 de novembro de 2012 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6 Silbert Christo Sasdelli Júnior Contador CRC 1SP230685/O-0 4
5 CNPJ nº / (Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2012 (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) Mercado/ % sobre realização patrimônio Aplicações/especificação Tipo Quantidade R$ mil líquido Disponibilidades 38 1,80 Depósitos bancários 38 1,80 Ações ,58 VALE - VALE3 ON N ,58 Valores a pagar (8) (0,38) Patrimônio líquido ,00 N1 - Companhias do Nível 1 de Governança Corporativa. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5
6 CNPJ nº / (Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido Semestres findos em (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) Setembro Março Patrimônio líquido no início dos semestres Total de ,564 cotas a R$ 8, cada uma Total de ,409 cotas a R$ 8, cada uma Cotas resgatadas nos semestres ,000 cotas (18) ,845 cotas (21) Variação no resgate de cotas (115) (154) Patrimônio líquido antes do resultado dos semestres Composição do resultado dos semestres Ações (339) 81 Desvalorização/valorização a preço de mercado (365) 14 Resultado nas negociações (40) 2 Dividendos e juros de capital próprio Demais despesas (52) (55) Remuneração da administração (24) (27) Auditoria e custódia (26) (25) Taxa de fiscalização (2) (2) Despesas diversas - (1) Total do resultado dos semestres (391) 26 Patrimônio líquido no final dos semestres Total de ,564 cotas a R$ 7, cada uma Total de ,564 cotas a R$ 8, cada uma As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 6
7 CNPJ nº / (Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade Semestre findo em 30 de setembro de 2012 (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) VALE ON Fundo Cotação de Fechamento Valor da Patrimônio líquido Data cota Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) médio mensal 30/09/2011 8, /10/2011 9, ,62 4,62 2,49 2, /11/2011 8, (5,02) (0,63) (4,71) (2,34) /12/2011 8, (5,57) (6,17) (5,28) (7,50) /01/2012 9, ,90 5,93 13,31 4, /02/2012 8, (2,85) 2,92 (2,57) 2, /03/2012 8, (1,70) 1,17 (1,49) 0, /04/2012 8, ,47 2,65 (0,70) (0,12) /05/2012 7, (12,05) (9,72) (11,76) (11,86) /06/2012 8, ,34 (4,00) 6,76 (5,91) /07/2012 7, (7,70) (11,39) (7,43) (12,90) /08/2012 6, (9,38) (19,70) (9,07) (20,80) /09/2012 7, ,49 (13,68) 8,02 (14,44) (*) Percentual acumulado desde 30/09/2011 até 30/09/2012. Rentabilidade em % A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 7
8 Notas explicativas às demonstrações financeiras (Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas) 1 Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo mínimo de duração de três anos. Iniciou suas atividades em 27 de março de 2002 e destina-se a receber recursos de pessoas físicas titulares de contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O objetivo do Fundo consiste na aquisição de ações ordinárias de emissão da Cia. Vale do Rio Doce, no âmbito da distribuição pública secundária realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND), em nome da União Federal e do BNDES, valores mobiliários estes transferidos para o FND nos termos do disposto no Decreto nº 1.510/95, alterado pelo Decreto nº 1.539/95 (Ações da Vale do Rio Doce). A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2 Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especialmente pela Instrução CVM nº 279/98 e alterações posteriores. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3 Descrição das principais práticas contábeis Os títulos e valores mobiliários componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado: Ações - são avaliadas pela cotação diária de fechamento do último dia em que foram negociadas em Bolsa de Valores. Bonificações - as bonificações são registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as ações correspondentes são consideradas ex-direito na Bolsa de Valores. Dividendos e juros de capital são reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na Bolsa de Valores. 8
9 Corretagens as despesas de corretagens em operações de compra de ações são consideradas parte integrante do custo de aquisição. Na venda são registradas como despesa, na rubrica Despesas diversas. 4 Emissão, resgate de cotas e portabilidade a. Emissão É processada com a cota de fechamento apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou agências. A emissão de novas cotas somente ocorrerá para recursos resultantes de transferência de fundos mútuos de privatização FGTS ou clubes de investimento FGTS, nos termos da legislação em vigor. b. Resgate É processado com base no valor da cota de fechamento apurado no dia útil subsequente a entrada do pedido de resgate, na sede ou nas dependências da Administradora. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no período máximo de cinco dias úteis após a solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. c. Portabilidade São permitidas a transferência (portabilidade) dos recursos do Fundo e/ou o resgate total ou parcial de cotas do Fundo, nas seguintes hipóteses: i. Nas condições estabelecidas pelas Leis nº 8.036/90 e nº 9.491/97 e alterações posteriores e pelos Decretos nº /90 e nº 2.430/97 e alterações posteriores, que deverão constar do respectivo documento de autorização a ser emitido pelo agente operador do FGTS (Caixa Econômica Federal); ii. iii. iv. Decorrido o prazo mínimo de seis meses contado da data da integralização inicial, para transferência total ou parcial do investimento no Fundo para outro Fundo Mútuo de Privatização - FGTS ou para um Clube de Investimento - FGTS; Após decorrido o prazo de 12 meses contado da integralização inicial, para retorno às contas vinculadas dos investidores junto ao FGTS; Para resgate por Clube de Investimento, observado o limite máximo de 5% das cotas de cada clube de investimento. 5 Remuneração da administração a. Taxa de administração É de 2% ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à administradora. No semestre, foi provisionada a importância de R$ 24 (R$ 27 no semestre findo em 31 de março de 2012) a título de taxa de administração. 9
10 b. Taxa de desempenho O regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho. 6 Encargos debitados ao Fundo Semestre atual Semestre anterior Encargos Valor debitado % s/ PL Valor debitado % s/ PL Auditoria e custódia 26 1, ,95 Taxa de fiscalização 2 0,09 2 0,08 Outras despesas ,04 7 Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados As ações estão registradas e custodiadas em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das cotas: Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. BRB - Distribuidorade Títulos e Valores Mobiliários S.A. BRB - Distribuidorade Títulos e Valores Mobiliários S.A. BRB - Distribuidorade Títulos e Valores Mobiliários S.A. 8 Operações com empresas ligadas As operações do Fundo não são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à administradora ou à gestora da carteira. Não havia títulos emitidos por empresas ligadas à administradora, ou à gestora, registrados na carteira do Fundo, na data da demonstração financeira. 9 Legislação tributária a. Fundo Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. b. Cotistas No resgate de cotas, o valor de aquisição será corrigido pelo mesmo índice de correção das contas do FGTS. A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição corrigido, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento). O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. 10 Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 10
11 11 Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede da administradora. 12 Outras informações Semestre findo em Patrimônio líquido médio Rentabilidade % VALE ON % 30/09/ (14,67) (14,94) 31/03/ ,17 0,60 13 Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 14 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor Em atendimento à Instrução n 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), registre-se que a administradora, no semestre, não contratou nem teve serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimento por ela administrados que não aos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. * * * Luiz Carlos Altemari CRC 1SP Pedro de Morais Borges Neto Diretor responsável 11
Demonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (CNPJ: 04.895.888/0001-29) Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 33.850.686/0001-69) KPDS 89057 !"
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2012 e 31 de março de 2012
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS PETROBRAS CNPJ nº 03.911.561/0001-30 (Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº 33.850.686/0001-69) KPMG Auditores Independentes
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de março de 2014 e 30 de setembro de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização FGTS PETRO- BRAS (CNPJ: 03.911.561/0001-30) Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 33.850.686/0001-69) 31 de março de 2014
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2013 e 31 de março de 2013
BRB - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS PETROBRAS CNPJ: 03.911.561/0001-30 Administrado pela BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: 33.850.686/0001-69 KPDS 74113 Conteúdo Relatório
Leia maisBRB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE (Administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
BRB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE (Administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Relatório dos auditores independentes Demonstrações contábeis Em 31 de
Leia maisCSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás
CSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2016 KPDS 166435
Leia maisBanco Itaú S.A. Administrador
São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce - MIGRAÇÃO, para que você obtenha
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00
Leia maisCSHG Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
CSHG Juro Real Curto Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento (CNPJ: 13.703.754/0001-50) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDurante a Distribuição, o administrador adquiriu Ações da Petrobrás ON no montante do patrimônio líquido do fundo. Banco Itaú S.A.
São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ PETROBRAS Fundo Mútuo de Privatização FGTS, para que você obtenha informações
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 15 de janeiro de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos Bancários 4 0,00
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00 Depósitos
Leia maisCSHG Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
CSHG Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 30 de junho de
Leia maisCore III Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora
Core III Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (CNPJ: 13.356.268/0001-02) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório
Leia maisM Square Ações 60 CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
M Square Ações 60 CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: 12.904.745/0001-64) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisBanco Itaú S.A. Administrador
São Paulo, setembro de 2006 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce, para que você obtenha informações
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - CNPJ nº 04.892.370/0001-31 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129940 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações Financeiras.
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 5 0,00
Leia maisCSHG Verde AM Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse
CSHG Verde AM Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00
Leia maisITAÚ Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce - MIGRAÇÃO CNPJ: / São Paulo, março de 2007.
São Paulo, março de 2007 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce - MIGRAÇÃO, para que você obtenha
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Alfa VII Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.925.702/0001-74 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129943 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00 Depósitos
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,01
Leia maisDemonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Banrisul Inter Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Período de 05 de setembro de 2011 (data de início das
Leia maisAlfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº /
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº 04.892.370/0001-31 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00 Depósitos
Leia maisITAÚ Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce CNPJ: / São Paulo, março de Prezado Cotista,
São Paulo, março de 2007 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 279, estamos encaminhando o balanço do fundo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce, para que você obtenha informações
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2007. Código do Fundo: 41633 Nome do Fundo: ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA PRÉ LONGO P CNPJ: 07104761000132 Administrador: BANCO
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 5 0,00 Depósitos
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de abril de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 8 0,00 Depósitos
Leia maisCSHG Palestra Fechado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ:
CSHG Palestra Fechado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ: 13.000.841/0001-40) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo
Leia maisGERAL FATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ Nº / (Administrado pela Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.
CNPJ Nº 18.746.967/0001-82 CNPJ Nº 92.858.380/0001-18 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 1 Demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 31 de dezembro
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 3 0,00
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 2 0,00
Leia maisSafra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30
Safra Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ : Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de agosto de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 7 0,11
Leia maisDemonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2014 com Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Demonstrações financeiras Geração Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. CNPJ: 27.652.684/0001- Demonstrações contábeis em 31 de
Leia maisITAÚ VALE DO RIO DOCE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ : / ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ :
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 7 0,00 Depósitos
Leia maisCSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás
CSHG Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de março de 2017 e 30 de setembro de 2016 KPDS
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.925.836/0001-95 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129945 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 4 0,00
Leia maisAlfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce CNPJ nº /
CNPJ nº 04.892.365/0001-29 Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestre findo em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de maio de 2008. Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 2 0,00 Depósitos
Leia maisSafra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce C.N.P.J. nº /
Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce C.N.P.J. nº 04.890.401/0001-15 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre findo em 30 de Setembro 2016 e Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS AÇÕES IBRX 50 (CNPJ : / ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ :
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 24 0,01 Depósitos Bancários 24 0,01
Leia maisITAÚ PETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ : / ) (Administrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNPJ :
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2008. Código do Fundo: 40396 Nome do Fundo: ITAÚ PETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ: 03917778000158 Administrador: BANCO
Leia maisAlfa VII - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.925.702/0001-74 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisSafra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás (Administrado pelo Banco Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de
Safra Fundo de Investimento em Ações da Petrobrás Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2004 e em 30 de setembro de 2003 e parecer dos auditores independentes Parecer dos auditores independentes
Leia maisCSHG Interlagos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (CNPJ:
CSHG Interlagos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (CNPJ: 08.541.571/0001-45) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores
Leia maisSafra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras C.N.P.J. nº /
Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras C.N.P.J. nº 03.910.929/0001-46 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre findo em 30 de Setembro 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte
Leia maisKPMG Auditores Independentes SBS - Qd. 02 - Bl. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711 Edifício João Carlos Saad 70070-120 - Brasília, DF - Brasil Caixa Postal 8723 70312-970 - Brasília, DF - Brasil Central Tel
Leia maisAlfa I - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.919.892/0001-17 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisBanrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
Banrisul Patrimonial Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ 04.828.795/0001-81 (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ 92.702.067/0001-96) Demonstrações Financeiras
Leia maisAdvis Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit
Advis Enduro II CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (CNPJ: 13.000.857/0001-53) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro e 31 de março de 2015
de Privatização - FGTS - Petrobras CNPJ nº 03.917.545/0001-55 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 129947 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras... 3
Demonstrações financeiras Geração Futuro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Sorovale Referenciado DI (Administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. CNPJ: 27.652.684/0001-
Leia maisCore II Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
Core II Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (CNPJ: 11.409.246/0001-38) (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) (CNPJ: 61.809.182/0001-30) Demonstrações
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
Alfa V - Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce CNPJ nº 04.897.367/0001-00 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 134433 Alfa V - Fundo de Investimento em Ações Vale do Rio Doce
Leia maisJPM Brasil IMA - B5+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (CNPJ n o / ) (Administrado pelo Banco J.P.
JPM Brasil IMA - B5+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (CNPJ n o 14.326.319/0001-16) Demonstrações financeiras em 31 de agosto de 2016 e relatório dos auditores independentes
Leia maisAlfa VIII - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
CNPJ nº 03.925.836/0001-95 Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres findos em 30 de setembro de 2016 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Demonstrativo
Leia maisCSHG Sete Cravos Equity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior
CSHG Sete Cravos Equity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior (Nova denominação social do CSHG Sete Cravos Equity Fundo de Investimento em Cotas
Leia maisItaú Multimercado A?gressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ: ?991/ ) (Admini?strado pelo Banco Itaucard
Itaú Multimercado A?gressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ: 04.702.?991/0001-05) (Admini?strado pelo Banco Itaucard S?.A.) Demonst?raçõe?s Financeiras e?m 31 de outubro
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010
Sicredi - Fundo de Investimento em Ações Petrobras Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Conteúdo Relatório dos auditores
Leia maisHG Allocation Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (Administrado pela Hedging-Griffo Corretora de Valores
HG Allocation Strategy II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (Administrado pela Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2006
Leia maisCSHG 1492 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior
CSHG 1492 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Safra Vale do Rio Doce - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de (Administrado pelo Banco Safra de Investimento S.A.) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 30 de Junho de 2007
Leia maisCSHG Verde AM Raphael Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit
CSHG Verde AM Raphael Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ: 05.497.240/0001-67) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações
Leia maisDourado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior CNPJ nº
Dourado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior CNPJ nº 06.375.333/0001-81 Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo
Leia maisÁquilla Ações Livre Fundo de Investimento em Ações. Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes
Fundo de Investimento em Ações Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes 31 de dezembro de 2015 Fundo de Investimento em Ações Índice Página Relatório dos auditores
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Brothers 2 Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Leia maisDemonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis Banco do Nordeste Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras (Administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - CNPJ: 07.237.373/0001-20) com Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisAlfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº /
Alfa III - Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras CNPJ nº 03.917.545/0001-55 Demonstrações Financeiras Referentes ao Semestre Findo em 31 de Março de 2017 e Relatório dos Auditores Independentes
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Verde AM Bond Fundo de Investimento Dívida Externa (Nova denominação social do CSHG Bond Fundo de Investimento Dívida Externa) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.)
Leia maisADAM Icatu Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
ADAM Icatu Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em
Leia mais(Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº / )
Sumitomo Mitsui Platinum Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo CNPJ nº 00.827.705/0001-87 (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro
Leia maisDemonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de janeiro de 2006.
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de janeiro de 2006. Aplicações/Especificação Espécie/ Quantidade Cotação Valor Atual % Sobre Forma ( em R$ ) ( R$ Mil ) o Ativo 1.COTAS
Leia maisTreviso Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
Treviso Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2016 e 2015
Leia mais?i?* ?^?/?t?oi?í?pr?é?mi?o Renda F?i?x?a 90
i?»?t?t?o?i?»?^?/?t?oi?í?pr?é?mi?o Renda F?i?x?a 90?i?* Fundo de Inv?es?t?imento em Cotas de Fundo?s de Inves?t?imento?* (Admin?i?strado pelo Banco I?ta?ucard S?.A?.)?* Demonstrações F?in?anceiras?*?*?Ref?eren?tes
Leia maisBanco Itaú S.A. Administrador
São Paulo, setembro de 2004 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 302, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS SEM OPÇÃO DE VENDA, para que você obtenha
Leia maisDemonstrações Contábeis
Demonstrações Contábeis Demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Relatório dos Auditores Independentes Notas explicativas às demonstrações contábeis KPMG Auditores Independentes
Leia maisDemonstrações financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Acumulação CNPJ: /
Demonstrações financeiras HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Acumulação (Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - 31 de março de 2011 e 2010 com Relatório
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011
CNPJ nº 08.336.054/0001-34 (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ nº 01.181.521/0001-55) KPMG Auditores Independentes Fevereiro de 2013 KPDS 45877 Conteúdo Relatório dos auditores independentes
Leia maisVerde AM Alpha Master II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
Verde AM Alpha Master II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (Nova denominação social do Verde AM Alpha Master II Fundo de Investimento Multimercado Investimento
Leia maisDurante a distribuição, o administrador adquiriu ações da Vale do Rio Doce ON no montante do patrimônio líquido do FUNDO.
CNPJ: 04.881.177/0001-03 Poá - SP, julho de 2005 Prezado Cotista, Estamos disponibilizando o balanço do fundo ITAÚ VALE DO RIO DOCE AÇÕES -, para que você obtenha informações completas sobre a administração
Leia maisTOP RENDA MIX FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
TOP RENDA MIX FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 01.361.072/0001-27 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, O TOP RENDA MIX - FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
Leia maisDemonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2015 e 2014
CNPJ nº 02.145.108/0001-06 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 139632 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição
Leia maisKPX Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior
KPX Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior (CNPJ: 12.055.090/0001-05) (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) (CNPJ: 61.809.182/0001-30) Demonstrações
Leia maisCore II Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
Core II Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de maio de 2017 e 2016 KPDS
Leia maisMCR - PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
MCR - PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RELATÓRIO DOS AUDITORES DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31.03.2016 MCR PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Demonstração da Composição e Diversificação
Leia maisDemonstrações financeiras em 30 de setembro de 2015 e de 2014
em Ações - Investidor Qualificado CNPJ nº 10.758.216/0001-74 (Administrado pelo Banco Alfa de Investimento S.A.) KPDS 133136 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Leia maisSumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº /
Sumitomo Mitsui Prev Fundo de Investimento Multimercado CNPJ nº 01.705.007/0001-71 (Administrado pelo Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.) (CNPJ nº 60.518.222/0001-22) Demonstrações Financeiras Referentes
Leia maisCSHG Verde AM Provence Beta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CSHG Verde AM Provence Beta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em
Leia maisSafari Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Safari Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (Administrado pela Credit Suisse Hedging- Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2017
Leia maisITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS COM OPÇÃO DE VENDA
Itaú Fundo de Investimento em PIBBs São Paulo, setembro de 2004 Prezado Cotista, Em atendimento à instrução CVM n 302, estamos encaminhando o balanço do fundo ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PIBBS COM OPÇÃO
Leia mais?7?t?e?«índice Ações Ibovesp?a?-? Fundo de Investimento em Co?ta?s de Fundo?s de Investimento (Administ?ra?do pelo Banco Ita?ucard S?.A?.
?U?r?7?t?e?«índice Ações Ibovesp?a?-? Fundo de Investimento em Co?ta?s de Fundo?s de Investimento (Administ?ra?do pelo Banco Ita?ucard S?.A?.)?Demonstrações Fi?nance?i?ras?Referen?tes aos?exerc?íciosfindos
Leia maisITAÚ CAMBIAL FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ /
ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 02.497.034/0001-69 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR Prezado Cotista, O ITAÚ CAMBIAL - FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
Leia mais