Comunicado CETIP n 008/12 13 de Janeiro de 2012

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1 Comunicado CETIP n 008/12 13 de Janeiro de 2012 Assunto: Leilão de Venda de Notas do Tesouro Nacional Série A3 NTN- A3 vencimento em 15/04/ Módulo Leilão Sistema de Negociação Eletrônica. O Diretor Presidente da CETIP S.A. Mercados Organizados, torna público que será realizado, em 24/01/2012, Leilão para o Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial de venda de Notas do Tesouro Nacional Série A-3 NTN-A3, identificado a seguir: Nº Ativo Cód. SELIC 148 Nota do Tesouro Nacional Série A-3 NTN-A3 Colocação de Ofertas Tipo de Apuração Vencimento do Título Qtd Ofertada :00 às 11:00 Competitivo 15/04/ (Quinhen tos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezessete) Títulos Qtd Mínima por Proposta (Cem mil) Títulos Os procedimentos relativos a este Leilão são regidos pelas disposições contidas neste Comunicado, em seu anexo, nas normas por ele citadas, bem como nas demais Normas da CETIP. 1. Base Regulamentar 1.1. O Leilão se realizará em conformidade com: a) o Ofício LIQ-MS 008/2012, de 09 de janeiro de 2012 (Anexo I, ao presente Comunicado); b) o Comunicado CETIP nº 089, de 01 de outubro de 2004; e c) o Comunicado CETIP nº 094, de 13 de agosto de 2008.

2 Comunicado CETIP nº 008/12 fl Este Comunicado e os demais documentos referentes ao Módulo de Negociação por Leilão se encontram disponíveis na página da CETIP na rede mundial de computadores ( 2. Data e Horário 2.1. O Leilão será realizado no dia 24 de Janeiro de 2012, das 10h00 às 11h00, período em que o Módulo acatará os lançamentos dos Proponentes e, eventualmente, o cancelamento de suas ofertas. 3. Do Objeto 3.1. Serão leiloados (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezessete) Títulos NTN-A3 Nota do Tesouro Nacional série A3, com as seguintes características: - Código SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil) do Ativo: Modalidade: Nominativo e Negociável - Data de emissão: 10/12/1997 -Valor Nominal na data da emissão: R$ 1.000,00 (hum mil reais) - Atualização do Valor Nominal: Pela variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres, sendo consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior as datas de emissão e de vencimento do título. - Taxa de juros: 6% AA (seis por cento ao ano) calculado sobre o valor nominal atualizado. - Data de Vencimento: 15/04/ Quantidade: (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezessete títulos) As características do Leilão poderão ser visualizadas através de um duplo clique no seu hiperlink de divulgação, na tela principal do Módulo.

3 Comunicado CETIP nº 008/12 fl Do Acesso ao Módulo Leilão 4.1. O acesso ao Módulo de Negociação por Leilão, integrante do Sistema de Negociação Eletrônica da CETIP, dar-se-á por meio da opção Leilão, disponível na barra de produtos do NoMe, aos Participantes com Direito de Acesso ao Sistema de Negociação Eletrônica, conforme previsto no item Em caso de problemas ou dificuldades para registro de ofertas, o Participante deverá entrar em contato com a Coordenação de Sistemas de Negociação, nos telefones (11) e (21) e com a Área Operacional da CETIP, através dos telefones (11) e (21) Das Partes e do Direito de Acesso ao Sistema 5.1. Das Partes O Leilão contará com os seguintes Participantes: I- Administradora, a CETIP, entidade administradora do Sistema de Negociação Eletrônica, cujo Módulo de Negociação por Leilão é parte integrante; II- III- Ofertante, o Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial; e Proponente(s), o(s) Participante(s), interessado(s) em adquirir Notas do Tesouro Nacional série A-3 NTN-A3, e com Direito de Acesso ao Sistema de Negociação Eletrônica, conforme item Do Direito de Acesso ao Sistema É indispensável que todos os Participantes interessados em tomar parte deste Leilão tenham Direito de Acesso ao Sistema de Negociação Eletrônica.

4 Comunicado CETIP nº 008/12 fl As informações sobre os procedimentos necessários à obtenção do Direito de Acesso ao Sistema de Negociação Eletrônica podem ser obtidas através da página da CETIP na rede mundial de computadores ( na seção Produtos e Serviços/Plataforma Eletrônica/Negociação por Leilão /Cadastro, no CetipNET Além da outorga de Direito de Acesso mencionada no item , será requerido que o(s) Operador(es) do Participante esteja(m) associado(s) ao perfil Não_Liquidante_Negociador. 6. Das Ofertas 6.1 Serão aceitas somente as propostas que contemplarem a aquisição de, no mínimo, (cem mil) títulos. 6.2 Durante o período de realização do Leilão as ofertas poderão ser consultadas em tempo real pelos Participantes. 7. Da Apuração e do Resultado do Leilão 7.1 Da Apuração Após o término do horário de realização do Leilão, conforme item 2.1., o Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial iniciará o procedimento para apuração do Leilão Enquanto o Leilão se encontrar em processo de apuração, a mensagem Em apuração será mostrada aos Participantes Serão vencedoras as propostas que apresentarem o maior PU Preço Unitário, com até 08 (oito) casas decimais O Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial, se reserva ao direito de recusar as ofertas, caso não seja atingido o preço de seu interesse. 8. Do Resultado do Leilão 8.1. O resultado do Leilão estará disponível no Módulo Leilão após o comando de finalização por parte do Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial.

5 Comunicado CETIP nº 008/12 fl Da Liquidação 9.1. Caberá ao Banco Mercantil S/A - Em Liquidação Extrajudicial e à(s) parte(s) vencedora(s) do Leilão providenciar o registro e a liquidação da(s) operação(ões) no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia de Títulos Públicos, do Banco Central do Brasil, no primeiro dia útil após a realização do leilão, ou seja, 25/01/2012, obedecendo as regras e os horários limites do SELIC Reconhece o Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial e eventuais ofertantes, que a CETIP atuará apenas como prestadora de serviços, disponibilizando o seu Módulo de Negociação por Leilão, do Sistema de Negociação Eletrônica CetipNET, para a realização deste Leilão. Dessa forma, o Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial e os eventuais Proponentes isentam a CETIP de qualquer responsabilidade, seja direta ou indireta, quanto: a) A exatidão e a veracidade das informações sobre os títulos objeto do leilão; b) Ao resultado do leilão; c) A transferência dos títulos objeto do leilão; e d) A liquidação financeira do leilão, que ocorrerá diretamente entre as partes, fora do âmbito da CETIP Será cobrado do Banco Mercantil S/A Em Liquidação Extrajudicial e do(s) Proponente(s) vencedor(es) do Leilão, a título de taxa de realização deste Leilão, 0,029% (vinte e nove milésimos por cento) sobre o volume da(s) proposta(s) aceita(s). A cobrança será efetuada pela CETIP no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à realização do Leilão. Original assinado pelo Diretor Presidente CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS Anexos: 2/3

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