Procedimentos a efectuar relativamente às alterações da taxa normal de IVA de 21% para 23%

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1 Procedimentos a efectuar relativamente às alterações da taxa normal de IVA de 21% para 23% Este documento tem por objectivo identificar as principais alterações efectuadas nas aplicações no que diz respeito às alterações das taxas de IVA, que entram em vigor em 1 de janeiro de Deve ler o Documento antes de efectuar qualquer alteração. 1- Contabilidade POCAL Aprovisionamento Gestão de Águas... 9 Alteração das Taxas de IVA Page 1

2 1.Contabilidade POCAL 1.1 Configurações a Criar a) Criar as novas contas no plano de contas da geral referentes ao IVA de cada uma das naturezas à taxa 23% (Caso esta já esteja criada não deve ser criada de novo): NOTA: Para o caso em que já não existam contas disponíveis para a criação das novas Taxas de IVA, pode-se desagregar a rubrica como se pode verificar na imagem seguinte. Alteração das Taxas de IVA Page 2

3 b) Criar novos códigos de IVA: c) Alterar configurações associadas ao IVA No apuramento do IVA devem ser acrescentadas as novas contas criadas CONFIGURAÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE MAPAS - Contas de Apuramento de Resultados Alteração das Taxas de IVA Page 3

4 d) Se existem tipos de despesa ou de receita com o código de IVA associado, os tipos de despesa também devem ser alterados para os novos códigos de IVA. e) Também devem aceder às configurações dos mapas da DGO e do SIIAL e acrescentar a conta criada 1.2 Alteração de documentos de despesa existentes com o IVA a 21% No caso de a Requisição Externa ter uma Taxa de IVA de 21% e a Factura chegar com uma Taxa de IVA de 23% devem efectuar um cabimento e uma requisição externa pelo valor em falta. Alteração das Taxas de IVA Page 4

5 2.Aprovisionamento 2.1 Configurações - Alterar o código do IVA na tabela de artigos: Os artigos que referenciem o código do IVA à taxa de 21%, devem ser alterados para o código do IVA à taxa de 23%. Aceda à opção Codificação dos Artigos, seleccione os artigos e altere o campo IVA. Pode utilizar a macro Propagar Class. POCAL / IVA para propagar o IVA do artigo ascendente para os artigos descendentes, para isso escolher a opção Código do IVA Caso existam códigos de IVA diferentes na mesma família de Artigos, em vez de efectuar a Propagação das Classificações deve optar por seleccionar os artigos pelo Código de IVA e alterar o código do IVA com o Avaliador de Expressões premindo as teclas Ctrl+V e escrevendo forall(artiva='<xxxx>'), em que <XXXX> é o novo código de IVA Alteração das Taxas de IVA Page 5

6 2.2 Situações Práticas Req. Ext. Contabilística com IVA a 21% e Factura com IVA a 23%: A Nota de Encomenda (NTE) ou o Pedido de Fornecimento (PFO) está parcialmente ou totalmente satisfeita (campo Quantidade Entregue preenchido), aceda à NTE ou ao PFO clique no botão Abrir MST, coloque o cursor sobre a linha do movimento com a taxa de IVA a 21% e clique no botão Rectificar MST. Preencha a taxa de IVA a 23% e o Preço (NTE) e clique no botão Fazer MST. Alteração das Taxas de IVA Page 6

7 No caso do Valor da Adjudicação ser superior ao Inicial No caso em que o Valor Total da Adjudicação vai incrementar, deve-se aceder à vista Adjudicação ao Fornecedor, seleccionar o processo, aceder às Macros e efectuar a Alteração ao Contrato ou Aditamento ao Contrato. Na vista fazer Insert e preencher o motivo pelo qual se está a fazer o Aditamento, bem como o valor do mesmo. Clicar na Macro Processar Aditamento. Alteração das Taxas de IVA Page 7

8 No POCAL é necessário acrescentar o valor do Aditamento, sendo que esta alteração deve ser feita através da Emissão de uma nova Proposta de Cabimento e Requisição Externa de Despesa preenchendo o número da Contracção de Divida. NOTA: Caso a versão da Aplicação não disponha desta opção deve fazer Update para a última Versão Ajustes Directos Sem Consulta / Regime Simplificado No caso de existirem Pedidos de Aquisição e Propostas de Cabimento com as Taxas de IVA anteriores tem que se alterar a Taxa. 1ª Situação : Existe Arquivo Documental / Sigma Flow. Deve-se Estornar a Proposta de Cabimento na totalidade e Inutilizar o Pedido de Aquisição, sendo que terão de se emitir novos documentos; Enviados para Arquivo Documental 2ª Situação : Não Existe Arquivo Documental / Sigma Flow. Deve-se Estornar a Proposta de Cabimento na totalidade Desassociar a Proposta de Cabimento do Pedido de Aquisição. Retirar a Data de Autorização, aceder às linhas e alterar. NOTA: Apesar de não existir Arquivo Documental / Sigma Flow e se for caso disso pode-se Estornar a Proposta de Cabimento na totalidade e Inutilizar o Pedido de Aquisição. Alteração das Taxas de IVA Page 8

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10 3.Gestão de Águas No ecrã de configuração de tarifas devem ser introduzidas novas tarifas relativas às novas taxas de IVA, e pelo menos novas tarifas no que diz respeito às tarifas associadas ao processamento de recibos e com taxas de IVA associadas. Alteração das Taxas de IVA Page 10

11 Nas tarifas existentes que são substituídas pelas novas devem passar a Inactivas De forma a associar as novas tarifas aos consumidores pode ser utilizada a tabela de equivalência de tarifas Alteração das Taxas de IVA Page 11

12 Caso sejam criadas novas classificações de receita, essas também devem se associadas às novas tarifas. Para as novas tarifas criadas devem ser criados também os tipos de anulação correspondentes e efectuar a respectiva associação no ecrã Clas. de Receita para Anulações. Alteração das Taxas de IVA Page 12