Balancete Mensal Data : Janeiro/2014

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1 Pagina 1 de CIRCULNTE E RELIZÁVEL LONGO PRZO DIPONIBILIDDE DEPÓITO BNCÁRIO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO BNCO OFICII - CONT DEPÓITO Banco do Brasil.. - Conta Depósitos ,72 D , , ,56 D PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID REVEND LIQUIDR - POIÇÃO BNCD LETR DO TEOURO NCIONL Letras do Tesouro Nacional ,63 D , , , , (-) Rendas a apropriar LTN 117,82 C 973,65 855, NOT DO TEOURO NCIONL , , Notas do Tesouro Nacional , , ,37 D (-) Rendas a apropriar - NTN 819,02 893,46 74,44 C TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO E INTRUMENTO FINNC.DERIVTIVO LIVRE TÍTULO DE REND FIX , , , , , , , , LETR FINNCEIR DO TEOURO ,45 D ,70 D LFT Pós-Fixadas (-) Provisão de IR - LFT ,40 C ,79 C COT DE FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO DE PLICÇÃO FINNCEIR ,07 D , , , ,89 D Cotas de Fundo Referenciado ,07 D , ,89 D COT DE FUNDO DE REND FIX Cotas de Fundo de Renda Fixa ,81 D ,81 D , , ,67 D ,67 D 1.8 OUTRO CRÉDITO ,21 D , , ,79 D REND RECEBER OUTR REND RECEBER OUTR REND RECEBER juste de Cotas luguel a Receber , , NEGOCIÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VLORE DEVEDORE - CONT LIQUIDÇÕE PENDENTE DEVEDORE - CONT LIQUIDÇÕE PENDENTE Cotas de FI a liquidar DIVERO IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE COMPENR IR sobre plicações Financeiras DEVEDORE DIVERO - PÍ DEVEDORE DIVERO - PÍ Devedores Diversos - País ,21 D ,79 D

2 Pagina 2 de OUTRO VLORE E BEN DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD DEPE NTECIPD Taxa de Fiscalização CVM , ,36 D Prêmio de eguros 1.062,34 329,83 D PERMNENTE INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO OUTRO INVETIMENTO Imóvel para renda - g. Estilo Estados Unidos D D Imóvel para renda - g. Estilo Brasil ,00 D ,00 D Imóvel para renda - g. ão Miguel ,64 D ,64 D Imóvel para renda - g. Coronel Quirino ,64 D , ,53 D Imóvel para renda - g. v. Francisco Morato ,22 D , ,24 D Imóvel para renda - g. Estilo Vila Esperança ,26 D , ,43 D Imóvel para renda - g. Estilo anto maro ,66 D , ,30 D Imóvel para renda - g. Luís Carlos Berrini ,66 D , ,74 D Imóvel para renda - g. Rua Guaipá ,91 D , ,54 D Imóvel para renda - g. ão Bernardo do Campo ,68 D , ,73 D Imóvel para renda - g. Nova Faria Lima ,12 D , ,99 D Imóvel para renda - g. Raposo Tavares ,07 D ,07 D Imóvel para renda - g. Osasco ,15 D 6.097, ,15 D Imóvel para renda - g. v. Paes de Barros ,68 D ,68 D Imóvel para renda - g. Estilo Butantã ,70 D , ,67 D Imóvel para renda - g. Indianápolis ,35 D , ,00 D Imóvel para renda - g. v. Portugal ,19 D , ,73 D Imóvel para renda - g. Rua Pires da Mota ,02 D , ,72 D Imóvel para renda - Barão de Itapura D D Imóvel para renda - g. v. anto maro ,12 D , ,96 D Imóvel para renda - g. Joaquim Floriano ,19 D , ,27 D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TIVO PR NEGOCIÇÃO s Públicos Federais - Negociáveis Competitivos ,51 D ,51 D , , , , , , , ,64 D ,64 D Titulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos , Cotas de Fundos de Investimento Cotas de Fundos de Investimento , , CUTÓDI DE VLORE DEPOITÁRIO DE VLORE EM CUTÓDI PRÓPRIO Cotas - De aplicações em outros fundos ,58 D ,17 D LFT - Letra Financeira Tesouro 8.088,00 D 8.088,00 D Operação Compromissada 413,00 D 189,00 224,00 D

3 Pagina 3 de Cotas - De emissão do fundo D D EXIGÍVEL OUTR OBRIGÇÕE FICI E PREVIDÊNCIRI IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE RECOLHER IMPOTO E CONTRIBUIÇÕE OBRE ERVIÇO DE TERCEIRO ,07 C ,07 C ,61 C ,61 C ,50 C , , , , , , , , , , ,58 C ,58 C ,31 C ,31 C ,36 C Imposto de Renda sobre serviços de Terceiros ,50 C , , ,36 C IMPOTO DE REND IRRF a Recolher - Distribuição de Rendimento OUTRO IMPOTO E TX Provisão de Tributos Municipais/Estaduais/Federais 8.970,11 C 8.970,11 C 1.212, , , , ,95 C ,95 C DIVER PROVIÃO PR PGMENTO EFETUR OUTR DEPE DMINITRTIV Taxa de Custódia ,46 C ,38 C 6.159,06 C 6.159,06 C , , , , , , , , ,27 C ,25 C 6.459,29 C 6.459,29 C Custo Cetip 1.071, , Custo elic 171,11 171, Honorários dvocatícios 126,00 126, OUTRO PGMENTO ,32 C , , ,96 C Distribuição de Resultados a Pagar C C Valores Pendentes a Distribuir ,40 C 1.086, , ,04 C Despesas com Obras 6.419,92 C , , ,92 C VLORE PGR À OCIEDDE DMINITRDOR TX DE DMINITRÇÃO ,08 C ,08 C ,02 C ,02 C Taxa de dministração C C Taxa de Consultoria ,00 C ,00 C CREDORE DIVERO - PÍ CREDORE DIVERO - PÍ Credores Diversos - País PTRIMÔNIO LÍQUIDO PTRIMÔNIO LÍQUIDO CPITL OCIL COT DE INVETIMENTO PEO FÍIC Pessoas Físicas PEO JURÍDIC Pessoas Jurídicas (-)REDUÇÃO DO PTRIMÔNIO LÍQUIDO (-)Rendimentos Distribuídos REERV DE LUCRO REERV ETTUTÁRI REERV ETTUTÁRI Reserva Estatutária LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO LUCRO OU PREJUÍZO CUMULDO Lucros ou Prejuízos cumulados ,91 C ,91 C ,75 C ,75 C C C C C ,25 D ,25 D , , ,91 C ,91 C ,33 C ,33 C C C C C ,67 D ,67 D

4 Pagina 4 de CONT DE REULTDO CREDOR RECEIT OPERCIONI REND DE PLICÇÕE INTERFINNCEIR DE LIQUIDEZ REND DE PLICÇÕE EM OPERÇÕE COMPROMID POIÇÃO BNCD Posição Bancada 3.307, , , , ,48 C ,48 C C C C C REND TIT. VL MOB INTR. FINNCEIRO DERIVTIVO REND DE TÍTULO DE REND FIX REND DE TÍTULO DE REND FIX LFT - Letra Financeira do Tesouro 2.831, , ,93 C REND DE PLICÇÕE EM FUNDO DE INVETIMENTO COT DE FUNDO REFERENCIDO Cotas de Fundo Referenciado 2.296, , , , ,68 C 6.355,82 C 6.355,82 C COT DE FUNDO DE REND FIX Cotas de Fundo de Renda Fixa 903,34 903, ,86 C 7.240,86 C OUTR RECEIT OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI OUTR REND OPERCIONI justes de Cotas luguel , CONT DE REULTDO DEVEDOR DEPE OPERCIONI DEPE DMINITRTIV DEPE DE ÁGU, ENERGI E GÁ DEPE DE ÁGU, ENERGI E GÁ , , , , , ,02 D ,02 D ,63 D 3.621,72 D 3.621,72 D Despesas de Água 2.912, ,97 D Despesas de Energia 708,75 708,75 D DEPE DE EGURO DEPE DE EGURO D D Despesas de eguros D DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO DEPE DE ERVIÇO DO ITEM FINNCEIRO Taxa de Custódia 7.701, , , ,54 D 7.701,54 D 6.459,29 D Custo Cetip 1.071, ,14 D Custo elic 171,11 171,11 D DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO DEPE DE ERVIÇO TÉCNICO EPECILIZDO 2.086, , ,00 D 2.086,00 D Despesas com Honorários dvocatícios 126,00 126,00 D ssessoria Técnica D DEPE TRIBUTÁRI DEPE TRIBUTÁRI , , ,47 D ,47 D Tributos Municipais 6.727, ,60 D Tributos Federais , ,87 D DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO DEPE DE TX DE DMINITRÇÃO DO FUNDO D D Despesas com Taxa de dministração D

5 Pagina 5 de OUTR DEPE DMINITRTIV OUTR DEPE DMINITRTIV Taxa de Fiscalização CVM 2.673, , , ,16 D 2.673,16 D 1.675,64 D Despesas com Obras 997,52 997,52 D PROVIIONMENTO E JUTE PTRIMONII DEPE DE PROVIÕE OPERCIONI Conta superior - DEPE DE PROVIÕE OPERCIONI Provisão de IR - LFT OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI OUTR DEPE OPERCIONI Outras despesas operacionais D D D D COMPENÇÃO COMPENÇÃO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TÍTULO E VLORE MOBILIÁRIO CLIFICDO EM CTEGORI TVM Classificados em categoria ,51 C ,51 C , , , , ,64 C ,64 C CUTÓDI DE VLORE VLORE CUTODIDO VLORE CUTODIDO Valores Custodiados tivo (1) : Patrimônio (6) : ,56 D Passivo (4) : ,58 C Patrimônio Líquido (1-4) : ,98 D ,91 C Receitas (7) : ,48 C Despesas (8) : ,02 D Patrimônio Líquido (6+7-8) : ,37 C