Este documento contempla um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA para auxiliar as mensagens e arquivos de negócio.
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- Afonso Fialho Campos
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1 Definições de Mensagens Este documento contempla um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA para auxiliar as mensagens e arquivos de negócio. A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. 1
2 Histórico de Versões Data Versão Descrição Responsável 29/09/ Versão Inicial 2
3 Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs. Nome Mensagem Versão Schema XSD head bvmf tsmt admi tsmt tsmt
4 Conteúdo Histórico de Versões... 2 Versão de Schema... 3 Conteúdo... 4 Visão geral... 5 head BVMF BusinessApplicationHeader (Header de Mensagem)... 7 bvmf BusinessGroupHeader (Header de Arquivo) tsmt ErrorReportV admi MessageReject BVBG StatusReportRequest tsmt StatusReportRequest BVBG Acknowledgement tsmt Acknowledgement
5 Visão geral Escopo Este documento contempla um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA para auxiliar as mensagens e arquivos de negócio. Lista de Mensagens 1. Cabeçalho Aplicação (Business Application Header) <head > 2. Cabeçalho do Arquivo (Business Group Header) <bvmf > 3. Mensagem de Erro Técnico (ErrorReportV03) <tsmt > 4. Mensagem de Rejeição (MessageReject) <admi > 5. Mensagem de Solicitação de Teste de Conectividade (StatusReportRequest) <tsmt > 6. Mensagem de Resposta de Teste de Conectividade (Acknowledgement) <tsmt > 5
6 Lista de Arquivos Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conteúdo do Arquivo BVBG Solicitação de Teste de Conectividade tsmt BVBG Resposta de Teste de Conectividade tsmt
7 head BVMF BusinessApplicationHeader (Header de Mensagem) INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 ApplicationHeader AppHdr [1..1] + Block with the message header information. 1.1 BusinessMessageIdentifier BizMsgIdr [1..1] Max35Text If the unique identifier of the message assigned by the participant, this participant identifier comprises: The first 8 positions is the participant code. If the number Participant ID is less than 8 digits, leading zeros must be entered. Ex: Followed the year, month and day. Ex: Plus a unique number of 19 positions in the institution regardless of medium (file or messaging) and incremental per session. If the number is less than 19 digits, leading zeros must be entered. Ex: If the message unique identifier assigned by the BM&FBOVESPA, this identifier consists of: BV + identification of the sending system. If the identification number of the system is less than 6 digit leading zeros should be entered. In the above example 336 is the system icadx (Participant Registration and Accounts). Ex: BV Followed the year, month and day. Ex: Number of system instance. Ex: If the instance number is less than Bloco com informações do header da mensagem. Se identificador único da mensagem atribuído pelo participante, este identificador é composto por: As 8 primeiras posições é o código do participante. Caso o número de identificação do participante seja menor que 8 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. Ex: Seguida do ano, mês e dia. Ex: E mais um número único na instituição de 19 posições independente do meio (arquivo ou mensageria) e incremental por sessão. Caso o número seja menor que 19 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: Se identificador único da mensagem atribuído pela BM&FBOVESPA, este identificador é composto por: BV + a identificação do sistema de envio. Caso o número de identificação do sistema seja menor que 6 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. No exemplo acima 336 é o sistema SINCAD (Cadastro de Participantes e Contas). Ex: BV Seguida do ano, mês e dia. Ex:
8 four digits, leading zeros must be inserted plus a number of 15 positions. If the number is less than 15 digits, leading zeros must be entered. Ex: Número da instância do sistema. Ex: Caso o número da instância seja menor que 4 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos e mais um número de 15 posições. Caso o número seja menor que 15 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: MessageDefinitionIdentifier MsgDefIdr [1..1] Max35Text Contains the MessageIdentifier that defines the BusinessMessage. Código do tipo da mensagem. O código do tipo da mensagem deve estar em minúsculo. Ex: bvmf It must contain a MessageIdentifier published on the ISO website. Example camt CreationDate CreDt [1..1] ISONormalisedDateTime Date and time when this Business Message (header) was created. Note Times must be normalized, using the "Z" annotation. 1.4 From Fr [1..1] + The sending MessagingEndpoint that has created this Business Message for the receiving MessagingEndpoint that will process this Business Message. Note the sending MessagingEndpoint might be different from the sending address potentially contained in the transport Data e hora em que esta mensagem de Negócios (header) foi criado. Número de notas deve ser normalizada, usando o "Z" de anotação. O envio MessagingEndpoint que criou esta Mensagem de Negócios para o MessagingEndpoint receptor que irá processar esta mensagem de Negócios. Note-se a MessagingEndpoint enviando pode ser diferente do endereço de envio potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). 8
9 header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form. 1.5 To To [1..1] + The MessagingEndpoint designated by the sending MessagingEndpoint to be the recipient who will ultimately process this Business Message. Note the receiving MessagingEndpoint might be different from the receiving address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation. Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. O MessagingEndpoint designado pelo MessagingEndpoint envio para o destinatário que acabará por processar esta mensagem de Negócios. Note-se a receber MessagingEndpoint pode ser diferente a partir do endereço recebido potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. 9
10 Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form. 1.6 Related Rltd [0..1] + It is a block that contains information BAH (Business Application Header) of the message that caused the reply message. It is used to answer a query message, instruction, cancellation or change BusinessMessageIdentifier BizMsgIdr [1..1] Max35Text If the unique identifier of the message assigned by the participant, this participant identifier comprises: The first 8 positions is the participant code. If the number Participant ID is less than 8 digits, leading zeros must be entered. Ex: Followed the year, month and day. Ex: Plus a unique number of 19 positions in the institution regardless of medium (file or messaging) and incremental per session. If the number is less than 19 digits, leading zeros must be entered. Ex: If the message unique identifier assigned by the Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. É um bloco que contém informações do BAH (Business Application Header) da mensagem que originou a mensagem de resposta. É usado para responder a uma mensagem de consulta, de instrução, de cancelamento ou alteração. Se identificador único da mensagem atribuído pelo participante, este identificador é composto por: As 8 primeiras posições é o código do participante. Caso o número de identificação do participante seja menor que 8 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. Ex: Seguida do ano, mês e dia. Ex: E mais um número único na instituição de 19 posições independente do meio (arquivo ou mensageria) e incremental por sessão. Caso o número seja menor que 19 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex:
11 BM&FBOVESPA, this identifier consists of: BV + identification of the sending system. If the identification number of the system is less than 6 digit leading zeros should be entered. In the above example 336 is the system icadx (Participant Registration and Accounts). Ex: BV Followed the year, month and day. Ex: Number of system instance. Ex: If the instance number is less than four digits, leading zeros must be inserted plus a number of 15 positions. If the number is less than 15 digits, leading zeros must be entered. Ex: MessageDefinitionIdentifier MsgDefIdr [1..1] Max35Text Contains the MessageIdentifier that defines the BusinessMessage. Se identificador único da mensagem atribuído pela BM&FBOVESPA, este identificador é composto por: BV + a identificação do sistema de envio. Caso o número de identificação do sistema seja menor que 6 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. No exemplo acima 336 é o sistema SINCAD (Cadastro de Participantes e Contas). Ex: BV Seguida do ano, mês e dia. Ex: Número da instância do sistema. Ex: Caso o número da instância seja menor que 4 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos e mais um número de 15 posições. Caso o número seja menor que 15 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: Código do tipo da mensagem. O código do tipo da mensagem deve estar em minúsculo. Ex: bvmf It must contain a MessageIdentifier published on the ISO website. example camt CreationDate CreDt [1..1] ISONormalisedDateTime Date and time when this Business Message (header) was created. Data e hora em que esta mensagem de Negócios (header) foi criado. 11
12 Note Times must be normalized, using the "Z" annotation From Fr [1..1] + The sending MessagingEndpoint that has created this Business Message for the receiving MessagingEndpoint that will process this Business Message. Note the sending MessagingEndpoint might be different from the sending address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form To To [1..1] + The MessagingEndpoint designated by the sending MessagingEndpoint to be the recipient who will Número de notas deve ser normalizada, usando o "Z" de anotação. O envio MessagingEndpoint que criou esta Mensagem de Negócios para o MessagingEndpoint receptor que irá processar esta mensagem de Negócios. Note-se a MessagingEndpoint enviando pode ser diferente do endereço de envio potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. O MessagingEndpoint designado pelo MessagingEndpoint envio para o destinatário que acabará por processar esta mensagem de 12
13 ultimately process this Business Message. Note the receiving MessagingEndpoint might be different from the receiving address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form. Negócios. Note-se a receber MessagingEndpoint pode ser diferente a partir do endereço recebido potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. 13
14 bvmf BusinessGroupHeader (Header de Arquivo) INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 Exchange Xchg [1..1] + Header file batch of messages exchanged between the BM&FBOVESPA and the participants and vice versa. 1.1 BusinessGroupDescription BizGrpDesc [1..1] + This block contains the header information of the batch file message From Fr [1..1] + The sending MessagingEndpoint that has created this Business Message for the receiving MessagingEndpoint that will process this Business Message. Cabeçalho do lote de mensagens trocadas entre a BM&FBOVESPA e os participantes e vice e versa. Este bloco contém informações o cabeçalho do arquivo de lote de mensagens. O envio MessagingEndpoint que criou esta Mensagem de Negócios para o MessagingEndpoint receptor que irá processar esta mensagem de Negócios. Note the sending MessagingEndpoint might be different from the sending address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification. Note-se a MessagingEndpoint enviando pode ser diferente do endereço de envio potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 14
15 SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form To To [1..1] + The MessagingEndpoint designated by the sending MessagingEndpoint to be the recipient who will ultimately process this Business Message. Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. O MessagingEndpoint designado pelo MessagingEndpoint envio para o destinatário que acabará por processar esta mensagem de Negócios. Note the receiving MessagingEndpoint might be different from the receiving address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification. Note-se a receber MessagingEndpoint pode ser diferente a partir do endereço recebido potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification Nome do esquema de identificação, scheme, in a free text form. em forma de texto livre BusinessGroupDetails BizGrpDtls [1..1] + Contains details of the Este bloco contém detalhes do lote do message arquivo. Ex: emissor, receptor, identificação do lote, quantidade de mensagens contidas no lote, etc BusinessGroupIdentifier BizGrpIdr [1..1] Max35Text If the file unique identifier Se identificador único do arquivo 15
16 assigned by the participant, this identifier consists of: The first 8 positions is the participant code. If the identification number of the participant is less than 8 digits, leading zeros must be entered. Ex: Followed the year, month and day. Ex: Plus a unique number of 19 positions. If the number is less than 19 digits, leading zeros must be entered. Ex: If the file unique identifier assigned by the BM & FBOVESPA, this identifier consists of: BV + identification of the sending system. If the identification number of the system is less than 6 digits, leading zeros must be inserted, the above example is the 336 system icadx (Participant Registration and Accounts). Ex: BV Followed the year, month and day. Ex: Number of system instance. Ex: If the instance number is less than four digits, leading zeros must be entered. plus a number of 15 positions. If the number is less than 15 digits, leading zeros must be entered. Ex: atribuído pelo participante, este identificador é composto por: As 8 primeiras posições é o código do participante. Caso o número de identificação do participante seja menor que 8 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. Ex: Seguida do ano, mês e dia. Ex: E mais um número único na instituição de 19 posições. Caso o número seja menor que 19 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: Se identificador único do arquivo atribuído pela BM&FBOVESPA, este identificador é composto por: BV + a identificação do sistema de envio. Caso o número de identificação do sistema seja menor que 6 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos; No exemplo acima 336 é o sistema icadx (Cadastro de Participantes e Contas). Ex: BV Seguida do ano, mês e dia. Ex: Número da instância do sistema. Ex: Caso o número da instância seja menor que 4 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. e mais um número de 15 posições. Caso o número seja menor que 15 dígitos, zeros à esquerda devem ser 16
17 inseridos. Ex: TotalNumberOfMessage TtlNbOfMsg [1..1] Number Total number of messages in the file BusinessGroupType BizGrpTp [1..1] Max35Text File type. This field determines which messages types allowed within the batch file. Ex: BVBG Número Total de mensagens no arquivo. Tipo do arquivo. Este campo determina quais são os tipos de mensagens permitidas dentro do lote de arquivo. O tipo do arquivo deve estar em maiúsculo CreationDateAndTime CreDtAndTm [1..1] ISODateTime File Date and Time. A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sss+/- hh:mm), or local time format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed 17 Ex: BVBG Data e hora do arquivo no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ. Ex: T09:30:47.0Z MessageTypeDefinition MsgTpDef [1..*] + This block contains the Este bloco contém os tipos de
18 message types and the quantity contained by message type within the file MessageDefinitionIdentifier MsgDefIdr [1..1] Max35Text Contains the MessageIdentifier that defines the BusinessMessage NumberOfMessage NbOfMsg [1..1] Number Number of messages by type. 1.2 Related Rltd [0..1] + Specifies the file header that was sent previously. This field is only used when a response file From Fr [1..1] + The sending MessagingEndpoint that has created this Business Message for the receiving MessagingEndpoint that will process this Business Message. Note the sending MessagingEndpoint might be different from the sending address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification. mensagens contidas e a quantidade por tipo de mensagem dentro do arquivo. Código do tipo da mensagem. O código do tipo da mensagem deve estar em minúsculo. Ex: bvmf Número de mensagens por tipo. Especifica o cabeçalho do arquivo que foi enviado anteriormente.este campo somente será utilizado quando for uma resposta de arquivo. O envio MessagingEndpoint que criou esta Mensagem de Negócios para o MessagingEndpoint receptor que irá processar esta mensagem de Negócios. Note-se a MessagingEndpoint enviando pode ser diferente do endereço de envio potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. 18
19 SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form To To [1..1] + The MessagingEndpoint designated by the sending MessagingEndpoint to be the recipient who will ultimately process this Business Message. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. O MessagingEndpoint designado pelo MessagingEndpoint envio para o destinatário que acabará por processar esta mensagem de Negócios. Note the receiving MessagingEndpoint might be different from the receiving address potentially contained in the transport header (as defined in the transport layer) OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Identification of a person or an organisation Identification Id [0..1] + Unique and unambiguous identification of a party OrganisationIdentification OrgId [1..1] + Unique and unambiguous way to identify an organisation Other Othr [0..*] + Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification assigned by an institution Issuer Issr [0..1] Max35Text Entity that assigns the identification SchemeName SchmeNm [0..1] + Name of the identification scheme Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Name of the identification scheme, in a free text form BusinessGroupDetails BizGrpDtls [1..1] + Contains details of the message Note-se a receber MessagingEndpoint pode ser diferente a partir do endereço recebido potencialmente contido no cabeçalho de transporte (tal como definido na camada de transporte). Identificação de uma pessoa ou uma organização. Identificação única e inequívoca de um participante. Forma única e inequívoca para identificar uma organização. Único de identificação de uma organização, como atribuído por uma instituição, utilizando um esquema de identificação. Identificação atribuído por uma instituição. Entidade que emitiu a identificação.ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40 Nome do esquema de identificação. Nome do esquema de identificação, em forma de texto livre. Este bloco contém detalhes do lote do arquivo. Ex: emissor, receptor, identificação do lote, quantidade de 19
20 BusinessGroupIdentifier BizGrpIdr [1..1] Max35Text If the file unique identifier assigned by the participant, this identifier consists of: The first 8 positions is the participant code. If the identification number of the participant is less than 8 digits, leading zeros must be entered. Ex: Followed the year, month and day. Ex: Plus a unique number of 19 positions. If the number is less than 19 digits, leading zeros must be entered. Ex: If the file unique identifier assigned by the BM & FBOVESPA, this identifier consists of: BV + identification of the sending system. If the identification number of the system is less than 6 digits, leading zeros must be inserted, the above example is the 336 system icadx (Participant Registration and Accounts). Ex: BV Followed the year, month and day. Ex: Number of system instance. Ex: If the instance number is less than four digits, leading zeros must be entered. plus a number of 15 positions. If the number is less than 15 digits, leading zeros must be entered. Ex: mensagens contidas no lote, etc. Se identificador único do arquivo atribuído pelo participante, este identificador é composto por: As 8 primeiras posições é o código do participante. Caso o número de identificação do participante seja menor que 8 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. Ex: Seguida do ano, mês e dia. Ex: E mais um número único na instituição de 19 posições. Caso o número seja menor que 19 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: Se identificador único do arquivo atribuído pela BM&FBOVESPA, este identificador é composto por: BV + a identificação do sistema de envio. Caso o número de identificação do sistema seja menor que 6 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos; No exemplo acima 336 é o sistema icadx (Cadastro de Participantes e Contas). Ex: BV Seguida do ano, mês e dia. Ex: Número da instância do sistema. Ex: Caso o número da instância seja menor que 4 dígitos, zeros a esquerda devem ser inseridos. 20
21 e mais um número de 15 posições. Caso o número seja menor que 15 dígitos, zeros à esquerda devem ser inseridos. Ex: TotalNumberOfMessage TtlNbOfMsg [1..1] Number Total number of messages in the file BusinessGroupType BizGrpTp [1..1] Max35Text File type. This field determines which messages types allowed within the batch file. Ex: BVBG Número Total de mensagens no arquivo. Tipo do arquivo. Este campo determina quais são os tipos de mensagens permitidas dentro do lote de arquivo. O tipo do arquivo deve estar em maiúsculo. Ex: BVBG CreationDateAndTime CreDtAndTm [1..1] ISODateTime File Date and Time. A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sss+/- hh:mm), or local time format (YYYY-MM- DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the Data e hora do arquivo no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ. Ex: T09:30:47.0Z 21
22 maximum number of digits that are allowed MessageTypeDefinition MsgTpDef [1..*] + This block contains the message types and the quantity contained by message type within the file MessageDefinitionIdentifier MsgDefIdr [1..1] Max35Text Contains the MessageIdentifier that defines the BusinessMessage. Este bloco contém os tipos de mensagens contidas e a quantidade por tipo de mensagem dentro do arquivo. Código do tipo da mensagem. O código do tipo da mensagem deve estar em minúsculo. Ex: bvmf NumberOfMessage NbOfMsg [1..1] Number Number of messages by Número de mensagens por tipo. type. 1.3 BusinessGroup BizGrp [0..*] + Contains the message data. Contem os dados da mensagem. 22
23 tsmt ErrorReportV03 INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 ReportIdentification RptId [1..1] + Identifies the report. Identifica o relatório. 1.1 Identification Id [1..1] Max35Text Identification of the Identificação da mensagem. message. 1.2 CreationDateTime CreDtTm [1..1] ISODateTime Date of creation of the Data de criação da mensagem. message. 2.0 RejectedMessageReference RjctdMsgRef [0..1] + Reference to the identification of the rejected Referência à identificação da mensagem rejeitada. message. 2.1 Identification Id [1..1] Max35Text Identification of the Identificação da mensagem. message. 2.2 CreationDateTime CreDtTm [1..1] ISODateTime Date of creation of the Data de criação da mensagem. message. 3.0 NumberOfErrors NbOfErrs [1..1] + Specifies the total number of errors identified in the Especifica o número total de erros identificados na mensagem rejeitada. rejected message. 3.1 Number Nb [1..1] Number Sequence or total number. Sequência ou o número total. 4.0 ErrorDescription ErrDesc [1..*] + Describes the error that is the cause of the rejection. Descreve o erro que é a causa da rejeição. 4.1 SequenceNumber SeqNb [1..1] Number Sequential number assigned to the error. Número de sequência atribuído ao erro. 4.2 RuleIdentification RuleId [1..1] Max35Text Coded identification of the rule that is violated by the Identificação codificado da regra que foi violada pela mensagem rejeitada. rejected message. 4.3 RuleDescription RuleDesc [1..1] Max350Text Detailed description of the A descrição detalhada da regra. rule. 4.4 Element Elmt [0..*] + Description of the elements that violated the rule. Descrição dos elementos que violaram a regra ElementPath ElmtPth [1..1] Max350Text Specifies from the root of the message the complete path of the element that violated a Especifica a partir da raiz da mensagem o caminho completo do elemento que violou uma regra. rule ElementName ElmtNm [1..1] Max35Text Name of the element. Nome do elemento ElementValue ElmtVal [0..1] Max140Text Contents of the element. Conteúdo do elemento. admi MessageReject 23
24 INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 RelatedReference RltdRef [1..1] + Refers to the identification of the message previously received and for which the rejection is notified. 1.1 Reference Ref [1..1] Max35Text Business reference of the present message assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of the same name sent by the same party. 2.0 Reason Rsn [1..1] + General information about the reason of the message rejection. 2.1 ReasonDescription RsnDesc [0..1] Max350Text Detailed description of the rejection reason. 2.2 RejectingPartyReason RjctgPtyRsn [1..1] Max35Text Reason of the rejection provided by the rejecting party. 2.3 RejectionDateTime RjctnDtTm [0..1] ISODateTime Date and time at which the rejection was generated. Refere-se à identificação da mensagem previamente recebida e para a qual a rejeição é notificada Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante. Informações gerais sobre a mensagem de rejeição. Descrição detalhada da razão da rejeição. Razão da rejeição informada pelo participante que rejeitou a mensagem. Data e hora em que a rejeição foi gerada. 24
25 BVBG StatusReportRequest tsmt StatusReportRequest INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 RequestIdentification ReqId [1..1] + Identifies the request Identifica o solicitante da mensagem message. 1.1 Identification Id [1..1] Max35Text Identification of the message. Identificação da mensagem. 1.2 CreationDateTime CreDtTm [1..1] ISODateTime Date of creation of the message. Data de criação da mensagem. BVBG Acknowledgement tsmt Acknowledgement INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 AcknowledgementIdentificat ion AckId [1..1] + Identifies the acknowledgement message. Identifica a confirmação da mensagem. 1.1 Identification Id [1..1] Max35Text Identification of the message. Identificação da mensagem. 1.2 CreationDateTime CreDtTm [1..1] ISODateTime Date of creation of the message. 2.0 TransactionStatus TxSts [1..1] + Identifies the status of the transaction by means of a code. 2.1 Status Sts [1..1] BaselineStatus3Code Identifies the status of the transaction by means of a code. 3.0 AcknowledgedMessageRef erence AckdMsgRef [1..1] + Reference to the identification of the acknowledged message. Data de criação da mensagem. Identifica o status da transação associado a um código. Identifica o estado da operação por meio de um código. Referência à identificação da mensagem reconhecida. 3.1 Identification Id [1..1] Max35Text Identification of the message. Identificação da mensagem. 3.2 CreationDateTime CreDtTm [1..1] ISODateTime Date of creation of the message. Data de criação da mensagem. 25
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