PLANO DE ATIVIDADES ORÇAMENTO PREVISIONAL 2014 INTRODUÇÃO

Transcrição

1 INTRODUÇÃO O Plano de Atividades para o ano de da empresa Municipal Viver Machico-E.M Unipessoal, Lda vai de encontro com a sua acção no âmbito das responsabilidades e das competências que lhe estão cometidas nos respectivos estatutos e demais legislação complementar. A Viver Machico-E.M. unipessoal Lda, é delimitada pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime Jurídico da actividade empresarial local e das participações locais. A concretização das atividades correntes e as mudanças organizativas constituem desafios de grande alcance para todos os trabalhadores da Viver Machico-E.M Unipessoal Lda,. Assim sendo, uma atitude pró-activa e aberta serão decisivas para os avanços que a empresa pretende alcançar. As perspectivas financeiras para o ano de são baseadas no histórico da atividade dos anos anteriores e na dinamização das infra-estruturas, com ajustamentos refletidos para o final de exercício e investimento previstos. Neste âmbito o Conselho de Administração apresenta os documentos previsionais para o exercício económico de e submete-os à apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Machico, nos termos do artigo n.º 42 da Lei 50/2012 de 31 de agosto. 1

2 ÓRGÃOS SOCIAIS O Conselho de Administração da empresa nomeado para o exercício de é: Presidente: Nuno Emídio Calaça Moreira Vogal: Lília Carla Freitas Caldeira Fernandes ESTRATÉGIA E OBJETIVOS Visão e Missão A Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, é reconhecida como a entidade que promove, estabelece, conserva e assegura de forma eficaz e transparente os equipamentos colectivos na área de desporto, lazer, acção social, cultura, saúde e educação. Objetivos estratégicos Os principais objetivos estratégicos reforçam-se mutuamente e orientam a ação da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, no seguinte prisma: 1. Promoção e gestão de equipamentos coletivos; 2. Prestação de serviços na área da educação, acção social, cultura, saúde e desporto; 3. Promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano; 4. Promoção, manutenção e conservação de infra-estruturas urbanísticas e gestão urbana. Objetivos operacionais para 1. Cumprir o processo orçamental; 2. Disponibilizar oportunamente a informação da empresa na Internet; 2

3 3. Colaborar na organização de eventos desportivos que se venham a realizar no Concelho de Machico; 4. Dinamizar a prática de desportos e a sala de ginásio do parque Desportivo de Água de Pena; 5. Protocolos com escolas de formação de futebol; 6. Organização de Torneios de Padel, Futebol, Futsal, Voleibol, futebol, squash, etc.; 7. Promulgação de anúncios publicitários de empresas nos campos desportivos; 8. Aluguer de uma superfície existente no Parque Desportivo de Água de Pena para uma rent a car ou prestação de outros serviços; 9. Protocolos com âgencias de viagens; 10. Animar as festas do Concelho de Machico; Exploração de uma barraca 11. Ações de promoção da saúde e bem-estar - organização de passeios / caminhadas em levadas; 12. Realização de Eventos Culturais Concertos Exposições (artes plásticas, lançamento/promoção de obras culturais); Espectáculos de dança, peças de teatro, etc.; Parque de diversões. 13. Candidatura a fundos comunitários 14. Abertura de Concursos Públicos 3

4 AÇÕES A DESENVOLVER EM POR EQUIPAMENTO PLANO DE ATIVIDADES EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS: Parque Desportivo de Água de Pena O Parque Desportivo de Água de Pena tem como principal objectivo a criação de uma ampla zona lúdico-desportiva destinada, essencialmente, ao desporto mas também com uma vertente mais pluridisciplinar, ligada ao lazer e é para todas as idades. O complexo dispõe de campos nas mais diversas modalidades desportivas nomeadamente: Futsal, Minibasquete, Voleibol, Andebol, Futebol, Voleibol de praia, Ténis, Padel, Squash, Madeirabol e desportos radicais, nomeadamente slide e escalada. Como forma de dinamizar a prática do desporto serão organizados vários Torneios desportivos nalgumas dessas modalidades e celebrados Protocolos com escolas de formação de futebol ou noutras modalidades desportivas. No centro do complexo, tem um amplo anfiteatro que permite a realização de espectáculos de diversa natureza, quer sejam desportivos, musicais ou teatrais. A Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda pretende realizar alguns eventos na praça central do complexo em. Um dos eventos que a Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda pretende realizar anualmente é a animação das festas de natal com exploração de um parque de diversões no complexo desportivo de Água de Pena. 4

5 O complexo tem, duas salas de ginásio diferenciadas, uma destinada à Musculação e cardiofitness, que está e prosseguirá a ser e explorada pela Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, e outra sala de ginástica destinada a aulas de grupo cedida à ADRAP. Esta última disponibiliza de mais opções para fazer desporto como por exemplo Ginástica Aeróbica, Capoeira, Ténis de mesa, etc. O complexo dispõe ainda de um amplo espaço utilitário descoberto existente à entrada do Parque Desportivo de Água de Pena pronto a ser concecionado para uma rent a car ou prestação de um outro serviço. Existe uma área de restauração que inclui um restaurante, dois quiosques e respectivas esplanadas por explorar, será aberto concurso público para a concessão do direito de exploração do restaurante. Todas as pessoas colectivas ou singulares poderão colocar publicidade dos seus produtos e das próprias marcas nas infra-estruturas desportivas do Parque Desportivo de Água de Pena. A publicidade será paga por curto, médio ou por longo período de tempo. O complexo tem ainda amplas zonas ajardinadas, apoio logístico, sanitários, zonas para crianças, circuitos de manutenção e 311 lugares de estacionamentos. De salientar que, tudo o que foi mencionado anteriormente, no que toca ao parque desportivo, dependerá das negociações entre o Município de Machico e a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD), uma vez que a concessão termina em junho de. EQUIPAMENTOS DE LAZER: Sob a Gestão da empresa Municipal Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, estão os complexos Balneares do Caniçal, Porto da Cruz e a Praia da Banda D Além de Machico. Complexo Balnear do Caniçal O Complexo tem duas piscinas de água salgada uma para adultos e outra para crianças e dois acessos ao mar, dispõe de um solário, WC, balneários, duches, restaurante/snack-bar, guarda- 5

6 sóis, espreguiçadeiras, primeiros-socorros e é vigiado por um nadador-salvador durante a época balnear. Complexo Balnear do Porto da Cruz O complexo tem duas piscinas de água salgada uma grande para os adultos e uma pequena para as crianças dispõe de um solário, de duches, WC, balneários, guarda-sóis, espreguiçadeiras, Restaurante/snack-bar e esplanada, primeiros-socorros e é vigiado por um nadador-salvador durante a época balnear. 6

7 Praia Banda D`Além de Machico A praia possui duches, WC, balneários, guarda-sóis, espreguiçadeiras, primeiros-socorros. A sua segurança está garantida por nadadores-salvadores. Na época Balnear o estacionamento é taxado. Manutenção dos Complexos Balneares Para o bom funcionamento dos complexos Balneares é necessário que todos eles sejam preservados nas melhores condições de sanidade, segurança, qualidade e vigilância, deste modo, todos os equipamentos balneares estão sujeitos a reparações, inspeções, intervencões preventivas, substituição de peças, lubrificações, limpezas, pinturas e vigilância. Para assegurar a a qualidade, a vigilância, a limpeza e a manutenção dos equipamentos balneares a empresa municipal Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, terá que recorrer a prestação serviços serviços externos. A Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, é também responsável pela gestão das concessões do direito de exploração do Restaurante /Snack-bar do Complexo Balnear do Caniçal e do restaurante/ snack-bar e esplanada do Complexo Balnear do Porto da Cruz, caso haja incumprimento das obrigações dos concessionários será cessado o contrato e aberto novo procedimento concursal de forma a garantir o bom funcionamento dos referidos espaços. 7

8 Os valores das tarifas pela utilização do complexos balneares em serão os seguintes: Complexos Balneares do Concelho de Machico Tabela de Tarifas C.B. do Caniçal C.B. do Porto da Cruz Praia Banda D Além Adulto 1,50 1,50 Jovem 0,75 0,75 Terceira Idade 0,75 0,75 Criança (0-6 Anos) Gratuito Gratuito Pacote (30 Entradas) CARTÕES 35,00 Espreguiçadeira Guarda Sol ALUGUER 1,50 1,50 8

9 EQUIPAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Estacionamento Público Urbano da cidade de Machico Está sob a gestão da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, o estacionamento público urbano que é constituído por 378 lugares de estacionamento, sendo 276 lugares de estacionamento à superficie taxados, 5 lugares para deficientes e 97 lugares de estacionamento no parque de estacionamento não taxados. A oferta de lugares de estacionamento taxados no parque de estacionamento irá aumentar, nomeadamente no parque coberto da estação de camionagem. Para isso e após alguns estudos de exequibilidade, o Município de Machico pretende abrir um concurso público para a referida concessão. EQUIPAMENTOS DE CULTURA: Museu da Baleia O Museu da Baleia da Madeira retrata toda a história da caça à baleia na ilha da Madeira e de todas as atividades a ela associadas. O Museu da Baleia da Madeira comporta vários espaços com diferentes propósitos que, na sua totalidade, englobam não só as exposições permanentes como temporárias, mas também as zonas dedicadas à investigação, serviços educativos e loja do museu. A Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, explora o espaço alusivo às exposições permanentes que são a principal atração e veículo de comunicação com o grande público, e uma das principais fontes de receita da empresa. 9

10 O Museu também contempla um conjunto de espaços com funções comerciais. Possui uma Loja que para além dos produtos tradicionais vendidos nas lojas de Museus, também comercializa um conjunto de produtos exclusivos com as marcas registadas "Museu da Baleia da Madeira " e "mbmwear ". Em, um dos objectivos para a loja do museu será dispor a mesma com mais produtos exclusivos e marcas registadas ou concessionar a terceiros, através da abertura de concurso público. Por outro lado, é também pretensão da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda concessionar a cafetaria existente no museu. Uma das formas de atrair turistas para o museu da baleia, será colocar placares em locais turísticos a sinalizar o museu da baleia da Madeira e celebrar protocolos com a agência de viagens. Com este intuito, será pedido ao Instituto de Emprego, através do programa ocupacional de trabalhadores desempregados (POD), um colaborador para estar nos locais turísticos a fazer a divulgação do museu da baleia. Como exemplo de um Local turístico temos a atraente e pitoresca Baía D Abra, localizada na Ponta de São Lourenço. AFETAÇÃO DE RECURSOS Recursos Humanos O Mapa de Pessoal da Viver Machico- E.M. Unipessoal Lda, para consagra vinte e um postos de trabalho. Salienta-se um decréscimo das despesas com o pessoal face ao orçamentado em 2013, resultante do aditamento ao contrato individual de trabalho dos trabalhadores, sob proposta do Conselho de Administração, em que 18 dos atuais 22 trabalhadores assinaram. Este aditamento prevê a redução da renumeração de acordo com os valores indicados na tabela salarial. Por outro lado, verificou-se, também, o pedido demissão de um trabalhador. Desta forma, a empresa aumentará a sua capacidade de resposta face aos seus encargos. Por outro lado, para o concretizar das actividades necessárias, serão solicitados apoios necessários, designadamente mão-de-obra e apoio técnico aos diversos programas disponíveis, de acordo com os programas ocupacionais para os desempregados (POD) e o Programas de estágios profissionais disponibilizados pelo IEM. 10

11 Recursos Financeiros O orçamento de funcionamento para da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, considerando todas as fontes de financiamento, a previsão de receitas próprias, a gestão e exploração dos equipamentos públicos é de O orçamento dos custos operacionais previsto para é de , o que constitui um decréscimo face ao orçamentado para Os valores orçamentados para a aquisição de bens e serviços apontam para um acréscimo da despesa face ao orçamentado em O orçamento da Viver Machico, E.M.M. compõe-se cerca de: 59%, para despesas com pessoal, (encargos com vencimentos, segurança social, seguro de acidentes de trabalho, subsídio de alimentação, outros.) 41%, para despesas de gestão operacional dos serviços Prestados (despesas fixas de funcionamento). Recursos Materiais Aquisição de materiais para consumo e para a manutenção, limpeza, higienização, dos equipamentos da Viver Machico, E.M. Unipessoal, Lda. Recursos de Imobilizado Às atividades de exploração da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda. serão afetos exclusivamente os recursos de imobilizado existentes. 11

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS Tendo em vista a actividade programada, acima descrita, e as receitas previstas, a empresa municipal Viver Machico- E.M. Unipessoal Lda, propõe a execução do plano previsto. Para realizar a atuação proposta, o Conselho de Administração da Viver Machico-E.M. Unipessoal Lda, vem submeter o presente Plano de actividades e respectivo Orçamento à apreciação e aprovação da Câmara. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL ORÇAMENTO Montantes expressos em euros RECEITA Vendas Museu da Baleia Entradas Museu da baleia Concessões de exploração Parque Desportivo de Água de Pena Estacionamento Piscinas e Praias Publicidade Espetáculos/Eventos DESPESA Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas Fornecimentos e Serviços Externos Custos Com Pessoal

13 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE RESULTADOS POR NATUREZAS Orçamento Montantes expressos em Euro RUBRICAS RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados ,00 Subsídios à exploração... Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos... Variação nos inventários da produção... Trabalhos para a própria entidade... Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas... (2.725,00) Fornecimentos e serviços externos... ( ,25) Gastos com o pessoal... ( ,98) Imparidade de inventários (perdas/reversões)... Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)... Provisões (aumentos/reduções)... Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)... Aumentos/reduções de justo valor... Outros rendimentos e ganhos... Outros gastos e perdas... Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 3.287,77 Gastos/reversões de depreciação e de amortização... (1.609,70) Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)... Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.678,07 Juros e rendimentos similares obtidos... Juros e gastos similares suportados... Resultado antes de impostos 1.678,07 Imposto sobre o rendimento do período... Resultado líquido do período 1.678,07 Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no RL Exercício Resultado líquido do período atribuível a: * Detentores do capital da empresa-ãe... Interesses minoritários... Resultado por acção básico... 13

14 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PLANO DE ATIVIDADES Actividades Operacionais Montantes expressos em Euro NOTAS Recebimentos de Clientes ,26 Pagamentos a Fornecedores ( ,14) Pagamentos ao Pessoal ( ,17) Caixa gerada pelas operações ,96 Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento (9.100,00) Outros recebimentos/pagamentos (91.444,18) Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (15.519,22) Actividades de Investimento Pagamentos respeitantes a : Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Recebimentos provenientes de : Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Actividades de Financiamento ,00 Recebimentos provenientes de : Financiamentos obtidos Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio Cobertura de prejuízos Doações/Subsídios ,00 Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a : Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) ,00 Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 4.480,78 Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período ,00 Caixa e seus equivalentes no fim do período ,78 14

15 BALANÇO INDIVIDUAL Montantes expressos em Euro RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente: Activos fixos tangíveis ,30 Propriedades de investimento... 0,00 Goodwill... 0,00 Activos intangíveis ,22 Activos biológicos.. 0,00 Participações financeiras - método da equivalência patrimonial. 0,00 Participações financeiras - outros métodos 0,00 Accionistas/sócios. 0,00 Outros activos financeiros 0,00 Activos por impostos diferidos. 0, ,52 Activo corrente: Inventários 5.000,00 Activos biológicos.. 0,00 Clientes. 0,00 Adiantamentos a fornecedores 0,00 Estado e outros entes públicos ,50 Accionistas/sócios. 0,00 Outras contas a receber 0,00 Diferimentos. 0,00 Activos financeiros detidos para negociação 0,00 Outros activos financeiros 0,00 Activos não correntes detidos para venda. 0,00 Caixa e depósitos bancários , ,28 Total do Activo ,80 15

16 RUBRICAS CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Capital próprio: Capital realizado ,00 Acções (quotas) próprias. Outros instrumentos de capital próprio Prémios de emissão Reservas legais.. Outras reservas.. Resultados transitados.. (44.000,00) Ajustamentos em activos financeiros.. Excedentes de revalorização Outras variações no capital próprio. (19.000,00) Resultado líquido do período ,07 (17.321,93) Interesses minoritários.. Total do capital próprio (17.321,93) Passivo Passivo não corrente: Provisões.. Financiamentos obtidos.. Responsabilidades por benefícios pós-emprego... Passivos por impostos diferidos... Outras contas a pagar... Passivo corrente: Fornecedores ,00 Adiantamentos de clientes. Estado e outros entes públicos ,36 Accionistas/sócios.. Financiamentos obtidos.. Outras contas a pagar ,37 Diferimentos ,00 Passivos financeiros detidos para negociação.. Outros passivos financeiros. Passivos não correntes detidos para venda ,73 Total do passivo ,73 Total do Capital Próprio e do Passivo ,80 16

17 Machico, 16 de dezembro de 2013 O Conselho de Administração Presidente Nuno Emídio Calaça Moreira Vogal Lília Carla Freitas Caldeira Fernandes 17