: 31.157.589/0001-60 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) Nº / ANO: 001/2014 Data: 03/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes de repasse das Contribuições Previdenciárias. Tal movimentação se deu neste fundo por apresentar melhor rendimento e pela limitação de aplicação no DI (Resolução CMN nº 3922). CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.283.437,36 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,400832 Qtde. de Cotas:3.057.780,918768275 Patrimônio Líquido:6.269.154.648,17
: 31.157.589/0001-60 500.000,00 (Quinhentos mil reais) Nº / ANO: 002/2014 Data: 03/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 27.090-3, para transferência e aplicação na conta administrativa 88-6 (CEF). Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 2.032.740,80 C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1,47097977 Gestão:30.822.936/0001-69 Administrador:30.822.936/0001-69 Qtde. de Cotas:1.381.895,823081238 Patrimônio Líquido:5.115.244.080,35
: 31.157.589/0001-60 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais) Nº / ANO: 003/2014 Data: 03/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Aplicação na conta administrativa 88-6 para constituição de reserva financeira. Este fundo foi escolhido já que o índice (IRFM-1) apresentava melhor performance e, também, devido à limitação do DI. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.207.842,80 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389734 Qtde. de Cotas:3.027.804,457543674 Patrimônio Líquido:5.725.397.738,09
: 31.157.589/0001-60 40.000,00 (Quarenta mil reais) Nº / ANO: 004/2014 Data: 06/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 088-6 para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.207.842,80 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389734 Qtde. de Cotas:3.027.804,457543674 Patrimônio Líquido:5.725.397.738,09
: 31.157.589/0001-60 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais) Nº / ANO: 005/2014 Data: 08/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Aplicação na conta previdenciária nº 112-2 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 830.000,00 (Oitocentos e trinta mil reais) Nº / ANO: 006/2014 Data: 08/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 485.221,01 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e um centavo) Nº / ANO: 007/2014 Data: 13/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Aplicação na conta previdenciária nº 112-2 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 362.000,00 (Trezentos e sessenta e dois mil reais) Nº / ANO: 008/2014 Data: 13/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 30.000,00 (Trinta mil reais) Nº / ANO: 009/2014 Data: 15/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 088-6 para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.207.842,80 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389734 Qtde. de Cotas:3.027.804,457543674 Patrimônio Líquido:5.725.397.738,09
: 31.157.589/0001-60 60.000,00 (Sessenta mil reais) Nº / ANO: 010/2014 Data: 15/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para pagamento de despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 20.000,00 (Vinte mil reais) Nº / ANO: 011/2014 Data: 17/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 088-6 para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.207.842,80 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389734 Qtde. de Cotas:3.027.804,457543674 Patrimônio Líquido:5.725.397.738,09
: 31.157.589/0001-60 386.070,13 (Trezentos e oitenta e seis mil, setenta reais e treze centavos) Nº / ANO: 012/2014 Data: 20/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate total do fundo na conta administrativa nº 088-6 para aplicação na conta administrativa nº 27.090-3, conforme entendimento do Comitê de Investimentos, baseada na diversificação de instituições bancárias. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.207.842,80 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389734 Qtde. de Cotas:3.027.804,457543674 Patrimônio Líquido:5.725.397.738,09
: 31.157.589/0001-60 495.784,24 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) Nº / ANO: 013/2014 Data: 20/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate total deste fundo tendo em vista a alta volatilidade apresentada por este índice (IMA-GERAL). CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: 495.366,47 C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,389705 Qtde. de Cotas:356.454,405791157 Índice de Referência:IMA Geral Patrimônio Líquido:1.855.761.941,70
: 31.157.589/0001-60 30.000,00 (Trinta mil reais) Nº / ANO: 014/2014 Data: 20/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.283.437,36 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,400832 Qtde. de Cotas:3.057.780,918768275 Patrimônio Líquido:6.269.154.648,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade
: 31.157.589/0001-60 1.357.914,69 (Um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) Nº / ANO: 015/2014 Data: 22/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para complementar o valor necessário à cobertura da folha de pagamentos. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18
: 31.157.589/0001-60 1.000.000,00 (Um milhão de reais) Nº / ANO: 016/2014 Data: 22/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face à folha de pagamento dos inativos e pensionistas. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.283.437,36 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,400832 Qtde. de Cotas:3.057.780,918768275 Patrimônio Líquido:6.269.154.648,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade
: 31.157.589/0001-60 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais) Nº / ANO: 017/2014 Data: 22/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Aplicação na conta administrativa nº 27.090-3, para formação de reserva financeira. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 2.032.740,80 C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1,47097977 Gestão:30.822.936/0001-69 Administrador:30.822.936/0001-69 Qtde. de Cotas:1.381.895,823081238 Patrimônio Líquido:5.115.244.080,35
: 31.157.589/0001-60 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais) Nº / ANO: 018/2013 Data: 22/01/2014. FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Aplicação na conta previdenciária nº 69.921-7, para formação de reserva financeira. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 2.032.740,80 C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1,47097977 Gestão:30.822.936/0001-69 Administrador:30.822.936/0001-69 Qtde. de Cotas:1.381.895,823081238 Patrimônio Líquido:5.115.244.080,35
: 31.157.589/0001-60 3.000.000,00 (Três milhões de reais) Nº / ANO: 019/2014 Data: 23/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face à folha de pagamento dos inativos e pensionistas, em complementação ao valor solicitado de quatro milhões de reais no dia anterior. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.283.437,36 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,400832 Qtde. de Cotas:3.057.780,918768275 Patrimônio Líquido:6.269.154.648,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade
: 31.157.589/0001-60 70.000,00 (Setenta mil reais) Nº / ANO: 020/2014 Data: 24/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 27.090-3 para pagamento de despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 2.032.740,80 C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1,47097977 Gestão:30.822.936/0001-69 Administrador:30.822.936/0001-69 Qtde. de Cotas:1.381.895,823081238 Patrimônio Líquido:5.115.244.080,35
: 31.157.589/0001-60 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil reais) Nº / ANO: 021/2014 Data: 24/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res. 3922 Resgate na conta administrativa nº 27.090-3 para pagamento da folha de ativos do INPAS. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: 2.032.740,80 C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1,47097977 Gestão:30.822.936/0001-69 Administrador:30.822.936/0001-69 Qtde. de Cotas:1.381.895,823081238 Patrimônio Líquido:5.115.244.080,35
: 31.157.589/0001-60 Nº / ANO: 022/2014 Data: 29/01/2014 427.259,54 (Quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes de repasse das Contribuições Previdenciárias. Tal movimentação se deu neste fundo por apresentar melhor rendimento e pela limitação de aplicação no DI (Resolução CMN nº 3922). CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: 4.283.437,36 C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:1,400832 Qtde. de Cotas:3.057.780,918768275 Patrimônio Líquido:6.269.154.648,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade
: 31.157.589/0001-60 427.425,75 (Quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) Nº / ANO: 023/2014 Data: 29/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res. 3922 Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para pagamento de Imposto de Renda. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: 2.119.278,39 C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 Gestão:00.360.305/0001-04 ECONÔMICA Valor da Cota:2,064698 Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas:1.026.435,047643772 Patrimônio Líquido:1.969.663.534,18