SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: 61.699.567/0046-94 ATIVO ATIVO 118.930.309,94 39.454.606,50 41.447.941,04 116.936.975,40 ATIVO CIRCULANTE 12.444.093,99 39.454.606,50 10.365.154,58 41.533.545,91 DISPONIVEL 675.144,57 5.360.292,18 6.025.542,32 9.894,43 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41.983,87 4.996.502,53 5.028.591,97 9.894,43 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41.983,87 4.996.502,53 5.028.591,97 9.894,43 APLICACOES FINANCEIRAS 633.160,70 363.789,65 996.950,35 - FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 633.160,70 363.789,65 996.950,35 - REALIZAVEL - CURTO PRAZO 11.765.932,35 34.094.314,32 4.339.181,25 41.521.065,42 VALORES A RECEBER 10.805.882,31 31.982.210,77 3.601.960,77 39.186.132,31 SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGUA 10.805.882,31 31.982.210,77 3.601.960,77 39.186.132,31 OUTROS CREDITOS 206.329,92 1.518.111,14 206.815,63 1.517.625,43 ADIANTAMENTO SPDM - 1.500.000,00-1.500.000,00 ADIANTAMENTO A SETORES 5.000,00 1.528,56 1.528,56 5.000,00 ADIANTAMENTOS - 4.973,65-4.973,65 ANTECIPACAO DE FERIAS 193.527,06 11.016,15 204.543,21 - DEPOSITO JUDICIAL 7.059,00 - - 7.059,00 ANTECIPAÇÃO SALARIAL - INSUF.SALDO 743,86 592,78 743,86 592,78 DIFERENÇA DE SALARIO - - ESTOQUES 753.720,12 593.992,41 530.404,85 817.307,68 ESTOQUES 753.720,12 593.992,41 530.404,85 817.307,68 DESPESAS ANTECIPADAS 3.017,07-431,01 2.586,06 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 3.017,07-431,01 2.586,06 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 106.190.000,00-31.080.000,00 75.110.000,00 CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEB 106.190.000,00-31.080.000,00 75.110.000,00 ATIVO IMOBILIZADO 296.215,95-2.786,46 293.429,49 BENS MÓVEIS 333.925,78 - - 333.925,78 AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIR (37.709,83) - 2.786,46 (40.496,29)
PASSIVO PASSIVO (118.930.309,94) 39.405.464,97 37.412.130,43 (116.936.975,40) PASSIVO CIRCULANTE (8.780.561,25) 8.148.460,10 37.412.130,43 (38.044.231,58) FORNECEDORES (524.510,27) 668.767,54 1.059.631,81 (915.374,54) FORNECEDORES (360.157,12) 369.102,73 547.828,91 (538.883,30) SERV DE TERCEIROS (164.353,15) 299.664,81 511.802,90 (376.491,24) OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA (3.544.863,24) 2.307.710,64 3.223.109,27 (4.460.261,87) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (1.216.331,97) 1.250.435,54 1.360.940,60 (1.326.837,03) CONTR A RECOLHER (310.155,95) 336.317,30 344.050,92 (317.889,57) PROVISAO DE FERIAS (1.510.587,77) 259.209,58 220.212,66 (1.471.590,85) PROVISAO P/13 SALARIOS - 1.276,72 151.148,61 (149.871,89) IMPOSTOS A RECOLHER (386.940,53) 265.432,69 199.196,34 (320.704,18) PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO - 102,14 12.091,89 (11.989,75) PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS (120.847,02) 20.718,26 17.598,50 (117.727,26) PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES - 174.218,41 917.869,75 (743.651,34) TRIBUTOS (57.553,44) 726.035,56 716.937,59 (48.455,47) OBRIGACOES TRIBUTARIAS (57.553,44) 66.064,08 56.966,11 (48.455,47) ISENÇÃO USUFRUÍDA - 659.971,48 659.971,48 - CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC (4.653.634,30) 4.445.946,36 32.412.451,76 (32.620.139,70) OUTRAS CONTAS A PAGAR (4.468.635,84) 211.148,70 429.778,72 (4.687.265,86) VALORES DE TERCEIROS (184.998,46) 4.234.797,66 31.982.673,04 (27.932.873,84) EXIGIVEL A LONGO PRAZO (110.149.748,69) 31.257.004,87 - (78.892.743,82) OUTRAS CONTAS A PAGAR (3.300,20) - - (3.300,20) PROVISÃO DESPESAS PROC. TRIBUTÁRIOS (3.300,20) - - (3.300,20) SERVICOS PROPRIOS (3.660.232,54) 174.218,41 - (3.486.014,13) VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO (3.660.232,54) 174.218,41 - (3.486.014,13) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS (296.215,95) 2.786,46 - (293.429,49) IMOBILIZADO-BENS DE TERCEIROS (333.925,78) - - (333.925,78) AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIR 37.709,83 2.786,46-40.496,29 VALORES DE TERCEIROS (106.190.000,00) 31.080.000,00 - (75.110.000,00) CONVÊNIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALI (106.190.000,00) 31.080.000,00 - (75.110.000,00)
CONTAS DE RESULTADO DESPESAS - 5.157.966,77 255.848,03 4.902.118,74 DESPESAS OPERACIONAIS - 4.497.995,29 255.848,03 4.242.147,26 PESSOAL SERVICOS PROPRIOS - 3.008.274,79 236.262,77 2.772.012,02 SALARIOS E ORDENADOS - 1.705.507,02 68.105,71 1.637.401,31 CONTRIBUIÇÕES - 187.755,16 5.480,23 182.274,93 13 SALARIO - 151.148,61-151.148,61 FERIAS CONCEDIDAS - 220.212,66 11.584,97 208.627,69 DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS - - PROVISÃO PARA RESCISÕES - 743.651,34 151.091,86 592.559,48 SERVICOS DE TERCEIROS - 927.456,21-927.456,21 SERVICOS DE TERCEIROS - 927.456,21-927.456,21 MERCADORIAS - 554.321,84 19.585,26 534.736,58 MERCADORIAS - 554.321,84 19.585,26 534.736,58 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - 7.942,45-7.942,45 DESPESAS FINANCEIRAS - 7.942,45-7.942,45 OUTRAS DESPESAS - 659.971,48-659.971,48 ISENÇÃO USUFRUÍDA - 659.971,48-659.971,48
RECEITAS - 462,27 4.902.581,01 (4.902.118,74) RECEITAS OPERACIONAIS - - 4.234.797,66 (4.234.797,66) SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGU - - 4.234.797,66 (4.234.797,66) OUTRAS RECEITAS - 462,27 667.783,35 (667.321,08) DESCONTOS RECEBIDOS - - 364,07 (364,07) RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC. - - 3.789,65 (3.789,65) DESPESAS ANULADAS DO EXERCICIO ANTERIOR 462,27 462,27 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC - - 3.195,88 (3.195,88) ISENÇÃO USUFRUÍDA - - 659.971,48 (659.971,48)
Nota Explicativa (prévia) Todas as transações financeiras desenvolvidas na execução do Contrato de Gestão, são contabilizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requeridas para o exercício corrente, as quais levam em consideração, as disposições contidas nas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis CPC. O Balancete Contábil foi elaborado em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. A OS SPDM, cumpre a Resolução n 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 que trata dos recebimentos de Subvenção Governamental e Outras Assistências Governamentais. Assim, conforme estabelece a Resolução n 1.305/10, todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados diretamente em contas de resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no Ativo será realizada em conta específica do Passivo. Com base no SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hosp.Reg.de Araranguá Dep.Afonso Guizzo aberto exclusivamente para o Contrato de Gestão nº 01/2013, o Balancete Contábil foi construído, mediante ao que segue: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: 61.699.567/0046-94
Atividades Contas a Pagar - Emissão de ordem de pagamento Classificação Contábil; Apropriações e Conciliações; Fechamento Contábil via Sistema Contábil; Os Balancetes Contábeis específicos do Contrato de Gestão nº 01/2013 são elaborados nas formas da Legislação vigente e suas respectivas Demonstrações Contábeis serão encerradas até 30/04/2016, prazo legal previsto no Estatuto SPDM. Após o encerramento, as Demonstrações Contábeis serão publicadas no Diário Oficial do Estado e Diário da União. Para encerramento e publicação das Demonstrações Contábeis, as mesmas serão submetidas a análise do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: 61.699.567/0046-94