Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 3 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 9232-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 4.013,84 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 3 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 8765-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 4.013,84 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 4 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 9233-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 4 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 9161-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 12.842,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 4 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 8766-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 4.593,78 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 9242-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 550,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 9063-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 180.207,36 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 9064-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 22.090,80 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 8858-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 1.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 8.141,95 3.109,10 8.141,95 3.109,10 321,10 3.692,74 321,10 3.692,74 597,50 3.996,28 1.042,58 11.799,42 597,50 3.996,28 106,66 443,34 23.837,80 156.369,56 1.904,65 20.186,15 0,00 1.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 46
9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 8863-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 2.180,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 9 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 8864-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 2.180,94 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 10 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 9062-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 56.145,42 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS - FUNDEB 40%. 11 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 8748-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.909,92 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60%. 11 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 9065-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 103.444,24 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60%. 11 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 8857-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 2.546,18 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60%. 11 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 8772-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 4.361,88 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS FUNDEB 60%. 12 020301 12.365.0070.2.016 3.1.90.04.00 12 9078-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 13.209,49 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 17 020501 08.243.0034.2.022 3.1.90.11.00 10 9235-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 7.240,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 17 020501 08.243.0034.2.022 3.1.90.11.00 10 8771-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 7.240,00 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 18 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 9236-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 3.828,15 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 18 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 9162-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 6.653,79 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 232,86 1.948,08 232,86 1.948,08 5.516,44 50.628,98 409,35 2.500,57 16.671,14 86.773,10 315,95 2.230,23 465,72 3.896,16 0,00 13.209,49 651,60 6.588,40 651,60 6.588,40 456,25 3.371,90 685,72 5.968,07 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 46
18 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 8768-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 3.828,15 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 19 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 8804-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 02/10/2014 Estimativa 2.296,89 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 19 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 9189-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 5.622,91 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 23 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 8751-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 245,67 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 24 021001 04.124.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 9240-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 1.415,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 24 021001 04.124.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 8764-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 1.415,63 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 25 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 5 9057-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 28.155,40 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 27 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 703 9058-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 2.974,40 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - MICROSCOPISTA. 28 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 81 9059-04.588.596/0001-4302/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 6.690,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS - SAÚDE BUCAL - SB. 29 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 10 9169-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 38.674,63 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 29 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 10 9171-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 6.000,00 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 30 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.11.00 10 9166-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 14.073,44 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 456,25 3.371,90 183,75 2.113,14 0,00 5.622,91 0,00 245,67 127,40 1.288,23 127,40 1.288,23 2.575,56 25.579,84 243,36 2.731,04 745,76 5.944,24 4.212,96 34.461,67 792,34 5.207,66 1.308,49 12.764,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 46
30 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.11.00 10 9167-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 14.546,97 - SERVIDORES EFETIVOS, COMIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 31 040101 08.244.0034.2.040 3.1.90.04.00 10 9172-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 1.413,11 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 37 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 10 8991 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 336,87 DESPESAS COM INSS PATRONAL. 38 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 11 9010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 12.368,82 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 40%. 39 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 9017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 23.367,23 DESPESAS COM INSS PATRONAL FUNDEB 60%. 40 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.13.00 10 9006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 6.872,74 DESPESAS COM INSS PATRONNAL. 42 020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 10 8916 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 10/10/2014 10/10/2014 Estimativa 8.032,40 PARCELAMENTO INSS. 43 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 3 8789 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 100,72 DESPESAS COM PASEP - FEP. 43 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 3 9086 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 24/10/2014 24/10/2014 Estimativa 100,69 DESPESAS COM PASEP - FEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 9069 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 5.924,02 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8917 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 10/10/2014 10/10/2014 Estimativa 2.848,67 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8987 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 740,84 DESPESAS COM PASEP. 1.445,91 13.101,06 183,75 1.229,36 0,00 336,87 1.652,22 10.716,60 0,00 23.367,23 1.109,70 5.763,04 0,00 8.032,40 0,00 100,72 0,00 100,69 0,00 5.924,02 0,00 2.848,67 0,00 740,84 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 46
44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 9181 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 1.327,30 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8790 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8918 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 10/10/2014 10/10/2014 Estimativa 121,49 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 9018 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 0,67 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 9182 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 0,05 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8860 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 07/10/2014 07/10/2014 Estimativa 95,56 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8861 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 07/10/2014 07/10/2014 Estimativa 2,49 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 8942 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 14/10/2014 14/10/2014 Estimativa 15,17 DESPESAS COM PASEP. 44 020201 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 9093 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 29/10/2014 29/10/2014 Estimativa 5,28 DESPESAS COM PASEP. 45 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.47.00 11 9068 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 5.606,70 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40%. 47 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 3 8806 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 02/10/2014 02/10/2014 Estimativa 2,10 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FEP. 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8791 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 0,97 0,00 1.327,30 0,00 11,74 0,00 121,49 0,00 0,67 0,00 0,05 0,00 95,56 0,00 2,49 0,00 15,17 0,00 5,28 0,00 5.606,70 0,00 2,10 0,00 0,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 46
48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8919 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 10/10/2014 10/10/2014 Estimativa 18,83 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8936 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 13/10/2014 13/10/2014 Estimativa 7,80 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9183 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 7,80 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8843 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 7,80 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8943 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 14/10/2014 14/10/2014 Estimativa 7,80 48 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8988 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 7,80 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8795 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8807 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 02/10/2014 02/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8911 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 09/10/2014 09/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8966 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 15/10/2014 15/10/2014 Estimativa 81,30 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8977 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 16/10/2014 16/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8989 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 7,35 0,00 18,83 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 81,30 0,00 7,35 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 46
54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9029 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 22/10/2014 22/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9076 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9090 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 28/10/2014 28/10/2014 Estimativa 4,50 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9094 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 29/10/2014 29/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9245 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 22,05 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8846 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8796 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8826 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 03/10/2014 03/10/2014 Estimativa 7,35 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8887 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Estimativa 28,90 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8978 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 16/10/2014 16/10/2014 Estimativa 54,00 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9185 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 22,05 54 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9246 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 22,05 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 4,50 0,00 7,35 0,00 22,05 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 28,90 0,00 54,00 0,00 22,05 0,00 22,05 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 46
55 060101 04.122.0011.2.043 3.3.90.39.00 776 8886 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS - FMDE. 56 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8888 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3202/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Estimativa 758,16 57 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 8915 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/20140 10/10/2014 10/10/2014 Estimativa 545,00 DESPESAS COM TAXAS CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. 58 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 8945 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/2014 14/10/2014 14/10/2014 Estimativa 250,00 MENSALIDADE CONTRIBUTIVA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS. 59 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 8838 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 137,31 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 60 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 8842 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 88,31 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 61 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8841 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 115,59 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 62 020301 12.122.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 8839 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 107,48 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 63 020401 10.122.0011.2.020 3.3.90.39.00 10 8837 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 163,94 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 64 020501 08.244.0034.2.024 3.3.90.39.00 10 8840 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 111,42 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 65 020901 18.541.0011.2.034 3.3.90.39.00 10 8805 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 02/10/2014 02/10/2014 Estimativa 168,51 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 66 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 8836 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 102,92 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 0,00 28,90 0,00 758,16 0,00 545,00 0,00 250,00 0,00 137,31 0,00 88,31 0,00 115,59 0,00 107,48 0,00 163,94 0,00 111,42 0,00 168,51 0,00 102,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 46
67 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.39.00 10 8835 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 96,09 TARIFAS DE TELEFONIA FIXA. 68 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 9180 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 549,04 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 68 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 8884 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Estimativa 443,47 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 71 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 10 9021 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 1.088,93 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 71 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 10 9022 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 24,07 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 71 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 10 9024 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 4.012,48 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 72 020301 12.365.0070.2.016 3.3.90.39.00 10 9023 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 504,71 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 73 020401 10.122.0011.2.020 3.3.90.39.00 10 9025 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 694,61 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 75 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 8833 AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/2014-06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 26,64 TARIFAS DE ÁGUA. 86 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 8834 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - 00.1002/01/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 286,82 MENSALIDADE NET VIRTUAL. 87 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 9089 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/2014 28/10/2014 28/10/2014 Global 525,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS. 89 020301 12.122.0011.2.011 3.3.90.18.00 10 9241-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 16.200,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. 0,00 96,09 0,00 549,04 0,00 443,47 0,00 1.088,93 0,00 24,07 0,00 4.012,48 0,00 504,71 0,00 694,61 0,00 26,64 0,00 286,82 0,00 525,00 0,00 16.200,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 46
89 020301 12.122.0011.2.011 3.3.90.18.00 10 8859-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 16.200,00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. 107 020601 20.608.0124.1.006 4.4.90.51.00 26 8940 RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 02/01/2014-14/10/2014 14/10/2014 Global 103.498,51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE JURUÁ - CONCORRÊNCIA NR. 05/2013. 0,00 16.200,00 5.174,93 98.323,58 108 020601 20.608.0124.1.006 4.4.90.51.00 10 8941 RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 02/01/2014-14/10/2014 14/10/2014 Global 1.365,00 68,25 1.296,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE JURUÁ - CONCORRÊNCIA NR. 05/2013 - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO NR. 133/212 - PCN. 111 020501 08.244.0034.2.024 3.3.90.36.00 10 8782 EDUARDO SEVERINO AUZIER - 751.531.652-702/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 004/2013. 113 020801 26.122.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 8779 RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO - 661.04 02/01/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 006/2013 E CARTA CONVITE NR. 046/2012. 114 020701 15.451.0091.2.031 3.3.90.39.00 10 8774 ERNANDES PEREIRA DA SILVA - 15.413.618/002/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINAS PESADAS CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 008/2013. 118 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.35.00 10 9179 ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/2014 28/10/2014 30/10/2014 Global 6.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2013 E CARTA CONVITE NR. 052/2012. 118 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.35.00 10 8881 ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/2014 26/09/2014 08/10/2014 Global 6.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR. 013/2013 E CARTA CONVITE NR. 052/2012. 124 020401 10.122.0011.2.020 3.3.90.36.00 10 8783 FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA - 38402/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 128 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 8784 FRANCISCO GOES DAMASCENO - 230.521.9802/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO. 129 020501 08.244.0034.2.024 3.3.90.36.00 10 8781 DANIEL DA SILVA FRANÇA - 000.991.152-98 02/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 130 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 8776 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 0,00 700,00 190,92 2.409,08 0,00 2.500,00 1.185,59 5.004,41 1.185,59 5.004,41 0,00 1.000,00 0,00 800,00 0,00 600,00 66,00 1.254,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 46
131 020301 12.122.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 8775 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 132 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 8777 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 133 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.39.00 10 8778 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/01/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.980,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA C/ CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. 167 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 9222-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 168 020301 12.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 9224-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 168 020301 12.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 8757-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 169 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.11.00 10 9225-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 169 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.11.00 10 8756-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 170 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 9226-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 170 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 8758-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 171 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 9227-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 171 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 8759-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 66,00 1.254,00 99,00 1.881,00 99,00 1.881,00 2.092,77 550,98 359,64 2.284,11 359,64 2.284,11 306,24 2.337,51 306,24 2.337,51 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 46
172 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 9228-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,76 - SECRETÁRIOS. 172 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 8760-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,76 - SECRETÁRIOS. 173 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 9229-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 173 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 8761-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 174 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 9230-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 174 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 8762-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - SECRETÁRIOS. 175 021001 04.124.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 9223-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.643,75 - CONTROLADORIA INTERNA. 175 021001 04.124.0011.2.036 3.1.90.11.00 10 8763-04.588.596/0001-4302/01/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.643,75 - CONTROLADORIA INTERNA. 333,20 2.310,56 333,20 2.310,56 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 333,20 2.310,55 306,24 2.337,51 306,24 2.337,51 192 020701 15.451.0091.1.008 4.4.90.51.00 26 8882 BARRETO ENGENHARIA LTDA - 06.939.058/0007/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Global 1.028.709,52 51.435,48 977.274,04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/2013 - CONVÊNIO NR. 423/20102 - PCN. 193 020701 15.451.0091.1.008 4.4.90.51.00 10 8883 BARRETO ENGENHARIA LTDA - 06.939.058/0007/01/2014 08/10/2014 08/10/2014 Global 30.000,00 1.500,00 28.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUÁ CONFORME CONCORRÊNCIA NR. 007/2013 - CONVÊNIO NR. 423/20102 - PCN - CONTRAPARTIDA. 220 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.35.00 10 8880 VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/2014 16/09/2014 08/10/2014 Global 6.964,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 015/2013. 208,94 6.755,75 220 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.35.00 10 9066 VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/2014 15/10/2014 23/10/2014 Global 6.964,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME 1º ADITIVO DA CARTA CONTRATO NR. 015/2013. 208,94 6.755,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 46
296 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 8851-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 1.125,87 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 300 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 9080-04.588.596/0001-4331/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 310 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.11.00 10 8852-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Global 510,42 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 314 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.11.00 10 8853-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 316 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 8854-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 893,23 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 316 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.11.00 10 8855-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 318 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 9178-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 616,75 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 318 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 8856-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/09/2014 07/10/2014 Estimativa 986,52 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 326 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.11.00 10 9177-04.588.596/0001-4331/01/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 255,21 - PROVISÃO P/ FÉRIAS. 334 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 9002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 247,68 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 344 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.13.00 10 9003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 56,14 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 345 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.13.00 10 9004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 252,64 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 135,09 990,78 20,41 234,80 40,82 469,60 20,41 234,80 86,76 806,47 20,41 234,80 63,79 552,96 83,59 902,93 20,41 234,80 0,00 247,68 0,00 56,14 0,00 252,64 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 46
346 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.13.00 10 9005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 217,03 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 350 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.13.00 10 9007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN31/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 112,28 PROVISÃO DE INSS P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS. 378 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 8788 AGUINALDO ANDRADE DE MELO - 11.717.98603/02/2014 29/09/2014 01/10/2014 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 379 020601 20.608.0123.2.028 3.3.90.36.00 10 8780 JOSÉ UANDERSON SOUZA DOS SANTOS - 869 03/02/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL. 457 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 9015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 920,19 DESPESAS COM INSS SERVIDORES TEMPORÁRIOS FUNDEB 60%. 458 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 8993 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS. 458 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 8994 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN03/03/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS. 503 020101 04.122.0011.2.002 3.3.71.41.00 10 8976 SOCIEDADE CIVIL DE DESENVOLVIMENTO INTE03/03/2014 16/10/2014 16/10/2014 Global 3.000,00 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTENTÁVEL DA CALHA DO JURUÁ. 585 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.13.00 10 8992 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/04/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 4.661,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS. 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 8792 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 8844 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 8964 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 15/10/2014 15/10/2014 Estimativa 7,80 0,00 217,03 0,00 112,28 150,00 2.850,00 75,00 1.425,00 0,00 920,19 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 3.000,00 0,00 4.661,65 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 46
587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9184 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9071 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9072 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9073 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,80 587 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9074 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/04/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,80 621 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 782 8808 EDDY ARTURO MEDINA AVILA - 536.627.502-02/04/2014 23/07/2014 02/10/2014 Global 20.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO. 621 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 782 9186 EDDY ARTURO MEDINA AVILA - 536.627.502-02/04/2014 27/08/2014 30/10/2014 Global 20.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO. 626 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.33.00 10 8773 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M04/04/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 58.742,92 PREGÃO PRESENCIAL NR. 07/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR. 678 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.04.00 10 9176-04.588.596/0001-4302/05/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 16.836,34 680 020301 12.122.0011.2.011 3.1.90.13.00 10 8995 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 681 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.13.00 10 8996 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 682 020501 08.244.0034.2.024 3.1.90.13.00 10 8997 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 5.585,60 15.014,40 5.585,60 15.014,40 2.937,15 55.805,77 1.596,90 15.239,44 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 46
683 020601 20.608.0123.2.028 3.1.90.13.00 10 8998 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 684 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.13.00 10 8999 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 685 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.13.00 10 9000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 686 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.13.00 10 9001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 581,62 DESPESAS COM INSS - AGENTES POLÍTICOS. 809 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 9238-04.588.596/0001-4302/06/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 2.296,89. 809 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 9164-04.588.596/0001-4302/06/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 14.749,14. 809 020801 26.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 8770-04.588.596/0001-4302/06/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.296,89. 811 020301 12.365.0070.2.016 3.1.90.04.00 12 9016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/06/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 8.942,89 DESPESAS COM INSS. 813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 8793 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,80 813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 8845 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 06/10/2014 06/10/2014 Estimativa 7,80 813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 8885 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 08/10/2014 08/10/2014 Estimativa 7,80 813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 8937 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 13/10/2014 13/10/2014 Estimativa 7,80 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 0,00 581,62 183,75 2.113,14 1.882,80 12.866,34 183,75 2.113,14 468,54 8.474,35 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 7,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 46
813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 8965 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 15/10/2014 15/10/2014 Estimativa 7,80 813 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 74 9070 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/06/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 15,60 0,00 7,80 0,00 15,60 823 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 10 9159 MARIA DO BONFIM VIEIRA DE MIRANDA - 653. 02/06/2014 26/09/2014 30/10/2014 Global 2.500,00 178,42 2.321,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE RELATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS RAG/2014 -RAS/2014 - RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2014/2017. 823 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 10 8747 MARIA DO BONFIM VIEIRA DE MIRANDA - 653. 02/06/2014 27/08/2014 01/10/2014 Global 2.500,00 178,42 2.321,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE RELATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS RAG/2014 -RAS/2014 - RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2014/2017. 839 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8742 ANTÔNIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA - 724.4 02/06/2014 30/07/2014 01/10/2014 Global 200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 0,00 200,00 840 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8743 JOSE ALVES DE LIMA - 317.696.832-91 02/06/2014 30/07/2014 01/10/2014 Global 400,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 841 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8744 MARIA CREUZA ROCHA MACIEL - 734.989.04202/06/2014 30/07/2014 01/10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 842 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8877 RAIANE SILVA DE SOUZA - 031.439.852-08 02/06/2014 30/07/2014 08/10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 842 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8878 RAIANE SILVA DE SOUZA - 031.439.852-08 02/06/2014 29/08/2014 08/10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 842 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8879 RAIANE SILVA DE SOUZA - 031.439.852-08 02/06/2014 30/06/2014 08/10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 843 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9158 TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO - 12.830. 03/06/2014 08/08/2014 30/10/2014 Global 10.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/2013. 843 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9088 TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO - 12.830. 03/06/2014 09/07/2014 28/10/2014 Global 10.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR. 014/2013. 0,00 400,00 0,00 700,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 500,00 9.500,00 500,00 9.500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 46
907 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 9014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 9.028,85 DESPESAS COM INSS. 908 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 10 9008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 11.935,46 DESPESAS COM INSS. 908 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 10 9009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/07/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 137,40 DESPESAS COM INSS. 909 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.48.00 10 9170-04.588.596/0001-4301/07/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 12.000,00 - AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 910 020301 12.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 9234-04.588.596/0001-4301/07/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 1.531,26. 910 020301 12.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 8767-04.588.596/0001-4301/07/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 1.531,26. 911 020301 12.122.0011.2.011 3.3.90.39.00 10 9020 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4601/07/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 1.929,04 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 912 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9067 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 01/07/2014 22/09/2014 23/10/2014 Estimativa 612,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DECRETO NR. 12/1999. 936 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8746 ROMA EVANGELISTA PEREIRA - 562.192.301/07/2014 29/08/2014 01/10/2014 Global 300,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 937 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8745 ELCY COSTA DA SILVA - 565.469.982-20 01/07/2014 29/08/2014 01/10/2014 Global 700,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO (REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO). 960 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.30.00 746 8968 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 09/07/2014 21/07/2014 16/10/2014 Normal 3.548,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/2013. 981 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.30.00 746 8969 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 10/07/2014 21/07/2014 16/10/2014 Normal 3.559,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/2013. 0,00 9.028,85 0,00 11.935,46 0,00 137,40 0,00 12.000,00 122,50 1.408,76 122,50 1.408,76 0,00 1.929,04 0,00 612,00 0,00 300,00 0,00 700,00 53,23 3.495,68 53,38 3.505,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 46
987 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.30.00 746 8827 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 11/07/2014 22/07/2014 06/10/2014 Normal 7.413,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/2013. 998 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.30.00 746 8946 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 16/07/2014 22/07/2014 15/10/2014 Normal 7.388,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO NR. 015/2013. 1017 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 9011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 18.588,07 DESPESAS COM INSS FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS. 1017 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 9012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 393,01 DESPESAS COM INSS FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS. 1018 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9221-04.588.596/0001-4301/08/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 8.625,74 - VICE PREFEITO. 1018 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8755-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 9.938,34 - VICE PREFEITO. 1019 020301 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 9061-04.588.596/0001-4301/08/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 84.465,74 - FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS. 1020 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 9237-04.588.596/0001-4301/08/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 6.125,04. 1020 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 9163-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 32.067,22. 1020 020701 15.451.0091.2.031 3.1.90.11.00 10 8769-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 6.125,04. 1021 040101 08.244.0034.2.040 3.1.90.04.00 10 9173-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 807,22 - CRAS TEMPORÁRIOS. 1021 040101 08.244.0034.2.040 3.1.90.04.00 10 9174-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 2.985,96 - CRAS TEMPORÁRIOS. 111,20 7.302,18 110,82 7.277,56 1.208,34 17.379,73 0,00 393,01 1.896,05 6.729,69 2.257,01 7.681,33 7.091,93 77.373,81 560,00 5.565,04 5.040,77 27.026,45 560,00 5.565,04 0,00 807,22 245,00 2.740,96 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 46
1021 040101 08.244.0034.2.040 3.1.90.04.00 10 9175-04.588.596/0001-4301/08/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 24.777,33 - CRAS TEMPORÁRIOS. 1022 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.48.00 10 8825-04.588.596/0001-4301/08/2014 03/10/2014 03/10/2014 Estimativa 32.400,00 - BOLSA CIDADÃO. 1022 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.48.00 10 9243-04.588.596/0001-4301/08/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 32.500,00 - BOLSA CIDADÃO. 1024 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 10 9026 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4601/08/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 2.426,18 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1037 040101 08.244.0034.2.040 3.3.90.39.00 746 8797 GSA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL 01/08/2014 26/09/2014 01/10/2014 Global 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE JANTAR DANÇANTE DA TERCEIRA IDADE. 1042 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 782 8967 ARTHUR FERREIRA DAMASCENO - 347.237.7301/08/2014 30/09/2014 15/10/2014 Global 20.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO. 1042 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 782 9187 ARTHUR FERREIRA DAMASCENO - 347.237.7301/08/2014 24/10/2014 30/10/2014 Global 20.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO. 1043 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8786 CLEUDOMAR COSTA LOPES - 790.243.272-5301/08/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 200,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA - ZONA RURAL. 1044 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8787 KECIA MARIA SILVA DAMASCENO - 015.653.501/08/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. 1045 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8785 RAIMUNDO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA - 464. 01/08/2014 30/09/2014 01/10/2014 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. 1088 020701 15.451.0091.2.031 3.3.90.39.00 10 8962 C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 14/08/2014-12/09/2014 15/10/2014 Global 24.947,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL, DESTOCAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FUROS - TABOCA, CRENTES, SAMAÚMA E ARATI. 1088 020701 15.451.0091.2.031 3.3.90.39.00 10 8963 C. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME 14/08/2014-13/10/2014 15/10/2014 Global 24.947,07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL, DESTOCAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FUROS - TABOCA, CRENTES, SAMAÚMA E ARATI. 2.791,64 21.985,69 0,00 32.400,00 0,00 32.500,00 0,00 2.426,18 240,00 4.560,00 5.585,60 15.014,40 5.585,60 15.014,40 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 600,00 1.247,35 23.699,72 1.247,35 23.699,72 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 20 de 46
1104 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.30.00 80 8809 ASSOCIAÇÃO DOS PROD. E AGROEXT. DE JURU 18/08/2014 11/09/2014 03/10/2014 Normal 6.205,00 0,00 6.205,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NR. 001/2014 E CHAMADA PÚBLICA NR. 001/2014. 1109 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.39.00 2 8824 FLAVIO MENDES DA SILVA - 009.603.562-58 22/08/2014 01/10/2014 03/10/2014 Normal 5.845,00 0,00 5.845,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS UBS EDSON JACIGUARA E CASA DA FAMÍLIA. 1123 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 8990 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/09/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 30.137,11 DESPESAS COM INSS. 1124 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 8794 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/09/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40%. 1124 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 8862 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/09/2014 07/10/2014 07/10/2014 Estimativa 15,60 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40%. 1124 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 9075 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/09/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40%. 1124 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 9244 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 01/09/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 7,80 TARIFAS BANCÁRIAS - FUNDEB 40%. 1125 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8752-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 9.373,25. 1125 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9231-04.588.596/0001-4301/09/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 9.373,25. 1125 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9160-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 11.664,23. 1126 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.11.00 10 8753-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 2.507,24. 1126 020401 10.122.0011.2.020 3.1.90.11.00 10 9168-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 2.507,24. 2.071,44 28.065,67 0,00 7,80 0,00 15,60 0,00 7,80 0,00 7,80 904,80 8.468,45 904,80 8.468,45 1.936,22 9.728,01 200,57 2.306,67 200,57 2.306,67 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 21 de 46
1127 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 8750-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Estimativa 519,96. 1127 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 9239-04.588.596/0001-4301/09/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 765,63. 1127 020901 18.541.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 9165-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/10/2014 30/10/2014 Estimativa 873,74. 1128 030101 10.122.0052.2.037 3.1.90.04.00 8 9060-04.588.596/0001-4301/09/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 15.815,70 - PSF. 1129 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 9019 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4601/09/2014 21/10/2014 21/10/2014 Estimativa 13.372,34 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1130 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.36.00 786 8798 ROBERVAL AMORIM FERREIRA - 804.507.092 01/09/2014 01/10/2014 01/10/2014 Global 750,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO FLUVIAL DE ENDEMIAS. 1133 020301 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 74 8749 LARDIMY SERRA NASCIMENTO - 770.467.222 01/09/2014 19/09/2014 01/10/2014 Global 1.052,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA. 1139 020801 26.122.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 8711-04.588.596/0001-4301/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 Normal 2.175,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM - MEI. 1151 020701 15.451.0091.2.031 3.3.90.39.00 10 8889 H Q DE SOUZA - ME - 20.135.789/0001-03 01/09/2014 09/10/2014 09/10/2014 Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA BALSA. 61,25 458,71 61,25 704,38 69,89 803,85 1.845,51 13.970,19 0,00 13.372,34 0,00 750,00 52,63 1.000,00 0,00 2.175,00 0,00 7.950,00 1161 020601 20.608.0123.2.028 3.3.90.39.00 10 8847 LOCADORA LOCARAPIDO LTDA - 00.401.610/ 02/09/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 14.960,00 748,00 14.212,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ C/ CAPACIDADE DE 13 TONELADAS CONFORME PREGÃO SRP NR. 023/2013. 1162 020701 15.451.0091.2.031 3.3.90.39.00 10 8848 LOCADORA LOCARAPIDO LTDA - 00.401.610/ 02/09/2014 06/10/2014 07/10/2014 Normal 11.000,00 550,00 10.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA TOCO 6,00 MTS³ CONFORME PREGÃO SRP NR. 023/2013. 1170 030101 10.122.0052.2.037 3.3.90.33.00 10 8799 FM TURISMO - 15.780.083/0001-56 10/09/2014 12/09/2014 02/10/2014 Normal 1.349,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MAO/TFF. 0,00 1.349,72 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 22 de 46