Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A. Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S/A

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1 Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S/A Demonstrações Financeiras Anuais Completas de

2 Relatório da Administração A Administração da ( Energisa Sergipe ou Companhia ) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2016, acompanhados das Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 23 de março de Considerações gerais A Energisa Sergipe é uma distribuidora de energia elétrica que atende a aproximadamente 748,5 mil clientes e uma população de 1,8 milhão de habitantes em 63 municípios do Estado de Sergipe, em uma área de Km 2. O exercício de 2016 ficou marcado pela continuidade da execução do plano de investimento da Energisa Sergipe, visando a constante ampliação da capacidade do seu sistema elétrico, à melhoria na qualidade do fornecimento de energia e o suporte ao seu crescimento de mercado. Todas estas ações estruturadas, associadas aos investimentos realizados posicionam a Companhia entre as melhores empresas de distribuição de energia elétrica. 2 Investimentos Com foco em projetos que visam ao aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e satisfação dos seus clientes, a Energisa Sergipe investiu ao longo dos últimos três anos R$ 256,7 milhões, dos quais R$ 90,9 milhões em 2016, o que representa aumento de 19,9% em relação aos valores realizados em Os investimentos em ativos elétricos (excluindo os recursos provenientes das Obrigações Especiais) somaram no ano R$ 56,0 milhões, 61,6% do total. Estes investimentos estão focados na expansão e reforço da rede elétrica, bem como na melhoria contínua da qualidade de energia fornecida. Os investimentos provenientes de Obrigações Especiais totalizaram R$ 26,1 milhões (28,7% do total), primordialmente atrelados ao programa de universalização (PLPT). Os investimentos realizados no quarto trimestre e em 2016 foram os seguintes: Valores em R$ milhões Descrição 4T16 4T15 Var. % Var. % Ativos Elétricos 13,4 8,0 + 67,5 56,0 52,8 + 6,1 Obrigações Especiais 7,9 6,9 + 14,5 26,1 8, ,0 Ativos Não Elétricos 1,8 2,8-35,7 8,8 14,3-38,5 Total dos Investimentos 23,1 17,7 + 30,5 90,9 75,8 + 19,9 (*) As Obrigações Especiais são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a concessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória da distribuidora. A Energisa Sergipe ampliou os processos de comunicação interna com o objetivo de engajar os seus colaboradores nos processos de reforço da cultura e valores, além de potencializar as ações voltadas à satisfação interna e, consequentemente, a melhoria da qualidade dos serviços e a elevação do nível de satisfação dos clientes. Com esse intuito, foram modernizados, desenvolvidos e implementados treze canais de comunicação de baixo custo e alta abrangência. Visando melhorar a comunicação externa, foram realizados dois workshops com os grandes clientes abordando temas de interesse e do cenário do setor elétrico com a finalidade de fortalecer e estreitar o relacionamento e parceria entre ambas as empresas. Focada na melhoria da qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica à comunidade, no ano de 2016 realizou ampliações e melhorias em suas redes de distribuição, dentre as quais se destacam: Construção da LDAT Frei Paulo Carira, com 27,7 km de extensão; Instalação de um banco de capacitores de 3,6 MVAr na subestação de Lagarto, visando melhoria na qualidade do sistema; 2

3 Construção da estrutura física de 3 bays no setor de 13,8 kv da subestação Taiçoca e a equipagem de um dos bays para atender ao novo alimentador TCC-01C1, melhorando a confiabilidade e qualidade do sistema de distribuição da região; Interligação da rede de distribuição sob a ponte do rio do sal, proporcionando maior confiabilidade ao atendimento da cidade de Nossa Senhora do Socorro; Interligação em média tensão entre as subestações de Cabrita e Atalaia; Limpeza e recuperação de faixa de servidão de aproximadamente 152 km de linha de distribuição de alta tensão e 861 km de linha de distribuição de média tensão; Instalação de 100 pontos de seccionalizadores, 60 pontos de chaves fusíveis religadoras e 14 religadores de distribuição; Em 2016 foram ligados aproximadamente 27 mil novos clientes e foram construídas cerca de 214 km de redes de distribuição para atendê-los. Foram atendidos principalmente clientes em zonas rurais, trazendo assim maior conforto para aqueles que vivem no campo. O quadro a seguir apresenta a evolução dos principais ativos operacionais da Companhia no ano: Descrição do ativo Acréscimo Subestações nº Capacidade instalada nas subestações MVA Postes de Rede de Distribuição- nº Linhas de transmissão km Redes de distribuição (próprias) km (*) Transformadores instalados nas redes de distribuição nº Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) MVA Desempenho econômico-financeiro 3.1 Destaques Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia em 2016: Descrição (Reapresentado) Variação % Resultados R$ milhões Receita Operacional Bruta 1.557, ,8 + 6,7 Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 1.488, ,2 + 7,3 Receita Operacional Líquida 1.049, ,2 + 4,9 Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 979,9 927,6 + 5,6 Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 161,9 138,2 + 17,1 EBITDA 217,4 188,4 + 15,4 EBITDA Ajustado 236,3 204,4 + 15,6 Resultado financeiro (12,1) (183,1) - 93,4 Lucro Líquido 98,4 (11,1) - Indicadores Financeiros - R$ milhões Ativo Total 1.503, ,5-0,4 Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras 98,7 115,6-14,6 Patrimônio Líquido 313,3 336,4-6,9 Endividamento Líquido 706,1 691,2 + 2,2 Indicadores Operacionais Número de Consumidores Cativos (mil) 748,5 731,5 + 2,3 Vendas de energia a consumidores cativos (GWh) 2.413, ,3-1,3 Energia Elétrica Total Distribuída (GWh) 3.886, ,8 + 6,9 Perdas de Energia (% últimos 12 meses) 9,02 8,83 + 0,19 p.p Indicador Relativo EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%) 22,5 20,4 + 2,1 p.p Endividamento líquido/ebitda Ajustado 12 meses (vezes) 3,0 3,4-11,8 Obs.: EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia. 3

4 3.2 Receita operacional bruta e líquida Em 2016, a Energisa Sergipe apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção que é atribuída margem zero, de R$ 1.488,3 milhões, ante R$ 1.387,2 milhões registrados em 2015, um aumento de 7,3% (R$ 101,1 milhões). A receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, apresentou crescimento de 5,6% (R$ 52,3 milhões) no ano, para R$ 979,9 milhões. Descrição 4T16 Trimestre 4T15 (Reapresentado) Var. % 2016 Exercício 2015 (Reapresentado) Var. % (+) Receita de energia elétrica (mercado cativo) 297,2 317,1-6, , ,5-4,6 Residencial 143,8 145,7-1,3 584,0 585,3-0,2 Industrial 24,7 33,1-25,4 106,4 135,3-21,4 Comercial 74,7 82,2-9,1 301,2 323,4-6,9 Rural 10,4 11,1-6,3 34,9 35,5-1,7 Outras classes 43,6 45,0-3,1 169,5 174,0-2,6 (+) Suprimento de energia elétrica 34,1 26,2 + 30,2 160,1 84,3 + 89,9 (+) Fornecimento não faturado líquido 8,8 6,8 + 29,4 (1,8) 0,7 - (+) Disponibilidade do sistema elétrico 15,9 12,6 + 26,2 54,3 47,1 + 15,3 (+) Receitas de construção 15,6 16,8-7,1 69,5 72,6-4,3 (+) Constituição e amortização CVA ativa e passiva 23,4 (28,7) - (14,5) (80,0) - 81,9 (+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos 18,8 11,3 + 66,4 74,4 59,5 + 25,0 (+) Ativo financeiro indenizável da concessão 1,3 7,1-81,7 13,3 16,8-20,8 (+) Outras receitas 2,8 1, ,0 6,5 5,3 + 22,6 (=) Receita bruta 417,9 370,2 + 12, , ,8 + 6,7 (-) Impostos sobre vendas 101,3 112,1-9,6 397,1 405,7-2,1 (-) Deduções bandeiras tarifárias 3,0 (8,6) - 3,1 (44,8) - (-) Encargos setoriais 27,3 31,2-12,5 108,2 98,7 + 9,6 (=) Receita líquida 286,3 235,5 + 21, , ,2 + 4,9 (-) Receitas de construção 15,6 16,8-7,1 69,5 72,6-4,3 (=) Receita líquida, sem receitas de construção 270,7 218,7 + 23,8 979,9 927,6 + 5,6 Dentre os fatores que impactaram as receitas se destacam: Aumento tarifário médio de 5,24% a partir de 22/04/2016. Amortização de despesas referentes a ativos e passivos financeiros setoriais (CVAs) no montante de R$ 14,5 milhões em 2016 (receitas de R$ 23,4 milhões no 4T16) contra R$ 80,0 milhões de despesas reconhecidas em 2015; Aumento do valor da quota CDE, cujo registro em 2016 foi de R$ 97,2 milhões, contra R$ 88,2 milhões em Embora o número de consumidores tenha aumentado 2,3% ( novos consumidores), as vendas de energia elétrica no mercado cativo e livre em 2016 apresentaram queda de 3,1% em 2016 (vide item 4.4 deste relatório); 3.3 Ambiente regulatório Bandeiras tarifárias Em janeiro de 2015, entrou em prática nas contas de energia elétrica o Sistema de Bandeiras Tarifárias. As receitas auferidas pela Companhia provenientes das bandeiras tarifárias em 2016 foram de R$ 20,6 milhões, ante R$ 152,0 milhões registrados em Em fevereiro de 2016, a Aneel reduziu, em 40%, o valor da tarifa adicional da bandeira amarela: de R$ 2,50 para R$ 1,50. A bandeira vermelha também foi dividida em dois patamares: o patamar 1, já chamado de bandeira rosa, com cobrança extra de R$ 3,00 para cada 100 KWh consumidos e o patamar 2, de cor vermelha, que mantém o valor de R$ 4,50 por 100 kwh. 4

5 3.3.2 Reajuste tarifário anual A Agência Nacional de Energia Elétrica ("Aneel") homologou em abril de 2016 o reajuste tarifário anual da Energisa Sergipe. O efeito médio para o consumidor foi de 5,24%, conforme abaixo: Efeito para o Consumidor (%) Baixa Tensão Alta e Média Tensão Médio Vigência 5,55 4,74 5,24 22/04/ Base de remuneração regulatória O processo de valoração dos ativos da Base de Remuneração Regulatória utiliza o método do Valor Novo de Reposição - VNR, que corresponde ao valor, a preços atuais de mercado, de um ativo idêntico, similar ou equivalente, sujeito a reposição, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade do ativo existente, considerando todos os gastos necessários para a sua instalação. A Base de Remuneração Liquida (BRL) e as datas das próximas Revisões Tarifárias (RT) da Energisa Sergipe são a seguinte: Base de Remuneração Líquida (BRL) (Em R$ milhões) (1) Data revisão tarifária 3º Ciclo 4º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 497,6 - (2) abr/18 (2) abr/23 (1) A preços da data de RT (mês anterior ao reajuste em cada ciclo). (2) BRL não homologada pela ANEEL, distribuidora ainda não realizou a revisão tarifária no ciclo Recursos da Conta de Desenvolvimento Energético A Aneel homologou recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), repassados a Energisa Sergipe pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobras, referentes a subsídios tarifários concedidos aos consumidores de baixa renda e usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica no montante de R$ 74,4 milhões em 2016 (R$ 59,5 milhões em 2015). O valor foi registrado pela Companhia como receita operacional. 3.4 Despesas operacionais As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 887,4 milhões em 2016 e R$ 236,7 milhões no 4T16, crescimento de 3,0% (R$ 25,5 milhões) e 17,1% (R$ 34,5 milhões) respectivamente, quando comparado com os mesmos períodos de Desse total, as despesas controláveis, com PMSO, registraram um aumento de 4,5% ou R$ 6,9 milhões (aumento de 6,3% ou R$ 2,7 milhões no 4T16), totalizando R$ 161,6 milhões (R$ 45,7 milhões no 4T16). Já as despesas não controláveis em 2016 cresceram 3,9% (32,3% no 4T16), totalizando R$ 594,5 milhões (R$ 163,1 milhões no 4T16), decorrente da elevação dos custos da energia elétrica comprada. 5

6 A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada: Trimestre Exercício Composição das despesas operacionais Valores em R$ milhões 4T16 4T15 (Reapresentado) Var. % (Reapresentado) Var. % 1 Custos e Despesas não controláveis 163,1 123,3 + 32,3 594,5 572,4 + 3,9 1.1 Energia comprada 152,6 99,2 + 53,8 545,1 503,3 + 8,3 1.2 Transporte de potência elétrica 10,5 24,1-56,4 49,4 69,1-28,5 2 Custos e Despesas controláveis 45,3 47,4-4,4 166,7 163,3 + 2,1 2.1 PMSO 45,7 43,0 + 6,3 161,5 154,6 + 4, Pessoal 21,5 23,8-9,7 70,6 71,4-1, Fundo de pensão 3,7 2,6 + 42,3 17,5 15,2 + 15, Material 2,5 2,1 + 19,0 8,9 8,3 + 7, Serviços de terceiros 16,3 13,9 + 17,3 55,0 49,8 + 10, Outras 1,7 0, ,3 9,5 9,9-4,0 Multas e compensações 0,2 0,3-33,3 1,7 4,0-57,5 Contingências (liquidação de ações cíveis) 1,2 0, ,0 2,7 1,4 + 92,9 Outros 0,3 (0,1) - 5,1 4,5 + 13,3 2.2 Provisões/Reversões (0,4) 4,4-5,2 8,7-40, Contingências (1,6) 3,1 - (0,9) 2, Devedores duvidosos 1,2 1,3-7,7 6,1 6,1-3 Demais receitas/despesas 12,7 14,7-13,6 56,7 53,6 + 5,8 3.1 Depreciação e amortização 13,9 12,7 + 9,4 55,5 50,2 + 10,6 3.2 Outras receitas/despesas (1,2) 2,0-1,2 3,4-64,7 Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção) 221,1 185,4 + 19,3 817,9 789,3 + 3,6 Custo de construção 15,6 16,8-7,1 69,5 72,6-4,3 Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção) 236,7 202,2 + 17,1 887,4 861,9 + 3,0 (*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de construção. 3.5 Lucro líquido, geração de caixa e dividendos Em 2016, a Energisa Sergipe reverteu o prejuízo do ano anterior, registrando lucro líquido de R$ 98,4 milhões. Esse desempenho decorre, principalmente, do crescimento das receitas operacionais no exercício, conforme mencionado no item 3.2, bem como da redução do resultado financeiro no ano. A geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu R$ 236,3 milhões em 2016, contra os R$ 204,4 milhões apurados no ano anterior, aumento de 15,6%. Já no quarto trimestre de 2016 (4T16), a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 20,9 milhões, ante os R$ 15,8 milhões contabilizados em igual trimestre do ano anterior. No 4T16, o EBITDA Ajustado totalizou R$ 68,0 milhões, aumento de 35,5% em relação ao 4T15. A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte: Trimestre Exercício Composição da Geração de Caixa Valores em R$ milhões 4T16 4T15 (Reapresentado) Var. % (Reapresentado) Var. % (=) Lucro Líquido 20,9 15,8 + 32,3 98,4 (11,1) - (-) Contribuição social e imposto de renda (11,4) (5,4) + 111,1 (51,4) 33,8 - (-) Resultado financeiro (17,4) (12,1) + 43,8 (12,1) (183,1) - 93,4 (-) Depreciação e amortização (13,9) (12,7) + 9,4 (55,5) (50,2) + 10,6 (=) Geração de caixa (EBITDA) 63,6 46,0 + 38,3 217,4 188,4 + 15,4 (+) Receita de acréscimos moratórios 4,4 4,2 + 4,8 18,9 16,0 + 18,1 (=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 68,0 50,2 + 35,5 236,3 204,4 + 15,6 Margem do EBITDA Ajustado (%) 23,8 21,3 + 2,5 p.p 22,5 20,4 + 2,1 p.p Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2016, a administração irá propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos no montante de R$ 85,8 milhões (R$ 427, por ação), já tendo sido pagos 6

7 dentro do exercício: i) em 11 de julho, o valor de R$ 60,3 milhões (R$ 308, por ação); ii) em 15 de agosto, o montante de R$ 7,8 milhões (R$ 40, por ação); iii) em 1º de dezembro, o valor de R$ 7,4 milhões (R$ 37, por ação). Os dividendos complementares do exercício, no valor de R$ 10,3 milhões (R$ 52, por ação) serão pagos em data a ser definida. 4 Desempenho operacional A manutenção do foco na qualidade da energia fornecida e a excelência no atendimento tem permitido à Energisa Sergipe apresentar consistentes índices operacionais, que evidenciam a posição privilegiada dos indicadores de satisfação em pesquisas com os consumidores. 4.1 Perdas de energia Em 2016, as perdas de energia da Energisa Sergipe foram as seguintes: Perdas Técnicas (%) Perdas Não-Técnicas (%) Perdas Totais (%) dez/15 set/16 dez/16 dez/15 set/16 dez/16 dez/15 set/16 dez/16 ANEEL 6,05 6,66 6,90 2,78 2,39 2,12 8,83 9,05 9,02 11,35 Nota: Para cálculo dos percentuais apresentados acima, foram considerados os valores de energia não faturada. Os percentuais regulatórios referem-se aos últimos dozes meses findos em dezembro de 2016 Perdas Técnicas Perdas Não-Técnicas Perdas Totais dez/15 set/16 dez/16 dez/15 set/16 dez/16 dez/15 set/16 dez/16 Var.(%) (1) 236,8 257,4 267,5 109,0 92,3 82,1 345,8 349,7 349,6 - (1) Variação dezembro/setembro de Gestão da Inadimplência Taxa de Inadimplência A Energisa Sergipe passou a utilizar nova métrica para análise da inadimplência, ou seja, a relação percentual entre a soma da provisão para créditos de liquidação duvidosa com incobráveis, e o fornecimento faturado, no período de 12 meses. Em 2016, essa relação foi de 0,49%, contra 0,56% em Taxa de Arrecadação A Companhia também passou a divulgar a taxa de arrecadação, representada pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento bruto do mesmo período. Em 2016, essa taxa ficou em 98,56%, contra 98,10% em Indicadores de qualidade dos serviços DEC e FEC A redução dos indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) em 2016 é um fato a destacar, fruto de ações do Grupo de Melhoria e Apoio à Qualidade GMAQ, com o envolvimento de toda a empresa com ações adicionais estruturadas com foco na melhoria destes indicadores de continuidade. Soma-se a isso a execução de investimentos voltados à melhoria da qualidade do serviço através de estudos aprofundados das necessidades do sistema elétrico. Em 2016 o DEC e o FEC apresentaram redução de 8,1% (passando de 13,38 horas em 2015 para 12,29 horas em 2016) e 7,1% (passando de 7,75 vezes em 2015 para 7,20 vezes em 2016), respectivamente, ambos dentro dos limites definidos pela Aneel. 4.3 Mercado de energia Em 2016, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de concessão da Energisa Sergipe, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD) e ao fornecimento de energia não faturada, totalizaram 3.054,3 GWh, redução de 2,3% em relação ao ano anterior. 7

8 As classes de consumo que mostraram melhor desempenho foram a residencial e os poderes públicos, com crescimentos de 2,0% e 3,5%, respectivamente. O consumo industrial, considerando os mercados cativo e livre, reduziu 13,8% em

9 No 4T15, o consumo de energia mostrou sinais de melhoria, com ligeiro aumento de 0,3%, destacando-se novamente o consumo residencial e os poderes públicos, com aumentos de 4,1% e 7,6%, respectivamente. Descrição Trimestres Exercício 4T16 4T15 Var. % Var. % Residencial 253,1 243,1 + 4, ,7 998,7 + 2,0 Industrial 198,7 221,0-10,1 833,3 966,6-13,8 Cativo 55,9 69,4-19,5 240,4 289,4-16,9 Livre 142,8 151,6-5,8 592,9 677,2-12,4 Comercial 143,8 140,3 + 2,5 560,8 562,9-0,4 Cativo 127,9 133,1-3,9 513,0 534,8-4,1 Livre 15,9 7, ,8 47,8 28,1 + 70,1 Rural 37,8 36,6 + 3,3 117,3 116,9 + 0,3 Outras Classes 136,6 127,0 + 7,6 524,3 506,5 + 3,5 1 Vendas de energia no mercado cativo 611,3 609,2 + 0, , ,3-1,3 2 Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 158,7 158,8-0,1 640,7 705,3-9,2 3 Mercado cativo + TUSD (1+2) 770,0 768,0 + 0, , ,6-3,1 4 Fornecimento Não faturado 18,7 17,0 + 10,0 (0,1) (25,8) - 99,6 5 Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4) 788,7 785,0 + 0, , ,8-2,3 Em 2016, a Energisa Sergipe encerrou o exercício com unidades consumidoras cativas, quantidade 2,3% superior à registrada no mesmo período de Já o número de consumidores livres totalizou 36 no fim de dezembro de Estrutura de capital Em dezembro de 2016, o saldo consolidado de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Energisa Sergipe totalizou R$ 98,7 milhões, que não incluem os créditos referentes à subvenção tarifária e baixa renda (CDE) e Conta de Compensação dos Valores da Parcela A (CVA). Por sua vez, a dívida líquida da Energisa Sergipe, que incluem empréstimos, financiamentos, encargos financeiros, parcelamento de impostos, fundo de pensão e os créditos setoriais acima mencionados, passou de R$ 691,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 706,1 milhões em 31 de dezembro de A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Energisa Sergipe entre 31 de dezembro de 2016, 30 de setembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015: Descrição Valores em R$ milhões 31/12/ /09/ /12/2015 (Reapresentado) Curto Prazo 176,4 237,4 141,7 Empréstimos e financiamentos 140,0 196,7 77,7 Debêntures 12,9 19,2 13,2 Encargos de dívidas 3,6 7,7 3,3 Parcelamento de impostos e déficit atuarial 22,7 14,7 16,4 Instrumentos financeiros derivativos líquidos (2,8) (0,9) 31,1 Longo Prazo 634,6 545,6 684,3 Empréstimos e financiamentos 499,4 461,0 584,3 Debêntures 24,0 36,0 36 Parcelamento de impostos e déficit atuarial 169,5 105,1 105,4 Instrumentos financeiros derivativos líquidos (58,3) (56,5) -41,4 Total das dívidas 811,0 783,0 826 (-) Disponibilidades financeiras 98,7 114,1 115,6 Total das dívidas líquidas 712,3 668,9 710,4 (-) Créditos CDE (subvenção tarifária e baixa renda) 10,5 11,1 8,6 (-) Créditos CVA (4,3) (27,8) 10,6 Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais 706,1 685,6 691,2 Indicador Relativo Divida líquida/ebitda Ajustado 12 meses 3,0 3,4 3,4 (1) EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios (últimos 12 meses) 9

10 Evolução da alavancagem - Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/ebitda Ajustado 12 meses (vezes) ,0 900,0 800,0 700,0 600,0 3,4 691,2 3,1 2,9 613,2 613,4 3,4 3,0 685,6 706,1 4,0 3,0 2,0 500,0 1,0 400,0 300,0 0,0 200,0 100,0-1,0 - dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16-2,0 Dívida líquida Dívida líquida / EBITDA Ajustado 6 Gestão de pessoas A Energisa Sergipe valoriza seu capital humano investindo fortemente na gestão de pessoas, aprimorando a atuação da área e ampliando as premissas de uma gestão ágil e flexível, sempre em busca da melhoria constante na qualidade dos serviços. A Companhia encerrou 2016 com 900 colaboradores próprios e 75 terceirizados, não considerando os empregados das empresas prestadoras de serviços ligadas à construção. As ações de gestão de pessoas estão alinhadas aos valores e missão da Companhia e visam impulsionar o desempenho, construindo competências estratégicas que possibilitem oportunidade de desenvolvimento de carreira para os colaboradores. A área de gestão de pessoas atua como prestadora de serviços de qualidade aos colaboradores da organização, oferecendo apoio estratégico para que possam crescer em conjunto com os objetivos e metas da empresa e preparando-os para os desafios do mercado atual. Em 2016, a Energisa Sergipe dedicou 89,7 mil homens/hora a treinamentos, com investimentos de mais de R$ 202 mil. Desde 2009, a Companhia mantém o Programa de Educação a Distância, e em 2016, foram dedicadas nessa modalidade 51,1 mil homens/hora, o que corresponde a 57% do total de treinamento. O ensino a distância também foi a base do Programa Individual de Desenvolvimento (PID), onde a unidade registrou 984 ações em EAD concluídas em Em continuidade às ações de reforço da prática do Valor Pessoas, a Energisa Sergipe lançou, em outubro de 2014, o Programa de Autodesenvolvimento, que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento dos colaboradores, para que cada um possa refletir e construir seu futuro profissional. O programa é um espaço online que disponibiliza conteúdo teórico, atividades práticas e testes, possibilitando o processo de reflexão, identificação de características profissionais e definição de objetivos para a carreira. Em 2016, seguimos com a programação do Centro de Formação de Operadores, que tem como principal objetivo atender às necessidades de padronização, capacitação e centralização da formação, reciclagem e certificação dos operadores do sistema elétrico da distribuição e transmissão. O Centro de Formação funciona como um simulador de situações reais às quais os sistemas de distribuição e transmissão estão sujeitos no dia a dia. Em 2016, foram formados e certificados sete operadores. Outro ponto forte em 2016 foi a continuidade da parceria com o SENAI, para formação de eletricistas da distribuição, que visa capacitar profissionais para atuar na rede de distribuição, contribuindo para melhoria da qualificação profissional, empregabilidade e geração de renda nas comunidades atendidas pelo programa. No ano, foram aproveitados 17 novos eletricistas, oriundos do programa. Em um contexto de grandes mudanças organizacionais, no qual se torna imprescindível o fortalecimento das lideranças, a Energisa Sergipe deu ênfase ao desenvolvimento de seus gestores por meio da Academia de Líderes. Diante da nova realidade da empresa, em 2014 foi desenhada a Academia de Líderes, baseada na construção de trilhas de desenvolvimento segmentada por negócio, que tem por objetivo ser o principal veículo de disseminação e alinhamento da cultura, valores, competências da liderança e objetivos estratégicos, criando 10

11 uma comunidade de líderes, preparados para o crescimento e sustentação no negócio. Na Energisa Sergipe, já foram realizados os módulos Desenvolvimento de Supervisores, Lider Coach, Cultura, Liderança e Perfil. Para a identificação de novos líderes, a Energisa Sergipe conta com o Programa de Sucessão, um dos processos mais significativos dentro do planejamento de gestão de pessoas, pois estabelece critérios e procedimentos para a identificação e desenvolvimento de colaboradores que tenham potenciais ou estejam aptos a ocupar posições estratégicas dentro da organização. Em 2016 foram mapeadas 20 posições e identificados 11 sucessores. A Energisa Sergipe mantém ainda um programa de seleção de trainees que permite desenvolver uma nova geração de líderes. Nos últimos quatro anos foram retidos sete trainees. 7 Responsabilidade socioambiental Ser uma empresa social e ambientalmente responsável é um dos objetivos estratégicos da Energisa Sergipe. Sendo assim, a empresa atua de forma coerente, promovendo o desenvolvimento das regiões onde atua e investe em ações de fortalecimento da cidadania. São diversas iniciativas que, de forma sistemática, são conduzidas pela empresa e que têm o reconhecimento da sociedade, destacando-se: Programa Zé da Luz na Escola Segurança no uso da energia elétrica, informações, esclarecimentos de dúvidas e desenvolvimento do conceito de cidadania fazem do Programa Zé da Luz na Escola, tudo isso alinhado com três aspectos relacionados à estratégia global do Grupo Energisa: segurança, cidadania e a qualidade do fornecimento de energia elétrica. O Programa consiste em ações educativas mediante palestras de orientação e apresentação de peças de teatro com temática voltada aos perigos da energia elétrica e como evitá-los. Apoio ao Parque dos Falcões Parceria para promoção de ações de divulgação e conscientização ambiental, em especial no que tange à preservação de aves de rapina tratadas no Parque, localizado no povoado Gandu II, no município de Itabaiana. Arte na Empresa Exposição permanente de obras de artistas sergipanos ou radicados em Sergipe. Artistas já consagrados e também novos que têm a oportunidade de promover os seus trabalhos. Biblioteca Energisa A Energisa disponibiliza a todos os seus colaboradores uma biblioteca com títulos e volumes. De romances a livros técnicos, de autoajuda a clássicos e épicos, os livros Orquestra Jovem A empresa, através de lei de incentivo, apoia a música clássica instrumental e o canto coral como elementos de integração e inclusão social de crianças e jovens. O projeto beneficia 100 crianças e adolescentes de famílias com renda mensal per capta de R$ 70, com idade entre 9 e 17 anos, no Bairro Santa Maria, um dos mais carentes de Aracaju. Iniciativas voltadas à Preservação do Meio Ambiente: Ações de mitigação dos impactos ambientais e promoção da educação ambiental: Atuação continua do Comitê de Gestão Socioambiental COGESA que operacionaliza o Sistema de Gestão Socioambiental - SGSA desdobrado a partir do SGMASS, do Comitê de Sustentabilidade CS e do PEE para melhor atender as especificidades da Companhia. Esse sistema possibilita que a Companhia seus aspectos socioambientais e mitigue as condições de risco em suas atividades diárias de forma a prevenir impactos socioambientais; A continuidade da Gestão de Resíduos Sólidos, com foco, principalmente, nos resíduos perigosos e atendimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecida em Com relação à disposição e tratamento de resíduos, além de ter conhecimento da natureza e das quantidades de resíduos gerados durante seu processo desenvolvimento de suas atividades, a empresa possui procedimentos para manuseio, transporte, tratamento e destinação final destes resíduos, além de realizar periodicamente campanhas de conscientização sobre a segregação e coleta seletiva dos resíduos 11

12 gerados nas instalações da Companhia. A Energisa Sergipe tem consciência de sua responsabilidade ambiental, procedendo desta forma a regeneração de óleos minerais isolantes (OMI) e dos resíduos oriundos da própria regeneração desses óleos utilizados em seus equipamentos, assim como, faz uso do sistema, desenvolvido a partir de um projeto de P&D, que realiza a recuperação do agente adsorvente utilizado, que, no nosso caso, é a bauxita, garantindo a reutilização deste material, reduzindo a geração de resíduos perigosos impregnados com óleo e evitando a poluição do meio ambiente, sem perder a qualidade do OMI regenerado; Implantação do Papa lâmpadas, pilhas e baterias, que se trata da estrutura para receber os resíduos de lâmpadas, pilhas e baterias gerados pelos colaboradores em suas residências de forma a dar o tratamento adequado a esses resíduos perigosos; Tratamento de lâmpadas inservíveis: a Companhia possui procedimento para o correto tratamento de lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio e fluorescente descartada das suas instalações e oriundo das residências dos seus colaboradores por meio da descontaminação ambientalmente adequada dessas lâmpadas inutilizadas, que contém na sua composição o mercúrio ; Desenvolvimento de campanhas interna e externa de redução de consumo de água e energia (com distribuição de cartilhas compostas por dicas de conservação de energia e água), educação com base nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e educação para o consumo consciente, através da Semana Socioambiental e da divulgação interna e externa, por exemplo, intranet, adesivos e banners Programa Energia Total, campanhas na mídia e Programa Zé da Luz na Escola; No tocante à conscientização ambiental, a Companhia promove palestras sobre uso racional de energia elétrica e uso racional da água, utilizando-se dos Programas Zé da Luz na Escola e Energia Total, além de disponibilizar oficina de reciclagem durante a realização do Programa Energia Total, fomentando, além da redução de resíduos no meio ambiente, a geração de renda para as pessoas das comunidades assistidas com a venda dos produtos que aprendem a fazer nas oficinas. A Companhia promove, ainda, palestra de conscientização sobre uso racional de energia elétrica e sobre o SGMASS quando recebe visitas de estudantes às instalações da empresa; A continuidade da coleta seletiva dos resíduos gerados na empresa como uma das fases da Gestão dos Resíduos Sólidos da Energisa Sergipe. Os resíduos recicláveis segregados e recolhidos na empresa são doados para uma Cooperativa de Catadores do Estado CARE- e para a Federação das Cooperativas e Associações de catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis do Estado de Sergipe FECARSE, que fazem as devidas reciclagens, o que promove também a geração de renda, além de reduzir a inserção de resíduos no meio ambiente. Uso de caminhão equipado com triturador e caçamba adaptada para armazenar grandes volumes de resíduos de poda, como exemplo, os galhos triturados. Os resíduos são armazenados prontos para serem usados no processo de compostagem, por meio de parceria com o poder público municipal que vem recebendo esses resíduos e fazendo uso adequado; Realização da II Semana de Sustentabilidade da Energisa Sergipe e homenagem ao dia mundial do meio ambiente e da V Semana Socioambiental, ambas com diversas programações voltadas para conscientização e educação socioambiental tanto para os colaboradores como para a comunidade do entorno da empresa. Uso Consciente de Energia Projetos do Programa Eficiência Energética visando à adoção de mudanças comportamentais quanto ao uso da energia. Em 2016, este programa absorveu quase R$ 5 milhões em ações voltadas para o estímulo ao consumo consciente de energia elétrica, destacando-se: Nossa Energia: atendimento a comunidades locais com ações como substituição de lâmpadas, doação de equipamentos eficientes, cadastro de clientes na TSEE, realização de palestras sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica e apresentações teatrais do Zé da Luz. Para este programa é utilizada como base nas comunidades a Unidade Móvel Educacional da Energisa, veículo preparado com equipamentos para apoio e condução dos programas. 12

13 Conta Cidadã: troca de resíduos recicláveis trazidos pelos consumidores por bônus na conta de energia. Em 2016 foram coletadas toneladas de resíduos, garantindo assim a destinação correta desses materiais, além de ter sido creditado aproximadamente R$ 154 mil em bônus nas contas de energia dos clientes, criando uma nova forma de geração de renda e pagamento das contas de energia. Energia solidária: concessão de bônus de 40% para troca de geladeiras residenciais, substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas LED, beneficiando 355 clientes e uma instituição filantrópica a Casa Maternal Amélia Leite com a doação de recursos financeiros. Ressaltem-se ainda os programas Zé da Luz na Escola e Energia Total que são voltados à aproximação da empresa com as comunidades da sua área de concessão, focando na orientação e na conscientização sobre uso racional e seguro da energia elétrica e no tocante à conscientização ambiental. 8 Serviços prestados pelo auditor independente A remuneração total da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Energisa Sergipe em 2016 foi de R$ 541,5 mil, dos quais R$ 477,4 mil pela revisão contábil das demonstrações financeiras e R$ 64,1 mil para a revisão de processos e procedimentos relativos à obtenção de incentivos fiscais e consultoria. A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses. A Administração. 13

14 Demonstrações financeiras 1. Balanço Patrimonial Ativo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Nota (reapresentado) Ativo Circulante Caixa e equivalente de caixa Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados Consumidores e concessionárias Estoques Tributos a recuperar Instrumentos financeiros derivativos Ativos financeiros setoriais Outros créditos Total do circulante Não circulante Realizável a longo prazo Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados Consumidores e concessionárias Tributos a recuperar Créditos tributários Depósitos e cauções vinculados Instrumentos financeiros derivativos Ativos financeiros setoriais Contas a receber da concessão Outros créditos Investimento Intangível Imobilizado Total do não circulante Total do ativo As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 14

15 2. Balanço Patrimonial Passivo ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Nota (reapresentado) Passivo Circulante Fornecedores Encargos de dívidas Empréstimos e financiamentos Debêntures Tributos e contribuições sociais Passivos financeiros setoriais Obrigações estimadas Encargos setoriais Taxa de iluminação publica arrecadada Instrumentos financeiros derivativos Benefícios a empregados Outras contas a pagar Total do circulante Não circulante Fornecedores Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas Debêntures Tributos e contribuições sociais Passivos financeiros setoriais Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais Encargos setoriais Instrumentos financeiros derivativos Benefícios a empregados Outros Total do não circulante Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Reservas de lucros 21.2 e Dividendos adicionais propostos Outros resultados abrangentes 21.5 ( ) (59.705) Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 15

16 3. Demonstrações de Resultados ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação) Nota (reapresentado) Receita operacional líquida Custo do serviço de energia elétrica 23 ( ) ( ) Lucro bruto Despesas gerais e administrativas 23 ( ) ( ) Outras receitas Outras despesas 24 (6.751) (6.011) Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos Receita financeira Despesa financeira 25 (69.458) ( ) Receitas (despesas) financeiras líquidas (12.071) ( ) Lucro (prejuízo) antes dos impostos (44.903) Imposto de renda e Contribuição social corrente 12 (6.120) (23.066) Imposto de renda e Contribuição social diferido 12 (45.305) Lucro (prejuízo) do exercício (11.112) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária e preferencial - R$ ,44 (56,84) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 4. Demonstração do Resultado Abrangente ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Nota (reapresentado) Lucro (prejuízo) do exercício (11.112) Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado Outros resultados abrangentes 21.5 (45.939) Total de outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos (9.707) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 16

17 5. Demonstrações dos Fluxos de Caixa ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Nota (reapresentado) Atividades operacionais Lucro (prejuízo) do exercício (11.112) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (33.791) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas (55.515) Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão 13 (13.278) (16.777) Depreciação e a Amortização Provisão para créditos de liquidação duvidosa Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 23 (888) (Ganho) perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível 24 (1.032) Marcação a Mercado das Dívidas (3.916) Marcação a mercado de derivativos 25 (74.057) Instrumentos financeiros derivativos (74.896) Variações nas contas do ativo circulante e não circulante Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias (52.726) Diminuição de estoques Diminuição de tributos a recuperar (Aumento) de cauções e depósitos vinculados (3.155) (2.452) Diminuição de ativos financeiros setoriais (Aumento) diminuição de outros créditos (523) Variações nas contas do passivo circulante e não circulante Aumento de fornecedores (Diminuição) aumento de tributos e contribuições sociais (23.178) Imposto de renda e contribuição social pagos (3.100) (18.725) (Diminuição) de passivos financeiros setoriais (30.694) (6.847) (Diminuição) aumento de obrigações estimadas (214) 432 (Diminuição) aumento de entidade privada e outras Caixa liquido gerado pelas atividades operacionais Atividades de investimentos Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados (12.490) Aplicação no imobilizado e intangível 14 e 32 (64.512) (65.570) Alienação de bens do imobilizado e intangível 13 e 14 (7) Caixa liquido consumido nas atividades de investimentos (58.590) (75.406) Atividades de financiamento Novos empréstimos e financiamentos 16 e Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal 16 e 17 ( ) ( ) Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros 16 e 17 (41.680) (53.995) Liquidação de Instrumentos financeiros derivativos ( ) Pagamentos de dividendos 21.4 (75.508) (39.801) Pagamento de parcelamento de impostos (126) (1.717) Caixa liquido consumido nas atividades de financiamento ( ) ( ) Variação líquida do caixa (26.309) Caixa mais equivalentes de caixa iniciais Caixa mais equivalentes de caixa finais Variação líquida do caixa (26.309) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 17

18 6. Demonstração do Valor Adicionado DVA ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Nota (reapresentado) Geração do valor adicionado: Receitas Receitas de vendas de energia e serviços Outras receitas Receitas relativas a construção de ativos próprios 22 e Provisão e reversão p/créditos de liquidação duvidosa 23 (6.136) (6.141) (-) Insumos adquiridos de terceiros Custo da energia vendida Materiais e serviços de terceiros Outros custos operacionais Valor adicionado bruto Depreciação e amortização Valor adicionado líquido Valor adicionado recebido em transferência Receitas financeiras Valor adicionado total a distribuir Distribuição do valor adicionado: Pessoal Remuneração direta Benefícios FGTS Impostos, taxas e contribuições Federais Estaduais Municipais Obrigações Intrassetoriais Remuneração de capital de terceiros Juros Aluguéis Remuneração de capitais próprios Dividendos Dividendos adicionais propostos Reserva legal Reserva de incentivos fiscais Prejuízos acumulados (9.842) (11.112) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 18

19 7. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais) Reservas de capital Reserva de lucros Nota Capital Social Subvenção de investimentos Remuneração de Imobilizações em curso Legal Reserva de Lucros Redução de Imposto de renda Dividendos adicionais propostos Lucros (Prejuízos) acumulados Outros resultados abrangentes Total Saldos em 01 de janeiro de 2015 (reapresentado) (61.110) Pagamento de dividendos adicionais (39.801) - - (39.801) Aumento Capital, conforme AGO e AGE 30/04/ (25.763) Prejuízo do exercício (11.112) - (11.112) Incentivo Fiscal - Laudos constitutivos - Sudene 0205/ (17.575) - - Absorção de prejuízos 21.2 e (16.570) (4.384) (17.575) Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos Saldos em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado) (59.705) Lucro líquido do exercício Proposta de destinação do lucro líquido do exercício: Reserva legal (4.921) - - Recomposição Incentivo Fiscal - Laudos constitutivos - Sudene 0205/ (17.575) - - Dividendos (75.508) - (75.508) Dividendos adicionais propostos (10.266) - - Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos (45.939) (45.939) Saldos em 31 de dezembro de ( ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 19

20 8. Balanço Social ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1 - Base de Cálculo Receita líquida (RL) Resultado operacional (RO) Folha de pagamento bruta (FPB) BALANÇO SOCIAL ANUAL (Em milhares de reais) (44.903) Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Alimentação ,18% 0,81% ,02% 0,80% Encargos sociais compulsórios ,22% 1,50% ,87% 1,46% Previdência privada ,03% 1,67% ,91% 1,59% Saúde ,80% 0,48% ,13% 0,50% Segurança e saúde no trabalho ,66% 0,10% 991 1,62% 0,10% Educação 92 0,14% 0,01% 98 0,16% 0,01% Cultura 9 0,01% 0,00% 40 0,07% 0,00% Capacitação e desenvolvimento profissional 284 0,44% 0,03% 373 0,61% 0,04% Creches ou auxílio-creche 535 0,82% 0,05% 488 0,80% 0,05% Participação nos lucros ou resultados ,87% 0,49% ,95% 0,49% Outros 585 0,90% 0,06% 577 0,94% 0,06% Total - Indicadores sociais internos ,00% 5,20% ,07% 5,09% 3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Educação 70 0,05% 0,01% 66-0,15% 0,01% Cultura 62 0,04% 0,01% 97-0,21% 0,01% Saúde e saneamento - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Esporte - 0,00% 0,00% 50-0,11% 0,00% Combate à fome e segurança alimentar - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Outros 604 0,40% 0,06% 667-1,49% 0,07% Total das contribuições para a sociedade 736 0,49% 0,07% 880-1,96% 0,09% Tributos (excluídos encargos sociais) ,47% 37,34% ,53% 35,49% Total - Indicadores sociais externos ,96% 37,41% ,49% 35,58% 4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa ,03% 0,29% ,59% 0,65% Investimentos em programas e/ou projetos externos - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Total dos investimentos em meio ambiente ,03% 0,29% ,59% 0,65% Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na (X ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% (X ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% utilização de recursos naturais, a empresa 5 - Indicadores do Corpo Funcional Nº de empregados(as) ao final do período Nº de admissões durante o período Nº de empregados(as) terceirizados(as) Nº de estagiários(as) Nº de empregados(as) acima de 45 anos Nº de mulheres que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por mulheres Nº de negros(as) que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por negros(as) Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial % 19% % 13% Metas 2017 Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 18,9 ND Número total de acidentes de trabalho Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: A previdência privada contempla: A participação dos lucros ou resultados contempla: Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): ( ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção e gerências ( ) não se envolve ( ) todos(as) empregados(as) ( X ) segue as normas da OIT ( X ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção ( X ) direção e gerências ( ) não são considerados ( ) não se envolve na empresa % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 99,11% 8 8 ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa ( ) incentiva e segue a OIT ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) empregados(as) ( ) são sugeridos ( X ) são exigidos ( X ) apóia ( ) organiza e incentiva no Procon 64 no Procon 67,19% na Justiça na Justiça 41,29% ( ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção e gerências ( ) não se envolverá ( ) todos(as) empregados(as) ( X ) seguirá as normas da OIT ( X ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção ( X ) direção e gerências ( ) não serão considerados ( ) não se envolverá na empresa na empresa 100% ( ) serão sugeridos ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa ( ) incentivará e seguirá a OIT ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) serão exigidos ( X ) apoiará ( ) organizará e incentivará no Procon 61 no Procon 90% na Justiça 953 na Justiça 65% Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2016: Em 2015: % governo 10% colaboradores(as) 60% governo 11% colaboradores(as) Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 7 - Outras Informações 0% acionistas 10% terceiros % retido 0% acionistas 31% terceiros ,% retido 7) Investimentos sociais Programa Luz para Todos Investimento da União Investimento do Estado Investimento do Município Investimento da Concessionária Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4) Programa de eficiência Energética Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)