Especulador Eletrônico. Murialdo Loch - Márcia Loch Alexandre Golin Krammes

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Leandro Campelo Brandt
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2 Apresentação Introdução Comentário de Mauro Halfeld Conceitos Bolsas de Valores no Brasil BM&F Bovespa Curiosidades Escolas de Análise de Ativos Financeiros Escola Fundamentalista Escola Técnica ou Grafista Especulador Eletrônico Capítulos (comentários) Fabrício XP Investimento

Ativos Financeiros Escola Fundamentalista Escola Técnica ou Grafista

3 Mauro Halfeld Mauro é Professor Titular na Universidade Federal do Paraná em Curitiba. Tem um Certified Financial Planner e Pós-Doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro nacional. Programa na CBN - Seu Dinheiro. Há no mundo 8,7 milhões de milionários Há no mundo 8,7 milhões de milionários (Quarta-feira, 21 de junho de 2006)

e mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro nacional. Programa na CBN - Seu Dinheiro.

4 Conceitos Sistema Financeiro Mercado Bancário São os bancos comerciais. Mercado de Ações Ação é um pedacinho de uma empresa. Com um ou mais pedacinhos da empresa, você se torna sócio dela. Sendo mais formal, podemos definir ações como títulos nominativos negociáveis que representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa.(acionista), Debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazos emitidos por sociedades por ações, que conferem ao debenturista (detentor do título) um direito de crédito contra a emissora. (A longo prazo, credor)

Sendo mais formal, podemos definir ações como títulos nominativos negociáveis que representam, para quem as possui, uma fração do capital

5 Conceitos Quais são os tipos de ações? As ações podem ser: Ordinárias (ON): que concedem o direito de voto nas assembléias da empresa; Preferenciais (PN): que oferecem preferência no recebimento de resultados ou no reembolso do capital em caso de liquidação da companhia. Entretanto, as ações preferenciais não concedem o direito de voto, ou o restringem.

empresa; Preferenciais (PN): que oferecem preferência no recebimento de resultados ou no

6 Conceitos O que é a Bolsa de Valores? É o local onde se compram e se vendem as ações de companhias. A Bolsa constitui uma associação civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Mercado de Ações no Mundo Estados Unidos: 70% da população, Europa: privatizações,

A Bolsa constitui uma associação civil sem fins lucrativos, com autonomia

7 BM&F Surge em julho de BM&F é a maior bolsa brasileira que lida com a negociação de contratos de mercadorias (comodities) e derivativos, a vista ou para pagamento futuro.localizada na cidade de São Paulo, opera principalmente com taxa de câmbio, taxa de juros, café, açúcar, soja, gado bovino, milho, ouro.

mercadorias (comodities) e derivativos, a vista ou para pagamento futuro.

8 Bovespa Fundada em 23 de agosto de 1890, A Bolsa de Valores de São Paulo é uma entidade autoreguladora que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários CVM, Na BOVESPA, são regularmente negociadas ações de companhias abertas, opções sobre ações, direitos e recibos de subscrição, bônus de subscrição e quotas de fundos, debêntures e notas promissórias, Na BOVESPA os investidores podem negociar ações de aproximadamente 500 empresas diferentes. Tecnologia da Informação Home Broker, After-Market e Mega Bolsa, Parcerias com HP, Intel e Microsoft, Bolsa de Valores Sociais, Mulher em Ação.

bônus de subscrição e quotas de fundos, debêntures e notas promissórias, Na BOVESPA os investidores podem negociar ações de aproximadamente 500

9 Curiosidade Bolsa de Valores Sociais A BVS une ONGs e investidores sociais dispostos a doar fundos aos projetos desenvolvidos por estas instituições, visando acima de tudo promover melhorias na perspectiva social de crianças, adolescentes e jovens adultos. Como as ações são negociadas? Você, na qualidade de investidor, transmite sua ordem de compra ou venda de ações para a Corretora da qual é cliente. A Corretora, por meio de seus operadores, lança a ordem no Mega Bolsa, o sistema eletrônico de negociação da BOVESPA. Caso haja uma outra de mesmo valor, no sentido contrário, o negócio é fechado na hora.

Você, na qualidade de investidor, transmite sua ordem de compra ou venda de ações para a Corretora da qual é cliente.

10 Curiosidade Dicas Como posso negociar ações via Internet? é necessário que você seja cliente de uma Corretora da BOVESPA que disponha do sistema Home Broker, o qual permite a negociação de ações via Internet. O que é Home Broker? é o processo que permite a negociação de ações via Internet. O Home Broker está interligado ao sistema de negociação da BOVESPA e permite que você envie ordens de compra e venda de ações através do site de sua Corretora na Internet. Curiosidade Bolsa de carbono Folha invest

negociação de ações via Internet. O que é Home Broker? é o processo que permite a negociação de ações via Internet.

11 Curiosidade Bolsa de carbono Marco foi a adesão da Rússia em novembro de 2004, A adesão de 55 paises que somam 55% da emissão em 1990 de 55% da emissão de CO2, Os USA que respondem sozinho em cerca de 36% da emissão de Dióxido de Carbono, No mercado europeu o preço da tonelada de carbono varia entre 7 e 12 euros.

CO2, Os USA que respondem sozinho em cerca de 36% da emissão de Dióxido de

12 Curiosidade

13 Curiosidade

14 Escolas de Análise de Ativos Financeiros As escolas têm por objetivo determinar o que comprar/vender quando comprar/vender. Contudo, utilizam abordagens claramente diferentes para atingir esse objetivo. Escola Fundamentalista, Escola Técnica (ou Grafista).

Contudo, utilizam abordagens claramente diferentes para atingir

15 Escola Fundamentalista Os fundamentalistas utilizam-se de indicadores extraídos a partir dos dados contidos nas demonstrações financeiros, Indicadores de liquidez, de atividade, endividamento, rentabilidade e mercado, Fazem parte dos estudas fundamentalistas as questões relativas à economia e perspectivas do segmento a que pertence a empresa, Avalia como ocorre o gerenciamento da empresa.

endividamento, rentabilidade e mercado, Fazem parte dos estudas fundamentalistas as questões

16 Escola Técnica Analisa os dados gerados pelas transações como preço e volume, Utiliza os gráficos na busca de padrões, Visualiza a ação dos componentes emocionais presentes no mercado, Analisa as tendências e busca determinar alvos (até onde os preços irão se movimentar).

dos componentes emocionais presentes no mercado, Analisa as

17 Capítulo 1 O Reaparecimento do Day Trading Com os avanços tecnológicos, hoje em dia qualquer pessoa, de qualquer lugar, com uma quantidade mínima de dinheiro, pode de forma fácil e barata vender e comprar ações através de uma corretora. A NASDAQ iniciou suas operações e, 05 de fevereiro de 1971, de forma eletrônica. É o terceiro maior mercado de ações do mundo, perdendo para a B.V. de Nova York e a B.V. O sistema da NASDAQ permitia, entre outras coisas, que os clientes pudessem transacionar com os formadores de preço sem que tivessem que falar ao telefone.

A NASDAQ iniciou suas operações e, 05 de fevereiro de 1971, de forma eletrônica.

18 Capítulo 2 O que é o Day Trading On-line? SuperDot = Acesso a NYSE. ECNs = Utilizado para ter acesso a NASDAQ. SOES = Permite acesso direto a NASDAQ. SelectNet = Usado para ter acesso a NASDAQ.

19 Capítulo 3 O especialista e o formador de preço O especialista atua na NYSE. Forma o preço de uma ação na bolsa. Responsável por dar continuidade e liquidez ao mercado. Pode ser recompensado ou não. O formador de preço atua na NASDAQ. O número varia por ação. Eles têm quatro responsabilidades: 1) Tentar executar as ordens para os clientes 2) Negociar para sua conta própria 3) Fazer um mercado de dois lados (vendendo e comprando) 4) Ganhar dinheiro

O formador de preço atua na NASDAQ. O número varia por ação.

20 Capítulo 4 Medindo a força do mercado Standard & Poor s 500 Este índice representa uma gama ampla de ações (500) de uma grande variedade de setores industriais Outros indicadores: Dólar; Índice CRB (commodities); petróleo; ouro; e futuro sobre Bônus de 30 anos.

variedade de setores industriais Outros indicadores: Dólar;

21 Capítulo 5 Os Bastidores do Dia-a-Dia das Negociações Fatores de tomada de decisão: transações anteriores, anúncios econômicos e noticiário de negócios. O que importa é a expectativa dos operadores quando a notícia é divulgada.

22 Capítulo 6 A Verdade sobre Análise Técnica e Mercados Aleatórios Se usar um pouco de ciência para tirar a emoção de suas decisões e combinar isso com algumas regras que o tornem mais disciplinado, então, as suas chances de ter sucesso ficarão muito amplas. A análise técnica ajuda o operador a decidir sobre a realização de uma transação.

23 Capítulo 7 Como Posso Me Envolver? A tecnologia, as baixas comissões e um mercado em alta superinflamado impulsionaram o crescimento explosivo das transações on-line. Antes de escolher um sistema de operação analisar fatores como: rapidez, confiabilidade, segurança, serviços, custo, requisitos, atendimento, juros, etc...

24 Capítulo 8 A Filosofia do Operador Desenvolva as suas próprias filosofias de negociação em bolsa. Há dias em que buscar lucro rápido é o melhor, enquanto há outros em que é melhor deixar a lucratividade correr. Mas colocar um limite às suas perdas funciona bem em qualquer dia. Quando você tiver o que deseja, pegue e corra.

25 Leituras Recomendadas GUNTHER, Max. Os Axiomas de Zurique. Site Bovespa e BM&F, CAVALCANTE, Franscisco, MISUMI, Jorge Yoshio. Mercado de Capitais. SP: Ed. Campus, 2004.

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MERCADO À VISTA. As ações, ordinárias ou preferenciais, são sempre nominativas, originando-se do fato a notação ON ou PN depois do nome da empresa. MERCADO À VISTA OPERAÇÃO À VISTA É a compra ou venda de uma determinada quantidade de ações. Quando há a realização do negócio, o comprador realiza o pagamento e o vendedor entrega as ações objeto da transação,