Principais indicadores
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2 Principais indicadores Receita Líquida EM MILHÕES DE CHF 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Lucro Bruto EM MILHÕES DE CHF 2,000 1,500 1, Margem 60% 60% 59% 59% 58% 58% 57% 57% T T T T % EBITDA EM MILHÕES DE CHF Lucro Líquido EM MILHÕES DE CHF T T T T Vendas líquidas por região Vendas líquidas por categoria de produtos Europa, Oriente Médio, África & Ásia 33% América I 21% Perfumes e cosméticos 26% Alimentação 19% Vinhos e bebidas alcoólicas 15% Relógios, jóias e acessórios 9% Vendas líquidas por canal América II 18% Estados Unidos & Canadá 27% Centros de distribuição 1% Vendas líquidas por setor Moda, couros e bagagens 9% Tabaco 9% Literatura e publicações 5% Outros bens 5% Eletrônicos 3% Aeroportos 87% Estações ferroviárias e outros 4% Vendas liquídas Duty Free 65% Navios de cruzeiro e portos marítimos 3% Fronteira, Centro de Cidade e Hotéis 6% Vendas liquídas Duty Paid 35% DUFRY 2
3 Demonstração Do Resultado Consolidado Interino EM M ILHÕES DE CHF Nota 6M M T T 2013 Receita líquida de vendas 1.653, ,3 905,4 902,0 Receita de publicidade 54,2 51,1 27,5 29,0 Receita l íquida a total 1.707, ,4 932,9 931,0 Custo dos produtos vendidos (696,8) (686,4) (378,6) (382,7) Lucro bruto 1.011,1 981,0 554,3 548,3 Despesas comerciais, líquidas (402,6) (392,3) (215,4) (214,6) Despesas com pessoal (274,1) (256,7) (146,3) (140,8) Despesas gerais, líquidas (113,0) (113,9) (60,3) (60,1) EBIT DA 1 221,4 218,1 132,3 132,8 Depreciação, amortização e redução a valor recuperável (101,3) (89,2) (51,1) (47,7) Outros resultados operacionais (17,0) (23,3) (13,2) (17,3) Lucro antes dos juros e impostos ( EBIT) 103,1 105,6 68,0 67,8 Despesas financeiras (55,6) (43,6) (31,1) (25,1) Receitas financeiras 2,5 1,2 1,4 0,6 Ganho (Perda) com variação cambial 0,8 (2,1) 0,7 (1,0) Lucro antes dos impostos ( EBT) 50,8 61,1 39,0 42,3 Imposto de renda 8 (6,7) (10,7) (4,8) (7,3) Lucro líquido do período 44,1 50,4 34,2 35,0 Atrib uível a: Acionistas da controladora 27,5 28,9 24,7 20,1 Participação não controladores 16,6 21,5 9,5 14,9 Lucro por ação atribuível a acionistas da controlad ora Lucro básico por ação 0,89 0,97 0,80 0,68 Lucro diluído por ação 0,88 0,97 0,79 0,68 Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação em milhares EBITDA antes da outros resultados operacionais DUFRY 3
4 Demonstração Do Resultado Abrangente Consolidado Interino EM M ILHÕES DE CHF 6M M T T 2013 Lucro líquido do período 44,1 50,4 34,2 35,0 Outros resultad os ab rang entes: Ganhos (perdas) atuariais em planos de benefício definido 0,5 0,4 - (0,6) Imposto de renda (0,1) - (0,1) - l íquido em período subsequente, l íquido de impostos 0,4 0,4 ( 0,1) ( 0,6) Variação cambial na conversão de operações no exterior (8,1) 65,4 3,2 (2,4) Ganho / (perda) líquida em hedge de investimento líquido em operações no exterior 1,4 (29,2) (2,7) 2,7 Imposto de renda sobre as posições acima - 3,5 - (0,3) Itens a serem reclassificados para l ucro l íquido em períodos subsequentes, ( 6,7) 39,7 0,5 0,0 Total de outros resultados abrang entes do periodo, líquido de impostos ( 6,3) 40,1 0,4 ( 0,6) Total do resultado abrang ente do periodo, l íquido de im postos 37,8 90,5 34,6 34,4 Atrib uível a: Acionistas da controladora 22,8 65,0 25,3 18,9 Participação não controladores 15,0 25,5 9,3 15,6 DUFRY 4
5 Demonstração Do Resultado Consolidado Interino EM M ILHÕES DE R$ Nota 6M M T T 2013 Receita líquida de vendas 4.248, , , ,1 Receita de publicidade 139,5 111,4 68,8 64,0 Receita l íquida a total 4.388, , , ,1 Custo dos produtos vendidos (1.790,5) (1.493,4) (948,5) (841,6) Lucro bruto 2.597, , , ,5 Despesas comerciais, líquidas (1.035,0) (853,3) (539,6) (471,7) Despesas com pessoal (705,0) (558,3) (366,8) (309,2) Despesas gerais, líquidas (290,8) (247,5) (151,2) (132,3) EBIT DA 1 566,9 475,8 331,4 293,3 Depreciação, amortização e redução a valor recuperável (261,0) (193,9) (128,2) (104,7) Outros resultados operacionais (43,0) (51,1) (32,9) (38,2) Lucro antes dos juros e impostos ( EBIT) 262,9 230,8 170,3 150,4 Despesas financeiras (142,8) (94,8) (78,0) (55,1) Receitas financeiras 6,4 2,6 3,5 1,3 Ganho (Perda) com variação cambial 2,1 (4,5) 1,7 (2,5) Lucro antes dos impostos ( EBT) 128,6 134,1 97,5 94,1 Imposto de renda 8 (16,9) (24,7) (12,0) (17,7) Lucro líquido do período 111,7 109,4 85,5 76,4 Atrib uível a: Acionistas da controladora 68,9 62,2 61,6 43,2 Participação não controladores 42,8 47,2 23,9 33,2 Lucro por ação atribuível a acionistas da controlad ora Lucro básico por ação 2,23 2,10 1,99 1,46 Lucro diluído por ação 2,22 2,10 1,97 1,46 Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação em milhares EBITDA antes da outros resultados operacionais DUFRY 5
6 Demonstração Do Resultado Abrangente Consolidado Interino EM M ILHÕES DE R$ 6M M T T 2013 Lucro l íquido do período 111,7 109,4 85,5 76,4 Outros resultad os ab rang entes: Ganhos (perdas) atuariais em planos de benefício definido 1,3 0,8 (0,2) (1,6) Imposto de renda (0,1) (0,1) (0,1) - l íquido em período subsequente, líquido de impostos 1,2 0,7 (0,3) (1,6) Variação cambial na conversão de operações no exterior (229,9) 295,5 (95,2) 304,2 Ganho / (perda) líquida em hedge de investimento líquido em operações no exterior 4,7 (59,1) (6,7) 9,0 Imposto de renda sobre as posições acima - 8,1 - (0,7) l íquido em períodos subsequentes, l íquido de impostos (225,2) 244,5 (101,9) 312,5 Total de outros resul tados abrangentes do periodo, líquido de impostos (224,0) 245,2 (102,2) 310,9 Total do resul tado abrangente do periodo, l íquido de impostos (112,3) 354,6 (16,7) 387,3 Atrib uível a: Acionistas da controladora (124,0) 283,6 (27,0) 323,2 Participação não controladores 11,7 71,0 10,3 64,1 DUFRY 6
7 Balanço Patrimonial Consolidado Interino EM M ILHOES DE CHF E R$ ATIVO Nota Auditado Auditado CHF R$ CHF R$ Imobilizado 342,1 849,1 313,9 828,3 Intangível 2.686, , , ,5 Impostos diferidos ativos 151,4 375,7 154,9 408,7 Outros ativos não circulantes 65,7 163,1 62,1 163,9 Ativo não circulante 3.245, , , ,4 Estoques 553, ,7 524, ,4 Contas a receber de clientes e cartões de crédito 57,6 142,9 42,8 112,9 Outras contas a receber 7 216,7 538,0 149,7 395,1 Imposto de renda a recuperar 12,0 29,7 9,9 26,0 Caixa e equivalentes de caixa 511, ,6 246,4 650,2 Ativo circulante 1.351, ,9 973, ,6 Total do o ativo 4.597, , , ,0 PASSIVO E P ATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio atribuível aos acionistas da controladora 10, , , , ,3 Participação de não controladores 168,4 418,0 129,9 342,6 Total do patrimônio líquido 1.589, , , ,9 Empréstimos 1.624, , , ,4 Impostos diferidos passivos 245,0 608,0 261,7 690,5 Provisões 52,0 129,0 51,3 135,4 Obrigações com benefícios pós-emprego de funcionários 10,7 26,6 11,5 30,4 Outras obrigações não circulantes 4,3 10,6 5,1 13,5 Passivo não circulante 1.936, , , ,2 Fornecedores 283,7 704,2 277,9 733,6 Empréstimos 374,0 928,2 306,2 807,9 Imposto de renda a pagar 34,4 85,5 30,5 80,5 Provisões 10,2 25,4 10,1 26,5 Outras obrigações ,3 916,5 323,1 852,4 Passivo circulante 1.071, ,8 947, ,9 Total do o passivo 3.008, , , ,1 Total do passivo e patrimônio l íquido 4.597, , , ,0 DUFRY 7
8 Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido Consolidados Interinos NÃO AUDITADO 2T 2014 Atribuível aos acionistas da controladora Reserva de EM MILHÕES DE CHF Nota Capital Ágio na subscrição de ações Ações em tesourarias notas conversíveis obrigatórias Reserva de benefício a empregados Ajustes acumulados de conversão Lucros acumulados Total Participacão de não controladores Total do patrimônio líquido Saldos em 1º de janeiro de , ,0 (18,1) - 0,3 (224,5) 18, ,5 129, ,4 Lucro do exercício ,5 27,5 16,6 44,1 Outros resultados abrangentes (perdas) ,5 (5,2) - (4,7) (1,6) (6,3) Total de (perda) lucros abrangentes do período ,5 (5,2) 27,5 22,8 15,0 37,8 Contribuições e distribuições aos acionistas: Dividendos a não controladores (20,2) (20,2) Emissão de notas conversíveis obrigatórias ,6 269,6 269,6 Custos de transação das notas conversíveis obrigatórias 10 (6,6) (6,6) (6,6) Dividendos a controladores Distribuição de ações em tesouraria , (17,6) Pagamento baseado em ações ,1 1,1-1,1 Transações com ou distribuições com socios ,6 263,0 - - (16,5) 264,1 (20,2) 243,9 Alterações de participações em investim entos de subsidiárias: Alterações na participação de não controladores (3,7) (3,7) 43,7 40,0 Saldos em 30 de junho de , ,0 (0,5) 263,0 0,8 (229,7) 25, ,7 168, ,1 NÃO AUDITADO 2T 2013 Atribuível aos acionistas da controladora Reserva de EM MILHÕES DE CHF Nota Capital Ágio na subscrição de ações Ações em tesourarias notas conversíveis obrigatórias Reserva de benefício a empregados Ajustes acumulados de conversão Lucros acumulados Total Participacão de não controladores Total do patrimônio líquido Saldos em 1º de janeiro de , ,0 (41,6) - - (199,9) 124, ,8 128, ,2 Reapresentação (15,8) - 0,1 (15,7) - (15,7) Saldos em 1º de janeiro de , ,0 (41,6) - (15,8) (199,9) 125, ,1 128, ,5 Lucro do exercício ,9 28,9 21,5 50,4 Outros resultados abrangentes (perdas) ,4 35,7-36,1 4,0 40,1 Total de (perda) lucros abrangentes do período ,4 35,7 28,9 65,0 25,5 90,5 Contribuições e distribuições aos acionistas: Dividendos a não controladores (19,1) (19,1) Pagamento baseado em ações , (41,2) Efeito de impostos em transações patrimoniais Transações com ou distribuições com socios , (41,2) - (19,1) (19,1) Alterações de participações em investim entos de subsidiárias: Alterações na participação de não controladores ,6 24,6 Saldos em 30 de junho de , ,0 (0,4) - (15,4) (164,2) 112, ,1 159, ,5 * Alguns valores apresentados aqui, não correspondem aos das demonstrações financeiras do 2 trimestre de 2013 e os ajustes refletidos na IAS 19R estão detalhados no relatório anual 2013 DUFRY 8
9 Demonstrações Das Mutações Do Patrimônio Líquido Consolidados Interinos NÃO AUDITADO 2T 2014 Atribuível aos acionistas da controladora Reserva de EM MILHÕES DE R$ Nota Capital Ágio na subscrição de ações Ações em tesourarias notas conversíveis obrigatórias Reserva de benefício a empregados Ajustes acumulados de conversão Lucros acumulados Total Participacão de não controladores Total do patrimônio líquido Saldos em 1º de janeiro de , ,2 (46,5) - 7,8 400,6 33, ,3 342, ,9 Lucro do exercício ,9 68,9 42,8 111,7 Outros resultados abrangentes (perdas) ,5 (194,4) - (192,9) (31,1) (224,0) Total de (perda) lucros abrangentes do período ,5 (194,4) 68,9 (124,0) 11,7 ( 112,3) Contribuições e distribuições aos acionistas: Dividendos a não controladores (51,0) (51,0) Emissão de notas conversíveis obrigatórias ,5 671,5-671,5 Custos de transação das notas conversíveis obrigatórias 10 (16,4) (16,4) - (16,4) Distribuição de ações em tesouraria , (45,2) Pagamento baseado em ações ,8 2,8-2,8 Efeito de impostos em transações patrimoniais (0,1) (0,1) - (0,1) Transações com ou distribuições com socios ,2 655,1 - - ( 42,5) 657,8 (51,0) 606,8 Alterações de participações em investimentos de subsidiárias: Alterações na participação de não controladores (8,7) (8,7) 114,7 106,0 Saldos em 30 d e junho d e , ,2 (1,3) 655,1 9,3 206,2 51, ,4 418, ,4 NÃO AUDITADO 2T 2013 Atribuível aos acionistas da controladora Reserva de Ágio na notas Reserva de Ajustes Participacão Total do subscrição de Ações em conversíveis benefício a acumulados de Lucros de não patrimônio EM MILHÕES DE R$ Nota Capital ações tesourarias obrigatórias empregados conversão acumulados Total controladores líquido Saldos em 1º de janeiro de , ,3 (86,4) - - ( 49,0) 311, ,8 286, ,7 Reapresentação (34,1) - 0,3 (33,8) - (33,8) Saldos em 1º de janeiro de 2013 (reapresentado*) 303, ,3 (86,4) - (34,1) ( 49,0) 311, ,0 286, ,9 Lucro do exercício ,2 62,2 47,2 109,4 Outros resultados abrangentes (perdas) ,7 220,8-221,5 23,7 245,2 Total de (perda) lucros abrangentes do período ,7 220,9 62,2 283,7 70,9 354,6 Contribuições e distribuições aos acionistas: Dividendos a não controladores (41,0) (41,0) Pagamento baseado em ações , (85,7) Efeito de impostos em transações patrimoniais Transações com ou distribuições com socios , (85,7) - (41,0) (41,0) de subsidiárias: Alterações na participação de não controladores ,5 56,5 Saldos em 30 de junho de , ,3 (0,7) - (33,4) 171,9 288, ,5 373, ,8 * Alguns valores apresentados aqui, não correspondem aos das demonstrações financeiras do 2 trimestre de 2013 e os ajustes refletidos na IAS 19R estão detalhados no relatório anual 2013 DUFRY 9
10 Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa EM MILHÕES DE CHF Nota 6M M T T 2013 Fluxo de caixa líquid o d as atividades op eracionais Lucro antes dos impostos ( EBT) 50,8 61,1 39,0 42,3 Ajustes por: Depreciação, amortização e redução do valor recuperável 101,3 89,2 51,1 47,7 Aumento (redução) nas provisões e reservas 7,7 (0,4) 0,5 (1,5) Perda (ganho) com variações cambiais não realizadas (1,8) 2,4 (2,2) 0,7 Outros itens não monetários 1,1-0,5 - Despesas Financeiras 55,6 43,6 31,1 25,1 Receitas Financeiras (2,5) (1,2) (1,4) (0,6) Fluxo de caixa antes das variações no capital circulante 212,2 194,7 118,6 113,7 Redução (aumento) nas contas a receber de clientes e outras contas a receber (58,3) (28,1) (28,7) (10,7) Redução (aumento) nos estoques (37,2) (25,8) (4,1) (18,2) Aumento (redução) nas contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar 54,9 114,9 10,8 70,9 Fluxo de caixa gerado nas ativid ades op eracionais 171,6 255,7 96,6 155,7 Imposto de renda pago (16,6) (11,7) (11,4) (6,2) Fluxo de caixa líquid o d as atividades op eracionais 155,0 244,0 85,2 149,5 Fluxo de caixa das atividad es de investimento Aquisição de imobilizado (78,7) (49,0) (47,2) (29,5) Aquisição de intangível (23,0) (47,9) (5,1) (45,0) Receita na alienação de bens do ativo imobilizado 1,0 1,1 0,9 0,1 Juros recebidos 2,1 0,9 1,2 0,5 Combinação de negócios, líquido do caixa (6,0) (244,0) (5,1) (243,1) Alienação de participações em subsidiárias, líquida do caixa 0,2 0,9 - - Caixa líq uid o usado nas ativid ades de investimento (104,4) (338,0) (55,3) (317,0) Fluxo de caixa das atividad es de financiamento Caixa gerado pelas notas conversíveis obrigatórias ,0-275,0 - Custos pagos pela transação das notas conversíveis obrigatórias 10 (6,7) - (6,7) - Empréstimos recebidos 37,7 62,8-60,6 Amortização de empréstimos (28,8) (12,8) (28,8) (6,2) Empréstimos recebidos (amortização) (4,4) (1,6) (2,6) (0,3) Dividendos pagos a acionistas não controladores (20,2) (19,1) (17,0) (15,9) Aumento de capital de acionistas não controladores 14,0 - (4,1) - Custo pagos com emissão de ações (0,1) Despesas bancárias pagas (5,5) (11,9) (5,1) (7,6) Juros pagos (46,9) (45,5) (30,6) (25,9) Caixa líq uid o (usado nas) g erad os d as ativid ades d e financiamento 214,1 (28,1) 180,1 4,7 Diferenças cambiais de conversão 0,4 10,3 0,6 (2,2) (Red ução) / Aumento d o sal do de caixa e eq uival entes de caixa 265,1 (111,8) 210,6 (165,0) Caixa e eq uivalentes de caixa no: - início do período 246,4 434,0 300,9 487,2 - final do período 511,5 322,2 511,5 322,2 DUFRY 10
11 Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa EM MILHÕES DE R$ Nota 6M M T T 2013 Fluxo de caixa líquid o d as atividades op eracionais Lucro antes dos impostos ( EBT) 128,6 134,1 97,5 94,1 Ajustes por: Depreciação, amortização e redução do valor recuperável 261,1 193,9 128,3 104,7 Aumento (redução) nas provisões e reservas 20,3 (0,9) 1,3 (3,6) Perda (ganho) com variações cambiais não realizadas (4,5) 5,1 (5,6) (0,8) Outros itens não monetários 2,8-1,1 (0,1) Despesas Financeiras 142,8 94,8 78,0 55,1 Receitas Financeiras (6,4) (2,6) (3,5) 1,3 Fluxo de caixa antes das variações no capital circulante 544,7 424,4 297,1 250,7 Redução (aumento) nas contas a receber de clientes e outras contas a receber (150,2) (58,6) (72,1) (19,6) Redução (aumento) nos estoques (98,6) (52,2) (10,4) (36,2) Aumento (redução) nas contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar 140,1 263,9 23,6 174,2 Fluxo de caixa gerado nas ativid ades op eracionais 436,0 577,5 238,2 369,1 Imposto de renda pago (42,4) (25,2) (28,7) (13,3) Fluxo de caixa líquid o d as atividades op eracionais 393,6 552,3 209,5 355,8 Fluxo de caixa das atividad es de investimento Aquisição de imobilizado (201,8) (106,2) (118,4) (63,9) Aquisição de intangível (59,9) (102,8) (12,7) (96,7) Receita na alienação de bens do ativo imobilizado 2,6 2,7 2,4 0,8 Juros recebidos 5,6 1,8 3,1 0,6 Combinação de negócios, líquido do caixa (15,5) (521,6) (13,1) (519,6) Alienação de participações em subsidiárias, líquida do caixa 0,5 1,8 - - Caixa líq uid o usado nas ativid ades de investimento (268,5) (724,3) (138,7) (678,8) Fluxo de caixa das atividad es de financiamento Caixa gerado pelas notas conversíveis obrigatórias ,3-685,3 - Custos pagos pela transação das notas conversíveis obrigatórias 10 (16,8) - (16,8) - Empréstimos recebidos 98,9 135,6-130,5 Amortização de empréstimos (71,3) (28,2) (71,3) (14,3) Empréstimos recebidos (amortização) (11,6) (4,9) (6,8) (2,1) Dividendos pagos a acionistas não controladores (51,0) (41,0) (42,6) (34,0) Aumento de capital de acionistas não controladores 37,3 - (10,5) - Custo pagos com emissão de ações (0,2) Despesas bancárias pagas (13,8) (25,7) (12,8) (16,2) Juros pagos (120,0) (99,3) (77,1) (56,3) Caixa líq uid o (usado nas) g erad os d as ativid ades d e financiamento 536,8 (63,5) 447,4 7,6 Diferenças cambiais de conversão (42,5) 20,4 (282,1) 36,2 (Red ução) / Aumento d o sal do de caixa e eq uival entes de caixa 619,4 (215,1) 236,1 (279,2) Caixa e eq uivalentes de caixa no: - início do período 650,2 969, , ,5 - final do período 1.269,6 754, ,6 754,3 DUFRY 11
12 Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Consolidadas Interinas 1.. Contexto operacional Dufry AG ( Dufry ou Companhia ) é uma empresa de capital aberto, sediada na Basiléia, Suiça. A Companhia é uma das líderes mundiais no setor de varejo de viagens. Opera mais de estabelecimentos no mundo. As ações são negociadas na Bolsa de Valores Suiça (SIX) em Zurique e os recibos depositários brasileiros (BDRs) na BM&FBOVESPA em São Paulo. A emissão das demonstrações financeiras consolidadas da Dufry AG e suas controladas ( o Grupo ) para exercício findo em 30 de junho de 2014 foram autorizadas para publicação por deliberação do Conselho de Administração em 29 de Julho de Políticas Contábeis Bases de elaboração As demonstrações financeiras intermediárias para os seis meses encerrados em 30 de junho de 2014 foram preparadas de acordo com IAS 34 Demonstrações Financeiras Intermediárias. As demonstrações financeiras intermediárias não incluem todas as informações e notas explicativas requeridas na demonstração financeira anual, e precisam ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de Políticas contábeis significativas As políticas contábeis adotadas para a preparação das demonstrações financeiras intermediárias são consistentes com aquelas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2013, exceto pelas novas Normas e Interpretações (efetivo em 1 de Janeiro de 2014) adotadas nestas demonstrações financeiras. A adoção das mesmas não teve impacto significante nos montantes reportados nessa demonstração financeira nem em suas notas explicativas. IAS 32 Compensação de Ativos e Passivos Financeiros Alterações a IAS 32 Essas alterações devem esclarecer o significado de atualmente tem um direito legal de compensação e os critérios para mecanismos de solução não simultânea de câmaras de compensação para se qualificar para a compensação. O Grupo não identificou nenhuma necessidade adicional de abertura dessa obrigação. IAS 39 Reformulação de derivativos e continuação de contabilização de Hedge Alterações para o IAS 39 Estas alterações fornecem o alívio de descontinuar a contabilização de hedge quando uma reformulação de derivativos designados como instrumento de hedge atende a certos critérios. O Grupo não designou nenhum derivativo como instrumento de hedge para o período atual. 3. Principais taxas cambiais utilizadas na avaliação e conversão 4. Sazonalidade Taxas médias A Dufry não tem sazonalidade nas vendas, pois o efeito combinado das vendas nas diferentes regiões é equilibrado, mas em termos de EBITDA os últimos dois trimestres são normalmente mais fortes. 5.. Informações por segmento Taxas médias 6M 2014 T USD - US Dollar 0,8908 0,8891 0, EUR - Euro 1,2211 1,2191 1, BRL - Real 0,3885 0,3989 0,4029 Taxa de fechamento 6M 2013 T USD - US Dollar 0,9363 0,9425 0,9461 0, EUR - Euro 1,2295 1,2308 1,2305 1, BRL - Real 0,4610 0,4560 0,4271 0,3790 Os riscos e retornos do grupo são afetados predominantemente pelo fato de operar em países diferentes. Portanto, o Grupo apresenta a informação por segmento de acordo com apresentação interna ao Comitê Executivo do Grupo, usando 4 áreas geográficas e os centros de distribuição como segmentos separados. DUFRY 12
13 Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Consolidadas Interinas 5. Informações por segmento (continuação) Informações por segmento 6M 6M 2014 EM M ILHÕES DE CHF com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 552,1-552,1 69,0 América I 357,3-357,3 22,8 América II 318,4-318,4 17,1 Estados Unidos & Canadá 451,1-451,1 51,4 Centros de distribuição globais 29,0 423,2 452,2 61,1 Total Seg mentos 1.707,9 423, ,1 221,4 Posições não alocadas - (423,2) (423,2) - Grupo Dufry 1.707, ,9 221,4 6M 2013 EM M ILHÕES DE CHF com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 498,8-498,8 61,9 América I 376,5-376,5 16,8 América II 342,6-342,6 26,9 Estados Unidos & Canadá 420,1-420,1 49,1 Centros de distribuição globais 29,4 419,7 449,1 63,4 Total Seg mentos 1.667,4 419, ,1 218,1 Posições não alocadas - (419,7) (419,7) - Grupo Dufry 1.667, ,4 218,1 6M 2014 EM M ILHÕES DE R$ com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 1.421, ,2 177,6 América I 911,5-911,5 55,7 América II 819,6-819,6 44,0 Estados Unidos & Canadá 1.161, ,2 132,3 Centros de distribuição globais 74, , ,1 157,3 Total Seg mentos 4.388, , ,6 566,9 Posições não alocadas - (1.089,4) (1.089,4) - Grupo Dufry 4.388, ,2 566,9 6M 2013 EM M ILHÕES DE R$ com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 1.082, ,1 134,3 América I 816,8-816,8 36,4 América II 743,2-743,2 58,4 Estados Unidos & Canadá 922,4-922,4 109,2 Centros de distribuição globais 63,8 910,5 974,3 137,5 Total Seg mentos 3.628,3 910, ,8 475,8 Posições não alocadas - (910,5) (910,5) - Grupo Dufry 3.628, ,3 475,8 1 EBITDA antes de outros operacionais DUFRY 13
14 Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Consolidadas Interinas 5. Informações por segmento (continuação) Informações por segmento T2 T EM M ILHÕES DE CHF com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 312,3-312,3 46,6 América I 182,6-182,6 9,4 América II 180,0-180,0 11,4 Estados Unidos & Canadá 246,1-246,1 33,7 Centros de distribuição globais 11,9 209,7 221,6 31,2 Total Seg mentos 932,9 209, ,6 132,3 Posições não alocadas - (209,7) (209,7) - Grupo Dufry 932,9-932,9 132,3 T EM M ILHÕES DE CHF com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 316,3-316,3 47,3 América I 186,1-186,1 5,7 América II 184,0-184,0 13,6 Estados Unidos & Canadá 230,3-230,3 31,6 Centros de distribuição globais 14,3 203,8 218,1 34,6 Total Seg mentos 931,0 203, ,8 132,8 Posições não alocadas - (203,8) (203,8) - Grupo Dufry 931,0-931,0 132,8 T EM M ILHÕES DE R$ com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 786,7-786,7 118,3 América I 449,2-449,2 20,5 América II 453,4-453,4 28,9 Estados Unidos & Canadá 618,7-618,7 85,5 Centros de distribuição globais 29,5 524,4 553,9 78,2 Total Seg mentos 2.337,5 524, ,9 331,4 Posições não alocadas - (524,4) (524,4) - Grupo Dufry 2.337, ,5 331,4 T EM M ILHÕES DE R$ com clientes externos Receíta liquída total com outros segmentos totais EBITDA 1 Europa, Oriente Médio, África & Ásia 690,4-690,4 103,4 América I 407,9-407,9 12,4 América II 402,8-402,8 29,6 Estados Unidos & Canadá 515,4-515,4 72,2 Centros de distribuição globais 31,6 447,1 478,7 75,7 Total Seg mentos 2.048,1 447, ,2 293,3 Posições não alocadas - (447,1) (447,1) - Grupo Dufry 2.048, ,1 293,3 1 EBITDA antes de outros operacionais DUFRY 14
15 Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Consolidadas Interinas 5. Informações por segmento (continuação) Ativos e passivos operacionais por segmento EM M ILHÕES DE CHF ATIVO PASSIVO ATIVO PASSIVO Europa, Oriente Médio, África & Ásia 1.450,0 416, ,1 386,8 América I 1.218,7 173, ,2 184,6 América II 402,4 130,4 361,0 106,1 Estados Unidos & Canadá 673,4 125,3 576,5 109,4 Centros de distribuição globais 352,5 149,4 246,8 177,9 Total Seg mentos 4.097,0 994, ,6 964,8 Posições não alocadas 500, ,3 390, ,2 Grupo Dufry 4.597, , , , EM M ILHÕES DE R$ ATIVO PASSIVO ATIVO PASSIVO Europa, Oriente Médio, África & Ásia 3.599, , , ,6 América I 3.025,2 430, ,6 487,1 América II 998,8 323,7 952,5 279,9 Estados Unidos & Canadá 1.671,4 311, ,1 288,7 Centros de distribuição globais 874,9 370,8 651,2 469,4 Total Seg mentos , , , ,7 Posições não alocadas 1.241, , , ,4 Grupo Dufry , , , ,1 6. Aquisição de Hellenic Duty Free Shops, Grecia em Acordo com parceiro local para operar no Brasil O valor justo dos ativos e passiveis identificáveis na data da aquisição são considerados finais e imutáveis divulgados nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2013 do Grupo. Através de sua subsidiária Dufry Lojas Francas Ltd, a Dufry operará concessões novas e renovadas no Brasil conjuntamente com um novo parceiro local. O parceiro local terá 40% do patrimônio líquido e injetará contribuições em caixa através de vários aportes. Até junho de 2014 o parceiro local fez a primeira contribuição de CHF 16,8 (BRL 44,4) milhões para o patrimônio. As contribuições em caixa serão efetuadas nos próximos trimestres de acordo com o plano de implementação DUFRY 15
16 Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Consolidadas Interinas 8. Imposto de renda 9. Transação importante A Dufry anunciou no dia 4 de junho de 2014 a assinatura de um acordo para adquirir 100% do The Nuance Group ( TNG ) por um valor de CHF 1,550,0 (BRL 3.859,5) milhões, livre de dívida e caixa. A data esperada para conclusão da transação é ao longo do terceiro trimestre. A TNG é uma das principais empresas globais de varejo de viagem e no ano de 2013 gerou uma receita líquida de CHF (BRL 4.904,9) milhões, dos quais 93% em aeroportos. A TNG opera 75 mil metros quadrados de espaço de varejo em 19 países na Europa, Ásia e América do Norte, e emprega mais de pessoas. A TNG possui sede na Suíça, e complementa os negócios da Dufry na Europa, Oriente Médio, África e Ásia, no Mediterrâneo e Europa Central, assim como, nos EUA e Canadá. A Dufry espera gerar sinergia significativa nos custos através da integração da TNG na sua estrutura de suprimento e plataformas de logística, assim como, através da combinação das organizações globais e regionais e funções de suporte. A aquisição será financiada mediante emissão dos seguintes instrumentos (geração de caixa bruta): Notas conversíveis obrigatórias no valor de CHF 275,0 (BRL 685.3) milhões no dia 18 de junho de 2014 (veja nota 10) Capital social no valor de CHF 810,0 (BRL 2.018,5) milhões no dia 8 de julho de 2014 (vejas notas 11 e 12) Notas seniores no valor de CHF (BRL 1.507,8) milhões no dia 17 de julho de 2014 (veja nota 12) 10. Notas conversíveis veis obrigatórias rias EM MILHÕES DE CHF 6M M T T 2013 Imposto de renda corrente (18,7) (18,3) (12,6) (12,3) Imposto de renda diferido 12,0 7,6 7,8 5,0 Total imposto de renda ( 6,7) (10,7) ( 4,8) (7,3) EM MILHÕES DE R$ 6M M T T 2013 Imposto de renda corrente (47,6) (40,5) (31,6) (27,7) Imposto de renda diferido 30,7 15,8 19,6 10,0 Total imposto de renda (16,9) (24,7) (12,0) (17,7) A Dufry emitiu Notas Conversíveis Obrigatórias ( NCO ) no valor de CHF (BRL 682,6) milhões com vencimento no dia 18 de junho de 2015, conversíveis em ações ordinárias registradas da Dufry. As notas foram emitidas pela Dufry Financial Services B.V. A Dufry irá emitir ações sob as condições existentes de capital social. As Notas Conversíveis Obrigatórias foram emitidas com 100% do valor principal denominadas em CHF (BRL ) por nota. As NCO serão conversíveis em ações ordinárias totalmente pagas da Dufry na data do vencimento, a não ser previamente convertidas opcionalmente pelo portador da NCO ou emitente ou mediante ocorrência de evento especial e específico de acordo com os termos e condições das NCO. As NCO pagam cupom de 2,0% ao ano e o preço de conversão está estabelecida ao valor de CHF 152 (BRL 378,8), correspondentes ações. Caixa líquido gerado pela emissão no valor de CHF 268,3 (BRL 668,5) milhões, após dedução das despesas de transação de CHF 6.7 (BRL16,8) milhões. A transação está apresentada no balanço patrimonial na data do reporte conforme a seguir: Os juros descontados a pagar estão incluídos na linha de outros obrigações no valor de CHF 5,3 (BRL12,4) milhões, após dedução de despesas de transação no valor de CHF 0,1 (BRL 0,2). Os custos de transação são amortizados pelo prazo de 12 meses, incluídos na linha de despesas financeiras. A parte remanescente da geração de caixa está apresentada no Patrimônio Líquido na coluna NCO no valor de CHF 263,0 (BRL 655,1) milhões, após dedução das despesas de transação no valor de CHF 6,6 (BRL 16,4) milhões. 11. Aumento do Capital Social A Assembleia Geral Extraordinária do dia 26 de junho de 2014, aprovou aumento de capital social da Dufry do valor atual de CHF (BRL ) até CHF (BRL ) para um valor máximo de CHF (BRL ) através da emissão de novas ações registradas totalmente pagas com valor unitário de CHF 5 (BRL 12,4) cada. 12. Eventos subsequentes CAPITAL SOCIAL No dia 18 de julho de 2014, a Dufry AG emitiu novas ações registradas, representando 14% de ações adicionais. Após a emissão de ações, o capital social da companhia é de CHF (BRL ) milhões. O preço ofertado no direito de oferta, assim como, a oferta pública foi estabelecida ao um valor de CHF 162,00 (BRL 403,7) por cada nova ação. Na oferta de direitos, novas ações foram subscritas por acionistas existentes, enquanto que novas ações foram adquiridas por investidores na oferta internacional, resultando em geração de caixa bruta de CHF 810,0 (BRL 2.018,5) milhões. A comercialização das ações ofertadas na SIX (Bolsa de Valores da Suíça) deu início no dia 9 de julho de Os custos de emissão de ações desta transação foram estimadas ao valor de CHF 16,7 (BRL 39,0) milhões e serão apresentadas no Patrimônio Líquido. NOTAS SENIORES No dia 17 de julho de 2014, a Dufry colocou EUR 500,0 milhões (CHF 607,5 e BRL 1507,8 milhões) Notas Seniores denominadas em EUR com data de vencimento até Julho 2022 com investidores institucionais qualificados na Suíça e exterior. As notas estão listadas na bolsa de valores de Dublin. As notas seniores possuem cupom de 4,5% ao ano que serão pagas semestralmente. DUFRY 16
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Principais indicadores
Principais indicadores Receita Líquida EM MILHÕES DE CHF 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 T1 2013 T1 2014 Lucro Bruto EM MILHÕES DE CHF 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011
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2011 R E L A T Ó R I O D E T R Ê S M E S E S PRINCIPAIS INDICADORES RECEITA em milhões de CHF LUCRO BRUTO em milhões de CHF Margem 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 0 2007 2008 2009 1600 60 % 1400
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RELATÓRIO DE TRÊS MESES DUFRY VISÃO GERAL RECEITA LÍQUIDA EM MILHÕES DE CHF LUCRO BRUTO EM MILHÕES DE CHF MARGEM 6.300 5.600 4.900 4.200 3.500 2.800 2.100 1.400 700 0 2012 2013 2014 T1 T1 3.600 3.200 2.800
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