CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE SÃO PAULO

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1 CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , ,58 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , ,65 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , ,93 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , ,42 Investimentos , , , , , , , , ,42 Inversões Financeiras Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , , , , , ,00 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

2 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , , , ,94 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , , , ,17 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , , ,77 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , , , ,84 Investimentos , , , , , , , , , , ,84 Inversões Financeiras , , , , , , ,00 Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) , , , , , , , , ,20 DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , , , , , ,98 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

3 3 CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , ,44 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , ,70 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , ,74 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , ,56 Investimentos , , , , , , , , ,56 Inversões Financeiras Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , , , , , ,00 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

4 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , , , ,81 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , , , ,00 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , , ,81 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , , , ,47 Investimentos , , , , , , , , , , ,47 Inversões Financeiras , , , , , , ,00 Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) , , , , , , , , ,70 DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , , , , , ,98 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

5 5 CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , ,98 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , ,65 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , ,33 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , ,02 Investimentos , , , , , , , , ,02 Inversões Financeiras Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , ,00 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

6 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ACUMULADO Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Despesas Correntes (C) , , , , , , , , , , ,30 Pessoal/Encargos Sociais , , , , , , , , , , ,76 Juros/Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , , ,54 Despesas de Capital (D) , , , , , , , , , , ,64 Investimentos , , , , , , , , , , ,64 Inversões Financeiras , , , , , , , , ,00 Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) , , , , , , , , ,10 DESPESA TOTAL (C+D+E) , , , , , , ,04 Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal

7 7 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA DESPESA (INICIAL) - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas , , , , , , , , , , , , Pensões do RPPS e do Militar , , , , , , , , , , , , Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do 81,07 161,92 93,94 82,28 80,74 83,93 81,62 72,49 78,10 95,59 104,17 84, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , , , , , Obrigações Patronais , , , , , , , , , , , , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , , , , , , , , , , , , Subvenções Sociais , , , , , , , , , , , , , Material de Consumo , , , , , , , , , , , Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita , , , , , , , , , , , , , Passagens e Despesas com Locomoção , , , , , , , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , , , , , , , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , , , , , , , , , , , , , Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , , , , , Sentenças Judiciais , , , , , , , , Indenizações e Restituições 8.913, , , , , , , , Obras e Instalações , , , , , , , , , , , , , Equipamentos e Material Permanente , , , , , , , , , , , , , Aquisição de Imóveis 7.427, , , ,00 972, , , Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 5.942, , , , , , , Principal da Dívida Contratual Resgatado Sentenças Judiciais Reserva de Contingencia , , , , , , , , , , , , TOTAL , , , , , , , , , , , ,01 Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

8 8 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana , , , , , , Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana , , , , , , , , , , , Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza , , , , , , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Taxa de Licença para Funcionamento de , , , , , , Taxa de Licença para Funcionamento de Comercio 219,40 177,40 176,80 178,40 148,20 134,20 166,20 158,20 158,40 157,60 143,20 182, Taxa de Publicidade Comercial 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Taxa de Licença para Execução de Obras 3.291, , , , , , , , , , , Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Taxa de Protocolo 1.645, , , , , , , , , , , , Taxa de Expediente , , , , , , Taxa de Limpeza Pública , , , , , , Taxa de Conservação de Vias e Logradouros , , , , , , Taxa Concurso Público 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Taxa de Empreendedorismo 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Pavimentação e Obras Complementares 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Aluguéis 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Dividendos de Ações 219,40 177,40 176,80 178,40 148,20 134,20 166,20 158,20 158,40 157,60 143,20 182, Receita de Remuneração - FUNDEB 60% , , , , , , , , , , , Receita de Remuneração - FUNDEB 40% 8.776, , , , , , , , , , , Receita de Remuneração - Assistência 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Receita de Remuneração - Piso de Atenção Básica 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Receita de Remuneração - FUS 219,40 177,40 176,80 178,40 148,20 134,20 166,20 158,20 158,40 157,60 143,20 182, Receita de Remuneração - VIG. SANITÁRIA - R. 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Receita de Remuneração - FMS 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Juros - Programa Sorria São Paulo 219,40 177,40 176,80 178,40 148,20 134,20 166,20 158,20 158,40 157,60 143,20 182, Juros - At. Básica Estado 329,10 266,10 265,20 267,60 222,30 201,30 249,30 237,30 237,60 236,40 214,80 273, Juros CAPS I 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Juros Assistencia Media e Alta Complexidade 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

9 9 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Juros Vigilância Sanitaria e Promoção da Saúde 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Juros Vigilância Epidemiologica e Ambiental em 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Juros Investimentos Saude 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Receita de Remuneração - MDE - 25% 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Receita de Remuneração - CIDE 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Receita de Remuneração - IGD 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Juros PAIF - FMAS PBFI 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Piso Básico Variavél MDS 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Juros FNAS PBVA - SCFV 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Receita de Remuneração - PNAT 10,97 8,87 8,84 8,92 7,41 6,71 8,31 7,91 7,92 7,88 7,16 9, Receita de Remuneração - Qse 8.776, , , , , , , , , , , Receita de Remuneração - Transporte Qese 219,40 177,40 176,80 178,40 148,20 134,20 166,20 158,20 158,40 157,60 143,20 182, Receita de Remuneração - PNAE 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Receita de Remuneração - DSE 329,10 266,10 265,20 267,60 222,30 201,30 249,30 237,30 237,60 236,40 214,80 273, Receita de Remuneração - Multas de Trânsito 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Receita de Remuneração - FUSSESP 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Juros Proteção Social Especial 21,94 17,74 17,68 17,84 14,82 13,42 16,62 15,82 15,84 15,76 14,32 18, Juros SNA 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Juros - Proteção Social Básica 21,94 17,74 17,68 17,84 14,82 13,42 16,62 15,82 15,84 15,76 14,32 18, Juros - Alienações 329,10 266,10 265,20 267,60 222,30 201,30 249,30 237,30 237,60 236,40 214,80 273, Juros Royalties 10,97 8,87 8,84 8,92 7,41 6,71 8,31 7,91 7,92 7,88 7,16 9, Juros - CONCRIAB 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Juros - Bonificação UCM 10,97 8,87 8,84 8,92 7,41 6,71 8,31 7,91 7,92 7,88 7,16 9, Remuneração - Fundo Social 21,94 17,74 17,68 17,84 14,82 13,42 16,62 15,82 15,84 15,76 14,32 18, Remuneração de Outros Depósitos - Recursos não Remuneração Concurso Publico 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Remuneração Empreendedorismo 21,94 17,74 17,68 17,84 14,82 13,42 16,62 15,82 15,84 15,76 14,32 18, Tarifa de Agua , , , , , , , , , , , Ligações de Agua 2.194, , , , , , , , , , , Tarifa de Esgoto Ligações de Esgoto 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Serviços de Cemitério 5.485, , , , , , Serviços de Iluminação Pública Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

10 10 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Outros Serviços Cota-Parte do Fundo de Participação dos Deduções do FUNDEB - FPM (427.83) (345.93) (344.76) (347.88) (288.99) (261.69) (324.09) (308.49) (308.88) (307.32) (279.24) (354.90) ( ) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade 2.194, , , , , , , , , , , Deduções do FUNDEB - ITR (438,80) (354,80) (353,60) (356,80) (296,40) (268,40) (332,40) (316,40) (316,80) (315,20) (286,40) (364,00) (4.00) Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP , , , , , , Média e Alta Complexidade Piso de Atenção Básico - PAB PAB Variavel 7.288, , , , , , , , , , , , Programa de Assistência Farmaceutica , , , , , , , , , , , Recursos da CEO , , , , , , , , , , , , Recursos do SAMU , , , , , , CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS , , , , , , , , , , , , PMAQ - CEO 2.172, , , , , , , , , , , , FAEC - Fundo de ações estratégicas e de 438,80 354,80 353,60 356,80 296,40 268,40 332,40 316,40 316,80 315,20 286,40 364, Serviço de Atenção Domiciliar ( SAD) , , , , , , , , , , , Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde , , , , , , , , , , , , Transferências de recursos FNAS - PBVA-SCFV , , , , , , , , , , , Transferências do Salário-Educação - QESE Transferências Diretas do FNDE referentes ao 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 767,90 620,90 618,80 624,40 518,70 469,70 581,70 553,70 554,40 551,60 501,20 637, Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches , , , , , , , , , , , Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração 8.776, , , , , , , , , , , Deduções do FUNDEB - Desoneração Lei 87/96 (1.755,20) (1.419,20) (1.414,40) (1.427,20) (1.185,60) (1.073,60) (1.329,60) (1.265,60) (1.267,20) (1.260,80) (1.145,60) (1.456,00) (16.00) Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportações - FEX 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Apoio Financeiro aos Municipios - AFM Outras Transferências da União 329,10 266,10 265,20 267,60 222,30 201,30 249,30 237,30 237,60 236,40 214,80 273, Cota-Parte do ICMS Deduções do FUNDEB - ICMS (372.98) (301.58) (300.56) (303.28) (251.94) (228.14) (282.54) (268.94) (269.28) (267.92) (243.44) (309.40) ( ) Cota-Parte do IPVA Deduções do FUNDEB - IPVA (131.64) (106.44) (106.08) (107.04) (88.92) (80.52) (99.72) (94.92) (95.04) (94.56) (85.92) (109.20) ( ) Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

11 11 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Cota-Parte do IPI sobre Exportação , , , , , , , , , , , Deduções do FUNDEB - IPI Exportação (2.632,80) (2.128,80) (2.121,60) (2.140,80) (1.778,40) (1.610,40) (1.994,40) (1.898,40) (1.900,80) (1.891,20) (1.718,40) (2.184,00) (24.00) Contribuição de Intervenção no Domínio 1.645, , , , , , , , , , , , Cota-parte Royalties Compensação Financeira 3.291, , , , , , , , , , , Assistência Farmacêutica Básica - FMS - Estado 2.280, , , , , , , , , , , , , Atenção Básica - Estado , , , , , , , , , , , , , Bonificação UCM 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Outras Transferências dos Estados 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Transf. Rec. do FUNDEB Transf. Rec. do FUNDEB 40% Convenio TMC 2.073, , , , , , , , , , , , Convenio IGD 5.528, , , , , , , , , , , , Programa PAIF - FMAS PBFI , , , , , , , , , , , , Outras Transferências de Convênios da União 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Transf. de Rec. Dest. a Custeio - Programa Sorria 2.918, , , , , , , , , , , , Merenda Escolar Estado - DSE , , , , , , , , , , , , Auxílio para Transporte de Alunos - QESE Convênio Secretaria da Agricultura 120,67 97,57 97,24 98,12 81,51 73,81 91,41 87,01 87,12 86,68 78,76 100, Convênio Secretaria da Cultura 120,67 97,57 97,24 98,12 81,51 73,81 91,41 87,01 87,12 86,68 78,76 100, Convênio Proteção Social Básica 3.723, , , , , , , , , , , , , Convênio Proteção Social Especial 7.987, , , , , , , , , , , , , Outras Transferências de Convênios do Estado 120,67 97,57 97,24 98,12 81,51 73,81 91,41 87,01 87,12 86,68 78,76 100, Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Multas e Juros de Mora das Contribuições de 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 2.852, , , , , , , , , , , , MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE 3.291, , , , , , , , , , , Restituição Companhia Paulista de Força e Luz 3.291, , , , , , , , , , , Divida Ativa do IPTU Divida Ativa IPTU - Correção , , , , , , , , , , , Divida Ativa IPTU - Multa 2.708, , , , , , , , , , , , , Divida Ativa IPTU - Juros , , , , , , , , , , , Divida Ativa do ISS , , , , , , , , , , , Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

12 12 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Divida Ativa ISS - Correção 8.227, , , , , , , Divida Ativa ISS - Multa 877,60 709,60 707,20 713,60 592,80 536,80 664,80 632,80 633,60 630,40 572,80 728, Divida Ativa ISS - Juros , , , , , , , , , , , Divida Ativa das Contribuições de Melhoria 1.645, , , , , , , , , , , , Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Multa 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Juros 54,85 44,35 44,20 44,60 37,05 33,55 41,55 39,55 39,60 39,40 35,80 45, Divida Ativa de Outros Tributos 274,25 221,75 221,00 223,00 185,25 167,75 207,75 197,75 198,00 197,00 179,00 227, Divida Ativa Não Tributária 6.582, , , , , , , , , , , Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - 548,50 443,50 442,00 446,00 370,50 335,50 415,50 395,50 396,00 394,00 358,00 455, Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Multa 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Juros 1.097,00 887,00 884,00 892,00 741,00 671,00 831,00 791,00 792,00 788,00 716, Receita de Ônus de Sucumbência 5.485, , , , , , Receita do Fundo Social de Solidariedade 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Outras Receitas 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Alienação de Outros Bens Móveis 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Alienação de Imóveis Urbanos 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Transferências de Convênios da União para o 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Construção de Creches e Aquisiçãode Materiais , , , , , , , , , , , , , Convênio com a Secretaria de Economia e 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Convênio com a Secretaria da Juventude e Esporte 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas de Capital 109,70 88,70 88,40 89,20 74,10 67,10 83,10 79,10 79,20 78,80 71,60 91, JUROS - OGU - DISTRITO INDUSTRIAL Juros - Revitalização da Praça Pedro de Toledo Cota-parte da Compensação Financeira de Juros- Pavimentação Bairro Nossa Senhora das Remanejamento de Coletores - FEHIDRO Juros - IV Distrito Industrial Juros - Reforma do Centro Esportivo José Galli Juros Recinto de Eventos Juros - Construção de Recinto de Eventos 2ª Etapa Juros - Ministerio da Saude - Ampliação de UBS - Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

13 13 MUNICÍPIO: AMÉRICO BRASILIENSE RELATÓRIO GERENCIAL - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO MENSAL DA RECEITA - EXERCÍCIO: 2015 ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Juros - MDS - CRAS Juros - Ministério da Saude - Conclusão UBS Juros - Travessia M. Luiza Juros - AREA DE LAZER JD MARIA LUIZA Juros - Sistema de esgotamento sanitário - PAC Juros - Quadra esportiva coberta no Bairro de Juros - Creche Novo Americo - Processo Juros - Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S Juros - SPDR/UAM -RECAPEAMENTO Juros - Remanejamento de Coletores - FEHIDRO Juros - Lousa Digital Dona Lucia - Processo Juros - Lousa Digital João Batista - Processo Juros - Lousa Digital Américo Roncalli - Processo Juros - Lousa Digital Virgílio Gomes - Processo Juros - Manutenção Educação Infantil - Apoio a Juros - PAR - PROINFO - Projetor/ MOBILIARIO Juros - Pac II - Proinfância - Construção de Juros - PAC II-PROGRAMA DE CONST. DE TOTAL , , , , , Eddydata Serviços de Informática Ltda. SUPERVISOR - 04/02/2015

14 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE ESTABELECIMENTO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, COM DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS PREVISTAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA O ANO 2015 DISPOSITIVO LEGAL ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/2000 RECEITAS 1o. BIMESTRE PREVISTO 2o. BIMESTRE PREVISTO 3o. BIMESTRE PREVISTO 4o. BIMESTRE PREVISTO 5o. BIMESTRE PREVISTO 6o. BIMESTRE PREVISTO TOTAL DA PREVISÃO IPTU , , , , , ISSQN IRRF ITBI TAXAS , , CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 198,40 177,60 141,20 162,20 158,00 162, PATRIMONIAIS , , , , , , INDUSTRIAIS SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES , , , , , , ,26 (-) Contas Redutoras ( ,60) ( ,40) ( ,80) ( ,80) ( ,00) ( ,40) ( ) OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS 396,80 355,20 282,40 324,40 316,00 325, AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,54 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 198,40 177,60 141,20 162,20 158,00 162, TOTAL RECEITAS , , Maria José Franco Romania Tesoureira Elisângela Cristina Formenton dos Anjos Contadora Cleide Aparecida Berti Ginato Prefeita Municipal