A T I V O CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL A T I V O , ,37 (22.026,09) 353.

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1 PÁGINA...: LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/01/2010 A T I V O A T I V O , ,37 (22.026,09) , ATIVO CIRCULANTE , ,37 (20.897,58) , DISPONIVEL , ,83 (14.171,37) , CAIXA 36,12 19,55 (6,00) 49, Caixa 36,12 19,55 (6,00) 49, BANCOS , ,28 (14.165,37) , Caixa Economica Federal , ,93 (10.370,28) 1.817, Caixa Econômica Federal , ,95 (1.515,00) 1.304, Caixa Econômica Federal , ,39 (140,00) 9.065, Caixa Economica Federal ,89 0,12 0,00 22, Cheques a compensar (304,80) 1.944,89 (2.140,09) (500,00) CRÉDITOS , ,54 (6.726,21) , CRÉDITOS A RECEBER , ,54 (6.370,21) , Contribuição de Associados 5.839, ,48 (5.839,93) 6.966, Empréstimo Auxílio Saúde 1.487, ,00 (265,06) 2.722, Repasses a receber Auxílio Saúde 265,22 265,06 (265,22) 265, Parcelamento Fundação Universidade do Contestado AC ,20 0,00 0, , ADIANTAMENTOS 0,00 356,00 (356,00) 0, Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 0,00 356,00 (356,00) 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,00 0,00 (1.128,51) , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,79 0,00 0, , DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO ,79 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS ,79 0,00 0, , Parcelamento Fundação Universidade do Contestado LP ,79 0,00 0, , ATIVO IMOBILIZADO ,21 0,00 (1.128,51) , BENS E DIREITOS EM USO ,11 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos 8.184,59 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,24 0,00 0, , Instalacoes ,23 0,00 0, , Edificacoes ,00 0,00 0, , Quiosque ,24 0,00 0, , Quiosque ,39 0,00 0, , Quiosque ,54 0,00 0, , Quiosque Assador de Carnes 6.703,38 0,00 0, , Cercas ,90 0,00 0, , Parque Infantil 5.730,00 0,00 0, , Estacionamento ,82 0,00 0, , Instalações Campo de Futebol 5.501,78 0,00 0, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,50 0,00 0, , PROJETOS DE AMPLIAÇÃO ,50 0,00 0, , Sede Social 2.172,50 0,00 0, , Projeto Sede Social ,00 0,00 0, , DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (55.125,40) 0,00 (1.128,51) (56.253,91) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (5.414,32) 0,00 (69,51) (5.483,83) (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (13.767,38) 0,00 (165,90) (13.933,28) (-)Depreciação acumulada de edificações (5.395,11) 0,00 (152,88) (5.547,99) (-)Depreciação acumulada de Instalações (8.014,12) 0,00 (289,05) (8.303,17) (-)Depreciação Acumulada Quisque 1 (4.125,15) 0,00 (63,59) (4.188,74) (-)Depreciação Acumulada Quisque 2 (9.624,75) 0,00 (175,27) (9.800,02)

2 PÁGINA...: LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/01/2010 A T I V O (-)Depreciação Acumulada Quisque 3 (3.445,41) 0,00 (62,74) (3.508,15) (-)Depreciação Acumulada Quisque Assador Carnes (1.250,55) 0,00 (22,77) (1.273,32) (-)Depreciação Acumulada de Cercas (2.102,93) 0,00 (78,13) (2.181,06) (-)Depreciação Acumulada Parque Infantil (1.985,68) 0,00 (48,67) (2.034,35)

3 PÁGINA...: LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/01/2010 P A S S I V O P A S S I V O ,61 (7.209,69) 8.652, , PASSIVO CIRCULANTE 3.339,95 (2.569,40) 1.564, , FORNECEDORES 939,95 (2.369,40) 1.564,00 134, FORNECEDORES NACIONAIS 939,95 (2.369,40) 1.564,00 134, Assecont Organizacoes Contabeis Ltda 0,00 (150,00) 150,00 0, Atacado Ouro Verde Ltda 41,55 0,00 0,00 41, Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 0,00 (356,00) 356,00 0, Copapel Comercio e Representacoes de Papel Ltda 502,60 (502,60) 0,00 0, Marcia Maria Marghotti Erzinger 93,00 (93,00) 93,00 93, Mauro Loik 0,00 (965,00) 965,00 0, Samuel Kluczkovski 272,00 (272,00) 0,00 0, Zakaz Comercio e Representações Ltda 30,80 (30,80) 0,00 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.400,00 (200,00) 0, , Honorários Contabeis a Pagar 0,00 (200,00) 0,00 (200,00) Outras Contas a pagar 2.400,00 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,66 (4.640,29) 7.088, , CAPITAL SOCIAL ,92 0,00 0, , CAPITAL SOCIAL REALIZADO ,92 0,00 0, , Patrimonio Social ,92 0,00 0, , RESULTADO ACUMULADO 4.636,74 (4.640,29) 7.088, , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4.636,74 (4.640,29) 7.088, , Resultado do Exercício - Período do Balanço 0,00 (4.640,29) 7.088, , Superavit ou Deficit 4.636,74 0,00 0, ,74

4 PÁGINA...: LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/01/2010 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2010 A 31/01/ RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS OU RECEBIMENTOS 0,00 0, , , Contribuições de Associados 0,00 0, , , (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00 0, , , (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 0,00 0, , , (-)DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 (4.640,29) 0,12 (4.640,17) DESPESAS COM VENDAS OU SERVIÇOS 0,00 (1.128,51) 0,00 (1.128,51) DESPESAS GERAIS COM VENDAS OU SERVICOS 0,00 (1.128,51) 0,00 (1.128,51) Depreciações 0,00 (1.128,51) 0,00 (1.128,51) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 (3.466,28) 0,00 (3.466,28) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 (3.466,28) 0,00 (3.466,28) Despesas Telefônicas 0,00 (194,99) 0,00 (194,99) Despesas com Cartório 0,00 (6,00) 0,00 (6,00) Despesas de Assessoria 0,00 (1.000,00) 0,00 (1.000,00) Despesas com Agua e Esgoto 0,00 (155,55) 0,00 (155,55) Despesas com Energia Eletrica 0,00 (360,74) 0,00 (360,74) Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções 0,00 (356,00) 0,00 (356,00) Despesas com Honorarios Economo 0,00 (185,00) 0,00 (185,00) Serviços de Vigilância 0,00 (93,00) 0,00 (93,00) Serviços Contábeis 0,00 (150,00) 0,00 (150,00) Despesa contratação de Ecônomo 0,00 (965,00) 0,00 (965,00) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 0,00 (45,50) 0,12 (45,38) RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,12 0, Juros Recebidos 0,00 0,00 0,12 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 (45,50) 0,00 (45,50) Despesas Bancárias 0,00 (45,50) 0,00 (45,50) (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 0,00 (4.640,29) 6.966, , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 122,37 122, Ressarcimento de Telefone 0,00 0,00 102,82 102, Receita Venda de Papel Reciclado 0,00 0,00 19,55 19, (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição 0,00 (4.640,29) 7.088, ,68 o Social (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES 0,00 (4.640,29) 7.088, , (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0,00 (4.640,29) 7.088, ,68

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