Assembleia Geral 23 de novembro Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

Transcrição

1 Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

2 ORDEM DE TRABALHOS 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de Revisão do orçamento ordinário de 2015 Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

3 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2016 a) Plano de Ação 2016 Em dezembro de 2015 termina a estratégia No decorrer do mês de novembro, monitorizouse e avaliouse o Planeamento Estratégico , no sentido de se delinear uma nova estratégia para a SCMCR Da avaliação decorreu uma revisão da missão, visão e valores da SCMCR, procedendose à seguinte atualização: Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

4 a) Plano de Ação 2016 (cont.) Missão: Norteada pelos qualidade. valores cristãos apoiar toda e qualquer pessoa, através de um serviço de Visão: Uma Santa Casa da Misericórdia de referência, inovadora, sustentável e aberta à comunidade, em articulação com a rede social, investindo na qualidade dos serviços prestados. Valores: Solidariedade Justiça social Amor ao próximo Ética e profissionalismo Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

5 a) Plano de Ação 2016 (cont.) Novo Planeamento Estratégico , de onde se define a intervenção e as atividades para 2016 São 3 as grandes linhas estratégicas a seguir nos próximos anos: OE1. Satisfação do Cliente (através da prestação de Serviços de Qualidade) OE2. Sustentabilidade económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros) OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior) Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

6 a) Plano de Ação 2016 OE1. Satisfação do Cliente (através da prestação de Serviços de Qualidade) 1.1.Planear a intervenção social adequada ao desenvolvimento de cada utente/cliente 1.2. Certificar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade 1.3. Implementar, monitorizar e avaliar o Planeamento estratégico Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

7 a) Plano de Ação 2016 OE2. Sustentabilidade económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros) 2.1. Otimizar os recursos humanos de forma a rentabilizar os serviços/rs 2.2. Otimizar e rentabilizar os recursos físicos da SCMCR através de uma estratégia definida 2.3. Otimizar e criar recursos financeiros através de uma estratégia definida Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

8 a) Plano de Ação Envolver a comunidade no diaadia da instituição OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior) 3.2. Participar ativamente na comunidade e na rede social 3.3. Promover a marca e os serviços da SCMCR interna e externamente Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

9 1. Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2016 b) Orçamento de 2016 Aspetos prévios a considerar: Em 2015 procurouse uma nova forma de distribuição de gastos e rendimentos de serviços comuns, que se traduz em alterações significativas em algumas rubricas. Esta matriz ainda está a ser equilibrada e testada. Procurouse, no orçamento de 2016 reservar alguns rendimentos para reequilibrar despesas que possam surgir, tais como reembolso de impostos. São pontos importantes no orçamento de 2016: a) Reorganização dos Recursos Humanos e sua otimização (definição de funções, outsourcing, realocações, atualizações de acordo com novas diretrizes laborais, etc.) b) Aplicação de uma estratégia relativamente ao controlo de mensalidades nas respostas de seniores e de educação préescolar c) Rentabilização da Casa de Repouso, de acordo com a sua finalidade d) Definição de planos de sustentabilidade e de angariação de fundos e) Controlo de gestão relativamente às matérias consumidas e à avaliação de fornecedores f) Investimentos em infraestruturas existentes, nomeadamente na Casa de Repouso e no Jardim de infância Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

10 MAPAS ORÇAMENTO 2016 Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

11 dos valores até Agosto 2015 do Orçamento 2016 Contas Orçamento por Respostas Sociais 2016 Descrição Valores até Agosto 2015 Alterações de Setembro a Dezembro de 2015 Alterações previstas pº 2016 Orçamento apresentado para , ,76 61 Custo Matérias Consumidas , , , , , ,17 Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,93 63 Custos com o Pessoal , , , , ,31 64 Depreciações , , , , ,92 68 Outros gastos e perdas 6.658, ,10 299, , , ,08 financiamento , ,13 885, , , ,16 Gastos , , , , , ,28 72 Prestação de Serviços , , , , , ,84 75 Subsidios,doações , , , , , ,15 ganhos , , , ,15 Juros, dividendos e outros 1.213, ,44 rendimentos 1.213,23 606, 54, , , ,71 Rendimentos , , , , ,33 Resultado 94.8,45 Liquido , , ,54.8, ,33 Nota: Apesar do resultado económico não ser positivo o cash flow é favorável na medida que os gastos não desembolsáveis ascendem os ,00 euros.

12 ERPI Nº Utentes = 67 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 30% ; Gastos Gerais = 10% ; Gastos c/ Pessoal = 5% As alterações com o novo realojamento de idosos, poderá originar custos ainda não ponderados, nomeadamente com a reorganização e realocação na rubrica dos recursos humanos. Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Contas Descrição ERPI Estrutura Residencial para Idosos Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pº 2016 ERPI Estrutura Residencial para Idosos Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas , , , ,93 Fornecimentos Serv. Externos 54.5, , , ,82 Custos com o Pessoal Depreciações , , , , ,50 249, ,15 Outros gastos e perdas 870,81 435,41 39, ,40 financiamento 2.812, ,34 126, ,59 Gastos , , , , Rendimento s Resultado Liquido Prestação de Serviços , , , ,34 Subsidios,doações , , , ,46 ganhos Donativos e Rendas , ,68 (21.194,94) ,88 Juros, dividendos e outros rendimentos 1.087,65 543,83 48, , , ,31 352, , , ,59 352, ,41

13 CR Apartamentos Assistidos Nº Utentes = 14 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% As alterações com o novo realojamento de idosos, poderá originar diminuição de custos, nomeadamente com a reorganização e realocação na rubrica dos recursos humanos. Previsão de aumento de rendimentos : 7 novos alojamentos = 850*7*12 = ,00 euros ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Contas Descrição Casa de Repouso Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Casa de Repouso Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas , , , ,42 Fornecimentos Serv. Externos , , , ,15 Custos com o Pessoal Depreciações , ,73 (90.703,91) , ,50 748, ,44 Outros gastos e perdas 417,18 208,59 18,77 644,54 financiamento 2.812, ,30 126, ,45 Gastos , ,86 (86.893,30) , Rendiment os Resultado Liquido Prestação de Serviços , , , ,03 Subsidios,doações 6.412, ,36 288, ,64 ganhos Donativos e Rendas , ,28 (21.405,17) ,67 Juros, dividendos e outros rendimentos 14,03 7,02 0,63 21, , , , , , , ,83

14 SAD Nº Utentes = 56 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Contas Gastos Rendimento s Resultado Liquido Descrição Serviço Apoio Domiciliário Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Serviço Apoio Domiciliário Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas , , , ,01 Fornecimentos Serv. Externos , , , ,19 Custos com o Pessoal Depreciações , , , , ,50 249, ,15 Outros gastos e perdas 6,91 393,46 35, , financiamento 2.812, ,30 126, ,45 Prestação de Serviços , , , , , , , ,06 Subsidios,doações , , , ,00 ganhos Donativos e Rendas , ,91 (21.172,56) ,17 Juros, dividendos e outros rendimentos 34,38 17,19 1,55 53, , , ,86 (13.260,21) , , ,34

15 CAT Nº Utentes = 15 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% com a excepção das rendas, uma vez que o CAT está neste momento integrada no Edifício Novo, estimase uma diminuição no montante de ,00 euros ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Contas Descrição Centro Acolhimento Temporário Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Centro Acolhimento Temporário Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas 27.6, , , ,00 Fornecimentos Serv. Externos , ,07 (16.885,04) ,17 Custos com o Pessoal Depreciações , ,44 (255,46) , ,50 249, ,15 Outros gastos e perdas 1.467,91 733,96 66, ,92 financiamento 2.810, ,32 126, ,44 Gastos 211.7, ,49 (15.447,94) , Prestação de Serviços 802,91 401,46 36, ,50 Subsidios,doações , , , ,11 ganhos Donativos e Rendas , ,33 (21.383,12) ,85 Juros, dividendos e outros rendimentos 10,51 5,26 0,47 16,24 Rendimen tos Resultado Liquido , , ,75 (15.380,53) , , ,18

16 LIJ Nº Utentes = 15 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Outros rendimentos e ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Nos subsídios estão incluídos os valores positivos do SERE+ Contas Descrição Lar Infância e Juventude Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Lar Infância e Juventude Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas , , , ,93 Fornecimentos Serv. Externos , , , ,39 Custos com o Pessoal Depreciações , , , , ,50 249, ,15 Outros gastos e perdas 1.331,64 665,82 59, ,38 financiamento 2.812, ,30 126, ,45 Gastos , , , , Rendiment os Resultado Liquido Prestação de Serviços 744,01 372,01 33, ,50 Subsidios,doações.965, , , ,30 ganhos Donativos e Rendas , ,16 (21.3,26) ,22 Juros, dividendos e outros rendimentos 14,03 7,02 0,63 21, , , ,81 (2.234,72) , , ,00

17 SERE + Contas Descrição Sere+ Agosto_ Custo Matérias Consumidas 63 Fornecimentos Serv. Externos Custos com o Pessoal Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Sere+ Orçamento , ,00 94, , , ,59 612, ,81 64 Depreciações 68 Outros gastos e perdas financiamento Gastos , ,59 72 Prestação de Serviços 75 Rendimentos Subsidios,doações ganhos Donativos e Rendas Juros, dividendos e outros rendimentos 706, , , , , , , , , ,29 Resultado Liquido , , ,99 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras

18 JI Nº Utentes = 75 Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% Previsão de aumento de rendimentos : Mensalidades na ordem dos 3% ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras Contas Descrição Jardim Infância Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Jardim Infância Orçamento 2016 Custo Matérias Consumidas , ,60 488, ,83 Fornecimentos Serv. Externos , , , ,93 Custos com o Pessoal Depreciações , , , , ,50 249, ,15 Outros gastos e perdas 1.152,81 576,41 51,88 1.1,09 financiamento 2.810, ,32 126, ,44 Gastos 1.320, , , , Prestação de Serviços , , , ,40 Subsidios,doações 124.2,13.131, , ,99 ganhos Donativos e Rendas , ,82 (20.950,81) ,65 Juros, dividendos e outros rendimentos 52,63 26,32 2,37 81,31 Rendiment os Resultado Liquido , , ,04 (12.908,75) , , ,63

19 CLDS 3G Contas Descrição CLDS Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 CLDS 3G CLDS Orçamento Custo Matérias Consumidas 63 Fornecimentos Serv. Externos Custos com o Pessoal 64 Depreciações 68 Outros gastos e perdas financiamento 2.487, , , , , ,71 Gastos 72 Prestação de Serviços 75 Subsidios,doações ganhos Donativos e Rendas Juros, dividendos e outros rendimentos.837, , , , , ,39 Rendimentos , , ,39 Resultado Liquido 2.284,44 Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

20 Cantina Social Contas Descrição Cantina Social Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 Cantina Social Orçamento Custo Matérias Consumidas Fornecimentos Serv. Externos Custos com o Pessoal Depreciações Outros gastos e perdas financiamento , , , , , , , , , , , , ,50 249, ,15 630,94 315,47 28,39 974, , ,26 126, ,25 Gastos , ,24 7.4, , Rendimentos Prestação de Serviços 311, 155,81 14,02 481,45 Subsidios,doações , , , ,19 ganhos Donativos e Rendas , ,00 (20.4,11) , Juros, dividendos e outros rendimentos , ,81 (16.732,32) ,34 Resultado Liquido , , , ,82 Notas: Previsão de aumento de gastos operacionais : Consumos alimentação = 3% ; Gastos Gerais = 3% ; Gastos c/ Pessoal = 3% ganhos Donativos e Rendas Diminuição significativa de rendimentos devido à ausência de reembolso de IVA obras

21 RLIS Contas Descrição RLIS Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Alterações previstas pª 2016 RLIS Orçamento Custo Matérias Consumidas Fornecimentos Serv. Externos 2.520, , , ,44 63 Custos com o Pessoal , , , ,02 64 Depreciações 68 Outros gastos e perdas financiamento Gastos 72 Prestação de Serviços 75 Subsidios,doações ganhos Donativos e Rendas Juros, dividendos e outros rendimentos , , , , , , , ,46 Rendimentos 19.1, , , ,46 Resultado Liquido 9.176, ,04 Notas: Os gastos são comparticipados em 100%, logo os rendimentos devem ser iguais aos gastos.

22 2. Revisão do orçamento ordinário de 2015 Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

23 dos valores até Agosto 2015 do Orçamento 2015 Contas Descrição Valores até Agosto 2015 Alterações de Setembro a Dezembro de 2015 do Orçamento Rectificativo de 2015 Orçamento apresentado para 2015 Variação % , ,59 61 Custo Materias Consumidas , , , , ,39 6,66% , ,59 Fornecimentos Serv. Externos , , , , ,76 13,97% , ,38 63 Custos com o Pessoal , , , , ,46 0,92% ,50 64 Depreciações , , , ,93 99,51% 6.658, ,30 68 Outros gastos e perdas 6.658, , , , ,97 64,67% , ,38 financiamento , , , , ,12 142,99% , ,73 Gastos #DIV/0! #DIV/0! , , , , ,76 6,12% , ,72 72 Prestação de Serviços , , , , ,72 5,03% , ,64 75 Subsidios,doações , , , , ,19 6,98% , ,10 ganhos , , , , ,77 24,14% 1.213, , , ,30 Juros, dividendos e outros rendimentos 1.213,23 606, 1.819, , ,01 73,70% #DIV/0! Rendimentos , , , , ,24 5,35% Resultado , ,44 Liquido , , , , ,53 245,03%

24 Orçamento Rectificativo ERPI Contas 61 Descrição ERPI Estrutura Residêncial para Idosos Agosto_2014 ERPI Estrutura Residêncial para Idosos Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 ERPI Estrutura Residêncial para Idosos Orçamento 2015 ERPI Estrutura Residêncial para Idosos Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado Custo Materias Consumidas , , , , , ,03 82,10% Fornecimentos Serv. Externos.255, , , , , ,87 43,38% 63 Custos com o Pessoal , , , , , ,72 72,52% 64 Depreciações , , , , ,56 10,98% 68 Outros gastos e perdas 5.055,47 870,81 435, , , ,00 480,55% financiamento 2.214, , , , ,02 897,49 21,27% Gastos , , , , , ,57 64,12% 72 Prestação de Serviços , , , , , ,36 6,34% 75 Subsidios,doações , , , , ,12 1.1,23 0,54% ganhos Donativos e Rendas , , , , , ,07 37,36% Juros, dividendos e outros rendimentos 1.256, ,65 543, , ,48 253,51 15,54% Rendimentos , , , , , ,55 Resultado Liquido , , ,99 349, , ,12 99,89% ,39 0,24%

25 Orçamento Rectificativo CR Contas Descrição Casa de Repouso Agosto_2014 Casa de Repouso Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Casa de Repouso Orçamento 2015 Casa de Repouso Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas , , , , , ,77 37,12% Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,89 41,54% 63 Custos com o Pessoal , , , , , ,76 20,% 64 Depreciações 3.9, , , , ,90 67,05% 68 Outros gastos e perdas 1.497,42 417,18 208, ,13 5,77 1.0,36 258,94% financiamento 657, 2.812, ,30 986, , ,46 76,% Gastos , , , , , ,41 29,17% 72 Prestação de Serviços.948, , , , , , 59,81% 75 Subsidios,doações 2.255, , , , , ,60 76,55% ganhos Donativos e Rendas 6.042, , , , , ,12 56,99% Juros, dividendos e outros rendimentos 375,05 14,03 7,02 5,58 21,05 541, ,22% Rendimentos 88.1, , , , ,56 (36.057,44) 19,47% Resultado Liquido , , , , , ,84 80,24% ,50

26 Orçamento Rectificativo SAD Contas 61 Descrição Serviço Apoio Domiciliario Agosto_2014 Serviço Apoio Domiciliario Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Serviço Apoio Domiciliario Orçamento 2015 Serviço Apoio Domiciliario Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado Custo Materias Consumidas 41.2, , , , , ,42 59,12% Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,11 10,22% 63 Custos com o Pessoal , , , , , ,96 15,46% 64 Depreciações , , , , ,59 14,29% 68 Outros gastos e perdas 3.7,17 6,91 393, , , ,40 3,98% financiamento 1.611, , , , , , 42,71% Gastos 155.5, , , , , ,59 1,70% 72 Prestação de Serviços , , , , , ,02 7,06% 75 Subsidios,doações , , , , , 931,05 0,54% ganhos Donativos e Rendas , , , , , ,22 2,09% Juros, dividendos e outros rendimentos 918,95 34,38 17,19 1.3,43 51, , ,93% Rendimentos , , , , , ,42 2,24% Resultado Liquido , , , , , ,02 17,76% ,47

27 Orçamento Rectificativo CAT Contas 61 Descrição Centro Acolhimento Temporário Agosto_2014 Centro Acolhimento Temporário Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Centro Acolhimento Temporário Orçamento 2015 Centro Acolhimento Temporário Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado Custo Materias Consumidas , , , , , ,40 43,09% Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,16 47,86% 63 Custos com o Pessoal , , , , , ,32 8,45% 64 Depreciações 1.814, , , , ,08,63% 68 Outros gastos e perdas 1.405, ,91 733, , ,87 92,97 4,22% financiamento 492, , ,32 738, , ,98 82,47% Gastos 1.355, , , , , ,90 25,15% 72 Prestação de Serviços 227,97 802,91 401,46 341, ,37 8,41 71,61% 75 Subsidios,doações , , , , , ,60 2,34% ganhos Donativos e Rendas 5.8, , , , , ,75 63,91% Juros, dividendos e outros rendimentos 280,94 10,51 5,26 421,41 15,77 405, ,07% Rendimentos , , , , , ,11 15,58% Resultado Liquido , , , , , ,80 45,89% 24.0,

28 Orçamento Rectificativo LIJ Contas 61 Descrição Lar Infância e Juventude Agosto_2014 Lar Infância e Juventude Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Lar Infância e Juventude Orçamento 2015 Lar Infância e Juventude Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado Custo Materias Consumidas , , , , , ,29 50,04% Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,16 23,74% 63 Custos com o Pessoal , , , , , ,55 33,14% 64 Depreciações 3.175, 21.8, , , ,95,86% 68 Outros gastos e perdas 1.4, ,64 665, , ,46 196,55 9,84% financiamento 657, , ,30 986, , ,38 76,% Gastos 91.4, , , , , ,77 38,27% 72 Prestação de Serviços 200,65 744,01 372,01 300, ,02 815,04 73,03% 75 Subsidios,doações ,14.965, , , , ,84 18,00% ganhos Donativos e Rendas 6.999, , , , , ,01 55,53% Juros, dividendos e outros rendimentos 375,05 14,03 7,02 5,58 21,05 541, ,22% Rendimentos , , , , , ,68 Resultado Liquido 9.607, , , , , ,10,44% 6.431,32 9,05%

29 Orçamento Rectificativo SERE+ Contas Descrição Sere+ Agosto_2014 Sere+ Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Sere+ Orçamento 2015 Sere+ Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas #DIV/0! Fornecimentos Serv. Externos 2.400, , , , ,00 450,00 14,29% 63 Custos com o Pessoal , , , , ,41 307, 1,51% 64 Depreciações 68 Outros gastos e perdas financiamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gastos , , , , ,41 757, 3,22% 72 Prestação de Serviços #DIV/0! 75 Subsidios,doações , , , , , ,72 12,50% ganhos Donativos e Rendas #DIV/0! Juros, dividendos e outros rendimentos #DIV/0! Rendimentos , , , , , ,72 Resultado Liquido 9.528, , , , , ,34 35,96% 12,50%

30 Orçamento Rectificativo JI Contas Descrição Jardim Infância Agosto_2014 Jardim Infância Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Jardim Infância Orçamento 2015 Jardim Infância Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas 9.942, , , , ,80 906,44 5,57% Fornecimentos Serv. Externos 35.4, , , , , ,14 19,% 63 Custos com o Pessoal 105.7, , , , , ,80 0,96% 64 Depreciações 9.527, , , , ,91 42,76% 68 Outros gastos e perdas 5.657, ,81 576, , , ,07 390,76% financiamento 2.466, , ,32 3.9, ,96 516,24 12,24% Gastos 1.066, , , , , ,81 0,52% 72 Prestação de Serviços , , , , ,51 743,64 0,91% 75 Subsidios,doações , 124.2,13.131, , ,20 3.1,42 1,70% ganhos Donativos e Rendas , , , , , ,71 19,35% Juros, dividendos e outros rendimentos 1.406,59 52,63 26, ,89, , ,61% Rendimentos 213.9, , , , ,11 (11.344,61) Resultado Liquido , ,73 9.1, , , , 22,97% ,64 3,37%

31 Orçamento Rectificativo CLDS 3G Contas Descrição CLDS Agosto_2014 CLDS Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 CLDS Orçamento 2015 CLDS Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas #DIV/0! Fornecimentos Serv. Externos 2.233, ,84 751, , ,31,% 63 Custos com o Pessoal , , , ,25 1.4,37 2,45% 64 Depreciações 7.372, , ,56 #DIV/0! 68 Outros gastos e perdas financiamento #DIV/0! #DIV/0! Gastos ,87.837, ,97.837, ,88 8,96% 72 Prestação de Serviços #DIV/0! 75 Subsidios,doações , , , , ,05 15,10% ganhos Donativos e Rendas , , ,56 #DIV/0! Juros, dividendos e outros rendimentos #DIV/0! Rendimentos , , , ,53 985,49 1,51% Resultado Liquido 1.166, , , , ,37 289,63%

32 Orçamento Rectificativo Cantina Social Contas Descrição Cantina Social Agosto_2014 Cantina Social Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 Cantina Social Orçamento 2015 Cantina Social Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas , , , , , ,96 22,95% Fornecimentos Serv. Externos , , , , , ,65 53,30% 63 Custos com o Pessoal 32.9, , , , , ,12 38,82% 64 Depreciações , , ,50 100,00% 68 Outros gastos e perdas 630,94 315,47 946,41 946,41 100,00% financiamento 2.810, , , 4.215, 100,00% Gastos , , , , , ,41 43,22% 72 Prestação de Serviços 311, 155,81 467,43 467,43 100,00% 75 Subsidios,doações , , , , , ,10 19,70% ganhos Donativos e Rendas , , , , , ,00 41,86% Juros, dividendos e outros rendimentos #DIV/0! Rendimentos , , , , , ,53 27,68% Resultado Liquido , , ,43 264, , ,88 100,47%

33 Orçamento Rectificativo RLIS Contas Descrição RLIS Agosto_2014 RLIS Agosto_2015 Variação Setembro a Dezembro 2015 RLIS Orçamento 2015 RLIS Orçamento Rectificativo 2015 Variação entre Orçamentado/Realizado 61 Custo Materias Consumidas #DIV/0! Fornecimentos Serv. Externos 2.520, ,23 3.0, 3.0, 100,00% 63 Custos com o Pessoal , , , ,02 100,00% 64 Depreciações #DIV/0! 68 Outros gastos e perdas #DIV/0! financiamento #DIV/0! Gastos , , , ,71 100,00% 72 Prestação de Serviços #DIV/0! 75 Subsidios,doações 19.1, , , ,71 100,00% ganhos Donativos e Rendas #DIV/0! Juros, dividendos e outros rendimentos #DIV/0! Rendimentos 19.1, , , ,71 Resultado Liquido 9.176, ,04 #DIV/0! 100,00%

34 Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha