DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ AES TIETE SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 5 Demonstração do Resultado 7 Demonstração do Resultado Abrangente 9 Demonstração do Fluxo de Caixa 10 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ DMPL - 01/01/2010 à 31/12/ DMPL - 01/01/2009 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 15 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 17 Balanço Patrimonial Passivo 19 Demonstração do Resultado 21 Demonstração do Resultado Abrangente 23 Demonstração do Fluxo de Caixa 24 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ DMPL - 01/01/2010 à 31/12/ DMPL - 01/01/2009 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 29 Relatório da Administração Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 132 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 133 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 135

2 Índice Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 136 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 137

3 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2011 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 137

4 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Assembléia Geral Extraordinária Assembléia Geral Extraordinária Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração 29/04/2011 Dividendo 17/05/2011 Ordinária 0, /04/2011 Dividendo 17/05/2011 Preferencial 0, /05/2011 Dividendo 26/05/2011 Ordinária 0, /05/2011 Dividendo 26/05/2011 Preferencial 0, /08/2011 Dividendo 22/09/2011 Ordinária 0, /08/2011 Dividendo 22/09/2011 Preferencial 0, /11/2011 Dividendo 25/11/2011 Ordinária 0, /11/2011 Dividendo 25/11/2011 Preferencial 0, /12/2011 Juros sobre Capital Próprio 15/05/2012 Ordinária 0, /12/2011 Juros sobre Capital Próprio 15/05/2012 Preferencial 0,08275 Proposta 14/03/2012 Dividendo 15/05/2012 Ordinária 0,63338 Proposta 14/03/2012 Dividendo 15/05/2012 Preferencial 0,69672 PÁGINA: 2 de 137

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Clientes Revendedores Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Outras Contas a Receber Contas a Receber de Partes Relacionadas Devedores Diversos Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de Renda e Contribuição Social Compensáveis Outros Tributos Compensáveis Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Outros Créditos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Outros Tributos Compensáveis Tributos a Recuperar Outros Ativos Não Circulantes Cauções e Depósitos Vinculados Outros Créditos PÁGINA: 3 de 137

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Líquido Intangível Intangíveis Uso do Bem Público Outros Intangíveis PÁGINA: 4 de 137

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outros Tributos a Pagar Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Encargos de Dívidas Custos a Amortizar Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Obrigações Estimadas Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Obrigações Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Litígios e Contingências Outras Provisões Provisão para Pesquisa e Desenvolvimento Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos PÁGINA: 5 de 137

8 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Em Moeda Nacional Debêntures Debêntures Custos a Amortizar Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Fornecedores Obrigações Estimadas Outras Obrigações Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Litígios e Contingências Outras Provisões Provisão para Pesquisa e Desenvolvimento Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reserva Especial de Ágio na Incorporação Opções Outorgadas Remuneração das Imobilizações em Curso Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 6 de 137

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Receita Operacional Líquida Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Energia Elétrica Comprada para Revenda Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição Taxa de Fiscalização Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos Pessoal e Administradores Entidade de Previdência Privada Serviços de Terceiros Material Provisão/Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa Provisão/Reversão para Litigios e Contingências Depreciação e Amortização Outros Custos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeias Variações Monetárias/Cambiais, líquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido PÁGINA: 7 de 137

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 2, , , PN 2, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ ON 2, , , PN 2, , ,89776 PÁGINA: 8 de 137

11 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 9 de 137

12 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Depreciação Amortização Variação Monetária e Cambial Baixa de Bens do Ativo Imobilizado Tributos e Contribuições Sociais Diferidos Provisão para Litígios e Contingências Provisão (Reversão) para Redução ao Provável Valor de Realização Resultado de Equivalência Patrimonial Receita Aplicação Financeira em Investimento de Curto Prazo Ações e Opções de Ações Outorgadas Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Amortização do Uso do Bem Público Custo de Empréstimos Juros Resgatados sobre Investimentos de CP Variações nos Ativos e Passivos Revendedores Devedores Diversos Contas a Receber Partes Relacionadas Imposto de Renda e Contribuições Sociais Compensáveis Despesas Pagas Antecipadamente Outros Tributos Compensáveis Outros Créditos Fornecedores Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outros Tributos a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Estimadas PÁGINA: 10 de 137

13 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Pesquisa e Desenvolvimento Juros Pagos (encargos de dívidas) Juros Resgatados sobre Investimentos de Curto Prazo Outras Obrigações Pagamento de Litígios e Contingências Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições do Ativo Imobilizado Cauções e Depósitos Vinculados Aplicações em Investimento de Curto Prazo Resgate de Investimento de Curto Prazo Recursos Destinados a Futuro Aumento de Capital Caixa Líquido Atividades de Financiamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Empréstimos e Juros Custos de Empréstimos Pagamento de Obrigações por Arrendamento Financeiro Ingressos de Novos Empréstimos e Debêntures Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 11 de 137

14 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ajuste Dividendos Prescritos Pagamento de Dividendo Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Excedente ao Mínimo Obrigatório Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 12 de 137

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Dividendos Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Excedente ao Mínimo Obrigatório Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 13 de 137

16 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2009 à 31/12/2009 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Ajuste de Dividendos Propostos Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Dividendos Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Excedente ao mínimo Obrigatório Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial ( custo atribuído) Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Saldos Finais PÁGINA: 14 de 137

17 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Outros Custos Operacionais Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Previdência Privada Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais PÁGINA: 15 de 137

18 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos PÁGINA: 16 de 137

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Clientes Revendedores Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa Outras Contas a Receber Contas a Receber de Partes Relacionadas Devedores Diversos Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto de Renda e Contribuição Social Compensáveis Outros Tributos Compensáveis Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Outros Créditos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Outros Tributos Compensáveis Tributos a Recuperar Outros Ativos Não Circulantes Cauções e Depósitos Vinculados Outros Créditos PÁGINA: 17 de 137

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Líquido Intangível Intangíveis Uso do Bem Público Outros Intangíveis PÁGINA: 18 de 137

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outros Tributos a Pagar Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Encargos de Dívidas Custos a Amortizar Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Obrigações Estimadas Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Obrigações Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Litígios e Contingências Outras Provisões Provisão para Pesquisa e Desenvolvimento Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos PÁGINA: 19 de 137

22 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2011 Penúltimo Exercício 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Em Moeda Nacional Debêntures Debêntures Custos a Amortizar Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Fornecedores Obrigações Estimadas Outras Obrigações Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Litígios e Contingências Outras Provisões Provisão para Pesquisa e Desenvolvimento Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Reserva Especial de Ágio na Incorporação Opções Outorgadas Remuneração das Imobilizações em Curso Outras Reservas de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 20 de 137

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Receita Operacional Líquida Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Enegia Elétrica Comprada para Revenda Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição Taxa de Fiscalização Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos Pessoal e Administradores Entidade de Previdência Privada Serviços de Terceiros Material Provisão / Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa Provisão / Reversão para Litígios e Contingências Provisão / Reversão para Redução ao Provável Valor de Recuperação de Ativos Depreciação e Amortização Outros Custos Resultado Bruto Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Varições Monetárias/Cambiais Líquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período PÁGINA: 21 de 137

24 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 2, , , PN 2, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ ON 2, , , PN 2, , ,89776 PÁGINA: 22 de 137

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora PÁGINA: 23 de 137

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Depreciação e Amortização Variação Monetária e Cambial Baixa dos Bens do Ativo Imobilizado Tributos e Contribuições Sociais Diferidos Provisão para Litígios e Contingências Provisão (Reversão) para Redução ao Provável Valor de Realização Receita Aplicação Financeira em Investimento de Curto Prazo Ações e Opções de Ações Outorgadas Amortização do uso do bem público Provisão para créditos de liquidação duvidosa Custo de Empréstimos Variações nos Ativos e Passivos Revendedores Devedores diversos Despesas Pagas Antecipadamente Imposto de Renda e Contribuição Social Compensáveis Outros Tributos Compensáveis Contas a Receber de Partes Relacionadas Outros Créditos Fornecedores Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outros Tributos a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Estimadas Pesquisa e Desenvolvimento Juros Pagos (encargos de dívidas) PÁGINA: 24 de 137

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Juros Resgatados sobre Investimentos de Curto Prazo Outras Obrigações Pagamento de Litígios e Contingências Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições do Ativo Imobilizado e Intangível Cauções e Depósitos Vinculados Aplicações em Investimento de Curto Prazo Resgate de Investimento de Curto Prazo Caixa Líquido Atividades de Financiamento Ingressos de Novos Empréstimos Dividendos e JSCP Pagos Imposto de Renda sobre Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Empréstimos Custo de Empréstimos Pagamento de Obrigações por Arrendamento Financeiro Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 25 de 137

28 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ajuste Dividendos Prescritos Pagamento de Dividendo Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Excedente ao Mínimo Obrigatório Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 26 de 137

29 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Dividendos Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Excedente ao Mínimo Obrigatório Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 27 de 137

30 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2009 à 31/12/2009 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Ajuste de Dividendos Propostos Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Pagamento de Dividendos Adicionais Propostos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Dividendo Complementar Proposto - Execedente ao Mínimo Obrigatório Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial (custo atribuído) Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 28 de 137

31 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Outros Custos Operacionais Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Previdência Privada Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros PÁGINA: 29 de 137

32 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Penúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 Antepenúltimo Exercício 01/01/2009 à 31/12/ Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos PÁGINA: 30 de 137

33 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ AES TIETE SA Versão : 1 Relatório da Administração # $ % & ) ( & $ % ' ' /0# 1 ( $ $ ' ' 4 $ 5 ( $ * $ $ ( $6 1 5 $ 5 19 : $ +, & $ " -.,, ' 2 5 $! # $ % ' ' $ $ ' ! $ 5 ( $ ' 7 8 $6 $ 6 3 $ ' & ' $ $ 5 $ $ ( ;,= 6 $ (,> $ $ ( $ 9 6,<<<,<<< 5 5 $6 $6 1 $ -?@< 9 A 5 $ 2 5, ->. 9 A ; $) (* 6 $6 3 $3 $ 9 5 GF (5 3 -?@D 9 A 5 5& (* F $ $ 2 B $ $ 5 H $ -.,%) B $ $ 6 9 ) 5 2, -E? 9 A 6 $6 9 $ ' 6 1 $ $ -.-. H $ $& B 8 D 9A 3 F A $ $ B 9 5,,@ F A -.,, D- F A I' $ BC $6 F 2 3 (* 6 $ 6 D D 9A 6 -.,, H $ 3 $ $ B $ 3 ',D F A H F A 3 PÁGINA: 31 de 137

34 Relatório da Administração 5H 3 ) 25 #J,<. $& *-.,.-.-. $25 3 (G! I' $ $$& 53; 3 3 6#J,.. D@K ( 3'3 B %$! " # -.,, 5,+>?.DFA 53$-+?K! 5(* ; $33$55$ $ * $ -.,, * ( >>+K $$7 8; 7 $ $6; 7 L26>@.K Energia Gerada $ % $& 118% 130% 125% 124% Geração - MW médio Geração/Garantia física! # 5(-.,,5,@,--F A 5 -EK$ F $ 5 6 $$ $$,,,.>F A 63$6+,M,-M-.,@6I /F G9 I$ ($#J,E+?>M9 A.,I-.,?3' 5 $35$ 5 $'3 5$6 3 $ B 63( -..< $ 35 $5 5 $>+<K-.,,5@@+<F A ; 3$ ) 9 #$ 5 9# 9 N $ 5 $6 ( ; 7 -.,, 3 D-K 5( 5 $5( $O PÁGINA: 32 de 137

35 Relatório da Administração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ÁGINA: 33 de 137

36 Relatório da Administração 3 $3$#J+E$& 3 $ $=->>M.-23 (($-..<3$#J-.<$& $ #J D@ $&,,. $ 3 ( $ 3 $ ( $ & $ !$ $ $ 5 ( $ 2 3$ 3 ' I $ '3 ( I $ Q 5 3 & 5 3$#J+@$& ( I$ 3 ( 2 5 ($ E- $6& I 22 $ 3 3% 5 3 #J << $& $( 3( #J-<@@M9 A -.,,#JE.-DM9 A -.,.Q 6 #J+?$& $ 3 3! & G $ -.,. 5 ) $?DK #J<-@$& -.,.#J<>D$& -.,, $3G I 5 )R H G5R G 7 5 #J,D??D$& -.,,,,,K$ 3(-.,.5EE>K; 6)$$$I $533 $$$$$#J,D+$& -,# -.,, 5 $( 53 #J D?? $& $ 653#J@E,$& ( 3 *3$ ' $ $ I *3 -.,, #J-.< $& $ 3( $ $ (( ( -.,, +E?K 3(($$$,,. #J -EE $& ( I $ 3$3 I$ 0 )5 ((-.,.$#J@>>$& #J D> $&! ( ( -.,, #J@D. $& $ $6$& ( #JD+@<$& -.,,#J@>.< $& -.,.$ $ H/6,,EK-.,, <>K-.,. ( 3& ' #J,..?$& -.,, (#JD+.$& 5 -.,. 6($$( 3 *3$ ' )/F G9 S,.K$ 5 $ H/S,-KQ$ I *33$#J-.<$& -.,, 8-# 89:- ; $$*2($-.,,(#J>DD<$& $,D?K -.,. $( ($ $ $ I 5 3! $$ $ $( PÁGINA: 34 de 137

37 Relatório da Administração - # & 5$ 53 #J <---$& -.,,(3,.<-K$$*2 '!336 $6F $3,? $-.,-2'O( T $%3$#J +., $& $ 36 # $ $.E -.,,$6((35Q3 3 $ ( D,, 5 ( 3 ' (,,,-,,+,,5 -?-.,,-- -.,,-@3 -.,, 3#J?+<.$& '$$3$ 3 * $ 6 ' $ 3$ $ I 3$ $ $ 6 $ M ) 3 3$ 3$ #J E@? $& $6 (3 I $%T 6+, -.,,#J,E $ 3 $ $ 6 #J-@+,$& T #J+.,$&!#J.E,; 7 #J.E> 7(2 ) 8-# #9# 43;$ 7" 0..1< #$I 3$$ H 3 T # 385$@K > (? $!@* E@?,E G 7 =- > < 1 H 3 /' I' T $%I' G+,M,-M-.,, > # >A?+<. +., ,, -.,. -..< -..> -..E,.EK,.?K,-.K,,@K,,?K,,+K,.DK,-.K <.K,.-K ;7 7!" PÁGINA: 35 de 137

38 Relatório da Administração > +, -.,,*3 $3#J<-D-$& $ H/S,-K3($-.,@ 3$6 '3$! +, -.,.#J<--, $& & -.,+ -.,, $ 3#JDD,<$& #J,-+-$& ( $ 5 ($-.,. 36)$$ $ 5 3 T -.,,#J>E>?$& -.,,#JEE,+$& -.,. *3$*2($-.,,#JD>--$& +@,K $! ($-.,. $6 $ #JDD,< $& -.,,#J@?@,$& -.,.+, -.,,$*3 $*2M 4$,-.+) > ; 3 -.,, #J,E@+$& #J<+,$& $ -.,. 6 6 % ( )$$ 5 $55 # > B C #J,-E?$& UQ #J,<D$& U B T5G9 Q #JE@$& UI / D # > (?!@* (e) 4T10 4T11 PIT5G9 > Investimentos Novas PCH's* '5 5 3 )$$ 5 $55-.,- 3 & V5" $/ ,- 'O #J,D,-$& UQ PÁGINA: 36 de 137

39 Relatório da Administração #J,?-$& U/$$3 & $($ ( ; ,- $ 3$3 3 I ; 3 IT5G9 ($* -.,, "=+ ; $3 $ 5) $ 5 ; 5) *,@K) D..9 A $653*,<<< ( $ & 5$% 3 $ 73 9$ $6 $ 8 =,.>D>M-..D 73 9$ 2 3'3$ ; 5 ) $ 2$ 5$ 7 39 $$6 I & $5$62($; 5) 5 $6 3 * $ ) & 5 ( * $ & 23 3 ; 5).? -.,,(( $ '2$ $22 -D 5 ) $ ; I '3$ $ ' $ *?. 2 $; 5).+3 -.,, 2 ' ) ) & 5-W N $(3 $ 6 I$5 $ $ -.,,.,(3-.,- $T $5 ; ( 54 ( $ B #- =+ C 2 ) ' 3$3 3 I $65' $5)@@. 9A 3 -..<(($$$5 -.,.$* 3 $6GX23 $I $ & 3$3 I-.,,$ $ $ 1 / $ /M#/9 4 $ $ 3! 8 $637,>5 -.,, * 8( $ 4 $ $ $ -. -.,, 8 63 R $6 * ($1 $5 8 / $ 3 8$& G@-.,,2-.H -.,,G+-., ,-3! 5 3$ ( 5' I 6 $I$( *3$ 3 $I $ & O %) $$& -.,-Q3$ $35$3 PÁGINA: 37 de 137

40 Relatório da Administração 6; 5) BT2+ 9A ($I$-.,,BT 6D9A 2 ' 3 4$( 5 -.,- $ (( I 5 ( $$ $ $553 G G42$,.9 A 6 6 ( ; 5) +:- > >.DK $ $*2 #;8 I 2 H 3$3 :H! $5 $ $6 I $ $ 6 5 $ 5 $63 '3 $ I G O( $3 5 5 $6 36 I $3 $%5 $ 5 5 5$ 5 ( N Q ' Q 5 3% 36 $ $ 3% -.,,(3 #J,<<$& 3 I +- I3 3 $ $ $5 $ $ -.,, $(5$G F /5 F/ $ /;,D..,O-..D 9 1 ;B,>..,O-..E 4 5 $ ( 5 )$ 5 $!45 $9 ( 2 & 59 5 * 7 5$($ $ $ <-.,,5#J,<@$& 2 $)53 +- # - $ 3 ( $ $ 3$3 3% 3$ $' I 5 ' 2$)$ 5 $ 3% 23$3 *3 3$ $G($ $ ' 3% 33! $5 $ $ & ' %)! 3% #E#5 H -..>9 $)$F 07 $Y $ 3 $I 65)$5 ' O$ * 5 3$ Q 3$ Q ' 5 533Q32$5 ( )$Q3 PÁGINA: 38 de 137

41 Relatório da Administração $ 3 $3 5 2 : H 3$3 5$ 5 = ; F $F (-.,,(5 $/;,D.., ) 3 (3 5$ $ * 5 & $$* $2$ 9 45 $F1 $3 N $5 $ $ 35 ; 3 $$#J,-@$& -.,, F 7 6($-.,.3)@>..& 5$ ' 3% $6 %3 (*$ ( $ -.,.$I1 ( $ '5$ 6$ ' $ 2( $ ' %3 5$ & ($,-+D &,+-& (5$ -.,, 5 # I3 3$3 $ $ 5%) 3 3 % 3 I 2 3$3 -.,,( #J,,<$& I 23O$ $ 25$ 5 ) #!# 9$#$%$G5 U $*2 )#J- $& ; 6$ 3$ $ $% $ 4 /5 %GZ3$F$R/ 3$ 3$5 3$5I 5( $& $ 32$ 23$3 4 $ H 2 $ 5 5 $6 "$ 6! 23*3$ 4$ $ $ )$ $ $ 5 > > ( *3 $ ( $ 3 4 $ ; ' 53363$ $ $6 3 (3 3 $ PÁGINA: 39 de 137

42 Relatório da Administração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ÁGINA: 40 de 137

43 Relatório da Administração % +19% +12% +10% %,U\U+.M,-M-.,.^,.. 60 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 IEE IBOVESPA GETI4 TSR GETI3 -G) ** U#$ - $ 3 : ]5 / L]L & ' 3 $ (& 7 )*] 6($ $ $! : H (56G I 3 ' $#J,,$ ),@K$ ' * $5+,/ " 9 = +.>,D,<<<_9 F / _9 F ( & ( $3 )* $ -.,- 3 3 (& /# -.,- $* 3 3 2($ ; $ $3 (& ( $% 3$ (& PÁGINA: 41 de 137

44 Relatório da Administração 1 - Base de Cálculo Receita líquida (RL) Resultado operacional (RO) Folha de pagamento bruta (FPB) 71,274 72, Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Alimentação 2, % 0.14% 2, % 0.13% Encargos sociais compulsórios 14, % 0.77% 13, % 0.77% Previdência privada 1, % 0.10% 1, % 0.11% Saúde 2, % 0.13% 2, % 0.12% Segurança e saúde no trabalho 4, % 0.26% 11, % 0.65% Educação % 0.00% % 0.00% Cultura % 0.00% % 0.00% Capacitação e desenvolvimento profissional 1, % 0.06% 1, % 0.08% Creches ou auxílio-creche % 0.00% % 0.00% Participação nos lucros ou resultados 9, % 0.48% 8, % 0.50% Outros % 0.00% % 0.00% Total - Indicadores sociais internos 36, % 1.94% 41, % 2.37% 3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Educação 2, % 0.11% 1, % 0.10% Cultura 8, % 0.43% 7, % 0.43% Saúde e saneamento % 0.00% % 0.00% Esporte 1, % 0.09% 1, % 0.09% Combate à fome e segurança alimentar % 0.00% % 0.00% Outros % 0.00% % 0.02% Total das contribuições para a sociedade 11, % 0.63% 11, % 0.63% Tributos (excluídos encargos sociais) 78, % 4.15% 73, % 4.18% Total - Indicadores sociais externos 90, % 4.78% 84, % 4.81% 4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 12, % 0.67% 12, % 0.70% Investimentos em programas e/ou projetos externos % 0.00% % 0.04% Total dos investimentos em meio ambiente 12, % 0.67% 13, % 0.74% Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa 5 - Indicadores do Corpo Funcional Nº de empregados(as) ao final do período Nº de admissões durante o período Nº de empregados(as) terceirizados(as) Nº de estagiários(as) Nº de empregados(as) acima de 45 anos Nº de mulheres que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por mulheres Nº de negros(as) que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por negros(as) Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa Número total de acidentes de trabalho Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: ( ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção e gerências ( ) não se envolve 2011 Valor (Mil reais) 2010 Valor (Mil reais) 1,885,956 1,754,323 1,302,323 1,151, % 21.40% % 0.00% Valor (Mil reais) Metas não há 2 0 ( ) todos(as) empregados(as) ( ) segue as normas da OIT ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa ( X ) incentiva e segue a OIT ( ) direção ( X ) direção e gerências ( X ) direção e gerências ( ) não se envolverá ( ) todos(as) empregados(as) ( ) seguirá as normas da OIT ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa ( X ) incentiva e segue a OIT ( ) direção ( ) direção e ( X ) todos(as) ( ) direção ( ) direção e ( X ) todos(as) A previdência privada contempla: gerências empregados(as) gerências empregados(as) ( ) direção ( ) direção e ( X ) todos(as) ( ) direção ( ) direção e ( X ) todos(as) A participação dos lucros ou resultados contempla: gerências empregados(as) gerências empregados(as) Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: ( ) não são considerado ( ) são sugeridos ( X ) são exigidos ( ) não serão considerado ( ) serão sugeridos ( X ) são exigidos Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: ( ) não s se envolve ( ) apóia ( X ) organiza e incentiva ( ) não s se envolverá ( ) apoiará ( X ) organiza e incentiva Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa 0 no Procon 0 na Justiça 0 na empresa 0 no Procon 0 na Justiça 0 % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa 0 % Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 7 - Outras Informações no Procon 0 % na Justiça 0 % na empresa 0 % Em 2011: 1.586,71 Em 2010: 1.376,42 37% governo 4% colaboradores(as) 53% acionistas 6 % terceiros no Procon 0 % na Justiça 0 % 31% governo 5% colaboradores(as) 54% acionistas 10% terceiros PÁGINA: 42 de 137