AO CONSELHO GERAL GERÊNCIA DO ANO ECONÓMICO DE 2016

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1 A G R U P A M E N T O D E ESCOLA S D R ª L A U R A A Y R E S JI nº 3 de Quarteira * EB1 de Quarteira * EB1/JI da Abelheira EB1/JI da Fonte Santa * EB23 de Quarteira Escola Secundária Drª Laura Ayres AO CONSELHO GERAL GERÊNCIA DO ANO ECONÓMICO DE 2016 DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 Página 1 de 40

2 INTRODUÇÃO Para cumprimento no estabelecido na alínea j) do nº 1 do artigo 13º do DecretoLei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo DecretoLei nº 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Administrativo elaborou o Relatório das Contas de Gerência relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, que está de acordo com a lei e os regulamentos em vigor. A Conta de Gerência foi aprovada pelo Conselho Administrativo em 20 de abril de Para comodidade de compreensão, consideraremos de seguida, sequencialmente, as Receitas e as Despesas, quer do Orçamento de Estado (OE), quer do Orçamento com Dotação em Compensação (OCR) em Receita, os quais contemplam já a Ação Social Escolar, por força da aplicação do POCE (Plano Oficial de Contas Educação). Assim, tudo o que se refere à Ação Social Escolar está contemplado na Medida 19; a gerência da Escola (OE e OCR) está contemplado na Medida 17. Neste relatório, apenas as despesas Correntes e de Capital serão alvo de uma análise detalhada em virtude de serem, apenas estas, da gestão direta do Conselho Administrativo. As despesas com o pessoal extravasam, em quase todos os aspetos, as competências do Conselho Administrativo, o qual se limita a verificar a prestação efetiva do trabalho do pessoal docente e não docente afeto às ESLA e a autorizar, pontualmente, o pagamento de serviço extraordinário, por urgente conveniência de serviço, pelo que, neste relatório, apenas serão apresentados os valores globais. As Contas de Gerência refletem os registos contabilísticos referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de A atividade do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres foi exercida tendo em conta as políticas educativas aprovadas, conseguiu dar resposta a todas as necessidades prementes, teve um enfoque importante na atividade pedagógica, mercê, sobretudo, das políticas de racionalização e contenção orçamentais. Na apresentação das contas, consideramos as receitas e as despesas, quer do Orçamento de Estado (OE), quer do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita (OCR), tanto na Medica 17 como na Medida 19 (Ação Social Escolar). Para um melhor enquadramento e análise da conta de gerência, apresentamse, também, alguns dados estatísticos, relativos aos alunos, professores e funcionários das ESLA, nos anos económicos de 2015 e Página 2 de 40

3 ALUNOS MATRICULADOS Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo BÁSICO 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Turmas DEZ2016 DEZ2016 DEZ2015 Transitou ALUNOS Não Transitou Transferidos Fuga a Escolaridade 1º Ano* º Ano º Ano** º Ano º Ciclo º Ano º Ano Subtotal º Ano º Ano º Ano Subtotal PIEF*** Subtotal VOC Subtotal CEF Subtotal 3 45 Total Ensino Básico * Inclui 3 turmas mista (1º + 2º ano); **inclui 1 turma mista (2º + 3º ano); ***inclui 2º e 3º ciclos Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Turmas DEZ2016 DEZ2015 Transitou CCH Prof Não transitou Transferidos 10º Ano º Ano º Ano Subtotal* º Ano º Ano º Ano Fuga a Escolaridade Noturno Subtotal VOC Subtotal Total Ensino Secundário Secund Não Presencial (prc Av) 0 EFA B (prc Av) 0 EFA NS ABC 1 28 FM TOTAL (Básico e Secundário) PréEscolar (10 salas) PFOL TOTAL do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres *inclui alunos inscritos em disciplinas atrasadas Página 3 de 40

4 No ensino básico, verificouse um aumento de alunos nos 1º, 2º e 3º ciclos, com um aumento significativo do 1º ciclo. No ensino secundário, a tendência de aumento verificada no ano anterior mantevese, quer nos cursos científico humanísticos, quer no ensino profissional). Em relação ao número de turmas, verificouse um aumento (três turmas no 1º ciclo, duas turmas nos cursos científico humanísticos), ao que se acrescentam três grupos de Português para Todos e restante oferta de adultos. Prevêse, a curto prazo, que a estabilização da população escolar continue, embora com variações, principalmente ao nível do ensino básico. Distribuição dos alunos por nível de ensino 14% 10% Pré Escolar 1º Ciclo 28% 17% 19% 12% 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário Ensino Noturno Gráfico 1 Distribuição dos alunos Na distribuição dos alunos pelos diversos níveis /cursos, a maior fatia pertence ao ensino secundário, o que se compreende, uma vez que a escola secundária recebe a quase totalidade dos alunos de Quarteira. Seguese o 1º ciclo. O 3º ciclo é o terceiro grupo e registase o aumento da oferta de adultos. Página 4 de 40

5 TIPOLOGIA DE CURSO NO ENSINO BÁSICO 1,5% 4,5% 94% Gráfico 2 Ensino Básico O 3º ciclo do ensino básico é constituído, em grande maioria, por alunos do ensino geral. Os cursos vocacionais, embora com alguma expressão, reuniram, no entanto, uma pequena minoria de alunos para os quais se justificou um percurso diferente que os ajudasse a concluir o ensino básico e, além disso, a perceber que áreas vocacionais /profissionais poderiam ser do seu interesse, ao nível do ensino secundário. Com o fim do ensino vocacional de básico, voltámos a ter CEFs, em funcionamento. TIPOLOGIA DE CURSO NO ENSINO SECUNDÁRIO 5,6% 7,4% 27,7% 60,3% Gráfico 3 Ensino Secundário O ensino secundário dividese entre as ofertas dos Cursos Científico Humanísticos (60,3% dos alunos), as ofertas qualificantes (33,3% dos alunos) e o ensino secundário recorrente (7,4%). Página 5 de 40

6 ORIGEM DOS ALUNOS (CONTEXTO MULTICULTURAL) NÚMERO DE ALUNOS POR NATURALIDADE EPE Bas Sec Total Angola Brasil Canadá 1 1 Suíça Cuba 1 1 Cabo Verde Alemanha 1 1 Dominicana, República 1 1 Argélia Espanha França Reino Unido da GrãBretanha e Irlanda do Norte GuinéBissau Hungria 1 1 Índia Mónaco 1 1 Moldávia Holanda (Países Baixos) 1 1 Portugal Roménia Rússia Eslovénia 1 1 Eslováquia 1 1 Tailândia 1 1 Ucrânia Estados Unidos da América Venezuela África do Sul China Itália Nepal Argentina 1 1 Bélgica 2 2 Bulgária 3 3 Bolívia 1 1 Congo 1 1 Chile 1 1 Moçambique 3 3 Total (não estão refletidos os alunos transferidos nem os formandos de PFOL)) Página 6 de 40

7 ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR Alunos beneficiários da Ação Social Escolar Escalões A e B % de alunos Dezembro de 2016 Dezembro de 2015 Préescolar ,0% 1º Ciclo ,0% 2º Ciclo ,5% 3º Ciclo ,0% Secundário ,8% Escalões A e B % de alunos Préescolar ,0% 1º Ciclo ,7% 2º Ciclo ,0% 3º Ciclo ,1% Secundário ,1% Distribuição dos alunos bonificados 28% 12% 26% PréEscolar 1º Ciclo 18% 16% 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário Gráfico 4 Alunos com ASE, por nível /curso Página 7 de 40

8 Em 2016, o valor percentual do total de alunos escalonados pela ASE mantevese, no 3º ciclo, e diminuiu nos restantes ciclos, com especial foco no ensino secundário. A percentagem de alunos bonificados continua a ser muito elevada e, embora tenha sofrido uma ligeira diminuição, representa mais de metade dos alunos inscritos no agrupamento (51,3%), excluindo os alunos do ensino noturno. De destacar que, para além dos escalões atribuídos com base no nível da Segurança Social, durante o ano económico de 2016 foram reposicionados em escalão mais favorável 103 alunos, 24 alunos usufruíram de almoço pago pela escola, foram atribuídos suplementos alimentares a outros 62; foram atribuídos 25 cabaz de alimentos a famílias carenciadas, tendo deles beneficiado 49 alunos. Tal só foi possível porque pertencemos ao Programa TEIP. 29,3% Distribuição pelas diversas escolas 15% 4,9% Escola Básica de Abelheira 8,6% Jardim de Infância n.º 3 de Quarteira Escola Básica de Fonte Santa Escola Básica de Quarteira Escola Básica São Pedro do Mar 11% Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres 30% Gráfico 5 Alunos com ASE, por escola REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS PE /1º C Encomendas Servidas Encomendadas Servidas Variação 6,2% 8,64% O número de refeições servidas no agrupamento aumentou significativamente em todos os ciclos, com uma variação de + 6,2%; na educação préescolar e 1º ciclo, onde se servem o maior número de refeições, o aumento foi de 8,64%. Página 8 de 40

9 Encomendadas 1º Ciclo 35,78% Encomendadas PréEscolar 24,97% Encomendadas 2º Ciclo 15,99% Encomendadas 3º Ciclo 11,61% Encomendadas Secundário 11,65% PréEscolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Gráfico 6 Refeições encomendadas e servidas, por ciclo A diferença entre refeições encomendadas e refeições servidas é muito grande, embora tenha sido diminuída, em 2015/16. Esta diferença resulta, maioritariamente, no facto dos alunos de escalão A terem as suas refeições marcadas, por defeito (pré e 1º ciclo) ou serem marcadas pelos alunos, nos outros ciclos, sem que essa marcação seja anulada, quando não é consumida. RÁCIO ALUNOS /PROFESSORES /ASSISTENTES OPERACIONAIS 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO Nº de alunos Nº de Docentes Rácio Assistentes Operacionais Rácio Dezembro de * 10, , 19 Dezembro de * 11, ,87 Escola Secundária Drª Laura Ayres 30 40,3 * Não estão contabilizados a educação préescolar (10), o 1º ciclo (29), o ensino especial (9) e os técnicos especializados (12), os docentes em baixa médica, licença de maternidade ou destacados. A variação global de alunos, entre 2015 e 2016 é significativa, principalmente se considerarmos o aumento da população escolar no 1º ciclo (+ 50 alunos), no ensino secundário (+ 40 alunos) e na educação e formação de adultos (+ 150 formandos). Os rácios docente /aluno e não docente /aluno aumentaram ligeiramente, no conjunto das duas escolas (EB23 e ESLA); no entanto, se analisarmos a situação na ESLA, Página 9 de 40

10 com um número de docentes e assistentes operacionais estabilizado, o aumento dos rácios foi significativo, especialmente no que diz respeito aos assistentes operacionais. A escola não cumpre os rácios determinados pelo ME e o grande aumento de formandos no ensino noturno veio piorar a situação Alunos Docentes PND Gráfico 7 Evolução do número de alunos, docentes e PND (EB23 e ESLA) Página 10 de 40

11 ORÇAMENTO DO ESTADO RECEITAS E DESPESAS COM O PESSOAL FONTE DE FINANCIAMENTO 111 Importância Executada Classificação Designação Do Ano De Anos Anteriores A0 A0 Pessoal CIT/Quadro (RPSC) Docente , A0 B0 Pessoal CIT/Quadro (RPSC) Não Docente , A0 A0 Pessoal CIT/Quadro (RGSS) Docente , A0 B0 Pessoal CIT/Quadro (RGSS) Não Docente , A0 A0 Pessoal CIT Termo (RGSS) Docente ,26 650, A0 B0 Pessoal CIT Termo (RGSS) Não Docente , A0 A0 Pessoal Aguardando Aposentação Docente A0 B0 Pessoal Qualquer Situação Não Docente 530, A0 A0 Pessoal Suplementos e Prémios Docente , A0 A0 Subsídio de Refeição Docente ,56 324, A0 B0 Subsídio de Refeição Não Docente , SF A0 Subsídio de Férias Docente , SF B0 Subsídio de Férias Não Docente , SN A0 Subsídio de Natal Docente , SN B0 Subsídio de Natal Não Docente ,04 SUBTOTAL ,92 974, A0 00 Horas Extraordinárias Docente 2 198, B0 00 Abono para Falhas Não Docente 864, A0 00 Férias Não Gozadas/Indemnizações Docente , A0 A2 Outros abonos Exames Docente A0 00 Abono de Família Docente 597,20 723, B0 00 Abono de Família Não Docente 719, A0 AA CGA Entidade Patronal Docente , , A0 AB CGA Entidade Patronal Não Docente , , A0 BA Segurança Social Entidade Patronal Docente , , A0 BB Segurança Social Entidade Patronal Não Docente , , AC A0 Acidentes de Trabalho Docente 6 078, AC B0 Acidentes de Trabalho Não Docente 3 180, D0 A0 Remunerações por Doença Docente , D0 B0 Remunerações por Doença Não Docente 7 555, P0 A0 Prestações Sociais Docente , P0 B0 Prestações Sociais Não Docente B0 00 Abonos (Portaria 128/2009) Não Docente SUBTOTAL , ,48 SALDO entregue ao Tesouro 4 000,00 TOTAL ,24 Página 11 de 40

12 Variação , ,24 12% ENCARGOS COM O PESSOAL Variação , , ,24 12% Os vencimentos e gratificações são integralmente assegurados pelo IGEFE do Ministério da Educação e constituem cerca de 60% do total das receitas /despesas das ESLA, sendo o seu montante de ,24. Verificase que houve um aumento de ,36 (12%), cuja maior parte se verificou nas receitas destinadas a pagamento de vencimentos e gratificações do Pessoal e caducidades; nos outros processos a elas associados (ADSE, CGA, Segurança Social, Indemnizações, ) a variação foi menor. Este aumento acontece porque o pessoal aumentou e a redução salarial terminou Despesa Pessoal Gráfico 8 Encargos com pessoal Página 12 de 40

13 ORÇAMENTO DO ESTADO RECEITAS Em 04/07/2016, através do sítio da DGPGF (Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira), foi comunicado o orçamento ordinário para o ano económico de 2016, no montante de ,67. Durante o ano económico foram atribuídos reforços, de acordo com o quadro síntese que se apresenta, também. Fonte de Financiamento 111 OE Variação Atividade 190 Atividade 191 Atividade 192 Atividade 197 Atividade 199 Correntes , ,00 0, , ,67 378,00 4% Capital 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Total Parcial , ,67 Reforços 9 272, , , , ,67 0,00 142% Total Parcial 9 272,81 TOTAL , , ,11 As verbas atribuídas pelo Estado às ESLA, no orçamento inicial, (Correntes e Capital) em 2016, no valor de ,67 euros, foram superiores (12%) às de 2015 ( ,00 ). Os reforços, que a seguir se apresentam, completaram a dotação orçamental: Reforços após aprovação do Orçamento FF111 Classificação 111/190 Designação I Tranche 2015/2016 destinada aos Jardins de Infância do Agrupamento. Importância Requisitada 1 608,00 111/191 Destinada a aquisição de manuais escolares do 1º ano do 1º CEB 2 782,77 Correntes Destinada a suportar encargos com as deslocações dos 111/192 professores corretores de Provas de Exames Nacionais ,00 Destinada às ações de capacitação e consultadoria Científica 111/197 Perito Externo, deslocações e estadias e reforço alimentar 5 175,67 Capital 111/192 Destinada a aquisição de equipamento de cozinha para a Escola Secundária Dra. Laura Ayres ,00 SUBTOTAL ,44 Página 13 de 40

14 Medida 017 Distribuição do Orçamento de Estado FF111 O orçamento aprovado foi gasto, em cada uma das classificações, de acordo com os quadros seguintes. Classificação Orçamentado/Executado Ajudas de Custo 245,69 BLOCO A Vestuário e Artigos Pessoais 0, Transportes 2 969,78 Subtotal Bloco A 3 215,47 BLOCO B Livros e Documentação Técnica 0, Material de Educ. Cult. E Recreio ,05 Subtotal Bloco B , Combustíveis e Lubrificantes 5 809,45 BLOCO C Encargos das Instalações , Comunicações ,96 Subtotal Bloco C , Limpeza e Higiene 9 242,03 BLOCO D Alimentação Géneros para Confecionar 181, Material de Escritório 1 170, Outros Bens 8 197,06 Subtotal Bloco D ,05 BLOCO E Locação de Outros Bens 2 016,24 Subtotal Bloco E 2 016,24 BLOCO F Conservação de Bens 4 040, Assistência Técnica 7 039,69 Subtotal Bloco F , Alimentação Refeições Confecionadas 9 493, Mercadorias 3 009,01 BLOCO G Formação 1 645, Publicidade 0, Outros Serviços , Outras Despesas Correntes 43,00 Subtotal Bloco G ,25 Página 14 de 40

15 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO BLOCO H Equipamento Informático 2 750, Equipamento Básico ,00 Subtotal Bloco H ,00 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,00 Total da Fonte de Financiamento ,11 A execução orçamental foi feita do modo que, a seguir, se apresenta: Despesas Correntes BLOCO A BLOCO B BLOCO C BLOCO D Ajudas de Custo 245,69 245, Transportes 2 969, , Subtotal Bloco A 3 215, , , , , , Material de Educ. Cult. e Recreio 4 758, , , , ,00 378,00 Subtotal Bloco B , ,95 Combustíveis e Lubrificantes 5 809, , Encargos de Instalações , , Comunicações , ,96 Subtotal Bloco C , , Limpeza e Higiene 9 242, , Alimentação Géneros para Confecionar 181,03 181, Material de Escritório 1 170, , , , Outros bens , ,20 Subtotal Bloco D , ,05 BLOCO E Locação de Outros Bens 2 016, ,24 Subtotal Bloco E 2 016, ,24 BLOCO F BLOCO G Conservação de bens 4 040, , Assistência Técnica 7 039, , Subtotal Bloco F , ,67 Alimentação Refeições Confecionadas 9 493, , Formação 1 145, ,00 Página 15 de 40

16 ,00 500, , ,15 Mercadorias , , , ,99 Outros Serviços , , Outras Despesas Correntes 43,00 43,00 Subtotal Bloco G , ,23 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Orçamentado ,99 BLOCO H Classificação Atividade Executado ,99 Despesas de Capital SALDO 4,12 Designação Orçamentado () Executado () Equipamento Informático 2 750, , Equipamento Básico , ,00 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Subtotal Bloco H , ,22 Orçamentado ,00 Executado ,00 SALDO 3,78 Orçamentado Executado Saldo , ,00 0, , ,77 0, , ,00 0,00 Capital , ,00 0, , ,22 4,12 Capital 2 750, ,22 3, ,00 378,00 0, , ,21 7,90 Página 16 de 40

17 EXECUÇÃO POR BLOCO Nesta classificação económica as despesas da escola distribuíramse pelos blocos, de acordo com o quadro que a seguir se apresenta: Fonte de Financiamento 111 Medida 017 Orçamentado () Executado () SALDO 190 Subtotal Bloco B 3 216, ,00 0,00 SUBTOTAL 3 216, ,00 0, Subtotal Bloco B 2 782, ,77 0,00 SUBTOTAL 2 782, ,77 0,00 Subtotal Bloco A 3 215, ,47 0,00 Subtotal Bloco B 4 758, ,28 0,00 Subtotal Bloco C , ,38 0,00 SUBTOTAIS TOTAIS POR ATIVIDADE 192 Subtotal Bloco D , ,82 0,00 Subtotal Bloco E 2 016, ,24 0,00 Subtotal Bloco F , ,67 0,00 Subtotal Bloco G , ,14 0,00 Subtotal Bloco H , ,00 0,00 SUBTOTAL , ,00 0,00 Subtotal Bloco B 3 700, ,90 4, Subtotal Bloco D 2 444, ,23 0,00 Subtotal Bloco G , ,09 0,02 Subtotal Bloco H 2 750, ,22 3,78 SUBTOTAL , ,44 7, Subtotal Bloco B 378,00 378,00 0,00 SUBTOTAL 378,00 378,00 0,00 TOTAL , ,21 7,90 Página 17 de 40

18 Medida 017 Distribuição do Orçamento Compensação e Receita FF121 Classificação Designação Orçamentado Equipamento Informático 107,59 BLOCO H Software Informático Equipamento Básico 4183, ,05 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,05 A fonte de financiamento 121 foi utilizada para entregar ao tesouro os saldos das FOFI 123 e 129 e essa entrega fezse, obrigatoriamente, na classificação (Bloco H) despesas de capital. Página 18 de 40

19 Medida 019 Distribuição do Orçamento de Estado FF119 Classificação Designação Orçamentado/Executado BLOCO B Material de Educ. Cult. e Recreio ,48 Subtotal Bloco B ,48 BLOCO D Alimentação Géneros para Confecionar , ,10 BLOCO G Mercadorias , Transferências Correntes Famílias Outros ,13 Subtotal Bloco G ,03 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,61 A FOFI 119 contempla a verba da ASE transferida, para o Agrupamento, pela DGESTE (Bolsas de Mérito, Seguro Escolar, Leite Escolar, Auxílios Económicos e Refeitório) A sua execução é apresentada nos quadros seguintes, por Blocos FF119 Execução Medida 019 Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () BLOCO B Material de Educ. Cult. e Recreio , ,48 Subtotal Bloco B , ,48 BLOCO D Alimentação Géneros para Confecionar , ,10 Subtotal Bloco D , ,10 BLOCO G , , Mercadorias , , C Transferências Correntes Famílias Outros , ,13 Subtotal Bloco G Orçamentado () , , ,61 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () SALDO , ,87 Página 19 de 40

20 E por atividades Fonte de Financiamento 119 Medida 019 Orçamentado () Executado () SALDO 191 Subtotal Bloco G , , ,17 SUBTOTAL , , ,17 Subtotal Bloco B , ,48 0, Subtotal Bloco D , ,10 0,00 Subtotal Bloco G , ,33 0,70 SUBTOTAL , ,91 0,70 TOTAL , , ,87 Medida 017 Distribuição do Orçamento Compensação e Receita FF121 Classificação Designação Orçamentado Equipamento Informático 107,59 BLOCO H Software Informático Equipamento Básico 4183, ,05 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,05 A fonte de financiamento 121 foi utilizada para entregar ao tesouro os saldos das FOFI 123 e essa entrega fezse, obrigatoriamente, na classificação (Bloco H) despesas de capital. A execução orçamental contemplou equipamento informático e mobiliário, essencialmente, conforme a seguir se apresenta. Página 20 de 40

21 FF121 Execução Medida 017 Despesas de Capital Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Equipamento Informático 107,59 49,20 BLOCO H Software Informático 2 460, , Equipamento Básico 4 183, ,45 SubTotal Bloco H Orçamentado () 6 751, , ,05 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () SALDO 6 134,65 616,40 Fonte de Financiamento 121 Blocos Orçamentado () Executado () SALDO SUBTOTAIS TOTAIS POR ATIVIDADE 192 Subtotal Bloco H 6 751, ,65 616,40 TOTAL 6 751, ,65 616,40 Página 21 de 40

22 FONTE DE FINANCIAMENTO 123 (CR), 129 (Autarquia), 242 (POPH) RECEITAS PRÓPRIAS As receitas arrecadadas distribuemse do seguinte modo: Receitas Próprias Medida 017 Medida 019 Da Gerência Anterior/Receitas de 2015 (123/129/242) FF123* FF129* FF242 Subtotal Saldo Receitas Arrecadadas (FF123): Taxas Diversas Multas e Penalidades Diversas Página 22 de 40 Importância Importância Total 6 747,19 3,86 752, , ,75 454, ,20 Famílias ,33 419,22 Vendas de Produtos Alimentares e Bebidas Alunos ,58 Vendas de Produtos Alimentares e Bebidas Autarquia ,57 Venda de Mercadorias 3 781,97 Venda de Bens Outros , ,46 Serviços Outros ,89 Outras Receitas Correntes 2 652,94 Subtotal RP Administração Local (FF129): Manutenção de Edifícios de Escolas EB2/3 Utilização de Pavilhões Desportivos Controlo de Higiene e Material de Expediente para Edifícios das Escolas PE e 1C , , , , , ,19 3,86 752, , ,95 454, , , , , , , , , , , ,00

23 Cantinas e Copas Limpeza e Manutenção de Espaços Verdes e Zonas Ajardinadas Recursos Físicos/Informáticos, Cópias, Impressão e Telecomunicações Despesas Correntes de Funcionamento dos JI e 1C Material Pedagógico do 1C Informática Serviços Outros Ação Social Alimentação em Refeitório Subtotal AL Desporto Escolar (FF123): Lotarias Resultados de Exploração de Apostas Mútuas Subtotal DE Fundos Comunitários (FF280): POPH Pessoal Comenius Funcionamento Subtotal AL 5 561, , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , ,00 TOTAL , , ,79 Página 23 de 40

24 FOFI 123 ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES (Classificação ) Distribuição do Orçamento com Dedução em Compensação e Receita FF123 BLOCO A BLOCO B BLOCO C BLOCO D Medida 017 Medida 019 Classificação Designação Orçamentado Orçamentado Ajudas de Custo 1 865,83 0, Vestuário e Artigos Pessoais 1 310,96 0, Transportes 8 344,25 200,00 Subtotal Bloco A ,04 200, Livros e documentação técnica 180,00 0, Material de Educ. Cult. e Recreio 4 285, ,97 Subtotal Bloco B 4 465, , Combustíveis e lubrificantes 13,78 0, Encargos das instalações 1 645,84 0, Comunicações 475,01 0,00 Subtotal Bloco C 2 134,63 0, Limpeza e Higiene 2 311,66 0, Alimentação Géneros para Confecionar 9 538, , Material de escritório 261,08 0, Outros bens 5 056, ,34 Subtotal Bloco D , ,40 BLOCO E Locação de Outros Bens 3 995,58 0,00 Subtotal Bloco E 3 995,58 0,00 BLOCO F Conservação de bens 2 687, ,92 BLOCO G Subtotal Bloco F 2 687, ,92 Alimentação Refeições Confecionadas 1 202,63 0, Mercadorias 4 969, , Outros serviços , , C0 00 Transferências Correntes Estado DGEsTE Transferências Correntes Famílias Outros 0, ,55 0, , Outras Despesas Correntes 437,93 846,99 Subtotal Bloco G , ,61 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO , ,90 Página 24 de 40

25 Equipamento Informático 375,20 508,65 BLOCO H Software Informático 509,03 0, Equipamento Básico 5 615, ,45 Subtotal Bloco H 6 500, ,10 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO , ,10 Total da Fonte de Financiamento , ,00 Total das Medidas (ESCOLA/SASE) ,97 Página 25 de 40

26 FF123 Execução Medida 017 Medida 019 Despesas Correntes Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Orçamentado () Executado () ,91 217,91 0,00 0, Ajudas de custo , ,28 0,00 0,00 BLOCO A Vestuário e Artigos Pessoais 1 310, ,49 0,00 0, , ,15 200,00 124,00 Transportes , ,30 0,00 0,00 Subtotal Bloco A , ,13 200,00 124, Livros e documentação técnica 180,00 180,00 0,00 0,00 BLOCO B , , , , Material de Educ. Cult. e Recreio , ,99 0,00 0,00 Subtotal Bloco B 4 465, , , , Combustíveis e Lubrificantes 13,78 13,78 0,00 0,00 BLOCO C Encargos das Instalações 1 645, ,84 0,00 0, Comunicações 475,01 474,70 0,00 0,00 Subtotal Bloco C 2 134, ,32 0,00 0, Limpeza e Higiene 2 311, ,85 0,00 0, Alimentação Géneros para Confecionar 9 538, , , ,98 BLOCO D Material de escritório 261,08 261,08 0,00 0, , , , , Outros bens ,62 55,62 0,00 0,00 Subtotal Bloco D , , , ,32 BLOCO E Locação de Outros Bens 3 995, ,58 0,00 0,00 Subtotal Bloco E 3 995, ,58 0,00 0,00 BLOCO F Conservação de bens 2 687, , , ,92 Subtotal Bloco F 2 687, , , , Alimentação Refeições Confecionadas 1 202, ,10 0,00 0,00 BLOCO G , , , ,63 Mercadorias ,37 22,37 0,00 0, , , , ,86 Outros Serviços ,89 250,00 0,00 0, Outras Despesas Correntes 437,93 437,93 846,99 56, Transferências Correntes Estado DGEsTE 0,00 0, , , C Transferências Correntes Famílias Outros 0,00 0, , ,10 Subtotal Bloco G , , , ,82 Orçamentado () , ,90 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () , ,42 SALDO 1 950, ,48 Despesas de Capital Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Orçamentado () Executado () Equipamento Informático 375,20 375,20 508,65 508,65 BLOCO H Software Informático 509,03 509,03 0,00 0, Equipamento Básico 5 615, , , ,80 Subtotal Bloco H 6 500, , , ,45 Orçamentado () 6 500, ,10 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () 4 708, ,45 SALDO Página 26 de , ,65

27 SUBTOTAIS TOTAIS POR ATIVIDADE Fonte de Financiamento 123 Medida 017 Medida 019 Orçamentado () Executado () SALDO Orçamentado () Executado () SALDO Subtotal Bloco A 6 581, ,55 5,47 200,00 124,00 76,00 Subtotal Bloco B 3 409, ,65 9, , , ,61 Subtotal Bloco C 2 134, ,32 0,31 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco D , ,23 281, , , ,08 Subtotal Bloco E 3 995, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco F 2 687, ,48 0, , ,92 0,00 Subtotal Bloco G , ,48 36, , , ,79 Subtotal Bloco H 6 500, , , , , ,65 SUBTOTAL , , , , , ,13 Subtotal Bloco A 4 940, , ,44 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco B 1 056, ,99 17,48 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco D 145,62 55,62 90,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco G 1 932, ,47 458,42 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL 8 075, , ,34 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , ,13 Página 27 de 40

28 FOFI 129 ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES (Classificação ) e CAPITAL Medida 017 Medida 019 Classificação Designação Orçamentado Orçamentado Ajudas de Custo 300,00 0,00 BLOCO A BLOCO B BLOCO C BLOCO D BLOCO F BLOCO G Vestuário e Artigos Pessoais 1 000,00 0, Transportes 252,50 0,00 Subtotal Bloco A 1 552,50 0, Material de Educ. Cult. e Recreio 8 032,20 0, Livros e documentação técnica 108,00 0,00 Subtotal Bloco B 8 140,20 0, Combustíveis e Lubrificantes 1 322,32 0, Encargos das Instalações 7 171,12 0, Comunicações 3 356,78 0,00 Subtotal Bloco C ,22 0, Limpeza e Higiene ,80 0, Alimentação Géneros para Confecionar 9 942,79 0, Material de Escritório 2 061,74 0, Outros bens 4 263,28 0,00 Subtotal Bloco D ,61 0, Conservação de bens 5 684,88 0, Assistência Técnica ,06 0,00 Subtotal Bloco F ,94 0, Mercadorias 8 487,62 0, Outros Serviços 7 317,11 0, C0 00 Transferências Correntes Famílias Outros 0, ,48 Subtotal Bloco G , ,48 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO , , Equipamento Informático ,00 0,00 BLOCO H Software Informático 5 637,10 0, Equipamento Básico 314,90 0,00 Subtotal Bloco H ,00 0,00 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,00 0,00 Total da Fonte de Financiamento , ,48 Total das Medidas (ESCOLA/SASE) ,68 Página 28 de 40

29 FF129 Execução Despesas Correntes Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Orçamenta Executado do () () Ajudas de Custo 300,00 42,88 0,00 0, Vestuário e Artigos Pessoais 1 000,00 252,00 0,00 0,00 BLOCO A 191 8,64 8,64 0,00 0, Transportes ,86 106,43 0,00 0,00 Subtotal Bloco A 1 552,50 409,95 0,00 0, Livros e documentação técnica 108,00 108,00 0,00 0,00 BLOCO B , ,31 0,00 0, Material de Educ. Cult. e Recreio 1 012,63 966,24 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 Subtotal Bloco B 8 140, ,31 0,00 0, Combustíveis e Lubrificantes 1 322,32 854,16 0,00 0, Encargos de Instalações 7 171, ,12 0,00 0,00 BLOCO C ,08 868,70 0,00 0, Comunicações 94,82 94,82 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 Subtotal Bloco C , ,31 0,00 0, , ,42 0,00 0, Limpeza e Higiene 3 454, ,50 0,00 0, , ,28 0,00 0, Alimentação Génertos para Confecionar 9 942, ,79 0,00 0,00 BLOCO D , ,37 0,00 0, Material de Escritório ,15 52,15 0,00 0, ,02 658,02 0,00 0, Outros bens 581,15 581,15 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 Subtotal Bloco D , ,26 0,00 0,00 BLOCO F ,00 630,00 0,00 0,00 Conservação de bens , ,35 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Assistência Técnica , ,06 0,00 0,00 Subtotal Bloco F , ,41 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 Mercadorias , ,86 0,00 0, ,00 750,00 0,00 BLOCO G Outros Serviços 750,00 750,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, C ,00 0, ,00 0,00 Transferências Correntes Famílias Outros 192 0,00 0, , ,96 Subtotal Bloco G , , , ,96 Orçamentado () , ,48 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () SALDO , , , ,52 Despesas de Capital Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Medida 017 Medida 019 Orçamenta do () Executado () Equipamento Informático , ,78 0,00 0,00 BLOCO H , ,10 0,00 0, Software Informático ,00 738,00 0,00 0, Equipamento Básico 314,90 278,40 0,00 0,00 Subtotal Bloco H , ,28 0,00 0,00 Orçamentado () ,00 0,00 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () ,28 0,00 SALDO ,72 0,00 Página 29 de 40

30 SUBTOTAIS/TOT AIS POR ATIVIDADE Fonte de Financiamento 129 Medida 017 Medida 019 Orçamentado (Executado () SALDO rçamentado (Executado () SALDO Subtotal Bloco B 1 804, ,31 35,90 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco C 873,08 868,70 4,38 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco D 5 276, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco F 3 418, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco G 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,45 40,28 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco A 8,64 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco B 1 012,63 966,24 46,39 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco C 94,82 94,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco D 4 087, ,80 6,86 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco G 7 025, ,86 0, ,00 0, ,00 Subtotal Bloco H 4 952, ,50 36, , , ,52 TOTAL , ,86 89, ,00 0, ,00 Subtotal Bloco A 1 543,86 401, ,55 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco B 5 323, , ,60 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco C , ,79 647,53 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco D , , ,49 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco F , ,41 481,53 0,00 0,00 0,00 Subtotal Bloco G 8 028, ,87 0, , , ,52 Subtotal Bloco H , , , , , ,52 TOTAL , , , , , , , , , , , ,52 ESCOLA SASE Orçamentado Executado Saldo , ,45 40, , ,36 53,25 Capital 4 952, ,50 36, , , ,70 Capital , , , ,00 0, , , , , , , ,47 Página 30 de 40

31 FOFI 242 ORÇAMENTO de CAPITAL Esta FOFI contém o saldo restante do financiamento feito pelo POPH ao funcionamento da oferta qualificante, em anos anteriores. Distribuição do Orçamento Fundos Comunitários FF242 Classificação Designação Orçamentado BLOCO H Equipamento Básico 752,88 Subtotal Bloco H 752,88 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,88 FF242 Execução Medida 017 Despesas de Capital Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () BLOCO H Equipamento Básico 752,88 465,00 SubTotal Bloco H Orçamentado () TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () SALDO 752,88 465,00 752,88 465,00 287,88 Fonte de Financiamento 242 Orçamentado () Executado () SALDO SUBTOTAIS TOTAIS POR ATIVIDADE 192 Subtotal Bloco H 752,88 465,00 287,88 TOTAL 752,88 465,00 287,88 Página 31 de 40

32 FOFI 280 ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES (Classificação ) Esta FOFI contém o saldo restante do financiamento feito pelo POPH ao funcionamento do último projeto Comenius. Distribuição do Orçamento Fundos Comunitários FF280 Classificação Designação Orçamentado BLOCO A Ajudas de Custo 261, Transportes 1 226,61 Subtotal Bloco A 1 488,36 BLOCO B Material de Educ. Cult. e Recreio 1 138,19 Subtotal Bloco B 1 138,19 BLOCO C Encargos das Instalações 263,21 Subtotal Bloco C 263,21 BLOC D Material de Escritório 98, Outros bens 544,42 Subtotal Bloco D 643,25 BLOCO F Conservação de bens 755,65 Subtotal Bloco F 755,65 BLOCO G Outros Serviços 311,34 Subtotal Bloco G 311,34 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO ,00 Página 32 de 40

33 FF280 Execução Medida 017 Despesas Correntes BLOCO A Classificação Atividade Designação Orçamentado () Executado () Ajudas de custo 261,75 261, Transportes 1 226, ,46 Subtotal Bloco A 1 488, ,21 BLOCO B Material de Educ. Cult. e Recreio 1 138, ,61 Subtotal Bloco B 1 138, ,61 BLOCO C Encargos das Instalações 263,21 263,21 Subtotal Bloco C 263,21 263,21 BLOCO D Material de escritório 98,83 48, Outros bens 544,42 543,29 Subtotal Bloco D 643,25 592,12 BLOCO F Conservação de bens 755,65 755,65 Subtotal Bloco F 755,65 755,65 BLOCO G Outros Serviços 311,34 311,34 Subtotal Bloco G Orçamentado () 311,34 311, ,00 TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO Executado () SALDO 4 503,14 96,86 SUBTOTAIS TOTAIS POR ATIVIDADE 192 Fonte de Financiamento 280 Medida 017 Orçamentado () Executado () SALDO Subtotal Bloco A 1 488, ,21 22,15 Subtotal Bloco B 1 138, ,61 23,58 Subtotal Bloco C 263,21 263,21 0,00 Subtotal Bloco D 643,25 592,12 51,13 Subtotal Bloco F 755,65 755,65 0,00 Subtotal Bloco G 311,34 311,34 0,00 TOTAL 4 600, ,14 96,86 Página 33 de 40

34 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) As receitas da ASE provêm das transferências da DGESTE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), DSRAl (Direção de Serviços da Região Algarve) e da Autarquia, para comparticipação nas refeições dos alunos, auxílios económicos, leite escolar, seguro escolar e bolsas de mérito. Provêm, ainda, da venda de produtos nas Papelarias, nos Bufetes e nos Refeitórios (parte não comparticipada). Em 2016 as receitas da ASE atingiram o montante de ,51, tendose verificado uma variação de mais (+) 4,74% relativamente ao exercício do ano de Verificouse um aumento das receitas dos Refeitórios e Bufetes; Auxílios Económicos, Seguro Escolar e Leite Escolar tiveram redução de receita; uma diminuição mais significativa das receitas da Papelaria. As dotações, em Refeitórios, Auxílios Económicos e Seguro Escolar, e Leite Escolar apresentam um aumento significativo, não refletido na despesa, que se justifica pelo desfasamento temporal entre a receção das verbas e a sua efetiva utilização, considerando a realidade do ano letivo. As despesas da Ação Social Escolar distribuemse por seis setores: Auxílios Económicos, Refeitórios, Bufetes, Papelarias, Seguro Escolar e Leite Escolar, conforme a seguir se discrimina. A Despesa Global do Serviço de Ação Social Escolar do ESLA, durante o exercício de 2016 foi 8% inferior à do exercício de Verificase um aumento da despesa nos Auxílios Económicos. Todos os outros setores viram a sua despesa diminuir, à exceção dos Bufetes em que a mesma se manteve similar a Página 34 de 40

35 RECEITAS / DESPESAS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR SASE Setores Económicos Despesas 2015 Receitas 2015 Despesas 2016 Receitas 2016 a) Variação Despesas Variação Receitas Auxílios Económicos , , , ,51 10% 6,08% Refeitórios , , , ,48 13% 23,28% Bufetes , , , ,28 0% 2,86% Papelarias , , , ,87 35% 41,62% Seguro Escolar 9 926, , , ,81 3% 25,68% Leite Escolar , , , ,56 16% 9,86% TOTAL , , , ,51 8% 4,74% SALDO , ,94 O saldo entregue, referente a 2016, foi de ,52 a)inclui receitas de dezembro entregues em guia de receita de estado no mês janeiro 2017, sendo: Refeitórios ,03 Bufetes 6 272,76 Papelaria 169,63 Seguro Escolar Prémio 106,00 Total ,42 Página 35 de 40

36 RECEITAS DA AUTARQUIA PARA OS REFEITÓRIOS ESCOLARES Medida 17 ESCOLA JI n.º 3 JI Abelheira JI Fonte Santa EB1 n.º 2 EB1 Abelheira EB1 Fonte Santa Total por receber Total Recebido Diferença Receita 2015 Férias p/todos 1 426,90 911,21 822, , , , , , ,25 757,30 816, , , , , , ,03 526,84 526, , ,70 Total ESCOLA , , ,03 PréEscolar 1.º Ciclo Medida 19 ASE JI n.º 3 JI Abelheira JI Fonte Santa EB1 n.º 2 EB1 Abelheira EB1 Fonte Santa Total por receber Total Recebido Diferença Receita ,96 585,84 568, , ,85 836, , , , , ,04 Janeiro 1 249,42 872,81 752, , , , , ,36 Fevereiro 1 222,85 835,95 754, , , , , ,55 Março 1 080,29 828,71 684, , ,19 960, , ,92 73,45 Abril 1 266,33 947,34 750, , , , , , ,30 Maio 1 179,10 902,01 754, , , , , , ,75 Junho 1 087,48 808,29 730, ,37 892,50 399, , ,31 Julho 629,96 428,46 488, , ,80 Agosto Setembro 609,49 558,80 334, , ,80 898, , ,39 Outubro 1 094,63 939,56 664, , , , , ,93 Novembro 1 073,45 938,80 667, , , , , ,56 Dezembro 718,44 614,05 472, , , , , ,83 Total ASE , , ,83 a) b) A Câmara Municipal de Loulé entregou ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social o valor 4.421,03 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um euros, três cêntimos), referente a contribuições que o agrupamento tinha em dívida perante o referido instituto. b) O valor referente a Dezembro foi transferido em janeiro de Alimentação 2016 referente a alunos do Préescolar e 1.º Ciclo Total ESCOLA+ASE , , ,86 O ano económico encerrou com o executado, pela autarquia, das verbas que se apresentam no quadro acima. O Agrupamento já foi ressarcido das verbas em dívida, a 31 de dezembro. Despesas ASE Receitas ASE , ,00 52% , , ,00 17,3% 16% 2,4% 50000,00 4% 8% 0,00 Auxílios Económicos Refeitórios Bufetes Papelarias Seguro Escolar Leite Escolar Gráfico 9 Despesas /Receitas ASE Página 36 de 40

37 SALDOS QUE TRANSITAM PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2017) Medida 017 Medida 019 Classificação Designação Importância Importância Total Despesas Pessoal 4 000, ,00 OCR 111 a) Despesas Correntes 4,12 4, Despesas de Capital 3,78 3,78 Subtotal , ,90 OCR 119 b) Despesas Correntes 1 987, ,87 Subtotal , ,87 OCR Despesas de Capital 616,40 616,40 Subtotal ,40 616, Despesas Correntes 333, , ,16 OCR Despesas Correntes Desporto Escolar 1 616, , Despesas de Capital 1 791, , ,91 Subtotal , , ,41 Autarquia Despesas Correntes 5 761, , , Despesas de Capital , ,72 Subtotal , , ,47 POPH Despesas de Capital 287,88 287,88 Subtotal ,88 287,88 Comenius Despesas Correntes 96,86 96,86 Subtotal ,86 96,86 TOTAL , , ,79 Página 37 de 40

38 SALDOS TRANSITADOS PARA 2017 FOFI 242 0% FOFI 280 0% FOFI % FOFI % FOFI % FOFI 121 1% FOFI % Gráfico 10 Saldos transitados Página 38 de 40

39 APRECIAÇÃO FINAL Tendo como referência as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento para 2016, podemos concluir que, na execução do mesmo, se verificou o seu cumprimento. Assim, continuámos o esforço no autofinanciamento, quer pelo financiamento de projetos em diversos âmbitos, quer pelo reforço das receitas próprias para o Orçamento de Dotação com Compensação em Receita. Embora não tenha havido redução inicial das verbas do orçamento de estado, foram as receitas geradas pela escola que permitiram o cumprimento do seu plano de ação, nomeadamente, na melhoria das condições didático pedagógicas, na melhoria dos serviços da escola, manutenção das instalações e de equipamentos e reforço das verbas despendidas no âmbito do Plano Anual de Atividades. Foi, também, esta FOFI que cobriu as despesas de manutenção e assistência técnica do parque informático da EB23 e da ESLA, uma vez que o contrato de manutenção e assistência técnica, autorizado em contratação pública por 36 meses, não gerou, por parte do estado, qualquer dotação orçamental. Como era devido. A execução orçamental (OE) revelou, algum acréscimo de receita. É ainda de realçar que a Conta de Gerência reflete uma gestão preocupada com a poupança e traduz um esforço de racionalizar os recursos económicos sem, contudo, comprometer o normal funcionamento das ESLA nem o desenvolvimento do Plano Anual de Atividades. Durante o ano de 2016 não houve necessidade de impor restrições especiais acrescidas em nenhum dos setores da escola (e que dela dependem), nomeadamente no serviço de reprografia, no conforto ou na manutenção das instalações e de equipamentos. É de realçar, aliás, um esforço de investimento em algumas áreas, tais como: recursos e materiais de ensino, equipamentos, no apoio às famílias, na gestão administrativa e nas condições de funcionamento. Aspetos menos conseguidos na execução do ano económico têm a ver, fundamentalmente, com situações de atraso, grave, no que diz respeito às verbas instituídas pelos protocolos de manutenção e assistência técnica da informática e manutenção da EB23, da transferência de verbas da autarquia, que motivaram, muitas vezes, a impossibilidade de cabimentar despesas para o desenvolvimento pedagógico das atividades letivas. É de realçar, no entanto, o esforço feito pelo executivo autárquico, na negociação e aprovação de um novo protocolo de financiamento, que, pensamos, de futuro, resolverá os atrasos de transferência de verbas. De referir, ainda, o esforço feito na manutenção dos edifícios e instalações da escola secundária, apesar de termos consciência que os problemas estruturais e o estado de deterioração de alguns setores podem vir a tornarse insolúveis, num futuro próximo. Foi, contudo, possível, melhorar as condições físicas do bufete; renovar uma boa parte dos equipamentos da cozinha, concluir o processo de substituição dos quadros das salas de aula e substituir algum equipamento informático. Página 39 de 40

40 Por último, referir que 2016 foi o ano económico em que mais ações de formação, quer para docentes, quer para não docentes, se realizaram nas instalações do agrupamento. 26 de abril de 2017 A Diretora e Presidente do Conselho Administrativo A Presidente do Conselho Geral Maria da Conceição Borrega Rapoula Morgado Bernardes Teresa Paula Domingues Silva Carvalho Página 40 de 40