Relatório de Carteira Diária - Fechamento
|
|
|
- Simone Correia
- 4 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF COMPR PRE LASTRO LTN BBDC LTN % % % pre 15/06/15 01/01/18 01/09/17 4, ,363, ,365, ,363, ,363, % /08/2017 BBDC LTN % % % pre 15/06/15 01/01/18 31/08/ ,347, , ,363, ,712, ,363, ,363, % TOTAL MERCADO NACIONAL 4, ,363, ,712, ,363, ,363, % TOTAL 4, ,363, ,712, ,363, ,363, % OUTROS ATIVOS Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis Valor Total 9,208, % S/ OA 6.12% 5.99% AVPAES Ag Av Paes Barros 5,158, % 3.36% EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil 11,468, % 7.46% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos 13,051, % 8.49% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato 5,596, % 3.64% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança 4,044, % 2.63% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino 6,728, % 4.38% IMAVMASE Ag SBernardoCampo 4,199, % 2.73% IMAVPORT Ag Avenida Portugal 4,804, % 3.13% IMAVSMIG Ag. São Miguel 5,006, % 3.26% IMENGAEG Ag Raposo Tavares 2,799, % 1.82% IMGABMON Ag Nova Faria Lima 13,139, % 8.55% IMGALPEP Ag. Osasco 4,819, % 3.14% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa 5,694, % 3.71% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano 11,670, % 7.59% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini 10,913, % 7.10% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro 8,516, % 5.54% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro 12,267, % 7.98% MORA1214 Ag Estilo Butantã 5,181, % 3.37%
2 OUTROS ATIVOS 002/005 Valor Total % S/ OA Imóveis PIRES Ag.Rua Pires da Mota 6,166, % 4.01% 150,436, % TOTAL 150,436, % Valor % S/ CPR COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Escrituração - Jul/17 (190.56) 0.02% COFINS/PIS/CSLL s/tarifa de Custodia - Julho/17 (286.55) 0.02% Desp. Fdo.: Lopes Construção - Caução 10% Danfe 503 Ag. Berrini (1,700.00) 0.15% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941.09) 0.08% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1,694.34) 0.14% Desp. Fdo.: OTIS ELEVAD. - parcela final NF Av. Portugal (358.36) 0.03% Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1,464.06) 0.13% Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2,320.43) 0.20% Despesa de Auditoria Apropriada com pagamento 30/05/18 (20,041.49) 1.71% Despesas com Auditoria em 29/12/17 (70,000.00) 5.99% Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 28/12/17 3, (0.28%) Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 28/02/ 24, (2.07%) Diferimento de despesa de TAXA ANBID DIFERIDA com vencimento 29/09/ (0.04%) Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 29/09 2, (0.23%) IR a compensar 28/04/ (0.05%) IR a compensar em 24/02/ (0.05%) IR a compensar em 27/02/2015 6, (0.59%) IR a compensar em 28/02/2013 5, (0.51%) IR a compensar em 28/11/ , (0.96%) IR a compensar em 29/01/2016 1, (0.12%) IR a compensar em 29/02/2016 1, (0.09%) IR a compensar em 29/04/ (0.07%) IR a compensar em 29/05/2015 6, (0.59%) IR a compensar em 29/06/2012 8, (0.74%) IR a compensar em 29/07/ (0.08%) IR a compensar em 29/08/ , (1.64%) IR a compensar em 29/11/2013 2, (0.22%) IR a compensar em 30/01/ (0.02%) IR a compensar em 30/04/2015 6, (0.57%) IR a compensar em 30/05/2014 9, (0.81%) (0.05%) 0.02%
3 003/005 Valor % S/ CPR IR a compensar em 30/06/ (0.05%) IR a compensar em 30/06/ (0.02%) IR a compensar em 30/06/ (0.08%) IR a compensar em 30/06/ (0.04%) IR a compensar em 30/09/ (0.08%) IR a compensar em 30/09/ , (0.86%) IR a compensar em 30/09/2016 1, (0.16%) IR a compensar em 30/10/ (0.05%) IR a compensar em 30/11/ , (1.61%) IR a compensar em 30/11/2015 1, (0.10%) IR a compensar em 30/11/ (0.05%) IR a compensar em 30/12/2014 8, (0.72%) IR a compensar em 30/12/ (0.05%) IR a compensar em 31/01/ , (7.24%) IR a compensar em 31/01/2014 3, (0.28%) IR a compensar em 31/01/ (0.05%) IR a compensar em 31/03/2014 3, (0.30%) IR a compensar em 31/03/2015 8, (0.71%) IR a compensar em 31/03/ () IR a compensar em 31/03/ (0.04%) IR a compensar em 31/05/ (0.07%) IR a compensar em 31/05/ (0.04%) IR a compensar em 31/07/2014 1, (0.16%) IR a compensar em 31/07/2015 4, (0.42%) IR a compensar em 31/07/ (0.04%) IR a compensar em 31/08/ , (1.83%) IR a compensar em (0.04%) IR a compensar em 31/10/ (0.04%) IR a compensar em 31/10/ () IR a compensar em 31/12/2015 1, (0.12%) IRRF sobre Tarifa de Custódia - Julho/17 (92.44) IRRF sobre Tarifa de Escrituração - Jul/17 (61.47) ISS - MÉTODO ENG. - NF Ag.Cel.Quirino (646.06) ISS - SAT SERV. - control. acesso abr/15 - Av. Portugal NF 1830 (267.04) 0.02% ISS - SAT SERV. - control. acesso mai/ago 15 - Av. Portugal NF 1864 (1,068.16) 0.09% ISS - SAT SERV. - control. acesso mar/15 - Av. Portugal NF 1829 (267.04) 0.02% ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1572 Jan/15 (265.27) 0.02% ISS - SAT SERV.- controle acesso - Ag.Portugal NF1580 Fev/15 (265.27) 0.02%
4 004/005 Valor % S/ CPR ISS MÉTODO ENG.- NF 38830_ Ag. Cel.Quirino Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Abril/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Agosto/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Julho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Junho/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Maio/2017 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Março/2017 Rendimentos de Cotistas. Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:geosenso-transplantearbóreonfs-e251ag.sãomiguel Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso-transplantearbóreonfs-e251ag.sãomiguel Tx Administração a Pagar em 08/09/2017 Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/09/2017 Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 08/09/2017 Valor a regularizar.:eletropaulo - mai/17 Av. São Miguel, 2328 Multa Valor a regularizar.:sabesp - agosto/17 Av. São Miguel, 2328 Multa Valor a regularizar.:sabesp - Mai/17 Av. São Miguel, 2328 Multa (646.06) (14,355.01) (9,974.81) (785.85) (6,689.62) (13,019.86) (704.67) (949.41) (732.00) (1,049.58) (712.21) (682.92) (682.92) (704.67) (1,224,300.00) TOTAL GERAL (1,169,018.55) 10 (0.76%) TESOURARIA (255.88) (82.54) (73,013.71) (6,756.63) (4,493.15) % 0.85% 0.07% 0.57% 1.11% 0.08% 0.09% % 0.02% 6.25% 0.58% 0.38% (0.80%) (0.05%) Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor , % S/ TES % TOTAL 50, %
5 005/005 PATRIMÔNIO 153,681, Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI % RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses % % % % % % % % % % % Quantidade de Cotas 1,590, Valor da cota unitária Quantidade de Cotas (Bruta) Valor da cota unitária (Bruta) Valor da cota bruta de performance * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
02/06/2016 10:24:31 001/008 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/007 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/008 MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido %
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
03/11/2017 13:43:11 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
02/01/2018 14:24:20 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
01/06/2017 11:18:21 001/010 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBER
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório de Carteira Diária - Fechamento 01/10/ :03:29 30/09/2009
01/10/2009 16:03:29 Moeda da Carteira: R$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 001/005 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 001/007 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF CRI
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Mês Base: Dezembro / 2012 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Mês Base: Janeiro / 2013 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
RENDA FIXA 02/01/2017 09:41:33 001/006 MERCADO NACIONAL Valor da Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Mês Base: Outubro / 2012 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no
Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Mês Base: Novembro / 2012 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa sac@bancovotorantim. DTVM MANAGEMENT DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário
CARACTERÍSTICAS GERAIS
/bb_rendacorporativa CARACTERÍSTICAS GERAIS Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado MANAGEMENT DTVM Distribuição
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Março/2014 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor
CARACTERÍSTICAS GERAIS
www.vam. www.vam./bb_rendacorporativa DTVM CARACTERÍSTICAS GERAIS Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Obtenção
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa sac@bancovotorantim. DTVM MANAGEMENT DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa sac@bancovotorantim. DTVM MANAGEMENT DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa sac@bancovotorantim. DTVM MANAGEMENT DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado MANAGEMENT DTVM Distribuição de Rendimentos
Balancete Mensal Data : Janeiro/2014
Pagina 1 de 5 1 1.1 1.1.2 1.1.2.10 1.1.2.10.00 1.1.2.10.00.001 CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE DEPÓITO BNCÁRIO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO Banco do Brasil.. - Conta
RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO IMPLANTAÇÃO AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO IMPLANTAÇÃO AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL 07/11/2017 IMÓVEIS Ag. Estilo Jardim Paulista Ag. Estilo Estados Unidos Ag. Estilo Vila Esperança Ag. Estilo Av. Indianópolis Ag. Estilo
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Dezembro/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Maio/2014 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Agosto/2014 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Outubro/2014 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Julho/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: junho/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
CARACTERÍSTICAS GERAIS
/bb_rendacorporativa CARACTERÍSTICAS GERAIS Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Obtenção de renda por meio de locação dos ativos alvo ao Banco do Brasil S.A. Fechado Indeterminado Distribuição de Rendimentos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 03/04/2017 a 28/04/2017 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 28/04/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Agosto/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /
DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Maio/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Setembro/2013 I Descrição dos negócios, os objetivos, os montantes dos investimentos
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa sac@bancovotorantim. DTVM MANAGEMENT DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 15.394.563/0001-89) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
Balancete Mensal da Unidade - 07/2018
Folha 1 1 CIRCULANTE ( 17.777.152,59) 39.812.349,42 39.676.911,46 ( 17.912.590,55) 1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV 56817 1.1.2.30.00.017
pg. a 30/06/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal Unitário Variação
BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. Assembleia Geral Ordinária Abril/2016 [CONFIDENCIAL]
![BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. Assembleia Geral Ordinária Abril/2016 [CONFIDENCIAL]](/thumbs/60/45322396.jpg "BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII. Assembleia Geral Ordinária Abril/2016 [CONFIDENCIAL]")
BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Assembleia Geral Ordinária Abril/2016 Agenda Informações do Fundo Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa DTVM Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da Anbid Caracteristícas CSHG VERDE FICFIM Relatório Gerencial: CSHG VERDE FICFIM Fundo de Investimento Financeiro de renda variável que busca rentabilidade
Relatório do Administrador Anual BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador Anual BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: Ano 2013 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Calculado até 30/04/10. Performance em R$ 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%
Caracteristícas Relatório Gerencial: FUNDO de investimento financeiro de renda variável que tem como objetivo buscar rentabilidade acima do, no médio prazo. Fundo fechado para novas aplicações. 30/4/2010
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. março/2018
FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf CONSOLIDADOS 2,25% em R$ milhões 6.585 6.733 5.807 5.125 5.382 5.553 6.195 4.651 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/18 Plano CD_Consolidado
1º Semestre Relatório Semestral. Investimentos realizados no semestre
Relatório Semestral Investimentos realizados no semestre A exposição do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11) na classe de FIIS passou para 74,2% no final do último semestre, frente aos 52,4% registrados
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS /bb_rendacorporativa Objetivo Tipo de Fundo Prazo do Fundo Rentabilidade Esperada Distribuição de Rendimentos Prazo do Contrato de Aluguel dos Imóveis Investimento Mínimo Valor Nominal
FII MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL (DRIT11B)
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETIVO E POLÍTICA DO FUNDO O objetivo do Fundo é a de investimentos de longo prazo em bens imóveis não residenciais, podendo, ainda, adquirir cotas de outros fundos de investimento
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / )
Relatório do Administrador BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no. 12.681.340/0001-04) Ref.: 1º Semestre de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472,
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MB MATIC RFL PRAZO F INV FINANC
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Setembro de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)