PCASP Anterior Nome Conta Anterior CONTA TÍTULO Classificação (F/P) ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE

Transcrição

1 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA CAIXA CAIXA F CONTA UNICA DO TESOURO CONTA UNICA BANCO DO BRASIL S/A CONTA UNICA - BB F BANCO DO BRASIL S/A.-PGTO POR OFICIO BB - PGTO POR OFICIO F CONTA C CONTA C BANCO DO BRASIL S/A CONTA C - BANCO DO BRASIL F CONTA UNICA RPPS OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL F BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A. F BANCO DE DESENVOLV.DE SAO PAULO S/A- BADESP BANCO DE DESENVOLV.DE SAO PAULO S/A- BADESP F BANCO ITAU S/A BANCO ITAU S/A F CREDIREAL - BANCO DE CREDITO REAL CREDIREAL - BANCO DE CREDITO REAL F BANCO REAL S/A BANCO REAL S/A F BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER F OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO F REDE BANCARIA - ARRECADACAO APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANCAS POUPANCA F FUNDO - CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO F BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A APLICACOES - BANCO DO ESTADO SP F BANCO DO BRASIL S/A APLICACOES - BANCO DO BRASIL F CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL F BANCO DO BRASIL S/A TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F OUTRAS APLICACOES OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF OP CREDITOS BLOQUEADOS - CEF F DISPONIBILIDADE EM TRANSITO DISPONIBILIDADE EM TRANSITO DISPONIBILIDADE EM TRANSITO DISPONIBILIDADE A REGULARIZAR F RECOLH. IRRF DA ADMINISTR.INDIRETA E FUNDOS RECOLH. IRRF DA ADMINISTR.INDIRETA E FUNDOS RECOLH. IRRF DA ADMINISTR.INDIRETA E FUNDOS F MOVIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS MOVIMENTO DE APLICACAO DE RECURSOS MOVIMENTO DE FUNDO DE INV. FINANCEIRO MOVIMENTO DE FUNDO DE INV. FINANCEIRO F RENDIMENTOS DIARIOS - TESOURO RENDIMENTOS DIARIOS - TESOURO F RENDIMENTOS DIARIOS - ENTIDADES RENDIMENTOS DIARIOS - ENTIDADES F (-) CONTROLE DE MOV.DO FUNDO DE INV.FINANCEIR (-) CONTROLE DE MOV.DO FUNDO DE INV.FINANCEIR F RECOLH.RETENCAO DE OUTRAS REC.ALUGUEIS EST RECOLH.RETENCAO DE OUTRAS REC.ALUGUEIS EST. F OPERACOES ESPECIFICAS - CAIXA CAIXA OPERACOES ESPECIFICAS - CAIXA F BANCO CONTA MOVIMENTO OP. ESPCIF. BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A. F CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS CONTA UNICA RPPS DISPONIVEL NO EXTERIOR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA CAIXA BANCO C/MOVIMENTO BANCOS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA F BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A. F BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO F APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DISPONIBILIDADE EM TRANSITO DISPONIBILIDADE EM TRANSITO NO EXTERIOR DISPONIBILIDADE EM TRANSITO NO EXTERIOR F CREDITOS A RECEBER CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER F PPI -DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO F PPI -DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO NAO TRIBUTARIOS F PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA F PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIOS F PPI -DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO P PPI -DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA CURTO PRAZO NAO TRIBUTARIOS P PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA P PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIOS P REDE ARRECADADORA REDE ARRECADADORA AGENTES ARRECADADORES REDE ARRECADADORA - POR CREDOR F CREDITOS A RECEBER DE AGENTES ARRECADADORES REDE ARRECADADORA - CONTROLE ESPECÍFICO F CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS F CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS ESTADO IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER

2 CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS CONTRIBUICOES REDE ARRECADADORA DEVEDORES POR RESTITUICAO DE ICMS RESTITUICAO DE ICMS F DEVEDORES POR RESTITUICAO DE IPVA RESTITUICAO DE IPVA F CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS FORNECIMENTOS A RECEBER CLIENTES CLIENTES DEVEDORES PELA PRESTACAO DE SERVICOS CLIENTES - PELA PRESTACAO DE SERVICO DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS FATURAS A RECEBER F DEVEDORES POR FORNECIMENTOS A FATURAR A FATURAR F DUPLICATAS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER F (-) DUPLICATAS DESCONTADAS (-) FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - DESCONTADAS F (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS F VALORES A RECEBER CLIENTES - OUTROS VALORES A RECEBER DUPLICATAS/CREDITOS A RECEBER DUPLICATAS/CREDITOS A RECEBER P (-) DUPLICATAS DESCONTADAS (-) DUPLICATAS - DESCONTADAS P TRANSFERENCIAS A RECEBER CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO IMP.DE RENDA RET.NA FONTE A RECEBER/COMPENS IMP.DE RENDA RET.NA FONTE A RECEBER/COMPENS IMP.DE RENDA RET.NA FONTE A RECEBER/COMPENS F CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIAO CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS CREDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERENCIA DO SUS CREDITOS DECORRENTES DO FNAS CREDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERENCIA DO FNDE CREDITOS DECORRENTES DAS TRANSFERENCIAS DO ICMS - DESONERACAO - LC 87/ CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS F JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - UNIAO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTADO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - MUNICIPIO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DEP.FUNDEB A REGULARIZAR DEP.FUNDEB A REGULARIZAR - DESPESA F DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES

3 DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA COM RELACOES CONTRATUAIS DIVIDA ATIVA - MULTAS CONTRATUAIS MULTAS CONTRATUAIS P DIVIDA ATIVA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA DIVIDA ATIVA - MULTAS INFRACOES MEIO AMBIENTE MULTAS POR INFRACOES AO MEIO AMBIENTE P CONTAS RETIFICADORAS DO CRED.EM CIRCULACAO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (-) PDD DUPLICATAS/CREDITOS A RECEBER P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEVEDORES DUVIDOSOS (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS F (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS F ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO SALARIO - ADIANTAMENTO F ADIANTAMENTO DE FERIAS FERIAS - ADIANTAMENTO F SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ADIANTAMENTOS ENTREGUES A FUNDOS ADIANTAMENTOS ENTREGUES A FUNDOS ADIANTAMENTOS ENTREGUES A FUNDOS F ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS OUTROS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS F TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPI A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR ICMS DIFERIDO IRRF A COMPENSAR IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR IR E CSLL DIFERIDOS ISS A COMPENSAR IPVA A COMPENSAR IPTU A COMPENSAR ITR A COMPENSAR INSS A COMPENSAR COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR CIP A RECUPERAR/COMPENSAR OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIAO RETENCAO DO PASEP A REGULARIZAR RETENCAO DO PASEP A REGULARIZAR RETENCAO DO PASEP A REGULARIZAR F TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICIPIO RESTITUICAO DE ITBI C/REST.IMP.TRANSM.BENS IMOV.PARTE MUNICIPIO RESTITUICAO DE ITBI F RESTITUICAO DE IPVA C/REST.IMP.S/PROP.VEIC.AUTOM.-IPVA-P.MUNICI RESTITUICAO DE IPVA F CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES DEPOSITOS E CAUCOES DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES F DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS F DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS

4 DEPOSITOS PARA RECURSOS DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS F DEPOSITOS ESPECIAIS DEPOSITOS ESPECIAIS DEPOSITOS ESPECIAIS F BLOQUEIOS E SEQUESTROS DE RENDAS P/ ORD. JUDI BLOQUEIOS E SEQUESTROS DE RENDAS P/ORD.JUDI BLOQUEIOS E SEQUESTROS DE RENDAS P/ ORD. JUDI F CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS FUNDO DE RESERVA DEPOSITOS-20% FUNDO RESERVA-LEI FED.10482/ DEPOSITOS 20% F DEPOSITOS 30% FUNDO RESERVA DEPOSITOS 30% F DEPOSITOS COMPULSORIOS DEPOSITOS COMPULSORIOS COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEIS F DEPOSITOS AO FUNDEF DEPOSITOS AO FUNDEF BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A F RETENCAO PELO GOV FEDERAL - PARTE DO ESTADO RETENCAO PELO GOV. FEDERAL - PARTE DO ESTADO F RETENCAO PELO GOV.FEDERAL- PARTE MUNICIPIOS RETENCAO PELO GOV. FEDERAL - PARTE MUNICIPIOS F PAGAMENTO AOS MUNICIPIOS CONVENIADOS PAGAMENTO AOS MUNICIPIOS CONVENIADOS F DEPOSITOS FUNDEF A REGULARIZAR - DESPESA DEPOSITOS FUNDEF A REGULARIZAR - DESPESA F (-) DEPOSITOS FUNDEF A REGULARIZAR - RECEITA (-) DEPOSITOS FUNDEF A REGULARIZAR - RECEITA F DEPOSITOS AO FUNDEB DEPOSITOS AO FUNDEB BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A F DEPOSITOS FUNDEB-B.B.-IPVA PTE.MUNICIPIOS DEPOSITOS FUNDEB-B.B.-IPVA PTE.MUNICIPIOS F DEPOSITOS FUNDEB-BB-ICMS PTE.MUNICIPIOS DEPOSITOS FUNDEB-BB-ICMS PTE.MUNICIPIOS F PAGAMENTO AOS MUNICIPIOS CONVENIADOS PAGAMENTO AOS MUNICIPIOS CONVENIADOS F DEP.FUNDEB A REGULARIZAR - DESPESA DEP.FUNDEB A REGULARIZAR - DESPESA F RETENCAO PELO GOV.FEDERAL - PARTE DO ESTADO RETENCAO PELO GOV.FEDERAL - PARTE DO ESTADO F RETENCAO P/ GOV.FEDERAL-IPVA-PARTE MUNICIPIOS RETENCAO P/ GOV.FEDERAL-IPVA-PARTE MUNICIPIOS F RETENCAO ESTADO P/GOV.FED.-ICMS-PTE MUNICIPIO RETENCAO ESTADO P/GOV.FED.-ICMS-PTE MUNICIPIO F (-) RECEBIMENTO DE DEPOSITOS DE MUNIC.CONVENIAD (-) RECEBIMENTO DE DEPOSITOS DE MUNIC.CONVENIAD F (-) DEP.FUNDEB A REGULARIZAR - RECEITA (-) DEP.FUNDEB A REGULARIZAR - RECEITA F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS DEPOSITOS OUTROS DEPOSITOS F DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS DEPOSITOS ESPECIAIS VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIAO DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS DEPOSITOS ESPECIAIS VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - ESTADO CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ALUGUEIS A RECEBER CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSAO DE USO DE BENS PUBLICOS VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES POR SINISTROS PAGOS VALES, TICKETS E BILHETES VALES E TICKETS VALES E TICKETS P VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO SALARIO-MATERNIDADE SALARIO-MATERNIDADE F AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSAO DE AREAS PUBLICAS CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS CREDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO OBRIG PATRONAL/CONTRIB SERV ATIVO-RPPS/RPPM OBRIG PATRONAL/CONTRIB SERV ATIVO-RPPS/RPPM F DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS CONTRIBUICAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS F ABONO PERM.;APOSENT.;AC.TRABALHO E AUX.DOEN ABONO PERM. APOSENT. AC. TRABALHO E AUX. DOEN F CREDITO A RECEBER SPPREV BENEF.ASSISTENCIAL SPPREV BENEFICIO ASSISTENCIAL F CREDITOS A RECEBER CONPREV CREDITOS A RECEBER CONPREV F REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER TITULOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS F CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS CREDITOS PARCELADOS CREDITOS PARCELADOS F CREDITOS DECORRENTES A GARANTIAS ENCARGOS DECOR.GARANTIA LEI 436/74 SF ENCARGOS DECORRENTES A GARANTIAS F VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS VALORES A CREDITAR VALORES A CREDITAR F ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR F ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CANCELAR ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A CANCELAR F OUTROS VALORES EM TRANSITO OUTROS VALORES EM TRANSITO F CREDITOS JUNTO A SOC.ECONOMIA MISTA CREDITOS JUNTO A SOC.ECONOMIA MISTA CREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS F CREDITOS A RECEBER-BB CREDITOS A RECEBER-BB P DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS PAGAMENTOS INDEVIDOS PAGAMENTOS INDEVIDOS F

5 EXATORES RESPONSAVEIS EXATORES RESPONSAVEIS F DESFALQUES OU DESVIOS DESFALQUES OU DESVIOS F PAGAMENTOS A RESTITUIR DE FUNCIONARIOS E SE PAGAMENTOS A RESTITUIR DE FUNCIONARIOS E SE F PAGAMENTOS SEM EMPENHO PAGAMENTOS SEM EMPENHO F RESPONSABILIDADES IMPOSTAS RESPONSABILIDADES IMPOSTAS F OUTRAS RESPONSABILIDADES OUTRAS RESPONSABILIDADES F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER F CREDITOS INSCRITOS NO CADIN ESTADUAL CREDITOS INSCRITOS NO CADIN ESTADUAL F OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS P OUTROS CREDITOS A RECEBER OUTROS CREDITOS A RECEBER F DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS CREDITOS REF. ASSUNCAO DE DIVIDA CREDITOS REF.ASSUNCAO DE DIVIDA CREDITOS REF. ASSUNCAO DE DIVIDA P CREDITOS JUNTO A ENT.AUTARQ.E OFICIAIS CREDITOS JUNTO A ENT. AUTARQ. E OFICIAIS CONTA PAGAMENTO CONTA PAGAMENTO F CONTA PAGAMENTO- PROV.INATIVOS DO ESTADO CONTA PAGAMENTO- PROV.INATIVOS DO ESTADO F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO CREDITOS A RECEBER - CEF/FCVS CREDITOS A RECEBER-CEF/FCVS CREDITOS A RECEBER - CEF/FCVS P CREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - - INTER OFSS - MUNICIPIO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS CREDITOS DIVERSOS F (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DEMAIS CREDITOS (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO TITULOS E VALORES TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS TITULOS PUBLICOS ACOES ACOES ACOES P DERIVATIVOS DIREITOS SOBRE CONCESSOES DIREITOS SOBRE CONCESSOES DIREITOS SOBRE CONCESSOES P TITULOS E VALORES ARREMATADOS/ADJUDICADOS TITULOS E VALORES TITULOS E VALORES ARREMATADOS/ADJUDICADOS P LINHAS TELEFONICAS ARREMATADOS/ADJUDICADOS LINHAS TELEFONICAS LINHAS TELEFONICAS P APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS APLICACAO TEMPORARIA EM METAIS PRECIOSOS APLICACAO TEMPORARIA EM METAIS PRECIOSOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICACOES TEMPORARIAS (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICACOES TEMPORARIAS EM METAIS PRECIOSOS ESTOQUES ESTOQUES MATERIAIS PARA ALIENACAO MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA P MERCADORIAS ESTOQUES REGULATORIOS OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS PRODUTOS ACABADOS PRODUTOS ACABADOS PRODUTOS ACABADOS P SERVICOS ACABADOS PRODUTOS ELABORADOS (-) PRODUTOS ELABORADOS (-) PRODUTOS ELABORADOS P ESTOQUE DE PRODUCAO PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO P SERVICOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM ELABORACAO P ATIVIDADE INDUSTRIAL CUSTOS DE PRODUCAO MAO DE OBRA MAO DE OBRA P OUTROS CUSTOS OUTROS CUSTOS P MATERIAS-PRIMAS MATERIAS-PRIMAS MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA P MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS MATERIAL DE EMBALAGEM MATERIAL DE EMBALAGEM MATERIAL DE EMBALAGEM P MATERIA PRIMA - CONTROLADOS POR CE MATERIA PRIMA - CONTROLADOS POR CE MATERIA PRIMA - CONTROLADOS POR CE P OUTROS MATERIAIS EM TRANSITO MATERIAIS EM TRANSITO MATERIAIS EM TRANSITO MATERIAL EM TRANSITO MATERIAL DE CONSUMO EM TRANSITO MATERIAL EM TRANSITO P ESTOQUE DAS UNIDADES EM TRANSITO ESTOQUE DAS UNIDADES EM TRANSITO ESTOQUE DAS UNIDADES EM TRANSITO P ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO

6 ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA P MATERIAIS NO ESTOQUE - CONTROLADOS POR SETO MATERIAIS NO ESTOQUE - CONTROLADOS POR SETO P MATERIAIS NO ESTOQUE MATERIAIS NO ESTOQUE P REMETIDOS P/TRANSFORMACAO OU BENEFICIAMENTO REMETIDOS P/TRANSFORMACAO OU BENEFICIAMENTO P ESTOQUE DAS UNIDADES ESTOQUE DAS UNIDADES P ESTOQUE DAS UNIDADES EM PODER DE TERCEIROS ESTOQUE DAS UNIDADES EM PODER DE TERCEIROS P (-) ESTOQUE DAS UNIDADES A REGULARIZAR (-) ESTOQUE DAS UNIDADES A REGULARIZAR P GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO AUTOPECAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAIS GRAFICOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAIS A CLASSIFICAR MATERIAIS A CLASSIFICAR INCORPORADAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA INCORPORADAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA P ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES F OUTROS ESTOQUES OUTROS ESTOQUES MATERIAL DE PRODUCAO-ATIVIDADE AGROPECUARIA MATERIAL DE PRODUCAO-ATIVIDADE AGROPECUARIA ANIMAIS PARA O ABATE ANIMAIS PARA O ABATE P SEMENTES, MUDAS E MATRIZES SEMENTES, MUDAS E MATRIZES P ANIMAIS PARA ESTUDO E PESQUISA ANIMAIS PARA ESTUDO E PESQUISA P IMPORTACOES EM ANDAMENTO IMPORTACOES EM ANDAMENTO IMPORTACOES DO EXERCICIO IMPORTACOES DO EXERCICIO P BENS ADJUDICADOS/ARREMATADOS BENS ADJUDICADOS/ARREMATADOS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO DESPESAS ANTECIPADAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREMIOS DE SEGURO PREMIOS DE SEGURO PREMIOS DE SEGURO F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES F CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE F DEMAIS VPD A APROPRIAR DEMAIS VPD A APROPRIAR DESPESAS A REGULARIZAR DIVERSAS DESPESAS A REGULARIZAR PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA F JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA F OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES F INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS F INVERSOES FINANCEIRAS INVERSOES FINANCEIRAS F AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA F AMORTIZACOES DA DIVIDA EXTERNA AMORTIZACOES DA DIVIDA EXTERNA F OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS F REVERSAO A REGULARIZAR REVERSAO A REGULARIZAR F CONTROLE DE DESPESAS DE PESSOAL PAGO P/DDPE CONTROLE DE DESPESAS DE PESSOAL PAGO P/DDPE F DESPESAS A CLASSIFICAR DESPESAS A CLASSIFICAR F MOVIMENTO DE CONTAS NO EXTERIOR MOVIMENTO DE CONTAS NO EXTERIOR F PIS/PASEP A REGULARIZAR PIS/PASEP A REGULARIZAR F RECOLHIMENTO DE INSS A REGULARIZAR RECOLHIMENTO DE INSS A REGULARIZAR F DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDO FIXO DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDO FIXO F SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS F ACORDOS A REGULARIZAR ACORDOS A REGULARIZAR ELETROPAULO METROPOLITANA ELET.DE SP S/A ELETROPAULO METROPOLITANA ELET.DE SP S/A F INSS A REGULARIZAR-ACORDO COMISSIONADOS-R/F INSS A REGULARIZAR-ACORDO COMISSIONADOS-R/F F PIS/PASEP A REGULARIZAR PIS/PASEP A REGULARIZAR PROCESSO NORMAL PROCESSO NORMAL F PARCELAMENTO PARCELAMENTO F DESPESAS A LIQUIDAR - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS A LIQUIDAR - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS NORMAIS DESPESAS NORMAIS F DESPESAS NORMAIS - FOLHA DE DEZEMBRO DESPESAS NORMAIS - FOLHA DE DEZEMBRO F (-) DESPESAS A ESTORNAR (-) DESPESAS A ESTORNAR F (-) DESPESAS A ESTORNAR - FOLHA DE DEZEMBRO (-) DESPESAS A ESTORNAR - FOLHA DE DEZEMBRO F CONTAS PENDENTES DIVERSAS PENDENCIAS A REGULARIZAR GOVERNO FEDERAL GOVERNO FEDERAL F DESPACHOS ADUANEIROS A APROPRIAR DESPACHOS ADUANEIROS A APROPRIAR F RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR RESPONSABILIDADES ABONADAS A REGULARIZAR F CONTRATOS DE PERMUTAS A LIQUIDAR CONTRATOS DE PERMUTAS A LIQUIDAR F IRRF IRRF A RECUPERAR P CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - PIS/PASEP CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - PIS/PASEP F MULTAS INFR.LEG.TRANS.CONVENIO 6A.SPRF/SF/ MULTAS INFR.LEG.TRANS.CONVENIO 6A.SPRF/SF/1 F CONTA PAGAMENTOS INATIVOS - CONTA PAGAMENTOS F BAIXA PESSOAL/ENCARGOS INATIVOS PELA SPPREV INATIVOS PELA SPPREV - BAIXA PESSOAL/ENCARGOS F LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO PAULISTA - LFTP LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO PAULISTA - LFTP F FUNDO DA DIVIDA PUBLICA_LEI 437/74 C/RES.A RC FUNDO DA DIVIDA PUBLICA_LEI 437/74 C/RES.A RC F INSS RETIDO A REGULARIZAR INSS RETIDO A REGULARIZAR F LIB.DEB.FISCAIS C/BENS ADJUD.OU ARREMAT.A R LIB.DEB.FISCAIS C/BENS ADJUD.OU ARREMAT.A R F CUSTAS ADIANT.P/FAZENDA EM EX.FISCAIS C/AVA CUSTAS ADIANT.P/FAZENDA EM EX.FISCAIS C/AVA F

7 MOVIMENTO DE FUNDOS C/SALDOS MOVIMENTO DE FUNDOS C/SALDOS F DEBITOS POR ASSUNC.DIVIDA LEI FEDERAL 8727/ DEBITOS POR ASSUNC.DIVIDA LEI FEDERAL 8727/ F SENTENCAS JUDIC.PODER JUDIC.FED./JUST.TRAB SENTENCAS JUDIC.PODER JUDIC.FED./JUST.TRAB. F REPOSICAO DE VENCIMENTOS REPOSICAO DE VENCIMENTOS REST. DE VENCIMENTOS A RECEBER REST. DE VENCIMENTOS A RECEBER F REST.VENCIMENTOS A RECEBER DO IPESP REST.VENCIMENTOS A RECEBER DO IPESP F RESTITUICAO DE VENCIMENTOS A COMPENSAR-GARE RESTITUICAO DE VENCIMENTOS A COMPENSAR-GARE F REST.VENCIMENTO A RECEBER - DIVIDA ATIVA REST.VENCIMENTO A RECEBER - DIVIDA ATIVA F REPOSICAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REPOSICAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RESTITUIR DO IPESP A RESTITUIR DO IPESP F PGTO FGTS PENDENTES DE RESSARC.PROC.SF PGTO FGTS PENDENTES DE RESSARC.PROC.SF PGTO FGTS PENDENTES DE RESSARC.PROC.SF 7793 F RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS ICMS RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS F IPVA RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS F DEMAIS RECEITAS RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS F RETENCOES DO FUNSET RECOLHIMENTO AO FUNDO DE PARTIC.MUNICIPIOS F DESPESAS ORCAMENTARIAS A REGULARIZAR DESPESAS ORCAMENTARIAS A REGULARIZAR DESPESA ORCAMENTARIA A REGULARIZAR DESPESA ORCAMENTARIA A REGULARIZAR F (-) DESP.ORCAM.A REGUL.-C/PROVISIONAMENTO (-) DESP.ORCAM.A REGUL.-C/PROVISIONAMENTO P DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS A APROPRIAR DESPESAS A APROPRIAR F RESTITUICAO DE RECEITAS A COMPENSAR RESTITUICAO DE RECEITAS A COMPENSAR RESTITUICAO DE RECEITAS A COMPENSAR F CONTROLE EXTRAORCAMENTARIO DE CONVENIOS GASTOS GERAIS CONTROLE EXTRAORCAMENTARIO DE CONVENIOS F ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS C/ATIVO ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS C/ATIVO ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS C/ATIVO P ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS P CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS P CONTRATOS FINANCIAMENTOS CEF - IDAHB CONTRATOS FINANCIAMENTOS CEF - IDAHB P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P CREDITOS A RECEBER REF.DIVIDAS JUNTO AO RPP CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P CTA RETIF.CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA P (-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS F CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IMPOSTOS A RECUPERAR - FINANCEIRO OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR F CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS F DEPOSITOS ESPECIAIS DEPOSITOS ESPECIAIS F COMBUSTIVEIS DEPOSITOS COMPULSORIOS P OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS P OUTROS DEPOSITOS OUTROS DEPOSITOS F DEPOSITOS E CAUCOES DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES F (-) PROVISAO PARA POSSIVEIS PERDAS (-) PROVISAO PARA POSSIVEIS PERDAS P OUTROS CREDITOS A RECEBER OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO DIREITOS SOBRE CONCESSOES CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORACAO DE BENS P TRANSFERENCIAS A RECEBER TRANSFERENCIAS A RECEBER F PPI - DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA PPI - DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA P PPI - DEBITOS NAO INSCRITOS PPI - DEBITOS NAO INSCRITOS P PPI - DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIOS F PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA P PROGR.ESPECIAL DE PARCEL.-DEBITOS N.INSCRITOS PROGR.ESPECIAL DE PARCEL.-DEBITOS N.INSCRITOS P PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIOS F

8 CREDITOS A RECEBER - CPA CREDITOS A RECEBER - CPA F OUTROS CREDITOS A RECEBER OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO P (-) CREDITO DO PPI CEDIDO (-) CREDITO DO PPI CEDIDO P PPI - DEBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIOS P PROGR.ESP.DE PARC.-PEP DEB.INSCR.NA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIOS P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO TITULOS E VALORES TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ACOES ACOES P DEBENTURES SUBORDINADAS A RECEBER DEBENTURES SUBORDINADAS A RECEBER P CREDITOS A RECEBER - CPSEC CREDITOS A RECEBER - CPSEC P OUTROS TITULOS A RECEBER OUTROS TITULOS A RECEBER F OUTROS TITULOS E VALORES OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P APLICACAO TEMPORARIA EM METAIS PRECIOSOS APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS PRODUTOS E SERVICOS EM ELABORACAO MATERIAS-PRIMAS MATERIAIS EM TRANSITO ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OUTROS ESTOQUES (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR BENEFICIOS A APROPRIAR DEMAIS VPD A APROPRIAR INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS F PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES PERMANENTES - INTRA OFSS PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIAO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO IMOBILIZADO PARA INVESTIMENTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO IMOVEIS PARA INVESTIMENTO BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO TERRENOS TERRENOS P EDIFICACOES EDIFICIOS P PREDIOS PREDIOS P IMOVEIS TRANSFERIDOS POR DECRETO IMOVEIS TRANSFERIDOS POR DECRETO P OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - RPPS APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS - RPPS OUTROS INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTE BENS NAO DESTINADOS A USO BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO TITULOS E VALORES TITULOS E VALORES P JOIAS,PEDRAS E METAIS PRECIOSOS JOIAS, PEDRAS E METAIS PRECIOSOS P BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES P CAUCIONADAS EM GARANTIA DE EMPRESTIMOS CAUCIONADAS EM GARANTIA DE EMPRESTIMOS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA P BANCO ITAU S/A BANCO ITAU S/A P BRADESCO BRADESCO P ENTIDADES DEPOSITARIAS DE ACOES ENTIDADES DEPOSITARIAS DE ACOES BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A P BANCO ITAU S/A BANCO ITAU S/A P BANCO REAL S/A BANCO REAL S/A P BRADESCO BRADESCO P EM PODER DAS ENTIDADES EM PODER DAS ENTIDADES ACOES ACOES P CDHU-EMPRESTIMO DE ACOES-LEI 8523/ CDHU-EMPRESTIMO DE ACOES-LEI 8523/93 P NAO RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES NAO RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES NAO RECOLHIDAS NA CAIXA DE VALORES P (-) DESINCORPORACAO DE ACOES A CLASSIFICAR (-) DESINCORPORACAO DE ACOES A CLASSIFICAR (-) DESINCORPORACAO DE ACOES A CLASSIFICAR P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS P (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

9 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS-INTRA OFSS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - UNIAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - ESTADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS-INTER OFSS - MUNICIPIO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS BENS MOVEIS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDICAO,TESTE E CONT APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO P APAR.E UTENS.P/COMUNIC,SINALIZ.E FOTOCINEMAT APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P MOV.,AP.,INSTRUM.E UTENS.P/CLIN.OD,HOSP.E LAB APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES P MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO E DE CAMPANH APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO P MAQ,MOTORES E AP.P/IND.,COMERCIO E TRANSPORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P MAQUINAS,FERRAM. UTENS. LONGA DURACAO P/OFIC MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA P MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS P EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE SINISTROS EQUIPAMENTOS P/COMBATE E PREV. DE SINISTROS P EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO P EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC.E EMBALAGEM EQUIPAM.E UTENSILIOS PARA ACONDIC.E EMBALAGEM P EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E TRANSP.LIXO EQUIP. E UTENSILIOS PARA COLETA E TRANSP.LIXO P MATERIAL PERMANENTE-REGIME EXECUCAO ESPECIAL MATERIAL PERMANENTE-REGIME EXECUCAO ESPECIAL P EQUIP,MAQ.ACESSORIOS E FERRAM.P/SERV.EM GERAL OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS PARA PROC.DADOS E MICROFILMAGEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P MOVEIS E UTENSILIOS APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS P UTENSILIOS PARA ESCRITORIO MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO P MOBILIARIO EM GERAL MOBILIARIO EM GERAL P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO BANDEIRAS BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS P LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS P INSTRUMENTOS MUSICAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS P MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE E P/COLECAO MAT.P/ DECORACAO,OBJETOS DE ARTE E P/COLECAO P VEICULOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS VEICULOS EM GERAL P VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL VEICULOS DE TRACAO MECÂNICA P PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO BENS MOVEIS EM ANDAMENTO BENS MOVEIS EM ELABORACAO BENS MOVEIS EM ELABORACAO P IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS IMPORTACOES EM ANDAMENTO P EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EM TRANSI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EM TRANSI P BENS MOVEIS EM TRANSITO BENS MOVEIS EM TRANSITO P BENS MOVEIS - COMPRAS EM ANDAMENTO BENS MOVEIS - COMPRAS EM ANDAMENTO P BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA ESTOQUE INTERNO P MATERIAIS NO ESTOQUE MATERIAIS NO ESTOQUE P REMETIDOS P/TRANSF.REPAROS OU CONSERTOS BENS MOVEIS A REPARAR P ESTOQUE DAS UNIDADES A PATRIMONIAR ESTOQUE DAS UNIDADES A PATRIMONIAR P MATERIAIS NO ESTOQUE - CONTROLADOS POR SETO MATERIAIS NO ESTOQUE - CONTROLADOS POR SETO P BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO P ESTOQUE DAS UNIDADES EM PODER DE TERCEIROS ESTOQUE DAS UNIDADES EM PODER DE TERCEIROS P ESTOQUE DAS UNIDADES EM TRANSITO ESTOQUE DAS UNIDADES EM TRANSITO P (-) ESTOQUE DAS UNIDADES A REGULARIZAR (-) ESTOQUE DAS UNIDADES A REGULARIZAR P ARMAMENTOS ARMAMENTO ARMAMENTO P SEMOVENTES ANIMAIS ANIMAIS P INSTRUMENTOS PARA DESENHO INSTRUMENTOS PARA DESENHO INSTRUMENTOS PARA DESENHO P DEMAIS BENS MOVEIS BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR BENS MOVEIS A CLASSIFICAR P MATERIAL PERMANENTE BENS MOVEIS ADJUDICADOS/ARREMATADOS P OUTROS BENS MOVEIS OUTROS BENS MOVEIS P BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS BENS DE USO ESPECIAL EDIFICACOES EDIFICIOS P TERRENOS TERRENOS/GLEBAS P BENS IMOVEIS EM GERAL FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS P PREDIOS PREDIOS P BENS DOMINICAIS BENS DE USO COMUM DO POVO OBRAS EM ANDAMENTO BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO INCORPORADAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA OBRAS EM ANDAMENTO P OBRAS A CLASSIFICAR OBRAS EM ANDAMENTO P ESTUDOS E PROJETOS ESTUDOS E PROJETOS P INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS P REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA P

10 OBRAS E URBANIZACAO OBRAS E URBANIZACAO P OBRAS RODOVIARIAS OBRAS RODOVIARIAS P INSTALACOES BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR - SIAPATRI BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR - SIAPATRI OBRAS CONCLUIDAS A INCORPORAR OBRAS CONCLUIDAS A INCORPORAR P OBRAS EM ANDAMENTO - SAIOBRAS OBRAS EM ANDAMENTO - SAIOBRAS VALOR ORIGINAL VALOR ORIGINAL P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA INCORPORADOS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA P BENS A CLASSIFICAR BENS A CLASSIFICAR P DEMAIS BENS IMOVEIS OUTROS BENS IMOVEIS OUTROS BENS IMOVEIS P BENS IMOVEIS A ALIENAR BENS IMOVEIS A ALIENAR P (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS P (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS BENS INTANGIVEIS INTANGIVEL SOFTWARES SOFTWARES SOFTWARES CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.DIVULG.E SOFTWARE P SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO DIREITOS AUTORAIS DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS P ADIANTAMENTO PARA TRANFERENCIA DE TECNOLOGIA DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS OUTROS DIREITOS OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS P DIREITO DE USO DE IMOVEIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL-DIREITO DE USO PASSIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO PESSOAL A PAGAR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO F DECIMO TERCEIRO SALARIO DECIMO TERCEIRO SALARIO F FERIAS FERIAS F PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - EMPRESAS F PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES SALARIOS A PAGAR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERC. ANTERIORES F PRECATORIOS DE PESSOAL DESPESAS DE PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL A CLASSIFICAR FALTAS E REPOS. E LICENCAS A APROPRIAR FALTAS E REPOS. E LICENCAS A APROPRIAR F PESSOAL DA POLICIA MILITAR-SAL.NAO RECLAMAD PESSOAL DA POLICIA MILITAR-SAL.NAO RECLAMAD F ADICIONAL 5% S/IR DESC.NA FONTE A APROPRIAR ADICIONAL 5% S/IR DESC.NA FONTE A APROPRIAR F REVERSAO DE SALDO A PAGAR (-) REVERSAO DE SALDO A PAGAR FOLHA (-) REVERSAO DE SALDO A PAGAR FOLHA (-) REVERSAO DE SALDO A PAGAR FOLHA F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PROVENTOS DE INATIVOS PROVENTOS DE INATIVOS C/AUMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS C/AUMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS F C/CONTRIB.ESTADO P/PAG PENSAO LEI 4832/ C/CONTRIB.ESTADO P/PAG PENSAO LEI 4832/58 F C/PAGTO DE PENSIONISTAS DE ENCARGOS DO ESTADO C/PAGTO DE PENSIONISTAS DE ENCARGOS DO ESTADO F C/SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR FALECIDO C/SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR FALECIDO F C/ALUGUEIS DE IMOVEIS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS F CONSIGNACOES CONSIGNACOES F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTRA OFSS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

11 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICIPIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR CONTRIB.PATRONAL-PREVID.COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR F CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS/RPPM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS/RPPM OBRIGACAO PATRONAL OBRIGACAO PATRONAL F SERVIDORES ATIVOS SERVIDORES ATIVOS F INATIVOS INATIVOS F PENSIONISTAS PENSIONISTAS F CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSUF. FINANCEIRA CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSUF. FINANCEIRA F REPASSE ACORDO PARC.DEBITOS JUNTO SPPREV REPASSE ACORDO PARC.DEBITOS JUNTO SPPREV F OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS F PROVISÃO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS CONTRIB.PATRONAL SERV.COMISSIONADOS PROVISAO - CONTR. PATR. SERV. COMISSIONADOS P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ABONO/RENDIMENTO PIS/PASEP A PAGAR ABONO/RENDIMENTO PIS/PASEP A PAGAR F OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - EMPRESAS F OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS PSSS- CONTRIBUICAO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) OBRIGACAO PATRONAL - RPPS/RPPM CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE F IPESP PARTE EMPREGADOR IPESP PARTE EMPREGADOR - EXERC. ANTERIORES F PREVIDENCIA SOCIAL RURAL SALARIO EDUCACAO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO INSS A PAGAR INSS - PARCELAMENTO INSS - DEBITO PARCELADO F INSS PARTE DO EMPREGADOR INSS PARTE DO EMPREGADOR - EXERC. ANTERIORES F INSS PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO - EMPRESAS P INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS INSS SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS F INSS SOBRE PROVISAO DE 13 SALARIO INSS SOBRE PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO F INSS RETIDO - 11% LEI 9711/ INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98 F PSSS- CONTRIBUICAO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PREVIDENCIA SOCIAL RURAL FGTS A PAGAR FGTS FGTS - FOLHA MENSAL F FGTS A RECOLHER FGTS - EXERC. ANTERIORES F F.G.T.S FGTS - EMPRESAS F FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS FGTS SOBRE PROVISAO DE FÉRIAS F FGTS SOBRE PROVISAO DE 13 SALARIO FGTS SOBRE PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO F CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO INSS A PAGAR PSSS- CONTRIBUICAO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PREVIDENCIA SOCIAL RURAL FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO INSS A PAGAR PSSS- CONTRIBUICAO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PREVIDENCIA SOCIAL RURAL FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS POR TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS - EXERC. ANTS. F EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS #N/D AMORTIZACAO DA DIVIDA EM CONTRATOS DV-INTERNO P OPER.DE CREDITO POR ANTECIPACAO DE RECEITA ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA F OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIAO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS Encargos financeiros CP (F) - CNPJ F Encargos financeiros CP (P) P Encargos financeiros CP - Pós fixados (P) - CNPJ P OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS #N/D AMORTIZACAO DA DIVIDA EM CONTRATOS DV - EXTERNA P OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS

12 FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIAO FINANCIAMENTOS INTERNOS FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - ESTADO FINANCIAMENTOS INTERNOS FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTOS EXTERNOS FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS Encargos financeiros CP (P) - CNPJ P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS Encargos financeiros CP - Pós fixados (F) - CNPJ F Encargos financeiros CP - Pós fixados (P) P ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - ESTADO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - MUNICIPIO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EXTERNO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS Encargos financeiros CP (F) F Encargos financeiros CP (P) P Encargos financeiros CP (P) - CNPJ P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS Encargos financeiros CP - Pós fixados (F) F Encargos financeiros CP - Pós fixados (P) P Encargos financeiros CP - Pós fixados (P) - CNPJ P ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR INTERNO (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (-) Encargos financeiros a transcorrer - CP P (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR INTERNO INTER OFSS - UNIAO (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR INTERNO INTER OFFS - ESTADO (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR INTERNO INTER OFSS MUNICIPIO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS (-) Encargos financeiros a transcorrer - CP P (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS TRANSF.TEMPORARIA DE RESTOS A PAGAR EXS.ANT TRANSF.TEMPORARIA DE RESTOS A PAGAR EXS.ANT F FORNECEDORES FORNECEDORES - EMPRESAS F PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS ALUGUEIS A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR - EMPRESAS F PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A PROGRAMAR LIQUIDADOS A PROGRAMAR DO EXERCICIO ATUAL FORNECEDORES E ALUGUEIS FORNECEDORES E ALUGUEIS F FORNECEDORES E ALUGUEIS OUTRAS OBRIGACOES F ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO F A PAGAR LIQUIDADO E PROGRAMADO A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL FORNECEDORES E ALUGUEIS FORNECEDORES E ALUGUEIS F FORNECEDORES E ALUGUEIS OUTRAS OBRIGACOES F ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO F A PROGRAMAR OBRIGACAO A PROGRAMAR DO EXERCICIO ANTERIOR PROCESSADAS PROCESSADAS F NAO PROCESSADAS NAO PROCESSADAS F PROCESSADAS - TRANSFERIDAS DAS NAO PROCESSA PROCESSADAS TRANSFERIDAS DAS NAO PROCESSADAS F A PAGAR OBRIGACAO PROGRAMADA A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR PROCESSADAS PROCESSADAS F PROCESSADAS - TRANSFERIDAS DAS NAO PROCESSA PROCESSADAS TRANSFERIDAS DAS NAO PROCESSADAS F A PROGRAMAR OBRIG. A PROG. DE EXERCICIOS ANTES DO ANTERIOR FORNECEDOR/ALUGUEL/OUT.OBRIG.-EX.ANTERIORES PROCESSADAS F NAO PROCESSADAS - EXERC.ANTERIORES NAO PROCESSADAS F PROCESSADAS-TRANSFERIDAS DAS NAO PROC.REVIG PROCESSADAS-TRANSFERIDAS DAS NAO PROC.REVIG F A PAGAR OBRIG. PROG. A PAGAR DE EXERCICIOS ANTES DO ANTERIOR FORNECEDOR/ALUGUEL-OUTRAS OBRIGACOES REVIGO PROCESSADAS F PROCESSADAS-TRANSFERIDAS DAS NAO PROC.REVIG PROCESSADAS-TRANSFERIDAS DAS NAO PROC.REVIG F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO

13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO IPI A RECOLHER IRPJ A RECOLHER IRPJ A RECOLHER IRPJ A RECOLHER F IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER F IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER IOF A RECOLHER ITR A RECOLHER CIDE A RECOLHER CSSL A RECOLHER COFINS A RECOLHER COFINS COFINS A RECOLHER - EMPRESAS F PIS/PASEP A RECOLHER PIS/PASEP PIS/PASEP A RECOLHER F PIS-PASEP - PROCESSO NORMAL PIS-PASEP A RECOLHER- PROCESSO NORMAL - EMPRESAS F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS COM A UNIAO RETENCOES PIS/PASEP/CSLL/COFINS-LEI 10833/ OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS COM A UNIAO F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS ICMS A RECOLHER ICMS A RECOLHER ICMS A RECOLHER - EMPRESAS F IPVA A RECOLHER TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER ICMS A RECOLHER ICMS A RECOLHER IPVA A RECOLHER TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCENDIO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER - EMPRESAS F IPTU/TLP A RECOLHER IPTU-ITR-TLP A RECOLHER IPTU/TLP A RECOLHER - EMPRESAS F TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL TAXA DE INSPECAO VEICULAR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER F IPTU/TLP A RECOLHER IPTU/ITR/TLP A RECOLHER IPTU/TLP A RECOLHER F TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL TAXA DE INSPECAO VEICULAR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIAO OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO RECEITAS DO SISTEMA RENAINF MILT-SISTEMA RENAINF A REPASSAR(OUTRAS UF) MILT-SISTEMA RENAINF A REPASSAR(OUTRAS UF) F MILT-SISTEMA RENAINF-PTE.DENATRAN MILT-SISTEMA RENAINF-PTE.DENATRAN F OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO REPARTICAO DA COTA DE ICMS REPARTICAO DA COTA DE IPVA REPARTICAO DA COTA-PARTE DO IPI REPASSES PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS REPASSES PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS REPASSES PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS F REPASSES PARA OS MUNICIPIOS - FPM REPASSES PARA OS MUNICIPIOS - FPM - EXERC. ANTERIORES F REPASSES PARA OS MUNICIPIOS - OUTRAS REPASSES PARA OS MUNICIPIOS - OUTROS - EXERC. ANTS. F REPARTICAO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS PROVISOES PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS INDENIZACOES TRABALHISTAS INDENIZACOES TRABALHISTAS F PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRACAO PROVISAO PARA PAGAMENTOS DE AUTUACOES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFICADOS

14 PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIENTIFICADOS PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO REPASSES PARA UNIAO REPASSES REPASSES F PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO PROVISAO PARA REPARTICAO DA COTA DE ICMS PROVISAO PARA REPARTICAO DA COTA DE IPVA PROVISAO PARA REPARTICAO DA COTA-PARTE DO IPI REPASSES PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS PROVISAO PARA REPARTICAO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO Provisão para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo (P) Provisão para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo (P) P OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO PROVISAO PARA GARANTIAS PROVISAO PARA REESTRUTURACAO PROVISAO PARA RESTITUICAO DE RECEITA PROVISAO - RESTITUICAO NOTA FISCAL PAULISTA PROVISAO - RESTITUICAO NOTA FISCAL PAULISTA P CONTINGENCIAS JUDICIAIS CONTINGENCIAS JUDICIAIS S/ CONTRATOS CONTINGENCIAS JUDICIAIS S/ CONTRATOS P OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO DESPESAS PROVISIONADAS DESPESAS PROVISIONADAS F OUTRAS CONTINGENCIAS OUTRAS CONTINGENCIAS PROVISIONADAS P PROVISOES PARA PAGAMENTOS DIVERSOS PROVISOES PARA PAGAMENTOS DIVERSOS F OUTRAS DESPESAS - COM DETALHAMENTO PROVISOES DE OUTRAS DESPESAS - C DETALHAMENTO P (-) PROVISOES REDUTORAS -REVERSAO (-) REPASSES PARC.DEB.PREVID.-REVERSAO (-) REPASSES PARC.DEB.PREVID.-REVERSAO F OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS RECEBIDOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES F RECEITAS A CLASSIFICAR RECEITAS A CLASSIFICAR RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA F ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA F REC.ORCAMENTARIAS TRANSF.A CLASSIFICAR REC.ORCAMENTARIAS TRANSF.A CLASSIFICAR F ANTECIPACAO DE RECEITAS A FATURAR ANTECIPACAO DE RECEITAS A FATURAR P RECEITA A CLASSIFICAR - IPVA PPD RECEITA A CLASSIFICAR - IPVA PPD F RENDIMENTOS APLIC.FINANC.ENTIDADES E FUNDOS RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO F (-) RESTITUICOES (-) RESTITUICOES F RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS DIFERIDAS ACOLHIMENTOS DE RECEITAS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES F (-) ACOLHIMENTOS DE RECEITAS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES F RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS DIFERIDAS F (-) RECEITAS DIFERIDAS (REDUTORA) (-) RECEITAS DIFERIDAS (REDUTORA) F ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS F OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES (-) DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES (-) CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR OUTROS TITULOS DIVIDENDOS A PAGAR DIVIDENDOS A PAGAR DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS DEPOSITOS VALORES RESTITUIVEIS VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNACOES CONSIGNACOES DE INSS INSS DE SERVIDORES DA ADM DIRETA INSS DE SERVIDORES DA ADM DIRETA F INSS A RECOLHER-CLT INSS A RECOLHER-CLT F IRRF PF-PJ - EMPRESAS IRRF PF-PJ - EMPRESAS F INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS F INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PRESTADOS F VALORES RESTITUIVEIS P CONTR.PREVIDENC.5%-LEI COMPL.943/2003-RETIDA CONSIGNACOES DE CONTR. PREV. 5%- LC. 943/ RETIDA CONTR.PREVIDENCIARIA 5% - LEI COMPL.943/ CONTR.PREVIDENCIARIA 5% - LEI COMPL.943/200 F CONTR.PREV.5% - ATIVOS - LC 943/ CONTR.PREV.5% - ATIVOS - LC 943/954 F CONTR.PREVID.5%- INATIVOS - LC 943/ CONTR.PREVID.5%- INATIVOS - LC 943/954 F CONTR.PREVIDENC.5%-LEI COMPL.943- RECOLHIDA CONSIGNACOES DE CONTR. PREV. 5%- LC. 943/ RECOLHIDA LEGISLATIVO- 01- ASSEMBLEIA LEGISLATIVO- 01- ASSEMBLEIA F LEGISLATIVO TRIBUNAL DE CONTAS LEGISLATIVO TRIBUNAL DE CONTAS F JUDICIARIO TRIB.DE JUSTICA JUDICIARIO TRIB.DE JUSTICA F MINISTERIO PUBLICO MINISTERIO PUBLICO - 27 F EXECUTIVO - DIRETA - CIVIL EXECUTIVO - DIRETA - CIVIL F EXECUTIVO - DIRETA - MILITAR EXECUTIVO - DIRETA - MILITAR F EXECUTIVO - INDIRETA EXECUTIVO - INDIRETA F CONSIGNACOES DE ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS CONSIGNACOES DE ENTIDADES AUTARQUICAS E OFICIAIS F CONSIGNACOES DE CONTRIB. A OUTROS ORGAOS PREV CONTRIB.A OUTROS ORGAOS PREVIDENCIARIOS CONSIGNACOES DE CONTRIB. A OUTROS ORGAOS PREV. F CONSIGNACOES DE CONTR. ORIG. DE SENT. JUDICIAIS CONTRIB.ORIGINADAS DE SENTEN.JUDICIAIS CONSIGNACOES DE CONTR. ORIG. DE SENT. JUDICIAIS F CONSIGNACOES ESPECIFICAS RETENCOES PARA CONSIGNACOES ESPECIFICAS CONSIGNACOES ESPECIFICAS F CONSIGNACOES DIVERSAS RETENCOES DIVERSAS CONSIGNACOES DIVERSAS F PENSAO ALIMENTICIA RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA

15 PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA F PENSAO ALIMENTICIA - SALARIO NORMAL PENSAO ALIMENTICIA - SALARIO NORMAL F TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL RETENCAO DE TRIBUTOS PARA OUTROS ENTES DA FEDERACAO ICMS ICMS F ISS ISS F TESOURO RETENCAO DE TRIBUTOS PARA O ESTADO IRRF DE SERVIDORES IRRF DE SERVIDORES F IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ F IRRF SOBRE O 13º SALARIO IRRF SOBRE O 13º SALARIO F IRRF SOBRE O 13º SALARIO IRRF SOBRE O 13º SALARIO F OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO F DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS DEPOSITO DE TERCEIROS PARA GARANTIA DEPOSITOS E CAUCOES DEPOSITOS E CAUCOES F DEPOSITOS DE REMANESCENTES DE LEILOES DEPOSITOS DE REMANESCENTES DE LEILOES F DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS F SALARIOS A RESTITUIR DEPOSITOS/SALARIOS NAO RECLAMADOS A RESTITU DEPOSITOS/SALARIOS NAO RECLAMADOS A RESTITU F VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS F FIANCAS FIANCAS FIANCAS CRIMINAIS FIANCAS CRIMINAIS F FIANCAS DIVERSAS FIANCAS DIVERSAS F DEPOSITOS A FAVOR DE PRESOS DEPOSITOS A FAVOR DE PRESOS PECULIOS PECULIOS F OUTROS DEPOSITOS OUTROS DEPOSITOS F DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUD. LF 10482/ DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DEPOSITOS JUDIC. E EXTRAJUD. 80% LF / DEPOSITOS JUDIC. E EXTRAJUD. 80% LF / F FUNDO RESERVA 20% DEPOS. JUD. EXTRAJUDICIAI FUNDO RESERVA 20% DEPOS. JUD. EXTRAJUDICIAI F AJUSTE MONETARIO DO DEP.E FUNDO RESERVA AJUSTE MONETARIO DO DEP.E FUNDO RESERVA F AJUSTE MONETARIO DEP.JUD.E FUNDO RESERVA AJUSTE MONETARIO DEP.JUD.E FUNDO RESERVA P DEPOSITOS JUDICIAIS DE TRIBUTOS DEPOSITOS JUDICIAIS DE TRIBUTOS DEPOSITOS JUD.DE TRIBUTOS DEPOSITOS JUD.DE TRIBUTOS F FUNDO DE RESERVA 30% DEP.JUD. DE TRIBUTOS FUNDO DE RESERVA 30% DEP.JUD. DE TRIBUTOS F AJUSTE MONET.DO DEP E FDO DE RESERVA AJUSTE MONET.DO DEP E FDO DE RESERVA F AJUSTE MONET. DEP.JUD.E FDO RES AJUSTE MONET. DEP.JUD.E FDO RES. P (-) DEPOSITOS JUDICIAIS - REVERSAO DE SALDO (-) DEPOSITOS JUDICIAIS - REVERSAO DE SALDO F OUTROS DEPOSITOS DE TERCEIROS DEPOSITOS A TRANSFERIR DEPOSITOS A TRANSFERIR F DEPOSITOS DE TERCEIROS DEPOSITOS DE TERCEIROS F DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP F DEPOSITOS ESPECIFICOS - CART.PREV.ADVOG DEPOSITOS ESPECIFICOS - CART.PREV.ADVOG. F FGTS - UTILIZACAO PREST. REDUC PREST FGTS - UTILIZACAO PREST. REDUC PREST. F DEP.ESPECIFICOS-CAPREV.SERV.NOT.E DE REGIST DEP.ESPECIFICOS-CAPREV.SERV.NOT.E DE REGIST F CREDITO POR CONVENIO CREDITO POR CONVENIO F FCVS- MUTUARIOS DIVERSOS FCVS- MUTUARIOS DIVERSOS F CUSTAS CUSTAS F DEPOSITOS ESPECIFICOS DEPOSITOS ESPECIFICOS F PENSOES ALIMENTICIAS PENSOES ALIMENTICIAS F HONORARIOS ADVOCATICIOS A APROPRIAR HONORARIOS ADVOCATICIOS A APROPRIAR F OUTROS DEPOSITOS OUTROS DEPOSITOS F RECEITAS A RESTITUIR RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR F RESTITUICOES NOTA FISCAL ELETRONICA RESTITUICOES NOTA FISCAL ELETRONICA F RESTITUICAO AMBIENTE DE PAGAMENTOS RESTITUICAO AMBIENTE DE PAGAMENTOS F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO INDENIZACOES E RESTITUICOES DIARIAS A PAGAR SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR CONVENIOS A PAGAR OBRIGACOES GERAIS DOS CONVENIOS OBRIGACOES GERAIS DOS CONVENIOS F TERMOS DE PARCERIA A PAGAR TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO F TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO P TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR SUBVENCOES A PAGAR TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR ENTIDADES FEDERAIS CONVENIOS COM ENTIDADES FEDERAIS F ENTIDADES ESTADUAIS CONVENIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS F ENTIDADES MUNICIPAIS CONVENIOS COM ENTIDADES MUNICIPAIS F OUTRAS ENTIDADES CONVENIOS COM OUTRAS ENTIDADES F ENTIDADES ESTRANGEIRAS CONVENIOS COM ENTIDADES ESTRANGEIRAS F CONSORCIOS A PAGAR OBRIGACOES JUDICIAIS OBRIGACOES JUDICIAIS PRECATORIOS JUDICIAIS PRECATORIOS JUDICIAIS F SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS F DESAPROPRIACOES A PAGAR DESAPROPRIACOES A PAGAR F PRECATORIOS JUDICIAIS PRECATORIOS JUDICIAIS F PRECATORIOS - ORDEM CRONOLOGICA PRECATORIOS - ORDEM CRONOLOGICA F PRECAT.ART.97 8ºINC.II ADCT-UNICA CRESC3% PRECAT.ART.97 8ºINC.II ADCT-UNICA CRESC3% F PRECAT.ART.97 8ºINC.I ADCT - LEILAO 47% PRECAT.ART.97 8ºINC.I ADCT - LEILAO 47% F PRECATORIOS - DECRETO / PRECATORIOS - DECRETO /2012 F LIQUIDADOS A PROGRAMAR DO EXERCICIO ATUAL LIQUIDADO E PROGRAMADO A PAGAR DO EXERCICIO ATUAL VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES A DEBITAR VALORES A DEBITAR F FINANCEIRO OBRIG.RENEGOC.ATRAVES DE LEILAO - FINANCEIRO F PATRIMONIAL OBRIG.RENEGOC.ATRAVES DE LEILAO - PATRIMONIAL P CREDORES RECLASSIFICADOS FILIAL/MATRIZ CREDORES RECLASSIFICADOS FILIAL/MATRIZ F OUTROS VALORES PENDENTES OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR OUTROS TRIBUTOS OUTROS TRIBUTOS F MOVIMENTO FINANCEIRO- EMPRESAS MOVIMENTO FINANCEIRO- EMPRESAS F MOVIMENTO FINANCEIRO-EMPRESAS NAO DEPENDENT MOVIMENTO FINANCEIRO-EMPRESAS NAO DEPENDENT F FUNDO DA DIV.PUBLICA LEI 437/74 C/RESULTADO FUNDO DA DIV.PUBLICA LEI 437/74 C/RESULTADO F CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS - EMPRESAS F OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER - EMPRESAS F OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS - EMPRESAS PUB. E ECON. MISTA F OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES F

16 CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS F OUTROS CREDORES OUTROS CREDORES - EXERCICIOS ANTERIORES F OUTROS CREDORES REINSCRITOS OUTROS CREDORES REINSCRITOS - EXERC. ANTERIORES F CONTROLE CENTRAL DA ARRECADACAO (2007) CONTROLE CENTRAL DA ARRECADACAO (2007) CONTROLE DA ARRECADACAO DO ICMS CONTROLE DA ARRECADACAO DO ICMS F CONTROLE DA ARRECADACAO DO IPVA CONTROLE DA ARRECADACAO DO IPVA F CONTROLE DE ARRECADACAO DEMAIS RECEITAS CONTROLE DE ARRECADACAO DEMAIS RECEITAS F CONTROLE DE ARRECADACAO MILT ESTADUAL CONTROLE DE ARRECADACAO MILT ESTADUAL F CONTROLE DE ARRECADACAO DE MILT FEDERAL CONTROLE DE ARRECADACAO DE MILT FEDERAL F AMBIENTE PGTO.-CONTROLE ARRECADACAO AMBIENTE PGTO.-CONTROLE ARRECADACAO F REPASSES OUTRAS UF RENAINF REPASSES OUTRAS UF RENAINF F SUPERVISAO CENTRAL DE CONTROLE DE ARRECADACAO SUPERVISAO CENTRAL DE CONTROLE DE ARRECADACAO ICMS ICMS F IPVA IPVA F DEMAIS RECEITAS DEMAIS RECEITAS F RECOLHIMENTOS OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR RECOLHIMENTOS OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR F RECEITAS A CLASSIFICAR AMBIENTE DE PAGTO RECEITAS A CLASSIFICAR AMBIENTE DE PAGTO. F MILT - ESTADUAL MILT - ESTADUAL F MILT- FEDERAL MILT- FEDERAL F CONTROLE ARREC PPI CEDIDO CONTROLE ARREC PPI CEDIDO F RENAINF OUTRAS UF RENAINF OUTRAS UF F RECEITAS A CLASSIF.REF.CANC.RESTOS A PAGAR RECEITAS A CLASSIF.REF.CANC.RESTOS A PAGAR F OUTRAS CONTAS PENDENTES OBRIGACOES A CLASSIFICAR RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CLASSIFICAR F CREDITOS P/PGTO INATIVOS E PENSION.DO ESTADO CREDITOS P/PGTO INATIVOS E PENSION.DO ESTADO F PODER JUDIC.-CORREG.GERAL JUST.PROC.CG 68/ PODER JUDIC.-CORREG.GERAL JUST.PROC.CG 68/ F P.JUDIC.CORREG.G.JUST.CG 64884/82 AP66002/ P.JUDIC.CORREG.G.JUST.CG 64884/82 AP66002/83 F RECEITAS A CLASSIFICAR I.R.R.F -RECEITA DO ESTADO A CLASSIFICAR I.R.R.F -RECEITA DO ESTADO A CLASSIFICAR F DEPOSITOS NA CONTA C A REGULARIZAR DEPOSITOS NA CONTA C A REGULARIZAR F IMP.TRANSM.INTER VIVOS A CLASSIFICAR IMP.TRANSM.INTER VIVOS A CLASSIFICAR F REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL - SPPREV F RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS A CLASSIFICAR RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS A CLASSIFICAR F SALDOS DE ADIANTAMENTOS A CLASSIFICAR SALDOS DE ADIANTAMENTOS A CLASSIFICAR F RECOLHIMENTOS PENDENTES DE CONFIRMACAO RECOLHIMENTOS PENDENTES DE CONFIRMACAO F DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTOS A ANULA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTOS A ANULA F MULTAS A CLASSIFICAR RECEITAS DE MULTAS A CLASSIFICAR MULTAS DE TRANSITO-DPTO POLICIA FEDERAL MULTAS DE TRANSITO-DPTO POLICIA FEDERAL F DPTO EST.PROT.REC.NATURAIS-MEIO AMBIENTE DPTO EST.PROT.REC.NATURAIS-MEIO AMBIENTE F FUNSET SOBRE MULTAS TRANS.-DEPTO POL.FED FUNSET SOBRE MULTAS TRANS.-DEPTO POL.FED. F REPASSES DIVERSOS REPASSES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ESFERAS PARA ENTIDADES DE OUTRAS ESFERAS - EXERC. ANTS. F REPASSES PARA AS EMPRESAS DO ESTADO PARA AS EMPRESAS DO ESTADO F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS RECOLHIMENTOS PENDENTES DE CONFIRMACAO RECOLHIMENTOS PENDENTES DE CONFIRMACAO F EXIGIVEL A LONGO PRAZO PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES PRECATORIOS DE PESSOAL BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS FGTS - DEBITO PARCELADO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PARCELAMENTO DE DIVIDA ORGAOS GESP COM RPPS PARCELAMENTO DE DIVIDA ORGAOS GESP COM RPPS P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO INSS A PAGAR INSS - PARCELAMENTO INSS - DEBITO PARCELADO P INSS - PARCELAMENTO LEI INSS - PARCELAMENTO LEI P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS PIS-PASEP - PARCELAMENTO OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS EM CONTRATOS OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS P EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIAO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICIPIO EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS OPERACOES DE CREDITO - EXTERNAS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS EM CONTRATOS OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS P OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIAO

17 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - ESTADO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO FINANCIAMENTOS EXTERNOS FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO P ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - UNIAO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - ESTADO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO -INTER OFSS - MUNICIPIO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EXTERNO JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO P ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (-) Encargos financeiros a transcorrer - LP P (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTER OFSS - UNIAO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTER OFFS - ESTADO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERNO INTER OFSS MUNICIPIO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERNO (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS (-) Encargos financeiros a transcorrer - LP P (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS FORNECEDORES A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO PASSIVO FISCAL DIFERIDO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS P OUTROS PARCELAMENTOS - LEI OUTROS PARCELAMENTOS - LEI P OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTRA OFSS OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO PASSIVO FISCAL DIFERIDO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PIS-PASEP - PARCELAMENTO - LEI PIS-PASEP - PARCELAMENTO - LEI P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - ESTADO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS MUNICIPIO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS-INTRA OFSS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF.DO PLANO APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS INATIVOS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDUTORA) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (RE (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA(REDUT (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF.DO PLANO APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS ATIVOS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P

18 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDUTORA) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(RED (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA(REDUT (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA P PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF.DO PLANO APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS INATIVOS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDUTORA) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (RE (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEF.DO PLANO APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) CONTRIBUICOES DOS ATIVOS (REDUTORA) (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDUTORA) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS P (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (RE (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P PLANO DE AMORTIZACAO (REDUTORA) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO (-) OUTROS CREDITOS (REDUTORA) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO P PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO P PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRACAO PROVISAO PARA PAGAMENTOS DE AUTUACOES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUIDAR PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFICADOS PROVISAO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIENTIFICADOS PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO - OFSS Provisão para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo (P) Provisão para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo (P) P OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA GARANTIAS PROVISAO PARA REESTRUTURACAO PROVISOES DO FCVS OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISAO PARA CONTINGENCIAS OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO VALORES RESTITUIVEIS VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNACOES GARANTIAS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS F DEPOSITOS NAO JUDICIAIS DEPOSITOS DE TERCEIROS DEPOSITOS DE TERCEIROS P OUTROS DEPOSITOS OUTROS DEPOSITOS F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO DIV.FUNDADA- CONTROLADA PELAS UNIDADES DIV.FUNDADA- CONTROLADA PELAS UNIDADES DIV.FUNDADA- CONTROLADA PELAS UNIDADES P SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS P PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS P PROVISÃO PARA PRECATÓRIOS P OBRIGACOES DIVERSAS A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR P OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS P OUTRAS EXIGIBILIDADES OUTRAS EXIGIBILIDADES P RESULTADO DIFERIDO VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA (-) CUSTO DIFERIDO (-) CUSTO DIFERIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMONIO/CAPITAL PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO P CAPITAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO P (-) CAPITAL SOCIAL A SUBSCREVER (-) CAPITAL SOCIAL A SUBSCREVER P CAPITAL SOCIAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO P (-) CAPITAL A REALIZAR (-) CAPITAL A REALIZAR P

19 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - UNIAO CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - ESTADO CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICIPIO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO P ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS - UNIAO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS - ESTADO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER OFSS MUNICIPIO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AGIO NA EMISSAO DE ACOES AGIO NA EMISSAO DE ACOES AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS - UNIAO AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS - ESTADO AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS - MUNICIPIO ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA OFSS ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER OFSS - UNIAO ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER OFSS - ESTADO ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO - INTER OFSS - UNIAO ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO - INTER OFSS - ESTADO ALIENACAO DE BÔNUS DE SUBSCRICAO - INTER OFSS - MUNICIPIO CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL P CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO - INTRA OFSS CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO - INTER OFSS - UNIAO CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO - INTER OFSS - ESTADO CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICIPIO OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS P RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 1.598/ RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO P DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. LEI 1.598/ DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTER OFSS - UNIAO OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTER OFSS - ESTADO OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTER OFSS - MUNICIPIO AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL AJUSTES FINANCEIROS AJUSTES FINANCEIROS F AJUSTES NAO FINANCEIROS AJUSTES NAO FINANCEIROS P CONTA INTERFERENCIAL PARA AJ.DA SIT.LIQUIDA CONTA INTERFERENCIAL PARA AJ.DA SIT.LIQUIDA P AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS RESERVAS DE LUCROS RESERVAS DE LUCROS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL P RESERVA LEGAL- INTRA OFSS RESERVA LEGAL- INTER OFSS - UNIAO RESERVA LEGAL- INTER OFSS - ESTADO RESERVA LEGAL- INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS - UNIAO RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS - ESTADO RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVA PARA CONTINGENCIAS RESERVA PARA CONTINGENCIAS RESERVA PARA CONTINGENCIAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS RESERVA PARA CONTINGENCIAS - P RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS - UNIAO RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS - ESTADO RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTER OFSS - UNIAO RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTER OFSS - ESTADO RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO - INTRA OFSS RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO - INTER OFSS - UNIAO RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO - INTER OFSS ESTADO RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO - INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

20 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- INTRA OFSS RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- INTER OFSS - UNIAO RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- INTER OFSS - ESTADO RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- INTER OFSS - MUNICIPIO RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES- INTRA OFSS RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES- INTER OFSS - UNIAO RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES- INTER OFSS - ESTADO RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES- INTER OFSS - MUNICIPIO OUTRAS RESERVAS DE LUCRO OUTRAS RESERVAS DE LUCRO OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS - UNIAO OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS - ESTADO OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS - MUNICIPIO DEMAIS RESERVAS RESERVAS DE REAVALIACAO RESERVA DE REAVALIACAO RESERVA DE REAVALIACAO REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS P RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA OFSS RESERVA DE REAVALIACAO - INTER OFSS - UNIAO RESERVA DE REAVALIACAO - INTER OFSS - ESTADO RESERVA DE REAVALIACAO - INTER OFSS - MUNICIPIO OUTRAS RESERVAS OUTRAS RESERVAS RESERVA DE GARANTIA RESERVA DE GARANTIA RESERVA DE GARANTIA P OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS - UNIAO OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS - ESTADO OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS - MUNICIPIO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO F SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO P LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES REFORMAS DE BENS IMOVEIS E DE DOM.PUBLICO REFORMAS DE BENS IMOVEIS E DE DOM.PUBLICO F VALE-REFEICAO VALE-REFEICAO F ALIMENTACAO PREPARADA ALIMENTACAO PREPARADA F GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS F LIMPEZA LIMPEZA F VIGILANCIA VIGILANCIA F ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA F TELEFONE,TELEX,OUTRAS TELEFONE,TELEX,OUTRAS F AGUA E ESGOTOS AGUA E ESGOTOS F GAS GAS F OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F DIARIAS DIARIAS F IMPOSTOS EM ATRASO IMPOSTOS EM ATRASO F OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES P LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO