Quinta-feira, 21 de Julho de 2016 Edição N 416 Caderno I

Transcrição

1 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 0019/ PROCESSO N. 0034/2016 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES (ADULTO E FILHOTE) E GATOS. Homologo todo o procedimento que adjudicou o objeto do Pregão Presencial N.º 0019/2016 às empresas: CARLOS CRESCENZIO SUPERMERCADO EPP nos itens 02 e 03 no valor total de R$ ,00 e CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA EPP no item 01, no valor total de R$ 98.50; com todas as demais condições conforme edital. Américo Brasiliense, 19 de julho de Cleide Ap. Berti Ginato - Prefeita.

2 2 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE OF. 296/2016 Circular À POPULAÇÃO DE AMÉRICO BRASILIENSE Américo Brasiliense, 20 de julho de Assunto: Obra de interligação de rede adutora de água potável Prezados(as) Srs.(as) Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, em nome do Poder Executivo deste Município, servimo-nos do presente, comunicar que obra (Interligação de rede adutora de água potável CRD-03 e CRD-06), que tem como objetivo levar água do reservatório do bairro Jardim Vista Alegre para o reservatório do bairro Jardim Santa Teresinha, foi um compromisso assumido perante o Ministério Público, mediante Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 19/08/2014, nos autos do Inquérito Civil n.º /2014-4, com prazo máximo para seu integral funcionamento, previsto para 31/12/2016. Desta forma, desde a data em que foi firmado este compromisso, esta administração vem trabalhando, para que pudesse prover com recursos próprios, a execução desta obra antes do término do prazo determinado, como de fato está ocorrendo. Não obstante toda a respeitosa mobilização dos populares em suas legítimas ações reivindicatórias, desde já esclareço que o êxito desta obra, deve-se única e exclusivamente ao empenho desta administração municipal, na condução de seus respectivos trabalhos, atendendo assim à uma necessidade dos moradores dos bairros Jardim Santa Teresinha e parte do Jardim São José. Agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos o ensejo para renovar os sentimentos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, CLEIDE APARECIDA BERTI GINATO Prefeita Municipal

3 3 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Receita Tributária Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana , , , Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana , , , Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho , , , Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples , , , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.813, , , Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos , , , Taxa de Licença para Funcionamento de Comercio Eventual e Ambulante 530,37 530, Taxa de Publicidade Comercial Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares , , , Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Taxa de Protocolo 2.333,29 928, , Taxa de Expediente , , , Taxa de Limpeza Pública , , , Taxa de Conservação de Vias e Logradouros , , , Taxa Concurso Público 351,41 351, Taxa de Empreendedorismo 7.564,20 660, , Taxa Esporte Outras Taxas pela Prestação de Serviços 6.490, , , Pavimentação e Obras Complementares 1.00 (20.635,82) (1.350,05) ( ,80) ( ,71) ( ,69) ( ,64) (5.717,86) ( ,83) (1.469,63) (1.00) (4.713,63) (1.00) (11.737,82) ( ,94) ( ,63) SOMA , , , ( ,02) Receita Patrimonial (79.868,43) (648,59) 3.225, (2.265,02) (1.00) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 1 de 9

4 4 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Aluguéis Dividendos de Ações 16,41 16, Receita de Remuneração - FUNDEB 60% , , , Receita de Remuneração - FUNDEB 40% , , , Receita de Remuneração - Assistência Farmaceutica Básica 3.507,78 662, , Receita de Remuneração - Piso de Atenção Básica Fixo 1.257,43 240, , Receita de Remuneração - FUS 7.792, , , Receita de Remuneração - VIG. SANITÁRIA - R. Próprio 224,24 49,47 273, Receita de Remuneração - FMS 314,45 37,78 352, Juros - Programa Sorria São Paulo 822,59 325, , Juros - Dose Certa ,72 705, Juros - At. Básica Estado 1.264,67 622, , Juros Assistencia Media e Alta Complexidade 4.186, , , Juros Vigilância Sanitaria e Promoção da Saúde , , , Juros Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde Juros Investimentos Saude , , , Juros AEDES AEGYPTI 8,89 46,69 55, Receita de Remuneração - MDE - 25% 3.408,95 225, , Receita de Remuneração - CIDE 1.234,80 392, , Receita de Remuneração - IGD 453,25 453, Juros PAIF - FMAS PBFI 292,74 292, Juros FNAS PBVA - SCFV 561,94 561, Juros TMC 18,66 18, Juros FNAS AP REDE CNEAS 4,85 1,64 6, Juros BL GSUAS FNAS 19,84 7,31 27, Juros BL GBF FNAS 277,80 29,95 307, Juros BL PSB FNAS 846,04 461, ,19 (1.00) (483,59) (35.818,15) (30.545,43) 2.170,04 (16.502,15) 4.935,70 (226,29) (147,77) (851,58) (294,28) (1.113,04) (3.989,65) (6.054,82) (1.00) (1.837,18) 55, ,73 626,89 (546,75) (1.207,26) (1.438,06) (81,34) 6,49 27,15 307, ,19 Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 2 de 9

5 5 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Juros BL PSEMC FNAS 2,32 0,59 2, Receita de Remuneração - PNAT 75,98 39,38 115, Receita de Remuneração - Qse , , , Receita de Remuneração - Transporte Qese 7.091, , , Receita de Remuneração - PNAE 9.235, , , Receita de Remuneração - DSE 440,48 523,15 963, Receita de Remuneração - Multas de Trânsito Receita de Remuneração - FUSSESP Juros Proteção Social Especial 166,08 55,99 222, Juros SNA 7.345, , , Juros Recinto de Eventos 26,79 5,14 31, JUROS - OGU - DISTRITO INDUSTRIAL - CONTRATO /10 3,86 0,78 4, Juros - Construção de Recinto de Eventos 2ª Etapa 23,52 4,51 28, Juros - Sistema de esgotamento sanitário - PAC 0214/ , , , Juros - MDS - CRAS ,85 304, , Juros - Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha Juros - Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha 3.371, , , Juros - Quadra esportiva coberta no Bairro de Santa Terezinha 9.646, , , Juros - Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches Juros - Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches 2.405,66 556, , Juros - Proteção Social Básica Juros - Alienações 5.892, , , Juros- Pavimentação Bairro Nossa Senhora das Graças / , , , Juros Royalties 675,74 108,27 784, Juros - PAR - PROINFO - Projetor/ MOBILIARIO Juros - PAR - PROINFO - Projetor/ MOBILIARIO 1.112,00 246, , Juros - CONCRIAB 1.362,01 133, , ,91 15,36 (23.153,01) 5.122,09 442,77 (2.036,37) (50) (50) (277,93) (3.702,63) (968,07) (995,36) (971,97) (61.498,81) 2.205,60 (10.00) 5.143, ,28 (20.00) 2.962,19 (20) 4.198,79 (3.204,62) 284,01 (1.00) 1.358,46 495,83 Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 3 de 9

6 6 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Juros - Pac II - Proinfância - Construção de Creches Juros - Pac II - Proinfância - Construção de Creches 9.523, , , Juros - Bonificação UCM Juros - AREA DE LAZER JD MARIA LUIZA Juros - AREA DE LAZER JD MARIA LUIZA 8.026,09 328, , Juros - Creche Novo Americo - Processo 05942/ Juros - Creche Novo Americo - Processo 05942/ , , , Juros - Recapeamento Primaveras e Ponte Alta / ,36 373, , Juros - FEHIDRO Perdas Agua 649,05 439, , Remuneração - Fundo Social Remuneração de Outros Depósitos - Recursos não Vinculados , , , Remuneração Concurso Publico Remuneração Empreendedorismo 411,51 115,29 526,80 50 SOMA , , , ( ,58) Receita de Serviços Tarifa de Agua , , , Tarifa de Esgoto , , , Serviços de Cemitério , , , Serviços de Iluminação Pública , , , Ecoponto , , , Outros Serviços 3.086,99 145, , ,74 (10.00) ,81 (10) (1.00) 8.354,51 (10.00) , , ,88 (20) (35.901,26) (1.00) 26,80 ( ,18) ( ,54) (22.326,42) ( ,45) SOMA , , , ,74 ( ,10) Transferências Correntes ,38 (18.923,89) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios , , , Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.264,06 708, , ( ,77) (12.027,60) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 4 de 9

7 7 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1.235,95 280, , Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP , , , Média e Alta Complexidade , , , Piso de Atenção Básico - PAB , , , PAB Variavel Programa de Assistência Farmaceutica , , , Programa Saúde da Familia - PSF Programa Agentes Comunitários - PAB VARIAVEL , , , Recursos da CEO Recursos do SAMU , , CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT.PSICOSSOCIAL , , PMAQ - CEO FAEC - Fundo de ações estratégicas e de compensação Serviço de Atenção Domiciliar ( SAD) Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude , , , Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde , , , Nucleo apoio Saude da Familia Transferências de recursos FNAS - PBVA-SCFV FNAS AP REDE CNEAS BL GSUAS FNAS 1.232, , , BL GBF FNAS 3.261, , , BL PSB FNAS BL PSEMC FNAS , , Transferências do Salário-Educação - QESE , , , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE , , Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 3.983,31 965, , (3.483,84) ( ,83) ( ,98) ( ,00) (180.00) (47.811,02) (48.00) (54.756,00) (94.10) (78.75) (169.83) (19.80) (4.00) (408.00) ,73 (92.289,06) (48.00) (120.00) , , ,00 ( ,36) (1.00) ( ,00) (2.051,08) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 5 de 9

8 8 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches , , , Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração Lei 87/ , , , Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportações - FEX Apoio Financeiro aos Municipios - AFM Outras Transferências da União Cota-Parte do ICMS , , , Cota-Parte do IPVA , , , Cota-Parte do IPI sobre Exportação , , , Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE , , Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei nº , , , Assistência Farmacêutica Básica - FMS - Estado 4.369, , , , Dose Certa , , Atenção Básica - Estado , , , , AEDES AEGYPTI Bonificação UCM 350,73 350, Outras Transferências dos Estados Transf. Rec. do FUNDEB , , , Transf. Rec. do FUNDEB 40% , , , Convenio TMC 1.591, , Convenio IGD 2.525, , , Programa PAIF - FMAS PBFI Outras Transferências de Convênios da União Transf. de Rec. Dest. a Custeio - Programa Sorria São Paulo Merenda Escolar Estado - DSE Auxílio para Transporte de Alunos - QESE FUNDAMENTAL , , , , Convênio Secretaria da Agricultura Convênio Secretaria da Cultura 19,96 19, ( ,99) (39.492,62) (10.00) (300.00) (3.00) ( ,86) ( ,47) (63.657,55) ,03 (28.562,16) (12.047,00) ,00 (21.434,25) (9.649,27) (1.00) ( ,85) ( ,20) (17.308,79) (45.309,59) (92.40) (1.00) (8.60) (135.53) ( ,85) (1.10) (1.080,04) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 6 de 9

9 9 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Convênio Proteção Social Básica 4.828, , , Convênio Proteção Social Especial , , , , Outras Transferências de Convênios do Estado 1.10 SOMA , , , ,72 ( ,38) Outras Receitas Correntes (28.614,28) (26.410,59) (1.10) Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU 1.367,60 561, , Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS 1.529,34 353, , Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria Multas e Juros de Mora de Outros Tributos , , , MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Restituição Companhia Paulista de Força e Luz Divida Ativa do IPTU , , , Divida Ativa IPTU - Correção , , , Divida Ativa IPTU - Multa 3.802,91 840, , Divida Ativa IPTU - Juros , , , Divida Ativa do ISS , , , Divida Ativa ISS - Correção 8.621, , , Divida Ativa ISS - Multa 676,66 259,84 936, Divida Ativa ISS - Juros , , , Divida Ativa das Contribuições de Melhoria 794,71 249, , Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Correção 98,41 31,20 129, Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Multa 15,93 5,00 20, Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Juros 172,73 56,98 229, Divida Ativa de Outros Tributos Divida Ativa Não Tributária , , , Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Correção , , , (3.070,90) (3.117,23) (50) (13.224,58) (5.00) (30.00) ( ,84) (40.648,41) (5.356,32) (60.093,22) ( ,58) (68.380,05) (7.063,50) ( ,94) 44,29 (70,39) (479,07) (9.770,29) (2.50) , ,85 Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 7 de 9

10 10 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Multa 4.261,21 650, , Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Juros , , , Receita de Ônus de Sucumbência 123,74 123, Receita do Fundo Social de Solidariedade Receita Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA Outras Receitas , , , ,25 ( ,26) SOMA , , , ( ,50) Alienação de Bens Alienação de Outros Bens Móveis Alienação de Imóveis Urbanos 1.00 SOMA 2.00 (2.00) Transferências de Capital Programa de Requalificação de UBS Transferências de Convênios da União para o Fundo Municipal de Saude Construção de Creches e Aquisiçãode Materiais Permanentes - Processo 05942/ , Implantação Projeto de Combate as Perdas de água , , Convênio com a Secretaria de Economia e Planejamento Convênio com a Secretaria da Juventude e Esporte Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha , , ,52 (1.00) (30.00) ,71 (1.00) (1.00) (1.00) ( ,02) ,28 (1.00) (1.00) ( ,18) SOMA , , ,54 ( ,92) Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital 1.00 SOMA 1.00 (1.00) Redutores de Transferencias Correntes (1.00) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 08/07/2016 Página 8 de 9

11 11 SÃO PAULO BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA REFERÊNCIA: JUNHO/2016 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FICHA ESPECIFICAÇÕES MOVIMENTO DA RECEITA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA CALCULOS AJUSTE DIFERENÇA Deduções do FUNDEB - FPM ( ,77) ( ,93) ( ,70) ( ) Deduções do FUNDEB - ITR (1.452,81) (141,66) (1.594,47) (4.00) Deduções do FUNDEB - Desoneração Lei 87/96 (6.751,20) (1.350,24) (8.101,44) (16.00) Deduções do FUNDEB - ICMS ( ,40) ( ,51) ( ,91) ( ) Deduções do FUNDEB - IPVA ( ,40) (64.469,68) ( ,08) ( ) Deduções do FUNDEB - IPI Exportação (9.969,70) (1.298,81) (11.268,51) (24.00) , , , , , ,49 SOMA ( ,28) ( ,83) ( ,11) ( ) ,89 TOTAL DO ORGÃO , , , ( ,61) TOTAL GERAL , , , ( ,61) Maria José Franco Romania Cleide Aparecida Berti Ginato TC 1SP250406/O-3 Tesoureira Prefeita Municipal

12 12 LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II RECEITAS MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO INICIAL ATUALIZADA PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE SALDO A REALIZAR RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,50 RECEITAS CORRENTES , , , , ,58 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,02 Impostos , , ,71 Taxas , , ,31 Contribuição de Melhoria , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL , , ,58 Receitas Imobiliárias , Receitas de Valores Mobiliários , , ,58 Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS , , , , ,10 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , ,38 Transferências Intergovernamentais , , , , ,24 Transferências de Instituições Privadas Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , , , ,14 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,50 Multas e Juros de Mora , , ,71 Indenizações e Restituições , Receita da Dívida Ativa , , ,24 Receitas Correntes Diversas , , ,55 RECEITAS DE CAPITAL , , , , ,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS , Alienação de Bens Móveis , Alienação de Bens Imóveis , AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , ,92 Transferências Intergovernamentais (194.76) Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , , , ,92 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Restituições Receitas de Capital Diversas , (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ( ) ( ) ( ,20) ( ,11) ( ,89) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,61 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,61 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,61 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: BALANCETES MENSAIS Dotação Inicial Anual Créditos Adicionais/ Anulações Dotação Atualizada Anual Empenhado até o Bimestre Liquidado até o Bimestre Pago até o Bimestre Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar , , , , , , , ,52 (56.203,92) , , , , , , , , , , , , , , ,34 ( ,36) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Saldo a pagar , , , , , , , , , ,85 Modelo: AUDESP TC 1SP250406/O-3 Maria José Franco Romania Tesoureira Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Controle Interno

13 13 RREO Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO DOTAÇÃO INICIAL CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE SALDO A EMPENHAR DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE SALDO A LIQUIDAR 01 LEGISLATIVA , , , AÇÃO LEGISLATIVA , , ,33 04 ADMINISTRAÇÃO , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , , , , ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , , , , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , , , , ,13 10 SAÚDE , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , ATENÇÃO BÁSICA , , , , , , , ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL , , , , , , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , , , , , VIGILANCIA SANITÁRIA , , , , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,01 12 EDUCAÇÃO , , , , , , , ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , , , , , ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , , , ENSINO MÉDIO , , , , , ENSINO PROFISSIONALIZANTE , , , , ENSINO SUPERIOR , , , , EDUCACAO INFANTIL , , , , , , , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , , , EDUCAÇÃO ESPECIAL CULTURA , , , , DIFUSÃO CULTURAL , , , ,88 15 URBANISMO , , , , , , , INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , SERVIÇOS URBANOS , , , , , , ,90 17 SANEAMENTO , , , , , , SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , , , ,77 18 GESTÃO AMBIENTAL , , , , PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL , , , ,93 22 INDUSTRIA , , , , PROMOÇÃO INDUSTRIAL , , , ,00 26 TRANSPORTE , , , , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , ,05 27 DESPORTO E LAZER , , , , , , DESPORTO COMUNITÁRIO , , , , , , LAZER ENCARGOS ESPECIAIS , , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , ,27 TOTAL , , , , , ,81 FONTE: BALANCETES MENSAIS Modelo: AUDESP TC 1SP250406/O-3 Maria José Franco Romania Tesoureira Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Controle Interno

14 14 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PERÍODO: JUNHO 2016 LRF, Art. 53, inciso I Valores em R$ ESPECIFICAÇÃO 07/2015 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 08/ / / / / / / / / / /2016 TOTAL 12 MESES RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , ,55 Receita Tributária , , , , , , , , , , , , ,34 IPTU , , , , , , , , , , , , ,21 ISS , , , , , , , , , , , , ,55 ITBI , , , , , , , , , , , , ,17 IRRF , , , , , , , , , , , , ,27 Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , ,14 Receita de Contribuições Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , ,17 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços , , , , , , , , , , , , ,43 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , ,88 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , ,73 DEDUÇÕES (II) ,20 Contribuição do Servidor a R.P.P.S. Receitas de Compensação Previdenciária Restos a Pagar Cancelados Resultado do FUNDEB ,20 Fundeb Recebido , , , , , , , , , , , , ,21 Fundeb Retido , , , , , , , , , , , , ,20 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) ,35 FONTE: BALANCETES MENSAIS Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Maria José Franco Romania Tesoureira TC 1SP250406/O-3 Controle Interno Modelo: AUDESP

15 15 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE/2016 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuição de Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDÊNCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) REPASSES PREVIDENCIARIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATURIAL -RPPS (III) REPASSES PREVIDENCIARIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO -RPPS (IV) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I+II+III+IV+V) Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MAR/ Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos FONTE: Balancetes Mensais Modelo: Federal Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Maria José Franco Romania Tesoureira TC 1SP250406/O-3 Controle Interno

16 16 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 3º BIMESTRE/2016 LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$ SALDO DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível ESPECIFICAÇÃO Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) EM 31/DEZ (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre Atual , , , , , , , , , , , , , ,25 ( ,62) ( ,0 ( ,36) , , ,27 ( ,09) ( ,88) ( ,63) (c) PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até Bimestre (c - b) (c - a) ( ,75) ( ,54) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: BALANCETES MENSAIS TC 1SP250406/O-3 Maria José Franco Romania Tesoureira Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Controle Interno

17 17 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 3º BIMESTRE/2016 LRF, art 53, inciso III Valores Expressos RECEITAS FISCAIS ANUAL INICIAL ANUAL ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) Receita Tributária Receita de Contribuição Receita de Previdênciaria Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) DECUÇÕES DA RECEITA (VII) RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Operações de Crédito (III) , , , , , , , , ,62 ( ) ( ) ( ,11) ,38 DESPESAS FISCAIS DESPESAS CORRENTES (IX) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (X) Outras Despesas Correntes DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) DESPESAS DE CAPITAL (XII) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XIII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XV) DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) ,68 ( ,65) ,47 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2015 FONTE: Balancetes Mensais TC 1SP250406/O-3 Maria José Franco Romania Tesoureira Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal Controle Interno

18 18 LRF, artigo 53, inciso V RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO EM R$ Saldos de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do Exercício Saldo até o Bimestre PODER / ORGÃO Pagamentos Cancelamentos Processados Não Processados Liquidação Processados Não Processados Processados Não Processados Processados Não Process. Processados Não Process. PODER EXECUTIVO TESOURO GERAL , , , , , , , , TESOURO CIDE Conv/Entid./Fundos 7.194, , TESOURO EDUCAÇÃO INFATIL , , , , , TESOURO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL , , , , ,45 67, TESOURO SAÚDE , , , , ,22 636, TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , TRANSF.ESTADUAL GERAL Conv/Entid , , , , TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO INFATIL , , , TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB , , , , , TRANSF.ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB , , , , , TRANSF.ESTADUAL SAÚDE , , , , , TRANSF.ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.803, , ,44 0,04 () TRANSF.FEDERAL GERAL Conv/Entid./Fundos , , , , TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO INFATIL 3.232, , , , , TRANSF.FEDERAL EDUCAÇÃO , , TRANSF.FEDERAL SAÚDE , , , , , , , TRANSF.FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 227, , ,39 227, , ,30 TOTAL , , , , , , , ,56 FONTE: BALANCETES MENSAIS Modelo: AUDESP Maria José Franco Romania Cleide Aparecida Berti Ginato TC 1SP250406/O-3 Tesoureira Prefeita Municipal Controle Interno

19 19 RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE PERÍODO: 01/01/2016 À 30/06/2016 RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido na Fonte Divida Ativa de Impostos Atualização de Dívida Ativa de Impostos Multa/Juros provenientes de impostos Fundo de Participação dos Municípios Imposto Territorial Rural Desoneração de Exportações (LC-87/96) Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS , Administração Geral da Secretaria de Educação , Ensino Fundamental , , Ensino Infantil , , Educação de Jovens e Adultos , Educação Especial ,93 (=) Total da Despesa do Ensino , ,87 (-) Despesa c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros , ,23 (-) Despesa c/ Rendimentos de Aplicação - Conta LDB 7.972,40 (=) Total da Despesa com Recursos Próprios , ,38 (+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB , ,14 (+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB ,53 (-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB , ,45 (=) TOTAL APLICADO NO ENSINO , ,43 APLICAÇÃO NO ENSINO (ART.212 CF) 30,64 % QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais Recursos de Operações de Crédito Recursos recebidos do FUNDEB Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS ,41 FUNDEB ,08 Aplicação dos recurso recebidos do FUNDEB Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB , , ,86 90,69 % 48,47 % TOTAL DA RECEITA ARRECADADA ,29 REPASSE À CONTA DO ENSINO - ART.69 5, LEI 9.394/ Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal MARIA ANGELA F. BORTOLLI Diretora de Educação TC 1SP250406/O-3