CARTA no, 048/2013 ~ FUNBIO Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013. limo Sr. Luiz Firmino Martins Pereira Subsecretario de Polltica e Planejamento Ambiental Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA Av. Venezuela no 110-5 andar 20081-312 - Rio' de Janeiro/RJ ASSUNTÕ: Prezados Senhores, Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA no, 13/2007 Gasoduto Japeri - ReducJGASJAP Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao perfodo 99 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012. A documentação é composta por: Demonstrativo da Execuç30 das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos' recursos e conciliaç30 bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1); Relatório de Execuç30 Ffsico Financeiro (Anexo 2); Relaçao de pagamentos realizados (Anexo 3); Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4); Os originais encontram se devidamente arquivados na nossa C;ontabilidade, Atenciosamente, E~~ Gerente do Projeto Funuo Bras ileiro pmrll a Diodr.'ersidlldr Kua VolulIlIirios da I'âlria. 286 50 andar 2227 1.()7Ü Rio de Jan,'iro KJ Td (55 2 I) 2123-5300 Fa'\;: (55 21) 2123-535-' funblo'!!,funbio.org.br www,funblo.org_br I3msil
FUNBIO. Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evide.ncie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura~ existentes;
. ~ Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas ~~ -.u.... do Ambi,,!!!! Prestação de Contas N 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por proieto Convenio SEA 003/2009 Termo, de Compensação Ambiental no 1312007 FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP. Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 Coluna 1 2 3 4 5 6 Montante acordado - Despesas ainda a Projetos aprovados pela Camara de Compensação para bens/serviços Despesas efetuadas Despesas efetuadas Despesas totais efetuar (coluna 2 Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA individuais/montante no período anterior no período atual menos coluna 5) do contrato (1) Reseva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio R$ 3'1-1.778,92 União 04.15.10.0001 SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2012 Transfêrencias para o Instrumento Financeiro, ~ R$ R$ 26.045,05 R$ 26.045,05 R$ 285.733,87 R$ 311.778,92 R$ R$ 26.045,05 R$ 26.045,05 R$ 285.733,87 Fiduciário' R$ R$ R$ R$ R$ TOTAL R$ 311.778,92 R$ R$ 26.045,05 R$ 26.045,05 R$ 285.733,87 DATA: 05/02/2013 ~. \Á~~ \ )Ávú) Mika Polverari Farias -. \Marilene Viera - 1 Valor transferido de acordo com a aprovaçao da SEA Gerente do Projeto. Analista Financeiro Pleno
., <@1 ~ FUNBIO b~ Se<~.n. ~~d()ambl(!nte Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas N 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto I Convênio SEA 003/2009 Termo de Compensação Ambiental no 1312007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc IGASJAP Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012 Real 1. Saldo da conta no início do período de presta,ção de contas (da. acordo com o extrato de conta) B~ Q QQ 2. mais Montantes Creditados. Montantes transferidos no período para conta corrente 2, 1 22.201-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em R$ 921,392,40 acordo ao Termo de Compensação Ambiental no 13/2007 2,2 Rendimentos líquidos creditados R$ 163,357,48 3. menos Montantes Debitados 3. 1 3.2 Total Creditado R~ 1,084,749,88 Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas R$ 26.045,05 R$ 3.3 Taxas bancárias R$73,10 4. igual Total Debitado R~ 26.118,15 Saldo conciliado no fim do período B~ j Q58631 '13 5., Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) B~:1 Q58 63:1 U 6. Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5) 7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2 aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental. B~ Q QQ ~ OBS: ~ DA la 05/02/2013 ~~ M~t'1O \)iju) Erika f50lverari Farias Gerente Financeiro '~rarilene Vierb Analista Financeiro Pleno
Consulta extratos de conta corrente A33F031658196610032 03/0212011 11:32:10 ~ Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 22201~1 FUNDO FMA GASJAP Perlodo do extrato 0112011 Lançamentos DI. movimento Dt balanc.f"le 01/10/2010 10/01/2011 14/01/2011 31/01/2011 ~Istónco Saldo Anterior Dep Cheque SS Uquidado Transf Aplicaç30 eta Inv SALDO Documento 42.801.675.000.354 1.200.065 Valor R$ 921.392.40 e 921392.40 D Saldo 0.00 C 921.392.40 e 0.00 e 0.00 e OBSERVACOES: BANCO DO BRASIL Central de Atendimento SS 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidor!a as 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 129 0088 Transaçêo efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.
-- - ~ 1'6 ErlFRESAnw. Consulta extratos de conta corrente A33J041037234404101 04/03/2011 11 :41 :06 ----- Conta anterior Agência 1569-5 Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Perlodo do extrato 2/2011 Lançamentos Dt.moVjm~c ~nt~o~d~t~_êb~a~i.~n~cret~e~~h~i~s~tó~r~ic-o~n.--~-=--~~~~~~~~~~d~o~c~ú~m~.~n~to~--------~v~a~lo~r~r~$~--- 14/01/2011 Saldo Anterior - Cont;at1al --- Agência 1769-8 Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Perlado do extrato 2/2011 -J Saldo O,OOC ] Lançamentos Dl. movimento Dt. bálancete 14/02/20 11 Histórico Saldo AnterIor ~ Documento Valor R$ Saldo C OBSERVACOES: PACOTE BONUS CELULAR. AS TARIFAS PAGAS TODO MES NA SUA CONTA VIRAM SONOS PARA VOCE FALAR. Central de Atendimento 88 4004 0001 I 0800 729 0001 Servi co de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722 Ouvidaria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 080 0 729 0088 SAC J Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.,
Consulta extratos de conta corrente A33G061901694594043 06/0412011 19:40:31 Conta anterior Agência 1569-5 Con ta corrente 22201 1 FUNDO FMA GASJAP Perrado do extrato 312011..- Lançamentos Ol. mo'l.mollto Dl. billane~\ Hlstonco 14/011201 1 Saldo Anterior Documonto Valor RS Saldo e - Conta atual Agência 1769 8 Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Pe rlodo do extrato 312011 Lançamentos Dl. movfmento Dl. balancete Hlstorico 14/0212011 Saldo Anterior Documento Valor RS Saldo e OBSERVACOES: PECA O OUROCARD BONUS CELULAR. SUA ANUIDADE E PARTE DOS SEUS GASTOS VIRAM BONUS NO SEU CELULAR Central de Atendimento 5B 4004 OOO~ I 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722 Ouvidaria 58 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 SAC Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Consulta extratos de conta corrente A33J051415182097107 05105/2011 15:48:10 Cl1ente. Coota anterior Agência 1569-5 Conta corrente Perlodo do extrato 22201-1 FUNDO FMA GASJAP 4/2011 Lançamentos Dl movimento Dl.. balancete. 14/01/2011 Histôrico Saldo Anterior Documento \Ialor R$ Saldo o,ooe ~ Conta atual Agência 1769-6 Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Perlodo do extrato 412011 Lançamentos Dt. movimento Ot. balanceto 14/0212011 Histónço Saldo Anterior Oocumento Valor RS Saldo e OBSERVACOES: INSCRICOES ABERTAS PARA A PROGRAMACAO 2012 DOS CCBas. ACESSE O SITE DE CULTURA WO SS.COM.8R Cen~ral de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Servi co de Atendtmento ao Consumidor - 0800 729 0122 Duvidaria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivoa 0800 729 0088 SAC Transação efetuada com sucesso por: J6Q75896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Consulta extratos de conta corrente A331071550644294000 07/0612011 16:29:38 Agência Conta Perfodo solicitado Lar'çamentos 1769-8 22201-1 5/2011 Sem lançamentos no perfodo Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficienles audilivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33K041805813916000 04/0712011 18:42:29 Agência Conta Perlodo solicitado Lançamentos 1769-8 22201-1 6/2011 Sem lançamentos no periodo Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria as 0800 729 5678 Para deficiontes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A331021645585079000 02/0812011 18:54:23 Agência 1769 8 Conta 22201 1 Perlodo solicitado 7/2011 Lançamentos Sem lançamentos no período Transaçao efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 OOS8,
Consulta extratos de conta corrente A33G061410457855000 0610912011 16:15:14 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 812011 lançamentos Sem lançamentos no periodo Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 \
Consulta extratos de conta corrente A33D191507452231000 19110/2011 17:27:17 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Período solicitado 912011 Lançamentos Sem lançamentos no perlodo Transação efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 08007295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33D081647345912000 08/11/201 1 17:22:48 Agência 1769--8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 10/2011 Lançamentos Sem lançamentos no perlodo Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B6 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33J071810111588000 07/1212011 19'35:06 Agência 1769-8 Conta 22201 1 Perlodo solicitado 1112011 Lançamentos Sem lançamentos no perlodo Transação efetuada com sucesso por. J6075696 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33D091636859240000 09/011201217:44:17 Agência 1769-6 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 1212011 Lancamcntos Sem lançamentos no perlodo Transsçêo efetuada com sucesso por. J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 08007290722 Ouvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes a uditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33D081552698593000 08IP2l201218:53:35 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 112012 Lançamentos Sem lançamentos no período Transaçlla efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33G091531791335000 09/031201215:44:24 Agência Conta Perlodo solicitado Lançamentos 1769-8 22201-1 0212012 Sem lançamentos no perfodo TransaçAo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Poro deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33H09171929711 2020 09/0412012 17:29:30 Client e Conta atual Agência 1769-8 Conta corrente Perlodo do extraio 22201-1 FUNDO FMA GASJAP 031201 2 Lançamentos Dl movi",elllo OI balancc!:w 01 /03/2012 31/03/2012 HistóricO Saldo Anterior SA'LDO Documento Valor RS Saldo o,aoe o,aoe Com O BS Cr~dito Imobiliãrio você financia até 90\ do seu imóvel e tem até 30 anos par a pagar. Central de Atendimento SB 4004 0001 I 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722 Ouvidor ia SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos oaoo 729 0088 SAC Transação efetuada com sucesso por: J60'Z5896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidaria se 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33J090914138992014 09/05/2012 09:52:02 Conta atual Agência 1769-8 Conta corrente 22201-' Perlodo do extraio 0412012 FUNDO FMA GASJAP lançamentos Dl movimento 01 balancelj 00100/0000 30/04/2012 l"iistóricq Saldo Anterior SA L DO Documento Va lor R$ Saldo 0.00 e 0.00 e OBSERVACOES : Tem novidade no Pagamento de Contas com o seu Ou rocad. Acesse bb.com.br/ourocard Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 129 0001 Servico d e Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para deficiente~ auditivos 0800 729 0088 SAC Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria S8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente A33F061529793140009 06/06/2012 15:39:44 - Conta atual Agência 1 769~8 Conta corrente Perlodo do extrato 22201-1 FUNDO FMA GASJAP 01/05/2012 até 31/0512012 Lanç.amclltas Dl. movlmonto DI, balancete 00/00/0000 31/0512012 Histórico Saldo Anterior SALDO Oocumento Valór R$ SaldO e e Redução nas taxas de juros e aumento no crédito. Banco do Brasil, BOMPRATODOSI Central de ~tendimento B8 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidaria S8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 00S8 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTIN S. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria SS 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A331061648940780000 061071201218:16:41 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 06/2012 Lançamentos Sem lançamentos no periodo Transaçao efetuada com sucesso por: J6937734 JUUANA DA SILVA MESQUITA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 0088
Extrato conta corrente A33K021435556151000 0210812012 15:45:37 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 0712012 Lançamentos Sem lançamentos no perlodo Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidaria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
Extrato conta corrente A33K121441569306000 12/09/201215:32:09 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 0812012 Lançamento~ Sem lançamentos no perlodo Transação eretuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088,
Extrato conta corrente 05/10/201216:14:26 Agência 1769-8 Conta 22201-1 Perlodo solicitado 09/2012 Lansamentos Sem lançamentos no perlodo Transaçao efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTAALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para. deficientes auditivos 0800 729 008S
~ I i6 EMPniSA C ", Agência 1769-8 Conta 22201-1 Período solicitado 10/2012 inç nj,nto Sem lançamentos no periodo Extrato conta corrente A33K081734882274000 08/11/201218:56:36 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Servtço de Atendimento ao Consumidor SAC 0600 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 567e Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'Z't. ~ EMPRESA Extrato conta corrente 07112/201216:12: 31 ~ontil "Intt::. te " Agência 1769-8 Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Periodo do extraio 11/201 2 'I OI li la" I l( 14/02/2011 " Saldo Anterior :11 o,ai Agência 1569-5 Conta corrente 22201 1 F B p. A BIODIVERSIDADE Perlodo do exlrato 11 1201 2, ti '" 1r"1. co 1010912012 Saldo Anterior 13111/2012 Ref DI lp Corp 600 Mil 13/11/2012 TED Transf Eletr.Disponlv 13/11/2012 + Tar Mapulen Conta Ativa Tarifa pendente referente a 0211012012 1311112012 :.- Tar Manutcn Conta Ativa Tanfa pendente referente a 05111/2012 13/1112012... Tar DocrrED ElelfÔn.co Tarifa referento a 13/11/2012 30/11/2012 SALDO Documento Valor I $ 'do o.doe...ocumçntq V.I... I""$ ~ 0.00 e 1 200.065 27000.00 C 111.301 26.045.05 D 843,180.901 388.901 21.90 D 843.180.901.41 6709 21.90 D 863181.200.034.791 740 D 903.75 C 903.75 C OBSERVACOES: BS r@aliza l~ilão para venda de imóvel e 3azigos em 13 de dezembro. Saiba mais: 21 3808-5238. Central de At endi mento DS 4004 0001 I 0800 729 0001 Para deficientes audit i vos 0800 729 008S; Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROSERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente 09/01/201315:14:08 nl. Agência 1569 5 Conta corrente Perlodo do extrato 22201 1 F B p. A BIODIVERSIDADE 12/2012.anç-... t movo 1311112012 04/12/2012 31/1212012 Dt. bdl Ilt OI! s;1qfico Saldo Antenor.. Tar Manulcn Conta Ativa Tarifa referente a 04/12/2012 SALDO 893.390.600.295749 Valol R$ 21.90 D Saldo 903.75 C 881.85 C 881.85 C OBSERVACOES: A EXPosrçAo IMPREssrONISMO:PARIS E A MODERNIDADE ESTA NO CCBB RJ ATt 13 DE JANEIRO. APROVEITE! 50S X~rém I Ajud@ as vitimas das chuvas. Doações: AO 0329 8 clc 900.000-3 Central d~ Atendimento SB 4004 0001 I oeoo 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Duvidaria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33G040938115319013 0410212011 09:54 :29 Agência Conta Mêsfano referência 1569-5 22201-1 FUNDO FMA GASJAP JANEIR012011 SS Ref OI LPCorp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP 600 Data HistOflCO Valor V~lor IR Prej. Comp. Valol IOF Ouantidade çotas Valol cot," Saldo COlaS 3111212010 SALDO ANTERIOR 1410112011 APUCAÇAO 31101120 11 SALDO ATUAL 921.392,40 925.477,38 220.331,599587 220.331,599587 4,181844101 220.331.599587 220.331.599587 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APUCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LloUIDO SALDO ATUAL = 921.392,40 4.084,98 4.084,98 925.477,38 Valor da Cota 3111212010 31 10112011 4,165505600 4,200384247 Rentabilidade No mês 0,8373 No ano 0,8373 Ultimos 12 ~eses 9,7623 Transaçêo efetuada oom sucesso por' J5934219 MARILENE VIERO.
Extratos Investimentos Fundos Mensal A33H181835752078054 181031201119:10:54 Agência Conta Mês/ano referência 1569-5 22201-1 FUNDO FMA GASJAP FEVEREIRO/2011 88 Ref DI LPCorp 600 - CNPJ8B REF DI LPCORP 600 Data Histórico Valor Valol IR Proj. Comp 31/01/20 11 SALDO ANTERIOR 925.477,38 11102120 11 TRANSFER~NCIA 928.986,31 11/02/20 11 TRANSFER~NC IA 928,986.31 28/0212011 SALDO ATUAL Valor IOF Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas 220.331,599587 220.3h599587 4,216309925 220.331,599587 4,216309926 Resumo do mes SALDO ANTERIOR APLlCAçOeS (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LlaUIDO SALDO ATUAL = 925.477,38 928.986,31 3.508,93 3.508,93 Valor da Cota 31/01/201 1 28/021201 1 4,200384247 4,235452756 Rentabilidade No mês 0,8348 No ano 1,6791 Últimos 12 meses 10,0391 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Extratos - Inv.estimentos Fundos - Mensal A33J041037234404103 04/03/201111:41 :53 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP FEVEREIRO/2011 BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data HistorlcO Valol Valor IR Proj. Comp Valor IOF Quantidade cot.as Valor cota' Saldo cotas 31/01/2011 SALDO ANTERIOR 11/02/2011 TRANSF. CONTA RECEBIDA 928.986,31 220,331,599587 4,216309925 220.331,599587 28/02/2011 SALDO ATUAL 933.204,08 220.331,599587 220,331.599587 Resumo do mes SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LlaUIDO SALDO ATUAL = 928,986,31 4.217,77 4.217,77 933.204,08 Valor da Cota 31/0112011 28/0212011 4,200384247 4,235452756 Rentabilidade No mês 0,8348 No ano 1,6791 Últimos 12 meses 10,0391 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33G061901694564045 06/04/201119:41 :15 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP MARCO/2011 BB Ref OI LPCorp 600 - CNPJBB REF OI LPCORP 600 Date HistóriCO Valor Valor IR PreJ Comp. V"lor IOF Quantidade cotas Valot cota Saldo col. 28/0212011 SALDO ANTERIOR 31/03/2011 SALDO ATUAL 933,204,08 941,597,25 220,331,599567 220,331,599567 220,331,599587 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 933,204,06 6,393,17 6,393,17 941,597,25 Valor da Cota 26/0212011 31/0312011 4,235452756 4,273546066 Rentabilidade No mês 0,8993 No ano 2,5936 Últimos 12 meses 10,2081 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33J051415182097109 05/0512011 15:48:55 Chente Agência Conta Mês/ano referência 1769 8 22201 1 FUNDO FMA GASJAP ABRIU2011 66 ReI DI LPCorp 600 CNPJ6B REF DI LPCORP 600 Data His tórico Valo. Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantld3de cotas V310r cota Saldo cotai 31/0312011 SALDO ANTERIOR 29/04/2011 SALDO ATUAL 941.597,25 949.309,52 220,331,599587 220.331,599587 220 331,599587 R.es uma do mos SALDO ANTERI OR APLlCAÇOFS (+) RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (.) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 941,597,25 7.712,27 7,712,27 949,309,52 Valor da Cota 31/0312011 29/0412011 4,273546086 4,308549105 RentabIlidade No mês 0.8190 No ano 3,4340 Últimos 12 meses 10,3993 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A331071550644294072 0710612011 16:30:11 Cllonte Agência Conta Mês/ano referência 1769-6 22201-1 FUNDO FMA GASJAP MAIO/2011 SB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 O. HlstoflcO 29104/2011 SALDO ANTERIOR 3110512011 COBRANÇA DE IR Aplicaçllo 14/0112011 31105/2011 SALDO ATUAL V310r Valer IR Prej. Cómp. 949.309,52 952.921,36 5563.94 5.563,94 Valor IOF Quat'ltidade cotas Valor çota Saldo ~ta5 220.331,599587 1.279.009490 4,350194463 219.052,590097 1.279.009490 219.052,590097 219.052.590097 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APlICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 949.309,52 9.175,76 5.563,94 3.611,84 952.921,36 Valor da Cota 29/0412011 3110512011 4,308549105 4,350194463 Rentabilidade No mês 0,9665 No SilO 4,4337 Ultimos 12 meses 10.6604 Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5676 Pera deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33K041805813916059 04/07/2011 18:42:49 Agêl1cia Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP JUNHO/2011 SS ReI DI LPCorp 600 - CNPJSS REF OI LPCORP 600 Datil tfistónco 31/05/2011 SALDO ANTERIOR 30/06/2011 SALDO ATUAL V;1lqr Valor IR Prej. Comp. 952.921,36 961.855,77 Valor IOF Quantid;,tde cota~ Valor cota Saldo cotas 219.052.590097 219,052,590097 219.052,590097 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 952.921,36 8.934,41 8.934,41 961.855,77 Valor da Cota 31/05/2011 30/06/2011 4,350194463 4,390981046 RentabilIdade No mês 0,9375 No ano 5,4129 Últimos 12 meses 10,8026 ----------- Transaçao efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos Investimentos Fundos Mensal A331021645585079048 02108/201118:54 :39 Cllonte Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 2220H FUNDO FMA GASJAP JULH0/2011 BB Rol DI LPCorp 600 - CP;PJBB REF DI LPCORP 600 Data HistórIco Valor Valor IR Prej. Campo ValOr IOF Ql.lantidado cotas Valor cola Saldo cotas 30/06120 11 SALDO ANTERIOR 961.855.77 219.052,590097 29/07/2011 SALDO ATUAL 970.976,83 219,052,590097 219.052,590097 Resumo do mês SALDO ANTERIOR IIPLlCllçOes (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 961.855,77 9.121,06 9.121,06 970,976,83 Valor da Cota 30/0612011 29107/2011 4,390981046 4,432619734 Rentabilidade No mês 0.9482 No ano 6,4125 Últimos 12 meses 10.9255 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
Extratos Investimentos Fundos Mensal A33G061410457655226 06/091201116:15 :36 Agência Conta Mês/ano referência 1769-6 22201-1 FUNDO FMA GASJAP AGOSTO/2011 BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data H1stórico 29/07/2011 SALDO ANTERIOR 31/08/2q1 1 SALDO ATUAL Valor ValQr IR Prei. Comp 970.976.63 981.203,15 Va lor IOF Quantidade cotas Valor cota 219,052,590097 219.052,590097 Saldo cotas 219,052,590097 Resumo do mas SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+ ) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 970.976,63 10.226,32 10,226,32 961.203,15 Valor da Cota 29/07/2011 31/08/2011 4,432619734 4,479304041 Ren\abilldade _ --;-;==- No mês 1,0531 No ano 7,5332 Últimos 12 meses 11.1301 Transação efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA AlVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33D191507452231187 19/10/2011 17:27:48 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP SETEMBR012011 813 R r DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Oat. 3110812011 HistóricO SALDO ANTERIOR Valor V;slor IR Prej. Comp. 981.203.15 3010912011 SALDO ATUAL 990.289,47 Valor IOF QU301idade cotas Valor cota 219.052.590097 219.052.590097 S Ido cotas 219.052.590097 Resumo do més SALDO ANTERIOR APlICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 981.203,15 9.086,32 9.086,32 990.289,47 V dlor da Cota 3110812011 3010912011 4,47930404 1 4,520784094 Rentabilidade No mês 0,9260 No ano 8,5290 Últimos 12 meses 11,2389 Transaçêo efetuada com sucesso por: J6015896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0600 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 008e
Extratos Investimentos Fundos Mensal A330061B47345912041 06/11/2011 17:23:32 Agência Conta Mês/ano referência 1769-6 22201-1 FUNDO FMA GASJAP OUTUBRO/2011 BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Histórico 30/09/2011 SALDO ANTERIOR 31/10:2011 SALDO ATUAL Valor V lor IR Prej Campo 990269,47 998649,80 Valor IOF Quantidade cotas Valor cot.i Saldo ;ota, 219.052,590097 219.052,590097 219.052,590097 Re5umo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 'IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 990.289,47 8.560,33 8.560,33 998.849,60 Valor da Cota 30/09/2011 31/10/2011 4,520784094 4,559663007 Rentabilidade No mês 0,8644 No ano 9,4672 Últimos 12 meses, 1,3232 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075696 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidaria SB 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086
Extratos -Investimentos Fundos - Mensal A33J071810111588120 07/12/201119:35:26 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP NOVEMBR0f2011 ee Rei DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp 31/101201 1 SALDO ANTERIOR 998.849.80 30/11/2011 COBRANÇA DE IR 820.33 Apllcaçlio 14/01/2011 820.33 30/11/2011 SALDO ATUAL 1.006.424.92 Valor IOF Quantidado cota:. 219052.590097 Valor cota Saldo cotas 178.402837 4.598189200 21 8.874.187260 178.402837 218.874.187260 218.874.187260 Resumo do mas SALDO ANTERIOR APlICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 998.849.80 0.00 0.00 8.395.45 820.33 0.00 7.575.12 1.006.424.92 Valor da Cota 31 /1 0/201 1 30/11/2011 4.559863007 4.598189200 Rentabilidade No mês 0,8405 No ano 10,3873 Últimos 12 meses 11,3847 Transaçêo efetuada com sucesso por. J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidaria SS 0800729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0068
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33D091636859240084 09/011201217:44:44 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP DEZEMBRO/2011 SS Ref DI LPCorp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP 600 O.11a Histôrico 30/1112011 SALDO ANTERIOR 30/1212011 SALDO ATUAL Valor V;'llor IR Prej Comp. 1.006.424,92 1.015.369,82 Va.lor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas 218.874,187260 216.674.187260 218.874,187260 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO L1aulDo SALDO ATUAL: 1.006.424,92 0.00 8.944,90 6.944,90 1.015.369,82 Valor da Cota 30/1112011 30/12/2011 4,596169200 4,639056954 Rentabilidade No mês 0,6867 No ano 11.3684 Últimos 12 meses 11,3684 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0088
Extratos Investimentos Fundos Mensal A331081703822959005 08/02/201219:03:24 Ctlente Agência 1769-8 Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP Mês/ano referência JANEIR012012 BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 D.a~a HI!ltótICO 30/12/2011 SALDO ANTERIOR 31/0112012 SALDO ATUAL Valor Valor IR Prej. Comp. 1.015369,82 1.024191,23 Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 218.874,187260 218.874.187260 Saloo cotas 218.874.187260 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.015.369,82 8.821,41 8.821,41 1.024.191,23 Valor da Cota 30/12/2011 31/01/2012 4,639056954 4,679360538 Rentabilidade No mês 0,8687 No ano 0,8687 Últimos 12 meses 11,4031 Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidaria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos Investimentos Fundos Mensal A33G091531791335014 09/0312012 15:44:54 Agência Conta Mês/ano referência 176~8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP FEVEREIRO/2012 BB ReI DI LPCo,p 600 CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Histórico 31/01/2012 SALDO ANTERIOR 29/02/2012 SALDO ATUAL Val~ V 101" IR Pfej Comp. 1.024.191.23 1031.651.57 Valor IOF Quantidade: cota' Valor col Saloo :ola. 218.874.187260 218.874.187260 218.874.187260 Resumo do mós SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES H RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (.) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.024.191,23 0.00 7.460 1 34 7.460,34 1.031.651,57 Valor da Co(a 31/01/2012 29/02/2012 4,679360538 4,713445560 Rentabilidade No mês 0,7284 No ano 1,6035 Últimos 12 meses 11,2855 Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTA AlVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33H091719297112021 09/041201217:30:11 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP MARCO/2012 BB Ref DI LPCo, p 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Hielórico Valol V. lor IR Prej Comp. Valor IOF Quanttdade cotas Valor cota 5aft o COlaS 29/0212012 SALDO ANTERIOR 30/03/2012 SALDO ATUAL 1031.651,57 1.040.276,48 218.874.187260 218.874,187260 218,874,187260 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.031.651,57 8.624,91 8,624,91 1.040.276,48 Valor da Cota 29/0212012 3010312012 4,713445560 4,752851389 Rentabilidade No mês 0,8360 No ano 2,4529 Ultimos 12 meses 11,2156 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento 80 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33J090914138992015 09/051201209:52:56 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP ASRIU2012 S6 ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Cata Hislórloo VaiO! Valór IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cal 30/03/2012 SALDO ANTERIOR 30/04/2012 SALDO ATUAL 1040.276,48 1.047.566,66 218.874.187260 216.674.187260 216674.167260 Resumo do mes SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.040.276,a6 7.290,18 7.290,18 1.047.566,66 Valor da Cota 30/03/2012 30/04/2012 4,752651369 4,766159014 Rentabilidade No mês 0,7007 No ano 3,1709 Últimos 12 meses 11,0851 Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria Be 0600 729 5618 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33F061529793140010 06/061201215:40:43 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201 1 FUNDO FMA GASJAP MAIO/2012 BB ReI DI LPCorp 600 CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Histórico Valor Valor IR 0roj. Campo 30/0412012 SALDO ANTERIOR 1.047.566.66 31/05/2012 COBRANÇA DE IR Aplicação 14/01 /201 1 7.297,49 7.297,49 31/05/2012 SALDO ATUAL 1.047.777,35 Valor IOF Quantidade cotas 218.874,187260 1.513.856775 1.513,856775 217.360,330485 Valor cota Saldo cotas 4.820462624 217.360,330485 217.360.330485 Re$ulTlo do nlés SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (.) IOF (-) RENDIMENTO LlOUIDO SALDO ATUAL = 1.047.566,66 7.508,18 7.297,49 210,69 1.047.777,35 Valor da Cota 30/04/2012 31105/2012 4,786159014 4,820462624 Rentabilidade No mês 0,7167 No ano 3.9103 Últimos 12 meses 10,8102 Transaçêo efetuada com sucesso por J6075896 ROBERTA AlVES MARTI NS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B6 0800 729 5678 Para de ficien tes auditivos 0800 729 0088
Extratos -Investimentos Fundos - Mensal A331061648940780125 061071201218:17:14 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP JUNHO/2012 as Ref Dl LPCorp 600 - CNPJSB REF OI LPCORP 600 Data Htstôrlco Valor Valor IR PreJ. Comp, 31/05/2012 SALDO ANTERIOR 29/0612012 SALDO ATUAL 1.047.777,35 1.054169,31 Valor IOF Qvanhdade cotas Valor cota Saldo cotas. 217.360,330485 217.360,330485 217.360,330485 Resumo do mós SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LlaUIDO SALDO ATUAL = 1.047.777,35 6,391,96 6.391,96 1.054.169,31 Valor da Cota 31/05/2012 29/0612012 4,820462624 4,849869832 Rentabilídade No mês 0.6100 No ano 4.5443 Ultimos 12 meses 10,4507 Transaçao efetuada com sucesso por: J6937734 JULlANA DA SILVA MESQUITA, Serviço de Atendimento 80 Consumidor SAC 0600 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33K021435556151064 021081201215:46:38 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP JULH012012 1 BB ReI DI LPCOrp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data Hislónco Valor Valor IR Prej Comp_ V.. lo( IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/0612012 SALDO ANTERIOR 31/07120 12 SALDO ATUAL 1.054.169.31 1060.709,94 217.360,330485 217.360,330485 217.360,330485 Resumo do mês SALDO ANTERI OR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO L1aUIDO SALDO ATUAL = 1.054.169,31 6.540,63 6.540,63 1.060.709,94 Valor da Cota 29/0612012 3110712012 Rentabilidade No mês Noano Últimos 12 meses 4,849869832 4,879961016 0,6204 5,1929 10,0920 Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROe l:rta ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33K'2'441569306076 121091201215:33:00 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 2220'-' FUNDO FMA GASJAP AGOSTO/2012 S6 ReI OI~Corp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP.::6::.00=---~ Data Hist6rlco Valor Valor IRPrej. Campo 31107/2012 SALDO ANTERIOR 1060.709,94 31/08/2012 SALDO ATUAL 1067.648,18 Valor IOF Quantidada colo s Valor cota Saldo cotas 217.360,330485 217.360,330485 217.360,330485 Resumo do m;es SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES H RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA H IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.060.709,94 6.938,24 6.938,24 1.067.648,18 Valor da Cota 31/07/2012 31/0812012 4,879961016 4,911881478 Rentabilidado No mês 0,6541 No 8no 5,8810 Últimos 12 meses 9,6572 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086
Extrato investimentos financeiros - mensal 05/10/201216:15:44 Agência Conta Mês/ano referência 1769-6 22201-1 FUNDO FMA GASJAP SETEMBR012012 BB ReI OI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 Data HistOfito 31/08/2012 SALDO ANTERIOR 28/09/2012 SALDO ATUAL Valor Valor IR Prej Campo 1.067 646,16 1073.126.62 Valor IOF Quantidade cota. Valor cota Saldo.;ota. 217.360.330485 217.360,330485 217.360.330485 ~esurno do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (.) IOF (-) RENDIMENTO L1aulDo SALDO ATUAL = 1.067.648,18 5.476.44 5.478,44 1.073.126,62 Vator da Cota 31 /08/2012 28/09/2012 4,911861478 4,937085894 Rentabilidade No mês 0,5131 No ano 6,4243 Últimos 12 meses 9,2086 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33K08173488227A055 08/111201218:57:59 Agência Conta Mês/ano referência 1769-8 22201-1 FUNDO FMA GASJAP OUTUBRO/2012 K D.F- 'orp 61, 6 ~ " PCORP eoo Jata Ht tor '1101 v 28109/2012 SALDO ANTERIOR 1_073 12662 08/10/2012 TRANSFERêNCIA 08110/2012 TRANSFERôNCIA 31/1012012 SALDO ATUAL 1074870.55 1074,fFO.55 0.00 t IR. rej Comp VaIQIII... F.J ant d. vdlc co.ta 217380.330485 217380.330485 4.945109087 217 360,330485 4.945109087 Sardo c... tas Re. :h SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENQIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = v 28/09/2012 31/10/2012 4,937085894 4,965912507 1.073.128.82 1.074.870,55 1.743,93 0.00 1.743,93 0.00 \ No mês No ano Ultimos 12 meses 0,5838 7,0457 8,9048 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouyidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 /
Extrato investimentos financeiros mensal 08/11/201218:57:30 Agência Conta Mês/ano referência JI 1569-5 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE OUTUBRO/2012 t. 1\.P(.;ORP e.oo t,ti \I VlI!!) R P,e (omp V'aJ IOf Quantld d ~tb_ V" r co S Ido t.~t.$ 28/09/2012 SALDO ANTERIOR 0.00 08/1012012 TRANSF CONTA RECEBIDA 1.074870.55 31/10/2012 SAUlO ATUAL 1.07939238 217360.3304854945109087217 360.330485 217360.330485 217 360.330485 d, SALDO ANTER\OR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LlOUIDO SALDO ATUAL = " 28/09/2012 31/10/2012 4,937085894 4,965912507 1.074.870,55 4.521,83 0.00 4.521,83 1.079.392,38 jo" No mês 0,5838 No ano 7,0457 Ultimos 12 meses 8,9048 Transação efetuada com sucesso per; J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 060Ó 729 0722 Ouvidoria SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/201216014:17 ("11 Agência Conta Mês/ano referência 1569-5 22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE NOVEMBROn012 31/1012012 SALDO ANTERIOR 13/1112012 RESGATE Aphcaçllo 14/01/2011 3011112012 COBRANÇA DE IR Aplicação 14101 /201 1 30/11/2012 SALDO ATUAL 3 Rf DI LPCO~P 600 valo Va (Ir lr Prol C 1079392,38 27.00 182,96 27.00 182,96 5444,54 5.444 54 1.052 298,00 mp Valor Q nu, nl j<lrl~ o ValOI cota S. Ide" " 217.360,330485 5462,495497 4,976289686 211 897,834988 5 462,495497 1.090,706102 4,991757164 210,807,128886 1090.706102 210.807128866 210.807,128886 "', SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES 1+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF 1-) RENDIMENTO liquido SALDO ATUAL = 1,079.392,38 27.00 5.533,12 5.627,50-94,38 1.052.298,00 ~,/" o 31/10/2012 30/1112012 4,965912507 4,991757164 lido No mês 0.5204 No ano 7,6028 Últimos 12 meses 8,5591 Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTIN S. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes audilivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros mensal 09/01/201315:15:10 Agência Conta Mês/ano referência 1569 5 22201 1 F B PI A BIODIVERSIDADE DEZEMBRO/2012,.PCor~ ;Of' t...:r.1l R Dl LPCORP 600.'1 li slá \r.i(,-li IR Prtl.J C""np Valor foi' OI tld.,:ser COI Valor ~a 30/11/2012 SALDO ANTERIOR 3'}1212012 SALDO ATUAL 1.052298,00 2'0.807.128886 1.05774988 210807.128888 210.807.128886 ~E... li Ih: SALDO ANTERIOR APUCAÇOES (+J RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (.) IOF (.) RENDIt>lENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.052.298,00 5.451,88 5.451,88 1.057.749,88 ~ 'o 30/11/2012 31/1212012 4,991757164 5.017619134 R I,.<.,Ih". cf No mês 0.5180 No ano 8,1603 Últimos 12 meses 8,1603 Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS. Serviço de Atendimento ao Consumídor. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes au"ditivos 0800 729 0088
FUNBIO Anexo 2 Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ Página I de I ~... g..l"'ambl,nll _ 'fa_.... 1010,10. Unlh um... 11/'.. '.... 01... da Mat. AllilnU... C.UI....,,00II "...,.do " 6. 11.0...'-11 ' ''p.ela l 2011.. --. -..._.'.1 _..._-"'..._.._........_... 4< N" -.~-...-... C_.""_..._""'......... ~...... """""~...,{....,....... _... _-"' o..:... "doe....,."._... IorH.Ú*... -- - -_. o N, "_"".0 vw... ~. Olo,.ll... a.,...-.i.-''''-'-'1fo... _~_ ",_,...... h._ >I>I "",.... _.,... A."'... hi!o,.. \o.,\._~._...,j,,_.... I... ~"'...,... ~ _.. - ai,':ta,tt U J.711. 11.... l... r... T...... TMo. ~.,... T,"'" _ r_ v.,... 1 I Z I I I, 'li') '*-'Iof". MlO '" -~h o --... TC>I,I pllll1'jado 311.718.112 253.131, 11 s...!i8. 0 ~ 7. 8 1 _....- '.' L'... ~ ~tp" fu N' 1O 011"111"0 - h",,(io," HAI~ " UI!\tlUIIIO lu \/et'lk ~ ~ t\lil~io'j 2009 gu4 'pm 1!!9bltm.n, http://mataatlanticarj.funbio.org. br/relatorios/re latorio _ consolidado.asp?selectyrojeto... 23/0 I /201 3
FUNBIO Anexo 3 Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convênio SEA 003/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP Prestação Nº 01 Relação de Despesas Consolidado Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Data: 18/01/2013
Data: 18/01/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convênio SEA 003/2010 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Componente Consolidado PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: Data de Fechamento: 29/12/2009 12/01/2010 12/01/2013 Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME 00000000 0301 Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4 26.045,05 100 26.045,05 13/11/2012 26.045,05 26.045,05 Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP Prestação Nº 01 Relação de Despesas Projeto Rebio União Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Data: 18/01/2013
Data: 18/01/2013 FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012 Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Componente PRESTAÇÃO Nº 01 Data da Assinatura: Data da Efetividade: 29/12/2009 12/01/2010 Data de Fechamento: 12/01/2013 Projeto Rebio União Nome do Fornecedor Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$) 100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$) Dt. Pagamento Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$) 1 J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME 00000000 0301 Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4 26.045,05 100 26.045,05 13/11/2012 26.045,05 26.045,05 Pag. 2