AG. REG. SERV. DEL. MUNICIPIO ESTANCIA DE ITU- AR-ITU

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1 (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 02 de Setembro de AGÊNCIA REG SERV DELEGADOS MUN ESTÂNCIA TUR ITU AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - OUTROS/NÃO /0 0,00 44,74 0,00 ITU, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 587,18 0,00 0,00 631,92 0,00 Movimentação do dia 03 de Setembro de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 289 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO / ,34 0,00 0, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL 287 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144MOUSE MALASIA / TAILANDIA PR. PS2 BRIGHT CAIXA DE SOM EBOX PRETA USB 1,5W RMS EB264ORGANIZADOR DE CABOS SPIRAL TUBEPLUG ADAPTADORMOUSE OPTICO OUTROS/NÃO /0 450,70 0,00 0,00 03 BOTOES 800 CPI PS/ HUB 4 PORTAS USB 2.0CABO EXTENSOR USB 2.0-1,8M - AM / AFSUPORTE P/ CPU AJUSTÁVEL COM RODÍZIO PRETOCAIXA DE SOM SKY SP301 - USB - 3W TOTALADAPTADOR HDMI / MINI HDMI PARA VGA LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 292 0/ / ORION INTERNET E MULTIMÍDIA S/S LTDA. OUTROS/NÃO /0 600,00 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 16) LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE SISTEMA DE LICITAÇÕES ON CONTRATO N.º 05/ LINE, CONFORME 286 0/ TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, / / ORION INTERNET E MULTIMÍDIA S/S LTDA. CRIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE SISTEMA DE LICITAÇÕES ON-LINE OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 290 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS PARA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO / ,02 0,00 0, ,06 500,00 500,00 Movimentação do dia 04 de Setembro de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 261 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 )AGUA SANITARIA GALAO C/ 2 LITROSCERA LIQUIDA INCOLOR PARA TACODESINFETANTE GALAO C/ 2 LITROSDETERGENTE NEUTRO (FRASCO C/ 500 ML)PAPEL TOALHA, INTERFOL HA OUTROS/NÃO /0 0, ,12 0,00 DE 22,5CM X 22,5CM (C/ 1000 FOLHAS)LIMPADOR MULTI -USO INSTANTANEO LIQUIDO C/ 500 MLLUSTRA MOVEIS (FRASCO C/ 200 ML)SACO DE LIXO 100 LTS (PACOTE C/ 100 UN)SACO DE LIXO 40 LTS (Fd 5 kg)alcool 92ºLIMPADOR MULTIUSO PARA BANHEIRO X -14 COM CLOROPANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEXSABÃO EM PÓ PACOTE DE 01 KGSABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS GALÃO 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO PACOTE COM 50GUARDANAPO TIPO PANO DE PRATOSACO DE LIXO 20 LTS (Fd 5 kg) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 14 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E REEMPENHO DO CONTRATO N.º 003/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA S PREGÃO 3/2011 0,00 733,33 0,00 E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA USO NESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 587,18

3 (Página: 3 / 16) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 210,00 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, MIUDESAS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-47,40-47,40-47, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-20,28-20,28-20, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500,00 432, , ,50 Movimentação do dia 05 de Setembro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 299 0/ ITUPREV COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, CONFORME DETERMINADO PELO DECRETO N. 1880/2013, O OUTROS/NÃO /0 351,76 351,76 0,00 QUAL ALTERA A ALIQUOTA PATRONAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 298 0/ / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME CHAVE LATÃOCHAVE TETRACARIMBO P20CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO OUTROS/NÃO /0 499,00 0,00 0,00 P20REFIL DE CARIMBO P30REFIL DE CARIMBO P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 44,74 ITU, PARA O EXERCÍCIO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PREGÃO 2/2010 0, ,76 0,00

4 (Página: 4 / 16) RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES. 850, ,52 44,74 Movimentação do dia 06 de Setembro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 299 0/ ITUPREV COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA, PARTE PATRONAL, CONFORME DETERMINADO PELO DECRETO N. 1880/2013, O OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 351,76 QUAL ALTERA A ALIQUOTA PATRONAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 14 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E REEMPENHO DO CONTRATO N.º 003/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA S PREGÃO 3/2011 0,00 0,00 733,33 E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA USO NESTA AUTARQUIA / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 210,00 0,00 0, ,09 Movimentação do dia 09 de Setembro de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 261 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 )AGUA SANITARIA GALAO C/ 2 LITROSCERA LIQUIDA INCOLOR PARA TACODESINFETANTE GALAO C/ 2 LITROSDETERGENTE NEUTRO (FRASCO C/ 500 ML)PAPEL TOALHA, INTERFOL HA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,12 DE 22,5CM X 22,5CM (C/ 1000 FOLHAS)LIMPADOR MULTI -USO INSTANTANEO LIQUIDO C/ 500 MLLUSTRA MOVEIS (FRASCO C/ 200 ML)SACO DE LIXO 100 LTS (PACOTE C/ 100 UN)SACO DE LIXO 40 LTS (Fd 5 kg)alcool 92ºLIMPADOR MULTIUSO PARA BANHEIRO X -14 COM CLOROPANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEXSABÃO EM PÓ PACOTE DE 01 KGSABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS GALÃO 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO PACOTE COM 50GUARDANAPO TIPO PANO DE PRATOSACO DE LIXO 20 LTS (Fd 5 kg) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS GERAL 300 0/ / ASSOC. DOS AUD FISCAIS TRIB. DO MUN. OUTROS/NÃO /0 890,00 890,00 890,00

5 (Página: 5 / 16) despesas com taxa de inscrição do vi seminário nacional de melhore s praticas e propostas de gestão da arrecadação e do gasto municipal, para o funcionário Alexandre Henrique Boni de Oliveira. 890,00 890, ,12 Movimentação do dia 10 de Setembro de / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO ANO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 739,78 739, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500,00 500, , ,78 Movimentação do dia 11 de Setembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 552,82 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0, ,60 0,00 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 12 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD REEMPENHO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, CONVITE 2/2011 0, ,00 0,00 SEGURANÇA EM TI., CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 005/ LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PREGÃO 2/2010 0,00 0, ,76

6 (Página: 6 / 16) RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 28,80 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE HOSPEDAGENS GERAL 302 0/ / BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE HENRIQUE BONI DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO VI SENAM ( SEMINARIO NACIONAL DE OUTROS/NÃO /0 304,50 304,50 304,50 MELHORES PRATICAS DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO E DO GASTO MUNICIPAL). 8 0/ / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. REEMPENHO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLEAR LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 006/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 199,00 0, / / PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O MONITORAMENTO MENSAL EM SISTEMA DE ALARME (24 HORAS) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU OUTROS/NÃO /0 0,00 90,00 0,00 304, , ,26 Movimentação do dia 12 de Setembro de SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 28,80 Movimentação do dia 13 de Setembro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 304 0/ ITUPREV OUTROS/NÃO / , ,39 0,00

7 (Página: 7 / 16) DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 12 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD REEMPENHO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, CONVITE 2/2011 0,00 0, ,00 SEGURANÇA EM TI., CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 005/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 303 0/ / COMPUWAY COMERCIAL LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0,00 DATALOGERS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO GERAL 305 0/ / SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APREND DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE COREL X5, PARA O FUNCIONÁRIO OUTROS/NÃO /0 782,10 0,00 0,00 CESAR ROGÉRIO JAQUES / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 170,00 0, , , ,00 Movimentação do dia 16 de Setembro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 304 0/ ITUPREV DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,39 DE AGOSTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. PREGÃO 1/2011 0,00 0, ,60

8 (Página: 8 / 16) AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO GERAL 305 0/ / SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APREND DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE COREL X5, PARA O FUNCIONÁRIO OUTROS/NÃO /0 0,00 782,10 0,00 CESAR ROGÉRIO JAQUES. 8 0/ / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. REEMPENHO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLEAR LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 006/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 199, / / FLASH BOY ENTREGAS E ENCOMENDAS RÁ ESTIMATIVO DE GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 170, / / PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O MONITORAMENTO MENSAL EM SISTEMA DE ALARME (24 HORAS) PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 90,00 0,00 782, ,99 Movimentação do dia 17 de Setembro de OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 21 0/ / ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU ME. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS, COM ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO OUTROS/NÃO /0 0,00 110,00 0,00 EXERCICIO DE / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO /0 0,00 120,00 0, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO GERAL / / CYBELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR MODELO SMARTFHONE, NOKIA LUMIA 620 PT. OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, ,00 230,00 0,00 Movimentação do dia 18 de Setembro de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 289 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO OUTROS/NÃO /0 0, ,34 0,00

9 (Página: 9 / 16) DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO GERAL 305 0/ / SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APREND DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE COREL X5, PARA O FUNCIONÁRIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 782,10 CESAR ROGÉRIO JAQUES CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 290 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS PARA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO /0 0, ,02 0,00 0, ,36 782,10 Movimentação do dia 19 de Setembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 552, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL 287 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144MOUSE MALASIA / TAILANDIA PR. PS2 BRIGHT CAIXA DE SOM EBOX PRETA USB 1,5W RMS EB264ORGANIZADOR DE CABOS SPIRAL TUBEPLUG ADAPTADORMOUSE OPTICO OUTROS/NÃO /0 0,00 450,70 0,00 03 BOTOES 800 CPI PS/ HUB 4 PORTAS USB 2.0CABO EXTENSOR USB 2.0-1,8M - AM / AFSUPORTE P/ CPU AJUSTÁVEL COM RODÍZIO PRETOCAIXA DE SOM SKY SP301 - USB - 3W TOTALADAPTADOR HDMI / MINI HDMI PARA VGA MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL 276 0/ / CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR - M COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 80 MLCOPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 180 ML OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 307 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA OUTROS/NÃO / ,72 0,00 0,00

10 (Página: 10 / 16) DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SR. MAURICIO DANTAS, COM DESTINO A JOINVILLE, SC, PARA VISITA TÉCNICA A AGÊNCIA REGULADORA DAQUELA CIDADE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 308 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO N.º 003/2011, CONFORME TERMO ADITIVO N.º 002/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS PARA USO PREGÃO 3/ ,99 0,00 0,00 DESTA AUTARQUIA / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 120, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL 221 0/ / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇOS DE FILMAGEM E CONFECÇÃO DE VIDEO OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, , ,70 672,82 Movimentação do dia 20 de Setembro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 289 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 21 0/ / ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU ME. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 110,00

11 (Página: 11 / 16) AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS, COM ENTREGA PROGRAMADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-44,89-44,89-44, / / ORION INTERNET E MULTIMÍDIA S/S LTDA. CRIAÇÃO, EFETIVAÇÃO E LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE SISTEMA DE LICITAÇÕES ON-LINE OUTROS/NÃO /0 0, , , / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0-80,80-80,80-80, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL 221 0/ / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇOS DE FILMAGEM E CONFECÇÃO DE VIDEO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 374, , ,65 Movimentação do dia 23 de Setembro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 13,32 0,00 EXERCÍCIO DE SEGUROS EM GERAL GERAL / / LIBERTY SEGUROS S/A OUTROS/NÃO /0 0, ,27 0,00

12 (Página: 12 / 16) RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DA AR-ITU,. 0, ,59 0,00 Movimentação do dia 24 de Setembro de APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO GERAL 314 0/ / CÁSSIO LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REGISTRADORES DE PRESSÃO E VAZÃO POR PULSO - DATA LOGGER. OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 25 de Setembro de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL 287 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144MOUSE MALASIA / TAILANDIA PR. PS2 BRIGHT CAIXA DE SOM EBOX PRETA USB 1,5W RMS EB264ORGANIZADOR DE CABOS SPIRAL TUBEPLUG ADAPTADORMOUSE OPTICO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 450,70 03 BOTOES 800 CPI PS/ HUB 4 PORTAS USB 2.0CABO EXTENSOR USB 2.0-1,8M - AM / AFSUPORTE P/ CPU AJUSTÁVEL COM RODÍZIO PRETOCAIXA DE SOM SKY SP301 - USB - 3W TOTALADAPTADOR HDMI / MINI HDMI PARA VGA MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL 276 0/ / CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR - M COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 80 MLCOPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 180 ML OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , SEGUROS EM GERAL GERAL / / LIBERTY SEGUROS S/A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DA AR-ITU,. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , HOSPEDAGENS GERAL 315 0/ MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. MAURICIO DANTAS, OUTROS/NÃO /0 164,80 164,80 164,80 REFERENTE A VISITA A AMAE, NA CIDADE DE JOINVILLE, SC / NEIDE TERESA BALSAN PREVIDE CAMPOS OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500,00

13 (Página: 13 / 16) DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 290 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS PARA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,02 664,80 664, ,79 Movimentação do dia 26 de Setembro de FERRAMENTAS GERAL 317 0/ / MECALTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA MANÔMETRO 60MM PRESS. 70 MCA COM MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO. OUTROS/NÃO /0 160,00 0,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13,32 160,00 0,00 13,32 Movimentação do dia 27 de Setembro de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0, ,64 0,00 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS/NÃO /0 0,00 689,50 0,00 ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00

14 (Página: 14 / 16) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 63,00 0,00 0, ,14 0,00 Movimentação do dia 30 de Setembro de SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 321 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, OUTROS/NÃO /0 103,54 103,54 103,54 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 318 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FÉRIAS DO SUPERINTENDENTE MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2012 A 30/12/2012, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 30/10/2013. OUTROS/NÃO / , , , / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PERTENCENTES AO RGPS (REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE OUTROS/NÃO / , , , / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PERTENCENTES AO RPPS (REGIME PROPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE OUTROS/NÃO / , , , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0,00 0, ,64 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL 275 0/ / MASILAR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EPP CAPAS PROCESSO DE COMPRA / ORDEM DE PAGAMENTOPAPEL OFICIO OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00 TIMBRADO RECICLATO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 303 0/ / COMPUWAY COMERCIAL LTDA OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00

15 (Página: 15 / 16) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS APARELHOS DATALOGERS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 576,27 0,00 DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 90 0/ BANCO SANTANDER S.A DESPESAS COM TARIFARAS BANCÁRIAS DESTA AUTARQUIA, REF. EXERCICIO D E OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 50, / CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE OUTROS/NÃO /0 12,85 12,85 12, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 63, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO GERAL / / CYBELAR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR MODELO SMARTFHONE, NOKIA LUMIA 620 PT. OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, , , ,10 TOTAL , , ,06 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

16 (Página: 16 / 16) ITU, 30 de Setembro de 2013 ALEXANDRE BENEDETTI CONTADOR