>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bloomberg para tesouraria corporativa. Uma oferta do serviço Bloomberg Professional.

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1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bloomberg para tesouraria corporativa Uma oferta do serviço Bloomberg Professional ude ogo

2 CONTEÚDOS 02 BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 04 Otimize suas operações de tesouraria 06 RISCO CAMBIAL 08 RISCO DE JUROS 10 RISCO DE COMMODITIES E COMPRAS 12 GESTÃO DE CAIXA 14 RISCO DE CRÉDITO

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4 apresentando Bloomberg para tesouraria corporativa A BLOOMBERG ENTENDE OS DESAFIOS ENFRENTADOS pelas TESOURARIAS O serviço Bloomberg Professional é nossa solução completa que ajuda você a atender a todos os desafios atuais relacionados à tesouraria. Desde entender as condições dos mercados e aperfeiçoar a obtenção de preços, até executar operações e avaliar estratégias de hedge, o serviço Bloomberg Professional é usado pelos principais bancos e corretoras da comunidade financeira. Como peça importante para impulsionar o sucesso financeiro da sua organização, o Bloomberg oferece todas as informações, análises e ferramentas que você precisa para gerenciar com êxito a exposição cambial, otimizar a gestão de caixa e obter uma maior visão sobre os ambientes de juros e crédito. Equipamos você com todas as ferramentas para estabelecer preços de operações e hedges de maneira independente. Ajudaremos você a entender melhor os riscos envolvidos nas estratégias que estiver contemplando. Você também pode usar nosso sistema de carteiras para avaliar, monitorar e gerar relatórios de marcação a mercado após a negociação das operações através do terminal da Bloomberg. O serviço Bloomberg Professional também integra dados do mercado com notícias e análises financeiras para que você fique a par dos eventos que movimentam os mercados, no momento que ocorrem e em posição para você agir de imediato. Crie monitores personalizados para acompanhar as informações importantes para você com o Bloomberg Launchpad. Faça o download de dados em tempo real e históricos no Excel da Microsoft para criar análises e relatórios personalizados. Troque ideias com colegas, profissionais de bancos e corretoras na vasta rede de contatos e de comunicação da Bloomberg. E a equipe de atendimento ao cliente de primeira linha da Bloomberg vai além do suporte ao serviço, treinando você para alavancar totalmente nossa tecnologia de ponta e otimizar seu fluxo de trabalho. Use o poder do serviço Bloomberg Professional a qualquer momento e em qualquer lugar com seu Blackberry, iphone ou outro aparelho móvel. Acesse as mesmas informações disponíveis no escritório, independente do horário ou de onde você estiver. Além disso, o Bloomberg Anywhere dá acesso ao serviço Bloomberg Professional a partir de qualquer computador conectado à internet, de qualquer lugar do mundo. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Equipare a informação a que você tem acesso à dos bancos e corretoras / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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6 otimize suas operações de tesouraria Encare seus desafios de gestão de risco e caixa Gerencie o risco cambial Obtenha as informações e as análises necessárias para gerenciar o risco cambial e conseguir a melhor execução em todas as suas atividades de negociação e hedge Entenda e administre sua exposição cambial. Acesse os dados do mercado necessários para analisar tendências e quantificar o risco cambial potencial e os impactos para sua organização. Peça cotações diretamente no mercado para suas operações de hedges assim você compara e avalia as ofertas que está recebendo e cria e precifica suas próprias estratégias. Avalie a qualidade de uma operação executada, seja por conta própria na Bloomberg ou por um corretor pelo telefone. Avalie a eficácia e risco de suas operações de câmbio em tempo real ou gere relatórios detalhados que permitem analisar as operações para ajudar a identificar oportunidades de economia de custos concretizadas e em potencial. Gerencie o risco das taxas de juros Entenda melhor o ambiente atual e futuro das taxas de juros Ajudando você a fazer hedge do risco de juros, a Bloomberg oferece dados e análises abrangentes para uma visão mais fundamentada da curva de juros e dos spreads relevantes ao crédito, além disso, nossa curva de swap e dados sobre volatilidade e inflação permitem identificar e avaliar melhor as soluções, como swaps de juros, na hora de decidir como fazer o hedge da sua exposição. Riscos das commodities e compras Aumente a transparência nesses mercados opacos e reduza seus custos de hedge e compra de commodities Preços em tempo real, oferta, demanda, previsões, análises e ferramentas para o gerenciamento de derivativos de instrumentos físicos e futuros oferecem uma solução completa para as equipes de compras, cadeia de abastecimento e gerenciamento de risco. Dados agregados obtidos pelos profissionais especializados da Bloomberg ou adquiridos junto a importantes fontes externas se combinam para oferecer dados de nível superior. Análises exclusivas e modelagem padronizada permitem que você trabalhe com fornecedores e contrapartes de igual para igual. Otimize a gestão de caixa Encontre os títulos de renda fixa que maximizarão seus retornos e minimizarão seu riscos Ferramentas eficientes de filtragem baseadas nas mais completas bases de dados disponíveis para instrumentos de renda fixa ajudam você a encontrar os investimentos que procura. Descubra preços justos e competitivos em nossas cotações padrão de mercado ou executando operações em nossa plataforma de negociação de renda fixa. Carregue e monitore o desempenho de cada ativo no sistema de carteiras Bloomberg, além de analisar seus riscos e realizar a marcação a mercado. Analise o risco de crédito Administre o risco de crédito que seus bancos, fornecedores e clientes podem apresentar Meça a solvência de todos com quem faz negócios. Desde entender como seu próprio crédito é visto pelo mercado a avaliar o crédito dos seus bancos, fornecedores e clientes em diversas métricas, nossos dados e análises ajudam você a entender e gerenciar o risco de crédito de contrapartes. Nossos modelos exclusivos nessa área elevam sua organização a um outro patamar. Com nosso modelo único de Classificação de Risco de Crédito Corporativo, obtenha uma visão transparente e completa da saúde de crédito de uma empresa. O modelo de Ajuste de Avaliação de Contrapartes (CVA) integra e quantifica o risco do crédito e de não pagamento na avaliação dos seus derivativos.

7 DESAFIOS DA TESOURARIA CORPORATIVA RISCO CAMBIAL Monitore e analise o mercado Quantifique o risco Avalie estratégias de hedge Acompanhe o preço antes das negociações Avalie a qualidade da execução das negociações RISCO DE JUROS Administre o risco de juros Avalie o ambiente da curva de juros Avalie os hedges com derivativos de juros TESOURARIA CORPORATIVA Risco de Commodities Estratégias de precificação de hedge Analise tendências Acesse preços e dados de matérias-primas RISCO DE CRÉDITO Monitore o risco de crédito das empresas Analise as classificações de risco de crédito das empresas Compute o encargo do crédito sobre o câmbio e derivativos de juros GESTÃO DE CAIXA Maximize o rendimento Localize investimentos Monitore os investimento da carteira Analise os investimentos da carteira BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 04 // 05

8 Risco cambial Acesse as análises e os dados necessários para entender o mercado de câmbio, incluindo taxas à vista e a termo e volatilidade. Combine informações em tempo real e históricas sobre preços com as nossas análises exclusivas para participar dos mercados de câmbio com total confiança. Quantifique o risco Analise e entenda as tendências, acesse as previsões que ajudam a quantificar seu risco cambial potencial e o impacto sobre receitas, despesas e valor dos ativos. Avalie estratégias de hedge Analise suas estratégias de hedge, incluindo contratos a termo, opções e strips. Avalie de forma exata e independente os custos, benefícios e riscos potenciais envolvidos em estratégias específicas e avalie potenciais soluções. Seja usando contratos a termo ou opções, você poderá cotar preços de maneira independente em praticamente qualquer estratégia de hedge cambial. AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA CAMBIAL Avalie de maneira independente opções e estratégias cambiais para garantir sua adequação e determinar o valor justo.

9 Aprimore a execução de operações e o fluxo de trabalho Com a plataforma de negociação de câmbio do Bloomberg, você realiza suas próprias operações com bancos do seu relacionamento. Reduza a probabilidade de erros, o tempo gasto em operações e garanta a qualidade nas execuções obtendo um preço competitivo em cada transação. A integração com outros sistemas, relatórios detalhados sobre operações, ferramentas eficientes de avaliação de marcação a mercado e informações rastreáveis completas para auditoria enriquecem o processo de negociação. Avalie a qualidade da execução com relatórios detalhados Avalie as negociações de câmbio para gerar relatórios e analisar os riscos e a eficácia de maneira contínua. Revise as operações e a qualidade das execuções usando nossos relatórios detalhados. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO Defina sua cotação, peça preço real aos bancos e feche suas operações diretamente através do terminal da Bloomberg. BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 06 // 07

10 risco de juros Decidir como fazer hedge do risco de juros requer um entendimento apurado do ambiente atual e futuro da curva de juros. As curvas de swap e a termo determinam onde e quando há valor no hedge. Previsões de consenso indicam para onde o mercado acredita que vão os juros. Previsões de juros Aproveite o conjunto de ferramentas para previsão de taxas de juros e dados econômicos da Bloomberg. As previsões são reunidas junto a dezenas de fontes e refletem o consenso do mercado para informar e dar base à sua tomada de decisões. ANÁLISE DA CURVA DE JUROS As curvas de swap, a termo e de crédito determinam onde e quando há valor no hedge. PREVISÕES Previsões de consenso indicam as expectativas para futuras mudanças nos juros.

11 Avalie o risco de juros O Bloomberg fornece dados e análises da curva de juros e dos spreads relevantes ao crédito para ajudar você a desenvolver uma compreensão mais profunda do ambiente atual e futuro de juros. Avaliação após as operações Após negociar, é possível marcar swaps a mercado, avaliar seus riscos e calcular a exposição potencial. Ferramentas para carteiras e planilhas simplificam a elaboração de relatórios e o processo contínuo da avaliação. Preços e avaliações dos swaps de juros Garanta uma cotação precisa com nosso modelo de avaliação de swaps. A cotação transparente de preços lhe dá a confiança necessária para executar uma operação. Quando decidir o curso a ser seguido, você poderá negociar os termos com bancos de seu relacionamento. AVALIAÇÃO DE SWAPS A avaliação transparente de swaps garante preço preciso, pleno entendimento das negociações e minimiza o impacto no resultado final. BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 08 // 09

12 RISCO de commodities E Compras Administre os desafios de analisar as informações e dados necessários para preservar suas margens, avaliar hedges e reduzir os custos de negociação nos mercados globais de commodities. Preços e dados sobre matérias-primas Dados sobre matérias-primas e produtos agrícolas em bolsas e mercados de balcão são facilmente acessíveis, juntamente com as ferramentas analíticas completas que viabilizam pleno entendimento das oportunidades e dos riscos. PREVISÕES DE COMMODITIES Previsões de consenso indicam para onde o mercado acha que vão os preços das commodities.

13 Análise What-If específica para commodities Analise as safras, a produção, a produtividade da colheita, o clima e o retorno de preços em todos os ciclos de crescimento, regiões e épocas do ano. Ferramentas poderosas de mapeamento fornecem a localização, o status e informações detalhadas sobre ativos de energia no mundo todo. Análises exclusivas inovadoras Análises e estudos exclusivos avançados ajudam a quantificar os custos associados com linhas de financiamento e compromissos de longo prazo para matérias-primas, inclusive emissão de poluentes e soluções de energia de última geração. Tendências e análises estatísticas Analise valores estatísticos, histogramas, spreads e correlações para açúcar, soja, gás natural e outras commodities, como petroquímicos, papel e embalagem, para melhor entender como se relacionam. GESTÃO DE RISCO, TESTES DE STRESS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE CENÁRIOS Use MARS para analisar carteiras de ações, de câmbio, de taxa de juros, derivativos de commodity e seus instrumentos subjacentes. BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 10 // 11

14 gestão de caixa Ferramentas de busca, associadas ao maior e mais detalhado banco de dados de instrumentos de renda fixa, ajudam você a encontrar aplicações e investimentos que melhor atendem seus critérios. Faça cotações, execute operações e aprimore o fluxo de trabalho Pesquise por classificação de risco de crédito, emissões e muito mais para obter preços ao vivo de ofertas combinadas. Negocie com dezenas de corretoras importantes pela plataforma para negociação de renda fixa do Bloomberg, na qual você pode dar lances ou leiloar seus depósitos a prazo de maneira competitiva, na busca por maior rendimento. DEBÊNTURES Utilize essa ferramenta para acessar provedores de cotação, análise de rendimento, busca de títulos da dívida privada brasileira, notícias e VCON (confirmação de voz) para articular e concretizar negociações.

15 Monitore e analise carteiras Carregue seus investimentos no sistema de carteiras do Bloomberg para monitorar o desempenho de cada um, analisar seu risco e obter os valores para marcação a mercado. Gerencie seu programa de recompra de ações Identifique e escolha corretores para seu programa de recompra com nossa ferramenta de seleção de corretoras, baseada em nossos rankings de atividade de negociação e qualidade de execução em seu setor. Analise os programas de recompra de seus pares com nosso incomparável banco de dados de ações corporativas. Execute independentemente seu programa de recompra de ações Você também pode usar a Bloomberg para comprar ações pela nossa plataforma para negociação de renda variável. Alavanque nossas análises para obter a melhor execução e ao mesmo tempo garantir a conformidade com as exigências regulatórias. RANKING DE CORRETORAS Identifique e classifique as corretoras que oferecem maior liquidez em suas ações e seu setor. BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 12 // 13

16 risco de crédito Proteja sua organização e cumpra suas obrigações regulatórias compreendendo os riscos de crédito assumidos nas negociações com terceiros. Análise de crédito Use os recursos abrangentes e aprofundados do Bloomberg para entender os níveis de risco atuais e históricos. Usando classificações de risco de crédito, preços de títulos, spreads do CDS, análise financeira e até litígios pendentes, você pode compor o panorama completo para a análise do crédito. Aproveite essas informações para entender melhor como o mercado vê o crédito da sua organização, bem como a solvência de seus bancos, fornecedores e clientes. SPREADS DE CRÉDITO Analise e compare os spreads do CDS para seus bancos, fornecedores e clientes.

17 Classificações de risco de crédito corporativo O modelo de Classificação de Risco Corporativo (CRTA) do Bloomberg gera uma nota independente e objetiva para o crédito de uma empresa, usando dados fundamentais e de mercado e modelos quantitativos de ponta. O modelo oferece diariamente estimativas transparentes para a probabilidade de calote, classificação de risco do emissor e spreads implícitos do CDS de 5 anos. Quantifique o risco transacional de crédito O modelo de Ajuste de Avaliação de Contrapartes (CVA) quantifica o encargo incorporado à transação de crédito, além de ajudar a avaliar a exposição atual e futura à sua contraparte. Conformidade com as normas contábeis Baixe dados sobre operações com câmbio e juros, realize testes de eficácia de hedge para FAS 133 e compute o valor justo dos ajustes CVA para ficar em conformidade com as diretrizes FAS 157. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO Obtenha uma visão transparente e sem viés sobre a saúde de crédito com o novo modelo de Classificação de Risco Corporativo. BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA 14 // 15

18 SOBRE O SERVIÇO BLOOMBERG PROFESSIONAL Em 1982, a visão era criar uma empresa de informações, notícias e mídia para fornecer aos profissionais de negócios e do mercado financeiro as ferramentas e os dados de que precisavam, em uma única plataforma e com tudo incluído. O sucesso da Bloomberg reflete nosso compromisso com a inovação dos produtos, a incomparável dedicação do atendimento ao cliente, e a adaptação rápida e consistente a um mercado em constante transformação. O serviço Bloomberg Professional é uma ferramenta poderosa e flexível para profissionais do mercado financeiro sejam quais forem suas necessidades em uma variedade de mercados à vista e de derivativos, como ações, moedas, commodities, money markets, títulos públicos e municipais, hipotecas, índices, seguros e informações jurídicas. O serviço Bloomberg Professional integra o que há de melhor em dados, notícias e análises em tempo real. Além disso, os usuários do Bloomberg se beneficiam do conteúdo multimídia sob demanda, de negociação eletrônica e de uma plataforma de comunicação excepcional. Entre os clientes do Bloomberg estão influentes tomadores de decisão do mercado financeiro, de empresas e governos. Com toda essa assistência e funcionalidade aos usuários em uma única plataforma e por um preço único, os profissionais de negócios e do mercado financeiro reconhecem o serviço Bloomberg Professional como a ferramenta essencial para atingir suas metas. 16 // 17 BLOOMBERG PARA TESOURARIA CORPORATIVA

19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Experimente nosso serviço ao cliente. Nós não apenas treinamos você a usar o serviço Bloomberg Professional: nossas equipes de atendimento ao cliente são referência no setor, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para instruí-lo a usar nossos recursos analíticos e dados para você cotar preços de hedge e outras operações complexas que podem ser novidade para você. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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