MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

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1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 117/2011 e da Portaria-TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. Brasília, março/2012

2 SUMÁRIO 1 INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA SGEX, CONSIDERANDO O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, BEM COMO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSUBSTANCIADAS EM PROJETOS E ATIVIDADE4 2.1) Responsabilidades institucionais da SGEX ) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais ) Programas de Governo sob a responsabilidade do SGEX ) Desempenho Orçamentário e Financeiro INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE...7 a) Composição do quadro de servidores ativos...7 c) Composição do quadro de estagiários...10 d) Custos associados à manutenção de recursos humanos...7 e) Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços...10 f) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA SICONV, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 19 DA LEI / INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/1993, RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA SGEX, CLASSIFICADO COMO BENS DE USO ESPECIAL, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA SGEX INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS 5.355/2005 E 6.370/ INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO OU JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTO INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, APRESENTANDO JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃOACATAMENTO OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

3 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS CDO - Coordenação-Geral de Documentação Diplomática CGPLAN - Coordenação-Geral de Planejamento Administrativo CGU Controladoria-Geral da União CISET - Secretaria de Controle Interno CMOR - Coordenação-Geral de Modernização COF - Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças CPAT - Coordenação de Patrimônio DA - Departamento de Administração DAEX - Divisão de Acompanhamento e Coordenação Administrativa dos Postos no Exterior DCD - Departamento de Comunicações e Documentação DN Decisão Normativa DP - Divisão do Pessoal DPAG - Divisão de Pagamentos DSE - Departamento do Serviço Exterior DSG - Divisão de Serviços Gerais IN Instrução Normativa DTA - Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento LOA Lei Orçamentária Anual MRE Ministério das Relações Exteriores Port. Portaria RG Relatório de gestão RISE Regimento Interno da Secretaria de Estado SAMS - Serviço de Assistência Médica e Social SERE Secretaria de Estado das Relações Exteriores SGEX Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior TCU Tribunal de Contas da União 2

4 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR UNIDADE GESTORA / RELATÓRIO DE GESTÃO (EXERCÍCIO DE 2011) 1 INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA QUADRO A IDENTIFICAÇÃO DA UJ RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério das Relações Exteriores Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora Denominação completa: Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior Denominação abreviada: SGEX Código SIORG: Código LOA: MRE Código SIAFI: Situação: ativa Natureza Jurídica: Órgão Público do Poder Executivo Federal Principal Atividade: Administração (Pessoal, Patrimonial, Orçamentária e Financeira) Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (061) (061) (061) sgex@itamary.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Ministério das Relações Exteriores, Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, 2 andar, CEP: , Brasília-DF. Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas Decreto n , de 22 de setembro de 2010, que aprovou a Estrutura Regimental da Secretaria de Estado das Relações Exteriores; Manual de Patrimônio e Inventário Revisão 2006 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas Portaria nº 212, de 30 de abril de 2008, que publicou o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores (RISE), publicada no Diário Oficial da União de 6 de maio de Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas Administração dos Postos - GAP 2008; Manual de Patrimônio e Inventário - Revisão 2006; Diário Oficial da União. Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças Departamento de Comunicações e Documentação Departamento do Serviço Exterior Divisão de Serviços Gerais Não aplicável. Coordenação-Geral de Licitações Coordenação de Patrimônio Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças 3

5 00001 Coordenação de Patrimônio Divisão de Serviços Gerais Departamento do Serviço Exterior Departamento de Comunicações e Documentação Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão Não aplicável. Não aplicável. 2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE, CONSIDERANDO O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, BEM COMO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSUBSTANCIADAS EM PROJETOS E ATIVIDADES 2.1. Responsabilidades institucionais da unidade Competência Compete à Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (SGEX): (I) assessorar o Secretário- Geral das Relações Exteriores no trato de todos os aspectos administrativos relacionados com a execução da política exterior; (II) coordenar a execução de política administrativa do Ministério das Relações Exteriores. À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (COF), subordinada à SGEX, compete (I) orientar as Unidades Gestoras na apresentação das necessidades orçamentárias anuais; (II) descentralizar créditos orçamentários e recursos financeiros às Unidades Gestoras e coordenar sua execução de despesas; (III) realizar estudos para instruir decisões sobre as 5 prioridades de despesa e a compatibilidade da execução orçamentária e financeira com os objetivos da política exterior; (IV) acompanhar a arrecadação da renda consular e da renda cultural. Ao Departamento de Comunicações e Documentação (DCD), subordinado à SGEX, compete (I) modernização contínua da infra-estrutura de informática e de comunicações do Ministério mediante a aquisição de equipamentos de informática, de aparelhos de fac-símile, scanners e aparelhos de telefonia; (II) o pagamento de contratos de manutenção, assistência técnica, instalação e lease de sistemas de informática para atividades correntes na SERE e no Exterior; (III) o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento de sistemas de informática em benefício de todas as áreas do Itamaraty; (IV) a cobertura, no exterior, de despesas com aluguel de equipamentos destinados a facilitar as atividades de apoio a visitas presidenciais e de altas autoridades do Ministério das Relações Exteriores; e (V) o constante aprimoramento da guarda, da catalogação e do atendimento às consultas ao acervo bibliográfico e documental do Ministério. Ao Departamento do Serviço Exterior (DSE), subordinado à SGEX, compete (I) a administração de recursos humanos do Ministério das Relações Exteriores, de maneira a assegurar a formulação e execução da política exterior do Brasil, a manutenção das relações diplomáticas e a promoção dos interesses do Estado e da sociedade brasileira no exterior, (II) planejar, coordenar e supervisionar as atividades de formulação e execução da política de pessoal, os processos de remoção e lotação, (III) executar processos de pagamentos e de assistência médica e social, observando a orientação do órgão central do SIPEC, ao qual se vincula tecnicamente como órgão setorial. À Divisão de Serviços Gerais (DSG), subordinada à SGEX, compete a administração da infra-estrutura da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, e agrega despesas de natureza administrativa que não podem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. 4

6 A Coordenação-Geral de Licitação é a unidade administrativa, subordinada ao Departamento de Administração, responsável pela coordenação dos processos de licitações. À Coordenação de Patrimônio (CPAT), subordinada à SGEX, compete o planejamento e supervisão das atividades de administração de patrimônio dos órgãos do Ministério, no País e no exterior Objetivos estratégicos (I) Coordenar a execução da política administrativa do MRE, de modo a possibilitar a execução da Política Externa Nacional. (II) Aprimorar os métodos de gerenciamento e supervisão das atividades relacionadas com a administração de material e do patrimônio, incluindo a aquisição no Brasil de material padronizado para os Postos no exterior e serviços gerais de apoio administrativo no Brasil e de apoio à Comissão Permanente de Inventário. (III) Prover meios e sistemas de tecnologia da informação para a Secretaria de Estado e Postos no exterior. Desenvolver programas de elaboração, transmissão e salvaguarda de informação oficial. Manter, preservar e divulgar o acervo bibliográfico do MRE. (IV) recrutar e capacitar pessoal e promover maior eficiência na lotação e movimentação dos servidores e na formalização e publicação de atos diversos. 2.2) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida: A Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior, por meio de suas unidades subordinadas, tem logrado satisfazer às demandas da Secretaria de Estado e dos Postos no que se refere ao provimento dos meios materiais e sistêmicos necessários à manutenção, modernização e ampliação da infraestrutura física, inclusive de redes de informática, e de pessoal, condizente com a expansão geográfica e dos temas de política externa brasileira. Ao mesmo tempo, sua atuação tem sido tolhida, em determinados casos, sobretudo nos processos licitatórios, no sentido de tempestivamente assegurar a ampliação e renovação de materiais e serviços. Os entraves jurídicoburocráticos externos ao expedito encaminhamento de processos têm ocasionalmente limitado a capacidade da SGEX de cumprir a contento suas metas estratégicas Análise do Plano de Ação referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão: Estabeleceu-se, como Plano de Ação, dar prosseguimento ao processo de modernização e ampliação da infra-estrutura física e de pessoal, para fazer face às novas demandas da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em razão da crescente atuação da política externa brasileira no cenário internacional. Por sua vez, decidiu-se pela manutenção da estrutura de apoio administrativo da unidade, considerando as demandas da Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Nesse sentido, no âmbito do Departamento do Serviço Exterior, a Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento (DTA) promoveu, ao longo de 2011, ações de capacitação técnica do quadro de servidores lotados no Brasil e no Exterior. O CHSE Curso de Habilitação para o Serviço Exterior composto de aulas e palestras com o objetivo de capacitar Diplomatas, Oficiais de Chancelaria e Assistentes de Chancelaria, bem como os servidores de nível superior e médio do Plano de 5

7 Classificação de Cargos (PCC) para o exercício de funções no exterior, capacitou 221 servidores em A DTA disponibilizou cursos dos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, chinês, russo, alemão, japonês, hebraico, polonês, persa e árabe. As turmas são abertas aos servidores de todas as carreiras lotados no MRE. Em 2011, 192 servidores foram capacitados nos idiomas oferecidos. No exterior, a DTA custeia cursos de idiomas realizados pelos servidores do Serviço Exterior Brasileiro e pelos integrantes do Plano de Classificação de Cargos (PCC) lotados nos Postos. No ano de 2011, 238 servidores participaram de cursos de 23 idiomas. No âmbito do Departamento de Comunicações e Documentação, destaque-se a migração do servidor de correio eletrônico MS EXCHANGE SERVER > Esta operação nivelou a experiência do usuário quando da utilização tanto do aplicativo desktop (MS OUTLOOK) quanto da interface web. Além disso, teve seqüência o desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira (SIGEF). Atualmente em sua 5º Fase, o SIGEF já se encontra integrado ao Escritório Financeiro e processa DRF's. No Setor de Atualização no Uso de Sistemas (SAU) foram ministrados um total de 32 cursos (24 de Exped-Clic, 4 de Windows XP, 1 de Word Básico, 1 de Internet e correio eletrônico, 14 1 de Excel e 1 de Excel Intermediário), habilitando 205 funcionários para o uso desses programas (177 para Exped-Clic, 13 para Windows XP, 4 para Word Básico, 3 para Internet e correio eletrônico 4 para Excel e 4 para Excel Intermediário). Pode-se destacar também o processo de siafização dos principais Postos da rede diplomática brasileira, em que pese seu caráter de atividade meio. Esta ação constitui um dos objetivos primordiais da COF, cujo resultado tem sido alcançado a contento, tendo em vista que, em 2011, 17 postos foram interligados ao SIAFI. Finalmente, no âmbito do Departamento de Administração, a Divisão de Serviços Gerais estabeleceu, como Plano de Ação, a manutenção da estrutura de apoio administrativo da unidade, considerando as novas demandas da Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Note-se que a DSG gerencia atualmente 90 contratos, e, em sua estrutura interna, conta com setores cuja competência relaciona-se diretamente com o suporte administrativo do Ministério das Relações Exteriores, tais como: setor de compras diretas, almoxarifado, garagem e oficina, setor de apoio administrativo, setor de portaria e limpeza, setor de guarda e proteção, setor de telefonia e setor de moradias funcionais. A execução financeira encerrou-se exitosamente, em que pese o recebimento tardio da última fatia de recursos orçamentários e financeiros. Em razão de ter recebido quantidade inferior de recursos em relação ao que havia sido previsto pela Unidade, não foi possível liquidar completamente os compromissos contratuais, dificuldade que foi superada em janeiro de 2012 com o recebimento de recursos em exercícios anteriores. É importante observar, por fim, que houve melhorias significativas em todas as áreas de atuação da Divisão. Os pagamentos têm sido efetuados tempestivamente e as despesas executadas como despesas de exercícios anteriores relativas ao exercício de 2011 foram as menores dos últimos anos. A fim de cumprir as funções de sua alçada, a DSG recebeu, no exercício de 2011, R$ ,87 em créditos orçamentários. Desse total foram aplicados R$ ,88, o que resultou na aplicação de 99,65% do orçamento recebido Programas de Governo sob a responsabilidade da SGEX As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades COF, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 6

8 2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades COF, DCD, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 3 INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 4 INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DCD, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 5 INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE a) Composição do quadro de servidores ativos Quadro A.5.1 Força de Trabalho da SGEX Situação apurada em 31/12 Lotação Ingressos no Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva exercício Quantidade Egressos no exercício 1. Servidores em cargos efetivos ( ) Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira ( ) Servidores de carreira vinculada ao órgão Servidores de carreira em exercício descentralizado Servidores de carreira em exercício - - provisório Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2. Servidores com Contratos Temporários Total de Servidores (1+2)

9 Fonte: SGRH Quadro A.5.2 Situações que reduzem a força de trabalho do MRE Situação em 31/12 Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro 1. Cedidos ( ) Exercício de Cargo em Comissão Exercício de Função de Confiança Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 2. Afastamentos ( ) Para Exercício de Mandato Eletivo Para Estudo ou Missão no Exterior Para Serviço em Organismo Internacional Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 3. Removidos ( ) De oficio, no interesse da Administração A pedido, a critério da Administração A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro 54 (Dec /2001) 3.4. A pedido, independentemente do interesse da 2 Administração por Motivo de saúde 3.5. A pedido, independentemente do interesse da 5 Administração por Processo seletivo 4. Licença remunerada ( ) Doença em pessoa da família Capacitação 1 5. Licença não remunerada ( ) Afastamento do cônjuge ou companheiro Serviço militar Atividade política Interesses particulares Mandato classista 1 6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro ( ) 2040 Fonte: SGRH 0 Quadro A.5.3 Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da SGEX (Situação em 31 de dezembro) Tipologias dos cargos em comissão e Lotação Ingressos no Egressos no das funções gratificadas Autorizada Efetiva exercício exercício 1. Cargos em comissão Cargos Natureza Especial Grupo Direção e Assessoramento superior Servidores de carreira vinculada ao órgão Servidores de carreira em exercício descentralizado Servidores de outros órgãos e esferas Sem vínculo Aposentados Funções gratificadas Servidores de carreira vinculada

10 ao órgão 2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) Fonte: Quadro A.5.4 Quantidade de servidores da SGEX por faixa etária - Situação apurada em 31/12 Quantidade de Servidores por Faixa Etária Tipologias do Cargo Até 30 De 31 a De 41 a De 51 a 60 anos 40 anos 50 anos anos Acima de 60 anos 1. Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários 2. Provimento de cargo em comissão Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior Funções gratificadas 3. Totais (1+2) Fonte: SGRH Quadro A.5.5 Quantidade de servidores da SGEX por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários 2. Provimento de cargo em comissão Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento 2 Superior 2.3. Funções gratificadas 3. Totais (1+2) LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. b) Composição do quadro de servidores inativos Quadro A Composição do Quadro de Servidores Inativos do MRE - Situação apurada em 31 de dezembro Quantidade Regime de proventos / Regime de aposentadoria De Servidores Aposentados até 31/12 1. Integral 1.1 Voluntária Compulsória De Aposentadorias iniciadas no exercício de referência 9

11 1.3 Invalidez Permanente Outras Proporcional 2.1 Voluntária Compulsória Invalidez Permanente Outras 3. Totais (1+2) Fonte: SIAPE Quadro A Composição do Quadro de Instituidores de Pensão do MRE - Situação apurada em 31/12 Regime de proventos do servidor instituidor Quantidade de Beneficiários de Pensão Acumulada até 31/12 1. Aposentado 1.1. Integral Proporcional Em Atividade Total (1+2) Fonte: SIAPE c) Composição do quadro de estagiários Iniciada no exercício de referência Quadro A Composição do Quadro de Estagiários do MRE Quantitativo de contratos de estágio vigentes Nível de escolaridade 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Despesa no exercício (em R$ 1,00) 1. Nível superior 1.1 Área Fim 1.2 Área Meio Nível Médio 2.1 Área Fim 2.2 Área Meio Total (1+2) ,75 Fonte: d) Custos associados à manutenção de recursos humanos As informações relativas a este item estão consubstanciadas no Relatório de Gestão da unidade DSE, que é parte deste Relatório de Gestão e encontra-se anexado ao final deste documento. e) Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DCD e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. f) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos 10

12 As informações relativas a este item estão consubstanciadas no Relatório de Gestão da unidade DSE, que é parte deste Relatório de Gestão e encontra-se anexado ao final deste documento. 6 INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DCD e DSE, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 7 DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA SICONV, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 19 DA LEI /2010 As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 8 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI 8.730/1993, RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS Todos os ocupantes de Cargos de Direção e Assessoramento da SGEX entregaram suas declarações de bens e de rendas ao Senhor Chefe da Divisão do Pessoal, que as encaminhou à Secretaria de Controle Interno até o dia 15 de fevereiro de 2011, em atendimento ao memorando CISET nº 26/ INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades CPAT, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 10 INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades CPAT, DCD e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 11

13 11 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA SGEX, CLASSIFICADO COMO BENS DE USO ESPECIAL, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades CPAT e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 12 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA SGEX As informações relativas a este item estão consubstanciadas no Relatório de Gestão da unidade DCD, que é parte deste Relatório de Gestão e encontra-se anexado ao final deste documento. 13 INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS 5.355/2005 E 6.370/2008 As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 14 INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA Não houve ocorrências no período. 15 INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO OU JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTO As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades DCD, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 16 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, APRESENTANDO JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO ACATAMENTO As informações relativas a este item estão consubstanciadas nos Relatórios de Gestão das unidades CPAT, DCD, DSE e DSG, que são parte deste Relatório de Gestão e encontram-se anexados ao final deste documento. 17 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES Estão compilados, neste Relatório de Gestão, as informações concernentes à Subsecretaria- Geral do Serviço Exterior como um todo, deixando sob a forma dos anexos a seguir, a cargo de cada unidade jurisdicionada a saber, COF, DCD, DSE, DSG, CLI e CPAT a apresentação de suas próprias informações sob o formato de Relatório de Gestão requerido pela Portaria/TCU/ nº 123/

14 Anexo 1: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (COF)...14 Anexo 2: Relatório de Gestão do Departamento de Comunicações e Documentação (DCD)..34 Anexo3: Relatório de Gestão do Departamento do Serviço Exterior (DSE)...70 Anexo 4: Relatório de Gestão da Divisão de Serviços Gerais (DSG) Anexo 5: Relatório de Gestão da Coordenação de Licitações (CLI) Anexo 6: Relatório de Gestão da Coordenação de Patrimônio (CPAT) Anexo 7: Informação complementar do Departamento de Administração

15 COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COF RELATÓRIO DE GESTÃO Brasília, fevereiro de

16 SUMÁRIO 1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ Relatório de Gestão Individual Relatório de Gestão Consolidado Relatório de Gestão Agregado Relatório de Gestão consolidado e Agregado PARTE A, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ Responsabilidades institucionais da unidade Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais Programas de governo sob a responsabilidade da unidade Execução dos programas de Governo sob responsabilidade da UJ Execução física das ações realizadas pela UJ Desempenho Orçamentário/Financeiro Programação Orçamentária da Despesa Programação de Despesas Correntes Programação de Despesas de Capital Quadro Resumo da Programação de Despesas Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Execução Orçamentária da Despesa Despesas Correntes por Grupo/Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Despesas de Capital por Grupo/Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Indicadores Institucionais PARTE A, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 10 DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE A, ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE B, ITEM I, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis PARTE B, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE B, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE B, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM I, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/

17 22. PARTE C, DO ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 7, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, DO ITEM 16, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 19, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 30, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 37, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/ PARTE C, ITEM 38, DO ANEXO II DA DN TCU Nº Nº 108, DE 24/11/

18 LISTA DE QUADROS E TABELAS 1. Quadro A Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual 2. Quadro A Execução Física das ações realizadas pela UJ 3. Quadro A.2.3 Identificação das Unidades Orçamentárias 4. Quadro A.2.4 Programação de Despesas Correntes 5. Quadro A.2.5 Programação de Despesas de Capital 6. Quadro A Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 7. Quadro A.2.7 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 8. Quadro B Declaração Plena do Contador 17

19 Introdução O presente relatório de gestão inclui a identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ), as responsabilidades institucionais da unidade, a estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais, os programas de governo sob responsabilidade da unidade e a execução física das ações realizadas pela UJ. Na análise do desempenho orçamentário/financeiro, abordou-se a programação orçamentária da despesa, a programação de despesas correntes e a programação de despesas de capital. Examinou-se a movimentação orçamentária por grupo de despesa, a execução orçamentária da despesa e os indicadores institucionais. Finalmente, foi anexada declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis. Os itens da lista de diretrizes do TCU que não foram abordados não se aplicam à realidade desta Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. 18

20 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS UNIDADE GESTORA / RELATÓRIO DE GESTÃO (EXERCÍCIO DE 2011) 1. PARTE A, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108, DE 24/11/ Relatório de Gestão Individual QUADRO A IDENTIFICAÇÃO DA UJ RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Federal Órgão de Vinculação: Ministério das Relações Exteriores Código SIORG: 263 Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças Denominação abreviada: COF Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Situação: Ativa Natureza Jurídica: Unidade Orçamentária e Financeira descentralizadora do Poder Executivo Federal, Administração Direta. Ministério das Relações Exteriores. Principal Atividade: Execução Orçamentária e Financeira do Ministério das Relações Exteriores MRE Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (061) FAX (061) cof@itamaraty.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo I, 6º andar, sala 634, CEP Brasília-DF Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada A estrutura de funcionamento do Ministério das Relações Exteriores decorre do Decreto nº 5.032, de 5/04/2004 Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada - Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome - - Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome - - Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão