Case Unimed Campo Grande

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7 Case Unimed Campo Grande

8 Início Projeto

9 Protótipo Orçamento Dificuldades Externas: ANS - Troca Planos de Contas (anual); Plano de Contas (46mil contas) Despesas Administrativas 2010 Receitas, Custos e Investimentos

10 Protótipo Orçamento de Despesas Administrativas Dificuldades Internas: Mudança perfil gestão; Plano centro de custos fragmentado: 128 centros custos e vários gestores; Planos de contas para cada unidades de negócios; Equipe de custos e orçamentos inexistente; Saídas das informações conflitantes; Processo manual em planilhas eletrônicas; Prazo para compilação das informações curto; Não tínhamos um modelo especifico de Unimed.

11 Protótipo Orçamento de Receita, Custos e Investimentos Dificuldades Internas: O modelo estava sendo desenhado; Implantação do BI em andamento; Desconhecimento das informações que alimentaria o orçamento; Planos por unidades de negócios; Não tínhamos um modelo especifico de Unimed; Equipe de custos e orçamentos inexistente; Saídas das informações conflitantes; Processo manual em planilhas eletrônicas; Normas da ANS.

12 Busca de Soluções Principais Pontos: Agilidade na troca de plano de contas; Autonomia na elaboração das visões gerenciais; Hierarquia gestor; Segurança da informação; Consolidação célere das informações; Gestão compartilhada (input) e tipos de orçamento; Distribuição das informação centralizadas; Independência da TI.

13 As Soluções Pontos de Atenção: Custo da aplicação; Processos superficiais e muito similar as planilhas eletrônicas; Investimento em infraestrutura de TI; Tempo de implantação; Dúvidas quanto resultado e a entrega; Convencimento pela decisão no Investimento.

14 O que fazer?

15 Por onde Começar? Visitas Técnicas Benchmarking: Identificação de opções de sistemas; Conhecer processo orçamentário implantando. Resultados Visitas Técnicas Benchmarking: Opções de sistemas, atendia os requisitos necessários; Processo orçamentário: semelhante ao processo desenhado e desejado; Valor investimento e muitos requisitos acessórios para viabilizar a implantação. Alternativas: Trabalhar com o modulo já disponível dentro do sistema ERP já implantado; Custos zero para aquisição; Apenas custos administrativos com a implantação: horas de consultoria e viagens/estadias.

16 A Promessa x Resultado Obtido? PROMESSA Eliminação das Planilhas; Segurança da Informação; Possibilidade Cálculos Diários; Gestão Participativa Orçamento; Compartilhamento de Informações Gestores; Integração c/erp Facilitada; Possibilidade Painéis Dashboard; Consolidação dos Demonstrativos Contábeis; Trabalhar com Bancos de Dados. REALIDADE Demonstrativos manuais; Liberar Acesso era Complexo; Cálculos Lentos mais de 12hs; Muitos Templates; sem Workflow; Trabalhosa e nada intuitiva; Único tipo Conexão; Complexos; Integração trabalhosa e manual; Não Suportou o Volume Informações.

17 A promessa x Resultado Obtido? 4 Anos de tentativas no primeiro sistema; 2012 início projeto 2015 fim do projeto Inúmeros chamados abertos; Modelagem complexa, praticamente manual.

18 Busca de Outras Opções

19 O que Buscar No Mercado Opções de Mercado: Prophix; Sysphera; Hyperion; MV Soul; Planner;

20 O Processo de Escolha Início: 04/11/2015 Final:23/12/2015 Avaliação técnica de propostas com visita técnicas a outros cases de sucesso... Itens Avaliados: As questões de aderências as praticas internas da Unimed Campo Grande; Valor do investimento e a infraestrutura, licenciamento, manutenção e implantação; Modelo de implantação (mentoria ou projeto). Fatores Decisivos na escolha Valor do investimento; Aderência do produto; Baixo investimento em infraestrutura;

21 A Definição do Projeto O projeto de implantação iniciou 11 de Janeiro de 2016; Optamos pela transferência de conhecimento pela prática de mentoria; 4 meses para implantação e treinamento (visitas semanais); Migração do orçamento elaborado em 2015 referente ao exercício de 2016 para o Prophix; Construção dos modelo (cubos) e das visões gerenciais...

22 Resultados

23 Resultados do Projeto Cubos Orçamentários planejamento orçamentário Receitas Ingressos; Resultado Financeiro Receitas e Despesas Financeiras; Despesas Gerais (Opex): Despesas Gerais; Despesas de Pessoal (cubo planejamento detalhado de pessoal); Ativo Imobilizado (cubo detalhado - simulação depreciação e amortização); Custos Assistenciais; Provisões Técnicas; Investimentos (Capex) cubo detalhado; Financeiro DRE Orçamentária; Fluxo de Caixa; Balanço Patrimonial (em amadurecimento).

24 Resultados do Projeto Cubos Contabilidade elaboração demonstrativos contábeis Contabilidade (balancete); Balanço Patrimonial (demonstrativos contábeis). Contratos (em amadurecimento)

25 Resultados do Projeto Autonomia; Segurança; Orçamento Participativo; Distribuição e Divulgação Resultados; Detalhamento das Informações; Vários Métodos e Técnicas para Elaboração Orçamento; Cenários Diversos; Automatização Apresentação Power Point; Processo de Simulação Acordo Coletivo Trabalho;

26 Resultados do Projeto Cubos Orçamentários: Versões:

27 Resultados do Projeto Dimensão Centro Custos Hierarquias Paralelas

28 Resultados do Projeto Dimensão Plano de Contas

29 Resultados do Projeto Gestão dos Documentos:

30 Resultados do Projeto Gestão dos Documentos:

31 Resultados do Projeto Razão Contábil - Drill Across:

32 Book Orçamentário: Resultados do Projeto

33 Resultados do Projeto Cenários Orçamento Pessoal :

34 Modelo Pessoal Detalhado Resultados do Projeto

35 Para finalizar Fatores chaves do sucesso: Conhecer o negócio; Saber o que você quer; Pessoas certas; Aonde fica a saída?", Perguntou Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê?, replicou Alice; Depende de para onde você quer ir... Lewis Carroll

36 Contato Erasmo Vieira Nunes Coordenador Planejamento Econômico e Orçamentário erasmo.nunes@unimedcg.coop.br Skype: erasmo_ucg Contatos: e

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