AG. REG. SERV. DEL. MUNICIPIO ESTANCIA DE ITU- AR-ITU

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1 Data: 13/03/ :32:29 (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 02 de Janeiro de AGÊNCIA REG SERV DELEGADOS MUN ESTÂNCIA TUR ITU AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 REGULADORA PARA EXERCICIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO 48 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM FGTS DOS FULNCIONARIOS DA AR -ITU DO EXERCICIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS PARTE EMPRESA DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / SISMI SINDICATO TRAB. SEV. PUBLICO MU ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE SINDICATO (PARTE EMPRESA) PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 200,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO 50 0/ ITUPREV ESTIMATIVO DE GASTOS COM PREVIDËNCIA PROPRIA DESC/ DOS FUNCIONARIO S IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 DA AR-ITU DE / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/ ,00 0,00 0, / / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/ ,00 0,00 0, / / PONTES & RIOS DIST. DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS IS-C 0/0 611,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/ ,00 0,00 0, / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PR-G 2/ ,60 0,00 0,00

2 Data: 13/03/ :32:29 (Página: 2 / 17) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. 32 0/ / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/ ,00 0,00 0, / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/ ,07 0,00 0, / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇO CONFECÇÃO DE LIVRO EM MÍDIA DIGITAL CO-C 1/ ,00 0,00 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/ ,00 0,00 0, / / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/ ,01 0,00 0, / / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ANA CRISTINA SANTOS LIMA-ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PEDAGIOS, VIAGENS, REFEICOES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA IS-C 0/0 500,00 500,00 500, / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 600,00 0,00 0, / / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O EXERCICIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM DESPESAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A DO EXERCICIO DE IS-C 0/0 300,00 0,00 0, / BANCO SANTANDER S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 650,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/ ,00 0,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,68 500,00 500,00 Movimentação do dia 03 de Janeiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos 64 0/ / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

3 Data: 13/03/ :32:29 (Página: 3 / 17) ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS 1.000,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 06 de Janeiro de / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA ÓLEO MOTOR 15w40FILTRO DE ÓLEOFILTRO DO COMBUSTÍVELBUJÃO DO IS-C 0/0 180,00 0,00 0,00 CARTER 66 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 77,50 0,00 0, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 757,50 500,00 500,00 Movimentação do dia 10 de Janeiro de / / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 312,00 0,00 0, / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0, ,10 0, / / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/ ,00 0,00 0, / AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 400,00 0,00 0, / / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, , ,10 0,00 Movimentação do dia 12 de Janeiro de / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PR-G 2/2010 0,00 0, ,10

4 Data: 13/03/ :32:29 (Página: 4 / 17) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. 0,00 0, ,10 Movimentação do dia 13 de Janeiro de / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇO CONFECÇÃO DE LIVRO EM MÍDIA DIGITAL CO-C 1/2011 0, , ,50 0, , ,50 Movimentação do dia 16 de Janeiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, , ,00 0, , ,00 Movimentação do dia 18 de Janeiro de / / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 223,48 223,48 0,00 223,48 223,48 Movimentação do dia 19 de Janeiro de / / ABDA EDITORA LTDA-ME ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 700,00 0,00 0, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 30/01/2012 A 30/01 /2013 PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU IS-C 0/0 80,00 0,00 0, / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 79,20 0, ,00 79,20 0,00 Movimentação do dia 20 de Janeiro de / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 0,00 0, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 30/01/2012 A 30/01 /2013 PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU IS-C 0/0 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 Movimentação do dia 23 de Janeiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD IS-C 0/ ,10 0,00 0,00

5 (Página: 5 / 17) ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 62, / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA REGULADORA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ARENA PUBLICIDADES COM. SERV. LTDA. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,10 0,00 62,70 Movimentação do dia 24 de Janeiro de / / TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 25 de Janeiro de / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 26 de Janeiro de / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 444,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 27 de Janeiro de / / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU IS-C 0/0 0,00 16,80 16,80

6 (Página: 6 / 17) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM ESTACIONAMENTO, REFEICOES, HOSPEDAGEM E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A AR - ITU IS-C 0/0 500,00 500,00 500, / CLAUDIA GISELE ZANONI DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS,REFEICOES,ESTACIONAMENTO DE DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA ESTA AUTARQUIA IS-C 0/ , , , / / VITALINO ROCHA ME. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS IS-C 0/0 500,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OUVIDORES, PARA AS FUNCIONÁRIAS CLAUDIA GISELE ZANONI PIERRONE E ELIZABETE GUIMARÃES ALVES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 0 1 DE FEVEREIRO DE IS-C 0/ , , , / / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 119,00 0,00 0, / GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA AR -ITU PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 403,12 403,12 0, , , ,80 Movimentação do dia 28 de Janeiro de / / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 Movimentação do dia 30 de Janeiro de / / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 119, / GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA AR -ITU PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 403,12 0,00 0,00 522,12 Movimentação do dia 31 de Janeiro de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/0 0, , ,15 REGULADORA PARA EXERCICIO DE / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD IS-C 0/0 28,00 0,00 0,00

7 (Página: 7 / 17) MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 93 0/ GEISA GAVIOLI Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia. IS-C 0/ ,60 559,80 559, / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 50,00 0,00 0, / CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DESPESAS COM ANUIDADE DO CRC/SP DO CONTADOR DA AR -ITU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 358,00 358,00 358, / / SPAZIO CLIMA THERMOHOUSE COMERCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO IS-C 0/0 428,00 0,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 213,50 213, , , ,45 Movimentação do dia 01 de Fevereiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos 39 0/ / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/0 0,00 410,08 410, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 250,00 0, / / EDITORA PINI LTDA. DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TÉCHNE, PARA USO DO DEPTO TECNICO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 479,00 479,00 479, / / UNIVERSO ONLINE S.A. IS-C 0/0 600,00 44,74 44,74

8 (Página: 8 / 17) DESPESAS COM MENSALIDADES DE HOSPEDAGENS DO SITE DA AR -ITU, PARA O EXERCÍCIO DE , ,82 933,82 Movimentação do dia 06 de Fevereiro de / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PEDAGIOS, VIAGENS, REFEICOES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA IS-C 0/0-434,28-434,28-434, / CLAUDIA GISELE ZANONI DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS,REFEICOES,ESTACIONAMENTO DE DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA ESTA AUTARQUIA IS-C 0/0-103,81-103,81-103,81-538,09-538,09-538,09 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO 48 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM FGTS DOS FULNCIONARIOS DA AR -ITU DO IS-C 0/0 0,00 915,46 915,46 EXERCICIO DE / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0, ,00 0, / / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 0,00 312,00 0, / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0, ,10 0, / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0, ,00 0, / / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 733,33 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 250, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 133,30 0,00 0, , ,46 Movimentação do dia 08 de Fevereiro de SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS IS-C 3/2010 0, ,00 0,00

9 (Página: 9 / 17) SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS 0, ,00 0,00 Movimentação do dia 09 de Fevereiro de / / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0, ,13 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA ÓLEO MOTOR 15w40FILTRO DE ÓLEOFILTRO DO COMBUSTÍVELBUJÃO DO CARTER IS-C 0/0 0,00 180,00 180, / / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 0,00 0,00 312, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR IS-C 0/0 0, ,10 0, MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 176,15 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, ,00 0, / / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 0,00 733, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 60,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS IS-C 0/0 0,00 303,60 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 0,00 77,50 77, / / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/0 0, ,00 0, / AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 23,04 0, / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 272,80 0, / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA REGULADORA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 39,20 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 500,00 500,00 0,00 500, , ,83 Movimentação do dia 10 de Fevereiro de / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. PR-G 1/2011 0,00 0, ,00

10 (Página: 10 / 17) CESTA BASICA 30 2/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0,00 0, , / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0,00 0, , / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 0,00 176, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 500,00 0,00 0, ,25 Movimentação do dia 13 de Fevereiro de / AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 0,00 133,30 0,00 0,00 133,30 Movimentação do dia 15 de Fevereiro de OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO 50 0/ ITUPREV ESTIMATIVO DE GASTOS COM PREVIDËNCIA PROPRIA DESC/ DOS FUNCIONARIO S IS-C 0/0 0, , ,60 DA AR-ITU DE / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0, ,00 0, / / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADE IS-C 0/0 25,00 0,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L IS-C 0/0 0,00 0,00 303,60

11 (Página: 11 / 17) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS 81 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IS-C 0/0 0, ,00 0, / / IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IN-G 1/ ,00 0,00 0, , , ,20 Movimentação do dia 16 de Fevereiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR IS-C 0/0 0,00 0, , MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0,00 0, , / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA REGULADORA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 39, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AGENCIA REGULADORA. IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,30 Movimentação do dia 17 de Fevereiro de OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO 49 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS PARTE EMPRESA DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0, , , / SISMI SINDICATO TRAB. SEV. PUBLICO MU ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE SINDICATO (PARTE EMPRESA) PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 15,75 15, SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS IS-C 3/2010 0,00 0, ,00

12 (Página: 12 / 17) SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS 40 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 60, / / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/0 0,00 0, , / / SPAZIO CLIMA THERMOHOUSE COMERCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO IS-C 0/0 0,00 428,00 428,00 0, , ,02 Movimentação do dia 23 de Fevereiro de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/0 0, ,67 0,00 REGULADORA PARA EXERCICIO DE / / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0,00 0, , / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 0,00 444,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 93 0/ GEISA GAVIOLI Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia. IS-C 0/0 0,00 559,80 0, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS IS-C 0/0 0,00 15,00 0, / / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 16,77 0, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 100,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M IS-C 0/0 0,00 0, ,00

13 (Página: 13 / 17) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/0 0, ,54 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 61,00 0,00 0, , ,00 Movimentação do dia 24 de Fevereiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0,00 0, , / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A IS-C 0/0 0,00 0,00 100,00 AR-ITU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/0 0,00 0, ,54 0,00 0, ,67 Movimentação do dia 27 de Fevereiro de / / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU IS-C 0/0 0,00 0,00 16,77

14 (Página: 14 / 17) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 272,80 0,00 0,00 289,57 Movimentação do dia 28 de Fevereiro de / / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/0 0,00 408,79 0, / / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 130,68 0,00 0,00 539,47 0,00 Movimentação do dia 29 de Fevereiro de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/0 0,00 0, ,67 REGULADORA PARA EXERCICIO DE / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 0,00 0,00 444, SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/2010 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 93 0/ GEISA GAVIOLI Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia. IS-C 0/0 0,00 0,00 559, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M IS-C 0/0 0,00 80,00 0,00

15 (Página: 15 / 17) ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. 52 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 66,59 66, / BANCO SANTANDER S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 69,00 69, / / ARENA PUBLICIDADES COM. SERV. LTDA. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE IS-C 0/0 0,00 400,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 61,00 0, , ,06 Movimentação do dia 01 de Março de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos 30 2/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0, ,10 0, / / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 733,33 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 60,00 0,00 0, ,43 0,00 Movimentação do dia 06 de Março de / / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH PR-G 4/2011 0,00 304,12 0,00

16 (Página: 16 / 17) GASOLINA COMUM 107 0/ / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADE IS-C 0/0 0,00 25,00 0, / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0, ,00 0, / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 286,65 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 106,00 0, / AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 23,77 0,00 0, ,54 0,00 Movimentação do dia 07 de Março de / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 46,90 0,00 0,00 46,90 0,00 Movimentação do dia 08 de Março de / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL IS-C 0/0 0,00 28,00 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, ,00 0, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 864,10 0, / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 0,00 50,00 0,00 0, ,10 0,00 TOTAL , , ,58 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

17 Data: 13/03/ :32:31 (Página: 17 / 17) TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ITU, 13 de Março de 2012 ALEXANDRE BENEDETTI CONTADOR