AG. REG. SERV. DEL. MUNICIPIO ESTANCIA DE ITU- AR-ITU

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1 (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Agosto de AGÊNCIA REG SERV DELEGADOS MUN ESTÂNCIA TUR ITU AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS Saneamento Saneamento Básico Urbano FISCALIZACAO DA OPER. SIST. AGUA E ESGOTO manutencao servicos administrativos MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL 237 0/ / INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMLUVAS LTDA BOTINA DE SEGURANÇA S/ BICO DE AÇO N. 40 OUTROS/NÃO /0 0,00 38,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 234 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD BOMBA D AGUA UNOCORREIA DENTADAADITIVO RADIADOR UNO OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0, HOSPEDAGENS GERAL 258 0/ / HOTEIS SEARA LTDA DESPESAS COM HOSPADAGENS PARA O SUPERINTENDENTE DA AR -ITU, SR. MAURICIO G.S. DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO BRASILEI RO OUTROS/NÃO / , ,00 0,00 DE REGULAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA, CE / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA OUTROS/NÃO /0 0,00 150,00 0, / MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SR. MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTA, TENDO EM VIS TA OUTROS/NÃO /0 128,21 128,21 128,21 A UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A UNESP DE SÃO CARLOS - SP / / ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AG DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO, PARA O SUPERINTENDENTE DA AR-ITU, CONFORME INFORMATIVO EM ANEXO. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, , ,21 628,21 Movimentação do dia 02 de Agosto de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 211 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 196,00

2 (Página: 2 / 16) FILTRO DE ÓLEO GOLÓLEO MOTOR GOL 5W40BUJÃO DO CARTERFILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL 240 0/ TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO,REFEIÇÕES E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO A ESTA AR-ITU. OUTROS/NÃO /0-39,09-39,09-39,09-39,09-39,09 156,91 Movimentação do dia 05 de Agosto de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL 261 0/ / LIMPEX COM. DE PROD. LIMPEZA DE ITU L PAPEL HIGIENICO BRANCO EXTRA MACIO ( FARDO C/ 64 )AGUA SANITARIA GALAO C/ 2 LITROSCERA LIQUIDA INCOLOR PARA TACODESINFETANTE GALAO C/ 2 LITROSDETERGENTE NEUTRO (FRASCO C/ 500 ML)PAPEL TOALHA, INTERFOL HA OUTROS/NÃO / ,12 0,00 0,00 DE 22,5CM X 22,5CM (C/ 1000 FOLHAS)LIMPADOR MULTI -USO INSTANTANEO LIQUIDO C/ 500 MLLUSTRA MOVEIS (FRASCO C/ 200 ML)SACO DE LIXO 100 LTS (PACOTE C/ 100 UN)SACO DE LIXO 40 LTS (Fd 5 kg)alcool 92ºLIMPADOR MULTIUSO PARA BANHEIRO X -14 COM CLOROPANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEXSABÃO EM PÓ PACOTE DE 01 KGSABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS GALÃO 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO PACOTE COM 50GUARDANAPO TIPO PANO DE PRATOSACO DE LIXO 20 LTS (Fd 5 kg) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 47 0/ / UNIVERSO ONLINE S.A. ESTIMATIVO DE GASTOS COM MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AR - OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 44,74 ITU, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 7 0/ / TNL PCS S.A ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 598,98 DIRETORIA DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA INEXIGÍVEL /0 0,00 225,70 0,00

3 (Página: 3 / 16) CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO ANO DE ,12 225,70 643,72 Movimentação do dia 06 de Agosto de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 464,22 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PREGÃO 1/2011 0, ,64 0,00 CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 14 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E REEMPENHO DO CONTRATO N.º 003/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA S PREGÃO 3/2011 0,00 733,33 0,00 E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA USO NESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 320,00 0,00 0, ,19 0,00 Movimentação do dia 08 de Agosto de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 0,00 464, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL 11 0/ / AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. PREGÃO 1/2011 0,00 0, ,64

4 (Página: 4 / 16) AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 001/ MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL 237 0/ / INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMLUVAS LTDA BOTINA DE SEGURANÇA S/ BICO DE AÇO N. 40 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 38, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 234 0/ / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD BOMBA D AGUA UNOCORREIA DENTADAADITIVO RADIADOR UNO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200, / / DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS SCALET L PLASTICO PARA FICHÁRIO TAM. OFÍCIOENVELOPE TAM. OFICIO PEQ OUTROS/NÃO /0 0,00 396,60 0,00 BRANCOETIQUETA PIMACO 6187 COM 8.000CD RW COMUM LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS PREGÃO 2/2010 0, ,76 0,00 MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 14 0/ / ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO E REEMPENHO DO CONTRATO N.º 003/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA S PREGÃO 3/2011 0,00 0,00 733,33 E EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA USO NESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 28,80 0,00 PARA O EXERCÍCIO DE HOSPEDAGENS GERAL 258 0/ / HOTEIS SEARA LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00

5 (Página: 5 / 16) DESPESAS COM HOSPADAGENS PARA O SUPERINTENDENTE DA AR -ITU, SR. MAURICIO G.S. DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO BRASILEI RO DE REGULAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA, CE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS/NÃO /0 0,00 313,00 0,00 ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 166,00 0,00 LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 115,50 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS OUTROS/NÃO /0 0,00 223,57 0, / / LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA. LTD SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00 0, , ,19 Movimentação do dia 09 de Agosto de SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 5 0/ / ASSOCIACAO SAO PAULO DA BOA IMPRE ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 Movimentação do dia 12 de Agosto de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 265 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 844,23 844,23 0,00

6 (Página: 6 / 16) COMPLEMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NEIDE T. B. P. CAMPOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 266 0/ ITUPREV DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, PARTE EMPRESA, REFERENTE A FÉRIA S OUTROS/NÃO / , ,34 0,00 DE FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DESTA AUTARQUIA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 55 0/ AGUAS DE ITU S.A. EXPL. SERV. AGUA E ESTIMATIVO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 28,80 PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL 6 0/ / OTTONI & CIA LTDA ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 313,00 ENCADERNAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE / / CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA CONTRATAÇÃO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO ANO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 225, / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 115, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, MIUDESAS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0, , ,57 683,00 Movimentação do dia 13 de Agosto de / / SANDRA MAURA DA SILVA ROCHA TAM. 17X25 PARDOENVELOPE GDE. TAM. 240X340 MM PARDO PAPEL SULFITE A4 C/ 500PLASTICO PARA FICHÁRIO TAM. A4PASTAS CATÁLO GO C/ 50 PLASTICOS C/ PARAFUSOETIQUETAS ADESIVAS PARA CD / DVDENVELOP E OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, / / SPINARDI, CARVALHO & CIA. LTDA. LIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS OUTROS/NÃO /0 0,00 214,00 0, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD OUTROS/NÃO /0 0, ,20 0,00

7 (Página: 7 / 16) PLACA MÃE ASUS AM3/AM3 + M5A78L -MLX DDR3PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 3.0MEMÓRIA 2 GB DDR3 1333DISCO RIGIDO 160 GB 7200 RPMDRIVE DV D RW 22XFONTE ATX 400WLEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA INTERNO OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL 251 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA A OUTROS/NÃO /0 0, ,20 0,00 CIDADE DE BRASILIA - DF, TRECHO VIRACOPOS/BRASILIA E VICE E VERSA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 12 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD REEMPENHO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, CONVITE 2/2011 0, ,00 0,00 SEGURANÇA EM TI., CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 005/ LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 185 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁ RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA VOLTADOS PARA A ÁREA PÚBLICA NOS PREGÃO 2/2010 0,00 0, ,76 MÓDULOS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PRATIMÔNIO, PROTOCOLO E LICITAÇÕES SEGUROS EM GERAL GERAL 250 0/ GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C -01, PLACAS EOB -0417, OUTROS/NÃO /0 0,00 105,25 0,00 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 166,00 LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE / / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. REEMPENHO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLEAR LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 006/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 199,00 0, / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 94,90 0, / / PRINT PLOT USINAGEM E INFORMATICA L OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 223,57

8 (Página: 8 / 16) SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E HELIOGRÁFICAS 222 0/ FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO, PEDAGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIO A ESTA AR -ITU. OUTROS/NÃO /0-216,51-216,51-216, / FRANCISCO DONISETE DE ALMEIDA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, MIUDESAS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL 169 0/ / PUBLICENTER IND. E COM. LTDA AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM ACRÍLICO COM 3 DISPLAYS A4 E 02 PORTA FOLDERS E 01 A3 COM SUPORTE PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00-216, , ,82 Movimentação do dia 14 de Agosto de / / SANDRA MAURA DA SILVA ROCHA TAM. 17X25 PARDOENVELOPE GDE. TAM. 240X340 MM PARDO PAPEL SULFITE A4 C/ 500PLASTICO PARA FICHÁRIO TAM. A4PASTAS CATÁLO GO C/ 50 PLASTICOS C/ PARAFUSOETIQUETAS ADESIVAS PARA CD / DVDENVELOP E OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Movimentação do dia 15 de Agosto de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 265 0/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NEIDE T. B. P. CAMPOS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 844, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 266 0/ ITUPREV DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, PARTE EMPRESA, REFERENTE A FÉRIA S OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,34 DE FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DESTA AUTARQUIA / / DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS SCALET L OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 396,60

9 (Página: 9 / 16) PLASTICO PARA FICHÁRIO TAM. OFÍCIOENVELOPE TAM. OFICIO PEQ BRANCOETIQUETA PIMACO 6187 COM 8.000CD RW COMUM 235 0/ / SPINARDI, CARVALHO & CIA. LTDA. LIXA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 214, / / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD PLACA MÃE ASUS AM3/AM3 + M5A78L -MLX DDR3PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 3.0MEMÓRIA 2 GB DDR3 1333DISCO RIGIDO 160 GB 7200 RPMDRIVE DV D RW 22XFONTE ATX 400WLEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA INTERNO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL 251 0/ / NOVA ITU TURISMO LTDA DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA A OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,20 CIDADE DE BRASILIA - DF, TRECHO VIRACOPOS/BRASILIA E VICE E VERSA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 12 0/ / PLUGIN-SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD REEMPENHO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE, CONVITE 2/2011 0,00 0, ,00 SEGURANÇA EM TI., CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 005/ SEGUROS EM GERAL GERAL 250 0/ GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C -01, PLACAS EOB -0417, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 105,25 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE / / DEPARISON CONSULTORIA LTDA. REEMPENHO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLEAR LIVRO DIGITAL DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N.º 006/2012. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 199, / / OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA AUTARQUIA, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 94, / TIEKO DIANA CAMARGO LIMA DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E DEMAIS NECESSIDADES A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 500, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL 169 0/ / PUBLICENTER IND. E COM. LTDA AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM ACRÍLICO COM 3 DISPLAYS A4 E 02 PORTA FOLDERS E 01 A3 COM SUPORTE PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 500,00 500, ,72 Movimentação do dia 16 de Agosto de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH PREGÃO 1/2013 0,00 370,47 0,00

10 (Página: 10 / 16) GASOLINA COMUM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 217 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SUPORTE GUIA L. E. GOLPARALAMA GOL OUTROS/NÃO /0 0,00 190,00 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA FILTRO DE ÓLEO GOLÓLEO MOTOR GOL 5W40BUJÃO DO CARTERFILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL OUTROS/NÃO /0 0,00 196,00 0, / / DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCRIT PASTA GRAMPO DE TRILHOPAPEL SULFITE A4 C/ 500 (RECICLADO)INDICE TELEFÔNICO 80 FOLHASPRANCHETA EM ACRÍLICO COLORPASTA A/Z COLOR COM OUTROS/NÃO /0 0, ,50 0,00 ABERTURA NA FRENTEPOST IT COLOR 76MMX102MMCD - R COMUMDVD - R COMUMPORTA CD / DVD (PAPEL) SEGUROS EM GERAL GERAL / / LIBERTY SEGUROS S/A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DA AR-ITU,. OUTROS/NÃO / ,27 0,00 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 130,00 0,00 LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO /0 0,00 120,00 0, / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA OUTROS/NÃO /0 0,00 400,00 0, / MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FORTALEZA, CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO / , , , , , ,00 Movimentação do dia 19 de Agosto de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL 217 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 190,00

11 (Página: 11 / 16) SUPORTE GUIA L. E. GOLPARALAMA GOL 219 0/ / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA FILTRO DE ÓLEO GOLÓLEO MOTOR GOL 5W40BUJÃO DO CARTERFILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 196, / / DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCRIT PASTA GRAMPO DE TRILHOPAPEL SULFITE A4 C/ 500 (RECICLADO)INDICE TELEFÔNICO 80 FOLHASPRANCHETA EM ACRÍLICO COLORPASTA A/Z COLOR COM OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,50 ABERTURA NA FRENTEPOST IT COLOR 76MMX102MMCD - R COMUMDVD - R COMUMPORTA CD / DVD (PAPEL) SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 130,00 LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE / / MAGGI AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00 0,00 0, ,50 Movimentação do dia 20 de Agosto de OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL 270 0/ FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SR. OSMAR ANTONIO DE BARROS. OUTROS/NÃO / , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 273 0/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE OUTROS/NÃO / , , , , , ,33 Movimentação do dia 21 de Agosto de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH PREGÃO 1/2013 0,00 735,91 0,00

12 (Página: 12 / 16) GASOLINA COMUM 153 0/ / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 70,70 0, / / HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENT DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE RDC (REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS), PARA O FUNCIONÁRIO JOSE GERALDO MUNHOZ JUNIOR OUTROS/NÃO / , , , , , ,00 Movimentação do dia 22 de Agosto de / / MARQUES E MARQUES LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPESA DE VEICULOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 Movimentação do dia 23 de Agosto de MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL 276 0/ / CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR - M COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 80 MLCOPO DESCARTÁVEL DE PAPEL 180 ML OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / / MASILAR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EPP CAPAS PROCESSO DE COMPRA / ORDEM DE PAGAMENTOPAPEL OFICIO OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0,00 TIMBRADO RECICLATO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 13,46 0,00 EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M OUTROS/NÃO /0 0,00 147,00 0,00

13 (Página: 13 / 16) ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL 277 0/ MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE OUTROS/NÃO / , , , , , ,31 Movimentação do dia 26 de Agosto de / / JOAQUIM G. F. PACHECO NETO & PASSOS ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 70,70 0,00 0,00 70,70 Movimentação do dia 27 de Agosto de / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME CHAVE LATÃOCHAVE TETRAFECHADURA 725/01CARIMBO P20CABO DE MADEIRA PARA CARIMBOFECHADURA PORTA DIVISÓRIAFECHADURA 40MMCHAVEIRO PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 12,00 0,00 IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES 232 0/ / TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAME AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 25,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 33 0/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13,46 EXERCÍCIO DE / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME OUTROS/NÃO /0 0,00 6,00 0,00

14 (Página: 14 / 16) ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO GERAL 231 0/ / TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAME AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR CO2 DE 6KG PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00 0,00 393,00 13,46 Movimentação do dia 28 de Agosto de / / TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAME AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR PARA USO DA AGENCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25,00 REGULADORA DE ITU SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 4 0/ / JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA M ESTIMATIVO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 147,00 LOCAL, PARA O EXERCÍCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO GERAL 231 0/ / TECHNICAL FIRE SERVIÇOS E EQUIPAME AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR CO2 DE 6KG PARA USO DA AGENCIA REGULADORA DE ITU. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 522,00 Movimentação do dia 30 de Agosto de SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL GERAL 282 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS DA AR -ITU, OUTROS/NÃO /0 138,06 138,06 138,06 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 280 0/ FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO / , , ,92

15 (Página: 15 / 16) DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PERTENCENTES AO RPPS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE / FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PERTENCENTES AO RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO / , , , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL 285 0/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA REGINA F. B. VALENTE, OUTROS/NÃO / , , ,23 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/04/2012 A 18/04/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 148 0/ / SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCESCH GASOLINA COMUM PREGÃO 1/2013 0,00 0, , / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME CHAVE LATÃOCHAVE TETRAFECHADURA 725/01CARIMBO P20CABO DE MADEIRA PARA CARIMBOFECHADURA PORTA DIVISÓRIAFECHADURA 40MMCHAVEIRO PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12,00 IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL 283 0/ MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA PARA O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO OUTROS/NÃO / , , ,70 BRASILEIRO DE REGULAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL 284 0/ / ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AG DESPESAS COM 2ª PARCELA DE ANUIDADE DA ABAR, PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO / , , , SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL 90 0/ BANCO SANTANDER S.A DESPESAS COM TARIFARAS BANCÁRIAS DESTA AUTARQUIA, REF. EXERCICIO D E OUTROS/NÃO /0 0,00 56,00 56, REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 91 0/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 12,85 12,85

16 (Página: 16 / 16) DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE / / BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME ESTIMATIVOS DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA USO DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6, / MAURICIO GERALDO DA SILVA DANTAS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FORTALEZA, CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE OUTROS/NÃO /0-398,01-398,01-398, , , ,34 TOTAL , , ,21 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ITU, 31 de Agosto de 2013 ALEXANDRE BENEDETTI CONTADOR