AG. REG. SERV. DEL. MUNICIPIO ESTANCIA DE ITU- AR-ITU

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1 (Página: 1 / 126) Movimentação do dia 02 de Janeiro de AGÊNCIA REG SERV DELEGADOS MUN ESTÂNCIA TUR ITU AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 REGULADORA PARA EXERCICIO DE FGTS GERAL 48 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM FGTS DOS FULNCIONARIOS DA AR -ITU DO IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 49 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS PARTE EMPRESA DA AR -ITU NO EXERCICIO IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL 56 0/ SISMI SINDICATO TRAB. SEV. PUBLICO MU ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE SINDICATO (PARTE EMPRESA) IS-C 0/0 200,00 0,00 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 50 0/ ITUPREV ESTIMATIVO DE GASTOS COM PREVIDËNCIA PROPRIA DESC/ DOS FUNCIONARIO S IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 DA AR-ITU DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH PR-G 4/ ,00 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 126) GASOLINA COMUM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 36 1/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/ ,00 0,00 0, / / PONTES & RIOS DIST. DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS IS-C 0/0 611,00 0,00 0, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/ ,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 37 3/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/ ,01 0,00 0, VALE-TRANSPORTE GERAL 53 0/ / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 EXERCICIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 52 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 600,00 0,00 0, / / BANCO DO BRASIL S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM DESPESAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A DO EXERCICIO DE IS-C 0/0 300,00 0,00 0, / BANCO SANTANDER S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 650,00 0,00 0, / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PR-G 2/ ,60 0,00 0,00

3 (Página: 3 / 126) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. 32 0/ / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/ ,00 0,00 0, / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/ ,07 0,00 0, / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇO CONFECÇÃO DE LIVRO EM MÍDIA DIGITAL CO-C 1/ ,00 0,00 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/ ,00 0,00 0, / / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/ ,00 0,00 0, / / ANA CRISTINA SANTOS LIMA-ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS RÁPIDAS (MOTOBOY) IS-C 0/ ,00 0,00 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PEDAGIOS, VIAGENS, REFEICOES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA IS-C 0/0 500,00 500,00 500, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/ ,00 0,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,68 500,00 500,00 Movimentação do dia 03 de Janeiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos 64 0/ / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 126) ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS 1.000,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 06 de Janeiro de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 65 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA ÓLEO MOTOR 15w40FILTRO DE ÓLEOFILTRO DO COMBUSTÍVELBUJÃO DO IS-C 0/0 180,00 0,00 0,00 CARTER 66 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 77,50 0,00 0, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 757,50 500,00 500,00 Movimentação do dia 10 de Janeiro de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 69 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 312,00 0,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 71 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 70 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA IS-C 0/0 400,00 0,00 0,00 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PR-G 2/2010 0, ,10 0,00

5 (Página: 5 / 126) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. 68 0/ / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/ ,00 0,00 0, , ,10 0,00 Movimentação do dia 12 de Janeiro de / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 Movimentação do dia 13 de Janeiro de / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME SERVIÇO CONFECÇÃO DE LIVRO EM MÍDIA DIGITAL CO-C 1/2011 0, , ,50 0, , ,50 Movimentação do dia 16 de Janeiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, , ,00 0, , ,00 Movimentação do dia 18 de Janeiro de VALE-TRANSPORTE GERAL 53 0/ / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 223,48 223,48 0,00 223,48 223,48 Movimentação do dia 19 de Janeiro de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 74 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 30/01/2012 A 30/01 /2013 IS-C 0/0 80,00 0,00 0,00 PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU 72 0/ / ABDA EDITORA LTDA-ME IS-C 0/ ,00 0,00 0,00

6 (Página: 6 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU 73 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 700,00 0,00 0, / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/ ,00 79,20 0, ,00 79,20 0,00 Movimentação do dia 20 de Janeiro de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 74 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 30/01/2012 A 30/01 /2013 IS-C 0/0 0,00 80,00 80,00 PARA A AGENCIA REGULADORA DE ITU 73 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 Movimentação do dia 23 de Janeiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR IS-C 0/ ,10 0,00 0, MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 78 0/ / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA IS-C 0/ ,00 0,00 0,00 REGULADORA NO EXERCÍCIO DE / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP IS-C 0/0 0,00 0,00 62,70

7 (Página: 7 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE / / ARENA PUBLICIDADES COM. SERV. LTDA. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,10 0,00 62,70 Movimentação do dia 24 de Janeiro de / / TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 25 de Janeiro de / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 26 de Janeiro de / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 444,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 27 de Janeiro de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 88 0/ / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA IS-C 0/0 119,00 0,00 0,00 AUTARQUIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 71 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 16,80 16,80 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SEGUROS EM GERAL GERAL 89 0/ GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO IS-C 0/0 403,12 403,12 0,00

8 (Página: 8 / 126) DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA AR EXERCÍCIO DE ITU PARA O 84 0/ TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM ESTACIONAMENTO, REFEICOES, HOSPEDAGEM E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A AR - ITU IS-C 0/0 500,00 500,00 500, / CLAUDIA GISELE ZANONI DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS,REFEICOES,ESTACIONAMENTO DE DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA ESTA AUTARQUIA IS-C 0/ , , , / / VITALINO ROCHA ME. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS IS-C 0/0 500,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OUVIDORES, PARA AS FUNCIONÁRIAS CLAUDIA GISELE ZANONI PIERRONE E ELIZABETE GUIMARÃES ALVES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 0 1 DE FEVEREIRO DE IS-C 0/ , , , , , ,80 Movimentação do dia 28 de Janeiro de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 88 0/ / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 0,00 Movimentação do dia 30 de Janeiro de / / EDITORA PERISCOPIO LTDA DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PERISCÓPIO PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 0,00 119,00 AUTARQUIA SEGUROS EM GERAL GERAL 89 0/ GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA AR -ITU PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 403,12 0,00 0,00 522,12 Movimentação do dia 31 de Janeiro de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0, , ,15

9 (Página: 9 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA PARA EXERCICIO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 91 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL IS-C 0/0 28,00 0,00 0, ESTAGIÁRIOS GERAL 93 0/ GEISA GAVIOLI Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia. IS-C 0/ ,60 559,80 559, ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 92 0/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DESPESAS COM ANUIDADE DO CRC/SP DO CONTADOR DA AR -ITU, REFERENTE IS-C 0/0 358,00 358,00 358,00 AO EXERCÍCIO DE / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 50,00 0,00 0, / / SPAZIO CLIMA THERMOHOUSE COMERCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO IS-C 0/0 428,00 0,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 213,50 213, , , ,45 Movimentação do dia 01 de Fevereiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 96 0/ / EDITORA PINI LTDA. IS-C 0/0 479,00 479,00 479,00

10 (Página: 10 / 126) DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TÉCHNE, PARA USO DO DEPTO TECNICO DESTA AUTARQUIA. 39 0/ / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/0 0,00 410,08 410, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 250,00 0, / / UNIVERSO ONLINE S.A. DESPESAS COM MENSALIDADES DE HOSPEDAGENS DO SITE DA AR -ITU, PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 600,00 44,74 44, , ,82 933,82 Movimentação do dia 06 de Fevereiro de / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PEDAGIOS, VIAGENS, REFEICOES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA IS-C 0/0-434,28-434,28-434, / CLAUDIA GISELE ZANONI DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS,REFEICOES,ESTACIONAMENTO DE DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA ESTA AUTARQUIA IS-C 0/0-103,81-103,81-103,81-538,09-538,09-538,09 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de FGTS GERAL 48 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM FGTS DOS FULNCIONARIOS DA AR -ITU DO IS-C 0/0 0,00 915,46 915,46 EXERCICIO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 36 1/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0, ,00 0, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 69 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 0,00 312,00 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 37 3/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E PR-G 3/2011 0,00 733,33 0,00

11 (Página: 11 / 126) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30 2/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0, ,10 0, / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0, ,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 250, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 133,30 0,00 0, , ,46 Movimentação do dia 08 de Fevereiro de ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/2010 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Movimentação do dia 09 de Fevereiro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0, ,13 0, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 69 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 ) IS-C 0/0 0,00 0,00 312, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 65 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA IS-C 0/0 0,00 180,00 180,00

12 (Página: 12 / 126) ÓLEO MOTOR 15w40FILTRO DE ÓLEOFILTRO DO COMBUSTÍVELBUJÃO DO CARTER 77 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR IS-C 0/0 0, ,10 0, MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 37 3/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 0,00 733, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 70 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 23,04 0,00 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 78 0/ / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA IS-C 0/0 0,00 39,20 0,00 REGULADORA NO EXERCÍCIO DE / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 176,15 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, ,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 60,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS IS-C 0/0 0,00 303,60 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 0,00 77,50 77, / / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/0 0, ,00 0, / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 272,80 0, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA IS-C 0/0 500,00 500,00 0,00

13 (Página: 13 / 126) DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. 500, , ,83 Movimentação do dia 10 de Fevereiro de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 36 1/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0,00 0, , / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0,00 0, , / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0,00 0, , / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 0,00 176, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 500,00 0,00 0, ,25 Movimentação do dia 13 de Fevereiro de SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 70 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de / / OTTONI & CIA LTDA IS-C 0/0 0,00 0,00 133,30

14 (Página: 14 / 126) ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES 0,00 0,00 133,30 Movimentação do dia 15 de Fevereiro de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL 50 0/ ITUPREV ESTIMATIVO DE GASTOS COM PREVIDËNCIA PROPRIA DESC/ DOS FUNCIONARIO S IS-C 0/0 0, , ,60 DA AR-ITU DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 36 1/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0, ,00 0, / / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADE IS-C 0/0 25,00 0,00 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS IS-C 0/0 0,00 0,00 303, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IS-C 0/0 0, ,00 0, / / IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IN-G 1/ ,00 0,00 0, , , ,20 Movimentação do dia 16 de Fevereiro de / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD ANTENA 5 DBI TPLINK TL ANT 2405C OMNI 1 METROANTENA 9DBI C3TECH C3 W- 9DBIOANTENA DIRECIONAL 5DBI PNDISCO RIGIDO 320 GB 7200 RPMMEMORIA DDR IS-C 0/0 0,00 0, , MBMEMORIA DDR2-1 GB 667 MHZMEMORIA 2GB DDR2 667 MHZ PC2-5300MEMORIA 2GB DDR2 667MOUSE OPTICO 03 BOTOES 800 CPI PS/ SERVER SWITCH 02 PORTS 9S2 KVM - 121TECLADO MULTIMIDIA - ABNT II PS/2 SLIM 09144TECLADO MULTIMIDIA USN ABNT - 2 PRETO KBM - 809BB/USBWIRELESS ADAPTADOR PCI 150 MBPS SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 78 0/ / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT IS-C 0/0 0,00 0,00 39,20

15 (Página: 15 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURAS PARA ESTA AGENCIA REGULADORA NO EXERCÍCIO DE / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0,00 0, , / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AGENCIA REGULADORA. IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ,30 Movimentação do dia 17 de Fevereiro de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 49 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS PARTE EMPRESA DA AR -ITU NO EXERCICIO IS-C 0/0 0, , ,27 DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL 56 0/ SISMI SINDICATO TRAB. SEV. PUBLICO MU ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE SINDICATO (PARTE EMPRESA) IS-C 0/0 0,00 15,75 15,75 PARA O EXERCÍCIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/2010 0,00 0, , / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 60, / / FELIX-PRESS FORMULARIOS CONTINUOS SERVIÇOS GRÁFICOS IS-C 0/0 0,00 0, , / / SPAZIO CLIMA THERMOHOUSE COMERCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO IS-C 0/0 0,00 428,00 428,00 0, , ,02 Movimentação do dia 23 de Fevereiro de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0, ,67 0,00

16 (Página: 16 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA REGULADORA PARA EXERCICIO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 36 1/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. CESTA BASICA PR-G 1/2011 0,00 0, , / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 0,00 444,00 0, ESTAGIÁRIOS GERAL 93 0/ GEISA GAVIOLI Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia. IS-C 0/0 0,00 559,80 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 71 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 16,77 0,00 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS IS-C 0/0 0,00 15,00 0, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 100,00 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IS-C 0/0 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/0 0, ,54 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI IS-C 0/0 0,00 61,00 0,00

17 (Página: 17 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE , , ,00 Movimentação do dia 24 de Fevereiro de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0,00 0, , / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A IS-C 0/0 0,00 0,00 100,00 AR-ITU CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 51 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E estimativo de gasto com o pasep dos func/ da ar-itu para o exercicio de IS-C 0/0 0,00 0, ,54 0,00 0, ,67 Movimentação do dia 27 de Fevereiro de SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 71 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 0,00 16,77 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP IS-C 0/0 0,00 0,00 272,80

18 (Página: 18 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE ,00 0,00 289,57 Movimentação do dia 28 de Fevereiro de VALE-TRANSPORTE GERAL 53 0/ / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O IS-C 0/0 0,00 130,68 0,00 EXERCICIO DE / / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/0 0,00 408,79 0,00 0,00 539,47 0,00 Movimentação do dia 29 de Fevereiro de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS COM FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DA AGENCIA IS-C 0/0 0,00 0, ,67 REGULADORA PARA EXERCICIO DE / / RSF CONFECÇÕES LTDA. ME. CAMISETA VARIOS TAMANHOS COM LOGO DA AR -ITU IS-C 0/0 0,00 0,00 444, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS IS-C 3/2010 0, ,00 0, ESTAGIÁRIOS GERAL 93 0/ GEISA GAVIOLI IS-C 0/0 0,00 0,00 559,80

19 (Página: 19 / 126) Estimativo de gastos com Estagiária em Informática para esta Autar quia SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 52 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 66,59 66, / BANCO SANTANDER S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 69,00 69, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 80,00 0, / / ARENA PUBLICIDADES COM. SERV. LTDA. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE IS-C 0/0 0,00 400,00 0, Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO Estudos e Análises - Qualidade da Água SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 47 0/ FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI ESTIMATIVO DE GASTOS COM SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA AR -ITU NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 61,00 0, , ,06 Movimentação do dia 01 de Março de Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 115 0/ / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. PNEU 165/70 R13 IS-C 0/ ,00 0,00 0, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA GERAL 31 3/ / BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS IS-C 3/2010 0,00 0, ,00

20 (Página: 20 / 126) SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESTAGIÁRIOS GERAL 143 0/ GEISA GAVIOLI DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO NA AREA DE IS-C 0/0 559,80 0,00 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELO PERÍODO DE 30 DIAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 37 3/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 733,33 0, VALE-TRANSPORTE GERAL 53 0/ / VIACAO ITU LTDA ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR -ITU P/ O IS-C 0/0 0,00 0,00 130,68 EXERCICIO DE / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0, ,10 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 60,00 0, / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS IS-C 0/0 0,00 0,00 15, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 120,00 0, / / UNIVERSO ONLINE S.A. DESPESAS COM MENSALIDADES DE HOSPEDAGENS DO SITE DA AR -ITU, PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 44,74 0, / / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO IS-C 0/0 160,00 0,00 0, , , ,68 Movimentação do dia 05 de Março de / / TNL PCS S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IS-C 0/0 0,00 0,00 408, / / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PARA A AR-ITU IS-C 0/0 0,00 0,00 120, / / ARENA PUBLICIDADES COM. SERV. LTDA. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE IS-C 0/0 0,00 0,00 400, / / UNIVERSO ONLINE S.A. DESPESAS COM MENSALIDADES DE HOSPEDAGENS DO SITE DA AR -ITU, PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 44,74 0,00 0,00 973,53 Movimentação do dia 06 de Março de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH PR-G 4/2011 0,00 304,12 0,00

21 (Página: 21 / 126) GASOLINA COMUM 107 0/ / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADE IS-C 0/0 0,00 25,00 0, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 70 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 23,77 0,00 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0, ,00 0, / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 286,65 0, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 106,00 0,00 0, ,54 0,00 Movimentação do dia 07 de Março de / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 186, / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 46,90 0, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM ESTACIONAMENTO, REFEICOES, HOSPEDAGEM E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A AR - ITU IS-C 0/0-48,15-48,15-48, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0-412,60-412,60-412,60-460,75-413,85-274,75 Movimentação do dia 08 de Março de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 91 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD IS-C 0/0 0,00 28,00 0,00

22 (Página: 22 / 126) MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 121 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD BATERIA PARA UNO FF45D IS-C 0/0 160,00 0,00 0, / / MAURICIO PACHECO JUNIOR ME APARELHO HEADSET PARA TELEFONISTA IS-C 0/0 140,00 0,00 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0, ,00 0, / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 864,10 0, / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA IS-C 0/0 0,00 50,00 0, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 500,00 500,00 500, / JOSE GERALDO MUNHOZ JUNIOR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, REFEIÇÕES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE IS-C 0/0 500,00 500,00 500,00 REUNIÃO E VISITA TÉCNICA JUNTO AO saae DE indaiatuba, NO DIA 09/03 /2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS INTERFERÊNCIAS CAUSADAS PELOS ESGOTOS NA BACIA DO PIRAÍ , , ,00 Movimentação do dia 09 de Março de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0,00 0,00 304, / / BRIO INFORMÁTICA LTDA. EPP. CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CHIP DE PROXIMIDADE IS-C 0/0 0,00 0,00 25, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 37 3/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PR-G 3/2011 0,00 0,00 733, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA IS-C 0/0-7,30-7,30-7,30

23 (Página: 23 / 126) DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AGENCIA REGULADORA. -7,30-7, ,15 Movimentação do dia 12 de Março de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 130 0/ / EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA USO DESTA AGENCIA REGULADORA. (PERÍODO DE IS-C 0/0 387,90 0,00 0,00 07/04/2012 A 07/10/2012) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 70 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA IS-C 0/0 0,00 0,00 23,77 AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, PARA INFORMATIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES. PR-G 2/2010 0,00 0, , / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR IN-G 3/2011 0,00 0,00 286, / / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DIVERSAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 60, / / SPLENDOR SOLIS SERVICOS EMPRESARIA SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA IS-C 0/ ,00 0,00 0, ,90 0, ,52 Movimentação do dia 13 de Março de / / N P AGÊNCIA DE COMUNICACAO LTDA. ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PR-G 3/2010 0,00 0, , / / JOAQUIM G. DE F. P. NETO CORREIOS EP ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTA AUTARQUIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 46,90 0,00 0, ,90 Movimentação do dia 14 de Março de SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 55 0/ BANCO SANTANDER S.A IS-C 0/0 0,00 49,00 0,00

24 (Página: 24 / 126) ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE / / OTTONI & CIA LTDA ESITIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES IS-C 0/0 0,00 0,00 864, / JOSE GERALDO MUNHOZ JUNIOR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, REFEIÇÕES E DEMAIS NECESSIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE IS-C 0/0-200,01-200,01-200,01 REUNIÃO E VISITA TÉCNICA JUNTO AO saae DE indaiatuba, NO DIA 09/03 /2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS INTERFERÊNCIAS CAUSADAS PELOS ESGOTOS NA BACIA DO PIRAÍ. -200,01-151,01 664,09 Movimentação do dia 15 de Março de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 49 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO ESTIMATIVO DE GASTOS COM INSS PARTE EMPRESA DA AR -ITU NO EXERCICIO IS-C 0/0 0, ,10 0,00 DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0,00 437,54 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 115 0/ / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. PNEU 165/70 R13 IS-C 0/0 0, ,00 0, / / PONTES & RIOS DIST. DE AGUA MINERAL AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS IS-C 0/0 0,00 29,40 0, / / DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCRIT ENVELOPE GDE. TAM. 37X47 MM PARDO (MALOTE) IS-C 0/0 24,00 0,00 0, VALE-TRANSPORTE GERAL 53 0/ / VIACAO ITU LTDA IS-C 0/0 0,00 140,01 0,00

25 (Página: 25 / 126) ESTIMATIVO DE GASTO COM VALE TRANSPORTES DOS FUNC/ DA AR EXERCICIO DE ITU P/ O SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 52 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE IS-C 0/0 0,00 34,68 34, / BANCO SANTANDER S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 49, / / IMESP IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IN-G 1/2012 0, ,66 0, / / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO IS-C 0/0 0,00 120,00 0,00 24, ,39 83,68 Movimentação do dia 16 de Março de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 38 4/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PR-G 4/2011 0,00 0,00 437, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 115 0/ / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. PNEU 165/70 R13 IS-C 0/0 0,00 0, , / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, SEGURANÇA EM TI. CO-C 2/2011 0,00 0, , / / PRIMVS AUTO CENTER LTDA. - EPP. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 120,00 0,00 0, ,54 Movimentação do dia 19 de Março de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 46 0/ FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/ ,00 0,00 0,00