DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL DESPESA DE CONSEVAÇÃO E LIMPEZA RECEITAS PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades: 192 Administradora: CALIL COM. E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Inadimplência: 5% Exercício Fiscal: 2012 Valor da taxa de condomínio: 113,03 RECEITAS MESES APURADOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Totais VALORES Quarterizada DESPESAS Material de Limpeza Outras de conservação e limpeza Remuneração Administradora Seguro Residencial/Predial Outras de administração condominial Orçado 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 21.702,00 260.423,97 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% MESES APURADOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Totais Orçado 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 7.458,00 89.496,00 Orçado 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 2.170,20 26.042,40
DESPESA DE CONCESSIONÁRIAS Água Gás Luz Telefone Outras de concessionárias Compra e Reposição de vidros Aquisição de Adesivos (Sinalização) Dedetização, Desinsetização e Desratização Esgotamento de Fossa Séptica Impermeabilização de Laje Orçado 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 63.000,00 Orçado 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 19.800,00 Orçado 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 Orçado 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 Orçado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 3.200,00
NSERVAÇÃO Limpeza de Caixa D'Água e Reserv. de Água Limpeza de Caixa Gordura, Rede Esgoto e Caixa Passagem Manutenção de Alvenaria/ Pavimentação Manutenção de Antenas Manutenção de Bombas Manutenção de Câmeras/CFTV Manutenção de Cerca Elétrica/Concertina Manutenção de Elevadores Manutenção de Equipamento de Gás Manutenção de Equipamentos/ Sistema Combate de Incêndio Orçado 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 Orçado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.400,00 Orçado 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Orçado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 Orçado 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Orçado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00 2.870,00
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CON Manutenção de Equipamentos de Segurança (Cameras/CFTV/Sensores) Manutenção de Interfones Manutenção de Pára-raios Manutenção de Portas e Janelas Manutenção de Portão Manutenção Elétrica Manutenção Hidráulica Materiais Diversos de Construção Materiais para Pintura Monitoramento em Sistema de Segurança Orçado 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 Orçado 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Orçado 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 2.640,00 Orçado 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 Orçado 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 Orçado 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 2.640,00
Pintura Geral Reabastecimento de Água com Caminhão Pipa Recolhimento de EntulhosCaçamba Serviços de Conserto de Telhado Serviços de Serralheria Outras de manutenção: Filtros Anaeróbios Outras de manutenção: Corte de Grama Aquisição de Combustível para Roçadeiras Aquisição de Equip. de Combate a Incêndio Aquisição Equip. de Segurança (Câmeras / CFTV / Sensores) Orçado 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 Orçado 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 Orçado 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 Orçado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE Aquisição de Interfone Aquisição de Material de Escritório para Uso no Condomínio Aquisição de Material para Copa (água / café / açúcar) Aquisição de Mobiliário / Utensílio para Uso do Condomínio Aquisição de Mola Hidráulica para Porta Aquisição de Uniformes e Equip. de Proteção Individual Aquisição de Utensílios/Equip. de Jardinagem Aquisição/Instalação de Insulfilme para a Guarita Benfeitorias (construção) Instalação de Concertina/Cerca Elétrica
OUTRAS DESPESAS DESPESA ADMINISTRATIVAS Outras de material de consumo e permanente Despesas com Reprografia Despesas com Cartórios Tarifa de Emissão de Boletos Outras Administrativas BANCÁRIAS Saques para Suprimento de Caixa Orçado 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00 Orçado 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 8.040,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇADAS PARA O EXERCÍCIO SEM O VALOR DA REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA CONDOMINIAL 225.706,00 VALOR PREVISTO PARA A REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVA CONDOMINIAL 10% DO TOTAL DAS DESPESAS 22.570,60 TOTAL DAS DESPESAS ORÇADAS PARA O EXERCÍCIO 248.276,60 TOTAL DA INADIMPLÊNCIA PREVISTA PARA O EXERCICIO 12.147,37 TOTAL DAS DESPESAS ORÇADAS SOMADA A INADIMPLÊNCIA 260.423,97