4'~ 'f I 2011 CAIXA. Relatório de Gestão Demonstrações Financeiras Anexo às Demonstrações Financeiras

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Pedro Henrique do Amaral
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1 CAIXA 4'~ 'f L I 2011 \ j Relatório de Gestão Demonstrações Financeiras Anexo às Demonstrações Financeiras Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

2 raiva "--. 1/\ ~ ECONOMICA,V O ~~~' ~ RELATÓRIO DE GESTÃO Exercício de 2011 Actividade e Contas A actividade da Caixa Económica da ASMECL registou um aumento face ao exercício anterior, pelo acréscimo de valores de depósitos no Passivo. A política de aplicação dos fundos continua a privilegiar os depósitos bancários de curto prazo, sem qualquer exposição a investimentos de risco superior e respeitando os critérios de diversificação. A Caixa Económica da ASMECL manteve a sua actividade, no âmbito do enquadramento legal enquanto instituição de crédito e sociedade financeira, cumprindo integralmente os requisitos previstos no Decreto-Lei n? 298/92 de 31 de Dezembro. A Direcção continua a assegurar integralmente os requisitos legais aplicáveis perante a entidade reguladora - Banco de Portugal, em particular junto do Departamento de Supervisão daquela entidade. Cumpre-nos agradecer novamente a forma elevada e sempre disponível com que os diferentes técnicos da Supervisão do Banco de Portugal nos acompanharam neste exercício. Na gestão dos recursos financeiros, foram mantidas as negociações com as Instituições Bancárias, procedendo-se às relações personalizadas e individualizadas com várias entidades, assegurando assim melhores condições de optimização das nossas disponibilidades financeiras. A Caixa Económica manteve a política de investimento dos seus capitais em produtos de capital garantido e isentos de risco, através de aplicações de curto e médio prazo junto das maiores instituições de crédito nacionais, cumprindo o preceituado na legislação aplicável, relativamente à não concentração dos seus recursos financeiros. Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisbo

3 CAIXA ECONOMICA c Em anexo, apresentamos as contas do exercrcio de 2011, elaboradas de acordo com as normas e princípios contabilísticos aplicáveis ao PCSB - Plano de Contas para o Sistema Bancário, e no estrito cumprimento das normas estabelecidas pelos Estatutos e das instruções do Banco de Portugal. o Resultado do Exercício apresenta-o valor positivo de ,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos), significativamente superior em relação ao resultado de 2010, ,00. Regista o desvio positivo de 192,51%, o acréscimo próximo do triplo do valor orçamentado para este exercício, ,04 (doze mil duzentos e quarenta euros e quatro cêntimos). Propostas de Aplicação de Resultados A Direcção tem a honra de propor aos Exmos. Associados: Que o resultado do exercício de 2011, no valor de ,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos), tenha a seguinte aplicação: Transferência de 20% para Reserva Geral Transferência de 5% para Reserva Especial Transferência do restante para Outras Reservas 7.160, , ,31 27 de Fevereiro de 2012 A Direcção \ António Ribeiro Abrantes (Presidente) Cassiano Cunha Calvão (Vice-Presidente) Fernando Rosa Soares (Tesoureiro) /-=--ç;;;-,< c> S o c_---,..- João José Gomes Miranda (Vogal) ~.:s / ~ 1~ ~ í:l-uj» ~_ Henrique Manuel Duarte Rebelo (Vog'Q JZ~ ~V.Á ~ ~crr"( rz.; Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

4 CAIXA ECONOMICA O ~'Y ~t~\.lt BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 ACTIVO: (Unidades: Euro) ACTIVO Amortizações ACTIVO ACTIVO BRUTO Ajustamentos LIQUIDO LIQUIDO ---~------~ Caixa e disponibilidades em bancos centrais ,75 2. Disponibilidades à vista sobre Instituições de crédito ,00 3. Outros créditos sobre instituições de crédito ,00 S. Obrigações e outros títulos de rendimento fixo 0, Imobilizações corpóreas 805, Contas de regularização , , , ,00 51.n3, , ,00 0,00 0,00 0,00 805,81 0,00 0, , ,96 TOTAL DO ACTIVO ,65 805, , ,60 PASSIVO: 2. Débitos para com clientes b) Outros débitos ba) À vista 4. Outros passivos 9. Capital subscrito 11. Reservas 14. Lucro do exercício , ,39 0,00 0, , , , , , ,63 O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS: TOTAL DO PASSIVO Alberto Fróis Santos (TOen.º 19236) A DIRECÇÃO: ,84> ,60 r/ António Ribeiro Abrantes, Presidente Cassiano Cunha Calvão, Vice-Presidente Fernando Rosa Soares, Tesoureiro João José Gomes Miranda, Vogal Henrique Manuel DuarteRebelo, Vogal Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

5 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE A. DÉBITO 1. Juros e custos equiparados 90,57 90,00 4. Gastos gerais administrativos b) Outros gastos administrativos , , , Resultados da atividade corrente 7.804, Perdas extraordinárias 224, , Outros impostos 469,28 90, Lucro do exercício , ,63 Total , ,53 B. CRÉDITO 1. Juros e proveitos equiparados , ,17 7. Outros proveitos de exploração 9,60 35,60 9. Ganhos extraordinárias 22, ,76 Total , ,53 o TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS: Alberto Fróis Santos (TOe n.º 19236) A DIRECÇÃO: António Ribeiro Abrantes, Presidente Cassiano Cunha Calvão, Vice-Presidente Fernando Rosa Soares, Tesoureiro João José Gomes Miranda, Vogal Henrique Manuel Duarte Rebelo, Vogal Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

6 CAIXA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Caixa e disponibilidades em bancos centrais: Valor de ,75, referente a valores existentes em caixa. - Outros créditos sobre instituições de crédito: Valor de ,00, referente a depósitos a prazo, de 3 e 6 meses, em instituições de crédito nacionais. - Contas de regularização: Valor de ,09, referente a diferimento de juros de depósitos a prazo em instituições de crédito. -Imobilizações corpóreas: Valor de 805,81, referente a equipamento administrativo, sem movimento no exercício, totalmente amortizado. - Débitos para com clientes: Valor de ,24, referente a depósitos à vista de residentes no território nacional. Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

7 CAIXA ECONOMiCA O PARECER DO CONSELHO FISCAL CAIXA ECONÓMICA DA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS DE EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LISBOA Em cumprimento dos Estatutos, o Conselho Fiscal da Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa reuniu para apreciar e dar o seu parecer sobre as Demonstrações Financeiras e demais elementos apresentados pela Direcção da CEASMECL. Da análise realizada resulta o nosso parecer favorável à aprovação das contas apresentadas pela Direcção, bem como à aplicação proposta do Resultado do Exercício de 2011, de ,39 (trinta e cinco mil oitocentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos), tal como expresso no Balanço e na Demonstração de Resultados. Lisboa, 12 de Março de 2012 O Conselho Fiscal José Augusto Félix Ferreira (Presidente) Albino António Zorro Baptista (Secretári. /""~. "'- Duval Marfins Moreira (Relator) A ".vv \ Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa

10 ~.~, H~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=, ,,-'--, ' ~ j,.:------t "--~~------,..,."

11 --::-:::-=:-::;--+;ssc,-:--c ~I ---f JL-

12 Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa CAE: Pessoa Colectiva: Conservatória Registo Comercial: Lisboa LIVRO DE PRESENÇAS - ASSEMBLEIAS GERAIS ASSEMBLEIA GERAL EM 29 DE MARÇO DE 2012 SESSÃO ORDINÁRIA - Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício da gerência de 2011, desta Caixa Económica. N de Ordem N de Associado Nome Assinatura ~ /1 I J_ }1, íj J"t I) ti ; '4t \ l~ü:v\~j~\eàtl.u \9, ~, -".-..._-~._...! --

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