PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 Nº do Dimensão Data de Designação documento em bytes criação 53,4 KB 08/04/2011 24,6 KB 08/04/2011 72,2 KB 29/04/2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 Junto se remetem os Documentos de Prestação de Contas referentes à Gerência de 2010, organizados em conformidade com o POCAL e de acordo com a Resolução n.º 04/2001 2.ª Secção, do Tribunal de Contas. Nº do Dimensão Data de Designação documento em bytes criação 1 Balanço 53,4 KB 08/04/2011 2 Demonstração de resultados 24,6 KB 08/04/2011 3 Controlo orçamental da receita 72,2 KB 29/04/2011 4 Controlo orçamental da despesa 114 KB 05/04/2011 5 Mapa de Execução do PPI 171 KB 05/04/2011 6 Mapa de Execução do PAM 77,5 KB 05/04/2011 7 Fluxos de caixa 72,3 KB 05/04/2011 8 Contas de ordem 19,5 KB 05/04/2011 9 Operações de tesouraria 79,3 KB 05/04/2011 10 Resumo Diário de Tesouraria 547 KB 05/04/2011 11 Caracterização da entidade 72,9 KB 29/04/2011 12 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 804 KB 05/04/2011 13 Modificações ao Orçamento da Receita 59 KB 05/04/2011 14 Modificações ao Orçamento da Despesa 95,2 KB 05/04/2011 15 Modificações ao PPI 186 KB 05/04/2011 16 Modificações ao PAM 76,4 KB 05/04/2011 17 Receita - Transferências Correntes e de Capital 96,3 KB 29/04/2011 18 Despesa - Transferências Correntes 28,9 KB 05/04/2011 19 Despesa - Transferências Capital 21,3 KB 05/04/2011 20 Relação dos Contratos 76,1 KB 05/04/2011 21 Mapa de Empréstimos 50,1 KB 05/04/2011 22 Relação dos Encargos Assumidos e Não Pagos 2,42 MB 05/04/2011 23 Síntese das Reconciliações Bancárias 91,2 KB 05/04/2011 24 Fundo de Maneio Gabinete Presidente 94,3 KB 05/04/2011 25 Fundo de Maneio DAGF 92,3 KB 05/04/2011 26 Fundo de Maneio DFI 93 KB 05/04/2011 27 Fundo de Maneio DSC 93,5 KB 05/04/2011 28 Emolumentos e Custas Fiscais 107 KB 05/04/2011 29 Relação Nominal dos Responsáveis 104 KB 05/04/2011 30 Relação dos Funcionários em Acumulação de Funções 104 KB 05/04/2011 31 Relatório de Gestão 14,6 MB 29/04/2011 O Órgão Executivo O Órgão Deliberativo 11 de Abril de 2011 29 de Abril de 2011

BALANÇO ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA PAG. 1 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 7.796.064,54 389.803,22 7.406.261,32 455 Bens do património histórico,artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 13.786.912,89 13.786.912,89 17.619.682,35 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 21.582.977,43 389.803,22 21.193.174,21 17.619.682,35 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 171.132,60 171.132,60 158.620,00 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 171.132,60 171.132,60 158.620,00 Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 2.605.685,64 2.605.685,64 2.598.469,14 422 Edificios e outras construções 15.061.668,46 2.921.091,93 12.140.576,53 11.906.197,38 423 Equipamento básico 1.790.516,29 721.920,49 1.068.595,80 981.148,77 424 Equipamento de transporte 1.529.211,24 1.402.704,14 126.507,10 112.047,46 425 Ferramentas e utensílios 431.739,27 358.636,20 73.103,07 94.310,46 426 Equipamento administrativo 1.674.552,28 1.397.939,70 276.612,58 293.938,54 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 281.907,50 231.202,25 50.705,25 93.821,02 442 Imobilizações em curso 18.496.623,60 18.496.623,60 19.998.706,25 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas 41.871.904,28 7.033.494,71 34.838.409,57 36.078.639,02 Investimentos financeiros 411 Partes de capital 3.629.462,94 3.629.462,94 3.629.462,94 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 3.629.462,94 3.629.462,94 3.629.462,94 Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 271.683,34 271.683,34 334.031,13 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras 271.683,34 271.683,34 334.031,13

BALANÇO ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA PAG. 2 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS N N - 1 CONTAS ACTIVO AB A/P AL AL Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 7.239,98 7.239,98 5.747,38 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 7.239,98 7.239,98 5.747,38 Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 1.355.100,41 1.355.100,41 1.135.238,95 11 Caixa 3.445,02 3.445,02 2.315,28 1.358.545,43 1.358.545,43 1.137.554,23 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 167.507,22 167.507,22 176.223,86 272 Custos diferidos 28.367,70 28.367,70 142.198,61 Total de amortizações... 7.423.297,93 Total de provisões... 195.874,92 195.874,92 318.422,47 Total do activo... 69.088.820,92 7.423.297,93 61.665.522,99 59.282.159,52

BALANÇO ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA PAG. 3 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1 Fundos próprios: 51 Património 11.237.737,18 9.818.828,09 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 900.522,73 839.540,09 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 36.303,00 36.203,00 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 9.697.274,62 9.697.274,62 88 Resultado líquido em exercício 864.809,66 1.219.652,78 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 2312 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 22.736.647,19 21.611.498,58 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 11.009.245,49 11.783.834,00 11.009.245,49 11.783.834,00 Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 4.467.109,89 3.387.189,38 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 92.883,56 163.701,07 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 4.482.684,42 5.052.234,04 24 Estado e outros entes públicos 104.394,87 86.036,89 264 Administração autárquica 24.394,42 262+263+267+268 Outros credores 43.021,79 45.584,09 222+2612 Garantias e Cauções 871.139,94 804.265,76 10.085.628,89 9.539.011,23 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 1.800.704,18 1.229.065,10 274 Proveitos diferidos 16.033.297,24 15.118.750,61 17.834.001,42 16.347.815,71 Total do passivo... 38.928.875,80 37.670.660,94 Total dos fundos próprios e do passivo... 61.665.522,99 59.282.159,52

BALANÇO ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA PAG. 4 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2010 ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA Janeiro - PÁG. 1 Código Exercício de Contas N N - 1 Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 336,00 Matérias 153.209,95 153.545,95 215.283,39 215.283,39 62 Fornecimentos e serviços externos: 5.861.173,50 5.722.047,60 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 6.252.032,23 6.391.025,96 643 a 648 Encargos sociais 1.255.026,86 7.507.059,09 966.837,63 7.357.863,59 63 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 1.777.462,48 1.782.077,97 66 Amortizações do exercício 1.038.279,79 635.415,61 67 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 53.541,63 47.707,76 ( A ) 16.391.062,44 15.760.395,92 68 Custos e perdas financeiros 428.129,09 535.495,36 ( C ) 16.819.191,53 16.295.891,28 69 Custos e perdas extraordinários 1.309.749,29 2.045.681,95 ( E ) 18.128.940,82 18.341.573,23 88 Resultado líquido do exercício... 864.809,66 1.219.652,78 ( X ) 18.993.750,48 19.561.226,01 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 898,45 823,09 7112+7113 Venda de produtos ( B ) 712 Prestações de serviços 653.832,33 654.730,78 731.500,40 732.323,49 ( ) 654.730,78 732.323,49 72 Impostos e taxas 2.485.230,88 2.339.030,46 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 2.701,17 3.628,66 74 Transferências e subsídios obtidos 13.268.105,08 14.671.385,64 76 Outros proveitos e ganhos operacionais 2.315.126,19 1.195.941,96 ( B ) 18.725.894,10 18.942.310,21 78 Proveitos e ganhos financeiros 34.556,50 22.082,79 ( D ) 18.760.450,60 18.964.393,00 79 Proveitos extraordinários 233.299,88 596.833,01 ( F ) 18.993.750,48 19.561.226,01 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 2.334.831,66 3.181.914,29 Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -.393.572,59 -.513.412,57 Resultados Correntes: (D - C) 1.941.259,07 2.668.501,72 Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 864.809,66 1.219.652,78 Em de de Em de de

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA PÁG. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a RECEITAS CORRENTES 19.608.188,00 5.747,38 15.077.831,99 15.076.339,39 15.076.339,39 7.239,98 76.9 01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.842.158,00 1.916.694,57 1.916.694,57 1.916.694,57 104.0 0102 Outros 1.842.158,00 1.916.694,57 1.916.694,57 1.916.694,57 104.0 010202 Imposto Municipal Sobre 1.046.500,00 974.608,51 974.608,51 974.608,51 93.1 Imóveis 010203 Imposto Unico de Circulação 231.816,00 295.206,14 295.206,14 295.206,14 127.3 010204 Imposto Municipal Sobre as 556.521,00 645.117,81 645.117,81 645.117,81 115.9 Transmissões Onerosas de Imóveis 010207 Impostos Abolidos 6.645,00 1.762,11 1.762,11 1.762,11 26.5 01020701 Contribuição Autárquica 6.645,00 1.762,11 1.762,11 1.762,11 26.5 010299 Impostos Directos Diversos 676,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 84.924,00 3.515,08 84.415,04 84.415,04 84.415,04 3.515,08 99.4 0202 Outros 84.924,00 3.515,08 84.415,04 84.415,04 84.415,04 3.515,08 99.4 020206 Impostos Indirectos 84.924,00 3.515,08 84.415,04 84.415,04 84.415,04 3.515,08 99.4 Específicos das Autarquias Locais 02020601 Mercados e Feiras 3.285,00 499,80 675,00 675,00 675,00 499,80 20.5 02020602 Loteamentos e Obras 5.000,00 02020603 Ocupação da Via Pública 1.000,00 2.570,51 2.570,51 02020605 Publicidade 28.543,00 444,77 13.067,50 13.067,50 13.067,50 444,77 45.8 02020606 Saneamento 1.000,00 02020699 Outros 46.096,00 70.672,54 70.672,54 70.672,54 153.3 0202069901 Taxa Municipal de Direitos 3.097,00 3.189,03 3.189,03 3.189,03 103.0 de Passagem 0202069902 Taxa de Depósito de Ficha 250,00 Técnica de Habitação 0202069999 Impostos Indirectos Diversos 42.749,00 67.483,51 67.483,51 67.483,51 157.9 020206999901 Controlo Metrológico 20.515,00 18.274,75 18.274,75 18.274,75 89.1 020206999902 Máquinas de Diversão 2.755,00 2.822,51 2.822,51 2.822,51 102.5 020206999999 Impostos Indirectos Diversos 19.479,00 46.386,25 46.386,25 46.386,25 238.1 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 775.285,00 436.378,19 436.378,19 436.378,19 56.3 PENALIDADES 0401 Taxas 750.864,00 426.457,70 426.457,70 426.457,70 56.8 040123 Taxas Específicas das 750.864,00 426.457,70 426.457,70 426.457,70 56.8 Autarquias Locais 04012301 Mercados e Feiras 36.636,00 15.461,50 15.461,50 15.461,50 42.2 04012302 Loteamentos e Obras 313.580,00 155.551,88 155.551,88 155.551,88 49.6 04012303 Ocupação da Via Pública 1.000,00 04012305 Caça 1.463,00 1.657,68 1.657,68 1.657,68 113.3 04012306 Saneamento 385.381,00 227.621,00 227.621,00 227.621,00 59.1 04012399 Outras 12.804,00 26.165,64 26.165,64 26.165,64 204.4 0401239901 Taxa de Depósito de Ficha 1.000,00 Técnica da Habitação 0401239902 Emissão do Certificado de 1.000,00 123,00 123,00 123,00 12.3 Registo 0401239999 Outras 10.804,00 26.042,64 26.042,64 26.042,64 241.0 0402 Multas e Outras Penalidades 24.421,00 9.920,49 9.920,49 9.920,49 40.6 040201 Juros de Mora 3.114,00 454,15 454,15 454,15 14.6 040202 Juros Compensatórios 1.746,00 2.401,60 2.401,60 2.401,60 137.5 040204 Coimas e Penalidades por 13.776,00 5.166,72 5.166,72 5.166,72 37.5 Contra-Ordenações 040299 Multas e Penalidades 5.785,00 1.898,02 1.898,02 1.898,02 32.8 Diversas 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 1.677.410,00 2.346.148,63 2.346.148,63 2.346.148,63 139.9 a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA PÁG. 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 0502 Juros - Sociedades 37.410,00 14.316,50 14.316,50 14.316,50 38.3 Financeiras 050201 Bancos e Outras Instituições 37.410,00 14.316,50 14.316,50 14.316,50 38.3 Financeiras 0507 Dividendos e Participações 5.000,00 nos Lucros de Sociedades 050702 Empresas Públicas Municipais 5.000,00 e Intermunicipais 0509 Participações nos Lucros de 355.000,00 16.705,94 16.705,94 16.705,94 4.7 Administrações Públicas 050903 Serviços Municipalizados 350.000,00 050999 Outros 5.000,00 16.705,94 16.705,94 16.705,94 334.1 0510 Rendas 1.280.000,00 2.315.126,19 2.315.126,19 2.315.126,19 180.9 051005 Bens de Domínio Público 1.200.000,00 2.315.126,19 2.315.126,19 2.315.126,19 192.9 051099 Outros 80.000,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.952.411,00 9.611.199,26 9.611.199,26 9.611.199,26 68.9 0603 Administração Central 13.922.411,00 9.611.199,26 9.611.199,26 9.611.199,26 69.0 060301 Estado 9.072.411,00 9.225.526,54 9.225.526,54 9.225.526,54 101.7 06030101 Fundo de Equilíbrio 6.039.328,00 6.318.447,66 6.318.447,66 6.318.447,66 104.6 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 428.168,00 398.837,00 398.837,00 398.837,00 93.1 06030103 Participação Fixa no IRS 554.915,00 586.844,00 586.844,00 586.844,00 105.8 06030199 Outras 2.050.000,00 1.921.397,88 1.921.397,88 1.921.397,88 93.7 0603019901 DGAL - Transportes Escolares 300.000,00 119.748,00 119.748,00 119.748,00 39.9 0603019902 DREN 600.000,00 449.464,52 449.464,52 449.464,52 74.9 0603019999 Outras 1.150.000,00 1.352.185,36 1.352.185,36 1.352.185,36 117.6 060306 Estado - Participação 4.583.812,00 151.300,15 151.300,15 151.300,15 3.3 Comunitária em Projectos Co-Financiados 060309 Serviços e Fundos 266.188,00 234.372,57 234.372,57 234.372,57 88.0 Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 0606 Segurança Social 30.000,00 060604 Outras Transferências 30.000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 1.195.000,00 2.232,30 670.396,13 668.903,53 668.903,53 3.724,90 56.0 CORRENTES 0701 Venda de Bens 24.000,00 994,00 994,00 994,00 4.1 070101 Material de Escritório 5.000,00 070102 Livros e Documentação 5.000,00 856,70 856,70 856,70 17.1 Técnica 070105 Bens Inutilizados 10.000,00 070106 Produtos Agrícolas e 1.000,00 Pecuários 070199 Outros 3.000,00 137,30 137,30 137,30 4.6 0702 Serviços 1.076.000,00 2.232,30 621.495,71 620.003,11 620.003,11 3.724,90 57.6 070201 Aluguer de Espaços e 20.000,00 2.672,75 2.672,75 2.672,75 13.4 Equipamentos 070208 Serviços Sociais, 115.000,00 84.364,00 84.364,00 84.364,00 73.4 Recreativos, Culturais e de Desporto 07020802 Serviços Recreativos 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 120.0 07020803 Serviços Culturais 30.000,00 16.137,50 16.137,50 16.137,50 53.8 07020804 Serviços Desportivos 80.000,00 62.226,50 62.226,50 62.226,50 77.8 070209 Serviços Específicos das 626.000,00 2.232,30 357.617,65 356.125,05 356.125,05 3.724,90 56.9 Autarquias 07020901 Saneamento 35.000,00 19.078,66 19.078,66 19.078,66 54.5 a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA PÁG. 3 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 07020902 Resíduos Sólidos 380.000,00 227.500,00 227.500,00 227.500,00 59.9 07020903 Transportes Colectivos de 30.000,00 Pessoas e Mercadorias 07020904 Trabalhos por Conta de 10.000,00 8.479,70 8.479,70 8.479,70 84.8 Particulares 07020905 Cemitérios 20.000,00 13.167,00 13.167,00 13.167,00 65.8 07020906 Mercados e Feiras 80.000,00 2.232,30 52.440,80 50.948,20 50.948,20 3.724,90 63.7 07020907 Parques de Estacionamento 1.000,00 07020999 Outros 70.000,00 36.951,49 36.951,49 36.951,49 52.8 070299 Outros 315.000,00 176.841,31 176.841,31 176.841,31 56.1 07029901 Jardim de Infância 20.000,00 12.514,13 12.514,13 12.514,13 62.6 07029902 Ensino Básico - Alimentação 70.000,00 39.580,08 39.580,08 39.580,08 56.5 e Prolongamento do Horário 07029903 Residência de Estudantes - 200.000,00 124.521,40 124.521,40 124.521,40 62.3 Alimentação e Alojamento 07029999 Outros 25.000,00 225,70 225,70 225,70 0.9 0703 Rendas 95.000,00 47.906,42 47.906,42 47.906,42 50.4 070301 Habitações 15.000,00 7.920,51 7.920,51 7.920,51 52.8 070302 Edifícios 10.000,00 10.742,68 10.742,68 10.742,68 107.4 070399 Outras 70.000,00 29.243,23 29.243,23 29.243,23 41.8 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.000,00 12.600,17 12.600,17 12.600,17 15.6 0801 Outras 81.000,00 12.600,17 12.600,17 12.600,17 15.6 080199 Outras 81.000,00 12.600,17 12.600,17 12.600,17 15.6 08019901 Indemnizações por 5.000,00 Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais 08019902 Indemnizações por Estragos 5.000,00 Provocados por Outrém em Viaturas ou Outros Equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 08019999 Diversas 70.000,00 12.600,17 12.600,17 12.600,17 18.0 RECEITAS DE CAPITAL 26.927.812,00 4.810.920,96 4.810.920,96 4.810.920,96 17.9 09 VENDAS DE BENS DE 6.545.000,00 41.799,84 41.799,84 41.799,84 0.6 INVESTIMENTO 0901 Terrenos 2.500.000,00 41.799,84 41.799,84 41.799,84 1.7 090101 Sociedades e 2.175.000,00 41.799,84 41.799,84 41.799,84 1.9 Quase-Sociedades Não Financeiras 090110 Famílias 325.000,00 0902 Habitações 1.000.000,00 090210 Famílias 1.000.000,00 0903 Edifícios 2.450.000,00 090301 Sociedades e 2.250.000,00 Quase-Sociedades Não Financeiras 090303 Administração Pública - 200.000,00 Administração Central - Estado 0904 Outros Bens de Investimento 595.000,00 090401 Sociedades e 385.000,00 Quase-Sociedades Não Financeiras 09040101 Equipamento de Transporte 200.000,00 09040102 Maquinaria e Equipamento 100.000,00 a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2010 ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA PÁG. 4 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 09040199 Outros 85.000,00 090410 Famílias 210.000,00 09041001 Equipamento de Transporte 75.000,00 09041002 Maquinaria e Equipamento 60.000,00 09041099 Outros 75.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.087.439,00 4.761.816,07 4.761.816,07 4.761.816,07 23.7 1003 Administração Central 20.087.439,00 4.761.816,07 4.761.816,07 4.761.816,07 23.7 100301 Estado 6.566.218,00 3.745.315,00 3.745.315,00 3.745.315,00 57.0 10030101 Fundo de Equilíbrio 4.026.218,00 3.745.315,00 3.745.315,00 3.745.315,00 93.0 Financeiro 10030199 Outras 2.540.000,00 100307 Estado - Participação 13.521.221,00 1.016.501,07 1.016.501,07 1.016.501,07 7.5 Comunitária em Projectos Co-Financiados 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 295.373,00 7.305,05 7.305,05 7.305,05 2.5 1301 Outras 295.373,00 7.305,05 7.305,05 7.305,05 2.5 130101 Indemnizações 25.373,00 130199 Outras 270.000,00 7.305,05 7.305,05 7.305,05 2.7 OUTRAS RECEITAS 225.106,55 233.870,48 233.870,48 233.870,48 103.9 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 20.000,00 28.763,93 28.763,93 28.763,93 143.8 PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 20.000,00 28.763,93 28.763,93 28.763,93 143.8 PAGAMENTOS 150101 Reposições Não Abatidas nos 20.000,00 28.763,93 28.763,93 28.763,93 143.8 Pagamentos 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 205.106,55 205.106,55 205.106,55 205.106,55 100.0 1601 SALDO ORÇAMENTAL 205.106,55 205.106,55 205.106,55 205.106,55 100.0 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 205.106,55 205.106,55 205.106,55 205.106,55 100.0 a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL 46.761.106,55 5.747,38 20.122.623,43 20.121.130,83 20.121.130,83 7.239,98 43.0 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA ANO 2010 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) D E S P E S A S C O R R E N T E S 22.537.950,00 18.785.089,45 18.785.089,45 14.226.930,80 3.752.860,55 8.311.019,20 4.558.158,65 63.12 01 DESPESAS COM O PESSOAL 8.417.400,00 7.602.799,65 7.602.799,65 7.602.799,65 814.600,35 814.600,35 90.32 0101 Remunerações Certas e Permanentes 6.466.500,00 5.998.891,64 5.998.891,64 5.998.891,64 467.608,36 467.608,36 92.77 010101 Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgãos 150.500,00 139.008,18 139.008,18 139.008,18 11.491,82 11.491,82 92.36 Autárquicos 010104 Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Públicas 3.656.000,00 3.386.039,90 3.386.039,90 3.386.039,90 269.960,10 269.960,10 92.62 01010401 Pessoal em Funções 3.145.587,40 3.050.833,06 3.050.833,06 3.050.833,06 94.754,34 94.754,34 96.99 0101040100 Pessoal em Funções 681.482,37 681.482,37 681.482,37 681.482,37 100.00 0101040101 Pessoal em Funções 1.987.486,27 1.987.175,43 1.987.175,43 1.987.175,43 310,84 310,84 99.98 0101040102 Pessoal em Funções - Comparticipado 476.618,76 382.175,26 382.175,26 382.175,26 94.443,50 94.443,50 80.18 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 134.381,24 134.205,04 134.205,04 134.205,04 176,20 176,20 99.87 0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 133.381,24 133.381,24 133.381,24 133.381,24 100.00 0101040201 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 1.000,00 823,80 823,80 823,80 176,20 176,20 82.38 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 90.000,00 84.529,35 84.529,35 84.529,35 5.470,65 5.470,65 93.92 0101040301 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 90.000,00 84.529,35 84.529,35 84.529,35 5.470,65 5.470,65 93.92 01010404 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 286.031,36 116.472,45 116.472,45 116.472,45 169.558,91 169.558,91 40.72 0101040401 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 274.031,36 110.597,26 110.597,26 110.597,26 163.434,10 163.434,10 40.36 0101040402 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - 12.000,00 5.875,19 5.875,19 5.875,19 6.124,81 6.124,81 48.96 Comparticipado 010106 Pessoal Contratado a Termo 730.000,00 670.947,48 670.947,48 670.947,48 59.052,52 59.052,52 91.91 01010601 Pessoal em Funções 572.096,46 516.043,94 516.043,94 516.043,94 56.052,52 56.052,52 90.20 0101060100 Pessoal em Funções 94.599,26 94.599,26 94.599,26 94.599,26 100.00 0101060101 Pessoal em Funções 191.900,74 136.125,85 136.125,85 136.125,85 55.774,89 55.774,89 70.94 0101060102 Pessoal em Funções - Comparticipado 285.596,46 285.318,83 285.318,83 285.318,83 277,63 277,63 99.90 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 155.903,54 154.903,54 154.903,54 154.903,54 1.000,00 1.000,00 99.36 0101060200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 154.903,54 154.903,54 154.903,54 154.903,54 100.00 0101060201 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,00 500,00 0101060202 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório - 500,00 500,00 500,00 Comparticipado 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0101060301 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,00 500,00 0101060302 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório - 500,00 500,00 500,00 Comparticipado 01010604 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0101060401 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 500,00 500,00 500,00 0101060402 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - 500,00 500,00 500,00 Comparticipado 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 21.000,00 9.126,09 9.126,09 9.126,09 11.873,91 11.873,91 43.46 010108 Pessoal Aguardando Aposentação 35.000,00 11.165,11 11.165,11 11.165,11 23.834,89 23.834,89 31.90 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 293.300,00 293.224,65 293.224,65 293.224,65 75,35 75,35 99.97 010111 Despesas de Representação 69.700,00 67.028,91 67.028,91 67.028,91 2.671,09 2.671,09 96.17 010113 Subsídio de Refeição 605.000,00 536.187,01 536.187,01 536.187,01 68.812,99 68.812,99 88.63 01011301 Subsídio de Refeição 539.226,17 470.413,18 470.413,18 470.413,18 68.812,99 68.812,99 87.24 01011302 Pessoal em Qualquer Outra Situação 64.697,79 64.697,79 64.697,79 64.697,79 100.00 01011303 Membros dos Órgãos Autárquicos 1.076,04 1.076,04 1.076,04 1.076,04 100.00 010114 Subsídios de Férias e Natal 845.000,00 825.242,83 825.242,83 825.242,83 19.757,17 19.757,17 97.66 01011401 Subsídios de Férias e Natal 845.000,00 825.242,83 825.242,83 825.242,83 19.757,17 19.757,17 97.66 010115 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 61.000,00 60.921,48 60.921,48 60.921,48 78,52 78,52 99.87 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 268.200,00 206.294,13 206.294,13 206.294,13 61.905,87 61.905,87 76.92 010202 Horas Extraordinárias 28.600,00 28.577,67 28.577,67 28.577,67 22,33 22,33 99.92 010203 Alimentação e Alojamento 2.000,00 615,80 615,80 615,80 1.384,20 1.384,20 30.79 010204 Ajudas de Custo 50.100,00 41.329,50 41.329,50 41.329,50 8.770,50 8.770,50 82.49 010205 Abono para Falhas 18.000,00 13.131,29 13.131,29 13.131,29 4.868,71 4.868,71 72.95 010206 Formação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA ANO 2010 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 010207 Colaboração Técnica e Especializada 10.000,00 6.120,32 6.120,32 6.120,32 3.879,68 3.879,68 61.20 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010213 Outros Suplementos e Prémios 33.500,00 23.162,33 23.162,33 23.162,33 10.337,67 10.337,67 69.14 01021300 Outros Suplementos e Prémios 19.814,18 19.814,18 19.814,18 19.814,18 100.00 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 500,00 01021302 Outros 13.185,82 3.348,15 3.348,15 3.348,15 9.837,67 9.837,67 25.39 010214 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 120.000,00 93.357,22 93.357,22 93.357,22 26.642,78 26.642,78 77.80 0103 Segurança Social 1.682.700,00 1.397.613,88 1.397.613,88 1.397.613,88 285.086,12 285.086,12 83.06 010301 Encargos com a Saúde 300.000,00 268.581,86 268.581,86 268.581,86 31.418,14 31.418,14 89.53 010302 Outros Encargos com a Saúde 90.000,00 67.557,03 67.557,03 67.557,03 22.442,97 22.442,97 75.06 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 95.700,00 94.892,01 94.892,01 94.892,01 807,99 807,99 99.16 010304 Outras Prestações Familiares 5.500,00 3.110,16 3.110,16 3.110,16 2.389,84 2.389,84 56.55 010305 Contribuições para a Segurança Social 1.103.000,00 896.976,26 896.976,26 896.976,26 206.023,74 206.023,74 81.32 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE 23.000,00 23.000,00 23.000,00 01030502 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de 991.169,15 808.645,41 808.645,41 808.645,41 182.523,74 182.523,74 81.59 Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 0103050200 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de 169.654,86 169.654,86 169.654,86 169.654,86 100.00 Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 530.345,14 419.365,07 419.365,07 419.365,07 110.980,07 110.980,07 79.07 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 291.169,15 219.625,48 219.625,48 219.625,48 71.543,67 71.543,67 75.43 01030503 Outros 88.830,85 88.330,85 88.330,85 88.330,85 500,00 500,00 99.44 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 1.000,00 463,43 463,43 463,43 536,57 536,57 46.34 010308 Outras Pensões 2.500,00 2.213,40 2.213,40 2.213,40 286,60 286,60 88.54 010309 Seguros 85.000,00 63.819,73 63.819,73 63.819,73 21.180,27 21.180,27 75.08 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 85.000,00 63.819,73 63.819,73 63.819,73 21.180,27 21.180,27 75.08 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 10.768.100,00 8.974.588,35 8.974.588,35 4.586.961,00 1.793.511,65 6.181.139,00 4.387.627,35 42.60 0201 Aquisição de Bens 2.362.600,00 1.632.154,53 1.632.154,53 843.502,53 730.445,47 1.519.097,47 788.652,00 35.70 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 160.000,00 129.416,29 129.416,29 50.642,46 30.583,71 109.357,54 78.773,83 31.65 020102 Combustíveis e Lubrificantes 225.000,00 176.351,14 176.351,14 162.413,99 48.648,86 62.586,01 13.937,15 72.18 02010201 Gasolina 55.000,00 25.076,37 25.076,37 24.509,73 29.923,63 30.490,27 566,64 44.56 02010202 Gasóleo 150.000,00 134.301,64 134.301,64 134.280,48 15.698,36 15.719,52 21,16 89.52 02010299 Outros 20.000,00 16.973,13 16.973,13 3.623,78 3.026,87 16.376,22 13.349,35 18.12 020103 Munições, Explosivos e Artifícios 20.000,00 9.441,80 9.441,80 10.558,20 20.000,00 9.441,80 020104 Limpeza e Higiene 65.000,00 54.919,69 54.919,69 41.978,38 10.080,31 23.021,62 12.941,31 64.58 020105 Alimentação - Refeições Confeccionadas 727.100,00 403.738,07 403.738,07 197.876,95 323.361,93 529.223,05 205.861,12 27.21 020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 410.000,00 291.243,06 291.243,06 141.212,27 118.756,94 268.787,73 150.030,79 34.44 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 50.000,00 28.625,08 28.625,08 12.329,09 21.374,92 37.670,91 16.295,99 24.66 020108 Material de Escritório 201.000,00 147.656,53 147.656,53 78.877,48 53.343,47 122.122,52 68.779,05 39.24 020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 25.000,00 22.769,32 22.769,32 22.735,78 2.230,68 2.264,22 33,54 90.94 020112 Material de Transporte - Peças 45.000,00 41.932,18 41.932,18 19.682,90 3.067,82 25.317,10 22.249,28 43.74 020114 Outro Material - Peças 4.000,00 3.466,69 3.466,69 1.004,42 533,31 2.995,58 2.462,27 25.11 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 70.000,00 47.100,89 47.100,89 16.931,17 22.899,11 53.068,83 30.169,72 24.19 020116 Mercadorias para Venda 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02011603 Outras 3.000,00 3.000,00 3.000,00 020117 Ferramentas e Utensílios 42.000,00 32.771,79 32.771,79 13.848,77 9.228,21 28.151,23 18.923,02 32.97 020118 Livros e Documentação Técnica 2.000,00 716,86 716,86 344,43 1.283,14 1.655,57 372,43 17.22 020119 Artigos Honorifícos e de Decoração 2.000,00 704,20 704,20 1.295,80 2.000,00 704,20 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 70.000,00 53.930,53 53.930,53 11.953,18 16.069,47 58.046,82 41.977,35 17.08 020121 Outros Bens 241.500,00 187.370,41 187.370,41 71.671,26 54.129,59 169.828,74 115.699,15 29.68 0202 Aquisição de Serviços 8.405.500,00 7.342.433,82 7.342.433,82 3.743.458,47 1.063.066,18 4.662.041,53 3.598.975,35 44.54 020201 Encargos com as Instalações 580.000,00 578.723,29 578.723,29 573.473,62 1.276,71 6.526,38 5.249,67 98.87 020202 Limpeza e Higiene 180.000,00 147.007,09 147.007,09 93.456,60 32.992,91 86.543,40 53.550,49 51.92 020203 Conservação de Bens 130.000,00 94.279,52 94.279,52 35.419,77 35.720,48 94.580,23 58.859,75 27.25 020204 Locação de Edifícios 41.500,00 30.235,20 30.235,20 30.235,20 11.264,80 11.264,80 72.86 020206 Locação Operacional de Material de Transporte 12.000,00 2.258,82 2.258,82 2.258,82 9.741,18 9.741,18 18.82 020208 Locação de Outros Bens 190.000,00 162.527,89 162.527,89 119.859,83 27.472,11 70.140,17 42.668,06 63.08 020209 Comunicações 180.000,00 169.689,81 169.689,81 152.336,54 10.310,19 27.663,46 17.353,27 84.63 a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA ANO 2010 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 020210 Transportes 2.130.000,00 2.032.465,40 2.032.465,40 1.021.861,84 97.534,60 1.108.138,16 1.010.603,56 47.97 02021001 Transportes Escolares 2.000.000,00 1.916.446,36 1.916.446,36 936.160,66 83.553,64 1.063.839,34 980.285,70 46.81 02021002 Outros 130.000,00 116.019,04 116.019,04 85.701,18 13.980,96 44.298,82 30.317,86 65.92 020211 Representação dos Serviços 55.000,00 41.669,80 41.669,80 26.493,41 13.330,20 28.506,59 15.176,39 48.17 020212 Seguros 45.000,00 26.792,23 26.792,23 26.792,23 18.207,77 18.207,77 59.54 020213 Deslocações e Estadas 29.000,00 13.135,04 13.135,04 3.939,71 15.864,96 25.060,29 9.195,33 13.59 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 30.000,00 19.567,92 19.567,92 12.743,28 10.432,08 17.256,72 6.824,64 42.48 020215 Formação 80.000,00 61.189,00 61.189,00 50.527,08 18.811,00 29.472,92 10.661,92 63.16 020216 Seminários, Exposições e Similares 35.000,00 19.538,00 19.538,00 12.938,00 15.462,00 22.062,00 6.600,00 36.97 020217 Publicidade 162.000,00 130.238,87 130.238,87 64.294,68 31.761,13 97.705,32 65.944,19 39.69 020218 Vigilância e Segurança 260.000,00 153.369,50 153.369,50 147.266,08 106.630,50 112.733,92 6.103,42 56.64 020219 Assistência Técnica 25.000,00 16.785,68 16.785,68 8.185,55 8.214,32 16.814,45 8.600,13 32.74 020220 Outros Trabalhos Especializados 452.000,00 404.218,79 404.218,79 119.519,18 47.781,21 332.480,82 284.699,61 26.44 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 65.000,00 54.904,75 54.904,75 54.904,75 10.095,25 10.095,25 84.47 020225 Outros Serviços 3.724.000,00 3.183.837,22 3.183.837,22 1.186.952,30 540.162,78 2.537.047,70 1.996.884,92 31.87 02022501 Iluminação Pública 590.000,00 566.695,27 566.695,27 566.695,27 23.304,73 23.304,73 96.05 02022502 Tratamento em Alta de Águas Residuais 1.542.000,00 1.155.862,31 1.155.862,31 266.400,24 386.137,69 1.275.599,76 889.462,07 17.28 02022599 Outros 1.592.000,00 1.461.279,64 1.461.279,64 353.856,79 130.720,36 1.238.143,21 1.107.422,85 22.23 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 756.000,00 524.745,15 524.745,15 383.209,85 231.254,85 372.790,15 141.535,30 50.69 0301 Juros da Dívida Pública 223.500,00 118.858,11 118.858,11 118.858,11 104.641,89 104.641,89 53.18 030103 Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições 223.500,00 118.858,11 118.858,11 118.858,11 104.641,89 104.641,89 53.18 03010301 Emprestimos de Curto Prazo 500,00 500,00 500,00 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 223.000,00 118.858,11 118.858,11 118.858,11 104.141,89 104.141,89 53.30 0302 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 19.000,00 12.812,20 12.812,20 12.748,04 6.187,80 6.251,96 64,16 67.09 030201 Despesas Diversas 19.000,00 12.812,20 12.812,20 12.748,04 6.187,80 6.251,96 64,16 67.09 0303 Juros de Locação Financeira 26.000,00 21.915,67 21.915,67 6.731,06 4.084,33 19.268,94 15.184,61 25.89 030305 Material de Transporte 12.000,00 10.187,54 10.187,54 4.140,29 1.812,46 7.859,71 6.047,25 34.50 030307 Maquinaria e Equipamento 14.000,00 11.728,13 11.728,13 2.590,77 2.271,87 11.409,23 9.137,36 18.51 0304 Juros Tributários 500,00 114,68 114,68 114,68 385,32 385,32 22.94 030401 Indemnizatórios 250,00 250,00 250,00 030402 Outros 250,00 114,68 114,68 114,68 135,32 135,32 45.87 0305 Outros Juros 482.000,00 368.186,23 368.186,23 241.899,70 113.813,77 240.100,30 126.286,53 50.19 030502 Outros 482.000,00 368.186,23 368.186,23 241.899,70 113.813,77 240.100,30 126.286,53 50.19 0306 Outros Encargos Financeiros 5.000,00 2.858,26 2.858,26 2.858,26 2.141,74 2.141,74 57.17 030601 Outros Encargos Financeiros 5.000,00 2.858,26 2.858,26 2.858,26 2.141,74 2.141,74 57.17 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.209.500,00 1.369.778,62 1.369.778,62 1.340.782,62 839.721,38 868.717,38 28.996,00 60.68 0403 Administração Central 250,00 250,00 250,00 040301 Estado 250,00 250,00 250,00 0405 Administração Local 781.250,00 481.626,99 481.626,99 457.630,99 299.623,01 323.619,01 23.996,00 58.58 040501 Continente 781.250,00 481.626,99 481.626,99 457.630,99 299.623,01 323.619,01 23.996,00 58.58 04050102 Freguesias 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 110.000,00 15.38 04050104 Associações de Municípios 651.000,00 461.626,99 461.626,99 437.630,99 189.373,01 213.369,01 23.996,00 67.22 04050108 Outros 250,00 250,00 250,00 0407 Instituições sem Fins Lucrativos 1.416.000,00 882.615,63 882.615,63 877.615,63 533.384,37 538.384,37 5.000,00 61.98 040701 Instituições sem Fins Lucrativos 1.416.000,00 882.615,63 882.615,63 877.615,63 533.384,37 538.384,37 5.000,00 61.98 0408 Famílias 12.000,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 6.464,00 6.464,00 46.13 040802 Outras 12.000,00 5.536,00 5.536,00 5.536,00 6.464,00 6.464,00 46.13 05 SUBSÍDIOS 271.000,00 249.491,96 249.491,96 249.491,96 21.508,04 21.508,04 92.06 0501 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 7.000,00 7.000,00 7.000,00 050101 Públicas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 05010102 Outras 1.000,00 1.000,00 1.000,00 050103 Privadas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0508 Famílias 264.000,00 249.491,96 249.491,96 249.491,96 14.508,04 14.508,04 94.50 050803 Outras 264.000,00 249.491,96 249.491,96 249.491,96 14.508,04 14.508,04 94.50 05080301 Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 264.000,00 249.491,96 249.491,96 249.491,96 14.508,04 14.508,04 94.50 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.950,00 63.685,72 63.685,72 63.685,72 52.264,28 52.264,28 54.93 a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA ANO 2010 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0602 Diversas 115.950,00 63.685,72 63.685,72 63.685,72 52.264,28 52.264,28 54.93 060201 Impostos e Taxas 55.000,00 31.068,62 31.068,62 31.068,62 23.931,38 23.931,38 56.49 060203 Outras 60.950,00 32.617,10 32.617,10 32.617,10 28.332,90 28.332,90 53.51 06020301 Restituições 10.000,00 1.518,04 1.518,04 1.518,04 8.481,96 8.481,96 15.18 06020302 IVA Pago 20.000,00 2.791,69 2.791,69 2.791,69 17.208,31 17.208,31 13.96 06020305 Outras 30.950,00 28.307,37 28.307,37 28.307,37 2.642,63 2.642,63 91.46 D E S P E S A S D E C A P I T A L 24.225.156,55 15.532.311,76 15.532.311,76 5.530.449,97 8.692.844,79 18.694.706,58 10.001.861,79 22.83 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 19.850.156,55 13.937.305,35 13.937.305,35 3.935.443,56 5.912.851,20 15.914.712,99 10.001.861,79 19.83 0701 Investimentos 5.035.456,55 2.699.901,01 2.699.901,01 627.439,36 2.335.555,54 4.408.017,19 2.072.461,65 12.46 070101 Terrenos 180.000,00 3.504,65 3.504,65 3.504,65 176.495,35 176.495,35 1.95 070102 Habitações 205.000,00 29.068,82 29.068,82 9.951,93 175.931,18 195.048,07 19.116,89 4.85 07010202 Aquisição 70.000,00 70.000,00 70.000,00 07010203 Reparação e Beneficiação 135.000,00 29.068,82 29.068,82 9.951,93 105.931,18 125.048,07 19.116,89 7.37 070103 Edifícios 1.881.000,00 1.300.887,48 1.300.887,48 186.202,16 580.112,52 1.694.797,84 1.114.685,32 9.90 07010301 Instalações de Serviços 530.000,00 334.246,14 334.246,14 52.285,78 195.753,86 477.714,22 281.960,36 9.87 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07010305 Escolas 466.000,00 247.306,05 247.306,05 87.190,92 218.693,95 378.809,08 160.115,13 18.71 07010307 Outros 880.000,00 719.335,29 719.335,29 46.725,46 160.664,71 833.274,54 672.609,83 5.31 070104 Construções Diversas 675.000,00 391.056,40 391.056,40 60.057,45 283.943,60 614.942,55 330.998,95 8.90 07010405 Parques e Jardins 180.000,00 168.503,14 168.503,14 442,22 11.496,86 179.557,78 168.060,92 0.25 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 437.000,00 222.553,26 222.553,26 59.615,23 214.446,74 377.384,77 162.938,03 13.64 07010409 Sinalização e Trânsito 22.000,00 22.000,00 22.000,00 07010410 Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica 21.000,00 21.000,00 21.000,00 07010413 Outros 15.000,00 15.000,00 15.000,00 070106 Material de Transporte 160.000,00 155.980,77 155.980,77 92.995,03 4.019,23 67.004,97 62.985,74 58.12 07010602 Outros 160.000,00 155.980,77 155.980,77 92.995,03 4.019,23 67.004,97 62.985,74 58.12 070107 Equipamento de Informática 221.000,00 51.483,33 51.483,33 31.388,75 169.516,67 189.611,25 20.094,58 14.20 070108 Software Informático 156.500,00 62.435,17 62.435,17 7.218,00 94.064,83 149.282,00 55.217,17 4.61 070109 Equipamento Administrativo 85.000,00 69.269,11 69.269,11 38.858,70 15.730,89 46.141,30 30.410,41 45.72 070110 Equipamento Básico 260.000,00 165.241,46 165.241,46 90.972,87 94.758,54 169.027,13 74.268,59 34.99 07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 110.000,00 68.237,56 68.237,56 31.485,41 41.762,44 78.514,59 36.752,15 28.62 07011002 Outros 150.000,00 97.003,90 97.003,90 59.487,46 52.996,10 90.512,54 37.516,44 39.66 070111 Ferramentas e Utensílios 72.106,55 36.146,99 36.146,99 11.334,32 35.959,56 60.772,23 24.812,67 15.72 070112 Artigos e Objectos de Valor 5.000,00 539,66 539,66 4.460,34 5.000,00 539,66 070115 Outros Investimentos 1.134.850,00 434.287,17 434.287,17 94.955,50 700.562,83 1.039.894,50 339.331,67 8.37 0702 Locação Financeira 230.000,00 78.381,53 78.381,53 55.707,22 151.618,47 174.292,78 22.674,31 24.22 070205 Material de Transporte - Locação Financeira 150.000,00 39.163,71 39.163,71 29.046,53 110.836,29 120.953,47 10.117,18 19.36 070207 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 80.000,00 39.217,82 39.217,82 26.660,69 40.782,18 53.339,31 12.557,13 33.33 0703 Bens Dominio Público 14.584.700,00 11.159.022,81 11.159.022,81 3.252.296,98 3.425.677,19 11.332.403,02 7.906.725,83 22.30 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 14.584.700,00 11.159.022,81 11.159.022,81 3.252.296,98 3.425.677,19 11.332.403,02 7.906.725,83 22.30 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 4.225.000,00 3.190.308,25 3.190.308,25 536.754,76 1.034.691,75 3.688.245,24 2.653.553,49 12.70 07030302 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 2.185.000,00 1.593.823,92 1.593.823,92 384.096,15 591.176,08 1.800.903,85 1.209.727,77 17.58 07030304 Iluminação Pública 205.000,00 83.777,76 83.777,76 50.385,13 121.222,24 154.614,87 33.392,63 24.58 07030305 Parques e Jardins 1.491.000,00 1.365.815,52 1.365.815,52 263.690,66 125.184,48 1.227.309,34 1.102.124,86 17.69 07030307 Captação e Distribuição de Água 566.400,00 351.424,73 351.424,73 102.177,41 214.975,27 464.222,59 249.247,32 18.04 07030308 Viação Rural 5.187.300,00 4.184.730,03 4.184.730,03 1.761.461,33 1.002.569,97 3.425.838,67 2.423.268,70 33.96 07030309 Sinalização e Trânsito 160.000,00 59.573,93 59.573,93 40.238,34 100.426,07 119.761,66 19.335,59 25.15 07030312 Cemitérios 120.000,00 50.503,51 50.503,51 36.085,50 69.496,49 83.914,50 14.418,01 30.07 07030313 Outras 445.000,00 279.065,16 279.065,16 77.407,70 165.934,84 367.592,30 201.657,46 17.39 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.138.000,00 820.417,90 820.417,90 820.417,90 2.317.582,10 2.317.582,10 26.14 0801 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 212.000,00 188.817,00 188.817,00 188.817,00 23.183,00 23.183,00 89.06 080101 Públicas 212.000,00 188.817,00 188.817,00 188.817,00 23.183,00 23.183,00 89.06 08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08010102 Outras 192.000,00 188.817,00 188.817,00 188.817,00 3.183,00 3.183,00 98.34 0805 Administração Local 953.000,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 651.700,00 651.700,00 31.62 a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.M - MUNICÍPIO DE MIRANDELA ANO 2010 PAG. 5 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 080501 Continente 953.000,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 651.700,00 651.700,00 31.62 08050102 Freguesias 878.000,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 576.700,00 576.700,00 34.32 08050104 Associações de municípios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08050108 Outros 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0807 Instituições sem Fins Lucrativos 1.928.000,00 321.578,99 321.578,99 321.578,99 1.606.421,01 1.606.421,01 16.68 080701 Instituições sem Fins Lucrativos 1.928.000,00 321.578,99 321.578,99 321.578,99 1.606.421,01 1.606.421,01 16.68 0808 Famílias 45.000,00 8.721,91 8.721,91 8.721,91 36.278,09 36.278,09 19.38 080802 Outras 45.000,00 8.721,91 8.721,91 8.721,91 36.278,09 36.278,09 19.38 09 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0907 Acções e Outras Participações 50.000,00 50.000,00 50.000,00 090701 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Privadas 25.000,00 25.000,00 25.000,00 090702 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Públicas 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.177.000,00 774.588,51 774.588,51 774.588,51 402.411,49 402.411,49 65.81 1006 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 1.177.000,00 774.588,51 774.588,51 774.588,51 402.411,49 402.411,49 65.81 100603 Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições 1.177.000,00 774.588,51 774.588,51 774.588,51 402.411,49 402.411,49 65.81 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1102 DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 110201 Restituições 10.000,00 10.000,00 10.000,00 a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL 46.763.106,55 34.317.401,21 34.317.401,21 19.757.380,77 12.445.705,34 27.005.725,78 14.560.020,44 42.25 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. FUNÇÕES GERAIS 1.823.606,55 7.416.493,00 9.240.099,55 413.460,12 413.460,12 22.67 4.47 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 1.658.606,55 6.601.493,00 8.260.099,55 413.460,12 413.460,12 24.93 5.01 1.1.1. Administracao Geral 1.658.606,55 6.601.493,00 8.260.099,55 413.460,12 413.460,12 24.93 5.01 0102/07010301 02 2002 I 97 Reparação, Remodelação e Adaptação de Edifícios Municipais EMPREITADA 2002/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 0102/070109 04 2002 I 99 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para os Serviços OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 80.000,00 150.000,00 230.000,00 38.858,70 38.858,70 48.57 16.90 0102/07010602 05 2002 I 104 Aquisição e Reparação de Material de Transporte para OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 160.000,00 300.000,00 460.000,00 92.995,03 92.995,03 58.12 20.22 Autarquia 0102/07010301 01 2003 I 1 Edificio das Oficinas Municipais OUTRA 2003/01/01 2013/12/31 35.000,00 150.000,00 185.000,00 6.692,08 6.692,08 19.12 3.62 0102/07011002 03 2003 I 3 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Para Obras OUTRA 2003/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 49.689,36 49.689,36 49.69 12.42 0102/07010301 01 2005 I 1 Reparação, Remodelação e Adaptação de Edifícios Municipais ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 125.000,00 240.000,00 365.000,00 45.593,70 45.593,70 36.47 12.49 0102/07010301 02 2005 I 2 Reparação, Remod. e Adaptação Edif. Municipais - Palácio dos EMPREITADA 60.0 2005/01/02 2010/12/31 150.000,00 150.000,00 Távoras 0102/070107 03 2005 I 3 Aquisição de Equipamento Informático OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 65.000,00 150.000,00 215.000,00 31.388,75 31.388,75 48.29 14.60 0102/070205 04 2005 I 4 Aquis. e Repar. de Material de Transporte p/ Autarquia - OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 150.000,00 450.000,00 600.000,00 29.046,53 29.046,53 19.36 4.84 Locação 0102/070207 07 2005 I 5 Aquis. e Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Obras - OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 80.000,00 300.000,00 380.000,00 26.660,69 26.660,69 33.33 7.02 Locação 0102/070111 09 2005 I 8 Ferramentas e Utensílios OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 52.106,55 60.000,00 112.106,55 11.334,32 11.334,32 21.75 10.11 0102/07010307 01 2006 I 1 Intervenção em Edifícios Objecto de Protocolo OUTRA 2006/01/01 2013/12/31 90.000,00 300.000,00 390.000,00 13.982,96 13.982,96 15.54 3.59 0102/070108 02 2007 I 2 Aquisição de Software Informático OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 7.218,00 7.218,00 7.22 1.80 0102/070115 01 2009 I 3 Sistemas de Informação Geográfica OUTRA 2009/01/01 2013/12/31 145.000,00 150.000,00 295.000,00 60.000,00 60.000,00 41.38 20.34 0102/070107 01 2010 I 1 Mirandela XXI - Gestão do Espaço Público e do Edificado - OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 322.966,00 422.966,00 Equip. Informático 0102/070108 02 2010 I 2 Mirandela XXI - Gestão do Espaço Público e do Edificado - OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 56.500,00 171.027,00 227.527,00 Software Informático 0102/070115 03 2010 I 3 tuamirandela - InovaService OUTRA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 5.000,00 1.700.000,00 1.705.000,00 0102/07010301 04 2010 I 4 tuamirandela - Palácio dos Távoras EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 0102/070107 05 2010 I 5 Mirandela XXI - Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Equip. OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 15.000,00 7.500,00 22.500,00 Informático 1.2. Segurança e Ordem Públicas 165.000,00 815.000,00 980.000,00 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 165.000,00 815.000,00 980.000,00 0102/070111 01 2003 I 7 Equipamento de Protecção Civil OUTRA 2003/01/01 2013/12/31 20.000,00 60.000,00 80.000,00 0102/070115 01 2005 I 9 Plano Municipal de Defesa da Floresta e Actividades OUTRA 75.0 2005/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 Associadas 0102/070115 03 2010 I 6 tuamirandela - TuasRuas OUTRA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 20.000,00 80.000,00 100.000,00 0102/070115 04 2010 I 7 Mirandela XXI - Segurança, Prevenção de Riscos e Combate à OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 100.000,00 600.000,00 700.000,00 Criminalidade 2. FUNÇÕES SOCIAIS 7.605.400,00 34.315.000,00 41.920.400,00 1.097.556,95 1.097.556,95 14.43 2.62 2.1. Educação 491.000,00 6.600.000,00 7.091.000,00 96.989,02 96.989,02 19.75 1.37 2.1.1. Ensino Não Superior 491.000,00 6.600.000,00 7.091.000,00 96.989,02 96.989,02 19.75 1.37 0102/07010305 02 2008 I 2 Centro Escolar de Mirandela EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2012/12/31 280.000,00 6.000.000,00 6.280.000,00 14.074,93 14.074,93 5.03 0.22 0102/07010305 01 2009 I 1 Construção e Reparação de Edifícios Escolares EMPREITADA 2009/01/01 2013/12/31 20.000,00 60.000,00 80.000,00 0102/07010305 02 2009 I 2 Construção e Reparação de Edifícios Escolares - Adm. Directa ADM. DIR. 2009/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 8.875,13 8.875,13 17.75 4.44 0102/07011002 03 2009 I 4 Aquisição de Equipamento Escolar OUTRA 2009/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 9.798,10 9.798,10 39.19 9.80 0102/07010305 04 2009 I 5 Intervenção em Edifícios Escolares Protocolados EMPREITADA 2009/01/01 2013/12/31 91.000,00 240.000,00 331.000,00 63.348,84 63.348,84 69.61 19.14 0102/07010305 05 2009 I 6 Intervenção em Edifícios Escolares Protocolados - Adm. ADM. DIR. 2009/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 892,02 892,02 3.57 0.89 Directa 2.3. Segurança e Acção Sociais 10.000,00 75.000,00 85.000,00 2.3.2. Acção Social 10.000,00 75.000,00 85.000,00 0102/07010203 03 2002 I 18 Acção social - Situações de Emergência e Calamidade OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 10.000,00 75.000,00 85.000,00 2.4. Habitação e Serviços Colectivos 5.722.400,00 20.010.000,00 25.732.400,00 908.210,20 908.210,20 15.87 3.53 2.4.1. Habitação 195.000,00 4.775.000,00 4.970.000,00 9.951,93 9.951,93 5.10 0.20 0102/07010201 01 2002 I 19 Parque habitacional - Construção de Habitações Sociais EMPREITADA 100.0 2002/01/01 2013/12/31 4.250.000,00 4.250.000,00 0102/07010203 02 2002 I 20 Obras de Conservação de Habitações Sociais ADM. DIR. 2002/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 4.600,67 4.600,67 18.40 4.60 A TRANSPORTAR... 2.349.606,55 18.416.493,00 20.766.099,55 515.049,81 515.049,81

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 2.349.606,55 18.416.493,00 20.766.099,55 515.049,81 515.049,81 0102/07010202 01 2004 I 44 Aquisição de Imóveis, Incluindo Expropriações e OUTRA 2004/01/01 2013/12/31 70.000,00 150.000,00 220.000,00 Indemnizações 0102/07010203 01 2008 I 4 Obras de Conservação e Beneficiação de Habitações Sociais EMPREITADA 2008/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 5.351,26 5.351,26 5.35 1.34 2.4.2. Ordenamento do Território 835.000,00 1.290.000,00 2.125.000,00 80.280,92 80.280,92 9.61 3.78 0102/070115 01 2002 I 23 Plano Director Municipal e Plano de Urbanização OUTRA 2002/01/01 2012/12/31 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0102/07030301 01 2003 I 16 Loteamento Fernando Policarpo EMPREITADA 2003/01/02 2010/12/31 55.000,00 55.000,00 42.356,77 42.356,77 77.01 77.01 0102/07030301 02 2003 I 17 URBCOM - Revalorização Urbana EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2010/12/31 270.000,00 270.000,00 19.530,00 19.530,00 7.23 7.23 0102/07030313 01 2007 I 3 Construção e Conservação de Praias Fluviais EMPREITADA 60.0 2007/01/01 2013/12/31 200.000,00 350.000,00 550.000,00 14.889,50 14.889,50 7.44 2.71 0102/070115 02 2007 I 4 Valorização Integrada de Núcleos Rurais OUTRA 60.0 2007/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 0102/070101 01 2008 I 3 Aquisição de Terrenos, Incluindo Expropriações e OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 150.000,00 300.000,00 450.000,00 3.504,65 3.504,65 2.34 0.78 Indemnizações 0102/070115 01 2009 I 7 tuamirandela - Parceria para a Regeneração do Centro OUTRA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 50.000,00 300.000,00 350.000,00 Histórico 0102/070115 01 2010 I 8 tuamirandela - Gabinete de Apoio à Auto-regeneração OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 10.000,00 90.000,00 100.000,00 2.4.3. Saneamento 2.185.000,00 1.575.000,00 3.760.000,00 384.096,15 384.096,15 17.58 10.22 0102/07030302 01 2002 I 41 Construção e Conservação de Redes Saneamento do Concelho EMPREITADA 60.0 2002/01/01 2013/12/31 1.383.000,00 1.500.000,00 2.883.000,00 187.001,26 187.001,26 13.52 6.49 0102/07030302 17 2002 I 57 Saneamento em Cachão EMPREITADA 60.0 2002/01/01 2010/12/31 360.000,00 360.000,00 99.320,02 99.320,02 27.59 27.59 0102/07030302 07 2003 I 26 Saneamento em Fonte da Urze EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2010/12/31 55.000,00 55.000,00 6.000,00 6.000,00 10.91 10.91 0102/07030302 11 2003 I 30 Saneamento em Mosteiró EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2010/12/31 55.000,00 55.000,00 13.111,04 13.111,04 23.84 23.84 0102/07030302 01 2004 I 7 Saneamento em Avantos EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 150.000,00 150.000,00 39.016,72 39.016,72 26.01 26.01 0102/07030302 03 2004 I 9 Saneamento em Vilar de Ouro EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 45.000,00 45.000,00 0102/07030302 01 2005 I 12 Construção e Conservação de Redes de Saneamento do Concelho ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 1.698,50 1.698,50 6.79 1.70 - Administração Directa 0102/07030302 01 2007 I 6 Saneamento em Vale de Gouvinhas EMPREITADA 75.0 2007/01/01 2010/12/31 56.000,00 56.000,00 0102/07030302 03 2007 I 8 Saneamento em Quintas EMPREITADA 75.0 2007/01/01 2010/12/31 56.000,00 56.000,00 37.948,61 37.948,61 67.77 67.77 2.4.4. Abastecimento de Água 566.400,00 930.000,00 1.496.400,00 102.177,41 102.177,41 18.04 6.83 0102/07030307 01 2002 I 65 Construção e Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de EMPREITADA 60.0 2002/01/01 2013/12/31 300.000,00 900.000,00 1.200.000,00 48.201,88 48.201,88 16.07 4.02 Água do Concelho 0102/07030307 03 2004 I 32 Sistema de Abastecimento de Água nos Avantos EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 26.400,00 26.400,00 1.881,49 1.881,49 7.13 7.13 0102/07030307 05 2004 I 21 Sistema de Abastecimento de Água no Cachão EMPREITADA 60.0 2004/01/01 2010/12/31 125.000,00 125.000,00 42.089,95 42.089,95 33.67 33.67 0102/07030307 14 2004 I 27 Sistema de Abastecimento de Água em Mosteiró EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 25.000,00 25.000,00 8.125,85 8.125,85 32.50 32.50 0102/07030307 22 2004 I 31 Sistema de Abastecimento de Água em Vilar de Ouro EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 20.000,00 20.000,00 0102/07030307 01 2005 I 15 Construção e Beneficiação Sistemas de Abastecimento de Água ADM. DIR. 75.0 2005/01/01 2013/12/31 20.000,00 30.000,00 50.000,00 1.878,24 1.878,24 9.39 3.76 do Concelho - Adm. Dir. 0102/07030307 01 2007 I 13 Sistema de Abastecimento de Água em Vale de Gouvinhas EMPREITADA 75.0 2007/01/01 2010/12/31 50.000,00 50.000,00 2.4.5. Resíduos Sólidos 110.000,00 210.000,00 320.000,00 31.485,41 31.485,41 28.62 9.84 0102/07011001 02 2002 I 101 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento para OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 80.000,00 150.000,00 230.000,00 27.356,73 27.356,73 34.20 11.89 Limpeza 0102/07011001 01 2005 I 18 Equipamento de Recolha, Tratamento e Acondicionamento de OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 30.000,00 60.000,00 90.000,00 4.128,68 4.128,68 13.76 4.59 Resíduos 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 1.831.000,00 11.230.000,00 13.061.000,00 300.218,38 300.218,38 16.40 2.30 0102/07030312 03 2002 I 63 Construção e Beneficiação de Cemitérios EMPREITADA 2002/01/01 2013/12/31 20.000,00 150.000,00 170.000,00 0102/07030305 06 2002 I 91 Construção e Conservação de Parques e Jardins, Incluindo EMPREITADA 2002/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 22.356,26 22.356,26 44.71 11.18 Estátuas e Monumentos 0102/07030305 01 2003 I 36 Construção Zona Verde Margem Esq. Ribeira de Carvalhais Zona EMPREITADA 75.0 2003/01/01 2010/12/31 251.000,00 251.000,00 165.026,68 165.026,68 65.75 65.75 B 0102/07010405 01 2004 I 33 Rede de Rega Municipal OUTRA 2004/01/01 2013/12/31 50.000,00 75.000,00 125.000,00 442,22 442,22 0.88 0.35 0102/07030312 02 2005 I 20 Reparação e Beneficiação de Cemitérios - Administração ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 36.085,50 36.085,50 36.09 9.02 Directa 0102/07030305 04 2005 I 22 Plantações de Parques e Jardins da Cidade OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 30.000,00 30.000,00 60.000,00 0102/07030305 01 2007 I 18 Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - EMPREITADA 40.0 2007/01/01 2010/12/31 1.100.000,00 1.100.000,00 76.307,72 76.307,72 6.94 6.94 Ecoteca A TRANSPORTAR... 7.817.006,55 23.576.493,00 31.393.499,55 1.418.659,34 1.418.659,34

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 3 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 7.817.006,55 23.576.493,00 31.393.499,55 1.418.659,34 1.418.659,34 0102/07030305 02 2007 I 19 Regularização e Prot. Margens do Rio Tua a Jusante da Ponte EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2013/12/31 50.000,00 3.400.000,00 3.450.000,00 Açude 0102/07030313 01 2008 I 8 Barragem da Serrinha e Rede de Rega do Navalho EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2013/12/31 20.000,00 6.000.000,00 6.020.000,00 0102/07030305 02 2008 I 9 Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais ADM. DIR. 50.0 2008/01/01 2013/12/31 10.000,00 450.000,00 460.000,00 0102/07010405 01 2010 I 9 Rede de Rega Municipal EMPREITADA 2010/01/01 2013/12/31 130.000,00 75.000,00 205.000,00 0102/07011002 02 2010 I 10 Mirandela EcoXXI OUTRA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 20.000,00 600.000,00 620.000,00 2.5. Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos 1.382.000,00 7.630.000,00 9.012.000,00 92.357,73 92.357,73 6.68 1.02 2.5.1. Cultura 935.000,00 4.850.000,00 5.785.000,00 32.742,50 32.742,50 3.50 0.57 0102/07011002 01 2002 I 12 Aquisição e Edição de Fundos Bibliográficos e Outras OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 Publicações 0102/07010307 01 2005 I 25 Museu da Oliveira e do Azeite de Mirandela EMPREITADA 70.0 2005/01/01 2010/12/31 600.000,00 600.000,00 32.742,50 32.742,50 5.46 5.46 0102/070112 04 2005 I 28 Artigos e Objectos de Valor OUTRA 2005/01/01 2012/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 0102/07010301 03 2006 I 10 Remodelação do Complexo Cultural EMPREITADA 70.0 2006/01/01 2012/12/31 60.000,00 2.250.000,00 2.310.000,00 0102/070115 01 2009 I 8 SISTMIR - Sistema de Gestão do Património OUTRA 50.0 2009/01/01 2010/12/31 50.000,00 50.000,00 0102/070115 01 2010 I 11 tuamirandela - Museu do Azeite de Mirandela - Equipamento OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 25.000,00 150.000,00 175.000,00 0102/07010307 02 2010 I 12 tuamirandela - Refuncionalização do Antigo Quartel da P.S.P. EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 620.000,00 670.000,00 0102/07010307 03 2010 I 13 tuamirandela - Dinamização e Modernização do Complexo EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 Cultural 0102/07010307 04 2010 I 14 Reabilitação e Adaptação do Cineteatro Municipal de EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 90.000,00 300.000,00 390.000,00 Mirandela 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 447.000,00 2.780.000,00 3.227.000,00 59.615,23 59.615,23 13.34 1.85 0102/07010406 01 2002 I 13 Construção e Reparação de Diversos Campos de Jogos EMPREITADA 50.0 2002/01/01 2013/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 1.167,08 1.167,08 23.34 5.84 0102/07010406 02 2002 I 14 Equipamento Desportivo e de Lazer ADM. DIR. 2002/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 16.565,54 16.565,54 33.13 8.28 0102/07010406 03 2002 I 15 Construção do Novo Complexo Desportivo - Projecto EMPREITADA 50.0 2002/01/01 2010/12/31 50.000,00 50.000,00 Expropriações e Acessos 0102/07010406 01 2003 I 38 Polidesportivos em diversas Aldeias EMPREITADA 50.0 2003/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 29.143,08 29.143,08 29.14 7.29 0102/07010406 02 2004 I 35 Parque de Campismo - Ampliação EMPREITADA 60.0 2004/01/10 2013/12/31 5.000,00 1.550.000,00 1.555.000,00 0102/07010406 03 2004 I 36 Polidesportivos em Mirandela EMPREITADA 50.0 2004/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 500,72 500,72 0.50 0.13 0102/07010406 01 2005 I 29 Construção e Reparação de Parques Infantis OUTRA 50.0 2005/01/01 2013/12/31 65.000,00 150.000,00 215.000,00 12.238,81 12.238,81 18.83 5.69 0102/070109 01 2006 I 11 Reparação, Remodelação e Adaptação de Edificios Municipais - OUTRA 50.0 2006/01/01 2013/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 Equipamentos Colectivos 0102/07010302 01 2007 I 21 Equipamentos Desportivos e de Lazer em Espaços Objecto de EMPREITADA 50.0 2007/01/01 2013/12/31 5.000,00 15.000,00 20.000,00 Protocolo 0102/07010406 02 2010 I 15 Piscinas Recreativas de Torre D. Chama EMPREITADA 50.0 2010/01/01 2011/12/31 25.000,00 125.000,00 150.000,00 0102/07010406 03 2010 I 16 Mirandela XXI - Acessibilidade e Mobilidade Urbana EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 37.000,00 160.000,00 197.000,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 10.421.150,00 39.689.320,00 50.110.470,00 2.424.426,49 2.424.426,49 23.26 4.84 3.2. Indústria e Energia 392.000,00 4.715.560,00 5.107.560,00 50.385,13 50.385,13 12.85 0.99 0102/070101 01 2002 I 22 Aquisição de Terrenos para Urbanização Industrial OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 30.000,00 750.000,00 780.000,00 0102/07030304 05 2002 I 27 Extensão de Redes, Outros Equipamentos eléctricos, Incluindo OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 155.000,00 300.000,00 455.000,00 50.385,13 50.385,13 32.51 11.07 Ramais de Abastecimento 0102/070107 01 2007 I 22 Rede Comunitária de Banda Larga Municipal OUTRA 70.0 2007/01/01 2013/12/31 20.000,00 60.000,00 80.000,00 0102/07010413 01 2009 I 9 Área de Acolhimento Industrial EMPREITADA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 5.000,00 1.500.000,00 1.505.000,00 0102/07010413 02 2009 I 10 Área de Acolhimento Industrial OUTRA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 5.000,00 75.000,00 80.000,00 0102/07010413 03 2009 I 11 Centro Tecnológico de Mirandela EMPREITADA 50.0 2009/01/01 2012/12/31 5.000,00 500.000,00 505.000,00 0102/070107 01 2010 I 17 Rede Comunitária de Banda Larga Municipal EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2013/12/31 21.000,00 60.000,00 81.000,00 0102/07010410 02 2010 I 18 Mirandela XXI - Gestão do Espaço Público e do Edificado - OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 21.000,00 120.560,00 141.560,00 Extensão de Redes 0102/07010301 03 2010 I 19 tuamirandela - Gabinete de Apoio ao Comércio Tradicional EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 10.000,00 350.000,00 360.000,00 0102/07030304 04 2010 I 20 Redução da Factura Energética - Iluminação Pública OUTRA 2010/01/01 2013/12/31 50.000,00 300.000,00 350.000,00 0102/070115 05 2010 I 21 Promoção da Eficiência Energético-Ambiental - Piscina OUTRA 2010/01/01 2011/12/31 35.000,00 250.000,00 285.000,00 Municipal 0102/070115 06 2010 I 22 Produção da Eficiência Energético-Ambiental - Edifícios OUTRA 2010/01/01 2013/12/31 35.000,00 450.000,00 485.000,00 Municipais A TRANSPORTAR... 9.821.006,55 46.447.053,00 56.268.059,55 1.561.402,20 1.561.402,20

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 4 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 9.821.006,55 46.447.053,00 56.268.059,55 1.561.402,20 1.561.402,20 3.3. Transportes e Comunicações 9.494.300,00 32.277.000,00 41.771.300,00 2.339.085,86 2.339.085,86 24.64 5.60 3.3.1. Transportes Rodoviários 9.494.300,00 32.277.000,00 41.771.300,00 2.339.085,86 2.339.085,86 24.64 5.60 0102/07030301 07 2002 I 75 Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias EMPREITADA 2002/01/01 2012/12/31 2.050.000,00 6.000.000,00 8.050.000,00 188.269,37 188.269,37 9.18 2.34 0102/07030301 08 2002 I 76 Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade EMPREITADA 70.0 2002/01/01 2013/12/31 970.000,00 4.500.000,00 5.470.000,00 124.653,23 124.653,23 12.85 2.28 0102/07030308 10 2002 I 77 Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal EMPREITADA 2002/01/01 2013/12/31 450.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 0102/07030308 11 2002 I 78 Infra-estruturas da Av. Francisco Sá Carneiro entre a Ponte EMPREITADA 75.0 2002/01/01 2010/12/31 180.000,00 180.000,00 Europa e o C.M. 1079, incluindo C.M. 1079 até à Bronceda 0102/07030309 13 2002 I 80 Sinalização e Trânsito OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 40.238,34 40.238,34 40.24 10.06 0102/07030313 20 2002 I 86 Construção e Reparação de Pontes e Pontões EMPREITADA 70.0 2002/01/01 2013/12/31 100.000,00 300.000,00 400.000,00 50.793,72 50.793,72 50.79 12.70 0102/07030308 02 2003 I 40 Reparação, Rectificação e Pavimentação da EN 15-4 - EMPREITADA 100.0 2003/01/01 2010/12/31 15.000,00 15.000,00 Protocolo ICER 0102/07030308 03 2003 I 41 Reparação, Rectificação e Pavimentação da EN 15 - Protocolo EMPREITADA 100.0 2003/01/01 2010/12/31 200.000,00 200.000,00 29.844,45 29.844,45 14.92 14.92 ICER 0102/07030308 04 2003 I 42 Estrada Municipal de Avidagos EMPREITADA 70.0 2003/01/01 2010/12/31 1.311.300,00 1.311.300,00 954.191,90 954.191,90 72.77 72.77 0102/07030308 09 2003 I 47 Caminho Municipal de Ligação a Alvites - Vale de Lagoa EMPREITADA 70.0 2003/01/01 2012/12/31 34.000,00 600.000,00 634.000,00 0102/07030308 10 2003 I 48 Caminho Municipal de Ligação a Alvites - Avantos - EN 15 EMPREITADA 75.0 2003/01/01 2010/12/31 1.043.000,00 1.043.000,00 540.785,83 540.785,83 51.85 51.85 0102/07030308 18 2003 I 56 Acesso Oeste - IP4 a Mirandela EMPREITADA 70.0 2003/01/01 2013/12/31 20.000,00 3.500.000,00 3.520.000,00 0102/07030301 19 2003 I 57 Ligação do Bairro do Pombal à Avenida Camilo de Mendonça EMPREITADA 2003/01/01 2011/12/31 20.000,00 400.000,00 420.000,00 0102/07030308 05 2004 I 42 Pavimentação E.M. 532 desde a E.N. 206 a Vilar de Ouro EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2012/12/31 10.000,00 300.000,00 310.000,00 0102/07030308 06 2004 I 43 Estrada Municipal Valbom Pitez - Vale de Gouvinhas EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2010/12/31 330.000,00 330.000,00 0102/07030313 07 2004 I 45 Construção e Aquisição de Abrigos de Passageiros OUTRA 2004/01/01 2013/12/31 25.000,00 75.000,00 100.000,00 4.800,00 4.800,00 19.20 4.80 0102/07030301 01 2005 I 31 Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias - ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 450.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 97.071,81 97.071,81 21.57 4.98 Administração Directa 0102/07030301 04 2005 I 34 Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade - ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 310.000,00 750.000,00 1.060.000,00 64.873,58 64.873,58 20.93 6.12 Administração Directa 0102/07030308 05 2005 I 35 Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal - ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 150.000,00 450.000,00 600.000,00 47.164,02 47.164,02 31.44 7.86 Administração Directa 0102/07030313 06 2005 I 36 Construção e Reparação de Pontes e Pontões - Administração ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 20.000,00 30.000,00 50.000,00 6.924,48 6.924,48 34.62 13.85 Directa 0102/07030309 10 2005 I 39 Sinalização e Trânsito - Administração Directa ADM. DIR. 2005/01/01 2013/12/31 10.000,00 30.000,00 40.000,00 0102/07030308 01 2007 I 23 Caminhos Agrícolas e Rurais EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2012/12/31 300.000,00 1.050.000,00 1.350.000,00 0102/07030308 02 2007 I 24 Requalificação do Acesso ao Parque de Campismo EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2013/12/31 800.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 157.075,13 157.075,13 19.63 4.91 0102/07030308 03 2007 I 25 Revitalização Urbana EN 315 - Rotunda das Pirâmides - EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2013/12/31 30.000,00 1.150.000,00 1.180.000,00 Rotunda Parque de Campismo 0102/07030309 01 2008 I 12 Sinalização e Trânsito EMPREITADA 2008/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 0102/07030308 02 2008 I 13 Estrada de Ligação entre Vilarinho do Monte e Vilares da EMPREITADA 2008/01/01 2010/12/31 155.000,00 155.000,00 32.400,00 32.400,00 20.90 20.90 Torre 0102/07010409 01 2010 I 23 Mirandela XX - Gestão do Espaço Público e do Edificado - OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 22.000,00 32.000,00 54.000,00 Sinalização e Trânsito 0102/07030308 02 2010 I 24 Beneficiação do CM 1086, desde a EN 15 a Vila Verdinho EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2012/12/31 10.000,00 450.000,00 460.000,00 0102/07030308 03 2010 I 25 Beneficiação da EM 558 até Vale de Martinho EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 500.000,00 550.000,00 0102/07030301 04 2010 I 26 Revitalização Urbana entre Ponte Eng. Machado Vaz e EMPREITADA 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 1.750.000,00 1.800.000,00 Mirandouro, Incl. Rotunda do Hospital 0102/07030308 05 2010 I 27 Infraestruturas e Pavimentção da EN 216 - Torre D. Chama EMPREITADA 40.0 60.0 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 1.150.000,00 1.160.000,00 0102/07030313 06 2010 I 28 Requalificação Urbanística entre EN 15 (Carvalhais) e Rua EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2012/12/31 30.000,00 800.000,00 830.000,00 St. António / EM 206 0102/07030301 07 2010 I 29 tuamirandela - Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 500.000,00 550.000,00 Urbana 0102/07030313 08 2010 I 30 tuamirandela - Requalificação Urbanística da Av. das EMPREITADA 70.0 2010/01/01 2012/12/31 50.000,00 650.000,00 700.000,00 Amoreiras 0102/07030308 09 2010 I 31 Beneficiação do CM 1078, desde a EN 315 a Chelas EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2012/12/31 69.000,00 400.000,00 469.000,00 0102/07030308 10 2010 I 32 Beneficiação do CM 1082, desde a EN 15 a Pousadas EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2012/12/31 10.000,00 350.000,00 360.000,00 0102/07030308 11 2010 I 33 Beneficiação da EM 584 até Rego de Vide EMPREITADA 60.0 2010/01/01 2013/12/31 10.000,00 710.000,00 720.000,00 A TRANSPORTAR... 19.315.306,55 78.724.053,00 98.039.359,55 3.900.488,06 3.900.488,06

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 5 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 19.315.306,55 78.724.053,00 98.039.359,55 3.900.488,06 3.900.488,06 3.4. Comércio e Turismo 35.000,00 75.000,00 110.000,00 2.971,50 2.971,50 8.49 2.70 3.4.2. Turismo 35.000,00 75.000,00 110.000,00 2.971,50 2.971,50 8.49 2.70 0102/070115 02 2007 I 28 Equipamentos de Promoção e Divulgação Turística OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 35.000,00 75.000,00 110.000,00 2.971,50 2.971,50 8.49 2.70 3.5. Outras Funções Económicas 499.850,00 2.621.760,00 3.121.610,00 31.984,00 31.984,00 6.40 1.02 0102/070115 01 2003 I 58 Estudos e Projectos OUTRA 2003/01/01 2013/12/31 241.000,00 450.000,00 691.000,00 31.984,00 31.984,00 13.27 4.63 0102/070115 01 2009 I 15 Redes Urbanas de Competitividade e Inovação - Ecocitras OUTRA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 50.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 0102/070115 01 2010 I 34 Mirandela XXI - Gestão do Espaço Público e do Edificado OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 60.500,00 89.260,00 149.760,00 0102/070115 02 2010 I 35 Mirandela XXI - Acessibilidade e Mobilidade Urbana OUTRA 70.0 2010/01/01 2011/12/31 148.350,00 82.500,00 230.850,00 TOTAL GERAL... 19.850.156,55 81.420.813,00 101.270.969,55 3.935.443,56 3.935.443,56 19.83 3.89 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. FUNÇÕES GERAIS 628.000,00 1.320.000,00 1.948.000,00 240.891,32 240.891,32 38.36 12.37 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 3.000,00 100.000,00 103.000,00 1.1.1. Administracao Geral 3.000,00 100.000,00 103.000,00 0102/04050104 03 2007 A 1 Promoção das Condições de Higiene, Segurança e Saúde no OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 1.000,00 60.000,00 61.000,00 Trabalho 0102/020220 04 2007 A 2 Certificação de Serviços OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 2.000,00 40.000,00 42.000,00 1.2. Segurança e Ordem Públicas 625.000,00 1.220.000,00 1.845.000,00 240.891,32 240.891,32 38.54 13.06 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 625.000,00 1.220.000,00 1.845.000,00 240.891,32 240.891,32 38.54 13.06 0102/080701 01 2002 A 7 Bombeiros Voluntários - Infraestruturas e Equipamentos OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 330.000,00 450.000,00 780.000,00 0102/040701 01 2007 A 3 Bombeiros Voluntários - Despesas de Funcionamento OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 194.000,00 450.000,00 644.000,00 168.691,32 168.691,32 86.95 26.19 0102/080701 01 2010 A 1 Aero Clube de Mirandela - Pavimentação da Pista e Outras OUTRA 2010/01/01 2013/12/31 70.000,00 210.000,00 280.000,00 67.200,00 67.200,00 96.00 24.00 Obras de Beneficiação 0102/040701 02 2010 A 2 Aero Clube de Mirandela - Despesas de Funcionamento OUTRA 2010/01/01 2013/12/31 31.000,00 110.000,00 141.000,00 5.000,00 5.000,00 16.13 3.55 2. FUNÇÕES SOCIAIS 5.123.100,00 14.660.000,00 19.783.100,00 2.056.092,82 2.056.092,82 40.13 10.39 2.1. Educação 2.727.100,00 8.175.000,00 10.902.100,00 1.134.037,61 1.134.037,61 41.58 10.40 2.1.1. Ensino Não Superior 2.727.100,00 8.175.000,00 10.902.100,00 1.134.037,61 1.134.037,61 41.58 10.40 0102/020105 01 2007 A 4 Fornecimento de Refeições a Alunos dos Jardins de Infância e OUTRA 50.0 2007/01/01 2013/12/31 717.100,00 1.730.000,00 2.447.100,00 197.876,95 197.876,95 27.59 8.09 Escolas Primárias 0102/02021001 03 2007 A 6 Transportes Escolares OUTRA 50.0 2007/01/01 2013/12/31 2.000.000,00 6.400.000,00 8.400.000,00 936.160,66 936.160,66 46.81 11.14 0102/04050102 01 2008 A 1 Despesas de Funcionamento do Parque Escolar - Protocolo OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 10.000,00 45.000,00 55.000,00 Juntas Freguesia 2.3. Segurança e Acção Sociais 45.000,00 45.000,00 90.000,00 8.721,91 8.721,91 19.38 9.69 2.3.2. Acção Social 45.000,00 45.000,00 90.000,00 8.721,91 8.721,91 19.38 9.69 0102/080802 01 2007 A 7 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 45.000,00 45.000,00 90.000,00 8.721,91 8.721,91 19.38 9.69 2.4. Habitação e Serviços Colectivos 55.000,00 290.000,00 345.000,00 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 55.000,00 290.000,00 345.000,00 0102/08050102 04 2002 A 6 Comparticipação de Obras de Construção e Beneficiação de OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 55.000,00 290.000,00 345.000,00 Cemitérios a Realizar pelas Juntas de Freguesia 2.5. Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos 2.296.000,00 6.150.000,00 8.446.000,00 913.333,30 913.333,30 39.78 10.81 2.5.1. Cultura 219.600,00 665.600,00 885.200,00 49.200,00 49.200,00 22.40 5.56 0102/08050108 02 2002 A 1 Escola Profissional de Arte de Mirandela "Artemir" - OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 25.000,00 90.000,00 115.000,00 Equipamento e Outros 0102/080701 01 2007 A 8 Instituições Culturais e Recreativas - Infrestruturas e OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 75.600,00 215.600,00 291.200,00 Equipamentos 0102/040701 02 2007 A 9 Instituições Culturais e Recreativas OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 119.000,00 360.000,00 479.000,00 49.200,00 49.200,00 41.34 10.27 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 854.400,00 3.084.400,00 3.938.800,00 552.643,32 552.643,32 64.68 14.03 0102/080701 02 2007 A 10 Instituições Desportivas - Infra-estruturas e Equipamentos OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 70.000,00 240.000,00 310.000,00 3.000,00 3.000,00 4.29 0.97 0102/040701 03 2007 A 11 Instituições Desportivas OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 680.000,00 1.650.000,00 2.330.000,00 473.813,32 473.813,32 69.68 20.34 0102/02022599 04 2007 A 12 Eventos e Provas Desportivas OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 10.000,00 60.000,00 70.000,00 1.430,00 1.430,00 14.30 2.04 0102/080701 01 2009 A 1 Sport Clube de Mirandela - Construção do Complexo Desportivo OUTRA 2009/01/01 2013/12/31 20.000,00 900.000,00 920.000,00 0102/080701 01 2010 A 3 Casa da Cultura e Recreio do Cachão - Infra-estruturas e OUTRA 2010/01/01 2013/12/31 74.400,00 234.400,00 308.800,00 74.400,00 74.400,00 100.00 24.09 Equipamentos 2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas 1.222.000,00 2.400.000,00 3.622.000,00 311.489,98 311.489,98 25.49 8.60 0102/08050102 01 2002 A 2 Recuperação do Património Cult. e Arquitectónico, Incluindo OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 6.300,00 6.300,00 12.60 3.15 Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Juntas de Freguesia 0102/080701 02 2002 A 3 Recuperação do Património Cult. e Arquitectónico, Incluindo OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 330.000,00 750.000,00 1.080.000,00 105.000,00 105.000,00 31.82 9.72 Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Comissões Fabriqueiras 0102/040701 01 2007 A 13 Instituições Cívicas ou Religiosas OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 312.000,00 450.000,00 762.000,00 160.910,99 160.910,99 51.57 21.12 0102/080701 01 2008 A 2 Instituições Cívicas ou Religiosas - Infraestruturas e OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 530.000,00 1.050.000,00 1.580.000,00 39.278,99 39.278,99 7.41 2.49 Equipamentos 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 695.000,00 2.050.000,00 2.745.000,00 261.517,00 261.517,00 37.63 9.53 3.3. Transportes e Comunicações 272.000,00 1.350.000,00 1.622.000,00 208.817,00 208.817,00 76.77 12.87 3.3.1. Transportes Rodoviários 272.000,00 1.350.000,00 1.622.000,00 208.817,00 208.817,00 76.77 12.87 0102/08050102 09 2002 A 11 Arruamentos em Diversas Aldeias a Realizar pelas Juntas de OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 75.000,00 450.000,00 525.000,00 20.000,00 20.000,00 26.67 3.81 Freguesia A TRANSPORTAR... 5.826.100,00 16.430.000,00 22.256.100,00 2.316.984,14 2.316.984,14

E N T I D A D E MUNICÍPIO DE MIRANDELA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2010 Página : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 5.826.100,00 16.430.000,00 22.256.100,00 2.316.984,14 2.316.984,14 0102/08010102 07 2005 A 1 Transferências de Capital para Socieadade MLM-Metropolitano OUTRA 2005/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 46.817,00 46.817,00 93.63 23.41 Ligeiro de Mirandela 0102/08010102 03 2008 A 7 Tranferências de Capital para AIN - Agro Industrial do OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 142.000,00 150.000,00 292.000,00 142.000,00 142.000,00 100.00 48.63 Cachão 0102/050103 01 2009 A 2 Concessão de Transportes Urbanos OUTRA 2009/01/01 2013/12/31 5.000,00 600.000,00 605.000,00 3.4. Comércio e Turismo 423.000,00 700.000,00 1.123.000,00 52.700,00 52.700,00 12.46 4.69 3.4.1. Pequenas e Médias Empresas 343.000,00 600.000,00 943.000,00 32.700,00 32.700,00 9.53 3.47 0102/080701 02 2007 A 15 UAC - Mircom - Comércio Tradicional OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 323.000,00 400.000,00 723.000,00 32.700,00 32.700,00 10.12 4.52 0102/080701 01 2009 A 3 Área de Acolhimento Industrial OUTRA 2009/01/01 2012/12/31 20.000,00 200.000,00 220.000,00 3.4.2. Turismo 80.000,00 100.000,00 180.000,00 20.000,00 20.000,00 25.00 11.11 0102/080701 01 2002 A 10 Projecto Leader - Transferências para Investimento OUTRA 50.0 2002/01/01 2012/12/31 15.000,00 40.000,00 55.000,00 0102/040701 03 2007 A 16 Apoio à Organização de Feiras e Eventos Promocionais OUTRA 2007/01/01 2012/12/31 65.000,00 60.000,00 125.000,00 20.000,00 20.000,00 30.77 16.00 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.860.000,00 7.875.000,00 10.735.000,00 1.507.219,50 1.507.219,50 52.70 14.04 4.1. Operações da Dívida Autárquica 1.177.000,00 2.525.000,00 3.702.000,00 774.588,51 774.588,51 65.81 20.92 0103/100603 01 2002 A 14 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazo OUTRA 2002/01/01 2012/12/31 1.177.000,00 2.525.000,00 3.702.000,00 774.588,51 774.588,51 65.81 20.92 4.2. Transferências Entre Administrações 1.623.000,00 5.020.000,00 6.643.000,00 732.630,99 732.630,99 45.14 11.03 0102/08050102 01 2002 A 15 Transferências de Capital para as Juntas de Freguesia OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 698.000,00 1.500.000,00 2.198.000,00 275.000,00 275.000,00 39.40 12.51 0102/08050104 03 2002 A 17 Transferências de Capital para AMTQT OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 50.000,00 150.000,00 200.000,00 0102/04050102 01 2007 A 17 Transferências Correntes para Juntas de Freguesia OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 120.000,00 300.000,00 420.000,00 20.000,00 20.000,00 16.67 4.76 0102/04050104 02 2007 A 18 Transferências Correntes para AMTQT OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 650.000,00 2.550.000,00 3.200.000,00 437.630,99 437.630,99 67.33 13.68 0102/040701 03 2007 A 19 Transferências Correntes para a DESTEQUE OUTRA 2007/01/01 2013/12/31 15.000,00 60.000,00 75.000,00 0102/08010101 01 2008 A 4 Transferências para Empresas Municipais e Outras OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 20.000,00 60.000,00 80.000,00 0102/080701 01 2009 A 4 Tua Mirandela - Parceria para a Regeneração do Centro OUTRA 2009/01/01 2012/12/31 70.000,00 400.000,00 470.000,00 Histórico de Mirandela 4.3. Diversas Não Especificadas 60.000,00 330.000,00 390.000,00 0102/110201 01 2002 A 21 Restituições de Valores Pagos a Mais OUTRA 2002/01/01 2013/12/31 10.000,00 30.000,00 40.000,00 0103/090702 01 2008 A 5 Empresa Municipal OUTRA 2008/01/01 2012/12/31 25.000,00 150.000,00 175.000,00 0103/090701 02 2008 A 6 Participação em Entidades Societárias OUTRA 2008/01/01 2013/12/31 25.000,00 150.000,00 175.000,00 TOTAL GERAL... 9.306.100,00 25.905.000,00 35.211.100,00 4.065.720,64 4.065.720,64 43.69 11.55 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 1 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2010/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 333.288,47 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 205.106,55 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 128.181,92 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 19.916.024,28 01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.916.694,57 0102 Outros 1.916.694,57 010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis 974.608,51 010203 Imposto Unico de Circulação 295.206,14 010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 645.117,81 010207 Impostos Abolidos 1.762,11 01020701 Contribuição Autárquica 1.762,11 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 84.415,04 0202 Outros 84.415,04 020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais 84.415,04 02020601 Mercados e Feiras 675,00 02020605 Publicidade 13.067,50 02020699 Outros 70.672,54 0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem 3.189,03 0202069999 Impostos Indirectos Diversos 67.483,51 020206999901 Controlo Metrológico 18.274,75 020206999902 Máquinas de Diversão 2.822,51 020206999999 Impostos Indirectos Diversos 46.386,25 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 436.378,19 0401 Taxas 426.457,70 040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais 426.457,70 04012301 Mercados e Feiras 15.461,50 04012302 Loteamentos e Obras 155.551,88 04012305 Caça 1.657,68 04012306 Saneamento 227.621,00 04012399 Outras 26.165,64 0401239902 Emissão do Certificado de Registo 123,00 0401239999 Outras 26.042,64 0402 Multas e Outras Penalidades 9.920,49 040201 Juros de Mora 454,15 040202 Juros Compensatórios 2.401,60 040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações 5.166,72 040299 Multas e Penalidades Diversas 1.898,02 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.346.148,63 0502 Juros - Sociedades Financeiras 14.316,50 050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras 14.316,50 0509 Participações nos Lucros de Administrações Públicas 16.705,94 050999 Outros 16.705,94 0510 Rendas 2.315.126,19 051005 Bens de Domínio Público 2.315.126,19 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.611.199,26 0603 Administração Central 9.611.199,26 060301 Estado 9.225.526,54 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.318.447,66 06030102 Fundo Social Municipal 398.837,00 06030103 Participação Fixa no IRS 586.844,00 06030199 Outras 1.921.397,88 0603019901 DGAL - Transportes Escolares 119.748,00

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 2 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 0603019902 DREN 449.464,52 0603019999 Outras 1.352.185,36 060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado 151.300,15 060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Famíli 234.372,57 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 668.903,53 0701 Venda de Bens 994,00 070102 Livros e Documentação Técnica 856,70 070199 Outros 137,30 0702 Serviços 620.003,11 070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos 2.672,75 070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto 84.364,00 07020802 Serviços Recreativos 6.000,00 07020803 Serviços Culturais 16.137,50 07020804 Serviços Desportivos 62.226,50 070209 Serviços Específicos das Autarquias 356.125,05 07020901 Saneamento 19.078,66 07020902 Resíduos Sólidos 227.500,00 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 8.479,70 07020905 Cemitérios 13.167,00 07020906 Mercados e Feiras 50.948,20 07020999 Outros 36.951,49 070299 Outros 176.841,31 07029901 Jardim de Infância 12.514,13 07029902 Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário 39.580,08 07029903 Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento 124.521,40 07029999 Outros 225,70 0703 Rendas 47.906,42 070301 Habitações 7.920,51 070302 Edifícios 10.742,68 070399 Outras 29.243,23 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.600,17 0801 Outras 12.600,17 080199 Outras 12.600,17 08019999 Diversas 12.600,17 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 41.799,84 0901 Terrenos 41.799,84 090101 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 41.799,84 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.761.816,07 1003 Administração Central 4.761.816,07 100301 Estado 3.745.315,00 10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 3.745.315,00 100307 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiado 1.016.501,07 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.305,05 1301 Outras 7.305,05 130199 Outras 7.305,05 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 28.763,93 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 28.763,93 150101 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 28.763,93 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES... 15.076.339,39 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... 4.810.920,96 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... 28.763,93 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.... 1.198.139,69 TOTAL... 21.447.452,44

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 3 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 3 P A G A M E N T O S DESPESAS ORÇAMENTAIS... 19.757.380,77 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.602.799,65 0101 Remunerações Certas e Permanentes 5.998.891,64 010101 Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgã 139.008,18 010104 Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Pú 3.386.039,90 01010401 Pessoal em Funções 3.050.833,06 0101040100 Pessoal em Funções 681.482,37 0101040101 Pessoal em Funções 1.987.175,43 0101040102 Pessoal em Funções - Comparticipado 382.175,26 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera 134.205,04 0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera 133.381,24 0101040201 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera 823,80 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remunera 84.529,35 0101040301 Alterações Facultativas de Posicionamento Remunera 84.529,35 01010404 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba 116.472,45 0101040401 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba 110.597,26 0101040402 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba 5.875,19 010106 Pessoal Contratado a Termo 670.947,48 01010601 Pessoal em Funções 516.043,94 0101060100 Pessoal em Funções 94.599,26 0101060101 Pessoal em Funções 136.125,85 0101060102 Pessoal em Funções - Comparticipado 285.318,83 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera 154.903,54 0101060200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera 154.903,54 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 9.126,09 010108 Pessoal Aguardando Aposentação 11.165,11 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 293.224,65 010111 Despesas de Representação 67.028,91 010113 Subsídio de Refeição 536.187,01 01011301 Subsídio de Refeição 470.413,18 01011302 Pessoal em Qualquer Outra Situação 64.697,79 01011303 Membros dos Órgãos Autárquicos 1.076,04 010114 Subsídios de Férias e Natal 825.242,83 01011401 Subsídios de Férias e Natal 825.242,83 010115 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 60.921,48 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 206.294,13 010202 Horas Extraordinárias 28.577,67 010203 Alimentação e Alojamento 615,80 010204 Ajudas de Custo 41.329,50 010205 Abono para Falhas 13.131,29 010207 Colaboração Técnica e Especializada 6.120,32 010213 Outros Suplementos e Prémios 23.162,33 01021300 Outros Suplementos e Prémios 19.814,18 01021302 Outros 3.348,15 010214 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 93.357,22 0103 Segurança Social 1.397.613,88 010301 Encargos com a Saúde 268.581,86 010302 Outros Encargos com a Saúde 67.557,03 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 94.892,01 010304 Outras Prestações Familiares 3.110,16 010305 Contribuições para a Segurança Social 896.976,26 01030502 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato 808.645,41 0103050200 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato 169.654,86 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 419.365,07 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 219.625,48 01030503 Outros 88.330,85

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 4 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 4 P A G A M E N T O S 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 463,43 010308 Outras Pensões 2.213,40 010309 Seguros 63.819,73 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss 63.819,73 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4.586.961,00 0201 Aquisição de Bens 843.502,53 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 50.642,46 020102 Combustíveis e Lubrificantes 162.413,99 02010201 Gasolina 24.509,73 02010202 Gasóleo 134.280,48 02010299 Outros 3.623,78 020104 Limpeza e Higiene 41.978,38 020105 Alimentação - Refeições Confeccionadas 197.876,95 020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 141.212,27 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 12.329,09 020108 Material de Escritório 78.877,48 020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 22.735,78 020112 Material de Transporte - Peças 19.682,90 020114 Outro Material - Peças 1.004,42 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 16.931,17 020117 Ferramentas e Utensílios 13.848,77 020118 Livros e Documentação Técnica 344,43 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 11.953,18 020121 Outros Bens 71.671,26 0202 Aquisição de Serviços 3.743.458,47 020201 Encargos com as Instalações 573.473,62 020202 Limpeza e Higiene 93.456,60 020203 Conservação de Bens 35.419,77 020204 Locação de Edifícios 30.235,20 020206 Locação Operacional de Material de Transporte 2.258,82 020208 Locação de Outros Bens 119.859,83 020209 Comunicações 152.336,54 020210 Transportes 1.021.861,84 02021001 Transportes Escolares 936.160,66 02021002 Outros 85.701,18 020211 Representação dos Serviços 26.493,41 020212 Seguros 26.792,23 020213 Deslocações e Estadas 3.939,71 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 12.743,28 020215 Formação 50.527,08 020216 Seminários, Exposições e Similares 12.938,00 020217 Publicidade 64.294,68 020218 Vigilância e Segurança 147.266,08 020219 Assistência Técnica 8.185,55 020220 Outros Trabalhos Especializados 119.519,18 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 54.904,75 020225 Outros Serviços 1.186.952,30 02022501 Iluminação Pública 566.695,27 02022502 Tratamento em Alta de Águas Residuais 266.400,24 02022599 Outros 353.856,79 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 383.209,85 0301 Juros da Dívida Pública 118.858,11 030103 Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituiç 118.858,11 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 118.858,11 0302 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 12.748,04 030201 Despesas Diversas 12.748,04 0303 Juros de Locação Financeira 6.731,06

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 5 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 5 P A G A M E N T O S 030305 Material de Transporte 4.140,29 030307 Maquinaria e Equipamento 2.590,77 0304 Juros Tributários 114,68 030402 Outros 114,68 0305 Outros Juros 241.899,70 030502 Outros 241.899,70 0306 Outros Encargos Financeiros 2.858,26 030601 Outros Encargos Financeiros 2.858,26 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.340.782,62 0405 Administração Local 457.630,99 040501 Continente 457.630,99 04050102 Freguesias 20.000,00 04050104 Associações de Municípios 437.630,99 0407 Instituições sem Fins Lucrativos 877.615,63 040701 Instituições sem Fins Lucrativos 877.615,63 0408 Famílias 5.536,00 040802 Outras 5.536,00 05 SUBSÍDIOS 249.491,96 0508 Famílias 249.491,96 050803 Outras 249.491,96 05080301 Políticas Activas de Emprego e Formação Profission 249.491,96 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.685,72 0602 Diversas 63.685,72 060201 Impostos e Taxas 31.068,62 060203 Outras 32.617,10 06020301 Restituições 1.518,04 06020302 IVA Pago 2.791,69 06020305 Outras 28.307,37 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.935.443,56 0701 Investimentos 627.439,36 070101 Terrenos 3.504,65 070102 Habitações 9.951,93 07010203 Reparação e Beneficiação 9.951,93 070103 Edifícios 186.202,16 07010301 Instalações de Serviços 52.285,78 07010305 Escolas 87.190,92 07010307 Outros 46.725,46 070104 Construções Diversas 60.057,45 07010405 Parques e Jardins 442,22 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 59.615,23 070106 Material de Transporte 92.995,03 07010602 Outros 92.995,03 070107 Equipamento de Informática 31.388,75 070108 Software Informático 7.218,00 070109 Equipamento Administrativo 38.858,70 070110 Equipamento Básico 90.972,87 07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 31.485,41 07011002 Outros 59.487,46 070111 Ferramentas e Utensílios 11.334,32 070115 Outros Investimentos 94.955,50 0702 Locação Financeira 55.707,22 070205 Material de Transporte - Locação Financeira 29.046,53 070207 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 26.660,69 0703 Bens Dominio Público 3.252.296,98 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 3.252.296,98 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 536.754,76 07030302 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 384.096,15

14:31 2011/04/05 Fluxos de caixa Pag. 6 F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE C.M.M MUNICÍPIO DE MIRANDELA Pág. 6 P A G A M E N T O S 07030304 Iluminação Pública 50.385,13 07030305 Parques e Jardins 263.690,66 07030307 Captação e Distribuição de Água 102.177,41 07030308 Viação Rural 1.761.461,33 07030309 Sinalização e Trânsito 40.238,34 07030312 Cemitérios 36.085,50 07030313 Outras 77.407,70 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 820.417,90 0801 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 188.817,00 080101 Públicas 188.817,00 08010102 Outras 188.817,00 0805 Administração Local 301.300,00 080501 Continente 301.300,00 08050102 Freguesias 301.300,00 0807 Instituições sem Fins Lucrativos 321.578,99 080701 Instituições sem Fins Lucrativos 321.578,99 0808 Famílias 8.721,91 080802 Outras 8.721,91 10 PASSIVOS FINANCEIROS 774.588,51 1006 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 774.588,51 100603 Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituiçõe 774.588,51 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES... 14.226.930,80 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL... 5.530.449,97 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 1.202.450,83 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE... 487.620,84 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 363.750,06 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 123.870,78 TOTAL... 21.447.452,44 Em de de Em de de

ENTIDADE DATA ANO PAGINA MAPA DAS CONTAS DE ORDEM C.M.M 2011/04/05 2010 1 COD. CONTA DESIGNAÇÃO SALDO INICIAL DO ANO SALDO FINAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 09 CONTAS DE ORDEM 1.974.451,78 1.974.451,78 249.380,32 249.380,32 09.1 RECIBOS PARA COBRANÇA 5.747,38 7.111,78 5.619,18 7.239,98 09.1.1 EXERCICIO ANTERIOR 5.747,38 616,00 5.131,38 09.1.1.01 RECEITA LIQUIDADA 5.747,38 5.747,38 09.1.1.02 RECEITA COBRADA 616,00 616,00 09.1.1.03 RECEITA ANULADA 09.1.2 EXERCICIO CORRENTE 7.111,78 5.003,18 2.108,60 09.1.2.01 RECEITA LIQUIDADA 7.111,78 7.111,78 09.1.2.02 RECEITA COBRADA 5.003,18 5.003,18 09.1.2.03 RECEITA ANULADA 09.2 FUNDOS CAUCIONADOS 1.164.438,64 1.968.704,40 91.389,52 145.259,84 858.136,08 09.2.1 CAUÇOES DE EMPREITADAS 1.164.438,64 1.917.630,99 91.389,52 145.259,84 807.062,67 09.2.1.01 PRESTADA 1.917.630,99 145.259,84 2.062.890,83 09.2.1.02 ACCIONADA 09.2.1.03 DEVOLVIDA 1.164.438,64 91.389,52 1.255.828,16 09.2.2 CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS 49.128,10 49.128,10 09.2.2.01 PRESTADA 44.702,21 44.702,21 09.2.2.02 ACCIONADA 09.2.2.03 DEVOLVIDA 09.2.3.01 PRESTADA 09.2.3.02 ACCIONADA 09.2.3.03 DEVOLVIDA 09.2.4.01 PRESTADA 4.425,89 4.425,89 09.2.4.02 ACCIONADA 09.2.4.03 DEVOLVIDA 09.2.5 CAUÇÕES DE CONCESSÕES 1.945,31 1.945,31 09.2.5.01 PRESTADA 1.945,31 1.945,31 09.2.5.02 ACCIONADA 09.2.5.03 DEVOLVIDA 09.3 GARANTIAS BANCÁRIAS EM DOCUMENTOS 09.9 CONTRAPARTIDA 804.265,76 5.747,38 150.879,02 98.501,30 850.896,10 09.9.1 RECIBOS PARA COBRANÇA 5.747,38 5.619,18 7.111,78 7.239,98 09.9.2 FUNDOS CAUCIONADOS 804.265,76 145.259,84 91.389,52 858.136,08 09.9.3 GARANTIAS EM DOCUMENTOS TOTAL... 1.974.451,78 1.974.451,78 249.380,32 249.380,32

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA C.M.M 2011/04/05 2010 1 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 46.647,52 46.647,52 21.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 46.647,52 46.647,52 21.7.1 CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA 44.702,21 44.702,21 1 SILVA & PEREIRA LDª 406,41 406,41 598 RUIVO & PIRES LDA 6.848,55 6.848,55 601 CAUÇÕES LOTEAMENTO E OBRAS-DIVERSAS 37.447,25 37.447,25 21.7.3 CAUÇÕES DE CONCESSÕES 1.945,31 1.945,31 121 JOSÉ HENRIQUE COSTA 1.945,31 1.945,31 22 FORNECEDORES 4.425,89 4.425,89 22.2 Fornecedores conta corrente com cauçoes 4.425,89 4.425,89 22.2.001 FORNECEDORES CONTA CORRENTE INDIVIDUAL 4.425,89 4.425,89 179 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 535,03 535,03 197 TUAREIA,LDA. 748,20 748,20 223 CANCELA & CARVALHO, LDA. 409,31 409,31 599 FACN-FÁBRICA DE ARTEFACTOS DO NORDESTE, LDA 255,63 255,63 600 CAUÇÕES DE FORNECEDORES CORRENTES-DIVEROS 2.477,72 2.477,72 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 109,22 85.412,27 1.087.052,57 1.105.109,70 103.360,18 24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 34.368,03 457.486,27 465.539,24 42.421,00 24.2.1 Trabalho dependente 34.308,00 455.597,76 463.710,76 42.421,00 24.2.2 Trabalho independente 60,03 1.888,51 1.828,48 24.4 Restantes impostos 109,22 332,42 2.541,31 2.323,71 5,60 24.4.1 Imposto de selo 109,22 332,42 2.541,31 2.323,71 5,60 24.4.1.1 IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 72,82 11,20 89,71 5,69 24.4.1.2 IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8) 5,00 125,00 120,00 24.4.1.3 IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1) 315,42 1.683,11 1.399,00 31,31 24.4.1.4 IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.19) 36,40 5,00 10,00 31,40 24.4.1.5 IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) 12,00 717,00 705,00 24.5 Contribuições para a Seguranca Social 50.711,82 627.024,99 637.246,75 60.933,58 24.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 32.189,99 392.560,41 400.246,47 39.876,05 24.5.1.1 CGA-DESCONTO DO PESSOAL 31.849,13 392.560,41 400.246,47 39.535,19 24.5.1.3 CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 340,86 340,86 24.5.2 ADSE 5.449,75 68.618,89 70.172,05 7.002,91 24.5.2.1 ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL 5.449,75 68.618,89 70.172,05 7.002,91 24.5.3 IGFSS 13.064,30 165.752,33 166.734,87 14.046,84 24.5.3.1 IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL 9.728,85 145.867,22 150.046,31 13.907,94 24.5.3.3 IGFSS-DESCONTOS DE OUTRO PESSOAL 3.335,45 19.885,11 16.688,56 138,90 24.5.4 ADM 7,78 93,36 93,36 7,78 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 20.491,67 816.562,89 206.789,08 251.294,99 840.577,13 26.1 Fornecedores de Imobilizado 20.479,73 773.672,08 91.390,82 158.265,00 820.066,53 26.1.3 FORNECEDORES DE IMOBLIZADO C/ CAUÇÃO 20.479,73 773.672,08 91.390,82 158.265,00 820.066,53 26.1.3.1 FORNECEDORES DE IMOBLIZADO-INDIVIDUAL 20.479,73 773.672,08 91.390,82 158.265,00 820.066,53 7 CONOPUL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA. 63.005,04 63.005,04 9 SANABA, SOCIEDADE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 2.724,43 858,05 1.866,38 LTD. 10 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS,S.A.-CAPSFIL 1.433,37 828,16 605,21 11 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 29.593,74 6.022,35 4.648,35 28.219,74 12 TELHABEL-CONSTRUÇÕES,S.A. 0,01 0,01 13 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A. 20.301,08 25.577,02 12.788,51 7.512,57 14 EMPREITEL,S.A. 10.224,56 10.224,56 16 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 1.391,72 509,64 1.901,36 17 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, 33.019,98 3.940,13 7.398,47 36.478,32 LDA. 18 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 2.793,27 2.793,27 19 BERNARDINO MANUEL PEREIRA 67.238,32 7.507,28 59.731,04 20 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA. 7.939,89 7.939,89 22 PASNOR-PAVIMENTOS ASFALTICOS DO NORDESTE LDA. 73.426,68 73.426,68 28 RIBEIRO & GONCALVES, LDA 2.412,45 2.412,45 30 VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO 13.348,51 13.348,51 31 GABRIEL & JAIME, LDA. 4.947,09 4.947,09 A TRANSPORTAR... 20.588,95 910.157,76 1.178.443,39 1.263.374,70 974.500,12

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA C.M.M 2011/04/05 2010 2 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE... 20.588,95 910.157,76 1.178.443,39 1.263.374,70 31,40 974.531,52 41 ALFA TÉNIS - CAMPOS DE TÉNIS, LDA 4.213,33 4.213,33 43 ARTUR PIRES MORAIS 42,23 42,23 129 CELANA - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES,S.A 4.893,29 4.893,29 154 MANUEL ANTONIO FILIPE DE CARVALHO 160,21 160,21 158 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 672,13 672,13 230 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 866,73 866,73 238 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA. 73,97 73,97 244 MANUEL RODRIGUES LAMEIRO,LDA 17.242,94 17.242,94 300 FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA 12.044,61 12.044,61 396 MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA. 10.837,54 10.837,54 408 VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO 13.348,46 13.348,46 426 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 123,76 123,76 440 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA 48.707,33 48.707,33 499 ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPESSOAL LDA 7.296,99 7.296,99 509 SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA 393,88 393,88 569 MANUEL ANTONIO INÁCIO 32,89 32,89 588 EMPREITEIROS TAVARES, LDA. 954,82 954,82 589 JOSÉ ALBANO DOS SANTOS 23,58 23,58 590 ILIDIO JOSE CARREIRO DA VEIGA 9.772,58 9.772,58 591 FERREIRA & BEBIANO,LDA 476,78 476,78 592 FRANCISCO MANUEL BERNARDO 443,72 443,72 593 MACEDAGUAS-PROSPECCAO DE AGUAS, LD. 2.583,95 2.583,95 594 JOÃO FERNANDES DA SILVA,S.A. 874,21 874,21 595 CONSTRUÇÕES PÉ DO LAGO,LDA 6.602,40 6.602,40 596 AUTO HERCULES, LDA. 988,59 988,59 597 MANUEL ANTONIO OLIVEIRA 810,55 810,55 602 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª. 472,61 520,95 993,56 603 SOC.EMPREITADAS ADRIANO.SA 426,39 426,39 604 CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-DIVERSAS 9.173,47 9.173,47 1119 LADÁRIO- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 736,00 736,00 1194 EUSÉBIOS & FILHOS, SA 2.418,72 2.418,72 1236 EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA) 1.419,39 1.419,39 1351 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA. 5.718,80 5.718,80 1413 SANTANA & CA,S.A. 7.088,82 7.973,00 884,18 1448 NORDESTESERVE-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 1.029,59 1.029,59 1459 CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA. 25.946,93 25.946,93 1568 ARTUR FERNANDO GOMES 187,50 187,50 1678 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 3.051,63 3.051,63 1680 MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA 20.008,80 14.637,98 5.370,82 1681 CONSTRUÇÕES J. RAMIRO, LDA 4.085,46 4.085,46 1746 CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS,LDA. 659,71 659,71 1785 FRANCISCO FERREIRA BARROS, LDA 9.255,96 9.255,96 1807 GEOGRANITOS - PEDREIRA DE AMARANTE, LDA 24.118,92 24.118,92 1863 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 121.858,86 1.030,78 122.889,64 PÚBLICAS 1984 HABIMARANTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 13.000,47 13.000,47 2046 SOTELI 1.941,47 1.941,47 2048 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 11.769,14 11.769,14 2063 CONSTRUÇÕES FREDERICO, LDº. 33.372,06 1,30 216,65 33.587,41 2105 URBANOP - URBANIZAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA 2.578,27 1.898,29 4.476,56 2115 NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 7.054,32 7.054,32 2144 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 12.527,74 15.515,10 28.042,84 2539 RIBEIRO & GONCALVES 2.412,45 2.412,45 2581 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 5.074,60 4.911,07 9.985,67 2822 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS 26.227,71 24.873,71 6.445,25 7.799,25 PÚBLICAS, SA 2845 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 8.447,71 8.447,71 A TRANSPORTAR... 20.588,95 910.157,76 1.178.443,39 1.263.374,70 974.500,12

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA C.M.M 2011/04/05 2010 3 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE... 20.588,95 910.157,76 1.178.443,39 1.263.374,70 31,40 974.531,52 3015 DEMOLIDORA PENAFIDELENSE SOC. DEMOLIÇÕES PENAFIEL, LDA 275,00 275,00 3051 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA, LDA 514,50 700,88 1.215,38 3069 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 504,95 5.128,77 5.633,72 3075 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 915,79 3.350,05 4.265,84 3077 CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA 25.633,56 25.633,56 3083 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A 303,79 5.411,53 5.715,32 3297 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 3.286,06 3.286,06 LDA. 3311 OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. 6.032,70 6.032,70 26.3 Sindicatos 1.691,29 18.348,73 17.395,81 738,37 26.3.1 STAL 600,17 6.905,70 6.851,67 546,14 26.3.4 SINTAP 13,28 170,68 176,34 18,94 26.3.6 SERVICOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MIRANDELA 921,66 9.368,29 8.446,63 26.3.7 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS 15,00 180,00 180,00 15,00 26.3.8 SINDICATO TÉC. AMD. AUX. EDUCATIVA 62,34 750,58 753,08 64,84 26.3.9 OUTROS 78,84 973,48 988,09 93,45 26.3.9.01 SINDICATO DOS TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA NORTE 50,83 710,40 727,19 67,62 26.3.9.02 SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA NORTE 28,01 263,08 260,90 25,83 26.8 Devedores e credores diversos 11,94 41.199,52 97.049,53 75.634,18 19.772,23 26.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS 11,94 41.199,52 97.049,53 75.634,18 19.772,23 26.8.5.1 INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE 117,48 2.533,19 2.533,66 117,95 26.8.5.2 DIRECÇAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS 11,94 1.795,73 3.340,81 3.912,42 2.355,40 26.8.5.2.1 EXAME DE CARTA DE CAÇADOR 1.732,50 1.963,50 2.579,50 2.348,50 26.8.5.2.3 RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO 29,00 606,16 577,16 26.8.5.2.4 RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO 424,70 438,81 14,11 26.8.5.2.5 CONCESSÃO 7,25 115,16 100,66 7,25 26.8.5.2.6 2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR 28,79 28,79 26.8.5.2.7 ALTERAÇÕES/SUBSTITUIÇÕES 11,94 26,94 202,50 187,50 26.8.5.2.7.1 ALTERAÇÃO DE MORADA 26,94 202,50 187,50 11,94 26.8.5.2.7.2 SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE CAÇADOR 11,94 11,94 26.8.5.2.9 OUTROS 0,04 0,04 26.8.5.2.9.1 SALDOS 0,04 0,04 26.8.5.3 TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - NRAU 76,50 76,50 26.8.5.5 DIRECÇAO GERAL DO TESOURO 50,00 1.496,40 1.546,40 26.8.5.6 FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL 250,00 250,00 26.8.5.7 MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20,89 232,84 230,87 18,92 26.8.5.9 OUTROS 38.888,92 90.942,69 67.460,83 15.407,06 26.8.5.9.1 DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS 2.153,35 27.847,70 28.308,90 2.614,55 26.8.5.9.2 ATAM 111,66 1.231,46 1.199,33 79,53 26.8.5.9.4 INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO 250,00 250,00 26.8.5.9.5 CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS 36,00 36,00 26.8.5.9.6 COFRE DE PREVIDÊNCIA 4,62 38,80 36,72 2,54 26.8.5.9.6.1 COFRE PROVIDÊNCIA 4,62 38,80 36,72 2,54 26.8.5.9.7 Instituto de Gestão Financeira e Património da Jus 113,75 122,50 8,75 26.8.5.9.8 Direcção Geral da Administração da Justiça 113,75 122,50 8,75 26.8.5.9.9 OUTROS 36.619,29 61.311,23 37.384,88 12.692,94 26.8.5.9.9.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 2.078,74 9.880,55 8.609,86 808,05 26.8.5.9.9.1.1 Cobrança coersiva 1.765,94 9.411,52 8.050,71 405,13 26.8.5.9.9.1.2 Juros de mora 58,80 469,03 432,15 21,92 26.8.5.9.9.1.4 INSTITUO DE SOCORROS NAUFRAGOS 254,00 127,00 381,00 26.8.5.9.9.2 PREP. DE PROCESSOS DE LICENÇAS SANITÁRIAS 1.013,76 1.013,76 26.8.5.9.9.4 GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE ELEIÇÕES 27.519,17 26.635,68 883,49 26.8.5.9.9.5 EMOLUMENTOS 1,00 1,00 26.8.5.9.9.5.1 Emolumentos liquidados a funcionários p/ vistorias 1,00 1,00 26.8.5.9.9.7 INSTITUTO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES TERRESTRES 991,50 24.510,00 24.498,00 979,50 26.8.5.9.9.8 Direcção Geral das Actividades Económicas 15,00 285,00 270,00 A TRANSPORTAR... 20.600,89 948.048,45 1.293.841,65 1.352.397,67 986.003,58

ENTIDADE DATA ANO PAGINA OPERAÇÕES DE TESOURARIA C.M.M 2011/04/05 2010 4 COD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE... 20.600,89 948.048,45 1.293.841,65 1.352.397,67 50,59 986.054,17 26.8.5.9.9.9 Outros 5.000,12 4.007,02 9.007,14 TOTAL... 20.600,89 953.048,57 1.293.841,65 1.356.404,69 995.010,72 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

Município de Mirandela CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8.1 1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 8.1.1 1.1 ENDEREÇO POSTAL Morada Telefone - Telex/Telefax N.º Identificação Fiscal Praça do Município 278 200200 506 881 784 5370-288 Mirandela 1.2 NÚMERO DE ELEITORES FONTE: Município Até 10.000 Mais de 10.000 e menos de 40.000 Mirandela Igual ou superior a 40.000 2 LEGISLAÇÃO 8.1.2 Data de Constituição Publicada do Diário da República de 3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 8.1.3 3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? S N Serviços Municipalizados de Àguas e Saneamento 3.2 EMPRESAS MUNICIPALIZADAS A Câmara Municipal tem Empresas Municipalizadas? S N Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos: 3.3 ÓRGÃOS Tem órgãos de natureza consultiva? S N Tem ógãos de fiscalização? S N 3.4 ORGANOGRAMA Deverá anexar o organograma e o diploma que o aprovou 4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES 8.1.4 Prossecução de múltiplas actividades de interesse público para benefício da população 5 RECURSOS HUMANOS 8.1.5 5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO Presidente Pelouros José Maria Lopes Silvano Accção Social, Emprego e Formação, Desporto e Lazer, Agricultura e Saúde Vereadores Pelouros António José Pires Almor Branco Maria Gentil Pontes Vaz José Assunção Lopes Maçaira Ambiente, Orden. Território e Urbanismo, Desenv. Económico e Turismo Educação e Cultura. Rec. Humanos, Modern. Administ. e Apoio ao Munícipe, Orçamento

Município de Mirandela 5.2 NÚMERO DE VEREADORES Em regime de permanência 4 A meio tempo Restantes vereadores 3 Fonte 6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 8.1.6 1- DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO Medidata UNIX DISAM 2- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES DOCUMENTADAS S N PERIOCIDADE Trimestral Semestral 3- DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA S N EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA OUTRAS INFORMAÇÕES 7 OUTRA INFORMAÇÃO 8.1.7 7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS INVENTÁRIO NORMAS DE CONTROLO INTERNO EXECUTIVO 11-04-2003 16-04-2004 APROVAÇÃO ÓRGÃO DELIBERATIVO DATAS EXECUTIVO 29-04-2003 29-04-2004 07-01-2005 ALTERAÇÃO ÓRGÃO DELIBERATIVO 7.2 ACÇÕES INSPECTIVAS ENTIDADE INSPECÇÃO GERAL DAS FINANÇAS INSPECÇÃO GERAL DA ADMIISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO ANOS DE INCIDÊNCIA N N-1 N-2 N-3 7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO Data de Aprovação pelo Órgão Executivo Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo Observações GRANDES OPÇÕES DO PLANO 21-11-2007 07-12-2007 ORÇAMENTO 21-11-2007 07-12-2007 7.4 FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO FUNDO SOCIAL MUNICIPAL PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS MONTANTE 9.585.049,00 383.252,00 554.203,00 8 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 8.2.1 Uma vez que, à luz do ponto 4.1.7 do POCAL (Decreto - Lei n.º 54 A/99, de 22 de Fevereiro), os bens de domínio público são incluídos no activo imobilizado da Autarquia Local, responsável pela sua administração ou controlo, estejam ou não afectos à sua actividade operacional, qualquer prestação de contas que não releve contabilisticamente os bens de domínio público, está ferida de rigor e não transparece o valor patrimonial da Autarquia. Não obstante, e apesar de ser solicitada informação sobre os bens de domínio público, seu valor patrimonial, amortizações e valor actual, a verdade é que na Autarquia de Mirandela o património do domínio público não reflecte o seu valor real. Não se encontra ainda implementada a contabilidade de custos. 8.2.2 Não aplicável. 8.2.3 O activo imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição. Em relação a activos do imobilizado obtidos a título gratuito, foi considerado o valor resultante de avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação seguindo critérios técnicos de acordo com a natureza dos bens. Na impossibilidade de valorização dos bens, estes assumem o valor zero. As existências estão valorizadas ao custo de aquisição, de acordo com os registos contabilísticos e respectiva documentação que os suporta. O método de custeio utilizado para as saídas de armazém foi o do custo médio ponderado. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, com base nas taxas fixadas no classificador geral integrado no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. 8.2.4 Não aplicável, pelo facto de não se ter realizado operações em moeda estrangeira. 8.2.5 Não aplicável. 8.2.6 Não aplicável. 8.2.7 Os movimentos ocorridos na rubrica de imobilizado e respectivas amortizações são identificados no quadro a seguir apresentado, na coluna dos aumentos e dos reforços, respectivamente.

8.2.8 A aplicação informática permite a desagregação das rubricas indicadas neste ponto, que constam do inventário do Município aprovado pelos órgãos autárquicos. Devido ao seu volume, não são enviadas neste documento, permanecendo disponíveis para consulta e envio, caso sejam solicitadas. 8.2.9 Os custos a que se refere este ponto encontram-se identificados no mapa de empréstimos, que é parte integrante deste documento, e que por isso não se transcreve. 8.2.10 e 8.2.11 Não aplicável, pois não se registaram quaisquer reavaliações. 8.2.12 Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso a que se refere este ponto, apenas se verifica a existência de imobilizações em poder de terceiros, cedidos por contrato de concessão, as quais se encontram identificadas no quadro que abaixo se apresenta. Designação Valor Inicial Valor Actual Snack-bar do Parque do Império 40.402,63 30.807,06 Quiosque da Av.ª 25 de Abril 17.777,16 876,79 Café Restaurante do Parque Dr. José Gama 276.355,69 262.537,89 Quiosque com abrigo Rua da República 10.686,50 1.046,09 Quiosque Banca Ardina Parque Império 18.795,00 17.855,25 Edifício Bar Praia Fluvial de Frechas 45.486,67 44.918,09 Edifício Bar da Ribeira de Carvalhais 302.759,80 298.975,30 8.2.13 Os contratos de locação financeira em vigor são os seguintes: Designação Contrato Valor Contabilístico Viatura ligeira de mercadorias Mitsubishi L200 2.5 TD CD CM JLL AC 022284.01 10.724,72 Viatura ligeira de mercadorias Mitsubishi L200 2.5 TD CD CM JLL 022285.01 10.523,13 Viatura pesada de mercadorias mod.canter FE659C6SLEA9 023993.01 87.705,39 Viatura Nissan Pick-Up D22 4x4 cabine dupla ALF06000219001 17.213,25 Varredora Ravo 540 STH 332380 101.261,68 Viatura ligeira de passageiros Renault Laguna Dynamique 2.0 DCI LSG08000094001 20.740,34 Viatura ligeira de mercadorias Nissan Cabstar 35.13 DC Comfort / 2 LSG08000313002 20.984,40 8.2.14 No que concerne à valorização dos bens do imobilizado, verifica-se que apenas os bens de domínio público não se encontram totalmente valorizados, o que se deve, sobretudo, a dificuldades inerentes à sua própria natureza e à afectação de alguns desses bens.

8.2.15 Não aplicável. 8.2.16 As entidades participadas são as seguintes: Entidades Societárias Sede Capital Social Participação em Capital Resultados do Exercício Exercício AIN - Agro-Industrial do Cachão - Nordeste, Lda. Mirandela 7.894.000,00 49,10% (306.090,65) 2009 MLM - Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A. Mirandela 125.000,00 90% (-121.417,14)) 2010 Aguas de Trás-os-Montes Vila Real 28.000.000,00 2,21% (5.012.717,71) 2008 8.2.17 e 8.2.18 Não aplicável. 8.2.19 a 8.2.21 Não aplicável, pois não se verificaram diferenças materialmente relevantes no activo circulante, nem se justificou a constituição de qualquer provisão. 8.2.22 As receitas próprias do Município são provenientes de taxas ou serviços de pronto pagamento, pelo que, o valor constante na rubrica 21.8 Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa é de apenas 7.239,98 (sete mil, duzentos e trinta e nove euros e noventa e oito cêntimos). 8.2.23 Não existem quaisquer dívidas respeitantes ao pessoal da Autarquia. 8.2.24 Não aplicável. 8.2.25 Não aplicável, visto que a conta de Estado e Outros Entes Públicos não inclui dívidas em situação de mora.

8.2.26 As responsabilidades por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança encontram-se identificadas no mapa que se segue. 8.2.27 Não aplicável, visto não ter existido qualquer movimento de provisões no exercício. 8.2.28 Desde a implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, em 2002, têm sido identificados factos patrimoniais que não foram identificados no balanço inicial, ou tendo sido não o foram pela quantia exacta, estas situações têm originado uma movimentação da classe 5 Fundo Patrimonial. Durante o ano de 2010 registou-se um incremento do Fundo Patrimonial a título de correcções ao balanço inicial no montante de 260.238,95. A conta 57.6 Doações foi movimentada pela doação, a favor do Município, de dois quadros no montante de 100,00. Para além do referido anteriormente, procedeu-se ainda à contabilização da aplicação do resultado líquido do ano de 2009.

8.2.29 O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas encontra-se demonstrado no mapa seguinte: Movimentos Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo Existências iniciais 334.031,13 Compras 91.310,12 Regularização de existências 111,96 Devolução de compras 0 Existências finais 271.683,34 Custos do exercício 153.545,95 8.2.30 Não se aplica. 8.2.31 e 8.2.32 As demonstrações de resultados financeiros e extraordinários do Município são as que a seguir se apresentam, respectivamente.

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010 ATÉ Á DATA : 2010/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕES INICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.842.158,00 1.842.158,00 0102 Outros 1.842.158,00 1.842.158,00 010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis 1.046.500,00 1.046.500,00 010203 Imposto Unico de Circulação 231.816,00 231.816,00 010204 Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 556.521,00 556.521,00 010207 Impostos Abolidos 6.645,00 6.645,00 01020701 Contribuição Autárquica 6.645,00 6.645,00 010299 Impostos Directos Diversos 676,00 676,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 84.924,00 84.924,00 0202 Outros 84.924,00 84.924,00 020206 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais 84.924,00 84.924,00 02020601 Mercados e Feiras 3.285,00 3.285,00 02020602 Loteamentos e Obras 5.000,00 5.000,00 02020603 Ocupação da Via Pública 1.000,00 1.000,00 02020605 Publicidade 28.543,00 28.543,00 02020606 Saneamento 1.000,00 1.000,00 02020699 Outros 46.096,00 46.096,00 0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem 3.097,00 3.097,00 0202069902 Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação 250,00 250,00 0202069999 Impostos Indirectos Diversos 42.749,00 42.749,00 020206999901 Controlo Metrológico 20.515,00 20.515,00 020206999902 Máquinas de Diversão 2.755,00 2.755,00 020206999999 Impostos Indirectos Diversos 19.479,00 19.479,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 775.285,00 775.285,00 0401 Taxas 750.864,00 750.864,00 040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais 750.864,00 750.864,00 04012301 Mercados e Feiras 36.636,00 36.636,00 04012302 Loteamentos e Obras 313.580,00 313.580,00 04012303 Ocupação da Via Pública 1.000,00 1.000,00 04012305 Caça 1.463,00 1.463,00 04012306 Saneamento 385.381,00 385.381,00 04012399 Outras 12.804,00 12.804,00 0401239901 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação 1.000,00 1.000,00 0401239902 Emissão do Certificado de Registo 1.000,00 1.000,00 0401239999 Outras 10.804,00 10.804,00 0402 Multas e Outras Penalidades 24.421,00 24.421,00 040201 Juros de Mora 3.114,00 3.114,00 040202 Juros Compensatórios 1.746,00 1.746,00 040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações 13.776,00 13.776,00 040299 Multas e Penalidades Diversas 5.785,00 5.785,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 1.677.410,00 1.677.410,00 0502 Juros - Sociedades Financeiras 37.410,00 37.410,00 050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras 37.410,00 37.410,00 0507 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades 5.000,00 5.000,00 050702 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 5.000,00 5.000,00 0509 Participações nos Lucros de Administrações Públicas 355.000,00 355.000,00 050903 Serviços Municipalizados 350.000,00 350.000,00 050999 Outros 5.000,00 5.000,00 0510 Rendas 1.280.000,00 1.280.000,00 051005 Bens de Domínio Público 1.200.000,00 1.200.000,00 051099 Outros 80.000,00 80.000,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.952.411,00 13.952.411,00 0603 Administração Central 13.922.411,00 13.922.411,00 060301 Estado 9.072.411,00 9.072.411,00 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.039.328,00 6.039.328,00 06030102 Fundo Social Municipal 428.168,00 428.168,00 06030103 Participação Fixa no IRS 554.915,00 554.915,00 06030199 Outras 2.050.000,00 2.050.000,00 0603019901 DGAL - Transportes Escolares 300.000,00 300.000,00

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES : MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010 ATÉ Á DATA : 2010/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕES INICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES 0603019902 DREN 600.000,00 600.000,00 0603019999 Outras 1.150.000,00 1.150.000,00 060306 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados 4.583.812,00 4.583.812,00 060309 Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família 266.188,00 266.188,00 e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 0606 Segurança Social 30.000,00 30.000,00 060604 Outras Transferências 30.000,00 30.000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.195.000,00 1.195.000,00 0701 Venda de Bens 24.000,00 24.000,00 070101 Material de Escritório 5.000,00 5.000,00 070102 Livros e Documentação Técnica 5.000,00 5.000,00 070105 Bens Inutilizados 10.000,00 10.000,00 070106 Produtos Agrícolas e Pecuários 1.000,00 1.000,00 070199 Outros 3.000,00 3.000,00 0702 Serviços 1.076.000,00 1.076.000,00 070201 Aluguer de Espaços e Equipamentos 20.000,00 20.000,00 070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto 115.000,00 115.000,00 07020802 Serviços Recreativos 5.000,00 5.000,00 07020803 Serviços Culturais 30.000,00 30.000,00 07020804 Serviços Desportivos 80.000,00 80.000,00 070209 Serviços Específicos das Autarquias 626.000,00 626.000,00 07020901 Saneamento 35.000,00 35.000,00 07020902 Resíduos Sólidos 380.000,00 380.000,00 07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 30.000,00 30.000,00 07020904 Trabalhos por Conta de Particulares 10.000,00 10.000,00 07020905 Cemitérios 20.000,00 20.000,00 07020906 Mercados e Feiras 80.000,00 80.000,00 07020907 Parques de Estacionamento 1.000,00 1.000,00 07020999 Outros 70.000,00 70.000,00 070299 Outros 315.000,00 315.000,00 07029901 Jardim de Infância 20.000,00 20.000,00 07029902 Ensino Básico - Alimentação e Prolongamento do Horário 70.000,00 70.000,00 07029903 Residência de Estudantes - Alimentação e Alojamento 200.000,00 200.000,00 07029999 Outros 25.000,00 25.000,00 0703 Rendas 95.000,00 95.000,00 070301 Habitações 15.000,00 15.000,00 070302 Edifícios 10.000,00 10.000,00 070399 Outras 70.000,00 70.000,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.000,00 81.000,00 0801 Outras 81.000,00 81.000,00 080199 Outras 81.000,00 81.000,00 08019901 Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens 5.000,00 5.000,00 Patrimoniais 08019902 Indemnizações por Estragos Provocados por Outrém em Viaturas 5.000,00 5.000,00 ou Outros Equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 1.000,00 08019999 Diversas 70.000,00 70.000,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 6.545.000,00 6.545.000,00 0901 Terrenos 2.500.000,00 2.500.000,00 090101 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 2.175.000,00 2.175.000,00 090110 Famílias 325.000,00 325.000,00 0902 Habitações 1.000.000,00 1.000.000,00 090210 Famílias 1.000.000,00 1.000.000,00 0903 Edifícios 2.450.000,00 2.450.000,00 090301 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 2.250.000,00 2.250.000,00 090303 Administração Pública - Administração Central - Estado 200.000,00 200.000,00 0904 Outros Bens de Investimento 595.000,00 595.000,00 090401 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 385.000,00 385.000,00 09040101 Equipamento de Transporte 200.000,00 200.000,00

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES : MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010 ATÉ Á DATA : 2010/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕES INICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES 09040102 Maquinaria e Equipamento 100.000,00 100.000,00 09040199 Outros 85.000,00 85.000,00 090410 Famílias 210.000,00 210.000,00 09041001 Equipamento de Transporte 75.000,00 75.000,00 09041002 Maquinaria e Equipamento 60.000,00 60.000,00 09041099 Outros 75.000,00 75.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.087.439,00 20.087.439,00 1003 Administração Central 20.087.439,00 20.087.439,00 100301 Estado 6.566.218,00 6.566.218,00 10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro 4.026.218,00 4.026.218,00 10030199 Outras 2.540.000,00 2.540.000,00 100307 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados 13.521.221,00 13.521.221,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 295.373,00 295.373,00 1301 Outras 295.373,00 295.373,00 130101 Indemnizações 25.373,00 25.373,00 130199 Outras 270.000,00 270.000,00 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20.000,00 20.000,00 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 20.000,00 20.000,00 150101 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 20.000,00 20.000,00 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 205.106,55 205.106,55 1601 SALDO ORÇAMENTAL 205.106,55 205.106,55 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 205.106,55 205.106,55 TOTAL... 46.536.000,00 225.106,55 46.761.106,55 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O DOTAÇÕES DOTAÇÕES B CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0101 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 0101 010204 Ajudas de Custo 20.000,00 20.000,00 0101 010213 Outros Suplementos e Prémios 0101 01021300 Outros Suplementos e Prémios 28.000,00 9.422,06 18.577,94 0101 01021302 Outros 9.422,06 9.422,06 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0101 0201 Aquisição de Bens 0101 020108 Material de Escritório 1.000,00 70.000,00 70.000,00 1.000,00 0101 020121 Outros Bens 1.000,00 10.500,00 11.500,00 0101 0202 Aquisição de Serviços 0101 020213 Deslocações e Estadas 1.000,00 1.000,00 0101 020217 Publicidade 2.000,00 2.000,00 0101 020225 Outros Serviços 0101 02022599 Outros 2.000,00 2.000,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0102 0101 Remunerações Certas e Permanentes 0102 010101 Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Orgãos Autárquicos 150.000,00 500,00 150.500,00 0102 010104 Pessoal em Reg. Contrato de Trabalho em Funções Públicas 0102 01010401 Pessoal em Funções 0102 0101040100 Pessoal em Funções 3.100.000,00 2.418.517,63 681.482,37 0102 0101040101 Pessoal em Funções 1.987.486,27 1.987.486,27 0102 0101040102 Pessoal em Funções - Comparticipado 476.618,76 476.618,76 0102 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0102 0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 627.000,00 493.618,76 133.381,24 0102 0101040201 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 10.000,00 9.000,00 1.000,00 0102 0101040202 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório - 3.000,00 3.000,00 Comparticipado 0102 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0102 0101040301 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 90.000,00 90.000,00 0102 0101040302 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório - 2.000,00 2.000,00 Comparticipado 0102 01010404 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 0102 0101040401 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 514.031,36 240.000,00 274.031,36 0102 0101040402 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - 22.000,00 10.000,00 12.000,00 Comparticipado 0102 010106 Pessoal Contratado a Termo 0102 01010601 Pessoal em Funções 0102 0101060100 Pessoal em Funções 135.000,00 40.400,74 94.599,26 0102 0101060101 Pessoal em Funções 191.900,74 191.900,74 0102 0101060102 Pessoal em Funções - Comparticipado 285.596,46 285.596,46 0102 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 0102 0101060200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 410.000,00 255.096,46 154.903,54 0102 0101060201 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,00 0102 0101060202 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório - 500,00 500,00 Comparticipado 0102 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 0102 0101060301 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,00 0102 0101060302 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório - 500,00 500,00 Comparticipado 0102 01010604 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 0102 0101060401 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho 500,00 500,00 0102 0101060402 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho - 500,00 500,00 Comparticipado 0102 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 10.000,00 11.000,00 21.000,00 0102 010108 Pessoal Aguardando Aposentação 35.000,00 35.000,00

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O DOTAÇÕES DOTAÇÕES B CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0102 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 190.000,00 103.300,00 293.300,00 0102 010111 Despesas de Representação 66.000,00 3.700,00 69.700,00 0102 010113 Subsídio de Refeição 0102 01011301 Subsídio de Refeição 450.000,00 89.226,17 539.226,17 0102 01011302 Pessoal em Qualquer Outra Situação 150.000,00 85.302,21 64.697,79 0102 01011303 Membros dos Órgãos Autárquicos 5.000,00 3.923,96 1.076,04 0102 010114 Subsídios de Férias e Natal 0102 01011401 Subsídios de Férias e Natal 705.000,00 140.000,00 845.000,00 0102 01011402 Pessoal em Qualquer Outra Situação 140.000,00 140.000,00 0102 010115 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade 60.000,00 1.000,00 61.000,00 0102 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 0102 010202 Horas Extraordinárias 15.000,00 13.600,00 28.600,00 0102 010203 Alimentação e Alojamento 2.000,00 2.000,00 0102 010204 Ajudas de Custo 29.400,00 700,00 30.100,00 0102 010205 Abono para Falhas 18.000,00 18.000,00 0102 010206 Formação 1.000,00 1.000,00 0102 010207 Colaboração Técnica e Especializada 10.000,00 10.000,00 0102 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 5.000,00 5.000,00 0102 010213 Outros Suplementos e Prémios 0102 01021300 Outros Suplementos e Prémios 500,00 5.000,00 4.263,76 1.236,24 0102 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 0102 01021302 Outros 3.763,76 3.763,76 0102 010214 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 120.000,00 120.000,00 0102 0103 Segurança Social 0102 010301 Encargos com a Saúde 550.000,00 250.000,00 300.000,00 0102 010302 Outros Encargos com a Saúde 90.000,00 90.000,00 0102 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 90.000,00 5.700,00 95.700,00 0102 010304 Outras Prestações Familiares 500,00 5.000,00 5.500,00 0102 010305 Contribuições para a Segurança Social 0102 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos - ADSE 23.000,00 23.000,00 0102 01030502 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 0102 0103050200 Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em 700.000,00 530.345,14 169.654,86 Funções Públicas (RCTFP) 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 530.345,14 530.345,14 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 291.169,15 291.169,15 0102 01030503 Outros 260.000,00 171.169,15 88.830,85 0102 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 1.000,00 1.000,00 0102 010308 Outras Pensões 2.500,00 2.500,00 0102 010309 Seguros 0102 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 80.000,00 5.000,00 85.000,00 0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0102 0201 Aquisição de Bens 0102 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 210.000,00 50.000,00 160.000,00 0102 020102 Combustíveis e Lubrificantes 0102 02010201 Gasolina 40.000,00 15.000,00 55.000,00 0102 02010202 Gasóleo 150.000,00 150.000,00 0102 02010299 Outros 20.000,00 20.000,00 0102 020103 Munições, Explosivos e Artifícios 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0102 020104 Limpeza e Higiene 50.000,00 15.000,00 65.000,00 0102 020105 Alimentação - Refeições Confeccionadas 612.700,00 196.000,00 81.600,00 727.100,00 0102 020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 470.000,00 60.000,00 410.000,00 0102 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 45.000,00 5.000,00 50.000,00 0102 020108 Material de Escritório 250.000,00 50.000,00 200.000,00 0102 020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 25.000,00 25.000,00 0102 020112 Material de Transporte - Peças 45.000,00 45.000,00 0102 020114 Outro Material - Peças 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0102 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 80.000,00 10.000,00 70.000,00 0102 020116 Mercadorias para Venda

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O DOTAÇÕES DOTAÇÕES B CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0102 02011603 Outras 3.000,00 3.000,00 0102 020117 Ferramentas e Utensílios 42.000,00 42.000,00 0102 020118 Livros e Documentação Técnica 1.500,00 500,00 2.000,00 0102 020119 Artigos Honorifícos e de Decoração 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0102 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 70.000,00 70.000,00 0102 020121 Outros Bens 200.000,00 30.000,00 230.000,00 0102 0202 Aquisição de Serviços 0102 020201 Encargos com as Instalações 500.000,00 80.000,00 580.000,00 0102 020202 Limpeza e Higiene 180.000,00 180.000,00 0102 020203 Conservação de Bens 130.000,00 130.000,00 0102 020204 Locação de Edifícios 21.500,00 20.000,00 41.500,00 0102 020206 Locação Operacional de Material de Transporte 12.000,00 12.000,00 0102 020208 Locação de Outros Bens 170.000,00 20.000,00 190.000,00 0102 020209 Comunicações 180.000,00 180.000,00 0102 020210 Transportes 0102 02021001 Transportes Escolares 2.000.000,00 50.000,00 50.000,00 2.000.000,00 0102 02021002 Outros 150.000,00 20.000,00 130.000,00 0102 020211 Representação dos Serviços 55.000,00 55.000,00 0102 020212 Seguros 35.000,00 10.000,00 45.000,00 0102 020213 Deslocações e Estadas 28.000,00 28.000,00 0102 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0102 020215 Formação 80.000,00 80.000,00 0102 020216 Seminários, Exposições e Similares 25.000,00 10.000,00 35.000,00 0102 020217 Publicidade 190.000,00 30.000,00 160.000,00 0102 020218 Vigilância e Segurança 250.000,00 10.000,00 260.000,00 0102 020219 Assistência Técnica 25.000,00 25.000,00 0102 020220 Outros Trabalhos Especializados 360.000,00 100.000,00 8.000,00 452.000,00 0102 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 55.000,00 10.000,00 65.000,00 0102 020225 Outros Serviços 0102 02022501 Iluminação Pública 550.000,00 40.000,00 590.000,00 0102 02022502 Tratamento em Alta de Águas Residuais 600.000,00 942.000,00 1.542.000,00 0102 02022599 Outros 490.000,00 1.150.000,00 50.000,00 1.590.000,00 0102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0102 0403 Administração Central 0102 040301 Estado 250,00 250,00 0102 0405 Administração Local 0102 040501 Continente 0102 04050102 Freguesias 130.000,00 130.000,00 0102 04050104 Associações de Municípios 665.000,00 14.000,00 651.000,00 0102 04050108 Outros 250,00 250,00 0102 0407 Instituições sem Fins Lucrativos 0102 040701 Instituições sem Fins Lucrativos 1.205.000,00 211.000,00 1.416.000,00 0102 0408 Famílias 0102 040802 Outras 7.000,00 5.000,00 12.000,00 0102 05 SUBSÍDIOS 0102 0501 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 0102 050101 Públicas 0102 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1.000,00 1.000,00 0102 05010102 Outras 1.000,00 1.000,00 0102 050103 Privadas 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0102 0508 Famílias 0102 050803 Outras 0102 05080301 Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 170.000,00 94.000,00 264.000,00 0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 0602 Diversas 0102 060201 Impostos e Taxas 55.000,00 55.000,00 0102 060203 Outras 0102 06020301 Restituições 10.000,00 10.000,00 0102 06020302 IVA Pago 20.000,00 20.000,00

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O DOTAÇÕES DOTAÇÕES B CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0102 06020305 Outras 15.000,00 15.950,00 30.950,00 0102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0102 0701 Investimentos 0102 070101 Terrenos 350.000,00 50.000,00 220.000,00 180.000,00 0102 070102 Habitações 0102 07010201 Construção 300.000,00 300.000,00 0102 07010202 Aquisição 50.000,00 20.000,00 70.000,00 0102 07010203 Reparação e Beneficiação 150.000,00 15.000,00 135.000,00 0102 070103 Edifícios 0102 07010301 Instalações de Serviços 540.000,00 10.000,00 530.000,00 0102 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 5.000,00 5.000,00 0102 07010305 Escolas 675.000,00 11.000,00 220.000,00 466.000,00 0102 07010307 Outros 1.100.000,00 220.000,00 880.000,00 0102 070104 Construções Diversas 0102 07010405 Parques e Jardins 130.000,00 50.000,00 180.000,00 0102 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 800.000,00 363.000,00 437.000,00 0102 07010409 Sinalização e Trânsito 22.000,00 22.000,00 0102 07010410 Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica 81.000,00 60.000,00 21.000,00 0102 07010413 Outros 175.000,00 160.000,00 15.000,00 0102 070106 Material de Transporte 0102 07010602 Outros 100.000,00 60.000,00 160.000,00 0102 070107 Equipamento de Informática 326.000,00 15.000,00 120.000,00 221.000,00 0102 070108 Software Informático 216.500,00 60.000,00 156.500,00 0102 070109 Equipamento Administrativo 55.000,00 30.000,00 85.000,00 0102 070110 Equipamento Básico 0102 07011001 Equipamento de Recolha de Resíduos 70.000,00 40.000,00 110.000,00 0102 07011002 Outros 180.000,00 30.000,00 150.000,00 0102 070111 Ferramentas e Utensílios 40.000,00 32.106,55 72.106,55 0102 070112 Artigos e Objectos de Valor 5.000,00 5.000,00 0102 070115 Outros Investimentos 1.825.500,00 196.000,00 886.650,00 1.134.850,00 0102 0702 Locação Financeira 0102 070205 Material de Transporte - Locação Financeira 150.000,00 150.000,00 0102 070207 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira 100.000,00 20.000,00 80.000,00 0102 0703 Bens Dominio Público 0102 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 0102 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 4.725.000,00 500.000,00 4.225.000,00 0102 07030302 Sistemas de Drenagem de Águas Residuais 2.286.000,00 16.000,00 117.000,00 2.185.000,00 0102 07030303 Estações de Tratamento de Águas Residuais 0102 07030304 Iluminação Pública 300.000,00 5.000,00 100.000,00 205.000,00 0102 07030305 Parques e Jardins 1.471.000,00 20.000,00 1.491.000,00 0102 07030307 Captação e Distribuição de Água 555.000,00 11.400,00 566.400,00 0102 07030308 Viação Rural 5.349.000,00 153.000,00 314.700,00 5.187.300,00 0102 07030309 Sinalização e Trânsito 160.000,00 160.000,00 0102 07030312 Cemitérios 250.000,00 130.000,00 120.000,00 0102 07030313 Outras 495.000,00 10.000,00 60.000,00 445.000,00 0102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0102 0801 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 0102 080101 Públicas 0102 08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 20.000,00 20.000,00 0102 08010102 Outras 100.000,00 92.000,00 192.000,00 0102 0805 Administração Local 0102 080501 Continente 0102 08050102 Freguesias 980.000,00 102.000,00 878.000,00 0102 08050104 Associações de municípios 50.000,00 50.000,00 0102 08050108 Outros 25.000,00 25.000,00 0102 0807 Instituições sem Fins Lucrativos 0102 080701 Instituições sem Fins Lucrativos 1.725.000,00 393.000,00 190.000,00 1.928.000,00 0102 0808 Famílias 0102 080802 Outras 20.000,00 25.000,00 45.000,00

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O DOTAÇÕES DOTAÇÕES B CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS S ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES 0102 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0102 1102 DIVERSAS 0102 110201 Restituições 10.000,00 10.000,00 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0103 0301 Juros da Dívida Pública 0103 030103 Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições 0103 03010301 Emprestimos de Curto Prazo 500,00 500,00 0103 03010302 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 323.000,00 100.000,00 223.000,00 0103 0302 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 0103 030201 Despesas Diversas 19.000,00 19.000,00 0103 0303 Juros de Locação Financeira 0103 030305 Material de Transporte 12.000,00 12.000,00 0103 030307 Maquinaria e Equipamento 14.000,00 14.000,00 0103 0304 Juros Tributários 0103 030401 Indemnizatórios 250,00 250,00 0103 030402 Outros 250,00 250,00 0103 0305 Outros Juros 0103 030502 Outros 200.000,00 282.000,00 482.000,00 0103 0306 Outros Encargos Financeiros 0103 030601 Outros Encargos Financeiros 5.000,00 5.000,00 0103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 0103 0907 Acções e Outras Participações 0103 090701 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Privadas 25.000,00 25.000,00 0103 090702 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras - Públicas 25.000,00 25.000,00 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 0103 1006 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 0103 100603 Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições 927.000,00 250.000,00 1.177.000,00 TOTAL... 46.538.100,00 9.693.016,42 9.468.009,87 46.763.106,55 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO 1. FUNÇÕES GERAIS 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 1.1.1. Administracao Geral 1.1.1. 02 2002 I 97 Reparação, Remodelação e Adaptação de DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07010301 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Edifícios Municipais 1.1.1. 04 2002 I 99 Aquisição de Mobiliário e Equipamento DAGF 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 070109 50.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 para os Serviços 1.1.1. 05 2002 I 104 Aquisição e Reparação de Material de OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07010602 100.000,00 160.000,00 100.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 Transporte para Autarquia 1.1.1. 01 2003 I 1 Edificio das Oficinas Municipais DFI 2003/01/01 2013/12/31 1 0102 07010301 50.000,00 35.000,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00-15.000,00 1.1.1. 03 2003 I 3 Aquisição e Reparação de Maquinaria e DFI 2003/01/01 2013/12/31 3 0102 07011002 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Equipamento Para Obras 1.1.1. 01 2005 I 1 Reparação, Remodelação e Adaptação de DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07010301 80.000,00 125.000,00 80.000,00 125.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 45.000,00 Edifícios Municipais 1.1.1. 02 2005 I 2 Reparação, Remod. e Adaptação Edif. DFI 2005/01/02 2010/12/31 3 0102 07010301 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Municipais - Palácio dos Távoras 1.1.1. 03 2005 I 3 Aquisição de Equipamento Informático OA 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 070107 50.000,00 65.000,00 50.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 1.1.1. 04 2005 I 4 Aquis. e Repar. de Material de DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 070205 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Transporte p/ Autarquia - Locação 1.1.1. 07 2005 I 5 Aquis. e Reparação de Maquinaria e DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 070207 100.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-20.000,00 Equipamento p/ Obras - Locação 1.1.1. 09 2005 I 8 Ferramentas e Utensílios DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 070111 20.000,00 52.106,55 20.000,00 52.106,55 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32.106,55 1.1.1. 01 2006 I 1 Intervenção em Edifícios Objecto de DFI 2006/01/01 2013/12/31 3 0102 07010307 100.000,00 90.000,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-10.000,00 Protocolo 1.1.1. 02 2007 I 2 Aquisição de Software Informático OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 070108 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.1.1. 01 2009 I 3 Sistemas de Informação Geográfica OA 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 50.000,00 145.000,00 50.000,00 145.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 95.000,00 1.1.1. 01 2010 I 1 Mirandela XXI - Gestão do Espaço OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070107 220.000,00 100.000,00 220.000,00 100.000,00 322.966,00 -.120.000,00 Público e do Edificado - Equip. Informático 1.1.1. 02 2010 I 2 Mirandela XXI - Gestão do Espaço OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070108 116.500,00 56.500,00 116.500,00 56.500,00 171.027,00-60.000,00 Público e do Edificado - Software Informático 1.1.1. 03 2010 I 3 tuamirandela - InovaService OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 070115 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 1.500.000,00 200.000,00-15.000,00 1.1.1. 04 2010 I 4 tuamirandela - Palácio dos Távoras OA 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07010301 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 750.000,00 500.000,00 1.1.1. 05 2010 I 5 Mirandela XXI - Acessibilidade e OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070107 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 Mobilidade Urbana - Equip. Informático 1.2. Segurança e Ordem Públicas 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 1.2.1. 01 2003 I 7 Equipamento de Protecção Civil OA 2003/01/01 2013/12/31 3 0102 070111 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.2.1. 01 2005 I 9 Plano Municipal de Defesa da Floresta OA 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 e Actividades Associadas 1.2.1. 03 2010 I 6 tuamirandela - TuasRuas OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 070115 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 20.000,00 1.2.1. 04 2010 I 7 Mirandela XXI - Segurança, Prevenção OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 400.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 600.000,00 -.300.000,00 de Riscos e Combate à Criminalidade 2. FUNÇÕES SOCIAIS 2.1. Educação 2.1.1. Ensino Não Superior 2.1.1. 02 2008 I 2 Centro Escolar de Mirandela DFI 2008/01/01 2012/12/31 1 0102 07010305 500.000,00 280.000,00 500.000,00 280.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 -.220.000,00 2.1.1. 01 2009 I 1 Construção e Reparação de Edifícios DFI 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 07010305 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Escolares 2.1.1. 02 2009 I 2 Construção e Reparação de Edifícios DFI 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 07010305 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Escolares - Adm. Directa 2.1.1. 03 2009 I 4 Aquisição de Equipamento Escolar DFI 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 07011002 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.1.1. 04 2009 I 5 Intervenção em Edifícios Escolares DFI 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 07010305 80.000,00 91.000,00 80.000,00 91.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 11.000,00 Protocolados

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 2 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 2.761.500,00 2.289.606,55 2.761.500,00 2.289.606,55 7.181.493,00 5.490.000,00 1.270.000,00 -.471.893,45 2.1.1. 05 2009 I 6 Intervenção em Edifícios Escolares DFI 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 07010305 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Protocolados - Adm. Directa 2.3. Segurança e Acção Sociais 2.3.2. Acção Social 2.3.2. 03 2002 I 18 Acção social - Situações de Emergência OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07010203 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00-15.000,00 e Calamidade 2.4. Habitação e Serviços Colectivos 2.4.1. Habitação 2.4.1. 01 2002 I 19 Parque habitacional - Construção de DFI 2002/01/01 2013/12/31 0 0102 07010201 300.000,00 300.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 -.300.000,00 Habitações Sociais 2.4.1. 02 2002 I 20 Obras de Conservação de Habitações DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07010203 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Sociais 2.4.1. 01 2004 I 44 Aquisição de Imóveis, Incluindo OA 2004/01/01 2013/12/31 4 0102 07010202 50.000,00 70.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 Expropriações e Indemnizações 2.4.1. 01 2008 I 4 Obras de Conservação e Beneficiação de DFI 2008/01/01 2013/12/31 3 0102 07010203 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Habitações Sociais 2.4.2. Ordenamento do Território 2.4.2. 01 2002 I 23 Plano Director Municipal e Plano de OA 2002/01/01 2012/12/31 4 0102 070115 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Urbanização 2.4.2. 01 2003 I 16 Loteamento Fernando Policarpo DFI 2003/01/02 2010/12/31 4 0102 07030301 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.4.2. 02 2003 I 17 URBCOM - Revalorização Urbana DFI 2003/01/02 2010/12/31 4 0102 07030301 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 2.4.2. 01 2007 I 3 Construção e Conservação de Praias DFI 2007/01/01 2013/12/31 4 0102 07030313 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 Fluviais 2.4.2. 02 2007 I 4 Valorização Integrada de Núcleos DFI 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Rurais 2.4.2. 01 2008 I 3 Aquisição de Terrenos, Incluindo OA 2008/01/01 2013/12/31 4 0102 070101 100.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 Expropriações e Indemnizações 2.4.2. 01 2009 I 7 tuamirandela - Parceria para a OA 2009/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 100.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-50.000,00 Regeneração do Centro Histórico 2.4.2. 01 2010 I 8 tuamirandela - Gabinete de Apoio à OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 Auto-regeneração 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 01 2002 I 41 Construção e Conservação de Redes DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030302 1.500.000,00 1.383.000,00 1.500.000,00 1.383.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 -.117.000,00 Saneamento do Concelho 2.4.3. 17 2002 I 57 Saneamento em Cachão DFI 2002/01/01 2010/12/31 4 0102 07030302 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.4.3. 07 2003 I 26 Saneamento em Fonte da Urze DFI 2003/01/02 2010/12/31 4 0102 07030302 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.4.3. 11 2003 I 30 Saneamento em Mosteiró DFI 2003/01/02 2010/12/31 4 0102 07030302 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2.4.3. 01 2004 I 7 Saneamento em Avantos DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030302 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.4.3. 03 2004 I 9 Saneamento em Vilar de Ouro DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030302 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2.4.3. 01 2005 I 12 Construção e Conservação de Redes de DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030302 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Saneamento do Concelho - Administração Directa 2.4.3. 01 2007 I 6 Saneamento em Vale de Gouvinhas DFI 2007/01/01 2010/12/31 4 0102 07030302 40.000,00 56.000,00 40.000,00 56.000,00 16.000,00 2.4.3. 03 2007 I 8 Saneamento em Quintas DFI 2007/01/01 2010/12/31 3 0102 07030302 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 2.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 01 2002 I 65 Construção e Beneficiação de Sistemas DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030307 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 de Abastecimento de Água do Concelho 2.4.4. 03 2004 I 32 Sistema de Abastecimento de Água nos DFI 2004/01/01 2010/12/31 3 0102 07030307 25.000,00 26.400,00 25.000,00 26.400,00 1.400,00 Avantos 2.4.4. 05 2004 I 21 Sistema de Abastecimento de Água no DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030307 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Cachão 2.4.4. 14 2004 I 27 Sistema de Abastecimento de Água em DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030307 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Mosteiró 2.4.4. 22 2004 I 31 Sistema de Abastecimento de Água em DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030307 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Vilar de Ouro

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 3 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 6.902.500,00 6.036.006,55 6.902.500,00 6.036.006,55 11321493,00 8.440.000,00 2.870.000,00 -.866.493,45 2.4.4. 01 2005 I 15 Construção e Beneficiação Sistemas de DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030307 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Abastecimento de Água do Concelho - Adm. Dir. 2.4.4. 01 2007 I 13 Sistema de Abastecimento de Água em DFI 2007/01/01 2010/12/31 4 0102 07030307 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Vale de Gouvinhas 2.4.5. Resíduos Sólidos 2.4.5. 02 2002 I 101 Aquisição e Reparação de Maquinaria e DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07011001 50.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 Equipamento para Limpeza 2.4.5. 01 2005 I 18 Equipamento de Recolha, Tratamento e DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07011001 20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 Acondicionamento de Resíduos 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 2.4.6. 03 2002 I 63 Construção e Beneficiação de DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07030312 150.000,00 20.000,00 150.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -.130.000,00 Cemitérios 2.4.6. 06 2002 I 91 Construção e Conservação de Parques e DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07030305 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Jardins, Incluindo Estátuas e Monumentos 2.4.6. 01 2003 I 36 Construção Zona Verde Margem Esq. DFI 2003/01/01 2010/12/31 4 0102 07030305 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 Ribeira de Carvalhais Zona B 2.4.6. 01 2004 I 33 Rede de Rega Municipal DFI 2004/01/01 2013/12/31 3 0102 07010405 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.4.6. 02 2005 I 20 Reparação e Beneficiação de Cemitérios DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030312 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Administração Directa 2.4.6. 04 2005 I 22 Plantações de Parques e Jardins da DFI 2005/01/01 2013/12/31 4 0102 07030305 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Cidade 2.4.6. 01 2007 I 18 Requalificação das Margens da Ribeira DFI 2007/01/01 2010/12/31 3 0102 07030305 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 de Carvalhais - Ecoteca 2.4.6. 02 2007 I 19 Regularização e Prot. Margens do Rio DFI 2007/01/01 2013/12/31 1 0102 07030305 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 Tua a Jusante da Ponte Açude 2.4.6. 01 2008 I 8 Barragem da Serrinha e Rede de Rega do DFI 2008/01/01 2013/12/31 0 0102 07030313 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00-30.000,00 Navalho 2.4.6. 02 2008 I 9 Requalificação das Margens da Ribeira DFI 2008/01/01 2013/12/31 1 0102 07030305 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 200.000,00 100.000,00 de Carvalhais 2.4.6. 01 2010 I 9 Rede de Rega Municipal DFI 2010/01/01 2013/12/31 3 0102 07010405 80.000,00 130.000,00 80.000,00 130.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 2.4.6. 02 2010 I 10 Mirandela EcoXXI OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07011002 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 350.000,00 250.000,00-30.000,00 2.5. Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 01 2002 I 12 Aquisição e Edição de Fundos DSC 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bibliográficos e Outras Publicações 2.5.1. 01 2005 I 25 Museu da Oliveira e do Azeite de DFI 2005/01/01 2010/12/31 3 0102 07010307 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Mirandela 2.5.1. 04 2005 I 28 Artigos e Objectos de Valor OA 2005/01/01 2012/12/31 3 0102 070112 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5.1. 03 2006 I 10 Remodelação do Complexo Cultural DFI 2006/01/01 2012/12/31 3 0102 07010301 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 2.5.1. 01 2009 I 8 SISTMIR - Sistema de Gestão do OA 2009/01/01 2010/12/31 3 0102 070115 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Património 2.5.1. 01 2010 I 11 tuamirandela - Museu do Azeite de OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 200.000,00 25.000,00 200.000,00 25.000,00 150.000,00 -.175.000,00 Mirandela - Equipamento 2.5.1. 02 2010 I 12 tuamirandela - Refuncionalização do OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07010307 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 320.000,00 Antigo Quartel da P.S.P. 2.5.1. 03 2010 I 13 tuamirandela - Dinamização e OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07010307 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 1.000.000,00 Modernização do Complexo Cultural 2.5.1. 04 2010 I 14 Reabilitação e Adaptação do Cineteatro DFI 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010307 300.000,00 90.000,00 300.000,00 90.000,00 300.000,00 -.210.000,00 Municipal de Mirandela 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 2.5.2. 01 2002 I 13 Construção e Reparação de Diversos DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07010406 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Campos de Jogos

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 4 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 10.308.500,00 8.987.006,55 10.308.500,00 8.987.006,55 16076493,00 16065000,00 6.825.000,00-1.321.493,45 2.5.2. 02 2002 I 14 Equipamento Desportivo e de Lazer DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07010406 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.5.2. 03 2002 I 15 Construção do Novo Complexo Desportivo DFI 2002/01/01 2010/12/31 1 0102 07010406 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - Projecto Expropriações e Acessos 2.5.2. 01 2003 I 38 Polidesportivos em diversas Aldeias DFI 2003/01/01 2013/12/31 3 0102 07010406 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.5.2. 02 2004 I 35 Parque de Campismo - Ampliação DFI 2004/01/10 2013/12/31 1 0102 07010406 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 250.000,00 1.250.000,00 50.000,00-45.000,00 2.5.2. 03 2004 I 36 Polidesportivos em Mirandela DFI 2004/01/01 2013/12/31 4 0102 07010406 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.5.2. 01 2005 I 29 Construção e Reparação de Parques DFI 2005/01/01 2013/12/31 4 0102 07010406 50.000,00 65.000,00 50.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 Infantis 2.5.2. 01 2006 I 11 Reparação, Remodelação e Adaptação de DFI 2006/01/01 2013/12/31 3 0102 070109 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Edificios Municipais - Equipamentos Colectivos 2.5.2. 01 2007 I 21 Equipamentos Desportivos e de Lazer em DFI 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 07010302 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Espaços Objecto de Protocolo 2.5.2. 02 2010 I 15 Piscinas Recreativas de Torre D. Chama DFI 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010406 75.000,00 25.000,00 75.000,00 25.000,00 125.000,00-50.000,00 2.5.2. 03 2010 I 16 Mirandela XXI - Acessibilidade e OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010406 320.000,00 37.000,00 320.000,00 37.000,00 160.000,00 -.283.000,00 Mobilidade Urbana 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.2. Indústria e Energia 3.2. 01 2002 I 22 Aquisição de Terrenos para Urbanização DUA 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 070101 250.000,00 30.000,00 250.000,00 30.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -.220.000,00 Industrial 3.2. 05 2002 I 27 Extensão de Redes, Outros Equipamentos DFI 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 07030304 100.000,00 155.000,00 100.000,00 155.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 55.000,00 eléctricos, Incluindo Ramais de Abastecimento 3.2. 01 2007 I 22 Rede Comunitária de Banda Larga OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 070107 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Municipal 3.2. 01 2009 I 9 Área de Acolhimento Industrial DFI 2009/01/01 2013/12/31 0 0102 07010413 100.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00-95.000,00 3.2. 02 2009 I 10 Área de Acolhimento Industrial DFI 2009/01/01 2013/12/31 0 0102 07010413 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00-20.000,00 3.2. 03 2009 I 11 Centro Tecnológico de Mirandela DFI 2009/01/01 2012/12/31 0 0102 07010413 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 250.000,00 250.000,00-45.000,00 3.2. 01 2010 I 17 Rede Comunitária de Banda Larga OA 2010/01/01 2013/12/31 0 0102 070107 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Municipal 3.2. 02 2010 I 18 Mirandela XXI - Gestão do Espaço OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010410 81.000,00 21.000,00 81.000,00 21.000,00 120.560,00-60.000,00 Público e do Edificado - Extensão de Redes 3.2. 03 2010 I 19 tuamirandela - Gabinete de Apoio ao OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010301 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 350.000,00-40.000,00 Comércio Tradicional 3.2. 04 2010 I 20 Redução da Factura Energética - DFI 2010/01/01 2013/12/31 0 0102 07030304 200.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 -.150.000,00 Iluminação Pública 3.2. 05 2010 I 21 Promoção da Eficiência DFI 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 250.000,00 35.000,00 250.000,00 35.000,00 250.000,00 -.215.000,00 Energético-Ambiental - Piscina Municipal 3.2. 06 2010 I 22 Produção da Eficiência DFI 2010/01/01 2013/12/31 0 0102 070115 150.000,00 35.000,00 150.000,00 35.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -.115.000,00 Energético-Ambiental - Edifícios Municipais 3.3. Transportes e Comunicações 3.3.1. Transportes Rodoviários 3.3.1. 07 2002 I 75 Arruamentos, Muros e Passeios em DFI 2002/01/01 2012/12/31 3 0102 07030301 2.000.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50.000,00 Diversas Aldeias 3.3.1. 08 2002 I 76 Arruamentos, Muros, Passeios e DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030301 1.500.000,00 970.000,00 1.500.000,00 970.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -.530.000,00 Pavimentos na Cidade 3.3.1. 10 2002 I 77 Reparação de Estradas e Caminhos DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030308 500.000,00 450.000,00 500.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00-50.000,00 Diversos - Rede Municipal 3.3.1. 11 2002 I 78 Infra-estruturas da Av. Francisco Sá DFI 2002/01/01 2010/12/31 4 0102 07030308 200.000,00 180.000,00 200.000,00 180.000,00-20.000,00 Carneiro entre a Ponte Europa e o C.M. 1079, incluindo C.M. 1079 até à Bronceda 3.3.1. 13 2002 I 80 Sinalização e Trânsito DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030309 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 5 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 16.710.500,00 13.571.006,55 16.710.500,00 13.571.006,55 23257053,00 23090000,00 12400000,00-3.139.493,45 3.3.1. 20 2002 I 86 Construção e Reparação de Pontes e DFI 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 07030313 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Pontões 3.3.1. 02 2003 I 40 Reparação, Rectificação e Pavimentação DFI 2003/01/01 2010/12/31 4 0102 07030308 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 da EN 15-4 - Protocolo ICER 3.3.1. 03 2003 I 41 Reparação, Rectificação e Pavimentação DFI 2003/01/01 2010/12/31 3 0102 07030308 250.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00-50.000,00 da EN 15 - Protocolo ICER 3.3.1. 04 2003 I 42 Estrada Municipal de Avidagos DFI 2003/01/01 2010/12/31 3 0102 07030308 1.250.000,00 1.311.300,00 1.250.000,00 1.311.300,00 61.300,00 3.3.1. 09 2003 I 47 Caminho Municipal de Ligação a Alvites DFI 2003/01/01 2012/12/31 1 0102 07030308 100.000,00 34.000,00 100.000,00 34.000,00 250.000,00 350.000,00-66.000,00 - Vale de Lagoa 3.3.1. 10 2003 I 48 Caminho Municipal de Ligação a Alvites DFI 2003/01/01 2010/12/31 3 0102 07030308 1.000.000,00 1.043.000,00 1.000.000,00 1.043.000,00 43.000,00 - Avantos - EN 15 3.3.1. 18 2003 I 56 Acesso Oeste - IP4 a Mirandela DFI 2003/01/01 2013/12/31 1 0102 07030308 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00-30.000,00 3.3.1. 19 2003 I 57 Ligação do Bairro do Pombal à Avenida DFI 2003/01/01 2011/12/31 1 0102 07030301 100.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 400.000,00-80.000,00 Camilo de Mendonça 3.3.1. 05 2004 I 42 Pavimentação E.M. 532 desde a E.N. 206 DFI 2004/01/01 2012/12/31 3 0102 07030308 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00 a Vilar de Ouro 3.3.1. 06 2004 I 43 Estrada Municipal Valbom Pitez - Vale DFI 2004/01/01 2010/12/31 4 0102 07030308 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 de Gouvinhas 3.3.1. 07 2004 I 45 Construção e Aquisição de Abrigos de DFI 2004/01/01 2013/12/31 3 0102 07030313 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Passageiros 3.3.1. 01 2005 I 31 Arruamentos, Muros e Passeios em DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030301 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Diversas Aldeias - Administração Directa 3.3.1. 04 2005 I 34 Arruamentos, Muros, Passeios e DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030301 250.000,00 310.000,00 250.000,00 310.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 60.000,00 Pavimentos na Cidade - Administração Directa 3.3.1. 05 2005 I 35 Reparação de Estradas e Caminhos DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030308 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Diversos - Rede Municipal - Administração Directa 3.3.1. 06 2005 I 36 Construção e Reparação de Pontes e DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030313 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Pontões - Administração Directa 3.3.1. 10 2005 I 39 Sinalização e Trânsito - Administração DFI 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 07030309 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Directa 3.3.1. 01 2007 I 23 Caminhos Agrícolas e Rurais DFI 2007/01/01 2012/12/31 3 0102 07030308 350.000,00 300.000,00 350.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00-50.000,00 3.3.1. 02 2007 I 24 Requalificação do Acesso ao Parque de DFI 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 07030308 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Campismo 3.3.1. 03 2007 I 25 Revitalização Urbana EN 315 - Rotunda DFI 2007/01/01 2013/12/31 1 0102 07030308 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 750.000,00 350.000,00 das Pirâmides - Rotunda Parque de Campismo 3.3.1. 01 2008 I 12 Sinalização e Trânsito DFI 2008/01/01 2013/12/31 3 0102 07030309 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.3.1. 02 2008 I 13 Estrada de Ligação entre Vilarinho do DFI 2008/01/01 2010/12/31 1 0102 07030308 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 Monte e Vilares da Torre 3.3.1. 01 2010 I 23 Mirandela XX - Gestão do Espaço OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 07010409 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 32.000,00 Público e do Edificado - Sinalização e Trânsito 3.3.1. 02 2010 I 24 Beneficiação do CM 1086, desde a EN 15 DFI 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07030308 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 400.000,00 a Vila Verdinho 3.3.1. 03 2010 I 25 Beneficiação da EM 558 até Vale de DFI 2010/01/01 2012/12/31 1 0102 07030308 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 Martinho 3.3.1. 04 2010 I 26 Revitalização Urbana entre Ponte Eng. DFI 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030301 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00 750.000,00 Machado Vaz e Mirandouro, Incl. Rotunda do Hospital 3.3.1. 05 2010 I 27 Infraestruturas e Pavimentção da EN DFI 2010/01/01 2013/12/31 0 0102 07030308 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 500.000,00 500.000,00 216 - Torre D. Chama

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 6 ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 22.337.500,00 19.096.306,55 22.337.500,00 19.096.306,55 29284053,00 30035000,00 15995000,00-3.241.193,45 3.3.1. 06 2010 I 28 Requalificação Urbanística entre EN 15 DFI 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030313 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 150.000,00 650.000,00-30.000,00 (Carvalhais) e Rua St. António / EM 206 3.3.1. 07 2010 I 29 tuamirandela - Melhoria da OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030301 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 Acessibilidade e Mobilidade Urbana 3.3.1. 08 2010 I 30 tuamirandela - Requalificação OA 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030313 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 450.000,00 200.000,00 Urbanística da Av. das Amoreiras 3.3.1. 09 2010 I 31 Beneficiação do CM 1078, desde a EN DFI 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030308 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 50.000,00 350.000,00 315 a Chelas 3.3.1. 10 2010 I 32 Beneficiação do CM 1082, desde a EN 15 DFI 2010/01/01 2012/12/31 0 0102 07030308 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 250.000,00 a Pousadas 3.3.1. 11 2010 I 33 Beneficiação da EM 584 até Rego de DFI 2010/01/01 2013/12/31 0 0102 07030308 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 250.000,00 450.000,00 10.000,00 Vide 3.4. Comércio e Turismo 3.4.2. Turismo 3.4.2. 02 2007 I 28 Equipamentos de Promoção e Divulgação OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 25.000,00 35.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 Turística 3.5. Outras Funções Económicas 3.5. 01 2003 I 58 Estudos e Projectos OA 2003/01/01 2013/12/31 3 0102 070115 150.000,00 241.000,00 150.000,00 241.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 91.000,00 3.5. 01 2009 I 15 Redes Urbanas de Competitividade e OA 2009/01/01 2013/12/31 0 0102 070115 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Inovação - Ecocitras 3.5. 01 2010 I 34 Mirandela XXI - Gestão do Espaço OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 89.260,00 Público e do Edificado 3.5. 02 2010 I 35 Mirandela XXI - Acessibilidade e OA 2010/01/01 2011/12/31 0 0102 070115 165.000,00 148.350,00 165.000,00 148.350,00 82.500,00-16.650,00 Mobilidade Urbana TOTAL... 23.037.000,00 19.850.156,55 23.037.000,00 19.850.156,55 31630813,00 33110000,00 16680000,00-3.186.843,45 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de

ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS Página : 1 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO 1. FUNÇÕES GERAIS 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 1.1.1. Administracao Geral 1.1.1. 03 2007 A 1 Promoção das Condições de Higiene, OA 2007/01/01 2013/12/31 0 0102 04050104 15.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00-14.000,00 Segurança e Saúde no Trabalho 1.1.1. 04 2007 A 2 Certificação de Serviços OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 020220 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00-8.000,00 1.2. Segurança e Ordem Públicas 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 1.2.1. 01 2002 A 7 Bombeiros Voluntários - OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 100.000,00 330.000,00 100.000,00 330.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 230.000,00 Infraestruturas e Equipamentos 1.2.1. 01 2007 A 3 Bombeiros Voluntários - Despesas de OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 190.000,00 194.000,00 190.000,00 194.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 4.000,00 Funcionamento 1.2.1. 01 2010 A 1 Aero Clube de Mirandela - Pavimentação OA 2010/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 da Pista e Outras Obras de Beneficiação 1.2.1. 02 2010 A 2 Aero Clube de Mirandela - Despesas de OA 2010/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 Funcionamento 2. FUNÇÕES SOCIAIS 2.1. Educação 2.1.1. Ensino Não Superior 2.1.1. 01 2007 A 4 Fornecimento de Refeições a Alunos dos DSC 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 020105 600.000,00 717.100,00 600.000,00 717.100,00 550.000,00 590.000,00 590.000,00 117.100,00 Jardins de Infância e Escolas Primárias 2.1.1. 03 2007 A 6 Transportes Escolares DSC 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 02021001 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.1.1. 01 2008 A 1 Despesas de Funcionamento do Parque DSC 2008/01/01 2013/12/31 0 0102 04050102 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Escolar - Protocolo Juntas Freguesia 2.3. Segurança e Acção Sociais 2.3.2. Acção Social 2.3.2. 01 2007 A 7 Apoio a Estratos Sociais OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 080802 20.000,00 45.000,00 20.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 Desfavorecidos 2.4. Habitação e Serviços Colectivos 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 2.4.6. 04 2002 A 6 Comparticipação de Obras de Construção OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 08050102 75.000,00 55.000,00 75.000,00 55.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00-20.000,00 e Beneficiação de Cemitérios a Realizar pelas Juntas de Freguesia 2.5. Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 02 2002 A 1 Escola Profissional de Arte de OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 08050108 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Mirandela "Artemir" - Equipamento e Outros 2.5.1. 01 2007 A 8 Instituições Culturais e Recreativas - OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 70.000,00 70.000,00 Infrestruturas e Equipamentos 2.5.1. 02 2007 A 9 Instituições Culturais e Recreativas OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 115.000,00 125.000,00 120.000,00 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 2.5.2. 02 2007 A 10 Instituições Desportivas - OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 100.000,00 70.000,00 100.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-30.000,00 Infra-estruturas e Equipamentos 2.5.2. 03 2007 A 11 Instituições Desportivas OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.5.2. 04 2007 A 12 Eventos e Provas Desportivas OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 02022599 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.5.2. 01 2009 A 1 Sport Clube de Mirandela - Construção OA 2009/01/01 2013/12/31 0 0102 080701 250.000,00 20.000,00 250.000,00 20.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -.230.000,00 do Complexo Desportivo 2.5.2. 01 2010 A 3 Casa da Cultura e Recreio do Cachão - OA 2010/01/01 2013/12/31 0102 080701 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 80.000,00 80.000,00 Infra-estruturas e Equipamentos 2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas

ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 MUNICIPIO DE MIRANDELA TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2010 ATÉ À DATA: 2010/12/31 MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS Página : 2 2010 ANOS SEGUINTES OBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕES PROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTO PROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2011 2012 2013 SEGUINTES ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO A TRANSPORTAR... 4.455.000,00 4.529.100,00 4.455.000,00 4.529.100,00 4.450.000,00 4.565.000,00 4.565.000,00 74.100,00 2.5.3. 01 2002 A 2 Recuperação do Património Cult. e OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 08050102 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Arquitectónico, Incluindo Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Juntas de Freguesia 2.5.3. 02 2002 A 3 Recuperação do Património Cult. e OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 400.000,00 330.000,00 400.000,00 330.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00-70.000,00 Arquitectónico, Incluindo Igrejas e Capelas, a Executar Pelas Comissões Fabriqueiras 2.5.3. 01 2007 A 13 Instituições Cívicas ou Religiosas OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 150.000,00 312.000,00 150.000,00 312.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 162.000,00 2.5.3. 01 2008 A 2 Instituições Cívicas ou Religiosas - OA 2008/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 350.000,00 530.000,00 350.000,00 530.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 180.000,00 Infraestruturas e Equipamentos 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.3. Transportes e Comunicações 3.3.1. Transportes Rodoviários 3.3.1. 09 2002 A 11 Arruamentos em Diversas Aldeias a OA 2002/01/01 2013/12/31 4 0102 08050102 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Realizar pelas Juntas de Freguesia 3.3.1. 07 2005 A 1 Transferências de Capital para OA 2005/01/01 2013/12/31 3 0102 08010102 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Socieadade MLM-Metropolitano Ligeiro de Mirandela 3.3.1. 03 2008 A 7 Tranferências de Capital para AIN - OA 2008/01/01 2013/12/31 3 0102 08010102 50.000,00 142.000,00 50.000,00 142.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 92.000,00 Agro Industrial do Cachão 3.3.1. 01 2009 A 2 Concessão de Transportes Urbanos OA 2009/01/01 2013/12/31 0 0102 050103 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00-10.000,00 3.4. Comércio e Turismo 3.4.1. Mercados e Feiras 3.4.1. 02 2007 A 15 UAC - Mircom - Comércio Tradicional OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 080701 140.000,00 323.000,00 140.000,00 323.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 183.000,00 3.4.1. 01 2009 A 3 Área de Acolhimento Industrial OA 2009/01/01 2012/12/31 0102 080701 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00-30.000,00 3.4.2. Turismo 3.4.2. 01 2002 A 10 Projecto Leader - Transferências para OA 2002/01/01 2012/12/31 3 0102 080701 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Investimento 3.4.2. 03 2007 A 16 Apoio à Organização de Feiras e OA 2007/01/01 2012/12/31 3 0102 040701 20.000,00 65.000,00 20.000,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 Eventos Promocionais 4. OUTRAS FUNÇÕES 4.1. Operações da Dívida Autárquica 4.1. 01 2002 A 14 Amortização de Empréstimos a Médio e OA 2002/01/01 2012/12/31 3 0103 100603 927.000,00 1.177.000,00 927.000,00 1.177.000,00 800.000,00 850.000,00 875.000,00 250.000,00 Longo Prazo 4.2. Transferências entre Administrações 4.2. 01 2002 A 15 Transferências de Capital para as OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 08050102 780.000,00 698.000,00 780.000,00 698.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00-82.000,00 Juntas de Freguesia 4.2. 03 2002 A 17 Transferências de Capital para AMTQT OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 08050104 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4.2. 01 2007 A 17 Transferências Correntes para Juntas OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 04050102 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 de Freguesia 4.2. 02 2007 A 18 Transferências Correntes para AMTQT OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 04050104 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 4.2. 03 2007 A 19 Transferências Correntes para a OA 2007/01/01 2013/12/31 3 0102 040701 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 DESTEQUE 4.2. 01 2008 A 4 Transferências para Empresas OA 2008/01/01 2013/12/31 0 0102 08010101 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Municipais e Outras 4.2. 01 2009 A 4 Tua Mirandela - Parceria para a OA 2009/01/01 2012/12/31 0 0102 080701 100.000,00 70.000,00 100.000,00 70.000,00 200.000,00 200.000,00-30.000,00 Regeneração do Centro Histórico de Mirandela 4.3. Diversas Não Especificadas 4.3. 01 2002 A 21 Restituições de Valores Pagos a Mais OA 2002/01/01 2013/12/31 3 0102 110201 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.3. 01 2008 A 5 Empresa Municipal OA 2008/01/01 2012/12/31 0 0103 090702 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4.3. 02 2008 A 6 Participação em Entidades Societárias OA 2008/01/01 2013/12/31 0 0103 090701 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL... 8.542.000,00 9.306.100,00 8.542.000,00 9.306.100,00 8.590.000,00 8.855.000,00 8.460.000,00 764.100,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Período : 2010/01/02-2010/12/31 DESPESAS Ano : 2010 Pagina : 1 Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências Observações Economica Efectuadas AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS 040701 1.680,00 LEI 5-A/02 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA 040701 7.500,00 AL.D) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUCIANO CORDEIRO 040701 45.711,00 LEI 5-A/02 AL.L) Nº2 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MIRANDELA 040701 10.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DA SANCHA 040701 1.100,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE AGUIEIRAS 040701 1.100,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE FRADIZELA 040701 1.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE LAMAS DE ORELHÃO 040701 1.100,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE TORRE D.CHAMA 040701 5.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE CONTINS 040701 1.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE MÚRIAS 040701 1.100,00 LEI 5-A/02 ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILA BOA 040701 1.500,00 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS E DOS ARTISTAS MIRANDELENSES 040701 8.400,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE CARVALHAIS 040701 800,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA 04050104 437.630,99 5-A - REF.ª 1543864830023 (25-12-2010) VENCIMENTOS DE DEZEMBRO (AL.B N.º4 ART.º64ºLEI ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE 040701 47.261,51 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI 5-A/2002) DONA CHAMA VENCIMENTOS DE DEZEMBRO - EIP (AL.B N.º4 ART.º64ºLEI ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ 040701 121.429,81 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI 5-A/2002) AMARELA MIRANDELA AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO MIRANDELENSE DE ARTES ORIENTAIS 040701 8.600,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO PORTUGESA DE GEÓGRAFOS 040701 10.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 040701 4.950,00 LEI 5-A/02 DEFICIENTE MENTAL AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO TORRIENSE DE LUTAS E DESPORTOS RADICAIS 040701 4.000,00 LEI 5-A/02 A.T.L.D.R. ASSOCIAÇÃO XADREZ DE BRAGANÇA 040701 100,00 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AÉRO CLUBE DE MIRANDELA 040701 17.500,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ C.N.E.-AGRUPAMENTO 777 DO CACHÃO 040701 1.360,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CAMIR-CLUBE AMADOR DE MIRANDELA 040701 40.500,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CASA DA CULTURA E RECREIO DE CACHÃO 040701 19.250,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO DE MIRANDELA 040701 2.590,00 LEI 5-A/02 CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA EM MIRANDELA 040701 1.850,00 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CLUBE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE MIRANDELA 040701 24.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MIRANDELA 040701 1.870,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9,REDACÇAO DADA P/ CLUBE TÉNIS DE MESA DE MIRANDELA 040701 126.583,32 LEI 5-A AL.B.N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 040701 55.000,00 5-A/2002 AL.L) Nº2 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JET SKI 040701 60.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ FUTSAL CLUBE DE MIRANDELA 040701 7.500,00 LEI 5-A/02

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Período : 2010/01/02-2010/12/31 DESPESAS Ano : 2010 Pagina : 2 Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências Observações Economica Efectuadas AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ GINÁSIO CLUBE MIRANDELENSE 040701 1.870,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE DONA CHAMA 040701 10.500,00 LEI 5-A/02 AL.A) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS DE ORELHÃO 04050102 20.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ LIGA DOS COMBATENTES-NÚCLEO DE MIRANDELA 040701 4.200,00 LEI 5-A/02 AL.C) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI MARIA DA LUZ DIEGUES PIRES GOMES 040802 4.400,00 5-A METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 040701 10.000,00 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ MOTO CLUBE DE MIRANDELA 040701 5.200,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ NSTM-SERVIÇOS DE SAÚDE,S.A 040701 12.000,00 LEI 5-A/02 AL.C) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ PAULA CRISTINA LOURENÇO GONÇALVES GABRIEL 040802 1.136,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO TIAGO 040701 13.400,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 040701 8.609,99 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ SPORT CLUBE DE MIRANDELA 040701 170.500,00 LEI 5-A/02 Total... 1.340.782,62

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL Período : 2010/01/02-2010/12/31 DESPESAS Ano : 2010 Pagina : 1 Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências Observações Economica Efectuadas AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, S.A. 08010102 142.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 478-SÃO FRANCISCO DE ASSIS 080701 3.000,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS E DOS ARTISTAS MIRANDELENSES 080701 7.500,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ ASSOCIAÇÃO MIRCOM-MIRANDELA COMERCIAL 080701 32.700,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ AÉRO CLUBE DE MIRANDELA 080701 67.200,00 LEI 5-A/02 AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI CASA DA CULTURA E RECREIO DE CACHÃO 080701 74.400,00 5-A AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 080701 26.278,99 LEI 5-A/02 AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI COMISSÃO FABRIQUEIRA DE VALE DE MADEIRO 080701 5.000,00 5-A/2002 AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI COMISSÃO FABRIQUEIRA PARÓQUIA S. MARTINHO 080701 5.000,00 5-A/2002 AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI CONSELHO DA FÁBRICA DA IGREJA DE S. BENTO 080701 4.000,00 5-A/2002 AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO ESPIRITO SANTO 080701 12.500,00 5-A/2002 DE CARVALHAIS AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO VICENTE 080701 82.500,00 5-A/2002 AL.A) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE ABREIRO 08050102 20.000,00 LEI 5-A/02 AL.A) Nº4 ARTº64,LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAIS 08050102 25.000,00 LEI 5-A. AL.A) Nº4 ARTº64,LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE FRECHAS 08050102 3.000,00 LEI 5-A. AL.A) Nº4 ARTº64,LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE MASCARENHAS 08050102 10.000,00 LEI 5-A. AL.A) Nº4 ARTº64,LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE MIRANDELA 08050102 13.300,00 LEI 5-A. JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO VELHO 08050102 5.000,00 AL.A) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇAO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SALVADOR 08050102 5.000,00 LEI 5-A/02 AL.A) Nº4 ARTº64,LEI 169/99 DE 18/9, REDACÇÃO DADA P/ JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE DONA CHAMA 08050102 190.000,00 LEI 5-A. SUBSÍDIO ATRIBUIDO À JUNTA DE FREGUESIA DO COBRO PARA JUNTA DE FREGUESIA DO COBRO 08050102 30.000,00 FAZER FACE A DESPESAS COM OBRAS NO LARGO CENTRAL DE REGO DE VIDE E AQUISIÇÃO DE TERRENO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POLIDESPORTIVO-PAGAMENTO PARCIAL. AL.C) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI MANUEL LUIS GOMES 080802 2.500,00 5-A AL.C) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI MARIA ELISABETE TENDEIRO 080802 4.043,16 5-A AL.C) Nº4 ARTº64 LEI 169/99,18/9,REDACÇAO DADA P/ LEI MARIA ISABEL MAJOR 080802 2.178,75 5-A AL.B) Nº4 ARTº64 LEI 169/99 DE 18/9,REDACÇAO DADA P/ METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 08010102 46.817,00 LEI 5-A AL.A N.4 ARTº.64º.LEI 169/99,REDAÇÃO DADA PELA LEI PARÓQUIA S. GONÇALO-FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VALE DA 080701 1.500,00 5-A/2002 SANCHA Total... 820.417,90

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Ambiágua - Gestão de Equipamentos de Águas, S. A. Anteros Empreitadas - Sociedade de Contruções e Obras Públicas, S. A. Anteros Empreitadas - Sociedade de Contruções e Obras Públicas, S. A. Anteros Empreitadas - Sociedade de Contruções e Obras Públicas, S. A. António Ferreira Lourenço & Filhos, Lda. Objecto Data Valor Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Fonte da Urze Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - ECOTECA URBCOM - Revalorização Urbana - Rua da República - Fase 1 Modalidades Adjudicação Trabalhos Normais Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Revisão Preços Trabalhos a Mais 31-01-2005 170.323,41 Concurso Público 18-11-2010 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 08-07-2028 999.994,48 Concurso Público 1033 08-08-2008 20-08-2009 57.421,56 18.886,16 76.307,72 65.421,56 18.886,16 84.307,72 25-10-2007 1.304.008,70 Concurso Público 1365 13-12-2007 22-01-2008 19.530,00 19.530,00 992.656,62 67.667,27 58.910,80 1.119.234,69 Museu da Oliveira e do Azeite 02-06-2008 588.637,53 Concurso Público 723 16-06-2008 32.742,50 32.742,50 32.742,50 32.742,50 Rede Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água em Avantos - Saneamento Objecto Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Pagamentos na Gerência Pagamentos Acumulados 27-10-2008 209.928,20 Concurso Público 20-05-2009 39.016,72 39.016,72 56.975,06 56.975,06 António Ferreira Lourenço & Filhos, Lda. Idem - Água 27-10-2008 209.928,20 Concurso Público 20-05-2009 1.774,99 1.774,99 2.987,59 2.987,59 Total Obs António Ferreira Lourenço & Filhos, Lda. Idem - Arruamentos 27-10-2008 209.928,20 Concurso Público 23-12-2010 34.003,48 34.003,48 34.003,48 34.003,48 Assédio Santos Prada, Lda. Baltazar & Filhos, Lda. Pavimentação da E. M. 553 - Vilares da Torre Rede Abastecimento Água e Drenagem Águas Residuais Mosteiró - Água 25-09-2009 145.838,00 Ajuste Directo 09-03-2010 32.400,00 32.400,00 0,00 24-05-2005 183.560,48 Concurso Público 15-09-2005 8.125,85 8.125,85 525,00 8.125,85 8.650,85 Baltazar & Filhos, Lda. Idem - Saneamento 24-05-2005 183.560,48 Concurso Público 15-09-2005 13.111,04 13.111,04 93.448,04 93.448,04 Baltazar & Filhos, Lda. Construção de Polidesportivo Tipo em Cedães 21-08-2008 124.479,22 Concurso Limitado 30-01-2009 21.749,90 7.057,06 28.806,96 91.599,38 7.057,06 98.656,44 Baltazar & Filhos, Lda. Construção do Pontão de Valbom dos Figos 09-03-2009 63.275,00 Concurso Limitado 25-02-2010 50.682,25 50.682,25 50.682,25 50.682,25 Baltazar & Filhos, Lda. Renovação de Infraestruturas do Bairro do Fundo de Fomento - 2ª Fase 03-06-2009 132.181,20 Ajuste Directo 30-07-2010 48.337,21 48.337,21 48.337,21 48.337,21 Bernardino Manuel Pereira Pavimentação de Arruamentos em Mirandela - Rua da Esteva 17-12-2010 5.442,00 Ajuste Directo 31-12-2010 10.015,66 10.015,66 10.015,66 10.015,66 Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S. A. Corrimão no Parque Dr. José Gama 09-06-2008 15.963,10 Ajuste Directo 19-05-2010 16.761,26 315,00 17.076,26 16.761,26 16.761,26 Cisdouro - Construções e Obras Públicas, S. A. Construela - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Construtora Mirandesa, Lda. Diteco Empreiteiros Morais & Filhos, Lda. Flaviconstrói - Sociedade de Construções, Lda. Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias - Vila Nova das Patas Rede de Drenagem de Águas Residuais nos Avidagos e em Pereira Beneficiação da E. M. 560, Desde a E. N. 15 aos Avantos e da E. M. 561 dos Avantos a Alvites Obras de Remodelação para Instalação da Administração da Região Hidrografica do Norte Bairro Operário / Habitação Social nº 160 Conservação e Restauro Construção e Conservação de Rede de Saneamento do Concelho Carvalhais - 2ª Fase - Água 09-06-2006 271.569,94 Concurso Público 08-11-2006 42.702,41 42.702,41 148.435,54 42.702,41 191.137,95 28-07-2009 38.439,87 Ajuste Directo 03-08-2010 5.469,97 5.469,97 5.469,97 5.469,97 29-12-2008 577.830,81 Concurso Público 1603 08-11-2027 17-06-2009 463.744,19 77.041,64 540.785,83 499.932,80 77.041,64 576.974,44 07-09-2009 48.985,00 Ajuste Directo 19-05-2010 12.060,14 12.060,14 12.060,14 12.060,14 06-07-2009 19.911,30 Ajuste Directo 30-12-2010 5.351,26 5.351,26 5.351,26 5.351,26 21-04-2008 131.845,03 Concurso Público 01-07-2009 203,05 203,05 3.396,93 203,05 3.599,98 Flaviconstrói - Sociedade de Construções, Lda. Idem - Saneamento 21-04-2008 131.845,03 Concurso Público 01-07-2009 1.217,20 1.217,20 16.582,83 1.217,20 17.800,03 Flaviconstrói - Sociedade de Construções, Lda. Idem - Arruamentos 21-04-2008 131.845,03 Concurso Público 30-06-2009 5.998,65 5.998,65 73.813,42 5.998,65 79.812,07 Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Gaspar Rodrigues - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Água e ETAR de Plantas em Eixes - Água 11-11-2009 131.998,80 Ajuste Directo 24-06-2010 4.732,03 4.732,03 4.732,03 4.732,03 Gaspar Rodrigues - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Idem - Saneamento 11-11-2009 131.998,80 Ajuste Directo 26-06-2010 29.535,04 29.535,04 29.535,04 29.535,04 Granicon - Granitos & Construções, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água em Cedães - Água 08-10-2007 203.399,20 Concurso Público 29-06-2009 10.041,89 10.041,89 13.360,10 13.360,10 Granicon - Granitos & Construções, Lda. Idem - Saneamento 08-10-2007 203.399,20 Concurso Público 26-06-2009 64.916,24 64.916,24 81.036,09 81.036,09 Granicon - Granitos & Construções, Lda. Idem - Arruamentos 08-10-2007 203.399,20 Concurso Público 25-02-2010 30.814,40 30.814,40 30.814,40 30.814,40

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Granicon - Granitos & Construções, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Mascarenhas - Água Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Revisão Preços Trabalhos a Mais 04-05-2009 141.468,75 Concurso Público 19-10-2010 3.525,59 3.525,59 3.525,59 3.525,59 Granicon - Granitos & Construções, Lda. Idem - Saneamento 04-05-2009 141.468,75 Concurso Público 21-10-2010 24.087,05 24.087,05 24.087,05 24.087,05 Granicon - Granitos & Construções, Lda. Higino Pinheiro & Irmão, Lda. Higino Pinheiro & Irmão, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água em Vale de Lobo - Arruamentos Beneficiação entre Mirandela (Km 179,400) e o Limite do Concelho (Km193,800) - EN 15 Construção e Conservação de Rede de Saneamento do Concelho Carvalhais - Arruamentos 19-05-2009 263.197,32 Concurso Público 22-11-2010 834,46 834,46 834,46 834,46 26-01-2006 2.187.669,16 Concurso Público 236 23-05-2006 29-12-2006 29.844,45 29.844,45 1.901.723,08 109.205,70 72.996,24 2.083.925,02 31-08-2006 121.883,46 Concurso Limitado 26.200,00 26.200,00 72.115,63 72.115,63 Total Obs Higino Pinheiro & Irmão, Lda. Idem - Saneamento 31-08-2006 121.883,46 Concurso Limitado 7.996,33 7.996,33 32.679,78 32.679,78 Lopes, Azevedo & Filhos, Lda. Abastecimento de Água, Saneamento, Arruamentos em Vale Prados - 2ª fase - Saneamento 22-01-2007 290.354,50 Concurso Público 11-12-2007 34.848,04 34.848,04 64.195,04 64.195,04 Lopes, Azevedo & Filhos, Lda. Idem - Água 22-01-2007 290.354,50 Concurso Público 30-11-2007 8.221,74 8.221,74 26.543,99 26.543,99 Lopes, Azevedo & Filhos, Lda. Idem - Arruamentos 22-01-2007 290.354,50 Concurso Público 11-12-2007 22.507,39 22.507,39 93.979,98 93.979,98 Lopes, Azevedo & Filhos, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vale de Telhas - Água 21-08-2009 131.775,48 Ajuste Directo 29-12-2010 3.574,96 3.574,96 3.574,96 3.574,96 Lopes, Azevedo & Filhos, Lda. Idem - Saneamento 21-08-2009 131.775,48 Ajuste Directo 29-12-2010 11.183,88 11.183,88 11.183,88 11.183,88 Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A. Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Vila Nordeste Cachão - Água 28-11-2008 832.617,50 Concurso Público 1614 28-11-2008 25-08-2009 34.697,11 34.697,11 40.772,81 40.772,81 Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A. Idem - Saneamento 28-11-2008 832.617,50 Concurso Público 1614 28-11-2008 25-08-2009 104.708,57 104.708,57 109.708,57 109.708,57 Maquisusi Sociedade de Construções e Transportes, S. A. Idem - Arruamentos 28-11-2008 832.617,50 Concurso Público 1614 28-11-2008 09-03-2010 7.046,65 7.046,65 7.046,65 7.046,65 Monteadriano - Engenharia e Construção, S. A. Obritua - Engenharia e Cosntrução, Lda. Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - 1ª fase Arranjo Urbanistico na Nova Entrada para a Escola Luciano Codeiro Infraestruturas de um Loteamento no Bairro dos Peleiros Transformação de Fossa Sépica em ETAR na Aldeia de Suçães - Água 24-05-2005 1.981.918,26 Concurso Público 1311 15-06-2005 12-09-2006 49.209,51 115.817,17 165.026,68 1.660.678,11 49.209,51 396.193,85 2.106.081,47 23-11-2009 86.516,06 Ajuste Directo 25-01-2010 63.348,84 63.348,84 63.348,84 63.348,84 28-08-2007 205.396,95 Concurso Público 21-08-2008 42.356,77 42.356,77 208.708,41 208.708,41 24-07-2008 231.830,74 Concurso Público 30-07-2010 829,23 829,23 829,23 829,23 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Idem - Saneamento 24-07-2008 231.830,74 Concurso Público 27-08-2009 2.914,71 2.914,71 8.080,57 8.080,57 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Idem - Arruamentos 24-07-2008 231.830,74 Concurso Público 27-08-2009 30.722,56 30.722,56 35.349,91 35.349,91 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água de Quintas - Água 02-07-2008 166.495,36 Concurso Público 28-07-2010 25.948,61 25.948,61 49.956,48 49.956,48 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Idem - Saneamento 02-07-2008 166.495,36 Concurso Público 28-07-2010 14.981,12 14.981,12 41.016,97 41.016,97 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Idem - Arruamentos 02-07-2008 166.495,36 Concurso Público 28-07-2010 16.919,64 16.919,64 52.928,98 52.928,98 Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Rede de Drenagem de Águas Residuais e Transformação de Fossa Séptica em ETAR de Plantas na Aldeia da Bouça - 2ª 21-07-2009 98.480,55 Concurso Limitado 26-06-2009 6.050,00 6.050,00 14.793,77 14.793,77 Fase - Saneamento Sincof - Sociedade de Construções Flaviense, Lda. Vale Juncal - Praia Fluvial 28-07-2009 183.363,96 Concurso Público 30-12-2010 14.889,50 14.889,50 14.889,50 14.889,50 Socorpena - Construção e Obras Públicas, Lda. Beneficiação do Acesso ao Parque de Campismo 06-10-2008 747.000,00 Concurso Público 1340 14-01-2008 10-03-2010 153.363,28 153.363,28 153.363,28 153.363,28 Socorpena - Construção e Obras Públicas, Lda. Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação Entrs a E. N. 15 e a E. N. 314, passando por Avidagos 16-02-2009 1.190.127,16 Concurso Público 1548 19-11-2008 21-05-2010 954.191,90 954.191,90 954.191,90 954.191,90 Tracevia - Sinalização, Segurança e Gestão de Tráfego, Lda. Sinalização Horizontal - Cidade de Mirandela 15-11-2007 77.070,75 Concurso Limitado 26-06-2009 39.240,42 39.240,42 64.589,00 64.589,00

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Urbanop - Urbanizações e Obras Públicas, Lda. Remodelação e Pavimentação da Avenida Varandas do Tua 18-08-2008 109.453,16 Concurso Limitado 21-07-2009 39.864,16 39.864,16 94.007,88 94.007,88 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Urbitâmega - Sociedade de construções do Tâmega, Lda. Pavimentação de Arruamentos na Aldeia de Barcel 01-09-2008 131.032,50 Concurso Público 21-07-2009 14.718,38 14.718,38 25.522,88 25.522,88 A Giromundo, Lda. A Giromundo, Lda. Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível superior até 10 lugares 23-09-2009 10.717,35 Concurso Público 20-05-2010 6.628,65 6.628,65 6.628,65 6.628,65 23-09-2009 29.790,60 Concurso Público 20-05-2010 18.937,80 18.937,80 18.937,80 18.937,80 A Giromundo, Lda. Transportes Escolares - Jardins de Infância 24-09-2009 11.988,90 Ajuste directo 20-05-2010 8.523,90 8.523,90 8.523,90 8.523,90 Augusto Táxis, Lda Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 23-09-2009 28.041,31 Concurso Público 16-09-2010 20.098,93 20.098,93 20.098,93 20.098,93 Auto Viação do Tâmega, Lda. Viagens Suplementares - Circuitos n. 8 e 12 31-08-2009 10.206,00 Ajuste Directo 28-12-2010 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 Auto Viação do Tâmega, Lda. Viagens extraordinárias ás sextas-feiras, circuitos 8 e 12-2010/2011 24-08-2010 10.303,20 Ajuste Directo Banco Santander Consumer Portugal, S. A. Contrato Leasing nº 22284 - Mitsubishi 03-AI-12 15-11-2005 23.383,92 Ajuste Directo 23-05-2006 4.126,62 4.126,62 24.064,50 24.064,50 Banco Santander Consumer Portugal, S. A. Contrato Leasing nº 22285 - Mitsubishi 03-AI-36 15-11-2005 22.468,79 Ajuste Directo 23-05-2006 3.966,03 3.966,03 19.812,44 19.812,44 Banco Santander Consumer Portugal, S. A. Contrato Leasing nº 23993 - Mitsubishi 78-BB-95 15-11-2005 45.852,71 Ajuste Directo 24-05-2006 20.457,35 20.457,35 98.638,23 98.638,23 Caixa Leasing e Factoring Contrato Leasing nº 332380 - Máquina Varredora 09-07-2007 120.996,37 Ajuste Directo 27-07-2007 25.116,63 25.116,63 92.734,34 92.734,34 Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos, S. A. Aquisição de brita, saibro, areia e tout venant 22-02-2007 33.105,60 Ajuste Directo 21-12-2007 1.701,94 1.701,94 33.105,60 33.105,60 Celestino A. Rodrigues Transportes Escolares - Itinerário nº 2 24-09-2009 8.730,00 Ajuste Directo 25-02-2010 8.415,00 8.415,00 8.415,00 8.415,00 Charon, S. A. Contratação de serviços de vigilância 02-06-2009 50.347,15 Ajuste Directo 25-01-2010 50.347,15 50.347,15 50.347,15 50.347,10 Charon, S. A. Prestação de serviços de vigilância (4 meses) 11-11-2009 33.564,77 Ajuste Directo 19-08-2010 33.564,72 33.564,72 33.564,72 33.564,72 Consórcio entre "Cenor Projectos, Lda. e Campo de Água" Estudo prévio da barragem da serrinha e da rede de rega do Navalho 16-01-2007 88.935,00 Concurso limitado 25-10-2007 5.000,00 5.000,00 17.787,00 17.787,00 Domuscar Automóveis Aquisição de viatura usada Trafic 9 lugares 07-09-2010 10.251,00 Ajuste Directo 18-10-2010 10.251,00 10.251,00 10.251,00 10.251,00 Editora Tuella Y Rabaçal Empresa Alfandeguense, S. A. Edição de conteúdo, concepção gráfica, paginação e publicação da agenda de Mirandela Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível superior até 10 lugares 17-02-2009 85.129,92 Ajuste directo 16-12-2009 5.000,00 5.000,00 10.106,08 10.106,08 23-09-2009 39.599,70 Concurso Público 20-05-2010 39.142,08 39.142,08 39.142,08 39.142,08 Empresa Alfandeguense, S. A. Viagens suplementares - Circuitos n. 7 31-08-2009 6.426,00 Ajuste directo 20-05-2010 6.426,00 6.426,00 6.426,00 6.426,00 Esri Portugal Sistemas e Informação Geográfica Mirandela XXI - POVT--09-0142-FEDER-000029 18-11-2009 91.634,51 Ajuste directo 15-03-2010 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Fir, Segurança e Vigilância, Lda. Fontoura & Brás Táxis, Lda Prestação de serviços de vigilância p/ instalações do Mercado Municipal Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível superior até 10 lugares 04-01-2010 48.629,95 Ajuste directo 09-02-2010 49.663,91 49.663,91 49.663,91 49.663,91 23-09-2009 14.150,54 Concurso Público 16-09-2010 10.387,99 10.387,99 10.387,99 10.387,79 Fontoura & Brás Táxis, Lda Transportes Escolares - m.c. nº 21 24-09-2009 5.449,50 Ajuste directo 16-09-2010 4.945,50 4.945,50 4.945,50 4.945,50 Francisco Assis Merêncio Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 23-09-2009 8.477,00 Concurso Público 16-09-2010 6.517,00 6.517,00 6.517,00 6.517,00 Francisco de Assis Merêncio Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 5.220,00 Concurso Público 28-12-2010 450,00 450,00 450,00 450,00 Francisco Eustáquio Augusto Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 23-09-2009 6.811,88 Concurso Público 01-06-2010 6.654,40 6.654,40 6.654,40 6.654,40

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Frutas Corina Aquisição de fruta e legumes para a residência de estudantes 06-10-2009 17.773,35 Ajuste directo 18-05-2010 13.471,50 13.471,35 13.471,35 13.471,35 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Green Value, Lda Elaboração de plano de acção p/ a candidatura ao programa de promoção da eficiência energética 09-10-2009 26.400,00 Ajuste directo 22-07-2010 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 Interactividade, oficinas Execução de aulas teórico-práticas de teatro 11-05-2009 9.240,00 Ajuste directo 20-01-2010 9.240,00 9.240,00 9.240,00 João Pedro Fontoura Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 6.580,48 Concurso Público 29-12-2010 1.187,20 1.187,20 1.187,20 1.187,20 José Augusto Nogueira Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 23-09-2009 3.996,30 Concurso Público 31-08-2010 3.903,90 3.903,90 3.903,90 3.903,90 Laboratório Pró-Qualidade Realização de análises 29-07-2008 23.875,20 Consulta prévia 15-03-2010 23.380,80 23.380,80 23.380,00 23.380,00 Luís António Santos Tomé Transportes escolares - Jardins de Infância 22-09-2009 10.569,99 Ajuste directo 17-12-2009 7.704,07 7.704,07 9.556,53 9.556,53 Luís António Santos Tomé Transportes Escolares - Itenerário nº 7 24-09-2009 8.148,00 Ajuste directo 25-02-2010 6.690,46 6.690,46 6.690,46 6.690,46 Luís António Santos Tomé Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 2.766,60 Concurso Público 28-12-2010 540,60 540,60 540,60 540,60 Luís António Santos Tomé Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 2.766,60 Concurso Público 28-12-2010 874,50 874,50 874,50 874,50 Luís António Santos Tomé Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 2.951,04 Concurso Público 27-10-2010 576,64 576,64 576,64 576,64 Luís Machado Espírito Santo Produtos de mercearia 17-09-2008 50.000,00 Consulta prévia 18-02-2009 871,61 871,61 50.049,79 50.049,79 Luís Machado Espírito Santo Aquisição de géneros alimentícios (mercearia) 07-10-2009 82.704,26 Ajuste directo 17-03-2010 52.739,32 52.739,32 52.739,32 52.739,32 M. Coutinho Nordeste, S.A. Aquisição de viatura 4x4 "Sapadores Florestais" 22-06-2010 51.940,00 Ajuste Directo 28-10-2010 46.746,00 46.746,00 46.746,00 46.746,00 Macedencestur Macedencestur Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível superior até 10 lugares 23-09-2009 3.514,93 Concurso Público 16-09-2010 2.112,99 2.112,99 2.112,99 2.112,99 23-09-2009 20.882,48 Concurso Público 16-09-2010 14.967,76 14.967,76 14.967,76 14.967,76 Madeinox Equipamento de segurança e protecção 18-02-2010 2.860,20 Ajuste Directo 31-12-2010 1956,57 1956,57 1956,57 1956,57 Manuel António Inácio Aquisição de horas de máquina 03-04-2007 13.310,00 Consulta prévia 26-12-2007 4.392,30 4.392,30 Mário Gonçalves Aquisição de tampas de saneamento e tubagem 01-04-2009 17.042,40 Ajuste directo 02-11-2010 5.524,20 5.524,20 5.524,20 5.524,20 Medidata.NET, S.A. Aquisição de Software 06-06-2008 70.615,60 Ajuste Directo 31-07-2008 46.032,00 46.032,00 Minerva Transmontana Impressão da agenda de mirandela 2009 10-12-2008 26.460,00 Consulta prévia 19.845,00 19.845,00 19.845,00 19.845,00 Minerva Transmontana Impressão da agenda de mirandela 2008 24.255,00 Consulta prévia 02-07-2009 8.065,00 8.065,00 14.680,00 14.680,00 Minerva Transmontana Impressão da agenda Mirandela 22-12-2009 27.720,00 Ajuste directo 28-10-2010 6.952,00 6.952,00 6.952,00 6.952,00 Minfo, Lda. Aquisição de consumíveis infotmáticos 03-03-2009 14.863,79 Ajuste directo 29-12-2010 14.863,79 14.863,79 14.863,79 14.863,79 Minfo, Lda. Aquisição de consumíveis infotmáticos 14-05-2009 8.497,08 Ajuste directo 22-03-2010 8.497,08 8.497,08 8.497,08 8.497,08 Minfo, Lda. Aquisições de 18 multifunções 17-02-2009 7.410,74 Ajuste directo 20-01-2010 7.410,74 7.410,74 7.410,74 7.410,74 Miraclean Aquisição de serviços de limpeza 24-02-2010 68.400,00 Ajuste Directo 04-08-2010 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 Mirmar, Lda. Aquisição de 2000 ton de cubos de granito 22-05-2009 67.200,00 Ajuste directo 23-09-2009 24.074,40 24.074,40 48.009,16 49.009,16

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Mota- Engil, Lda Aquisição de 500 ton de mistura betuminosa a frio 27-02-2009 40.800,00 Ajuste directo 26-10-2010 38.489,82 38.489,82 38.489,82 38.489,82 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Nelson José Carneiro Transportes Escolares - Itinerário nº 3 24-09-2009 5.820,00 Ajuste directo 01-06-2010 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 Nordareias, Lda. Aquisição de 4000 ton de tout-venant, 1000 ton de brita, 2500 ton de saibro e 2000 ton de areia crivada 05-08-2008 60.372,00 Concurso limitado s/ apresent. candidaturas 18-12-2008 2.043,80 2.043,80 60.814,78 60.814,78 Orlando Lago, Lda. Aquisição de 300 sacos de cimento 02-02-2009 13.788,00 Ajuste directo 23-09-2009 10.754,64 10.754,64 Padaria Joaninha Géneros alimentícios - pão 28-08-2008 8.209,62 Consulta prévia 18-02-2009 489,18 489,18 6.195,62 6.195,62 Padaria Moreira Aquisição de géneros alimentícios (padaria/pastelaria) 06-10-2009 13.429,26 Ajuste directo 20-05-2010 6.648,13 6.648,13 6.648,13 6.648,13 Pavimir Aquisição de pedra de pavimento e lancil 03-02-2009 39.804,00 Ajuste directo 18-08-2009 14.402,00 14.402,00 24.304,00 24.304,00 Pluriteca Quartenaire Aquisição de serviços p/ a realização de avaliação psicológica Assistência técnica ao desenvolvimento do centro tecnológico 08-04-2010 6.852,00 Ajuste Directo 18-05-2010 6.852,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 07-03-2008 130.680,00 Ajuste directo 26-06-2009 51.840,00 51.840,00 RCI Gest - Sociedade Com. Automóveis Contraro Leasing nºvo241440 - Renault 17-Bl-31 28-03-2006 26.733,45 Ajuste directo 08-06-2006 2.258,82 2.258,82 31.727,57 31.727,57 RCI Gest - Sociedade Com. Automóveis Contrato Leasing nº412049 - Nissan Pick Up 4x4 10-11-2006 25.475,42 Ajuste directo 26-04-2007 6.117,48 6.117,48 22.432,87 22.432,87 RCI-Gest - Sociedade Com. Automóveis Contarato Leasing nº 412024 - Laguna 28-FM-33 08-04-2008 33.184,55 Ajuste Directo 19-05-2008 11.752,92 11.752,92 19.523,00 19.523,24 RCI-Gest - Sociedade Com. Automóveis Contarato Leasing nº 412049 - Nissan Cabstar 35,13 Dc 15-07-2008 28.150,74 Ajuste Directo 29-12-2008 7.353,57 7.353,57 7.325,37 7.325,37 Restaurante, Snack-Bar Fontes, Ldª Restaurante, Snack-Bar Fontes, Ldª Ricardo João Correia Lourenço Fornecimento de refeições confeccionadas a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Cachão - 2009/2010 Fornecimento de refeições confeccionadas a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Cachão - 2010/2011 Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 09-09-2009 9.744,00 Ajuste directo 18-12-2009 6.275,50 6.275,50 7.777,00 7.777,00 13-09-2010 6.842,15 Ajuste Directo 28-12-2010 957,67 957,67 957,67 957,67 23-09-2009 8.174,25 Concurso Público 27-05-2010 8.037,90 8.037,90 8.037,90 8.037,90 Ricardo João Correia Lourenço Transportes Escolares - m.c. nº 26 24-09-2009 7.266,00 Ajuste directo 27-05-2010 7.144,80 7.144,80 7.144,80 7.144,80 Rodonorte Viagens suplementares - Circuitos n. 1, 2, 4, 5, 14 e 16 28-08-2009 38.556,00 Ajuste directo 29-12-2010 8.568,00 8.568,00 8.568,00 8.568,00 Segurmirandela Equipamento de segurança e protecção 18-02-2010 63,60 Ajuste Directo 04-11-2010 63,6 63,6 63,6 63,6 Serlux Aquisição e colocação de placas toponimicas na bouça 19-01-2009 6.750,00 Ajuste directo 18-11-2010 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 Sociedade de Construções Maia & Maia, Lda Aquisição de horas de máquina 17-09-2010 55.458,56 Ajuste Directo 28-12-2010 55.458,56 55.458,56 55.458,56 55.458,56 Sopapel Aquisição de diverso material de secretaria 14-05-2009 7.837,50 Ajuste directo 14-08-2009 3.001,92 3.001,92 6.340,44 6.340,44 Talho e Salsicharia Lucília Aquisição de carne e produtos de charcutaria para a residência de estudantes 06-10-2009 45.081,71 Ajuste directo 25-01-2010 27.365,00 27.365,00 27.365,00 27.365,00 Táxis Auto Tuela Transportes escolares - Jardins de Infância 01-09-2009 7.084,69 Ajuste directo nº1 17-12-2009 5.843,02 5.843,02 6.792,52 6.792,52 Táxis Auto Tuela Transportes Escolares - Viaturas c/ lotação disponível até 10 lugares 23-09-2009 40.326,30 Concurso Público 17-12-2009 36.771,70 36.771,70 39.802,00 39.802,00 Táxis Auto Tuela Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 5.552,28 Concurso Público 28-12-2010 429,30 429,30 429,30 429,30 Táxis Auto Tuela Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 15.124,08 Concurso Público 28-12-2010 1.733,10 1.733,10 1.733,10 1.733,10 Táxis Auto Tuela Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 6.824,28 Concurso Público 28-12-2010 588,30 588,30 588,30 588,30

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Táxis Auto Tuela Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 7.746,48 Concurso Público 28-12-2010 667,80 667,80 667,80 667,80 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Táxis Auto Tuela Transportes escolares 2010/2011 - Mini-circuito 27 06-09-2010 5.422,54 Ajuste Directo 28-12-2010 467,46 467,46 467,46 467,46 Táxis de Macedo, Lda Transporte de alunos portadores de deficiência 11-11-2009 7.822,50 Ajuste directo 16-09-2010 7.612,50 7.612,50 7.612,50 7.612,50 Táxis Macedo Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 4.524,08 Concurso Público 28-12-2010 699,60 699,60 699,60 699,60 Táxis Macedo Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 14.570,76 Concurso Público 28-12-2010 1.256,10 1.256,10 1.256,10 1.256,10 Táxis Macedo Transportes escolares 2010/2011 - Mini-circuito 26 06-09-2010 5.164,32 Ajuste Directo 28-12-2010 445,20 445,20 445,20 445,20 Táxis Macedo Transportes escolares 2010/2011 - Mini-circuito 25 06-09-2010 3.504,36 Ajuste Directo 28-12-2010 302,10 302,10 302,10 302,10 Táxis Reis & Alves Transportes escolares 2010/2011 02-08-2010 8.299,80 Concurso Público 29-12-2010 1.669,50 1.669,50 1.669,50 1.669,50 Tecnin Prestação de serviços de formação profissional 09-01-2009 45.500,00 Ajuste directo 15-02-2010 40.433,08 40.433,08 40.433,08 40.433,08 TEG Trabalhos de topografia do complexo Desportivo de Vila Nova das Patas 03-11-2009 17.820,00 Ajuste directo 20-01-2010 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 Teg Consultores Trabalhos de topografia - Barragem da Serrinha 02-10-2008 77.124,36 Consulta prévia 18-02-2009 67.124,36 67.124,36 Transporel Aquisição de 1 empilhador 12-06-2008 26.683,56 Consulta prévia 17-02-2010 26.683,56 26.683,56 26.683,56 26.683,56 Tua Peixe Aquisição de géneros alimentícios (peixaria e similares) 29-08-2008 19.733,63 Consulta prévia 18-02-2009 385,42 385,42 19.733,63 19.733,63 Tua Peixe Aquisição de géneros alimentícios (peixaria e similares) 06-10-2009 39.594,50 Ajuste directo 19-05-2010 23.220,29 23.220,29 23.220,29 23.220,29 Tuareia, Ldª Aquisição de brita, saibro, areia e tout venant 22-02-2007 3.327,50 Consulta prévia 05-03-2008 95,76 95,76 2.255,67 2.255,67 Tuareia, Ldª Aquisição de 500tn de tout-venant e 500ton saibro 11-06-2010 72.000,00 Ajuste Directo 09-08-2010 1.069,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 Verdadeiras Preciosidades, Unipessoal Lda Aquisição de refeições p/ Dia Mundial da Crianaça 27-05-2010 18.144,00 Ajuste Directo 15-09-2010 18.144,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00 Zonameeting - Actividades Desportivase Educativas, Lda Ensino da música e expressão musical 27-08-2010 72.600,00 Ajuste Directo 28-12-2010 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 Alexandra Isabel Figueiredo Amendoeira Prestação de Serviços / Tarefa 15-01-2009 Ajuste directo 22-04-2010 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 Ana Dora Alves dos Santos Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.184,84 2.184,84 2.184,84 2.184,84 Ana Maria Lobão Teixeira Fontoura Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.363,86 2.363,86 2.363,86 2.363,86 António Alberto Martins Monteiro Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 545,98 545,98 545,98 545,98 Augusto Paulo Ferreira Carvalho Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 5.929,00 5.929,00 5.929,00 5.929,00 Carla Mónica Basílio Lucas Joaquim Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 337,22 337,22 337,22 337,22 Carla Sofia Rio de Melo Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 26-04-2010 1.525,41 1.525,41 1.525,41 1.525,41 Célia Alexandra Oliveira Rodrigues Portela Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 321,16 321,16 321,16 321,16 Cláudia Patrícia Marques Correia Da Silva Prestação de Serviços / Tarefa 02-02-2010 Ajuste directo 22-04-2010 1.655,41 1.655,41 1.655,41 1.655,41 Duarte Cesar Chaira Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 12-05-2010 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Elisabete Sónia Morais E Cunha Prestação de Serviços / Tarefa 02-02-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.591,97 2.591,97 2.591,97 2.591,97 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Heloísa Soraia Pascoal Jacob Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 3.238,93 3.238,93 3.238,93 3.238,93 Isolina Da Conceição Cornélio Moreno Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 3.859,24 3.859,24 3.859,24 3.859,24 João Manuel Gomes Pinheiro Balsa Sequeira Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 01-10-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Liliana Dias Gonçalves Martins Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Liliana Isabel Correia Madureira Gomes Prestação de Serviços / Tarefa 02-02-2010 Ajuste directo 22-04-2010 235,34 235,34 235,34 235,34 Luís Alexandre dos Santos Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Maria Beatriz Costa Dias Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 Maria Bernardete Gonçalves Monteiro Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 1.653,97 1.653,97 1.653,97 1.653,97 Maria Da Conceição Caçador Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 26-04-2010 2.206,26 2.206,26 2.206,26 2.206,26 Maria De Fátima Fontoura Chicharo Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.591,82 2.591,82 2.591,82 2.591,82 Maria Do Carmo Fernandes Franqueiro Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 3.827,82 3.827,82 3.827,82 3.827,82 Maria Filomena Pinheiro Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.757,11 2.757,11 2.757,11 2.757,11 Maria Helena Monteiro P. Nascimento Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 1.573,68 1.573,68 1.573,68 1.573,68 Maria José Moura Alves Fernandes Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 26-04-2010 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 Mariana de Freitas Ferreira Neiva Rosa Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 01-10-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Mário António Pereira Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 12-05-2010 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 Marta Raquel Fontoura Miranda Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Milene Filipa Vidinhas Gabriel Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 3.827,82 3.827,82 3.827,82 3.827,82 Patrícia Alexandra Alves Mendonça Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.757,11 2.757,11 2.757,11 2.757,11 Patrícia Maria Correia Dos Santos Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Paulo Fernando Alves Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 19-08-2010 5.929,00 5.929,00 5.929,00 5.929,00 Perpétua da Luz Alves Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 2.783,87 2.783,87 2.783,87 2.783,87 Rui Miguel Félix Ferreira Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 12-05-2010 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 Sandra Marisa Apolinário Silva Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 01-10-2010 477,08 477,08 477,08 477,08 Silvia Cristina Martins Grifo Silva Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 12-05-2010 2.548,98 2.548,98 2.548,98 2.548,98 Sónia Marisa Cruz Lopes Pinto Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 22-04-2010 3.100,63 3.100,63 3.100,63 3.100,63 Susana Marisa Pereira Fena Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 31-03-2010 578,09 578,09 578,09 578,09

Município de Mirandela Relação dos Contratos de Empreitada, Fornecimento, Concessão e Outros Ano: 2010 Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Entidade Objecto Objecto Data Valor Modalidades Adjudicação Visto do Tribunal de Contas Data 1.º Pagamento N.º Registo Data Trabalhos Normais Pagamentos na Gerência Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Trabalhos Normais Pagamentos Acumulados Teresa Alves Do Nascimento Prestação de Serviços / Tarefa 02-03-2010 Ajuste directo 01-10-2010 5.989,50 5.989,50 5.989,50 5.989,50 Revisão Preços Trabalhos a Mais Total Obs Duarte Oliveira Prestação de Serviços 15-07-2009 Ajuste directo 14-05-2010 1.848,28 1.848,28 1.848,28 1.848,28 Acácio David Pradinhos Prestação de Serviços 13-03-2009 Ajuste directo 13-03-2009 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00

Município de Mirandela Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Caracterização do Empréstimo Data de Aprovação pela A. M. Data de Contratação do Empréstimo Prazo do Contrato Anos Decorridos Visto do T.C. Capital Taxas de Juro Encargos até 31 de Dezembro Finalidade do Empréstimo N.º Reg. Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortizações Juros Total Lei nº 42/98 c/ Médio e Longo Prazo 28-06-1996 03-10-1996 15 anos 12 71141 01-10-96 I actualizações Intempéries 67.387,67 67.387,67 4,713 5,455 5.615,64 73,55 5.689,19 11.231,22 5.615,58 BPI " D.L. 163/93 e Invest.- Construção Habit. Social 9,125 30-06-1997 24-09-1997 25 anos 11 55617 01-09-97 I Lei 34/96 (Dec.Lei 163/95) 205.105,70 208.196,48 Bonif 6% 3,182 9.227,63 1.289,71 10.517,34 142.454,02 133.226,39 CGD " Lei nº 42/98 c/ Z.Verde Margem Direita Rio Tua - 29-09-1997 10-02-1998 12 anos 10...... I actualizações 2.ªFase - BEI 44.891,81 33.918,26 Lisbor+1% 4,207 1.926,41 13,55 1.939,96 1.926,41 0,00 CGD " 19-04-1999 15-06-1999 15 anos 9 11631 24-06-99 N Investimentos Diversos 997.595,79 997.595,79 2,63 2,576 83.132,96 2.783,31 85.916,27 394.881,83 311.748,87 ML " 28-09-2001 14-12-2001 18 anos 7 4101 06-12-01 N Investimento Vias Municipais 1.246.994,74 1.246.994,74 3,91 5,068 21.074,35 3.359,82 24.434,17 906.835,35 885.761,00 CGD " 29-09-2003 05-12-2003 20 anos 5 2512 20-11-03 N Investimentos Diversos 1.120.000,00 1.120.000,00 2,83 5,540 29.714,88 8.314,12 38.029,00 1,49 940.533,92 910.819,04 CGD " 30-09-2004 15-10-2004 20 anos 4 2407 03-11-04 N Investimentos Diversos 1.148.000,00 1.148.000,00 2,49 2,440 61.201,82 13.146,07 74.347,89 1.007.879,50 946.677,68 BES " 22-12-2005 26-12-2005 18 anos 3 3085 09-02-06 N Investimentos Diversos 1.300.000,00 1.300.000,00 2,81 4,808 20.319,28 3.447,54 23.766,82 1.230.167,10 1.209.847,82 CGD " 26-06-2006 07-07-2006 20 anos 2 1266 08-08-06 N Investimentos Diversos 1.450.000,00 1.450.000,00 3,33 4,906 57.091,05 14.794,77 71.885,82 1.450.000,00 1.392.908,95 CGD " 24-04-2008 15-05-2008 20 anos 1 616 03-07-08 N Investimentos 3.000.000,00 3.000.000,00 5,320 5,195 138.292,60 31.390,23 169.682,83 2.867.273,55 2.728.980,95 ST " 03-04-2009 5 anos 836 18-06-09 N Regularização Ext. de Dívidas 1.800.000,00 1.800.000,00 346.991,89 36.937,81 383.929,70 1.630.651,10 1.283.659,21 CGD " 03-04-2009 10 anos 836 18-06-09 N Regularização Ext. de Dívidas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 DGTF Limite de endividamento... TOTAL 13.579.975,71 13.572.092,94 774.588,51 115.550,48 890.138,99 11.783.834,00 11.009.245,49 12.246.117,90 Juros de Mora Encargos do Ano vencidos e Dívida em 1 de Janeiro não pagos Dívida em 31 de Dezembro Obs. O Órgão Executivo; 11 Abril de 2011 O Órgão Deliberativo; 29 Abril de 2011

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 1 a) MUNICÍPIO DE MIRANDELA Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2010 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 0102 07030309 SINAIS DE TRÂNSITO 8846/10 2010/08/17 1/2 CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO 157,57 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,20-928/09 2009/05/06 24 HORAS - GLOBAL NOTÍCIAS 259,20 PUBLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0102 020220 CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIBLIOTECA 537259/10 2010/05/19 3M PORTUGAL LTD 1.296,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLRES 80/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 2.294,25 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 79/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.316,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 78/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 498,75 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 81/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.177,05 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 83/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 498,75 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 77/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 977,55 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 725/10 2010/10/29 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 150,00 0102 02021002 TRANSPORTE REFE. A VISITA DE ESTUDO 722/10 2010/10/28 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 800,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 91/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 743,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 90/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.449,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 89/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 831,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 88/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 315,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 87/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 617,40 0102 02021001 TRANSPORTES E ESCOLARES 86/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.177,05 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 85/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 2.294,25 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTE DE EQUIPA DE 841/10 2010/12/27 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 80,00 FUTEBOL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 84/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 1.316,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 82/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 977,55 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 216/10 2010/05/07 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 120,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 223/10 2010/05/07 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 80,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS - MINI CIRCUITO Nº11 29/10 2010/04/09 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 2.415,00 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO P/TRANSPORTE DE CRIANÇAS 313/10 2010/06/08 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 199,50 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO P/TRANSPORTE DE CRIANÇAS 316/10 2010/06/08 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 100,00 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 317/10 2010/06/08 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 136,50 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO P/ TRANSPORTE DE CRIANÇAS 330/10 2010/06/12 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 62,79 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 453/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 350,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 471/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 75,00 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA 479/10 2010/06/30 A GIROMUNDO-VIAGENS E TURISMO,LDª. 189,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,64-2102/09-A 2009/12/03 A. PEREIRA JORDÃO, LDA. 752,64 Referência: 2102/09- FLORES 0102 020101 Referência: 1800/10- HERBICIDA 1800/10-A 2010/10/22 A. PEREIRA JORDÃO, LDA. 180,62 0102 020101 Referência: 1799/10- ADUBO COMPOSTO 1799/10-A 2010/10/22 A. PEREIRA JORDÃO, LDA. 1.098,16 0102 020101 Referência: 2077/10- BOLBOS DE TULIPA 2077/10-A 2010/12/10 A. PEREIRA JORDÃO, LDA. 527,88 0102 02022599 CONTRIBUTO DO MUNICÍPIO NA ATRIBUIÇÃO DO 211152/10 2010/12/30 ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROP 50,00 GALARDÃO ECO-ESCOLAS 2009/2010 0102 07010307 PROJECTO DE EXECUÇÃO DO ANTIGO QUARTEL DA PSP 81/10 2010/10/11 ADELINO JOSÉ R. RODRIGUES, ARQUITECTO UN 2.963,29 0102 020109 DRONTAL PUPPY 3821/10 2010/05/07 AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA 10,74 0102 020104 LUVAS LATEX 3820/10 2010/05/07 AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA 3,95 0102 020101 PRAZIQUAN E TETRADOG 3500/10 2010/04/08 AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA 34,97 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,00-1931/09 2009/09/07 AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA 294,00 RABISIN E TETRADOG 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,99 - SAL 2347/09 2009/11/05 AGROFRAMA, AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA 6,99 MARINHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 10/10 2010/05/03 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.764,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A ABRIL A TRANSPORTAR 30.642,80

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 2 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 30.642,80 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 15/10 2010/11/08 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.848,00 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A SETEMBRO 2008 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 14/10 2010/06/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.293,60 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 13/10 2010/06/23 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 136,08 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES A JUNHO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 12/10 2010/06/07 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 1.999,20 CICLO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTE A MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 11/10 2010/06/07 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 228,48 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES A MAIO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS JARDINS 9/10 2010/05/03 AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE 236,88 DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE DE DONA CHAMA, REFERENTES A ABRIL 0102 020202 CONTROLE DE PRAGAS 1052/10 2010/06/08 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 216,00 0102 020202 CONTROLE DE PRAGAS 1038/10 2010/05/26 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 426,00 0102 020202 DESBARATIZAÇÃO 1107/10 2010/07/09 AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA 133,10 0102 07030308 BALDES DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 1259/10 2010/10/22 ALBANO MARTINS DE PAIVA & FILHOS, LDA 2.787,84 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,00 - CABOS 2739/09 2009/12/11 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 260,00 ZMT 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00-2737/09 2009/12/10 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 190,00 MATERIAL DIVERSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00-2736/09 2009/12/10 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 270,00 SUPORTES DE MANGUEIRA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.093,30-2735/09 2009/12/10 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.093,30 DIVERSO MATERIAL P/PRESÉPIO DO MERCADO MUNICIPAL 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-2728/09 2009/11/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 180,00 TESOURAS OHC 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00-2727/09 2009/11/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 90,00 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,50-2726/09 2009/11/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 180,50 MATERIAL DIVERSO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,00-2725/09 2009/11/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 145,00 VASSOURAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,00-2724/09 2009/11/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 367,00 REPARAÇÃO DA EMBRAIAGEM P/RTR 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00-2722/09 2009/11/23 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 500,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,00 - CHAPAS 2721/09 2009/11/23 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 520,00 MDF 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.930,00-2720/09 2009/11/23 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 2.930,00 DIVERSO MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00-2718/09 2009/11/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.000,00 TUTORES E ROLOS DE FITA DE SINALIZAÇÃO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00-6 2711/09 2009/10/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 780,00 CHAPAS MDF HIDROFUGADO C/ 2,50X1,85X2CM P/ ESCOLA DE MÚSICA 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,00-2710/09 2009/10/27 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 200,00 Ferramentas e Utensílios 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00-2 2705/09 2009/10/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 120,00 PNEUS FRENTE P/ TRACTOR 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,00-50MTS 2704/09 2009/10/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 133,00 MANGUEIRA 100,001 LIMA C/ CABO 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00-2703/09 2009/10/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 350,00 TESOURAS OHC A TRANSPORTAR 49.256,78

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 3 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 49.256,78 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,00-7 2702/09 2009/10/16 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 140,00 MOLHOS DE RIPA EM PINHO TRATADO P/ CAPELA DE VALE DE ASNES 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,00-7 2701/09 2009/10/13 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 140,00 MOLHOS DE RIPA NORMAL 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.300,00-10 2700/09 2009/10/13 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.300,00 ATADOS DE FORRO DE PINHO ENVERNIZADO P/ JUNTA DE FREGUESIA DE CARAVELAS 0102 020117 CHAVES DE BOCAS P/ZONA VERDE 2745/09 2009/12/17 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 30,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 2924/10 2010/12/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 1.247,00 0102 020121 CHAPAS DE MDF E SUPORTES 2921/10 2010/11/25 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 745,00 0102 020117 VASSOURAS 2919/10 2010/11/20 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 50,00 0102 07010301 CHAPAS DE MDF P/ REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DA 2917/10 2010/11/17 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 4.235,00 REGINORDE 0102 07010305 SIFÃO MÁGICO 2913/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 9,00 0102 07010305 PORTAS FOLHEADAS MOGNO 2912/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 180,00 0102 07010301 CHAPAS MDF HIDROFUGO E SUPORTES PLÁSTICOS 2911/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 363,00 0102 07010305 PORTA FOLHEADA MOGNO 2910/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 100,00 0102 020117 LÂMINAS 2909/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 300,00 0102 02022599 CHAPAS DE PLATEX 2908/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 70,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MAQUINA DE RELVA 2907/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 50,00 0102 020203 MANUTENÇÃO DO TRACTOR A80K 2906/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 280,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE RELVA 2905/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 385,00 0102 020203 ÓLEO DE MOTOR P/TRACTOR A80K 2904/10 2010/11/02 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 55,00 0102 020203 LÂMINA P/ MÁQUINA DA RELVA 2869/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 45,00 0102 020203 REPARAÇÃO TRACTOR 2868/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 130,00 0102 020117 SERROTE 2867/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 48,20 0102 020117 LIMA 2866/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 21,50 0102 020121 PLACAS E CAVALETES DE MADEIRA 2748/09 2009/12/22 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 360,00 0102 020121 CHAPAS PLATEX 2807/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 70,00 0102 020121 5LTS COLA CONTACTO 2808/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 47,50 0102 07010305 CHAPAS CONTRAPLACADO PINHO 2809/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 340,00 0102 07011002 CABIDES TIPO ALUMÍNIO 2810/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 350,00 0102 020121 ROLOS DE FIO DE ALINHAMENTO 2811/10 2010/05/03 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 25,00 0102 020121 ROLO FIO DE SISAL 2815/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 17,50 0102 020117 LIMA E ESTICADORES 2816/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 14,50 0102 020117 CERACABOS 2817/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 10,00 0102 020117 FOLHAS DE SERRA MANUAIS 2818/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 20,00 0102 020112 LÂMINA P/TRACTOR 2819/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 80,00 0102 020112 FILTRO DE AR P/TRACTOR 2820/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 80,00 0102 020121 ABRAÇADEIRAS C/BUCHAS 2821/10 2010/05/12 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 8,50 0102 020203 AFIAMENTO DE DISCOS 2865/10 2010/07/14 ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO 60,00 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,93-216/09 2009/12/17 ALBINO DOS SANTOS GOMES 227,93 DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 0102 020121 PROJECTOR 257/10 2010/06/30 ALBINO DOS SANTOS GOMES 93,24 0102 07030305 AUTOCLAVE E MANÓMETRO 271/10 2010/08/03 ALBINO DOS SANTOS GOMES 262,00 0102 07010405 ELECTROBOMBA 265/10 2010/07/13 ALBINO DOS SANTOS GOMES 626,74 0102 020121 LÂMPADAS E LIGADOR RÁPIDO 263/10 2010/07/09 ALBINO DOS SANTOS GOMES 862,64 0102 07010301 MATERIAL ELECTRICO 239/10 2010/05/04 ALBINO DOS SANTOS GOMES 590,36 0102 020121 LAMPADAS HALOGÉNIO 256/10 2010/06/30 ALBINO DOS SANTOS GOMES 921,76 0102 020121 LAMPADAS E ARRANCADORES 255/10 2010/06/30 ALBINO DOS SANTOS GOMES 619,24 0102 020121 LAMPADAS FLUO 36W 250/10 2010/06/22 ALBINO DOS SANTOS GOMES 57,00 0102 020121 DIFERNCIAL E FITA ESOLADORA 248/10 2010/06/17 ALBINO DOS SANTOS GOMES 219,60 0102 020121 LAMPADAS FLUOR 58W 247/10 2010/06/17 ALBINO DOS SANTOS GOMES 163,80 0102 07010301 AUTOCLAVE 240/10 2010/05/17 ALBINO DOS SANTOS GOMES 117,10 0102 07011002 REPARAÇÃO DA RETRO 580K 2010/10 2010/04/07 ALCINO AUGUSTO LOPES 3.252,00 0102 020112 LUVAS P/ RETRO 2063/10 2010/10/06 ALCINO AUGUSTO LOPES 242,00 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,00-1961/09 2009/12/03 ALCINO AUGUSTO LOPES 945,00 REPARAÇÃO DE LÂMINA DE MOTONIVELADORA A TRANSPORTAR 69.863,89

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 4 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 69.863,89 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,00-1917/09 2009/07/17 ALCINO AUGUSTO LOPES 1.308,00 REPARAÇÃO DA RECTRO RANGER 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.154,00-1878/09 2009/02/20 ALCINO AUGUSTO LOPES 2.154,00 REPARAÇÃO DA MOTONIVELADORA 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.800,00-1969/09 2009/12/10 ALCINO AUGUSTO LOPES 4.800,00 AMPLIAR CORRENTES NA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.335,60-1963/09 2009/12/08 ALCINO AUGUSTO LOPES 4.335,60 REPARAÇÃO DE CATRAPILA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00-84/09 2009/09/24 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 70,00 MEDALHAS DESPORTIVAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00-6 71/09 2009/04/01 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 15,00 PILHAS 3V 0102 020115 MEDALHAS 112/10 2010/10/29 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 55,00 0102 020115 SALVA DE PRATA 111/10 2010/10/25 ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURI 280,00 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88-934/09 2009/12/30 ALFREDO JOSE RICARDO 845,88 REPARAÇÃO A VIATURA MITSUBISHI 78-B-95 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08-860/09 2009/05/22 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 1.002,08 DIVERSAS PLANTAS 0102 020101 FLORES DIVERSAS 502/10 2010/04/16 ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA. 2.173,54 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,00-4 1178/09 2009/07/03 AMAL-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARV 640,00 INSCRIÇÕES NA FORMAÇÃO "SIG-SOFWARE LIVRE" 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.735,70-98/09 2009/01/30 AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA 19.735,70 AUTO Nº 1 TN(S) - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURA 98/09 "DRENAGEM DE ND7/10 2010/04/30 AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA 2.057,85 ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE" (SANEAMENTO) 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - II 871/09 2009/09/29 AMDE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTR 600,00 JORNADAS SASIG 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00-1659/09 2009/10/16 AMOP-ARTEFACTO DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ-F 2.100,00 BANCOS E PAPELEIRAS 0102 020115 FLORES P/OFERTA 502/10 2010/06/04 ANA ROSA TEIXEIRA 100,00 0102 020115 ARRANJOS DE FLORES 521/10 2010/09/07 ANA ROSA TEIXEIRA 111,00 0102 020121 RAMO DE ROSAS 529/10 2010/11/10 ANA ROSA TEIXEIRA 25,00 0102 020115 ARRANJOS P/OFERTAS 495/10 2010/04/20 ANA ROSA TEIXEIRA 580,00 0102 020121 FLORES E SPONJAS 509/10 2010/07/13 ANA ROSA TEIXEIRA 41,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00-1023/09 2009/10/14 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 1.980,00 PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DO JET-SKI 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00-1014/09 2009/07/24 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 1.980,00 PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DAS FESTAS DA CIDADE 0102 020217 PROTOCOLO JANEIRO 2010 1041/10 2010/03/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0102 020217 PROTOCOLO ABRIL 2010 1047/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0102 020217 PROTOCOLO FEVEREIRO 2010 1048/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0102 020217 PROTOCOLO MAIO 2010 1051/10 2010/05/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0102 020217 PROTOCOLO JUNHO 2010. 1054/10 2010/06/15 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0102 020217 PROTOCOLO MARÇO 2010 1049/10 2010/04/28 ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JO 480,00 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 217 E 218 ND0870/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 5.490,59 DA EMPREITADA - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - FASE 1 0102 07010307 AUTO Nº 7TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0308/10 2010/07/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 24.315,85 0102 07010307 AUTO Nº 8TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0331/10 2010/11/29 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 55.145,13 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: ND0869/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 591,32 236;241;255 E 262 DA EMPREITADA - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: ND0871/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 5.103,39 198;207;212;216;233 E 213 DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA A TRANSPORTAR 210.379,82

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 5 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 210.379,82 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 162 E 166 ND0872/10 2010/05/28 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 3.444,14 DA EMPREITADA - INTERVENÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - LARGO DA FRADIZELA 0102 07030301 Referência: 0217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0217/09-A 2009/04/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 45.588,87 INICIAL: 65.118,87 - AUTO Nº 12 TN - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA-FASE 1 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.435,01-229/09-A 2009/06/05 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 18.435,01 Referência: 229/09- AUTO Nº 1 TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.343,16-0262/09 2009/11/05 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 10.343,16 AUTO Nº 6 TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.358,50-0255/09 2009/09/30 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 20.358,50 AUTO Nº 5 TN - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.613,43-0218/09-A 2009/04/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 33.613,43 Referência: 0218/09- AUTO Nº 11 RP - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - 1ª FASE 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.021,23-0216/09-A 2009/04/13 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 13.435,18 Referência: 0216/09- AUTO Nº 5 TN - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.400,87-0213/09-A 2009/03/31 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 46.400,87 Referência: 0213/09- AUTO Nº 4 TN - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.141,50-0166/08-A 2008/08/21 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 19.141,50 Referência: 0166/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.141,50 - AUTO Nº 2 TN - INTERVENÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO-LARGO DA FRADIZELA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.956,35-0162/08-A 2008/07/31 ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRU 11.956,35 Referência: 0162/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.956,35 - AUTO Nº 1 TN - INTERVENÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - LARGO DA FRADIZELA 0102 020211 40 JANTARES 18569/10 2010/04/07 ANTÓNIO ALÍPIO RICARDO - RESTAURANTE TER 280,00 0102 07010301 TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DOS WC NO RECINTO DA 449/10 2010/10/11 ANTÓNIO AUGUSTO AIRES 3.509,00 REGINORDE 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00-6132/09 2009/03/13 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 836,00 AQUECEDORES A OLEO DE 11 ELEMENTOS - 2500W / 220V 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00-6211/09 2009/12/14 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 80,00 REPARAÇÃO DE DVD 0102 020121 PILHAS RECARREGÁVEIS 6294/10 2010/06/14 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 96,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQIONA DE SECAR ROUPA 6236/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 85,00 0102 020121 LEITOR DVD 6237/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 67,80 0102 020121 RELÓGIOS DE PAREDE 6238/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 27,00 0102 020117 RESISTÊNCIA ELECTRICA 6347/10 2010/12/20 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 14,00 0102 020121 AQUECEDORES A ÓLEO 6346/10 2010/12/13 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 528,04 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 6326/10 2010/10/04 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 75,00 0102 020108 PILHAS 6322/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 37,51 0102 020121 BALASTROS 6321/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 180,00 0102 020121 LÂMPADAS 6320/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 125,05 0102 020121 ARRANCADORES 6319/10 2010/09/15 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 25,05 0102 020121 PILHAS 6311/10 2010/08/11 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 24,00 0102 02022599 MONTAGEM DE ANTENA 6306/10 2010/07/22 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 143,20 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS 6305/10 2010/07/22 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 210,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE TELEVISÃO 6297/10 2010/06/21 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 55,00 A TRANSPORTAR 439.494,48

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 6 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 439.494,48 0102 020108 PILHAS DIVERSAS 6240/10 2010/02/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 95,02 0102 020121 EXTENÇÕES ELECTRICAS 6291/10 2010/06/10 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 300,00 0102 020121 PROJECTORES HALOGENIO 6289/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 90,00 0102 020108 100 PILHAS AA-LR6 6288/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 75,00 0102 020121 PILHAS 6287/10 2010/06/07 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 230,50 0102 020121 EXTENSÕES TRIPLAS 6275/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 48,00 0102 020121 10 AQUECEDORES A ÓLEO 6274/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 686,00 0102 07011002 ASPIRADOR PANASONIC 6273/10 2010/03/31 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 99,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA 6249/10 2010/03/25 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 114,00 0102 020121 SUPORTE P/TV E DVD 6228/10 2010/01/26 ANTÓNIO AUGUSTO COELHO 65,00 0102 07030307 Referência: 2282/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2282/09-A 2009/05/07 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 6.772,00 INICIAL: 6.772,00 - AUTO Nº 7 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030307 Referência: 2291/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2291/09-A 2009/06/05 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 3.641,61 INICIAL: 3.641,61 - AUTO Nº 9 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030307 Referência: 2308/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2308/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 4.360,00 INICIAL: 4.360,00 - AUTO Nº 13 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 Referência: 2271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2271/09-A 2009/03/30 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 3.987,82 INICIAL: 8.144,25 - AUTO Nº 5 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 Referência: 2283/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2283/09-A 2009/05/07 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 9.154,95 INICIAL: 9.154,95 - AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 Referência: 2292/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2292/09-A 2009/06/05 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 40.138,56 INICIAL: 40.138,56 - AUTO Nº 10 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 Referência: 2306/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2306/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 4.210,44 INICIAL: 4.210,44 - AUTO Nº 11 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030301 AUTO Nº 18TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2370/10 2010/08/23 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 19.040,73 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030302 AUTO Nº 17TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2369/10 2010/08/23 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 4.756,90 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030307 Referência: 2272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2272/09-A 2009/03/30 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 5.215,65 INICIAL: 5.215,65 - AUTO Nº 6 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030301 Referência: 2307/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2307/09-A 2009/08/28 ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA 6.221,25 INICIAL: 6.221,25 - AUTO Nº 12 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS 0102 07030301 ARRANJO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS 91/10 2010/10/11 ANTÓNIO FRANCISCO RICARDO ROQUE 5.082,00 0102 020106 AQUISIÇÃO DE PÃO 952/10 2010/11/30 ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MORE 643,20 0102 020106 PÃO 945/10 2010/10/31 ANTÓNIO GUILHERME MOREIRA - PADARIA MORE 578,02 0102 07030302 AUTO Nº 1 TN - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0080/10 2010/08/26 ANTÓNIO, CARLOS & ANÍBAL, LDA. 8.620,45 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS-ETAR A TRANSPORTAR 563.720,58

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 7 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 563.720,58 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - AUTO 0613/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 1.410,60 Nº 21 TM(ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - AUTO 0614/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 6.796,47 Nº 22 TM - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - AUTO 0611/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 543,65 Nº 19 TM (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86-0608/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 26.037,86 AUTO Nº 18 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13-0607/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 13.025,13 AUTO Nº 17 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88-0606/09 2009/02/09 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 29.403,88 AUTO Nº 16 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - AUTO 0612/09 2009/03/22 ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA 4.388,25 Nº 20 TM(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.748,48-1090595/09 2009/04/09 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 2.748,48 ELECTROBOMBAS EFACEC MODELO MM 5064, 380V 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.916,54-1090852/09 2009/05/07 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 2.916,54 ASPERSORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,80-1090989/09 2009/05/21 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.738,80 ELECTRO BOMBA VERTICAL DE ORIGEM ALEMA - WILO, MOD. MVI 1606/6 DE 4KW 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,08-1091074/09 2009/05/28 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 829,08 JOELHOS GIRATÓRIO SHO 3/4 (BRONZE) 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.293,84-1090568/09 2009/04/07 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.293,84 ASPRESSOR R.BIRD 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.160,00-1090567/09 2009/04/07 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 2.160,00 MÁQUINA ELECTROSOLDADURA MARCA PF DIGIMATIC 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.546,36-1091798/09 2009/07/31 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.546,36 ASPERSSORES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80-1091914/09 2009/08/11 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.693,80 DIVERSO MATERIAL P/JARDINS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12-1091971/09 2009/08/14 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.383,12 TINTA DE MARCAR "SUPA STADIA" P/ CAMPO DE FUTEBOL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88-1092001/09 2009/08/19 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 347,88 DIVERSO MATERIAL p/jardins 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40-1092205/09 2009/09/14 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 4.504,40 CAIXAS DE COMANDO, UNIÕES E RACORD 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60-1092264/09 2009/09/21 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 3.126,60 CASQUILHOS, JOELHOS E VÁLVULAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.687,40-1091665/09 2009/07/21 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 5.687,40 UNIÕES, BATENTES FLANGEADOS E FLANGES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.437,30-1091483/09 2009/07/07 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 4.437,30 CURVAS E UNIÕES ELECTROSOLDÁVEIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 888,29-1091568/09 2009/07/14 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 888,29 DIVERSO MATERIAL A TRANSPORTAR 680.628,31

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 8 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 680.628,31 0102 07010405 MATERIAL DIVERSO 1100627/10 2010/05/13 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 2.536,08 0102 07010405 REDUÇÕES E UNIÕES 1100703/10 2010/05/21 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 3.323,40 0102 07010405 PULVERIZADORES 1100397/10 2010/04/20 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 5.703,36 0102 07010405 ASPERSOR 1101276/10 2010/07/13 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.032,74 0102 020203 REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA 1102237/10 2010/12/03 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 228,21 0102 07010405 ASPERSSORES 1101828/10 2010/09/03 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 1.434,33 0102 020121 ADAPTADOR DE BICO P/ MANOMETRO 1101554/10 2010/08/04 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 26,64 0102 07010405 VÁLVULAS ELECTRICAS 1100395/10 2010/04/20 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 10.660,46 0102 07010406 LATAS DE TINTA P/ CAMPO DE FUTEBOL 1101123/10 2010/06/30 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 3.780,00 0102 020114 VENTOINHA P/ ELECTROBOMBA 1101092/10 2010/06/29 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 108,48 0102 020121 FILTRO DISCOS "AQUADISC" 2" 1100954/10 2010/06/16 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 164,40 0102 07010405 DIVERSO MATERIAL 1100919/10 2010/06/11 AQUAMATIC - SISTEMAS DE REGA - NORTE 12.448,32 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00-209098/09 2009/09/28 AQUECITÂMEGA - SOCIEDADE DE AQUECIMENTO 300,00 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 0102 070112 CARTÃO CANELADO 555/10 2010/07/20 ARAÚJO & SOBRINHO 479,16 0102 020219 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWERE DA PISCINA 611/10 2010/10/19 ARQUIVANDUS 1.815,00 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00-449/09 2009/09/04 ARQUIVANDUS 1.800,00 CONTRATO MANUTENÇÃO (SISTEMA SOFTWARE DA PISCINA 2009) 0102 020216 ACTUAÇÃO DE GRUPO DE FADOS 76/10 2010/04/12 ASS. DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDIC 720,00 0102 04050104 COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS 8/10 2010/01/08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENT 23.996,00 CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2010 0102 020215 INSCRIÇÃO EM ACÇÃO DE FORMAÇÃO 55/10 2010/01/27 ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 400,00 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,00-4 1085/09 2009/03/17 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIEN 264,00 INSCRIÇÕES NAS XVI JORNADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0102 020215 INSCRIÇÃO NO XXXIII CONGRESSO 47/10 2010/04/29 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE NAT 225,00 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00-9/09 2009/04/02 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORI 2.500,00 DESPESAS INERENTES À REPRESENTAÇÃO DE MIRANDELA COM UM STAND PROMOCIONAL NA FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS PORTUGUESES, EM NANTERRE, FRANÇA, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE ABRIL DE 2009 0102 020208 ALUGUER DE ESPAÇO DE FEIRA EM NATERRE FRANÇA 01/10 2010/03/11 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORI 2.500,00 0102 07030308 Referência: 000375/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 000375/09-A 2009/12/15 ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIV 75.548,19 INICIAL: 107.948,19 - AUTO Nº 1 TN - PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 553 - VILARES DA TORRE 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40-15716/09 2009/09/07 AUGUSTO A. DIAS 5.454,40 AQUISIÇÃO DE CISTERNA EQUIPADA DE SÉRIE C/ CHASSIS INDEPENDENTE, DEPÓSITO GALVANIZADOPORTA TRASEIRA DE ABRIR P/ LIMPEZADUAS ADUFAS TRASEIRASDOIS TUBOS FLEXÍVEIS DE 3MTS, 5 POLEGADAS E VÁLVULAS DE SEGURANÇALANÇA R 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 7-970/10 2010/04/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.022,64 ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1037/10 2010/11/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 700,74 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1026/10 2010/10/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 667,37 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 9-971/10 2010/04/30 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.408,68 ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 9 - MAIO 982/10 2010/05/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.784,32 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 7 - MAIO 983/10 2010/05/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.295,35 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 7-984/10 2010/06/18 AUGUSTO TÁXIS, LDA 818,11 JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 9-985/10 2010/06/18 AUGUSTO TÁXIS, LDA 1.126,94 JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1025/10 2010/10/31 AUGUSTO TÁXIS, LDA 500,53 0102 020112 FILTRO E ESCOVAS P/RENAULT 96-38-MO 3318/10 2010/09/30 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 32,36 0102 020112 REPARAÇÃO NISSAN 24-85-FV 3483/10 2010/10/14 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 153,88 0102 020112 CORREIA 2286/10 2010/07/07 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 16,50 A TRANSPORTAR 823.607,90 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 9 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 823.607,90 23.996,00 0102 020112 CHAPAS DE MATRICULA 2289/10 2010/07/07 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 12,61 0102 020112 BOMBITO 2341/10 2010/07/12 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 9,80 0102 020112 FILTRO ÓLEO 2579/10 2010/07/29 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 9,68 0102 020112 BOMBA DE ÁGUA P/TOYOTA 09-80-RI 3577/10 2010/10/22 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 60,49 0102 020112 BOMBA E CORREIA VENTOINHA P/ NISSAN 24-85-FV 2580/10 2010/07/29 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 217,27 0102 020112 JOGO DE PASTILHAS DE TRAVÃO 3615/10 2010/10/27 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 37,72 0102 020112 ESCOVAS 3244/10 2010/09/23 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 23,33 0102 020112 MATRICULA 3214/10 2010/09/22 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 6,05 0102 020114 JOGO DE CALÇOS E FILTRO DE AR 3850/10 2010/11/17 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 52,19 0102 020112 ESCOVAS 3874/10 2010/11/18 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 99,99 0102 020112 ESCOVAS E FILTRO 3875/10 2010/11/18 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 20,21 0102 020112 VELAS 3894/10 2010/11/19 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 45,98 0102 020112 FILTRO ÓLEO 3907/10 2010/11/22 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 9,28 0102 020112 TRANSMISSÃO P/CLIO 26-66-NX 3243/10 2010/09/23 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 72,60 0102 020112 PONTEIRA DE DIRECÇÃO 4022/10 2010/11/30 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 13,33 0102 020112 TERMOSTÁTO 4109/10 2010/12/09 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 18,17 0102 020112 VELAS 4110/10 2010/12/09 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 94,53 0102 020112 KIT DISTRIBUIÇÃO P/ TOYOTA 09-80-RI 3232/10 2010/09/23 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 124,80 0102 020112 VELAS E FILTRO AR 3684/10 2010/11/02 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 19,99 0102 020112 TIRANTES P/ TOYOTA 09-80-RI 3126/10 2010/09/15 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 91,96 0102 020112 TERMINAL DE DIRECÇÃO PEUGEOT 3606/10 2010/10/26 AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA 7,51 0102 02021002 SERVIÇO DE REBOQUE 118/10 2010/02/01 AUTO ALVES,LDA. DE ARMANDO ALVES 75,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00-1489/09 2009/12/14 AUTO ALVES,LDA. DE ARMANDO ALVES 150,00 SERVIÇO DE REBOQUE 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,60-577/09 2009/06/04 AUTO ALVES,LDA. DE ARMANDO ALVES 276,60 REBOQUE DA CISTERNA DE SANEAMENTO DE MIRANDELA P/ BRAGANÇA 0102 020203 REPARAÇÃO DE VIATURA DANIFICADA POR ROÇADOR 386/10 2010/11/25 AUTO ANDORRANO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AU 229,08 0102 020203 REPARAR CURTO CIRCUITO 7044/10 2010/12/22 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 48,40 0102 020203 REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 7032/10 2010/12/14 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 93,90 0102 020112 BATERIA 7031/10 2010/12/14 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 73,94 0102 020203 REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 7026/10 2010/12/09 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 90,48 0102 020112 BATERIA 7021/10 2010/12/03 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 177,87 0102 020112 BATERIA 7014/10 2010/11/29 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 75,59 0102 020203 REPARAR ALTERNADOR P/ 00-60-UD 7009/10 2010/11/25 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 132,91 0102 020203 REPARAR CURTO CIRCUITO NA VIATURA 03-AI-12 7006/10 2010/11/22 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 24,20 0102 020203 REPARAR MOTOR DE ARRANQUE P/ SJ-70-23 6997/10 2010/11/17 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 134,31 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE 6946/10 2010/10/23 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 231,23 0102 020203 REPARAR MOTOR DE ARRANQUE DO HJ-59-20 6940/10 2010/10/18 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 108,68 0102 020203 MONTAR ISQUEIRO NO MAN 92-32-GG 6919/10 2010/09/30 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 32,80 0102 020203 LÂMPADAS P/ MÁQUINA VARREDORA 6915/10 2010/09/28 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 19,36 0102 020203 REPARAR LUZES P/ QR-82-55 6897/10 2010/09/08 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 12,10 0102 020112 BATERIA 6888/10 2010/09/03 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 119,60 0102 020203 SUBSTITUIR MANÓMETRO DE TEMPERATURA 6846/10 2010/07/28 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 32,14 0102 020203 VER LUZES E PISCAS 6845/10 2010/07/28 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 13,72 0102 020203 REPARAR CURTO CIRCUITO 6839/10 2010/07/23 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 124,03 0102 020203 CARREGAR AR CONDICIONADO 6814/10 2010/06/21 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 84,00 0102 020203 REPARAR SISTEMA DE ESGUIÇO E SUBSTITUIR 6813/10 2010/06/21 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 24,84 LÂMPADA 0102 020203 REPARAR SISTEMA ELECTRICO 6811/10 2010/06/18 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 18,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE 6808/10 2010/06/15 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 70,20 0102 020203 REPARAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO DUMPER 6799/10 2010/06/08 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 36,96 0102 020203 REPARAÇÃO DE SISTEMA ELECTRICO 6783/10 2010/05/27 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 49,15 0102 020112 REFLECTORES E LAMPADAS 6775/10 2010/05/13 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 9,72 0102 020112 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE RÁDIO 6774/10 2010/05/13 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 135,84 0102 020112 CORTA CORRENTE P/ TRACTOR 6773/10 2010/05/13 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 39,36 0102 020203 REPARAR INSTALAÇÃO ELECTRICA 6772/10 2010/05/13 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 162,02 0102 020203 REPARAR CURTO CIRCUITO 6738/10 2010/03/31 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 18,00 0102 020203 REPARAR CURTO CIRCUITO 6737/10 2010/03/31 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 36,00 A TRANSPORTAR 827.615,42 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 10 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 827.615,42 23.996,00 0102 020203 REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 7033/10 2010/12/14 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 132,93 0102 020112 BATERIA E TERMINAIS 6736/10 2010/03/31 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 143,57 0102 020203 SUBSTITUIR LIMPA PARA BRISAS 6734/10 2010/03/23 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 22,56 0102 020112 1 BATERIA 12-75 P/ VIATURA 89-64-NV 6708/10 2010/02/24 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 116,09 0102 020114 PIRILAMPO 6678/10 2010/02/04 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 54,36 0102 020203 ESCOVAS LIMPA VIDROS 6677/10 2010/02/04 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 19,03 0102 020203 VERIFICAÇÃO DE LUZES 6676/10 2010/02/04 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 10,80 0102 020114 CARREGADOR DE BATERIAS 6655/10 2010/01/27 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 89,40 0102 07010602 REPARAÇÃO NA NISSAN 08-92-PN 6654/10 2010/01/27 AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ES 272,57 0102 020203 CALÇOS DE TRAVÕES 2719/10 2010/06/14 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 171,34 0102 07010602 REVISÃO DOS 200000KM 2718/10 2010/06/14 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 502,60 0102 07010602 SERVIÇO DE MECÂNICA 2672/10 2010/05/13 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 210,92 0102 07010602 SERVIÇO DE MECÂMICA 2671/10 2010/05/13 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 811,34 0102 07010602 REVISÃO DOS 240000KM DO AUTOCARRO 70-54-ZX 2619/10 2010/04/01 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 1.030,40 0102 07010602 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 2836/10 2010/09/08 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 345,75 0102 020203 REVISÃO DOS 190000KM DA VIATURA 80-AF-92 2611/10 2010/03/29 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 256,91 0102 07010602 REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA 2580/10 2010/03/02 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 2.179,18 0102 020203 REVISÃO DOS 230000KM 230000KM C/ MUDANÇA DE 2553/10 2010/02/08 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 284,75 ÓLEO, FILTRO ÓLEO E ANTI-CONGELANTE P/ 70-54-ZX 0102 07010602 REVISÃO DO AUTOCARRO 80-AF-92 2567/10 2010/02/18 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 1.489,74 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 80-AF92 2837/10 2010/09/08 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 285,80 0102 020203 REVISÃO E REPARAÇÃO DO TOYOTA 09-97-RI 2546/10 2010/02/03 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 256,43 0102 07010602 REPARAÇÃO DO TOYOTA 30-76-BU 2783/10 2010/07/29 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 451,35 0102 07010602 REVISÃO DOS 250000KM DO TOYOTA 70-54-ZX 2788/10 2010/08/03 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 768,59 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 2840/10 2010/09/13 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 189,90 0102 07010602 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 2849/10 2010/09/21 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 645,84 0102 020203 REVISÃO DOS 270000KM DO AUTOCARRO 70-54-ZX 2938/10 2010/11/22 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 312,85 0102 07010602 REVISÃO DOS 220000KM P/ TOYOTA 80-AF-92 2953/10 2010/12/15 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 419,24 0102 07010602 REPARAÇÃO DA TOYOTA 80-AF-92 2954/10 2010/12/15 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 2.054,05 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO 80-AF-92 2937/10 2010/11/22 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 993,10 0102 020203 VERIFICAR LUZ DO MOTOR DO TOYOTA 80-AF-92 2936/10 2010/11/22 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 47,70 0102 07010602 REPARAR MOTOR PORTA NO AUTOCARRO 80-AF-92 2617/10 2010/03/31 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 618,92 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO 70-54-ZX 2904/10 2010/11/02 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA 1.625,57 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35-03-00969/09 2009/08/18 AUTO SABOR, LDA. 341,35 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 19393/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 19846/B/10 2010/07/26 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 858,60 0102 02021001 VIAGEM EXTRAORDINÁRIA A HORA DE ALMOÇO 19218/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 19584/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 20102/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 572,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 20210/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.431,00 0102 02021001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE VIAGENS 20390/10 2010/12/21 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 858,60 EXTRAORDINÁRIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS, À HORA DO ALMOÇO, NOS CIRCUITOS PÚBLICOS Nº8 E 12 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LECTIVO 2010/2011 0102 02021001 VIAGENS EXTRAORDINARIAS 20319/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.144,80 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00-16415/08-A 2008/06/20 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 630,00 Referência: 16415/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARROS P/ TRANSPORTAR APOIANTES PERTENCENTES AO SPORT CLUB DE MIRANDELA NO DIA 8/06 COM DESTINO A JOANE E REGRESSO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 844,20-16588/08-A 2008/07/21 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 844,20 Referência: 16588/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 844,20 - TRANSPORTES ESCOLARES,VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS ÁS SEXTAS FEIRAS NA HORA DE ALMOÇO, MIRANDELA/TORRE D.CHAMA E REBORDELO A TRANSPORTAR 854.228,45 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 11 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 854.228,45 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,16-5035/08-A 2008/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 440,16 Referência: 5035/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,16 - TRANSPORTES ESCOLARES,TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EXTERNATO LICEAL DA TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 896,84-5034/08-A 2008/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 896,84 Referência: 5034/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 896,84 - TRANSPORTES ESCOLARES,TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DA TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48-5123/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 210,48 Referência: 5123/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PRODISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,02-5124/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 53,02 Referência: 5124/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,02 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.464,80-5122/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.464,80 Referência: 5122/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.464,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00-5037/08-A 2008/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 42,00 Referência: 5037/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - TRANSPORTES ESCOLARES,TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE ARTE DE MIRANDELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.991,76-5033/08-A 2008/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 874,44 Referência: 5033/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.991,76 - TRANSPORTES ESCOLARES,TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,80-5121/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.228,80 Referência: 5121/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,16-5036/08-A 2008/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 216,16 Referência: 5036/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,16 - TRANSPORTES ESCOLARES,TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,80-5150/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 891,80 Referência: 5150/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,80 - TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,00-16912/08-A 2008/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 945,00 Referência: 16912/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,00 - ALUGUER DE 3 AUTOCARROS P/ 2.º ENCONTRO DE IDOSOS NO DIA 14/09/2008 EM N. SRA DA ASSUNÇÃO A TRANSPORTAR 862.491,95 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 12 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 862.491,95 23.996,00 0102 02021001 Referência: 6008/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6008/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 286,44 INICIAL: 286,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 7017/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 450,56 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 7016/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 438,46 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 7015/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 623,04 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 7014/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.383,04 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 7013/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 923,22 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 7012/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 641,74 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6947/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 53,76 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6946/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 856,64 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6945/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 837,06 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6944/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.169,28 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6943/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.508,28 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6942/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.714,86 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6941/10 2010/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.225,14 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6834/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 51,20 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6833/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 758,00 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6832/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 776,00 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6831/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.113,60 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6830/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.359,60 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6829/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.720,80 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6828/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.166,80 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A TRANSPORTAR 888.549,47 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 13 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 888.549,47 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6780/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 23,04 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6779/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 471,80 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS - ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6778/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 481,32 DA TORRE DE DONA CHAMA - ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6777/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 743,68 TORRE DE DONA CHAMA - ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6776/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.656,36 DE MIRANDELA - ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6775/10 2010/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.180,48 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA - ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6687/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6686/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 364,48 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6685/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 343,80 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6684/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 837,36 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6683/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.636,24 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6682/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.429,46 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6681/10 2010/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 699,84 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6602/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 47,12 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6601/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 407,36 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6600/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 725,80 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6599/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.325,82 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6598/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 3.879,04 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6597/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.453,28 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6596/10 2010/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.108,08 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6531/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 37,20 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A TRANSPORTAR 909.450,63 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 14 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 909.450,63 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6530/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 321,60 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6529/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 573,00 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6528/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.046,70 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6527/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 3.062,40 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 17495/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17495/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 0102 02021002 Referência: 17538/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17538/09-A 2009/03/13 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,00 INICIAL: 850,00 - ALUGUER DE AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM DE INFÂNCIA DE MASCARENHAS P/ PARTICIPAREM NO DESFILE DE CARNAVAL 2009 DO AGRUPAMENTO 150,00ALUGUER DE 5 AUTOCARRO P/ TRANSPO 0102 02021002 Referência: 17591/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17591/09-A 2009/03/26 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 150,00 INICIAL: 150,00 - ALUGUER DE 1 AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TORRE D. CHAMA P/ PARTICIPAREM NO CARNAVAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO NA TORRE D. CHAMA 0102 02021002 Referência: 17592/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17592/09-A 2009/03/26 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 147,00 INICIAL: 147,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS E INFANTIS) PERTENCENTES AO SPORT CLUBE DE MIRANDELA P/ O DIA 14 DE MARÇO / 09 C/ DESTINO A VINHAIS E REGRESSO 0102 02021001 Referência: 17632/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17632/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 17809/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17809/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 567,00 INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL 0102 02021002 Referência: 17925/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17925/09-A 2009/05/26 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 400,00 INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS E INFANTIS) PERTENCENTES AO SPORT CLUBE DE MIRANDELA C/ DESTINO A MIRANDA DO DOURO P/ DIA 24 DE MAIO/09 E REGRESSO 0102 02021002 Referência: 17970/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17970/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 300,00 INICIAL: 300,00 - ALUGUER DE VIATURAS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE S. PEDRO VALE DO CONDE, SUÇÃES, ROMEU E JARDIM DE INFÂNCIA DE VALVERDE NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DA LEITURA 0102 02021001 Referência: 17992/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17992/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MAIO 0102 02021002 Referência: 18146/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18146/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.050,00 INICIAL: 1.050,00 - ALUGUER DE VIATURAS A TRANSPORTAR 921.320,33 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 15 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 921.320,33 23.996,00 0102 02021002 Referência: 18148/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18148/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.475,00 INICIAL: 2.475,00 - ALUGUER DE AUTOCARROS P/ TRANSPORTAR IDOSOS P/ O III ENCONTRO DE IDOSOS 0102 02021002 Referência: 18152/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18152/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 210,00 INICIAL: 210,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR 45 JOVENS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE S. JOÃO BOSCO DE MIRANDELA C/ DESTINO A BALSEMÃO NO DIA 20 DE JUNHO E REGRESSO 0102 02021002 Referência: 18153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18153/09-A 2009/06/23 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 599,50 INICIAL: 599,50 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS PERTENCENTES Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOA P/ CEREJAIS NO DIA 31 DE MAIO/09 400,00ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS 0102 02021001 Referência: 18216/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18216/09-A 2009/06/29 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,50 INICIAL: 850,50 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE JUNHO 0102 02021002 Referência: 18350/B/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18350/B/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 976,50 INICIAL: 976,50 - ALUGUER DE VIATURAS 0102 02021002 Referência: 18359/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18359/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 157,50 INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA 18-05-09 E 02-06-09 0102 02021002 Referência: 18360/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18360/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 157,50 INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA 18-05-09 E 02-06-09 0102 02021001 Referência: 18639/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18639/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 567,00 INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS À HORA DO ALMOÇO, NOS CIRCUITOS DE SERVIÇO PÚBLICO 0102 02021002 Referência: 18688/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18688/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 400,00 INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR CRIANÇAS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE MASCARENHAS NO DIA 12 DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 18707/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18707/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.417,50 INICIAL: 1.417,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 Referência: 18799/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18799/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.134,00 INICIAL: 1.134,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 Referência: 18873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 18873/09-A 2009/12/21 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 850,50 INICIAL: 850,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 20223/10 2010/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 812,35 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5416/08- FAC. TRANSITADA-VALOR 5416/08-A 2009/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.240,70 INICIAL: 1.240,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 Referência: 5417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5417/09-A 2009/01/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.245,60 INICIAL: 2.245,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 Referência: 5536/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5536/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.110,10 INICIAL: 1.110,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A TRANSPORTAR 936.524,58 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 16 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 936.524,58 23.996,00 0102 02021001 Referência: 5537/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5537/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.918,28 INICIAL: 1.918,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 Referência: 5538/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5538/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 3.726,06 INICIAL: 3.726,06 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 Referência: 5539/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5539/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 298,18 INICIAL: 298,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 Referência: 5540/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5540/09-A 2009/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 42,16 INICIAL: 42,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 Referência: 5589/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5589/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.306,00 INICIAL: 1.306,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 5590/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5590/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.256,80 INICIAL: 2.256,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 5591/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5591/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.383,60 INICIAL: 4.383,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 5592/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5592/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 350,80 INICIAL: 350,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 5593/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5593/09-A 2009/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 Referência: 5696/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5696/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 848,90 INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 5697/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5697/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.515,80 INICIAL: 1.515,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 5698/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5698/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.926,56 INICIAL: 2.926,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 5699/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5699/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 228,02 INICIAL: 228,02 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 5700/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5700/09-A 2009/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 32,24 INICIAL: 32,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A TRANSPORTAR 956.407,58 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 17 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 956.407,58 23.996,00 0102 02021001 Referência: 5768/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5768/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.223,46 INICIAL: 1.306,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 Referência: 5769/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5769/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.153,84 INICIAL: 2.153,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 Referência: 5770/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5770/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.124,90 INICIAL: 4.124,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 Referência: 5771/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5771/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 295,20 INICIAL: 295,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 Referência: 5772/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5772/09-A 2009/05/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 Referência: 5844/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5844/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 848,90 INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 5845/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5845/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.473,68 INICIAL: 1.473,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 5846/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5846/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.308,10 INICIAL: 2.308,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 5847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5847/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 177,12 INICIAL: 177,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 5848/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5848/09-A 2009/06/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 5872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5872/09-A 2009/07/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 209,90 INICIAL: 209,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02021001 Referência: 5952/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5952/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.304,76 INICIAL: 1.304,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5953/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5953/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.811,58 INICIAL: 1.811,58 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5954/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5954/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 680,16 INICIAL: 680,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A TRANSPORTAR 973.118,38 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 18 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 973.118,38 23.996,00 0102 02021001 Referência: 5955/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5955/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 445,68 INICIAL: 445,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5956/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5956/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 114,24 INICIAL: 114,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5957/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5957/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 42,16 INICIAL: 42,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 5958/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 5958/09-A 2009/09/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 758,16 INICIAL: 758,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 6003/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6003/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.224,72 INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6004/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6004/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.548,98 INICIAL: 2.548,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6005/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6005/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.370,94 INICIAL: 4.370,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6006/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6006/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.190,28 INICIAL: 1.190,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6007/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6007/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 779,94 INICIAL: 779,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6526/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.909,20 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 Referência: 6009/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6009/09-A 2009/10/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 52,08 INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6111/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6111/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.224,72 INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 6112/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6112/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.648,10 INICIAL: 2.648,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 6113/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6113/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.486,86 INICIAL: 4.486,86 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 6114/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6114/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.372,98 INICIAL: 1.372,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A TRANSPORTAR 996.287,42 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 19 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 996.287,42 23.996,00 0102 02021001 Referência: 6115/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6115/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 873,18 INICIAL: 873,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 6116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6116/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 368,34 INICIAL: 368,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 6117/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6117/09-A 2009/11/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 52,08 INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 6164/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6164/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 699,84 INICIAL: 699,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6165/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6165/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.513,20 INICIAL: 1.513,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6166/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6166/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.420,88 INICIAL: 2.420,88 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6167/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 784,56 INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6168/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 465,60 INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6169/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6169/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 210,48 INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 6170/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 6170/09-A 2009/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 29,76 INICIAL: 29,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6359/10 2010/02/28 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 3.448,62 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6443/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.166,40 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6444/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 2.545,60 PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 6445/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 4.083,20 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA 6446/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 1.395,60 TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL 6447/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 764,00 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6448/10 2010/03/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 428,80 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO A TRANSPORTAR 1.017.537,56 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 20 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.017.537,56 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 6449/10 2010/03/21 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 49,60 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE 6525/10 2010/04/30 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 874,80 CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 7018/10 2010/12/31 AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA 28,16 PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 07030301 Referência: 0788/10- AUTO Nº 5TN - RENOVAÇÃO 0788/10-A 2010/04/16 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 8.372,74 DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07030301 Referência: 0765/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0765/09-A 2009/12/14 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 12.690,80 INICIAL: 12.690,80 - AUTO Nº 4 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO-2ª FASE 0102 07030301 Referência: 0742/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0742/09-A 2009/09/18 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 4.406,81 INICIAL: 4.406,81 - AUTO Nº 3 TN - RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07030301 Referência: 0735/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0735/09-A 2009/08/26 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 15.305,10 INICIAL: 15.305,10 - AUTO Nº 2 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07010406 Referência: 0721/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0721/09-A 2009/07/29 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - AUTO Nº 8 TM - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO TIPO EM CEDÃES 0102 07010406 Referência: 0720/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 0720/09-A 2009/07/29 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 4.819,50 INICIAL: 4.819,50 - AUTO Nº 7 TM - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO TIPO EM CEDÃES 0102 020202 Referência: 740/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 740/09-A 2009/09/10 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 4.830,00 INICIAL: 4.830,00 - TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ZONA ENVOLVENTE ÀS PISCINAS MUNICIPAIS 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.438,00-0716/09 2009/07/09 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 18.438,00 AUTO Nº 5 TN - CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO TIPO EM CEDÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.902,69-0688/09-A 2009/04/06 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 30.791,65 Referência: 0688/09- AUTO Nº 6 TN(S) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.715,58-0715/09 2009/07/09 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 25.628,37 AUTO Nº 1 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38-0696/09-A 2009/04/28 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 6.783,38 Referência: 0696/09- AUTO Nº 8 TN(A) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.309,33-0699/09-A 2009/05/07 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 13.309,33 Referência: 0699/09- AUTO Nº 2 TN - CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DE VALBOM DOS FIGOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.365,80-0689/09-A 2009/04/06 BALTAZAR & FILHOS,LDA. 8.365,80 Referência: 0689/09- AUTO Nº 7 TN(ARR) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ 0102 020216 ESPETÁCULO DA COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DOS 191/10 2010/11/26 BANDA FILARMÓNICA DE FREIXO DE ESPADA Á 1.500,00 SALESIANOS 0102 07011002 MARQUESA EM METAL 487452/10 2010/03/16 BASTOS VIEGAS, SA 272,00 0102 020220 TRADUÇÃO 680959/10 2010/09/29 BERNARDINO DA ASSUNÇÃO FERNANDES SOBRAL 500,00 A TRANSPORTAR 1.176.708,60 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 21 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.176.708,60 23.996,00 0102 07030301 AUTO Nº 1TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 311/10 2010/11/22 BERNARDINO MANUEL PEREIRA 10.000,00 MIRANDELA - RUA DA ESTEVA 0102 07010301 7M2 BETÃO 3130303650/1 2010/02/07 BETÃO LIZ 536,59 0102 07010301 4.5M3 BETÃO 3130304460/1 2010/02/14 BETÃO LIZ 344,95 0102 07010301 BETÃO 3130302826/1 2010/01/31 BETÃO LIZ 536,59 0102 07030301 BETÃO C/25.S3.XO(P).D22.C11 3130300876/1 2010/01/17 BETÃO LIZ 804,89 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.433,04-3130297331/0 2009/12/13 BETÃO LIZ 848,11 BETÃO COM BOMBAGEM 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 818,88 - BETÃO 3130293552/0 2009/11/08 BETÃO LIZ 818,88 C/ BOMBAGEM 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 941,71 - BETÃO 3130297944/0 2009/12/13 BETÃO LIZ 941,71 COM BOMBAGEM 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.433,04-3130297331/0 2009/12/13 BETÃO LIZ 584,93 BETÃO COM BOMBAGEM 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.006,26-3130295399/0 2009/11/22 BETÃO LIZ 2.006,26 BETÃO C/ BOMBAGEM 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE A FACTURAS POR 8/10 2010/11/23 BINOFORMATICA SISTEMA E SERV. DE INFORMÁ 113,11 LIQUIDAR 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO DE PAGAMENTO 01/10 2010/03/31 BINOFORMATICA SISTEMA E SERV. DE INFORMÁ 82,09 DE FACTURAS 0102 020203 REPARAÇÃO DE SISTEMA ELECTRICO 100019/10 2010/06/09 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 197,27 0102 020203 REPARAÇÃO DE FUGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA 100.100036/1 2010/06/23 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 132,68 RETRO 0102 07011002 FALANGE P/ RETRO 100390/10 2010/10/14 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 484,00 0102 020112 REPARAÇÃO DA RETRO CASE 580SLE 1.100220/10 2010/06/23 BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA 846,34 0102 070107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.800,00-227/09 2009/10/29 BRAXEN, LDA 4.800,00 FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, SOFWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LEDS 0102 020213 VIAGENS DE IDA E VOLTA PARIS 84/10 2010/03/22 BREPA VIAGENS, LDA. 650,00 0102 020121 ZELIO PACK 20/ES 100/240VCA 74083/10 2010/03/22 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 292,80 0102 07010406 1 LEÃO DE MOLA 3-8 ANOS P/ PARQUE INFANTIL EM 74283/10 2010/03/31 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 1.020,00 VILA BOA 0102 07010406 ESCORREGA ATTALEIA 72990/10 2010/01/27 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 5.002,20 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 957,60-71886/09 2009/11/19 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 957,60 EMISSOR TÉRMICO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,00-70381/09 2009/09/10 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 186,00 BANDEIROLA PVC 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.674,00-70178/09 2009/09/02 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 4.674,00 APLICAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA PEREIRA:COMBINADO INGA 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.586,00-70177/09 2009/09/02 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 5.586,00 APLICAÇÃO DE PISO E VEDAÇÃO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 552,00-69383/09 2009/07/29 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 552,00 APARCAMENTO CLÁSSICO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 834,00-72598/09 2009/12/30 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 834,00 APARCAMENTO DE BICICLETAS 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,00-70983/09 2009/10/08 BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE 276,00 APARCAMENTO CLÁSSICO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,08-2/09 2009/01/02 BRIGANTIA-COOP. DE RADIODIFUSAO BRIGANTI 262,08 CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE BOAS FESTAS 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 483,36-1 KIT 698/09 2009/09/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 483,36 EMBRAIAGEM P/ NISSAN PICK UP 24-85-FV 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,29 - MUDAR 696/09 2009/09/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 195,29 ÓLEO, AFINAR TRAVÕES E LEVAR VIATURA À INSPECÇÃO P/ TOYOTA SP-79-31 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,82-714/09 2009/09/29 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 481,82 REPARAÇÃO DO AUDI 54-AO-58 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,60 - APOIO 720/09 2009/09/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 117,60 P/PEUGEOT 85-61-RN A TRANSPORTAR 1.222.357,75 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 22 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.222.357,75 23.996,00 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,14 - APOIO 723/09 2009/10/01 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 103,14 DE TRANSMISSÃO P/TOYOTA SP-79-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00-788/09 2009/10/26 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 30,00 REPARAÇÃO E COLAR REFORÇOS INTERIORES DA PORTA DE TRÁS NA NISSAN CABSTAR 08-65-PN 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00-1 VIDRO 804/09 2009/11/02 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 84,00 ÓCULO P/ FIAT QF-39-16 (ACIDENTE PROVODADO PELA ROÇADORA) 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,60-697/09 2009/09/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 123,60 REPARAÇÃO DA VIATURA 94-04-CO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,65-904/09 2009/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 324,65 REPARAÇÃO DO AUDI 80 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAR 903/09 2009/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 60,00 ELEVADOR DAS PORTAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,28-695/09 2009/09/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 95,28 REPARAÇÃO DA VIATURA SP-79-31 0102 020203 REPARAÇÃO DO MAN QR-82-55 436/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 180,90 0102 020203 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 435/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 62,32 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO TOYOTA 70-54-ZX 401/10 2010/06/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 1.590,00 0102 07010602 SERVIÇO DE MECÂNICA 339/10 2010/06/02 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 693,00 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 327/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 325,82 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 326/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 213,60 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 325/10 2010/05/28 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 176,32 0102 020203 REPARAÇÃO DE PARA-BRISA 321/10 2010/05/27 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 96,00 0102 07010602 REPARAÇÃO DO PEUGEOT 85-64-RN 275/10 2010/05/03 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 304,20 0102 07010602 REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL 20100823/10 2010/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 430,16 0102 020203 REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79 20100822/10 2010/12/22 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 155,22 0102 020203 REPARAÇÃO DO OPEL CORSA 73-10-EI 20100746/10 2010/11/17 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 256,82 0102 020203 REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL 20100664/10 2010/10/06 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 332,23 0102 020203 REPARAÇÃO DA PASSAT 75-38-PP 20100663/10 2010/10/06 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 206,24 0102 020203 REPARAÇÃO P/ FIAT UNO IX-52-79 20100644/102 2010/09/23 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 182,95 0102 020203 REPARAÇÃO DO CITROEN XC-95-21 (DANOS CAUSADOS 20100633/10 2010/09/16 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 208,12 POR UMA ROÇADORA) 0102 020203 REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79 20100618/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 151,54 0102 020203 REPARAÇÃO RENAULT TRAFFIC SJ-86-65 20100617/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 194,21 0102 020203 REPARAÇÃO DA VW POLO 92-04-CO 20100616/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 156,70 0102 020203 REPARAÇÃO DA TOYOTA SP-79-31 20100615/10 2010/09/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 112,53 0102 020203 REPARAÇÃO FIAT IX-52-79 20100604/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 137,94 0102 07010602 REPARAÇÃO DO RENAULT 4L SJ-70-23 20100603/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 594,70 0102 07010602 REPARAÇÃO DA RENAULT TRAFIC SJ-86-65 20100602/10 2010/09/08 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 249,32 0102 020203 DANOS CAUSADOS NUM ALFA ROMEU 45-24-FV POR UMA 20100588/10 2010/09/03 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 216,08 ROÇADORA 0102 07011002 REPARAÇÃO DO TRACTOR LANDINI 20100468/10 2010/07/26 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 410,19 0102 020203 REPARAR ESTOFO DE MÁQUINA CORTA RELVA DO CAMPO 20100212/10 2010/03/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 54,00 DE FUTEBOL 0102 020203 REPARAÇÃO DA MAN QR-82-55 20100211/10 2010/03/30 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 74,40 0102 020203 PINTAR PAINEL TRÁS ESQ. DA VOLKSWAGEN PASSAT 20100200/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 108,00 75-38-PP 0102 020203 REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG 437/10 2010/07/13 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 159,72 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX 441/10 2010/07/15 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 152,46 0102 020203 REPARAÇAO DA PORTA DA MAN QR-82-55 20100087/10 2010/02/04 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 141,60 0102 020203 REPARAR ELEVADORES DE VIDROS E SUBSTITUIR 20100170/10 2010/03/15 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 180,12 CALHAS NA MITSUBISHI 03-AI-12 0102 020203 1 TRIÂNGULO DE PRÉ-SINALIZAÇÃO P/ TOYOTA 20100198/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 104,40 SP-79-31 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA 30-76-BU 20100199/10 2010/03/24 C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESS 63,30 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00-20 1641/09 2009/11/03 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 49,00 FIXAÇÕES DE TAMPA DE SANITA P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES A TRANSPORTAR 1.231.902,53 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 23 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.231.902,53 23.996,00 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - DIVERSO 1617/09 2009/10/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 27,90 MATERIAL P/CASA DE BANHO NA ESCOLA DE MÚSICA 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80-1604/09 2009/09/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 46,80 AUTOCLISMO SANIJATO E TORNEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00-1590/09 2009/07/31 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 24,00 ABRAÇADEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50-1 CANHÃO 1566/09 2009/06/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 6,50 ROSCA, 4 ABRAÇADEIRAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - BOIAS E 1555/09 2009/05/19 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 32,90 PENDALOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50-1 SIFÃO 1552/09 2009/05/06 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 5,50 EXTENSÍVEL P/ OFICINAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - DIVERSO 1526/09 2009/03/19 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 32,30 MATERIAL P/RESIENCIA DE ESTUDANTES E ESCOLA DE ABREIRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - SIFÃO 1550/09 2009/05/01 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 7,00 DUPLO DE BANCA P/ ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE SALGUEIRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00-1 1539/09 2009/04/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 25,00 AUTOCLISMO SANIJATO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00-1533/09 2009/04/02 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 49,00 MISTURADOR ANCA E VEDANTES 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00-2 1532/09 2009/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 96,00 MISTURADORAS BANCA DE PAREDE 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70-1647/09 2009/11/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 518,70 DIVERSO MATERIAL 0102 020121 REDUÇÃO E UNIÃO 1873/10 2010/12/17 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 6,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL P/OBRAS 1694/10 2010/01/27 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 36,10 0102 020121 SIFÃO DE BANCA INDUSTRIAL 1725/10 2010/03/17 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 35,50 0102 07010301 DIVERSO MATERIAL P/REPARAÇÃO DAS CASAS DE 1727/10 2010/03/25 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 56,60 BANHO DAS OFICINAS 0102 020121 5 TORNEIRAS 1736/10 2010/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL P/OBRAS 1737/10 2010/03/30 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 38,90 0102 020121 1 MISTURADORA DE BANCA Á PAREDE P/ ESCOLA DO 1738/10 2010/03/31 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 52,00 FOMENTO 0102 020121 2 SIFÕES EXTENSIVEIS C/ VÁLVULA 1/4 P/ CASAS 1756/10 2010/05/06 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 17,00 DE BANHO DO PARQUE DE MERENDAS 0102 020121 1 EMBOQUE SANIJATO P /EB1 DE CARVALHAIS E 1 1761/10 2010/05/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 12,10 VÁLVULA OLI 0102 020121 TUBOS SANIJATO 1763/10 2010/05/12 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 9,00 0102 020121 JUNÇÕES 1767/10 2010/05/20 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 5,70 0102 020121 CANHÕES E BICHAS /SANITÁRIOS 1769/10 2010/05/28 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 12,50 0102 020121 MATERIAL P/OBRAS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE 1772/10 2010/06/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 31,30 CARVALHAIS 0102 020121 EMBOQUE SANITÁRIO 1778/10 2010/06/18 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 15,00 0102 020121 FILTRO DE ÁGUA P / RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 1786/10 2010/07/16 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 27,83 0102 020121 ESTENSÍVEIS DE LAVATÓRIO 1813/10 2010/09/09 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 9,80 0102 07010301 DIVERSO MATERIAL 1821/10 2010/09/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 23,50 0102 07010301 MATERIAL DE CANALIZAÇÃO 1835/10 2010/10/13 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 62,60 0102 020121 MISTURADORA DE BANCA 1836/10 2010/10/21 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 50,00 0102 020121 MISTURADORA 1846/10 2010/11/11 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 45,00 0102 020121 MISTURADORA 1854/10 2010/11/24 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 42,00 0102 020121 TORNEIRA E UNIÃO 1862/10 2010/12/14 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 51,00 0102 070109 CILINDRO + BICHAS 1837/10 2010/10/23 CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA. 490,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,34-21 3307/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 412,34 DIAS TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES AO ITINERÁRIO 1 A TRANSPORTAR 1.234.330,90 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 24 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.234.330,90 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 652,30-3343/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 652,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,06-21 3323/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 373,06 DIAS TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.659,02-3316/09 2009/11/10 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.659,02 TRANSPORTE DE CRIANÇAS - MINI-CIRCUITO 3,8,13,17,24 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.832,98-3336/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.832,98 TRANSPORTE DE CRISNÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,62-3337/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 235,62 TRANSPORTE DE CRISNÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60-3445/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 39,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 735,35-3344/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 735,35 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.403,50-3338/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.403,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.407,45-3342/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.407,45 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,25-3341/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 855,25 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 429,00-3339/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 429,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.499,34-21 3306/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.499,34 DIAS TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES AOS MINI-CIRCUITOS 1 E 2 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.820,77-3340/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.820,77 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,62-12DIAS 3295/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 235,62 TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES AO ITINERÁRIO 1 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.499,34-21 3322/09 2009/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.499,34 DIAS TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.679,95-21 3321/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.679,95 DIAS TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.679,95-3318/09 2009/11/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.679,95 TRANSPORTE DE CRIANÇAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.403,78-3335/09 2009/12/23 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.403,78 TRANSPORTE DE CRISNÇAS A TRANSPORTAR 1.260.772,78 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 25 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.260.772,78 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.166,25-13 3294/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.166,25 DIAS TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES AOS MINI-CIRCUITOS 1 E 2 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,55-3146/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 958,55 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.883,37-3147/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.883,37 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.089,52-3148/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.089,52 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.502,30-3149/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.502,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.637,80-3150/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.637,80 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.127,18-3151/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.127,18 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,00-3152/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 171,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS (SONIM E REAL COVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.906,36-3154/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 5.906,36 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 877,80-3155/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 877,80 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JARDIM DE INFÂNCIA,REFERENTE AO ITINERÁRIO Nº2 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,50-3156/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 937,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,85-3157/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 655,85 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 724,42-3158/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 724,42 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.429,67-3159/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.429,67 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A TRANSPORTAR 1.283.840,35 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 26 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.283.840,35 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,80-3160/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 976,80 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,60-3161/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.120,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,82-3162/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 384,82 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,00-3163/09 2009/07/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 117,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS (SONIM E REAL COVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,60-3165/09 2009/07/08 CANCELA & CARVALHO, LDA. 138,60 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JARDIM DE INFÂNCIA,REFERENTE AO ITINERÁRIO Nº2 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00-3298/09 2009/11/09 CANCELA & CARVALHO, LDA. 468,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.151,82-3299/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.151,82 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 933,00-3300/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 933,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.663,35-3301/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.663,35 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,60-3302/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 711,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 869,05-3303/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 869,05 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.257,20-3145/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.257,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 819,00-3309/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 819,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A TRANSPORTAR 1.296.451,19 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 27 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.296.451,19 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.476,02-3310/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.476,02 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.632,75-3311/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.632,75 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.686,95-3312/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.686,95 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,30-3313/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.245,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.403,85-3314/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.403,85 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60-3315/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 75,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.590,60-3324/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.590,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 819,00-3325/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 819,00 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.476,02-3326/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.476,02 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.632,75-3327/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.632,75 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.686,95-3328/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.686,95 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,30-3329/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.245,30 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.403,85-3330/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.403,85 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A TRANSPORTAR 1.322.826,13 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 28 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.322.826,13 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60-3331/09 2009/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 75,60 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.840,50-3333/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.840,50 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.588,20-3334/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.588,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 877,80-3144/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 877,80 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JARDIM DE INFÂNCIA,REFERENTE AO ITINERÁRIO Nº2 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.632,37-3143/09 2009/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 8.632,37 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.723,70-3109/09-A 2009/03/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 7.723,70 Referência: 3109/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3108/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 180,00 Referência: 3108/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS (SONIM E REAL COVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,50-3107/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.186,50 Referência: 3107/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.724,00-3106/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.724,00 Referência: 3106/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.634,00-3105/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.634,00 Referência: 3105/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.199,50-3104/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.199,50 Referência: 3104/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.888,00-3103/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.888,00 Referência: 3103/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A TRANSPORTAR 1.357.376,30 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 29 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.357.376,30 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.009,00-3102/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.009,00 Referência: 3102/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.086,70-3078/08-A 2008/12/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 7.838,46 Referência: 3078/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.086,70 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.452,02-3088/09-A 2008/12/30 CANCELA & CARVALHO, LDA. 5.452,02 Referência: 3088/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.319,70-3093/09-A 2008/12/30 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.319,70 Referência: 3093/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.376,00-3101/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.376,00 Referência: 3101/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 831,60-3100/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 831,60 Referência: 3100/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JARDIM DE INFÂNCIA,REFERENTE AO ITINERÁRIO Nº2-18 DIAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.086,70-3099/09-A 2009/02/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 9.086,70 Referência: 3099/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO CIRCUITO Nº 9 E DOS MINI-CIRCUITOS Nº 1, Nº8, Nº13 E Nº 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.034,40-3095/09-A 2008/12/30 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.034,40 Referência: 3095/09- TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,20-3304/09 2009/11/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 43,20 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3605/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 726,00 TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3604/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.754,50 CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3603/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 508,20 TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3602/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.418,45 CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3595/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 762,30 TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3594/10 2010/12/20 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.992,23 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A TRANSPORTAR 1.401.529,06 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 30 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.401.529,06 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3553/10 2010/09/27 CANCELA & CARVALHO, LDA. 187,20 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3416/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 711,60 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3415/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 43,20 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3414/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 447,75 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3413/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 966,15 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3412/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.008,60 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3411/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.064,10 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3410/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 468,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3408/10 2010/07/02 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.497,90 CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3404/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 68,40 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3403/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.270,15 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3402/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.126,70 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3401/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.431,05 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3400/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.596,95 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3399/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.144,97 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3398/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 714,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3397/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.151,50 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3392/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 54,00 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3391/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.002,75 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A TRANSPORTAR 1.423.484,03 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 31 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.423.484,03 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. 3610/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.614,98 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3389/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.919,25 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3388/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.260,75 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3387/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.482,87 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3386/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 585,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3385/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.277,50 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3381/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 72,00 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3380/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.337,00 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3378/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.186,00 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3377/10 2010/04/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.559,00 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3376/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.681,00 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3375/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.310,50 PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3374/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 780,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. 3373/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.370,00 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3368/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.428,85 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3367/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 61,20 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3366/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.136,45 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3365/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.008,10 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3364/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.175,15 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A TRANSPORTAR 1.456.729,63 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 32 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.456.729,63 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3362/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.813,92 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3361/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 663,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3360/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.714,50 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3356/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 72,00 FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3354/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.186,00 FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3353/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.559,00 FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3352/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.555,00 FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3351/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.310,50 FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3350/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 734,00 TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. 3349/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 4.370,00 CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL 3611/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 399,30 TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS 3390/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 889,50 PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE 3355/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.337,50 FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3609/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 253,13 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3608/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 443,08 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3607/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 232,03 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3606/10 2010/12/28 CANCELA & CARVALHO, LDA. 278,67 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3593/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3592/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 845,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3591/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 400,79 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3590/10 2010/12/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 532,01 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3581/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 400,78 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3580/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 805,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3579/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 421,88 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3578/10 2010/11/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 506,68 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3568/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 210,94 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES. 3567/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 563,92 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3566/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 295,31 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3565/10 2010/10/12 CANCELA & CARVALHO, LDA. 354,67 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3421/10 2010/07/30 CANCELA & CARVALHO, LDA. 99,11 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3420/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 356,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3419/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.018,66 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3418/10 2010/07/29 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.545,99 A TRANSPORTAR 1.491.321,66 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 33 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.491.321,66 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3395/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 373,07 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 3394/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.166,07 0102 02021001 TRANSPORTES ECOLARES 3393/10 2010/06/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.424,72 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL 3384/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 294,53 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES REFE. AO MÊS DE ABRIL. 3383/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.499,53 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL 3382/10 2010/05/03 CANCELA & CARVALHO, LDA. 1.914,25 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3372/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 431,97 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3346/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.552,34 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3347/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.332,70 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3348/10 2010/02/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 353,43 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3357/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.169,48 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3358/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.832,79 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3359/10 2010/03/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 314,16 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3370/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 2.552,34 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3371/10 2010/04/01 CANCELA & CARVALHO, LDA. 3.332,70 0102 020211 ALOJAMENTO 24/10 2010/08/24 CARLOS ALBERTO MEIRELES - QUINTA ENTRE R 75,00 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00-971/09 2009/07/24 CARLOS ALBERTO MEIRELES - QUINTA ENTRE R 75,00 ALOJAMENTO 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96-529/09 2009/12/14 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 3.306,96 FORNECIMENTO,MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0102 07030302 AUTO Nº 3TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO 215/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 233,20 CONVENTO 0102 07030302 AUTO Nº 2 TN (S) - SANEAMENTO NO BECO DO 214/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 530,00 CONVENTO 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE À FACTURA 529/2009 ND026/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 59,43 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS: 682 E ND25/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 1.752,27 726/2008 0102 07030302 AUTO Nº 1TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO 204/10 2010/09/30 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 13.878,78 CONVENTO 0102 07010405 AUTO Nº 2TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS 181/10 2010/07/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 10.484,46 DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA) 0102 07010405 Referência: 152/10- AUTO Nº 1 TN - REDE DE 152/10-A 2010/04/29 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 59.973,39 REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA) 0102 07030301 AUTO Nº 3TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO 0215/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 1.738,40 CONVENTO 0102 07030301 AUTO Nº 2 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO 0214/10 2010/11/25 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 11.135,30 CONVENTO 0102 07030301 AUTO Nº 1 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO 0204/10 2010/09/30 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 2.866,26 CONVENTO 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS 535;541 E ND/024/10 2010/04/19 CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS 197,93 607/2008 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,20-24 10/09 2009/10/21 CARLOS MANUEL MEDEIROS ALVES 187,20 FOLES 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.550,00-300 12/09 2009/10/21 CARLOS MANUEL MEDEIROS ALVES 2.550,00 FOLES 0102 07010301 DIVERSOS MATERIAIS 1310/10 2010/07/30 CAROLINO AUGUSTO 1.116,65 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO QR-82-55 277/10 2010/03/17 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 481,54 0102 020121 ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ AUTOCARRO MAN 90/10 2010/04/20 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 4,20 QR-82-55 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA 8/10 2010/01/05 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 62,40 0102 07010602 REPARAÇÃO DA MAN 7/10 2010/01/05 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 1.928,04 0102 020203 SUBSTITUIR TERMOESTATO 621/10 2010/06/18 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 23,40 0102 020203 REVISÃO C/MUDANÇA DE ÓLEO 561/10 2010/06/09 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 221,58 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA P/AUTOCARRO MAN 92-32-GG 440/10 2010/05/03 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 156,00 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO MAN 92-32-GG 317/10 2010/03/26 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 136,80 A TRANSPORTAR 1.633.039,93 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 34 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.633.039,93 23.996,00 0102 020203 VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ AUTOCARRO 286/10 2010/03/19 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 77,28 80-AF-92 0102 07010602 REPARAÇÃO DO AUTOCARRO MAN 92-32-GG 316/10 2010/03/26 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 2.720,02 0102 020114 ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ MAN QR-82-55 269/10 2010/09/13 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 8,47 0102 07010602 MÃO DE OBRA P/ AUTOCARRO MAN 92-32-GG 178/10 2010/02/22 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 674,87 0102 020203 REPARAÇÃO DO TOYOTA SP-79-31 1310/10 2010/11/24 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 309,79 0102 07011002 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 1309/10 2010/11/24 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 752,42 0102 020203 VERIFICAÇÃO PERIODICA BIENAL P/ MTSUBISHI 1016/10 2010/09/13 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 77,83 09-08-JU 0102 07010602 REPARAÇÃO DA MAN 92-32-GG 101/10 2010/01/29 CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍC 525,54 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO JARDIM DE 243/10 2010/12/23 CASA DO MENINO JESUS 1.143,00 INFÂNCIA DOS AVIDAGOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO 0102 020115 FITAS C/ ROSETA 2590/10 2010/07/08 CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA L 181,50 0102 020121 BANDEIRAS 2591/10 2010/07/08 CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA L 980,10 0102 020119 BANDEIRAS 2593/10 2010/07/12 CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA L 411,40 0102 020119 BANDEIRAS DIVERSAS 2585/10 2010/06/07 CASA MOUSINHO - MOURA, PEREIRA & PAIVA L 292,80 0102 02022599 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ A 6023/10 2010/01/29 CASA RAFAEL 4.830,00 EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS DO LARGO DA FEIRA NA BOUÇA - PROTOCOLO 0102 020215 INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO 477/10 2010/05/14 CENERTEC-CENTRO DE ENERGIA E TECNOLOGIA 528,00 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.560,00-5496/09 2009/10/22 CENOR PROJECTOS ENGENHARIA LDA 65.560,00 ESTUDO PRÉVIO DA BARRAGEM DE SERRINHA E DA REDE DE REGA DE NAVALHO - CONCURSO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1 DE FRECHAS E 98/10 2010/12/06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 969,65 AOS JARDINS DE INFÂNCIA DE FRECHAS E CACHÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1 DE FRECHAS E 96/10 2010/11/22 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 2.360,60 AOS JARDINS DE INFÂNCIA DE FRECHAS E CACHÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2010 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1 DE FRECHAS E 101/10 2010/12/28 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 724,55 AOS JARDINS DE INFÂNCIA DE FRECHAS E CACHÃO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1 DE FRECHAS E 99/10 2010/12/06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 1.386,75 AOS JARDINS DE INFÂNCIA DE FRECHAS E CACHÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1 DE FRECHAS E 100/10 2010/12/10 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL 1.434,05 AOS JARDINS DE INFÂNCIA DE FRECHAS E CACHÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 2/10 2010/05/25 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 2.923,00 CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2009/2010, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO JARDIM 31/10 2010/12/30 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 3.182,00 DE INFÂNCIA DO ROMEU - ANO LECTIVO 2009/2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2010 0102 020105 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 32/10 2010/12/30 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU 4.606,50 CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO LECTIVO 2009/2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2010 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,04 - PORTES 1033/09 2009/08/10 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 74,04 DE TRANSPORTES 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.151,90-1320/09 2009/10/09 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 1.151,90 REPARAÇÃO DA MÁQUINA VARREDORA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.937,60-1032/09 2009/08/10 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 2.937,60 ESCOVAS LATERAIS P/MÁQUINA VARREDORA BRAVO 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 832,68-805/09 2009/06/26 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 832,68 REPARAÇÃO DA MÁQUINA VARREDORA A TRANSPORTAR 1.734.696,27 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 35 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.734.696,27 23.996,00 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.025,18 - RODA 1419/09 2009/11/03 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 1.025,18 DE ASPIRADOR C/SUSPENSÃO 0102 020114 JACTO ÁGUA 777/10 2010/06/30 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 101,52 0102 07011001 REPARAÇÃO DA VARREDORA URBANA 339/10 2010/03/25 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 2.112,35 0102 07011001 REPARAÇÃO DA MÁQUINA VARREDORA 503/10 2010/05/05 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 1.622,82 0102 07011001 REVISÃO DA MÁQUINA VARREDORA 1268/10 2010/10/28 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 801,12 0102 020112 ESCADA LATERAL E PORTES 292/10 2010/03/18 CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,L 754,03 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.519,11-136130/09 2009/03/06 CHAMAUTO- SOC. TRANS.AUTOMÓVEIS, LDA. 2.519,11 REPARAÇÃO DO NISSAN 89-87-VX 0102 020220 ENSAIO DE POLIMENTO ACELERADO 100656/10 2010/04/30 CICCOPN 510,00 0102 07010301 PRODUTOS DE COR EMBALADO 1083929/10 2010/03/20 CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. 71,04 0102 07010301 VINYLSOFT E TESA 1117178/10 2010/05/18 CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. 301,37 0102 07010301 C-CRYL S410 HB 1086399/10 2010/03/25 CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. 341,88 0102 07010301 TINTAS CONTRATO INTERIOR/EXTERIOR 1084751/10 2010/03/23 CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. 569,09 0102 07010301 4X15LT VINYLSOFT E LASUR SUPER P/ AUDITÓRIO 1077793/10 2010/03/10 CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A. 726,58 MUNICIPAL 0102 02022599 CEDÊNCIA DE IMAGENS 181/10 2010/11/11 CINEMATECA PORTUGUESA A.N.I.M. 210,98 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12-1249/07-A-A 2007/02/23 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 4.744,71 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - Referência: 1249/07-A- Referência: 1249/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - AUTO N. 8TM-ARRUAMENTOS, MUROS E PASSEIOS EM DIVERSAS ALDEIAS-VILA NOVA DAS PATAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73-1168/06-A 2006/07/31 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 94.551,73 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - Referência: 1168/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - AUTO N.6TN-ARRUAMENTOS, MUROS E PASSEIOS EM DIVERSAS ALDEIAS- 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73-1188/06-A 2006/09/12 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 37.303,73 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - Referência: 1188/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - AUTO N.7TN-ARRUAMENTOS, MUROS E PASSEIOS EM DIVERAS ALDEIAS-V 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. 2095A/06-A 2006/12/04 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 2.993,55 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - Referência: 2095A/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - AUTO N. 9TN-ARRUAMENTOS, MUROS E PASSEIOS EM DIVERSAS ALDEIAS-VI 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. 2094A/06 2006/12/04 CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S 3.626,18 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18-0102 02022599 1069645/10 2010/12/21 COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES DE PORTUG 238,37 0102 020107 LUVAS TIPO CHEFE 13982/10 2010/03/18 COMEAL,LDA. 1.068,00 0102 020107 100 RESPIRADORES FFP1 M1100 13983/10 2010/03/18 COMEAL,LDA. 45,60 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. 20060317/06 2006/12/07 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 3.618,54 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - AUTO N. 4TN-MUSEU DO AZEITE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. 20060185/06 2006/06/30 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 8.266,20 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - AUTO N. 3TN-CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE DE MIRANDELA A TRANSPORTAR 1.902.819,95 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 36 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 1.902.819,95 23.996,00 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - AUTO 20090031/09 2009/03/18 COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A. 612,77 Nº 17 RV - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. 06.0884/06 2006/06/20 CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PARCS ET 6.600,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00-0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.167,69 - AUTO 0244/09 2009/09/22 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 8.167,69 Nº 2 TN - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NOS AVIDAGPOS E EM PEREIRA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10-0241/09 2009/08/26 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 19.133,10 AUTO Nº 1 TN - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA ALDEIA DE MARMELOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - AUTO 0251/09 2009/11/26 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 9.603,89 Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS-BAIRRO DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS 0102 07030301 AUTO Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE 0256/09 2009/12/31 CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBL 9.639,00 TERRAS - Bº DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS (VALE DA SANCHA E OUTROS) 0102 07030308 Referência: 32/10- AUTO Nº 10TM - 32/10-A 2010/06/28 CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA 30.100,00 BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E DA E.M.561 DOS AVANTOS A ALVITES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49-220390/04 2004/09/30 CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA. 81.793,49 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.793,4 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66-220402/04 2004/10/31 CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA,LDA. 45.079,66 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.079,6 0102 07011001 CONTENTORES 1100 TAMPA CURVA 801/10 2010/01/21 CONTENUR PORTUGAL, S.A. 2.527,20 0102 070109 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIAS 3936/10 2010/12/27 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 1.485,23 0102 070109 CÓPIAS 3638/10 2010/11/30 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 261,57 0102 070109 CONTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA 3634/10 2010/11/30 COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA. 485,23 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - TONER 2031/09 2009/12/02 COPYLINE SYSTEM, LDA 168,00 0102 020211 ALOJAMENTOS 364/10 2010/06/14 CORREIA DA SILVA & Cª - RESIDENCIAL JORG 360,00 0102 020108 ROLOS DE PAPEL P/PLOTER 300270/10 2010/03/30 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 300,06 0102 020108 CONSUMÍVEIS 300166/10 2010/03/22 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 1.185,37 0102 020108 TINTEIROS 300131/10 2010/03/17 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 98,21 0102 020108 PAPEL P/PLOTER 300108/10 2010/03/12 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 210,72 0102 020108 ROLO DE PAPEL 1200031/10 2010/12/07 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 243,69 0102 020108 TONER 1000210/10 2010/10/26 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 4.761,59 0102 020108 TINTEIROS E TONER 600584/10 2010/06/30 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 1.916,71 0102 020108 TONER 400231/10 2010/04/29 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 2.692,73 0102 020108 TONER 500217/10 2010/05/21 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 563,14 0102 020108 CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR 500216/10 2010/05/21 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 2.016,32 0102 020108 TONER 500026/10 2010/05/05 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 107,76 0102 020108 ROLOS DE PAPEL 900279/10 2010/09/22 CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS 256,16 0102 020120 ESCOLA DE ACTIVIDADES 16/10 2010/06/02 CRERITAL-CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, 394,80 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,68 - KIT 1358/09 2009/10/07 CRISQUÍMICA-HIGIENE ALIMENTAR 1.021,68 SALA DE ISOLAMENTO E TERMÓMETROS 0102 020203 REPARAÇÃO DE FUROS 113869/10 2010/09/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 30,12 0102 020112 PNEUS P/ MAN 92-32-GG 113870/10 2010/09/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 899,88 0102 020112 PNEUS 114173/10 2010/12/21 CUNHA E PEREIRA,LDA. 164,12 0102 020203 REPARAÇÃO DE FUROS 114170/10 2010/12/21 CUNHA E PEREIRA,LDA. 83,91 A TRANSPORTAR 2.135.783,75 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 37 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.135.783,75 23.996,00 0102 020203 REPARAR FUROS 114088/10 2010/11/30 CUNHA E PEREIRA,LDA. 87,00 0102 020203 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS 114087/10 2010/11/30 CUNHA E PEREIRA,LDA. 88,51 0102 020112 PNEUS P/ AUTOCARRO 70-54-ZX 114084/10 2010/11/29 CUNHA E PEREIRA,LDA. 766,22 0102 020112 PNEUS P/ AUTOCARRO 80-AF-92 114076/10 2010/11/18 CUNHA E PEREIRA,LDA. 766,22 0102 020112 PNEU P/ CARRO DE LIMPEZA 113990/10 2010/10/16 CUNHA E PEREIRA,LDA. 413,47 0102 020112 PNEU P/ RETRO 113989/10 2010/10/16 CUNHA E PEREIRA,LDA. 164,12 0102 020203 REPARAR FUROS 113988/10 2010/10/16 CUNHA E PEREIRA,LDA. 57,91 0102 020112 PNEUS P/ LAGUNA 28-FM-33 113872/10 2010/09/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 741,68 0102 020112 PNEUS P/ CARRO DE MIMPEZA 113871/10 2010/09/15 CUNHA E PEREIRA,LDA. 306,78 0102 070115 PROJECTO ARQUITECTURA DA TORRE DONA CHAMA 464985/10 2010/07/28 DAVIDE BRUNO TEIXEIRA DO SOUTO 5.275,60 0102 020106 ÁGUA 2010402717/1 2010/06/08 DIBINORTE, DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS DO NO 599,85 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00-291263/09 2009/05/06 DIGICONTA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES 780,00 CONTADOR DE NOTAS/DETECTORA DE NOTAS FALSAS 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00-177/09 2009/06/26 DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA. 852,00 LIMPEZA DE FURO EM SÃO PEDRO VALE CONDE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - CABO 200/09 2009/08/05 DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA. 235,58 FW 3*1,5MM P/ FURO DE ÁGUA EM S. PEDRO VALE CONDE - PROTOCOLO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. 221/08-I 2008/03/31 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 193,21 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 221/08 - AUTO Nº 25 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. 234/08-I 2008/05/06 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 21,21 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 234/08 - AUTO Nº 32 RP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,02 - FAC. 129/07-I 2007/10/25 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 104,02 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,02 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 129/07 - AUTO Nº 18 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. 146/08-I 2007/11/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 47,50 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 146/07 - AUTO Nº 21 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS - 2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,32 - IVA 29/09-I 2009/05/12 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 321,32 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3083/29/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - IVA 2308/09-I 2009/08/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 218,00 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2308/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - IVA 2291/09-I 2009/06/05 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 182,08 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2291/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,60 - IVA 2282/09-I 2009/05/07 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 338,60 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2282/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,15 - IVA 48/09-I 2009/09/21 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 10,15 devido pelo adquirente, da Factura [2009/2048/48/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,99 - IVA 1880/09-I 2009/04/23 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 48,99 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3069/1880/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,82 - IVA 1646/09-I 2009/04/01 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 38,82 devido pelo adquirente, da Factura [2009/17/1646/09] A TRANSPORTAR 2.148.442,59 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 38 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.148.442,59 23.996,00 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,15 - IVA 65/09-I 2009/07/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 258,15 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3083/65/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,41 - IVA 87/09-I 2009/09/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 222,41 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3083/87/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,67 - IVA 1625/09-I 2009/03/16 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 363,67 devido pelo adquirente, da Factura [2009/17/1625/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA 0696/09-I 2009/04/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 339,17 devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - IVA 0611/09-I 2009/03/22 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 27,18 devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0611/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - IVA 0606/09-I 2009/02/09 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 1.470,19 devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0606/09] 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,78 - IVA 2272/09-I 2009/03/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 260,78 devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2272/09] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 544/10-I 2010/02/09 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 98,39 [2010/2581/544/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 57/10-I 2010/06/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 337,03 [2010/3083/57/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 71/10-I 2010/08/09 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 294,97 [2010/3083/71/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 41/10-I 2010/05/31 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 257,89 [2010/3083/41/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 31/10-I 2010/04/29 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 148,24 [2010/3083/31/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 2388/10-I 2010/06/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 63,80 [2010/3069/2388/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 2338/10-I 2010/05/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 244,17 [2010/3069/2338/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 4/10-I 2010/01/29 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 136,39 [2010/3083/4/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 2293/10-I 2010/03/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 124,47 [2010/3069/2293/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 1986/10-I 2010/03/19 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 64,34 [2010/17/1986/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 1946/10-I 2010/02/03 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 64,00 [2010/17/1946/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 18/10-I 2010/03/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 170,84 [2010/3083/18/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 12/10-I 2010/02/28 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 201,87 [2010/3083/12/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 108/10-I 2010/10/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 163,06 [2010/3083/108/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 105/10-I 2010/10/30 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 214,71 [2010/3083/105/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 0102/10-I 2010/08/02 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 390,96 [2010/3297/0102/10] 0102 07030307 IVA devido pelo adquirente, da Factura 0085/10-I 2010/03/17 DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS 40,41 [2010/3297/0085/10] 0102 020106 PEIXE E DERIVADOS 1000005/10 2010/12/07 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDº.INTERM 2.195,59 0102 020106 PEIXE E DERIVADOS 1000003/10 2010/11/30 DISTRIMIRANDELA-SUPERMERCADOS,LDº.INTERM 2.766,93 A TRANSPORTAR 2.159.362,20 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 39 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.159.362,20 23.996,00 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14-3137/09 2009/10/13 DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ 20.000,00 AUTO Nº 1 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE 0102 07010307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11-3148/09 2009/11/16 DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ 20.424,11 AUTO Nº 2 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE 0102 020203 REPARAÇÃO DO RENAULT 26-66-NX C/ SUBSTITUIÇÃO 364076/10 2010/03/25 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 182,67 DE TUBO DE COBRE PEÇA, ÓLEO DO TRAVÃO E LIMPEZA DOS TRAVÕES 0102 07010602 REPARAÇÃO DO RENAULT 89-64-NV 364123/10 2010/03/31 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 388,91 0102 020112 1 TRANSMISSÃO P/ RENAULT EXPRESSO 364908/10 2010/07/26 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 142,05 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DAS CAPAS DOS PEDAIS DO RENAULT 365021/10 2010/08/10 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 11,86 26-66-NX 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DE CALÇOS DE TRAVÕES E PASTILHAS 364046/10 2010/03/22 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 74,04 NO RENAULT 26-66-NX 0102 07010602 REPARAÇÃO DO RENAULT 59-20-HJ 363722/10 2010/02/01 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 1.199,93 0102 07010602 REVISÃO DOS 255000 KMS P/ RENAULT 26-66-NX 364230/10 2010/04/16 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 449,34 0102 020203 REVISÃO DOS 60000KM DO RENAULT LAGUNA 28-FM-33 364713/10 2010/06/25 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 336,31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,27-362980/09 2009/10/07 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 76,27 REPARAÇÃO DE TRAVÕES 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 929,25-362015/09 2009/04/09 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 929,25 REVISÃO DOS 30000KMS DO RENAULT LAGUNA 28-FM-33 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 697,52-362016/09 2009/04/09 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 697,52 REVISÃO DOS 225000KM P/ RENAULT 26-66-NX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,20-362385/09 2009/06/25 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 43,20 ALINHAMENTO DE DIRECÇÃO P/ RENAULT CLIO 26-66-NX 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 894,91-362982/09 2009/10/07 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 894,91 REVISÃO DE MANUTENÇÃO 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.067,57-363047/09 2009/10/15 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 1.067,57 SUBSTITUIÇÃO DA EMBRAIAGEM P/ RENAULT 59-20-HJ1 KIT EMBRAIAGEM 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,51-363058/09 2009/10/09 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 1.194,51 REVISÃO DOS 240000KM P/ RENAULT 26-66-NX 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 443,26-363097/09 2009/10/23 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 443,26 REPARAÇÃO DO RENAULT 17-BL-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,90-362981/09 2009/10/07 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 374,90 REVISÃO DOS 220000KMS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,70 - VIDRO 362370/09 2009/06/24 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 72,70 LATERAL ESQUERDO TRASEIRO P/ UMA VIATURA DA MARCA RENAULT 19 EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE C/ UMA MOTO-ROÇADORA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,52-363143/09 2009/10/29 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 201,52 SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS RECTROVISORES P/RENAULT 17-BL-31 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,54-363422/09 2009/12/14 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 84,54 REPARAÇÃO DO RENAULT 26-66-NX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,46-363450/09 2009/12/17 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 181,46 SUBSTITUIR ESCOVAS E PUNHO PRT FRT ESQ DO RENAULT 96-38-MO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,09-363478/09 2009/12/22 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 105,09 SUBSTITUIR PASTILHAS DO TRAVÃO DA FRENTE E LÂMPADA STOP P/ RENAULT 28-FM-33 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 911,24-362066/09 2009/04/22 DOMUSCAR AUTOMÓVEIS,S.A. 911,24 INTERVENSÃO NO MOTOR DE ARRANQUE DO RENAULT 26-66-NX A TRANSPORTAR 2.209.849,36 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 40 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.209.849,36 23.996,00 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00-1322/09 2009/03/19 DOUBLET PORTUGAL,LDA 174,00 PORTA-CHAPÉUS CHUVA DUPLO HALL 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408,00-1766/09 2009/07/28 DOUBLET PORTUGAL,LDA 408,00 PARQUEAMENTO DE BICICLETAS 0102 070115 TENDA PEGODA 4X4M 2498/10 2010/04/06 DOUBLET PORTUGAL,LDA 3.574,80 0102 070109 4 POSTES ECOBARRIER PRETO C/ CINTA PRETA C/ 2496/10 2010/04/06 DOUBLET PORTUGAL,LDA 427,20 3MT 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FOGO 29/09 2009/09/17 DOURO PIROTECNIA DE JOSÉ CARLOS CARVALHO 492,00 DE ARTIFICIO 0102 020214 HONORARIOS-ESTUDOS E CONSULTADORIA 550411/09 2009/11/11 DUARTE OLIVEIRA 3.948,48 0102 020214 HONORARIOS-ESTUDOS E CONSULTADORIA 550424/10 2010/02/02 DUARTE OLIVEIRA 2.876,16 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00-50 6/09 2009/06/08 DULCE HERMINIA PIRIQUITO RAMIRES 600,00 EXEMPLARES DO LIVRO "MERGULHAR NA POESIA DO LIVRO" 0102 020219 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,80-867/09 2009/11/30 ECATOTALINSPE,SA 295,80 INSPECÇÃO A ELEVADORES 0102 020219 INSPECÇÕES DE ELEVADORES 366/10 2010/10/29 ECATOTALINSPE,SA 310,97 0102 020219 INSPECÇÃO A ELEVADORES 49/10 2010/02/25 ECATOTALINSPE,SA 271,80 0102 020219 INSPECÇÃO DE ELEVADORES 408/10 2010/11/29 ECATOTALINSPE,SA 24,20 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÓVEL P/IMPRESSORA 13/10 2010/03/22 EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA - VIEIRA MÓVE 204,00 0102 070109 ESTANTE MÓDULO ALTO 2010000004/1 2010/02/05 EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA - VIEIRA MÓVE 1.158,00 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00-50 512/09 2009/08/14 EDITORA CIDADE BERÇO, LDA 750,00 EXEMPLARES DO LIVRO "VERTENTES DE VIDA" 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.106,08-14 51/09 2009/10/26 EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª. 18.000,00 PUBLICAÇÕES DA "AGENDA DE MIRANDELA" 0102 020217 Referência: 4/10-175 EXEMPLARES DE 4/10-A 2010/03/15 EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª. 5.249,74 PUBLICAÇÕES SOBRE MIRANDELA 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 787,50-50 167/09 2009/10/26 EDITORIAL NOVEMBRO - EDIÇÕES MENOR, LDA 787,50 LIVROS "COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS ENFERMEIROS" 0102 020217 PUBLIREPORTAGEM JET SKI 250/10 2010/08/05 EDIÇÕES IMAGINARIUM - COMUNICAÇÃO COM IN 302,50 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,49-3967/09 2009/10/22 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 326,49 REMENDO LIGEIRO P/ CITROEN SAXO 00-60-UD 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,14-3936/09 2009/09/29 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 110,14 SERVIÇO DE MECÂNICA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,24-3775/09 2009/05/22 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 126,24 REVISÃO C/ MUDANÇA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO P/ CITROEN SAXO 00-55-UD 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 564,77 - MÃO DE 3948/09 2009/10/12 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 564,77 OBRA P/ SUBSTITUIR ROLAMENTOS BRAÇOS SUP. P/ SAXO 00-60-UD 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,24-3947/09 2009/10/12 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 275,24 SUBSTITUIR ROLAMENTO DOS BRAÇOS C/ CASQUILHO, ROLAMENTO DE AGULHAS E ÓLEO DE TRAVÕES P/ SAXO 00-55-UD 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,04-3937/09 2009/09/29 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 119,04 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,11-3958/09 2009/10/15 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 186,11 REVISÃO DOS 200.000KM C/ MUDANÇAS DE FILTROS P/ CITROEN 06-GL-15 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DO CITROEN 4219/10 2010/07/20 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 108,17 00-55-UD 0102 020203 MUDAR ÓLEO E FILTRO DO MOTOR P/ CITROEN SAXO 4218/10 2010/07/20 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 90,68 00-60-UD 0102 020112 BOMBA DE GASOLINA 4254/10 2010/08/18 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 188,83 0102 020203 REVISÃO ANUAL 4138/10 2010/04/30 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 146,09 0102 020203 REVISÃO COM MUDANÇA DE FILTROS DE ÓLEO E 4128/10 2010/04/20 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 245,18 GASOLINA 0102 020112 BOIA P/ SAXO 00-43-UD 4293/10 2010/09/21 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 188,83 A TRANSPORTAR 2.252.380,32 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 41 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.252.380,32 23.996,00 0102 020203 SUBSTITUIR RETROVISOR DO CITROEN 00-43-UD 4387/10 2010/12/15 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 99,28 0102 020203 REVISÃO C/ MUDANÇA DE FILTRO GASOLINA, FILTRO 4086/10 2010/03/02 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 240,08 DE ÓLEO, ÓLEO E LÂMPADAS P/ CITROEN SAXO 00-55-UD 0102 07010602 REPARAÇÃO DO SAXO 00-56-UD 4298/10 2010/09/23 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 770,41 0102 020203 REVISÃO DOS 40000KM P/CITROEN 06-GL-15 4332/10 2010/10/28 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 331,19 0102 07010602 REPARAÇÃO DO PEUGEOT 85-61-RN 4333/10 2010/10/28 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 441,82 0102 020203 REPARAÇÃO DO CITROEN 00-34-UD 4056/10 2010/02/03 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 183,54 0102 020203 MÃO DE OBRA MECÂNICAMÃO P/ ELIMINAR FOLGAS NO 4055/10 2010/02/03 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 89,76 CITROEN 00-60-UD 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 4150/10 2010/05/17 EDUARDO A. GONÇALVES, LDA 169,64 0102 07030309 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.050,13-14900155/09 2009/07/17 EFACEC - ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. 2.050,13 DESLOCAÇÃO DO MMBY E SRY DA PN AO KM 55,458 (S. SEBASTIÃO) NO SENTIDO ASCENDENTE DA VIA 0102 02022599 DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, ALOJAMENTO E MATERIAIS 62306080/10 2010/05/21 EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA) 1.904,70 DIVERSOS 0102 020117 ALICATES 10675/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 44,10 0102 020121 COLA TERMOFUSIVEL 11463/10 2010/11/25 ELECTRO-TUA, LDA. 21,18 0102 020121 ABRAÇADEIRAS 11625/10 2010/12/27 ELECTRO-TUA, LDA. 78,65 0102 020121 TRANSFORMADORES A11433/10 2010/11/18 ELECTRO-TUA, LDA. 137,64 0102 020117 CONJUNTO DE CHAVES PECOL 10676/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 22,00 0102 020117 NAVALHA DESCARNE WEIDMULLER 10677/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 19,19 0102 07010301 LAMPADAS HALOGÉNIO 1000W 10683/10 2010/06/21 ELECTRO-TUA, LDA. 41,40 0102 07010301 CABOS P/ELECTRIFICAÇÃO DOS TELHEIROS DA FEIRA 10684/10 2010/06/21 ELECTRO-TUA, LDA. 783,60 DO GADO NA TEGINORDE 0102 07010301 MATERIAL ELECTRICO P/NOVO GABINETE DA ENGª 10658/10 2010/06/14 ELECTRO-TUA, LDA. 488,05 NOÉMIA 0102 07010301 MATERIAL ELECTRICO 10696/10 2010/06/23 ELECTRO-TUA, LDA. 104,06 0102 020121 LAMPADAS 10711/10 2010/06/25 ELECTRO-TUA, LDA. 268,56 0102 07030304 DIVERSO MATERIAL P/ LIGAÇÃO DE I.P. DA EB2/3 10825/10 2010/07/19 ELECTRO-TUA, LDA. 586,68 0102 020121 ABRAÇADEIRAS 10876/10 2010/07/27 ELECTRO-TUA, LDA. 8,47 0102 020121 FICHAS 10883/10 2010/07/28 ELECTRO-TUA, LDA. 37,51 0102 020121 CABO 10884/10 2010/07/28 ELECTRO-TUA, LDA. 404,02 0102 020121 FICHAS 10885/10 2010/07/28 ELECTRO-TUA, LDA. 36,30 0102 020121 SWITCH 10886/10 2010/07/28 ELECTRO-TUA, LDA. 57,97 0102 020121 CABO 10887/10 2010/07/28 ELECTRO-TUA, LDA. 346,91 0102 020121 FUSÍVEIS 10889/10 2010/07/29 ELECTRO-TUA, LDA. 79,50 0102 07010301 INTERRUPTOR 11035/10 2010/08/31 ELECTRO-TUA, LDA. 49,36 0102 020121 ABRAÇADEIRAS 11213/10 2010/10/01 ELECTRO-TUA, LDA. 562,65 0102 020121 FICHAS 11279/10 2010/10/15 ELECTRO-TUA, LDA. 36,30 0102 020121 ARRANCADOR 11308/10 2010/10/21 ELECTRO-TUA, LDA. 74,42 0102 020121 LÂMPADAS FLUORESCENTES 11321/10 2010/10/22 ELECTRO-TUA, LDA. 198,44 0102 02022599 MATERIAL P/ ELEVATÓRIA 11434/10 2010/11/18 ELECTRO-TUA, LDA. 144,41 0102 020121 LÂMPADAS 11435/10 2010/11/18 ELECTRO-TUA, LDA. 54,67 0102 020121 TOMADAS 11447/10 2010/11/22 ELECTRO-TUA, LDA. 21,20 0102 020117 MAPA PEQUENA PECOL 10674/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 28,00 0102 020117 BROCAS 10673/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 70,80 0102 020117 MÁQUINA FURADORA C/FIO 10672/10 2010/06/17 ELECTRO-TUA, LDA. 174,00 0102 020121 LIGADOR 11462/10 2010/11/25 ELECTRO-TUA, LDA. 87,12 0102 020121 IGNITOR 2442/10 2010/10/07 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 140,48 0102 020121 BALASTROS 2441/10 2010/10/07 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 321,86 0102 020121 CABOS, FICHAS E TOMADAS 2341/10 2010/08/09 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 91,23 0102 07030304 RAMAL AÉREO DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU 2306/10 2010/07/21 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 5.118,30 0102 07030304 DESVIO DE COLUNA 2100/10 2010/03/12 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 258,95 0102 07030304 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO E APLICAÇÃO 2099/10 2010/03/11 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 5.589,71 DE RAMAL DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU 0102 07030304 ILUMINAÇÃO DE COMPLEXO DESPORTIVO 2003/10 2010/02/10 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 3.158,68 0102 07030304 MUDANÇA DE COLUNA/ARMÁRIO 1991/10 2010/01/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 1.234,51 0102 07010301 ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA NO GAM 2477/10 2010/10/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 395,60 A TRANSPORTAR 2.280.037,35 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 42 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.280.037,35 23.996,00 0102 020121 IGNITOR 2504/10 2010/11/29 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 140,60 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.902,40-1770/09 2009/08/20 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 12.902,40 AUTO Nº 1 TN - INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES EXTERIORES DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE D. CHAMA 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,22 - AUTO 1808/09 2009/08/31 ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, 256,22 Nº 2 TM - INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES EXTERIORES DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE D. CHAMA 0102 020121 500 SACOS DE PÃO P/RECOLHA DE ALIMENTOS 2001374/10 2010/02/13 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 600,00 0102 020115 45 POLOS EM MALHA 2001376/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 450,00 0102 020115 300 MOCHILAS P/SEMANA DA MOBILIDADE 2001373/10 2010/02/13 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 1.681,20 0102 020115 PULSEIRA EM VINIL P/JET SKI 2001377/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 500,00 0102 020217 TARJAS PROMOCIONAIS JET SKI 2001378/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 600,00 0102 020114 MOTOR P/INSUFLÁVEL ARCO DE META 2001379/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 500,00 0102 020115 SACOS E PENDÕES 2001380/10 2010/05/21 EMANUEL & EMANUEL,LDA. 4.400,00 0102 07010602 REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG 1124/10 2010/09/17 EMIDIO MORENO E IRMAOS,LDA. 796,87 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - AUTO 111/09 2009/09/07 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 2.413,23 Nº 2 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - AUTO 112/09 2009/10/06 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 5.694,97 Nº 3 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - AUTO 113/09 2009/11/13 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 7.054,87 Nº 4 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTES ÀS FACTURAS Nº ND20/10 2010/05/12 EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª 687,05 109;111;112 E 113 DA EMPREITADA "BAIRRO OPERÁRIO - HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1582/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 87,46 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1543/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 166,96 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1541/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 792,27 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1500/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 159,00 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1499/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 754,50 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1486/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 111,30 ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1485/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 528,15 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, ANO LECTIVO 2010/2011-1581/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 415,02 ALUNOS DA ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1548/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 5.045,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1470/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.733,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1471/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 131,99 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1472/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.415,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1473/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.415,10 A TRANSPORTAR 2.331.470,31 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 43 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.331.470,31 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1474/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 3.784,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1474A/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.522,80 0102 02021001 TRANSPORTES SCOLARES 1475/10 2010/09/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 938,10 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1501/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.310,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1588/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 687,94 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1587/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 3.784,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1586/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.037,74 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1502/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 239,98 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1585/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.037,74 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1584/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 131,99 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1583/10 2010/12/21 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.270,94 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 1568/10 2010/12/14 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 199,28 0102 02021002 TRANSPORTE DE EQUIPA DE FUTEBOL 1566/10 2010/11/30 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 148,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1549/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.313,34 0102 02021002 ALUGUER DE AUTOCARRO 1387/10 2010/07/26 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 795,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1547/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.981,14 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1546/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.981,14 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1545/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 251,98 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1544/10 2010/11/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 2.426,34 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1506/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.250,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1505/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 6.307,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1504/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1503/10 2010/10/29 EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A. 1.886,80 0102 070111 AQUIDIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL C/ RETOMA DE 877/10 2010/06/07 EMÍLIO DE AZEVEDO CAMPOS, SA 9.840,00 UMA ESTAÇÃO TOTAL NIKON DTM-830 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00-84/09 2009/05/11 ESCADA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES 2.880,00 SUPLEMENTO NO JORNAL PÚBLICO 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91.634,51-290747/09 2009/11/19 ESRI PORTUGAL SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOG 25.206,82 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,50-2 3710/09 2009/09/11 ESTALAGEM DA SENHORA DAS NEVES-ALFANDEGA 40,50 JANTARES 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,25-2918/09 2009/07/28 ESTALAGEM DA SENHORA DAS NEVES-ALFANDEGA 247,25 JANTARES 0102 07010305 RENOVAÇÃO DE UM MÓDULO DE ESTUFAS DE LATERAIS 20100047/10 2010/02/28 ESTUFASMINHO,EQUIPAMENTOS PARA HORTOFLOR 2.556,00 RECTAS C/ 40MX16MX2,50M ALT. = 640M2, EXISTENTES NA ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA DE CARVALHAISREVESTIMENTO NA TOTALIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA EM PLÁSTICO TÉRMICO 200 MICRONS "SOTRAFA3C"SUBSTITUIÇÃO DE CLIPER 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00-2 290656/09 2009/05/21 FABRIGIMNO-FABRICACAO MATERIAL DESPORTO, 720,00 POSTE MINI BASQUET 1.20M TABELA WISA ARO FIXO, P/ ESCOLA DO CONVENTO 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00-290658/09 2009/05/21 FABRIGIMNO-FABRICACAO MATERIAL DESPORTO, 288,00 TRANSPORTE DAS TABELAS DE BASQUET (REQ. 998) 0102 07030312 Referência: 49/10-18 BANCOS DE MADEIRA 49/10-A 2010/01/27 FACN-FÁBRICA DE ARTEFACTOS DO NORDESTE, 7.128,00 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00-3730/09 2009/12/29 FARIA & FARIA, LDA. 3.600,00 COBERTURA DA TENDA GRANDE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40-3501/09 2009/02/25 FARIA & FARIA, LDA. 1.274,40 REPARAÇÃO DE ARCO DE META E COBERTURA DAS BANCAS DE VENDA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00-3703/09 2009/10/27 FARIA & FARIA, LDA. 468,00 REPARAÇÃO TOLDOS DA TENDA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00-12 3499/09 2009/03/11 FARIA & FARIA, LDA. 1.080,00 COBERTURAS EM TELA PVC 0102 020104 BETADINE 66/10 2010/12/10 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 34,00 0102 020109 CX PENSOS 67/10 2010/12/15 FARMÁCIA MORAIS SARMENTO 22,80 0102 07030305 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O DESASSOREAMENTO E 1210/10 2010/03/03 FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA 28.680,00 TRANSPORTE DE 5000M3 DE INERTES DO RIO TUA PARA A PRAIA FLUVIAL DR. JOSÉ GAMA A TRANSPORTAR 2.453.710,53 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 44 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.453.710,53 23.996,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40-968/09 2009/09/28 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 578,40 PESTICIDAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30-972/09 2009/10/03 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 3.110,30 ADUBOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50-25 998/09 2009/11/10 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 827,50 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES 1020/09 2009/11/26 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 439,50 0102 020101 HERBICIDA 1577/10 2010/10/22 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 49,82 0102 020101 FERTELIZANTE 1546/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 718,60 0102 020101 RELVA 1545/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 1.096,50 0102 020121 CINTAS DE CARGA 1539/10 2010/08/31 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 43,56 0102 020101 NUFOSATE 1544/10 2010/09/09 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA 150,52 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00-710708/09 2009/12/04 FERNANDO JORGE SIMÕES CORREIA 1.500,00 ARTIGOS ILUSTRADOS 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4672/09 2009/12/04 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4646/09 2009/11/09 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4635/09 2009/10/08 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE OUTUBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4518/09 2009/05/11 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE MAIO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4539/09 2009/06/08 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE JUNHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4478/09 2009/03/12 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE MARÇO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4458/09 2009/02/10 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4561/09 2009/07/13 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE JULHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4581/09 2009/08/14 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE AGOSTO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA A TRANSPORTAR 2.465.975,26 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 45 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.465.975,26 23.996,00 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63-4600/09 2009/09/07 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,63 DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4436/09 2009/01/13 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE JANEIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 040701 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67-4499/09 2009/04/07 FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL 416,67 DUODÉCIMO DE ABRIL/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.543,03 - ND4/09 2009/05/22 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 1.543,03 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO DE CARVALHAIS - 2ª FASE" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - ND2/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 4.911,95 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO DE CARVALHAIS-2ª FASE" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - ND1/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 9.507,59 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;55 8;559 E 560 DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM LAMAS DE ORELHÃO" 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.998,65 - AUTO 51/09 2009/09/29 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 5.998,65 Nº 9 RP (AR) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,20 - AUTO 50/09 2009/09/29 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 1.217,20 Nº 8 RP (S) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 2ª FASE 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - ND3/09 2009/04/01 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 7.325,40 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA"CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS-MIRANDELA" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.508,21 - ND5/09 2009/05/22 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 1.508,21 JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;55 8;559 E 560 DA EMPREITADA " REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM LAMAS DE ORELHÃO" 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - JUROS ND6/09 2009/05/22 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 694,50 DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS - MIRANDELA" 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,05 - AUTO 48/09 2009/09/21 FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 203,05 Nº 7 RP (A) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 2ª FASE 0102 020209 PACK TELEMÓVEIS 100012/10 2010/02/02 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 714,60 0102 020209 PACK TELEMÓVEIS 100013/10 2010/02/02 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 254,97 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88-1 90014/09 2009/03/24 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 629,88 TELEMÓVEL SANSUNG OMNIA E 1 CARREGADOR DE ISQUEIRO A TRANSPORTAR 2.501.734,26 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 46 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.501.734,26 23.996,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00-90018/09 2009/05/12 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 96,00 ACESSÓREOS DE TELEMÓVEL 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00-90030/09 2009/06/29 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 1.494,00 6TELEMÓVEIS NÓKIA N95 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00-6 90066/09 2009/11/03 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 690,00 NOKIA 5220 E 6 NOKIA 66 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00-90017/09 2009/05/12 FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA 374,00 TELEMÓVEL NOKIA E71 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 562/10 2010/12/17 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 851,18 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 553/10 2010/11/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.624,98 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 473/10 2010/05/31 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.554,11 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 541/10 2010/09/29 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.547,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 485/10 2010/06/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 981,54 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 528/10 2010/09/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 1.160,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 340/10 2010/06/30 FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA 378,00 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00-90000009/09 2009/12/02 FOOTNET 3.000,00 PLATAFORMAS WEB P/ PROMOÇÃO DE ATLETAS 0102 020215 CURSO ITED 479/10 2010/12/14 FORCONSULTING - FORMAÇÃO CONSULTORIA, LD 400,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - DVD DO 5320/09 2009/10/22 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 50,00 DIA DO CORAÇÃO 0102 02022599 AQUISIÇÃO DE 20 CÓPIAS FOTOGRAFIAS 5370/10 2010/06/11 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 400,00 0102 020121 CARTÃO DE 4GB P/MÁQUINA FOTOGRÁFICA 5371/10 2010/06/23 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 11,00 0102 020121 CD GRAVADO C/ FOTOS PINTADAS 5349/10 2010/02/02 FOTO MARTINS de JOAO BATISTA MARTINS & C 90,00 0102 07010602 ESTOFAR, ENCHER E METER MOLAS BANCOS 185/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 302,50 0102 020203 ESTOFAR BANCOS 184/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 121,00 0102 020203 ESTOFAR ASSENTOS NA RECTRO NOVA 186/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 72,60 0102 07010602 ESTOFAR BANCOS E APOIOS DOS BRAÇOS DO MAN 187/10 2010/11/03 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS 847,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 67/10 2010/11/08 FRANCISCO DE ASSIS MERÊNCIO 600,00 0102 020203 REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT 09-97-RI 9496/10 2010/04/21 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 237,60 0102 020203 LAVAR E ASPIRAR 9495/10 2010/04/21 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 15,00 0102 020203 LAVAGEM E AFINAR P/ VIATURA 92-32-GG 9431/10 2010/02/04 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 07010602 REPARAÇÃO DA MAN QR-82-55 9497/10 2010/04/21 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 596,40 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA 9498/10 2010/04/21 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA P/ QR-82-55 9429/10 2010/02/04 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020112 RASTOS P/ LIMPEZA BERMAS 9399/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 60,50 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR VIATURA 92-32-GG 9398/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,40 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR 9342/10 2010/05/30 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO P/ VIATURA 89-87-VX 9397/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,40 0102 020203 LAVAGEM P/ VIATURA 85-61-RN 9396/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 15,13 0102 020203 LAVAGEM P/ VIATURA QR-82-55 9395/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,40 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR A VIATURA 92-32-GG 9394/10 2010/08/03 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,40 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR 9349/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 1 LAMPADA 9348/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 42,00 0102 020203 LAVAGEM DA VIATURA 9347/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,00 0102 020203 LAVAGEM DA VIATURA 9346/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,00 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR 9345/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,00 0102 020203 LAVAR E SOLDAR CHACI 9344/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 120,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE CARROÇARIA 9343/10 2010/05/31 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 114,00 0102 020203 LAVAGEM E PARAFINAR P/ VIATURA QR-82-55 9430/10 2010/02/04 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO P/ QR-82-55 9041/10 2010/09/08 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 100,00 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA P /QR-82-55 9088/10 2010/10/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 0102 020203 LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO P/ SR-56-70 9089/10 2010/10/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 231,24 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAR P/ MAN 92-32-GG 9090/10 2010/10/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE PONTEIRAS P/ 09-08-JU 9091/10 2010/10/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 143,63 0102 020203 REPARAÇÃO DA NISSAN 08-92-PN 9100/10 2010/10/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 122,21 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOLAS/CASQUILHOS E BORRACHAS DE 9101/10 2010/10/20 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 215,38 AMORTECEDOR 0102 020203 LAVAR E ASPIRAR 9341/10 2010/05/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 15,00 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO P/ 92-32-GG 9040/10 2010/09/08 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 A TRANSPORTAR 2.521.220,16 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 47 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.521.220,16 23.996,00 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA 9158/10 2010/12/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 0102 020203 LAVAR, LUBRIFICAR E PARAFINAR 9157/10 2010/12/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA 9159/10 2010/12/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 50,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MOLAS 9160/10 2010/12/15 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 340,01 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA 9338/10 2010/05/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,00 0102 020203 LAVAGEM COMPLETA 9339/10 2010/05/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 48,00 0102 020203 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 9340/10 2010/05/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 LAVAR E LUBRIFICAR 9337/10 2010/05/28 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00-8847/09 2009/07/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 114,00 LAVAGEM COMPLETA AO AUTOCARRO 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00-8846/09 2009/07/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 108,00 LAVAGENS COMPLETAS A VIATURAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,00-8894/09 2009/09/23 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 132,00 LAVAGEM MOLAS E LUBRIFICAR A VIATURA QR-82-55 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,80-8895/09 2009/09/23 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 223,80 LAVAGEM DE MOLAS, LUBRIFICAR E METER SINOBLOCOS P/ 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00-8954/09 2009/11/12 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 156,00 SINOBLOCOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO P/ VIATURA 24-85-FV 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - LAVAGEM 8953/09 2009/11/12 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 COMPLETA P/QR-82-55 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,40-8919/09 2009/10/16 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 134,40 REPARAÇÃO DAS MOLAS E SINOBLOCOS P/ VIATURA 09-97-RI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - LAVAGEM 8896/09 2009/09/23 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 54,00 E LUBRIFICAÇÃO P/ 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - LAVAGEM 8897/09 2009/09/23 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 60,00 E LUBRIFICAR P/ 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00-20 8845/09 2009/07/29 FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHA 480,00 MOLAS P/ PROTECÇÃO DO ROLO, P/ MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS (GUIA 564) 0102 070107 DISCO EXTERNO 89/10 2010/09/17 FTIM, LDA - FORMAÇÃO E TECNOLOGIAS DE IN 84,91 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00-421/09 2009/05/29 FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE VICTOR 4.985,00 DESCARGA DE FOGO DE ARTIFÍCIO NA FESTA DA GEOGRAFIA E REGINORDE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,31-2296/09 2009/07/16 FÁBRICA DE MOSAICOS ALCUPEL, LDA 381,31 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20-20900315/09 2009/04/22 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 61,20 PUBLICAÇÃO "EMISSÃO DA 10ª ADENDA AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº03/2002 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44 - ANÚNCIO 20900353/09 2009/05/25 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 DIA 26/03 - J.O. PRIMEIRO DE JANEIRO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900540/B/0 2009/07/27 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DE AVISO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900294/09 2009/04/13 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº02/2009 - DISCUSSÃO PÚBLICA SOBRE O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS LOTES Nº6,7 E 8 DO LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ Nº05/98 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900152/09 2009/02/27 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº01/2009 - DISCUSSÃO PÚBLICA SOBRE O PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO LOTE Nº8, DO LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ 02/98 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,80-20900585/09 2009/07/31 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 91,80 PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,80-20900656/09 2009/09/17 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 91,80 PUBLICAÇÃO DO AVISO A TRANSPORTAR 2.529.420,15 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 48 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.529.420,15 23.996,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900755/09 2009/11/06 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900763/09 2009/11/09 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20-20900777/09 2009/11/30 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 61,20 PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - ANUNCIO 20900790/09 2009/11/30 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 61,20 DIA 25/11-JOP DE JANEIRO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44 - ANUNCIO 20900813/09 2009/12/15 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 DIA 4/12-J.O PRIMEIRO DE JANEIRO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,68-450/09 2009/06/30 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 85,68 PUBLICAÇÃO DO AVISO SOBRE A EMISSÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº01/2009, LEVADO A EFEITO PELO PROPRIETÁRIO DO REFERIDO LOTEAMENTO ANTÓNIO ALEXANDRE RAMOS 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,68-735/09 2009/10/26 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 85,68 PUBLICAÇÃO DO AVISO SOBRE A EMISSÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº02/2009 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-489/09 2009/06/30 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DO AVISO SOBRE A EMISSÃO DA 4ª ADENDA AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº02/98, REQUERIDA PELA PROPRIETÁRIA DO LOTE Nº8 CRISTELA TERESA RODRIGUES VALENTE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,44-20900397/09 2009/05/29 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 73,44 PUBLICAÇÃO DO AVISO SOBRE A ALTERAÇÃO AO Nº3 DO ARTIGO 43º DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE MIRANDELA 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,16-054/09 2009/01/19 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 110,16 PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO S/ MISSÃO DA 7ª ADENDA AO ALVARÁ DE LOTEAM. 02/1997, REQUERIDO P/S PROP. DOS LOTES 57 E 58 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00-080/09 2009/01/26 FÓLIO COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA 2.400,00 PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO IV FESTIVAL DE SABORES DO AZEITE NOVO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00-978/09 2009/06/25 GAIANIMA-EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.M 2.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM STAND P/ A FEIRA EXPECIDADES 0102 020121 TECIDO E CARRINHOS DE LINHA 1678/10 2010/04/23 GALERIAS CURRAL, DE MANUEL JOSÉ CURRAL 124,15 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.939,20-2968/09 2009/07/15 GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA. 4.939,20 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELAS 0102 02022599 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELAS 3296/10 2010/06/15 GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA. 1.497,60 0102 07030302 AUTO Nº 5 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0093/10 2010/05/04 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 17.046,55 RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 07030302 AUTO Nº 6TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0101/10 2010/08/02 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 30.734,33 RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 07030307 AUTO Nº 7TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0102/10 2010/08/02 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 6.515,96 RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 07030307 AUTO Nº 3 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 0085/10 2010/03/17 GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OB 808,10 RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES 0102 020121 PAR DE MOLETAS P/ PORTÃO 159/10 2010/09/29 GERALDO & PINTO, LDA. 7,87 0102 020203 REPARAÇÃO DO MUPI 70/10 2010/05/03 GERALDO & PINTO, LDA. 84,00 0102 07010301 JANELA BÁSCULA 47/10 2010/03/26 GERALDO & PINTO, LDA. 309,82 0102 07010301 OSCILOBATENTE E BRAÇOS PROJECTANTES 104/10 2010/07/20 GERALDO & PINTO, LDA. 320,65 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20-182/09 2009/11/25 GERALDO & PINTO, LDA. 19,20 PUXADORES DUPLOS A TRANSPORTAR 2.597.398,70 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 49 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.597.398,70 23.996,00 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-1 107/09 2009/07/08 GERALDO & PINTO, LDA. 360,00 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO P/ CASA DE BANHO NO PARQUE DE MERENDAS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,80-172/09 2009/11/11 GERALDO & PINTO, LDA. 1.096,80 ESTORES DE ROLO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,45-155/09 2009/10/07 GERALDO & PINTO, LDA. 752,45 REPARAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.074,54-137/09 2009/09/10 GERALDO & PINTO, LDA. 2.074,54 DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - MOLA 199/09 2009/12/14 GERALDO & PINTO, LDA. 96,00 STOP P/ PORTA DA LOJA PONTO JÁ 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00-5592/09 2009/09/29 GFI INNOVATION - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇ 5.400,00 FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA LED - TAMANHO 2048" X 1136" 0102 070115 CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS 26498/10 2010/02/26 GFI PORTUGAL - TEC. DE INFORMAÇÃO, SA 6.911,09 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.612,00 - BICO 3063/09 2009/12/11 GHESA-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. SUCUR 3.612,00 TIPO GEISER 44MM DN100. 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90-11709/09 2009/10/13 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 351,90 PUBLICAÇÃO DE AVISO CTI/02/09/SP 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00-26027/09 2009/07/08 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 6.000,00 SUPLEMENTO - CONTRACAPA "MIRANDELA COM VIDA" E "FESTA DA GEOGRAFI" 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52-8350/09 2009/07/22 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 281,52 PUBLICAÇÃO 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90-9665/09 2009/08/20 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 351,90 PUBLICAÇÃO DO AVISO CTRC/02/09/SP 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56-13410/09 2009/11/25 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 538,56 0102 020217 FESTIVAL DE SABORES 6360/10 2010/02/26 GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A. 378,00 0102 020108 AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REQUISIÇÃO, PAPEL 31265/10 2010/04/01 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 720,00 AUTOTINTADO 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 31253/10 2010/03/31 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 199,20 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 31184/10 2010/03/18 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 462,00 0102 020108 IMPRESSOS 30975/10 2010/01/27 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 96,00 0102 020108 50 EXEMPLARES MOD 411 31450/10 2010/05/13 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 12,00 0102 020108 CAPAS 31733/10 2010/08/19 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 121,00 0102 020108 LIVRO MOD. 419 31765/10 2010/09/03 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 72,60 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 31769/10 2010/09/06 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 251,08 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - CAPAS 29802/09 2009/05/25 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 312,00 DE DOCUMENTOS DESPESA MOD. CG-41, IMPRESSOS BILHETES POSTAIS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00-100 29660/09 2009/04/30 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 498,00 PASTAS DE ARQUIVO MOD. 241-R(8-G) 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-29311/09 2009/03/03 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 180,00 IMPRESSOS MOD.65/3 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08-29874/09 2009/06/05 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 2.656,08 PASTAS DE ARQUIVO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-500 30712/09 2009/12/04 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 360,00 EXEMPLARES MOD.10 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00-300 30644/09 2009/11/16 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 720,00 PROCESSOS MOD. 555 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - PASTAS 29915/09 2009/06/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 204,00 DE ARQUIVO MOD 241-R 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - LIVROS 29916/09 2009/06/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 882,00 DE OBRAS E IMPRESSOS MOD 65 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00-3000 29171/09 2009/02/09 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 3.240,00 CAPAS EM CARTOLINA 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - ACTAS 30492/09 2009/10/15 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 70,20 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - AVISOS 30742/09 2009/12/14 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 120,00 MOD 876 A TRANSPORTAR 2.636.779,62 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 50 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.636.779,62 23.996,00 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00-29993/09 2009/07/01 GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA 2.880,00 IMPRESSOS 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-295/09 2009/09/11 GRALHA, EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA 360,00 PUBLICAÇÃO DE 2 MEIAS PÁGINAS - JETSKI 0102 020217 PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE "V FESTIVAL DE 34/10 2010/02/01 GRALHA, EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA 180,00 SABORES DE AZEITE NOVO" 0102 020211 ESTADIAS/DIÁRIA 3250/10 2010/06/04 GRANDE HOTEL D. DINIS 880,00 0102 020213 ESTADIA/DIÁRIA 3197/10 2010/06/01 GRANDE HOTEL D. DINIS 180,00 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.509,09-1881/09-A 2009/04/23 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 26.509,09 Referência: 1881/09- AUTO Nº 8 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,82-1880/09-A 2009/04/23 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 979,82 Referência: 1880/09- AUTO Nº 7 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.875,00-1824/09-A 2009/03/03 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 7.297,84 Referência: 1824/09- AUTO Nº6 TN(S)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.560,95-1882/09-A 2009/04/23 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 9.560,95 Referência: 1882/09- AUTO Nº 9 TN(ARR) REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030302 AUTO Nº 4 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2294/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 25.665,54 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2393/10 2010/07/09 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 19.273,69 RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030302 AUTO Nº 7TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2394/10 2010/07/09 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 37.943,34 RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030301 Referência: 2425/10- AUTO Nº 8TN (AR) - REDE 2425/10-A 2010/07/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 25.341,07 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM MASCARENHAS 0102 07030302 AUTO Nº 10TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2469/10 2010/09/17 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 26.828,60 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 AUTO Nº 5 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2295/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 6.455,90 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 Referência: 2311/10- AUTO Nº 6TN (AR) - REDE 2311/10-A 2010/04/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 38.127,84 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 Referência: 2337/10- AUTO Nº 7 TN (ARR) - 2337/10-A 2010/05/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 44.959,65 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 AUTO Nº 11TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2525/10 2010/11/15 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 1.490,94 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030302 AUTO Nº 12TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2526/10 2010/11/15 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 26.762,67 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030307 AUTO Nº 3 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2293/10 2010/03/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 2.489,44 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030302 AUTO Nº 2 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2247/09 2009/12/31 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 15.458,79 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO A TRANSPORTAR 2.956.404,79 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 51 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 2.956.404,79 23.996,00 0102 07030301 AUTO Nº 9TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2468/10 2010/09/17 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 31.526,46 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030302 Referência: 2234/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2234/09-A 2009/12/09 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 6.626,55 INICIAL: 6.626,55 - AUTO Nº 1 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 Referência: 2177/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2177/09-A 2009/10/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 2.014,74 INICIAL: 2.014,74 - AUTO Nº 5 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030302 Referência: 2176/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2176/09-A 2009/10/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 1.936,59 INICIAL: 15.718,71 - AUTO Nº 4 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030302 Referência: 2626/10- AUTO Nº 9 TN (S) - REDE 2626/10-A 2010/07/28 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 4.770,00 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS 0102 07030307 Referência: 2338/10- AUTO Nº 8 TN (A) - REDE 2338/10-A 2010/05/19 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 4.883,30 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO 0102 07030301 AUTO Nº 13TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2387/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 13.091,30 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030307 AUTO Nº 14TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 2388/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 1.276,08 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 07030302 AUTO Nº 15TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA 2389/10 2010/06/30 GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª. 11.305,89 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES 0102 070115 SERVIÇO DE ARQUITECTURA 41/10 2010/12/22 GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS 5.929,00 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00-169/09 2009/12/23 GREEN VALUE-ENERGY BUILDING SOLUTIONS 18.480,00 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO QUE SERVE DE BASE À CANDIDATURA "PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" 0102 07010301 ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO - 92/10 2010/09/10 GREEN WATT, LDA 1.202,86 RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO DOS TÁVORAS 0102 020208 ALUGUER DE SANITÁRIO 26271/10 2010/07/31 GRUPO VENDAP, S.A 2.335,30 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE A FACTURAS DO 184/10 2010/04/15 GRUPO VENDAP, S.A 523,89 FORNECEDOR ALUGSAN 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00-9110/09 2009/05/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 1.315,00 AQUISIÇÃO DE REBARBADORA, APARAFUSADORA E GERADOR 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30-9120/09 2009/05/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 619,30 DIVERSO MATERIAL P/ CASAS DE BANHO CO CARDAL E ZONA VERDE 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - CAIXAS 9148/09 2009/06/04 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 12,00 DE AGRAFOS P/DIVERSOS EVENTOS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00-9153/09 2009/06/08 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 98,00 REPARAÇÃO DE UMA REBARBADORA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50-9162/09 2009/06/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 97,50 AUTOCLISMOS, BÓIAS E PÊNDULOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00-30M 9231/09 2009/07/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 130,00 TUBO GALVANIZADO DE 1/2, P/ FAZER CHUVEIROS P/ JET SKI5 CHUVEIROS DE 1/2 EM METAL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00-9260/09 2009/07/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01-9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 608,01 SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01-9341/09 2009/09/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA A TRANSPORTAR 3.065.286,56 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 52 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.065.286,56 23.996,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00-12 9349/09 2009/09/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 ROLOS FITA COLA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00-9350/09 2009/09/18 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE FURAR 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00-9374/09 2009/10/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 LAVATÓRIO PEQUENO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - CURVAS 9375/09 2009/10/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 102,02 EM PVC 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80-9397/09 2009/10/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 417,80 DIVERSO MATERIAL 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00-1X45 9411/09 2009/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 68,00 GÁS P/ REFEITÓRIO DAS OFICINAS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00-9412/09 2009/10/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 770,00 GERADOR HONDA 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00-9449/09 2009/11/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 87,00 ESCADOTE 3MT+3MT 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00-9460/09 2009/11/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 631,00 FERRAMENTAS E UTENSILIOS P/OFICINAS 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00-9469/09 2009/11/24 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 48,00 ESCADOTE 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02-9491/09 2009/12/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,02 SUPORTES DE SANITA C/VASSOURA 0102 070111 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00-9509/09 2009/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 100,00 REBARBADORA 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00-2CX DE 9510/09 2009/12/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 AGRAFOS 0102 020117 ESCADA DE ALMÍNIO 9994/10 2010/10/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 0102 020121 PLÁSTICO BRANCO 9971/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 41,00 0102 020121 PREGOS 9970/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 36,80 0102 020121 PARAFUSOS 9969/10 2010/09/30 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 30,00 0102 07010301 BISNAGAS DE SILICONE BRANCO 9961/10 2010/09/22 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,00 0102 020121 ARAME ZINCADO 9960/10 2010/09/21 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 75,00 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL 9948/10 2010/09/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 71,10 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL 9947/10 2010/09/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 67,30 0102 020121 CX DE AGRAFOS 9884/10 2010/08/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 0102 020117 CABEÇA BERBEQUIM 9883/10 2010/08/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 0102 020117 ALICATE C/ CABO 9880/10 2010/07/29 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 14,00 0102 020121 ROLO DE FIO 9876/10 2010/07/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 0102 020117 CARREGADOR P/ MÁQUINA DE FURAR 9856/10 2010/07/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 85,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA 9842/10 2010/07/12 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 95,00 0102 07010301 TAMPAS DE SANITA 9835/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 34,00 0102 07010301 SANITAS 9834/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 120,00 0102 07010301 TORNEIRAS E SABONETEIRAS 9833/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,40 0102 07010301 TUBOS E BICHAS 9832/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 46,25 0102 07010301 AUTOCLISMOS 9831/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,00 0102 07010301 LAVATÓRIOS 9830/10 2010/07/09 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 129,00 0102 020121 ESPELHO 9824/10 2010/07/08 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 9,00 0102 020117 CHAVES 9794/10 2010/06/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 8,50 0102 020117 25M TUBO 9766/10 2010/06/01 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 76,00 0102 020101 TAMPAS DE SANITA 9764/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 100,00 0102 020101 ABRAÇADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS 9763/10 2010/05/28 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 79,50 0102 020121 PISTOLA DE LAVAGEM E MANGUEIRA 9761/10 2010/05/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 16,70 0102 020117 MINICOMPRESSOR 9747/10 2010/05/19 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 135,00 0102 020121 ROLO DE TELA DE ALUMINIO 9742/10 2010/05/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 60,00 0102 020117 MATERIAL P/OBRAS MUNICIPAIS 9741/10 2010/05/17 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 51,40 0102 020121 AGULHETAS E JUNÇÕES P/ QUEIMA DAS FITAS 9735/10 2010/05/11 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 24,70 0102 020121 ABRAÇADEIRAS INOX 9734/10 2010/05/11 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 9720/10 2010/04/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 29,60 0102 07010305 DIVERSO MATERIAL 9678/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 117,80 A TRANSPORTAR 3.069.517,45 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 53 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.069.517,45 23.996,00 0102 07010305 1 MISTURADORA DE LAVATÓRIO 9677/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 58,00 0102 07010305 2 SANITAS C/TAMPA 9676/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 80,00 0102 07010305 AUTOCLISMO SANITÁRIO BRANCO 9675/10 2010/04/07 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 40,00 0102 020121 500ABRAÇADEIRAS 9668/10 2010/03/31 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 20,00 0102 020101 CASQUILHOS DE METAL 2/10 2010/10/20 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 30,02 0102 020121 1 FECHADURA 9645/10 2010/03/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,00 0102 02010299 27 BOTIJAS DE GÁS 9644/10 2010/03/16 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 540,00 0102 020121 ROLO DE EXTENSÃO ELECTRICA 9581/10 2010/02/05 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 50,00 0102 020117 COMPRESSOR 6LTS 9572/10 2010/02/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 210,00 0102 020121 10 ROLOS DE FITA TESA 9571/10 2010/02/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 0102 020121 1 BISNAGA DE SILICONE P/ SERVIÇOS TÉCNICOS 9560/10 2010/01/27 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 6,50 0102 020117 MAÇARICO 86/10 2010/12/14 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 15,20 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 81/10 2010/12/13 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 88,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 79/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 66,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 78/10 2010/12/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 198,00 0102 020101 UNIÕES E BICHAS 63/10 2010/12/03 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 65,00 0102 020117 PAR DE ESCOVAS 59/10 2010/12/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 8,00 0102 02010299 GARRAFA DE GÁS 58/10 2010/12/02 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 82,50 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 53/10 2010/11/26 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 77,50 0102 020121 MISTURADORA 9944/10 2010/09/10 GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA. 25,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00-94/09 2009/11/05 GUITEC, LDA (CONTROL K EDIÇÕES) 1.200,00 PUBLICAÇÃO DE 2 PÁGINAS A CORES 0102 07010301 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE 49/10 2010/03/31 GÁSCONVERT-INSTALAÇÃO DE GÁS E AQUECIMEN 2.355,60 AQUECIMENTO 0102 020211 DORMIDAS P/ PROFESSORES DA FESTA DA GEOGRAFIA 1066/10 2010/07/06 HERDEIROS DE FRANCISCO JOSÉ CALEJO PIRES 590,00 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89-554/09 2009/11/12 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 19.541,89 AUTO Nº 6 TM - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36-553/09 2009/11/12 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 48.314,36 AUTO Nº 5 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14-50/09-A 2009/02/27 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 23.623,14 Referência: 50/09- AUTO Nº 1 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51-491/09 2009/10/09 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 31.659,51 AUTO Nº 4TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93-424/08-A 2008/09/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 2.931,93 Referência: 424/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - AUTO Nº 7 RP (S) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.290,25-198/07-A 2007/06/29 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.290,25 Referência: 198/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.290,25 - AUTO Nº 5 RV - CAMINHO AGRICOLA ENTRE MIRANDELA E VALE DE MADEIRO 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22-195/09 2009/04/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 24.860,22 AUTO Nº 3 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50-101/09-A 2009/03/27 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 6.652,50 Referência: 101/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ A TRANSPORTAR 3.237.227,57 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 54 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.237.227,57 23.996,00 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.053,01-073/07-A 2007/03/19 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.053,01 Referência: 073/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.053,01 - AUTO Nº 4(S) CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.479,98-00329/06-A 2006/10/31 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 14.279,98 Referência: 00329/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.479,98 - AUTO Nº 2TN (ARR) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24-0294/07-A 2007/09/19 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 4.849,24 Referência: 0294/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - AUTO Nº 5TN - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28-0301/07-A 2007/09/28 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 12.691,28 Referência: 0301/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - AUTO Nº 6TM (Arr)- CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - CARVALHAIS 0102 07030308 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,60-0365/06-A 2006/11/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 411,60 Referência: 0365/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,60 - AUTO Nº 2 TN-PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DE M CAMINHO NA QUINTA DO VALONGO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60-2.90TN 183/09 2009/04/30 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 156,60 MASSA BETUMINOSA C/CARACTERISTICAS DE DESGASTE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28-133/09 2009/04/03 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 287,28 FORNECIMENTO DE MASSA BETUMINOSA 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68-6.42TN 208/09 2009/05/08 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 346,68 MASSA BETUMINOSA COM CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE 0102 07030308 AUTO Nº 7 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 15/10 2010/01/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 65.375,29 MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ 0102 07030308 Referência: 91/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 91/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 52.676,44 INICIAL: 68.471,40 - AUTO Nº 15 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 Referência: 93/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 93/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 749,74 INICIAL: 749,74 - AUTO Nº 18 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 Referência: 94/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 94/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 5.071,50 INICIAL: 5.071,50 - AUTO Nº 19 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 07030308 Referência: 92/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 92/09-A 2009/03/25 HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO 26.334,33 INICIAL: 26.334,33 - AUTO Nº 16 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800) 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,64-7861/09 2009/12/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 758,64 DIVERSO MATERIAL 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,32-7907/09 2009/12/22 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 53,32 DISPENSADOR ABS E LENÇOS FACIAIS 0102 020104 ESFREGÃO 6806/10 2010/11/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 9,35 0102 020121 TOALHETES 6900/10 2010/12/06 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 292,92 0102 070109 FRITADEIRA ELECTRICA 803/10 2010/02/08 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.660,56 0102 020107 LUVAS 6751/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 13,24 0102 020104 ESFREGÃO 6750/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 41,32 A TRANSPORTAR 3.427.339,89 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 55 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.427.339,89 23.996,00 0102 020121 SACOS P/ TALHERES 6749/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 32,09 0102 020121 PAPEL DE CHAMINE 6747/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 173,61 0102 020121 ROLO DE LIXO 6746/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 20,26 0102 020104 DETERGENTES 6745/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 214,23 0102 020107 LUVAS E AVENTAL 6744/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 52,79 0102 020121 TOALHAS 6743/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 144,40 0102 020121 GUARDANAPOS 6742/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 102,81 0102 020104 CABOS P/ VASSOURA E PÁ DE LIXO 6737/10 2010/11/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 17,28 0102 020104 DISPENSADOR E SABONETEIRA 6601/01 2010/11/22 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 253,37 0102 020104 BLOCO SANITÁRIO 6589/10 2010/11/19 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 88,22 0102 020107 BATAS 6078/10 2010/10/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 47,57 0102 020107 SAPATOS 6077/10 2010/10/26 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 130,29 0102 020104 DETERGENTES 5856/10 2010/10/15 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.355,20 0102 020104 LIXÍVIA 5854/10 2010/10/15 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 643,72 0102 020104 ARTIGOS DE LIMPEZA 5746/10 2010/10/12 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 391,85 0102 020104 TOALHAS EM ROLO 5632/10 2010/10/06 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 89,89 0102 020104 CERA LÍQUIDA 5631/10 2010/10/06 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 137,79 0102 020104 DETERGENTES 5612/10 2010/10/06 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 469,58 0102 020121 SACOS DO LIXO 5592/10 2010/10/04 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 285,20 0102 020121 SACOS P/ PÃO E TALHERES 5591/10 2010/10/04 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 878,90 0102 020104 PANO, ESFREGONA E VASSOURA 5590/10 2010/10/04 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 99,52 0102 07011001 BALDE 52LT C/ PEDAL 5572/10 2010/10/01 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 124,93 0102 020104 FRESH ESPECIAL 5549/10 2010/09/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 46,90 0102 020107 BARRETE E AVENTAL 5415/10 2010/09/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 13,06 0102 020121 SACOS P/ TALHERES 5414/10 2010/09/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 48,13 0102 020104 DETERGENTES 5407/10 2010/09/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 651,38 0102 020104 ESFREGÃO VERDE E BRAVO 3846/10 2010/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 75,38 0102 020104 SHAMPOO AUTO 3843/10 2010/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 45,90 0102 020104 VASSOURAS PVC C/ESPANADOR 3842/10 2010/06/30 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 19,75 0102 020104 DETERGENTES 3660/10 2010/06/21 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.006,92 0102 020104 PAPEL HIGIÉNICO 3603/10 2010/06/17 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 109,44 0102 020121 LUVAS 3428/10 2010/06/09 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 115,42 0102 020107 AVENTAL DE PEITO 3427/10 2010/06/09 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 56,02 0102 020104 ARTIGOS DE LIMPEZA 3424/10 2010/06/09 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 68,28 0102 020121 SACOS P/TALHERES E PÃO 3361/10 2010/06/07 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 86,76 0102 020104 BALDE C/ESPREMEDOR E REGARGA DE ESFREGONA 3360/10 2010/06/07 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 89,64 0102 020121 PAPEL CHAMINÉ 3359/10 2010/06/07 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 75,96 0102 020104 PRODUTOS DE LIMPEZA 3358/10 2010/06/07 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 204,55 0102 020104 VASSOURA E CABO 3357/10 2010/06/07 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 75,53 0102 020121 PAPEL CHAMINÉ E ALUMÍNIO 2961/10 2010/05/19 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 393,12 0102 020121 PAPEL HIGIÉNICO 2959/10 2010/05/19 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 24,64 0102 020104 SUMA 2941/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 299,62 0102 020121 CONJUNTO ACESSORIOS MOTOBOMBA 2940/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 78,00 0102 020121 SACOS DE ALÇA 2939/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 35,22 0102 020104 ESFREGÃO INOX VILEDA 2938/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 26,64 0102 020104 ESFREGONA E RECARGA 2937/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 53,44 0102 020121 ROLO FIXO 2936/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 66,19 0102 020104 PRODUTOS DE LIMPEZA 2935/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 16,85 0102 020107 LUVAS 2934/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 102,84 0102 020202 CARRO COM PRENSA NYLON VERTICAL 2921/10 2010/05/18 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 111,56 0102 070109 LAVATÓRIO E BANCA NO ÂMBITO DO PROJECTO SER 21/10 2010/09/10 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.334,24 0102 020121 SACOS P/TALHERES E PÃO 1639/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 312,50 0102 020202 PRODUTOS DE LIMPEZA 1638/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 242,62 0102 020121 PAPEL CHAMINÉ E ALUMÍNIO 1637/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 430,10 0102 020202 ESFREGÃO VERDE VILEDA/BRAVO 1636/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 180,98 0102 020202 ROLO LIXO PRETO 1635/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 63,83 0102 020107 2 BARRETE CIRCULAR PROLIPOPILENO 1634/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 9,07 0102 020107 AVENTAL PÉ BRANCO 1633/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 18,36 0102 020107 5 LUVAS LÁTEX AACHEN, M (100L) 1632/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 33,91 A TRANSPORTAR 3.439.716,14 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 56 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.439.716,14 23.996,00 0102 020107 AVENTAL PR BRANCO 1631/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 18,36 0102 020107 2 BARRETE CIRCULAR PROLIPOPILENO 1630/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 9,07 0102 020104 PRODUTOS DE LIMPEZA 1629/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 194,54 0102 020121 SACOS DIVERSOS 1628/10 2010/03/16 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 170,58 0102 020121 2 DISPENSADORES 1279/10 2010/03/02 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 20,74 0102 020104 ESFREGÃO 5416/10 2010/09/24 HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIEN 44,82 0102 020115 ESFEROGRÁFICAS 51/2010 2010/11/17 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 387,20 0102 020121 PLACAS INFORMATIVAS 71/10 2010/12/16 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 90,75 0102 020120 JOGOS DE TABULEIRO 72/10 2010/12/16 IDEIAS MATINAIS, UNIPESSOAL, LDA - (IDEI 121,00 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.876,00-169/09-A 2009/07/01 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.876,00 Referência: 169/09- MAQUETAGEM DO ECOGUIA 2009 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.265,20-265/09-A 2009/10/09 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.265,20 Referência: 265/09- IMPRESSAÕ DE 3000 MAPAS DA CIDADE 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.360,00-285/09-A 2009/11/05 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.360,00 Referência: 285/09- CONCEPÇÃO/PRODUÇÃI DE UPGRADE P/ MAPA DA CIDADE 0102 070115 Referência: 328/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 328/09-A 2009/12/21 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 3.840,00 INICIAL: 3.840,00-50%CONCEPÇÃO/PRODUÇÃO DE MAPAS ILUSTRADOS DA CIDADE E CONCELHO 0102 020220 Referência: 72/10- TRABALHOS GRÁFICOS 72/10-A 2010/04/23 IMEDIATA SISTEMAS MULTIMÉDIA, S.A. 2.100,00 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.627,20-1093408/09 2009/06/30 IMPORQUÍMICA-INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PRO 4.627,20 200LTS HERBICIDA TOTAL P/ ZONA N/ CULTIVADA (DEBROS) 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 810,00-998/09 2009/05/25 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 810,00 CONJUNTO DE MATERIAL E IMPRESSOS P/ELEIÇÕES 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 730,20-1709/09 2009/12/23 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 730,20 MATERIAL DIVERSO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.620,00-1497/09 2009/10/21 IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO 1.620,00 MATERIAL P/ELEIÇÕES 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.520,00-10 20712/09 2009/05/15 INDUMECA - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 2.520,00 CÂMARAS E 20 URNAS DE VOTO 0102 020215 INSCRIÇÃO EM WORKSHOP "O NOVO REGIME DE 100054/10 2010/04/22 INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 250,00 REABILITAÇÃO URBANA"(NOTA DE DÉBITO) 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00-1905/09 2009/04/16 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P 150,00 INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO "A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL" P/ DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2009 0102 020220 565/10 2010/12/29 INSTITUTO PIAGET ALIMENTAR, UNIPESSOAL L 266,20 0102 020215 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00-97842/09 2009/07/15 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIM 300,00 INSCRIÇÃO EM ACÇAÕ DE FORMAÇÃO 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60-4635/09 2009/11/12 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.545,60 RENOVAÇÃO DE LICENÇAS IPBRICK 0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00-3757/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.020,00 HARDWARE APPLIANCE IPBRIC.G 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.100,00-3751/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 5.100,00 ASSISTÊNCIAS 2007 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60-3752/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 3.108,60 ASSISTÊNCIAS 2008 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00-3753/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 720,00 RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 2007-01-30 / 2010-01-30 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00-3754/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 480,00 RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00-3755/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 240,00 RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80-3756/09 2009/09/17 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 244,80 ASSISTENCIAS 0102 070107 APPLIANCE IP BRICK.LIVE 201001129/10 2010/03/10 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.338,00 A TRANSPORTAR 3.482.285,00 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 57 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.482.285,00 23.996,00 0102 070108 RENOVAÇÃO DE LINECÇA IPBRICK 2410/10 2010/05/12 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 1.380,00 0102 070108 RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO ANTI-VÍRUS 201005251/10 2010/10/26 IPORTALMAIS- SOLUçõES DE ENGENHARIA PARA 5.223,57 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,72-18680/09 2009/04/02 ISIDOVIAS - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA 507,72 FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE CÓDIGO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 904,32-1.8.836/09 2009/07/15 ISIDOVIAS - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA 904,32 ESPELHOS PARABÓLICOS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00-200 902442/09 2009/07/07 ITS - IBERICA, LDA 324,00 PASTAS DE ARQUIVO LOMBADA LARGA 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO (2ª VIA FACTURA) 805303/08 2008/09/15 ITS - IBERICA, LDA 1.584,00 0102 020121 CARRO DE MÃO P/CRIANÇAS 313/10 2010/05/18 J. VIEIRA DE CASTRO-SOCIEDADE UNIPESSOAL 576,00 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,00-598/09 2009/09/14 J.A.N. - METALURGICA DO TUA 1.197,00 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTORES DE ALUMÍNIO C/ CAIXA EXTERIOR LACADO NA ESCOLA DA RIBEIRINHA - PROTOCOLO 0102 020101 DISCOS DE CORTE SECUR EXTRA 1018/10 2010/10/13 J.M.GONÇALVES,LDA. 185,13 0102 020101 SELICONE NEUTRO BRANCO 1006A/10 2010/09/24 J.M.GONÇALVES,LDA. 130,68 0102 020101 DISCOS DE DIAMANTE 982/10 2010/09/07 J.M.GONÇALVES,LDA. 1.582,68 0102 02021002 ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTE DE CRIANÇAS 2684/10 2010/12/23 J.R.VIAGENS E TURISMO 94,50 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.900,00-29089/09 2009/07/23 JARDINS ALVES,SERVIÇOS DE AGRICULTURA E 3.900,00 INTERVENÇÃO NO RELVADO DO ESTÁDIO S. SEBASTIÃO 0102 07030305 PASSAGEM C/VERTI DRAIN P/ CAMPO DE FUTEBOL S. 30024/10 2010/03/08 JARDINS ALVES,SERVIÇOS DE AGRICULTURA E 4.800,00 SEBASTIÃO,FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE 30M3V AREIA 0102 07030305 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA DO RIO, 30118/10 2010/10/30 JARDINS ALVES,SERVIÇOS DE AGRICULTURA E 5.989,50 FERTELIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS 2425/09 2009/06/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 DIVERSOS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20-2426/09 2009/06/09 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - JORNAIS 2432/09 2009/07/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,50 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - JORNAIS 2434/09 2009/07/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 80,05 E REVISTAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20-2420/09 2009/05/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 REVISTAS E JORNAIS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS 2438/09 2009/08/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - JORNAIS 2439/09 2009/08/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,30 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNAIS 2453/09 2009/09/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,00 "O PUBLICO" 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - JORNAIS 2454/09 2009/09/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 37,55 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - JORNAIS 2466/09 2009/10/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,50 O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - JORNAIS 2467/09 2009/10/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 35,60 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAL 2475/09 2009/11/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 O PUBLICO 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - JORNAIS 2474/09 2009/11/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 33,00 E REVISTAS DIVERSAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50-20 2419/09 2009/05/30 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,50 JORNAIS O PUBLICO 0102 020120 JORNAIS "O PUBLICO" 2551/10 2010/10/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 0102 020120 JORNAIS 2564/10 2010/12/05 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,40 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2565/10 2010/12/05 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 37,50 0102 020120 REVISTAS 2538/10 2010/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,30 0102 020120 JORNAIS 2529/10 2010/09/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 REVISTAS E JORNAIS 2528/10 2010/09/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,80 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2550/10 2010/10/29 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,65 A TRANSPORTAR 3.511.345,55 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 58 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.511.345,55 23.996,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2525/10 2010/08/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 40,45 0102 020120 JORNAIS 2523/10 2010/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2492/09 2009/12/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,95 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2493/09 2009/12/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 21,50 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS DIVEROS 2501/10 2010/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,20 0102 020120 LJORNAL "O PÚBLICO" 2502/10 2010/02/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 22,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 2504/10 2010/02/27 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 35,40 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2526/10 2010/08/02 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS 2522/10 2010/07/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 39,60 0102 020120 JORNAIS "O PÚBLICO" 2520/10 2010/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 2519/10 2010/05/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 36,95 0102 020120 JORNAIS 2539/10 2010/10/01 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 24,40 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 2514/10 2010/05/03 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 34,00 0102 020120 JORNAIS O PÚBLICO 2512/10 2010/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 25,00 0102 020120 JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS 2511/10 2010/03/31 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 38,65 0102 020120 JORNAIS "O PÚBLICO" 2505/10 2010/02/27 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 21,00 0102 020120 PUBLICAÇÕES 2515/10 2010/05/03 JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDª. - LIVRARIA C 23,00 0102 07030305 SOLDADURA DE ESTÁTUA DO PARQUE DO IMPÉRIO 8804/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 296,45 0102 020203 REPARAÇÃO DE PONTEIRA EM BRONZE DE REPUCHO 8803/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 453,75 0102 02022599 PEÇA EM CHAPA 8768/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 450,00 0102 020203 SOLDADURA DE CANDEEIRO 8767/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 174,00 0102 020203 APLICAÇÃO DE PONTEIRA EM TAMPA DE COMPRESSOR 8805/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 42,35 0102 020203 DESEMPENAR E SOLDAR JANTES DA RETROESCAVADORA 8765/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 156,00 0102 020121 PORCAS E ANILHAS P/ CAIS DOS BARCOS 8764/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 90,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE CISTERNA 8723/10 2010/05/17 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 240,00 0102 020203 REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO DE 8702/10 2010/04/30 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 21,00 COLECTORES 0102 020203 REPARAÇÃO DA RETROESCAVADORA 8806/10 2010/07/29 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 188,76 0102 020121 PEÇAS EM CHAPA 8766/10 2010/06/26 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 24,00 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00-1 8323/09 2009/06/04 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 468,00 CORRIMÃO EM AÇO C/ FIXADORES P/ EBI CARVALHAIS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60-8320/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 345,60 SUBSTITUIR RINGS DA MÁQUINA DE LIMPEZA DE BERMAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40-8324/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 98,40 MANÍPULOS E PEÇAS EM CHAPA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60-1 8351/09 2009/06/30 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 81,60 ELECTROVÁLVULA C/ BOBINE P/ FONTE DA RIBEIRA DE CARVALHAIS 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00-1 8321/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 492,00 CASTRIDGE P/ BOMBA DE DIRECÇÃO DE MOTO-NIVELADORA (MONTAGEM DA BOMBA) 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20-1 8322/09 2009/05/19 JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS 229,20 PONTEIRA DE ESCAPE EM INOX P/ RETRO CASE 0102 020112 ANTI-CONGELANTE 4440/10 2010/11/25 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 181,50 0102 020203 ROLAMENTOS 4428/10 2010/11/18 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 101,64 0102 020112 50L AUTOCONGELANTE TOTAL 4384/10 2010/10/27 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 181,50 0102 020112 FILTROS 4343/10 2010/09/23 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 25,89 0102 020117 DIVERSO TIPO DE CHAVES 4465/10 2010/12/10 JORGE VENTURA FRAGA-NORDAUTO 31,82 0101 02022599 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 13796/10 2010/09/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 84,70 0102 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 13893/10 2010/12/17 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 84,70 0102 020217 PUBLICAÇÃO 13862/10 2010/11/16 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 60,50 0102 020217 PUBLICAÇÃO 13750/10 2010/07/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 133,10 0102 020217 PUBLICAÇÃO 13752/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 157,30 0102 020217 JORNAIS 13756/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 4.999,49 0101 02022599 PUBLICAÇÃO 13777/10 2010/08/24 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 42,35 0102 020217 PROTOCOLO JULHO 2010. 13757/10 2010/08/03 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020217 PUBLICAÇÃO EDITAL TRANSF. FINANC. 1º SEMESTRE 13749/10 2010/07/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 151,25 2010. A TRANSPORTAR 3.522.423,50 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 59 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.522.423,50 23.996,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS OUTUBRO 2010. 13856/10 2010/11/05 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS SETEMBRO. 13823/10 2010/09/30 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS NOVEMBRO 2010. 13874/10 2010/12/02 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS AGOSTO 2010. 13791/10 2010/09/08 JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDEL 484,00 0102 020203 284/10 2010/03/08 JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR 142,89 0102 020203 BOBINAGEM DE MOTOR 326/10 2010/05/16 JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA PINTOR 399,67 0102 020115 PRESUNTO 57/10 2010/08/18 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA,PRODUTOS REGIONAIS, 64,13 0102 020115 QUEIJO OVELHA 56/10 2010/08/18 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA,PRODUTOS REGIONAIS, 16,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 67/10 2010/12/20 JOÃO PEDRO FONTOURA 712,32 0102 020106 FRUTA E LEGUMES 4517/10 2010/11/30 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 1.560,41 0102 020106 FRUTA E LEGUMES 4638/10 2010/12/27 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 740,41 0102 020106 FRUTA E LEGUMES P/RESIDENCIA DE ESTUDANTES 4400/10 2010/11/02 JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO 1.303,95 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. 7211370/07 2007/09/11 KEMIRA CHIMIE SASU 171,82 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - PHENOL 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1519153/10 2010/05/18 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 246,77 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 CÓPIAS 1536867/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 1.008,50 0102 020108 CÓPIAS 1536871/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 200,40 0102 020108 CÓPIAS 1541383/10 2010/10/29 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 50,69 0102 020108 CÓPIAS 1547481/10 2010/12/14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 75,31 0102 020108 CÓPIAS 1547485/10 2010/12/14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 4,33 0102 020108 CÓPIAS 1536818/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 492,66 0102 020108 CÓPIAS 1536811/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 30,27 0102 020108 CÓPIAS 1536843/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 298,19 0102 020108 CÓPIAS 1523226/10 2010/06/21 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 190,93 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1520771/10 2010/05/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 31,64 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 CÓPIAS 15.24040/10 2010/06/24 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 1.669,67 0102 020108 CÓPIAS 15.25564/10 2010/06/29 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 591,54 0102 020108 CÓPIAS 15.27686/10 2010/07/14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 30,98 0102 020108 CÓPIAS 15.27688/10 2010/07/14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 185,40 0102 020108 CÓPIAS 1536824/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 89,37 0102 020108 CÓPIAS 15.27689/10 2010/07/14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 96,24 0102 020108 CÓPIAS 15.28504/10 2010/07/21 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 291,83 0102 020108 CÓPIAS 15.32787/10 2010/08/31 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 636,69 0102 020108 CÓPIAS 1536806/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 347,51 0102 020108 CÓPIAS 1536822/10 2010/09/28 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 275,96 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1519148/10 2010/05/18 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 588,56 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 CÓPIAS 1515600/10 2010/04/23 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 1.064,05 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1517150/10 2010/05/04 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 332,50 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1518331/10 2010/05/12 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 59,71 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1517172/10 2010/05/04 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 461,71 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 FOTOCÓPIAS E ASSISTÊNCIA DAS MÁQUINAS 1519495/10 2010/05/20 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUG 188,66 FOTOCOPIADORAS 0102 020108 CONSUMÍVEIS 217774/10 2010/03/25 L&A PORTUGAL 723,60 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR 37/09 2009/12/15 LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA 442,03 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17-2394/09 2009/11/11 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 ANÁLISES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17-2483/09 2009/11/27 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 ANÁLISES 0102 020220 ANÁLISES DE ÁGUA 200804145/10 2010/11/27 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 165,10 0102 020220 ANÁLISES (REGULARIZAÇÃO DE 2ªS VIAS DE 8545/07 2007/06/13 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 54,45 FACTURAS) A TRANSPORTAR 3.540.649,49 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 60 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.540.649,49 23.996,00 0102 020220 ANÁLISES (REGULARIZAÇÃO DE 2ªS VIAS DE 6099/06 2006/01/31 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 711,77 FACTURAS) 0102 020220 ANÁLISES (REGULARIZAÇÃO DE 2ªS VIAS DE 5863/05 2005/11/28 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 120,76 FACTURAS) 0102 020220 ANÁLISES (REGULARIZAÇÃO DE 2ªS VIAS DE 4352/05 2005/02/02 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 335,12 FACTURAS) 0102 020220 ANÁLISES (REGULARIZAÇÃO DE 2ªS VIAS DE 4350/05 2005/02/02 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 822,10 FACTURAS) 0102 020220 ABÁLISES 3281/10 2010/05/21 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 0102 020220 ANÁLISES 3211/10 2010/05/06 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 0102 020220 ANÁLISES 2973/10 2010/03/18 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 252,34 0102 020220 ANÁLISES 2789/10 2010/02/05 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 0102 020220 ANÁLISES 2636/09 2009/12/22 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 126,17 0102 020220 2ªVIA DA FACTURA REF.A ANÃLISES 1/08 2008/08/07 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 113,90 0102 020220 ANÁLISES Á ÁGUA DA PISCINA 200803896/10 2010/09/28 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 127,22 0102 020220 ANÁLISES 200803616/10 2010/07/21 LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,L 254,44 0102 020216 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00-101/09 2009/09/01 LADOPORTO O QUÊ, LDA 480,00 CONCERTO DA BANDA INTEGRADA NAS FESTAS DO CONCELHO 0102 020101 ASTEROIDE 28510/10 2010/06/04 LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTO 2.100,00 0102 020101 ASTEROIDE 28223/10 2010/03/22 LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTO 3.492,30 0102 020118 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00-1 29001160/09 2009/06/25 LIVRARIA ALMEDINA 55,00 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - COMENTADO E ANOTADO 0102 020118 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,00-29000922/09 2009/05/13 LIVRARIA ALMEDINA 165,00 CÓDIGOS DE CONTRATOS PÚBLICOS 0102 020118 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00-1 29001113/09 2009/06/16 LIVRARIA ALMEDINA 55,00 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS - COMENTADO E ANOTADO, JORGE ANDRADE DA SILVA - 2009 2ª EDIÇÃO 0102 020120 LIVROS DIVERSOS 42/10 2010/02/26 LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG ARTE 1.006,10 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,29 - LIVROS 21/09 2009/09/17 LIVROS & COISAS 623,29 DIVERSOS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,78-20/09 2009/07/17 LIVROS & COISAS 650,78 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,14-29/09 2009/11/17 LIVROS & COISAS 1.194,14 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56-450/09 2009/11/27 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃ 202,56 DOSEADORES 0102 020104 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32-461/09 2009/12/03 LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃ 829,32 DIVERSO MATERIAL 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16-264/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 5.558,16 Referência: 264/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE - AUTO Nº 28 TM (ARR) 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41-221/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.860,41 Referência: 221/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08- AUTO Nº 25 TN (A)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36-220/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 20.825,36 Referência: 220/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08- AUTO Nº 24 TN (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE A TRANSPORTAR 3.584.989,24 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 61 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.584.989,24 23.996,00 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73-265/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.406,73 Referência: 265/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS-2ª FASE - AUTO Nº 29 TM (ARR) 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.225,70-525/09 2009/11/30 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 27.225,70 AUTO Nº 3 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18-263/08-A 2008/06/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 4.472,18 Referência: 263/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - AUTO Nº 27 TM(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS 2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02-147/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 245,02 Referência: 147/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - AUTO Nº 22TN(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00-146/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 950,00 Referência: 146/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - AUTO Nº21TN(A) - ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07-145/07-A-A 2007/11/28 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 19.232,07 Referência: 145/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - AUTO Nº 20TN(Ar) - ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRAD 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91-233/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 3.031,91 Referência: 233/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - AUTO Nº 30 RP(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06-130/07-A-A 2007/10/25 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 37.946,06 Referência: 130/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - Referência: 130/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.946,06 - AUTO Nº 19TN (Arr) "ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRA 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17-235/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.791,17 Referência: 235/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - AUTO Nº 31 RP (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24-234/08-A 2008/05/06 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 424,24 Referência: 234/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,45 - AUTO Nº 32 RP(A)ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44-161/07-A-A 2007/12/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 10.222,44 Referência: 161/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07- AUTO Nº 23TN(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE A TRANSPORTAR 3.693.936,76 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 62 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.693.936,76 23.996,00 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.080,38-129/07-A-A 2007/10/25 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 2.080,38 Referência: 129/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.080,38 - Referência: 129/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.080,38 - AUTO Nº 18TN (AGUA) "ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.564,90-118/07-A-A 2007/09/27 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 12.342,32 Referência: 118/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.564,90 - Referência: 118/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.564,90 - AUTO Nº 17TN (S)-ABASTECIM.AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50-222/08-A-A 2008/03/31 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 808,50 Referência: 222/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08- AUTO Nº 26 TN (AR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ªFASE 0102 07030307 AUTO Nº 4 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 544/10 2010/02/09 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 1.967,71 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 AUTO Nº 5 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 545/10 2010/02/09 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 5.225,87 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030301 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE 610/10 2010/07/07 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 20.504,96 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 AUTO Nº 8TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 611/10 2010/07/07 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 4.867,30 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 AUTO Nº 6 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 569/10 2010/04/08 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 4.994,15 RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS 0102 07030302 Referência: 535/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 535/09-A 2009/12/29 LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA. 18.309,85 INICIAL: 18.309,85 - AUTO N.º 1 SANEAMENTO EM CABANELAS - 2.ª FASE 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FOLES 521/09 2009/09/08 LOUCÃO & PRIOR 139,80 E PIPOS GRAVADOS 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - PLACAS 556/09 2009/09/24 LOUCÃO & PRIOR 227,40 EM ACRILICO 0102 020121 PLACAS EM ACRÍLICO 32/10 2010/01/15 LOUCÃO & PRIOR 108,00 0102 020108 FOTOCÓPIAS 127/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR 795,60 0102 020108 30 ENCADERNAÇÕES 128/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR 32,76 0102 020108 DOSSIER LOMBADA MEDIA 129/10 2010/03/24 LOUCÃO & PRIOR 18,80 0102 020121 LOUÇA E TALHERES 1017/10 2010/06/15 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 310,20 0102 020104 BALDES C/PEDAL 901/10 2010/02/25 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 129,00 0102 020121 PRATOS, COPOS E TALHERES DE PLÁSTICO 994/10 2010/05/21 LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA. 247,50 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,00-50 29/09 2009/06/05 LUGAR DA PALAVRA EDITORA, UNIP.LDª 525,00 EXEMPLARES DO LIVRO "AS AVENTURAS DO DRAGÃO NAPOLEÃO E O SENHOR TOSTÃO" 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.635,00-237/09 2009/11/17 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 1.635,00 FORNECIMENTO DE CATERING 0102 020106 BARRAS DE CEREAIS P/ CAMINHADA 260/10 2010/05/13 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 47,60 0102 020211 PORTO HONRA 261/10 2010/05/14 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 95,20 0102 020211 PROVA DE PRODUTOS REGIONAIS 268/10 2010/07/18 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 582,00 0102 020211 COFFE-BREAKS 275/10 2010/11/30 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 301,20 0102 020211 COFFE-BREAK 270/10 2010/07/21 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 140,12 0102 020211 LANCHES 274/10 2010/11/02 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 198,00 0102 020106 SANDES E SUMOS 269/10 2010/07/19 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 54,48 0102 020211 REUNIÕES DE TRABALHO DA COMITIVA DA FESTA DA 245/10 2010/01/25 LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES 1.275,00 GEOGRAFIA A TRANSPORTAR 3.771.900,46 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 63 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.771.900,46 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 53/10 2010/11/30 LUÍS ANTÓNIO SANTOS TOMÉ 333,90 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 56/10 2010/12/22 LUÍS ANTÓNIO SANTOS TOMÉ 174,90 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 57/10 2010/12/20 LUÍS ANTÓNIO SANTOS TOMÉ 186,56 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 58/10 2010/12/20 LUÍS ANTÓNIO SANTOS TOMÉ 174,90 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 52/10 2010/11/30 LUÍS ANTÓNIO SANTOS TOMÉ 356,16 0102 020106 MERCEARIA DIVERSA 753/10 2010/02/12 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 1.428,40 0102 020106 MERCEARIA DIVERSA P/RESIDENCIA DE ESTUDANTES 726/10 2010/11/08 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 803,35 0102 020106 AQUISIÇÃO DE MERCEARIA 694/10 2010/10/06 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 2.144,90 0102 020106 AQUISIÇÃO DE MERCEARIA 648/10 2010/08/09 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 1.145,31 0102 020106 MERCEARIA DIVERSA 754/10 2010/12/02 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 6.428,12 0102 020106 MERCEARIA DIVERSA P/RESIDENCIA DE ESTUDANTES 727/10 2010/11/08 LUÍS MACHADO DO ESPÍRITO SANTO 3.177,25 0102 020101 10 OLIVEIRAS 893/10 2010/04/29 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 210,00 0102 020101 7 PSEUDOPLÁTANOS 894/10 2010/04/29 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 58,80 0102 020101 OLIVEIRAS E LOUREIROS 912/10 2010/05/19 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 173,67 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30-547/09 2009/09/25 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 195,30 OLIVEIRAS E TÍLIAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00-50 546/09 2009/09/25 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 312,00 SACOS DE CASCA DE PINHEIRO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88-515/09 2009/06/30 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 299,88 PLANTAS DIVERSAS 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25-45 522/09 2009/07/24 LUÍS MANUEL BATISTA FERRO - VIVEIROS DE 218,25 sacos de pinheiro 0102 07010602 AQUISIÇÃO DE VIATURA TODO-O-TERRENO 91099/10 2010/09/30 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 5.194,00 0102 07011001 REVISÃO DO MITSUBISHI 78-BB-95 4510287/10 2010/08/31 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 1.139,28 0102 07010602 REVISÃO DOS 40000KM DA MITSUBISHI 28-GJ-18 4510215/10 2010/07/15 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 423,11 0102 07010602 SERVIÇO DE MECÂNICA 4510150/10 2010/05/17 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 488,76 0102 020203 REVISÃO DOS 102500KM 4510143/10 2010/05/08 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 103,63 0102 020203 REVISÃO DOS 130000KMS DA MITSUBISHI 03-AI-36 4510233/10 2010/07/30 M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓV 151,67 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 5-866/10 2010/04/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 304,76 ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 888/10 2010/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.858,26 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 889/10 2010/11/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 845,65 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 10-867/10 2010/04/30 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.810,62 ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 5 - MAIO 872/10 2010/05/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 386,03 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 10-873/10 2010/05/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 2.293,45 MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 5-874/10 2010/06/18 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 243,81 JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 863/10 2010/03/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 406,35 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 882/10 2010/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.769,77 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 881/10 2010/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.327,33 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - MINI CIRCUITO 10-875/10 2010/06/18 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 1.448,49 JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 883/10 2010/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 604,04 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 884/10 2010/10/31 MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR 805,38 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 840,00-12 2471/09 2009/02/04 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 840,00 GARRAFAS DE GÁS 45KG 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,00-4 2479/09 2009/02/10 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 292,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00-4 2670/09 2009/10/30 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 80,00 GARRAFAS DE GAS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00-2663/09 2009/10/26 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 1.380,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 584,00-8 2504/09 2009/03/03 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 584,00 GARRAFAS DE GÁS 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00-2616/09 2009/08/03 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 80,00 GARRAFAS DE GÁS A TRANSPORTAR 3.814.582,50 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 64 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.814.582,50 23.996,00 0102 02010299 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,00-2 2472/09 2009/02/04 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 146,00 GARRAFAS DE GÁS 45KG 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 2810/10 2010/05/04 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 468,00 0102 02010299 GÁS 2901/10 2010/10/25 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 1.600,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 2850/10 2010/07/15 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 234,00 0102 02010299 DIFERENÇA DE PREÇO EM GAS 2770/10 2010/03/03 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 30,00 0102 02010299 10 GARRAFAS DE GÁS 2769/10 2010/03/03 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 750,00 0102 02010299 GARRAFAS DE GÁS 2923/10 2010/11/15 MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, L 480,00 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90-900154/09 2009/05/22 MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITO 1.695,90 REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-900140/09 2009/05/07 MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITO 168,00 REPARAÇÃO DO RADEADOR DA MAN 92-32-GG 0102 020208 HORAS DE GIRATÓRIA 287/10 2010/11/05 MANUEL ANTONIO INÁCIO 532,40 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00-1 7957/09 2009/11/02 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 33,00 ESPELHO RETROVISOR PANORAMICO P/ VIATURA SR-50-70 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - VIDRO 8070/09 2009/12/03 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 93,47 LAMINADO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16-7985/09 2009/11/09 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 47,16 COLOCAÇÃO DE VÁRIOS VIDROS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87-7974/09 2009/11/04 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 77,87 COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18-8132/09 2009/12/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 87,18 COLOCAÇÃO DE VIDROS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21-7912/09 2009/10/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 242,21 COLOCAÇÃO DE VIDROS LAMINADOS NA ESTAÇÃO DO METRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - VIDROS X.7636/09 2009/07/22 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 42,88 P/ PAÇOS DO CONCELHO 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56-8141/09 2009/12/15 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 34,56 COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DE CARVALHAIS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48-7911/09 2009/10/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 284,48 COLOCAÇÃO DE VIDROS P/ ESCOLA DE CARVALHAIS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - VIDRO 7778/09 2009/09/21 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 86,35 LAMINADO COLOCADO NA ESTAÇÃO DE CAMIONAGEM 0102 020121 VIDRO LAMINADO 9469/10 2010/11/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 19,74 0102 020121 VIDRO 9285/10 2010/09/30 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 68,37 0102 07010301 VIDRO LAMINADO P/ BALNEÁRIOS DAS OFICINAS 917/10 2010/06/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 803,74 0102 020121 VIDRO 9470/10 2010/11/25 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 59,08 0102 07010301 COLOCAÇÃO DE VIDRO 8800/10 2010/05/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 130,57 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDROS 8754/10 2010/05/12 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 179,04 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDRO 8731/10 2010/05/07 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 50,20 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDROS 8662/10 2010/04/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 154,62 0102 020121 VIDRO 9550/10 2010/12/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 40,78 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDRO 8855/10 2010/06/14 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 28,80 0102 020121 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDRO 8583/10 2010/04/07 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 331,80 0102 020112 ESPELHO RETROVISOR P/ VOLVO SR-50-70 8570/10 2010/04/01 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 24,00 0102 020121 VIDRO LISO P/ REGINORDE 8552/10 2010/03/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 40,12 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO CONVENTO 8550/10 2010/03/26 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 57,58 0102 020121 COLOCAÇÃO DE VIDRO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL. 8530/10 2010/03/23 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 8,72 0102 020121 1 MIOLO DE FECHADURA REF. 612 P/ BIBLIOTECA 8529/10 2010/03/23 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 50,40 MUNICIPAL 0102 07010307 DIVERSO MATERIAL EM VIDRO COLOCADO NA IGREJA 8528/10 2010/03/22 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 5.584,79 MATRIZ 0102 020203 COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO FOMENTO 8466/10 2010/03/10 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 38,94 0102 020121 VIDRO TEMPERADO 165/10 2010/09/03 MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - VIDREIRA 28,44 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.394,24-1813/09 2009/07/28 MANUEL CARLOS - OFICINA DE REPARAÇÕES 2.394,24 DIVERSO MATERIAL P/ CONDUTA DE ÁGUA 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - ND19/08 2008/10/31 MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA. 3.191,25 A TRANSPORTAR 3.835.001,18 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 65 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.835.001,18 23.996,00 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20-1 5469/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 19,20 CONJUNTO PNEU + CÂMARA P/ CARRETAS DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40-2 5470/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 38,40 CABEÇAS DE FIO P/ KABOTA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00-1 5471/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 60,00 LÂMINA 14" P/ MOTOSSERRA STHILL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85-5531/09 2009/12/04 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 212,85 DIVERSO MATERIAL P/REPARAR A ROÇADORA ALPINE DA ZONA VERDE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - CABEÇA 5466/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 30,80 AUTOMÁTICA P/ ROÇADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62-5465/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 142,62 CÂMARAS DE AR E BOBINES DE FIO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - CÂMARAS 5468/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 12,48 DE AR P/ CARRETOS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04-5467/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 47,04 ROLAMENTOS P/CORTA RELVA 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35-5529/09 2009/11/26 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 176,35 MATERIAL DIVERSO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04-5528/09 2009/11/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 186,04 REPARAÇÃO DA ROÇADORA STILL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - MUDANÇA 5527/09 2009/11/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 33,20 DE ÓLEO P/SOPRADOR HONDA 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54-5519/09 2009/11/03 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 179,54 DIVERSO MATERIAL 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - MUDAR 5483/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 119,20 ÓLEO P/ SOPRADOR HONDA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60-1 VELA 5482/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 48,60 P/ MÁQUINA DA RELVA WOLF DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96-1 5481/09 2009/07/10 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 39,96 PROTECÇÃO DO FIO P/ KAWASAKI DA ZONA VERDE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60-5475/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 442,60 REPARAÇÃO DAS BICICLETAS DA TABIKE 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06-5474/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 144,06 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48-5473/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 237,48 REPARAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ OS CARROS DE MÃO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50-5472/09 2009/06/30 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 115,50 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DA RELVA 0102 020203 REPARAÇÃO D ROÇADOR KAWAZAKY 5721/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 163,63 0102 020203 SERVIÇO DE MECÃNICA 5697/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 112,44 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 5698/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 74,78 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 5699/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 134,23 0102 020203 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 5700/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 150,56 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 5701/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 177,14 0102 020203 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 5702/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 128,38 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 5703/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 75,00 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 5704/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 269,72 0102 020112 SERVIÇO DE MECÂNICA 5705/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 261,60 0102 020203 SERVIÇO DE MECÃNICA 5706/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 89,44 0102 020203 SERVIÇO DE MECÃNICA 5707/10 2010/05/28 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 219,95 0102 020203 REVISÃO DOS SOPRADORES HONDA 5720/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 89,40 0102 020203 REPARAÇÃO DO ROÇADOR 5786/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 291,25 0102 020203 REPARAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO ROÇADOR KUBATA D430 5722/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 111,60 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 5723/10 2010/06/25 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 50,63 0102 020203 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 5752/10 2010/09/14 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 612,19 A TRANSPORTAR 3.840.299,04 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 66 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.840.299,04 23.996,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE BICICLETAS 5774/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 405,92 0102 020203 CABEÇA AUTOMÁTICA 5775/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 39,36 0102 020203 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 5776/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 59,36 0102 020203 REPARAÇÃO DE CORTA RELVA 5777/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 236,60 0102 020203 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 5778/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 160,03 0102 020203 REPARAÇÃO DO SOPRADOR 5779/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 145,42 0102 020203 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA 5780/10 2010/11/17 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 165,23 0102 020203 REPARAÇÃO DA ROÇADORA 5784/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 285,83 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA 5785/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 396,17 0102 020203 REPARAÇÃO DE CARROS DE LIMPEZA 5787/10 2010/11/24 MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE 112,81 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.595,52-294/09 2009/11/26 MANUEL NUNES RODRIGUES - GRANOR 2.595,52 PEÇAS EM GRANITO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.591,40-10 295/09 2009/11/26 MANUEL NUNES RODRIGUES - GRANOR 2.591,40 PILARES EM GRANITO 0102 020120 LIVRO 62/10 2010/12/13 MANUELA MARIA ALVES MORAIS 15,00 0102 020120 LIVRO 64/10 2010/12/14 MANUELA MARIA ALVES MORAIS 15,00 0102 020101 HERBICIDA 1722/10 2010/05/14 MANUQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTEN 3.832,50 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.126,50-2508/09 2009/07/10 MANUQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTEN 4.126,50 200LTS HERBICIDA (SPASOK) P/ ESTRADAS E CAMINHOS 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.426,99-28/09-A 2009/05/12 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 27.313,52 Referência: 28/09- AUTO Nº 6 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.909,93-55/09-A 2009/07/09 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.909,93 Referência: 55/09- AUTO Nº 12 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77-30/09-A 2009/05/12 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 25.472,77 Referência: 30/09- AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.146,14-66/09-A 2009/07/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 17.146,14 Referência: 66/09- AUTO Nº 14 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61-67/09-A 2009/07/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.153,61 Referência: 67/09- AUTO Nº 15 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.426,42-29/09-A 2009/05/12 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 6.426,42 Referência: 29/09- AUTO Nº 7 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.162,97-65/09-A 2009/07/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 5.162,97 Referência: 65/09- AUTO Nº 13 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 AUTO Nº 34TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 105/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.578,58 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 Referência: 106/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 106/09-A 2009/12/16 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 22.543,05 INICIAL: 22.543,05 - AUTO Nº 23 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 AUTO Nº 34TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 106/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 15.374,24 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO A TRANSPORTAR 3.998.562,92 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 67 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 3.998.562,92 23.996,00 0102 07030301 AUTO Nº 34TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 107/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.123,34 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 Referência: 98/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 98/09-A 2009/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 20.930,76 INICIAL: 20.930,76 - AUTO Nº 22 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 AUTO Nº 35TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 108/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.717,67 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 AUTO Nº 35TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 109/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 12.062,55 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 Referência: 89/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 89/09-A 2009/09/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 19.000,07 INICIAL: 19.000,07 - AUTO Nº 21 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 Referência: 88/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 88/09-A 2009/09/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.490,60 INICIAL: 16.490,60 - AUTO Nº 20 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 Referência: 87/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 87/09-A 2009/09/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 4.448,25 INICIAL: 4.448,25 - AUTO Nº 19 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 AUTO Nº 33TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 84/10 2010/09/13 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 7.758,97 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 Referência: 79/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 79/09-A 2009/10/02 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.874,65 INICIAL: 22.975,66 - AUTO Nº 18 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 AUTO Nº 32TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 73/10 2010/08/09 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 20.295,71 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 AUTO Nº 32TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 72/10 2010/08/09 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 18.051,46 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 AUTO Nº 32TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 71/10 2010/08/09 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 4.916,20 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 AUTO Nº 31TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 59/10 2010/06/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 20.343,37 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 AUTO Nº 31TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 58/10 2010/06/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 7.554,99 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 AUTO Nº 31TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 57/10 2010/06/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 6.740,62 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 Referência: 5/10- AUTO Nº 26TN (S) - REDE DE 5/10-A 2010/01/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 20.009,50 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030301 Referência: 43/10- AUTO Nº 30TN (AR) - REDE 43/10-A 2010/05/31 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 37.173,71 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 Referência: 42/10- AUTO Nº 30TN (S) - REDE DE 42/10-A 2010/05/31 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 9.528,53 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO A TRANSPORTAR 4.246.583,87 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 68 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.246.583,87 23.996,00 0102 07030307 Referência: 41/10- AUTO Nº 30TN (A) REDE DE 41/10-A 2010/05/31 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 5.157,80 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 Referência: 4/10- AUTO Nº 25TN(A) - REDE DE 4/10-A 2010/01/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.727,75 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030302 Referência: 32/10- AUTO Nº 29 TN (S) - REDE 32/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 11.553,33 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 AUTO Nº 35TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 110/10 2010/10/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 14.664,77 RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 Referência: 12/10- AUTO Nº 27 TN(A) - REDE DE 12/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 4.037,41 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 Referência: 13/10- AUTO Nº 27 TN(S) - REDE DE 13/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.004,84 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 Referência: 14/10- AUTO Nº 27 TN(AR) - REDE 14/10-A 2010/02/28 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 36.857,58 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030307 Referência: 18/10- AUTO Nº 28 TN (A) - REDE 18/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 3.416,78 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030302 Referência: 19/10- AUTO Nº 28 TN (S) - REDE 19/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 16.318,64 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 Referência: 20/10- AUTO Nº 28 TN (AR) - REDE 20/10-A 2010/03/30 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 23.970,91 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE vila NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 Referência: 3/10- AUTO Nº 24 TN(AR) - REDE DE 3/10-A 2010/01/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 22.131,06 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO 0102 07030307 Referência: 31/10- AUTO Nº 29TN (A) - REDE DE 31/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 2.964,77 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 07030301 Referência: 33/10- AUTO Nº 29TN (AR) - REDE 33/10-A 2010/04/29 MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E T 19.457,21 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.327,20-33149/09 2009/11/24 MARGORE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA 1.327,20 GRADE SUMIDORA 0102 020208 ALUGUER DE PALCO 40/10 2010/12/20 MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS S 750,00 0102 020208 ALUGUER DE PALCO 35/10 2010/07/16 MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS S 1.600,00 0102 020202 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA 10/09 2009/06/22 MARIA JOÃO SOUSA MARTINS 67,20 DE 18 CORTINAS 0102 020101 PLANTAS 8814/10 2010/12/21 MAXIFLOR,LDA. 5.473,72 0102 07010602 REPARAÇÃO DO BMW 1911013/10 2010/01/27 MCOUTINHO MOTORS I - COMÉRCIO DE AUTOMÓV 642,35 0102 020220 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA 570/10 2010/11/12 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 10.071,42 0102 020220 CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA G285/10 2010/06/30 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 9.988,19 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.565,49-683/09 2009/11/18 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 8.565,49 CONTRATO DE MANUTENÇÃO 0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - F.364/09 2009/07/07 MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PA 24.000,00 PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO. 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00-1516/09 2009/03/02 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,00 SUBSTITUIÇÃO ESCOVAS L/VIDROS E FOCAR FAROIS P/TOYOTA 09-80-RI 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - REPARA 1499/09 2009/02/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 54,00 ALTERNADOR P/ TOYOTA 80-AF-92 A TRANSPORTAR 4.488.404,29 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 69 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.488.404,29 23.996,00 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FOCO E 1498/09 2009/02/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 48,00 COLUNAS DE RÁDIO P/LAMBORGHINI 34-CD-01 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 1497/09 2009/02/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 LEVANTA VIDROS P/ NISSAN 89-87-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,20 - LÂMPADAS 1496/09 2009/02/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 7,20 P/ SAXO 00-43-UD 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50-1495/09 2009/02/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 49,50 REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - LAMPADA 1490/09 2009/02/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 DE IODO P/ PEUGEOT 85-61-RN 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00-1 1871/09 2009/09/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 CORREIA VENTOINHA 10,00 P/ VW POLO 92-04-CO 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,60-1488/09 2009/02/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 213,60 BATERIA SK E TERMINAIS P/ SG-71-57 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,40 - REPARAR 1484/09 2009/02/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 14,40 LUZES FIAT UNO IX-82-79 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,48-1483/09 2009/02/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 183,48 BATERIA P/ NISSAN 08-65-PN, 2 TERMINAIS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - REPARAR 1482/09 2009/02/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 16,80 LUZES DA NISSAN 89-89-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,60-1870/09 2009/09/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 141,60 REPARAÇÃO DE VIATURA 52-FB-35 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,04-2 1481/09 2009/02/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 395,04 BATERIAS SK 105L, P/ MITSUBISHI 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,42-2049/09 2009/12/11 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 174,42 REPARAÇÃO DE ALTERNADOR 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,84-2034/09 2009/12/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 288,84 BATERIA TUDOR HEAVY 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 1774/09 2009/08/07 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 INSTALAÇÃO ELECTRICA P/ TRACTOR 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FICHA DE 1759/09 2009/07/29 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 6,00 ARREFECIMENTO P/ LAMBORGHINI 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00-2063/09 2009/12/15 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,00 REPARAÇÃO DE BUZINA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00-1 CARGA 1879/09 2009/09/22 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 66,00 AR CONDICIONADO E TERMOSTATO P/ PEUGEOT 85-61-RN 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAR 2009/09 2009/11/24 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 LUZES 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,34-1 1731/09 2009/07/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 70,34 COMUTADOR LIMPA VIDROS P/ RENAULT SJ-86-65 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,50-1730/09 2009/07/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 52,50 REPARAÇÃO DE LUZES P/ VOLVO SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00-1517/09 2009/03/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 21,00 CONTACTO DE BUZINA P/TOYOTA SP-79-31 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - BUSINA 1983/09 2009/11/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 DE DISCO 24V 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,92-1 1725/09 2009/07/14 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 325,92 BATERIA E TERMINAIS P/TRACTOR 52-FB-352 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,50-1724/09 2009/07/14 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 16,50 LÂMPADAS E REPARAR LUZES P/ VOLVO SR-50-70 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00-1 1723/09 2009/07/14 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 20,00 BUZINA P/ TOYOTA 80-AF-92 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 1478/09 2009/02/06 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 SISTEMA ELCETRICO RENAULT TRAFIC SJ-86-65 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,64-1477/09 2009/02/06 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 140,64 BATERIA SK P/TOYOTA 30-76-BU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - REPARAR 1692/09 2009/07/02 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 42,00 LUZES P/ RENAULT 23-22-NX A TRANSPORTAR 4.490.860,07 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 70 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.490.860,07 23.996,00 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - ESCOVAS 1476/09 2009/02/06 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,00 DE L/VIDROS P/NISSAN 89-87-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAR 1686/09 2009/06/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 36,00 CURTO CIRCUITO P/ VOLVO SR-50-70 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,20 - MOTOR 1930/09 2009/10/16 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 376,20 DE ARRANQUE P/ RENAULT 59-20-HJ 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,48-1913/09 2009/10/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 120,48 BATERIA TUDOR STANDARD 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - REPARAR 1893/09 2009/10/01 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 72,00 ALTERNADOR 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00-1 VIDRO 1890/09 2009/09/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 FAROLIM P/ NISSAN 87-87-VX 0102 020114 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESCOVAS 1666/09 2009/06/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 LIMPA VIDROS P/ NISSAN 89-89-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00-1665/09 2009/06/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 90,00 REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELECTRICA P/ RETRO CASE 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JOGO DE 1758/09 2009/07/29 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 ESCOBAS P/ PASSAT 75-38-PP 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00-2081/09 2009/12/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 30,00 REPARAÇÃO DO FAROLIM STOP NISSAN 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR 1628/09 2009/06/01 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 LUZES P/ TRACTOR 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,50 - VIDRO 1614/09 2009/05/22 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 13,50 FAROLIM E LAMPADAS P/ MITSUBIHI 09-08-JU 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAR 1601/09 2009/05/13 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 60,00 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA P/ LAMBORGUINI 34-CD-01 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72-1563/09 2009/04/09 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,72 LAMPADAS E FUSÍVEIS P/ TRACTOR 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00-1 1558/09 2009/04/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 108,00 CONVERSOR 24/12 V P/ VOLVO SR-50-70 E MÃO OBRA 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,10-3 1540/09 2009/03/20 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 14,10 LÂMPADAS 13498 P/ NISSAN 89-87-VX2 0102 020112 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,44 - BATERIA 1535/09 2009/03/13 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 91,44 SPARK P/RENAULT SJ-70-23 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - REPARAR 1525/09 2009/03/09 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 30,00 INSTALAÇÃO DE ALARME 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,01-1524/09 2009/03/09 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 105,01 REPARAÇÃO DO RENAULT 59-20-HJ 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - RELE 1489/09 2009/02/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 LUZES DUPLO P/ MITSUBISHI 78-BB-95 0102 020203 1 FAROLIM PISCA P/ RENAULT SJ-86-65 2284/10 2010/03/26 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 71,88 0102 020203 REPARAR MOTOR L/VIDROS 2340/10 2010/04/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 0102 020203 REPARAR LUZES 2267/10 2010/03/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 10,00 0102 020203 REPARAR LUZES NA VIATURA 52-FB-35 2352/10 2010/05/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 36,00 0102 020203 REPARAR LUZES 2367/10 2010/05/10 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 6,00 0102 020112 REPARAÇÃO DE BUZINA 2398/10 2010/05/28 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 0102 020112 REPARAÇÃO DE BUZINA 2428/10 2010/06/15 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 0102 020112 JOGO DE ESCOVAS 2265/10 2010/03/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 9,00 0102 020203 REPARAR LUZES 2456/10 2010/06/24 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 0102 020112 VIDRO DE FAROLIM MITSUBISHI E REFLECTORES 2264/10 2010/03/17 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 36,00 0102 020203 REPARAR LUZES NO MITSUBISHI 09-08-JU 2640/10 2010/09/24 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 39,63 0102 020203 FOCAR FARÓIS P/ RENAULT UI-58-30 2252/10 2010/03/12 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,00 0102 020112 BATERIA TUDOR STANDARD 2468/10 2010/06/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 141,36 0102 020114 BATERIA DE GEL 2165/10 2010/01/28 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 124,44 0102 020203 1 BATERIA E 2 LÂMPADAS P/ DUMPER DAS OBRAS 2181/10 2010/02/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 137,76 0102 020203 REPARAR LUZES 2518/10 2010/07/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 18,25 0102 020203 2 FAROLINS STOP P/ LAMBORGHINI 52-FB-35 2182/10 2010/02/03 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 90,72 0102 020203 REPARAR LUZES E BUZINA 2228/10 2010/03/02 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 24,00 A TRANSPORTAR 4.492.998,56 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 71 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.492.998,56 23.996,00 0102 020203 REPARAR MOTOR P/ NISSAN 89-89-VX 2624/10 2010/09/16 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 121,00 0102 020112 BATERIA 2625/10 2010/09/16 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 180,97 0102 020203 REPARAR LUZES 2268/10 2010/03/19 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 9,42 0102 07010602 INTERRUPTOR P/ MTSUBISHI 09-08-JU 2661/10 2010/10/04 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 752,62 0102 020203 REPARAR LUZES NA NISSAN 89-87-VX 2866/10 2010/12/23 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 21,78 0102 020203 REPARAR LUZES 2835/10 2010/12/14 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 12,10 0102 020203 JOGO DE ESCOVAS 2799/10 2010/11/30 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 33,27 0102 020203 REPARAR INSTALAÇÃ ELECTRICA DA MITSUBISHI 2686/10 2010/10/18 MEIRELES & PINTO - ELECTRECIDADE DE AUTO 363,00 09-08-JU 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,44-10 2305/09 2009/10/13 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 199,44 WEBER TEC RAPID CINZA 25KG P/ OBRAS MUNICIPAIS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.632,75-2621/09 2009/11/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 1.632,75 MATERIAL DIVERSO 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 885,00-2622/09 2009/11/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 885,00 DIVERSO MATERIAL 0102 07010203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 513,82-2688/09 2009/11/24 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 513,82 DIVERSO MATERIAL 0102 07010301 4 URINÓIS MARCA RIA P/ OFICINAS 20100494/10 2010/03/03 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 152,54 0102 020121 CIMENTO COLA 20102537/10 2010/11/03 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 12,00 0102 07010301 TORNEIRA PEMPORIZADA 20100493/10 2010/03/03 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 80,02 0102 070109 MATERIAL DIVERSO 1097/10 2010/05/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 530,00 0102 070109 DIERA REBOCO 1096/10 2010/05/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 153,60 0102 07010301 MATERIAL P/OBRAS NAS OFICINAS 1076/10 2010/05/20 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 2.521,45 0102 020121 WEBER TEC RAPID 20100693/10 2010/03/30 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 199,40 0102 07030302 10 SACOS DE CIMENTO 25KG WEBER DE PREZA RÁPIDA 20100539/10 2010/03/09 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 199,40 P/ SANEAMENTO NA CIDADE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00-10731/09 2009/07/24 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 504,00 PUBLICAÇÃO DE CARTAZ JET SKI 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00-10400/09 2009/03/18 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 504,00 PUBLICIDADE HOSPITAL TERRA QUENTE 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00-10652/09 2009/06/24 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 480,00 PUBLICAÇÃO FESTA DA GEOGRAFIA 0102 020217 FRDRDTIVAL DE SABORES 11330/10 2010/01/27 MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMA 420,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE A PASSES E A 383/10 2010/12/31 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 1.236,50 VINHETAS DE ESTUDANTE ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE A PASSES E A 379A/10 2010/11/30 METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A. 1.697,82 VINHETAS DE ESTUDANTE ANO LECTIVO 2010/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 020203 REPARAÇÃO DE PLACA BIOMÉTRICA 120031/10 2010/12/15 MILÉNIO 3- SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A. 275,88 0102 020220 Referência: 83/2010-A- Referência: 83/2010-83/2010-A-A 2010/01/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 IMPRESSÃO DA AGENDA - FEVEREIRO 0102 020220 Referência: 79/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 79/09-A-A 2009/01/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 755,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 79/09- IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA REF. MÊS DE FEVEREIRO 0102 020220 Referência: 1036/09-A- Referência: 1036/09-1036/09-A-A 2009/08/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DE AGENDAS 0102 020220 Referência: 767/09-A- Referência: 767/09-767/09-A-A 2009/06/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA 0102 020220 Referência: 74/2010-A- Referência: 74/2010-74/2010-A-A 2010/01/27 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 IMPRESSÃO DA AGENDA - JANEIRO 0102 020220 Referência: 627/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 627/09-A-A 2009/05/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09- IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA 0102 020220 Referência: 620/10- IMPRESSÃO DE AGENDA 620/10-A 2010/06/21 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 A TRANSPORTAR 4.520.990,34 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 72 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.520.990,34 23.996,00 0102 020115 Referência: 620/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 620/09-A-A 2009/05/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.100,00 INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09-1000 EXEMPLARES DO LIVRO "POEMAS DA TERRA" 0102 020220 Referência: 354/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 354/09-A-A 2009/03/27 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 354/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA, REFENRENTES AO MÊS DE ABRIL 0102 020220 Referência: 321/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 321/09-A-A 2009/03/18 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 321/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA, REFENRENTES AO MÊS DE JANEIRO 0102 020220 Referência: 209/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 209/09-A-A 2009/02/27 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 209/09-12000 AGENDAS DE MIRANDELA 0102 020220 Referência: 20100235/10- IMPRESSÃO DE AGENDA 20100235/10-2010/02/26 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 0102 020220 Referência: 20090490/09-A- FAC. 20090490/09-2009/04/28 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 20090490/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES AO MÊS DE MAIO 0102 020220 Referência: 1471/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 1471/09-A-A 2009/11/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS 0102 020220 Referência: 1319/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 1319/09-A-A 2009/10/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09- IMPRESSÃO DE AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES A NOVEMBRO 0102 020220 Referência: 1168/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 1168/09-A-A 2009/09/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA 0102 020220 Referência: 900/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 900/09-A-A 2009/07/31 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.205,00 INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09- AGENDAS DE MIRANDELA 0102 020220 IMPRESSÃO DE AGENDAS 474/10 2010/04/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.310,00 0102 020220 AGENDA DE MIRANDELA 20101039/10 2010/09/29 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 0102 020220 IMPRESSÃO DA AGENDA 20101171/10 2010/11/10 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 0102 020220 IMPRESSÃO DA AGENDA 20101276/10 2010/11/30 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 0102 020220 IMPRESSÃO DA AGENDA 20100972/10 2010/09/14 MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA 2.332,00 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00-1900722/09 2009/10/12 MINFO GRÁFICA - SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBL 4.176,00 IMPRESSÃO DE 1500 EXEMPLARES DA ECOGUIA FORMATO FECHADO 170X240 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.176,00-1900721/09 2009/10/12 MINFO GRÁFICA - SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBL 4.176,00 IMPRESSÃO DE 1500 EXEMPLARES DA ECOGUIA FORMATO FECHADO 170X240 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00-934/09 2009/07/20 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 680,00 ALOJAMENTO P/ II DIRT 0102 020211 ALOJAMENTOS 1023/10 2010/06/09 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 1.850,00 0102 020211 ALOJAMENTOS 992/10 2010/02/15 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 235,00 0102 020211 ALOJAMENTO 1065/10 2010/10/21 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 40,00 0102 020211 ALOJAMENTO 1064/10 2010/10/21 MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 185,00 0102 020202 LIMPEZA - JULHO 11/10 2010/07/31 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA - AGOSTO 13/10 2010/08/31 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 18 2010/12/27 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA - ABRIL 12/10 2010/08/31 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 16/10 2010/10/30 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 LIMPEZA NOS EDIFÍCIOS DA CÂMARA 15/10 2010/09/30 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 SERVIÇOS DE LIMPEZA 17/10 2010/11/30 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 5.747,50 0102 020202 LAVAGEM DE ALCATIFAS 14/10 2010/09/08 MIRACLEAN-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDª. 1.179,75 A TRANSPORTAR 4.607.432,59 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 73 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.607.432,59 23.996,00 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16-8499/09 2009/11/13 MIRANDIESEL ELECTRICA, LDA. 600,16 REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA P/ TRACTOR LIMPEZA 91-36-HN 0102 020203 REPARAÇÃO MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS 3165/10 2010/07/30 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 172,40 0102 020121 ROLO FIO NYLON 737/10 2010/03/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 104,00 0102 02010299 MASSA UNIVERSAL P/ENGRENAGEM 692/10 2010/03/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 36,40 0102 020117 DISCO DE ROÇADORA 665/10 2010/03/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 137,26 0102 020121 ROLO NYLON 664/10 2010/03/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 724,32 0102 020121 GUIA 40 ROLLO 3/8 P/LIMPEZA DE ESTRADAS 663/10 2010/03/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 39,00 0102 020117 LÂMINA DE SERROTE 330-H 662/10 2010/03/02 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 10,70 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RELVA 630/10 2010/02/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 124,69 0102 02010299 ÓLEO MINERAL DE MOTOR 629/10 2010/02/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 64,20 0102 020203 DIVERSO MATERIAL P/MÁQUINA DE LIMPEZA 580/10 2010/02/24 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 159,12 0102 020107 LUVAS TIPO CHEFE 579/10 2010/02/24 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 72,00 0102 020203 TAMPÃP GASOLINA P/ MOTOSSERRA 970/10 2010/03/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 97,80 0102 020117 PÁ BICO ASA STANDARD BELLOTA 969/10 2010/03/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 27,00 0102 020117 CABOS DE SACHOS/ENXADA 968/10 2010/03/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 30,50 0102 020117 SACHOS 967/10 2010/03/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 42,69 0102 02010299 20LT PETRÓLEO 800/10 2010/03/12 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 96,00 0102 020121 ROLO DE FIO NYLON 1051/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 84,00 0102 020107 LUVAS NITRILIO 1052/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 13,80 0102 020112 VELAS DE IGNIÇÃO BOSCH 1053/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 70,20 0102 020203 AFIAR CORRENTE P/MÁQUINA DE RELVA 1055/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 127,99 0102 070111 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE PRESSÃO DE ÁGUA 1056/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 464,95 0102 020101 ADUBO 1057/10 2010/03/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 743,49 0102 020117 1 MANETE STAR P/ PULVERIZADOR 1147/10 2010/04/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 10,00 0102 020107 MASCARAS DE PROTECÇÃO 1150/10 2010/04/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 42,50 0102 020107 ÓCULOS DE SEGURANÇA 1151/10 2010/04/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 17,30 0102 020107 CANELEIRAS PROTECÇÃO ÓREGON PRETAS 1152/10 2010/04/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 29,00 0102 020121 PINHO TRATADO 1293/10 2010/04/12 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 194,09 0102 020117 UTENSILIOS DE JARDIM 135/10 2010/01/21 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 221,55 0102 020121 REDE PLÁSTICA 1384/10 2010/04/15 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 660,06 0102 020203 AFIAR CORRENTE 167/10 2010/01/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 115,48 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RELVA 1724/10 2010/05/04 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 90,91 0102 020203 MATERIAL DE PROTECÇÃO 1866/10 2010/05/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 130,46 0102 020107 LUVS TIPO CHEFE 1867/10 2010/05/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 40,80 0102 020121 ROLO DE FIO NYLON 1868/10 2010/05/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 84,00 0102 020107 LUVAS LATEX E MÁSCARA RESPIRATÓIA 1869/10 2010/05/10 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 84,16 0102 020203 REPARAÇÃO DA MOTO-ROÇADORA 193/10 2010/01/27 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 144,70 0102 020203 AFIAR CORRENTE 195/10 2010/01/27 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 67,00 0102 020101 CARMO ORNAMENTAL 1968/10 2010/05/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 54,00 0102 020203 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA 1971/10 2010/05/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 144,65 0102 020203 SERVIÇO DE MECÃNICA 1972/10 2010/05/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 104,89 0102 020121 PINHO TRATADO 2034/10 2010/05/18 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 106,44 0102 020117 FRESAS STANDAR 2035/10 2010/05/18 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 161,85 0102 020107 CANELEIRAS DE PROTECÇÃO 2190/10 2010/05/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 119,20 0102 020112 FILTRO DE AR 2191/10 2010/05/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 17,20 0102 020121 ROLO FIO NYLON 2257/10 2010/06/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 38,00 0102 02010299 ÓLEO MINERAL P/MOTOR 2258/10 2010/06/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 9,10 0102 02010299 ÓLEO MINERAL P/MOTOR 2299/10 2010/06/04 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,00 0102 020121 ROLO FIO NYLON 2440/10 2010/06/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 172,01 0102 020107 LUVAS 2441/10 2010/06/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 50,26 0102 020117 ABRAÇADEIRAS FIVELA 2514/10 2010/06/17 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 488,34 0102 020203 MATERIAL P/OBRAS 2582/10 2010/06/21 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 111,14 0102 020101 SUBSTRACTO 2868/10 2010/07/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 84,80 0102 020107 MÁSCARA 2869/10 2010/07/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 10,59 0102 02010299 MASSA UNIVERSAL 2870/10 2010/07/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 27,53 0102 020117 ABRAÇADEIRAS 2998/10 2010/07/15 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 24,74 0102 020107 ÓCULOS DE PROTECÇÃO 3001/10 2010/07/16 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 24,15 A TRANSPORTAR 4.615.216,16 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 74 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.615.216,16 23.996,00 0102 020117 CHAVE COMBINADA 3003/10 2010/07/16 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 4,94 0102 020117 TESOURAS E PEDRA DE AFIAR 578/10 2010/02/24 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 77,50 0102 020121 BALDES PROVETAS PLÁSTICAS 3218/10 2010/08/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 141,45 0102 020101 PROJARDIM - PLANTAS DE FLOR 3219/10 2010/08/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 603,70 0102 020121 PINHO 3220/10 2010/08/05 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 1.201,55 0102 020101 RIDOMIL 3286/10 2010/08/12 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 16,50 0102 020121 ROLO DE FIO NYLON 3461/10 2010/09/03 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 42,00 0102 020107 AUTOCUT 3564/10 2010/09/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 33,30 0102 020101 RIDOMIL 3565/10 2010/09/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 49,50 0102 02010299 MASSA UNIVERSAL 3566/10 2010/09/14 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 18,60 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 3608/10 2010/09/16 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,50 0102 020121 ROLO DE FIO 3640/10 2010/09/21 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 38,34 0102 020203 REPARAÇÃO DE ROÇADOR 3660/10 2010/09/23 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 30,50 0102 020121 ROLO DE FIO 3763/10 2010/10/01 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 608,57 0102 020101 ADUBOS 3766/09 2009/11/20 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 428,95 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 3838/10 2010/10/08 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 40,91 0102 020121 ROLO DE FIO 3839/10 2010/10/08 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 38,34 0102 02010299 ÓLEO 3840/10 2010/10/08 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 60,50 0102 020117 LÂMINA SERROTE 3864/10 2010/10/11 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 21,01 0102 020101 AUTOCUT E ROLO DE FIO 3886/10 2010/10/12 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 608,57 0102 020101 SUBSTRATO GARMOFLOF TRAY 3922/10 2010/10/15 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 39,90 0102 020101 MESUROL ANTILESMA 3974/10 2010/10/20 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 15,00 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA STIHL 3994/10 2010/10/21 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 56,41 0102 020121 ROLO DE FIO DE NYLON 4057/10 2010/10/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 45,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 4065/10 2010/10/28 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 48,39 0102 020203 REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA 4275/10 2010/11/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 56,71 0102 020101 SUBSTRATO 4276/10 2010/11/22 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 46,56 0102 020117 CORDÃO DE ARRANQUE 4324/10 2010/11/26 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 99,99 0102 020203 REPARAÇÃO DE CORTA RELVA 4407/10 2010/12/06 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 197,44 0102 020101 SUBSTRACTO 4437/10 2010/12/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 46,56 0102 020117 SACHOS E CABO 4438/10 2010/12/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 37,69 0102 020117 LÂMINA P/ TRITURAR 320MM 738/10 2010/03/09 MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRI 24,60 0102 07030301 24TN CUBOS 15220/10 2010/01/14 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 0102 07030301 24TN CUBOS 15233/10 2010/01/18 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 0102 07030301 JAJEADO EM GRANITO 16459/10 2010/07/13 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 1.437,48 0102 07030301 CUBOS 16449/10 2010/07/13 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 490,07 0102 020121 DIVERSAS PEÇAS EM GRANITO 15741/10 2010/03/31 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 40,39 0102 07030301 CUBOS 16409/10 2010/07/06 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 490,07 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 16410/10 2010/07/06 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 490,07 0102 07030301 CUBOS 16448/10 2010/07/13 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 490,07 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14848/09 2009/11/06 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS EM GRANITO P/ABAMBRES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00-48M2 14845/09 2009/11/06 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 432,00 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00-48M2 14840/09 2009/11/05 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 432,00 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 972,05-14773/09 2009/10/28 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 972,05 28,93TN CUBOS DE GRANITO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00-14809/09 2009/10/31 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 1.134,00 33.75TN CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00-48M2 14669/09 2009/10/15 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 432,00 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14729/09 2009/10/23 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS DE GRANITO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14686/09 2009/10/21 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00-48M2 14839/09 2009/11/05 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 432,00 CUBOS A TRANSPORTAR 4.631.359,84 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 75 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.631.359,84 23.996,00 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14879/09 2009/11/10 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS EM GRANITO P/ABAMBRES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 772,80-23TN 14625/09 2009/10/12 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 772,80 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00-48M2 14956/09 2009/11/20 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 432,00 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.344,32-74ML 14579/09 2009/09/30 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 2.344,32 PEÇAS TRAGAL FC AREADAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14878/09 2009/11/10 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS EM GRANITO P/ABAMBRES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14592/09 2009/10/02 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14974/09 2009/11/23 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14740/09 2009/10/26 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS DE GRANITO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 15131/09 2009/12/15 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14613/09 2009/10/07 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14768/09 2009/10/28 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS DE GRANITO 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14652/09 2009/10/14 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,00-10TN 14668/09 2009/10/15 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 336,00 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14913/09 2009/11/16 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 806,40-24TN 14806/09 2009/10/31 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 806,40 CUBOS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 672,00-20TN 14620/09 2009/10/08 MIRMAR INDUSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, 672,00 CUBOS 0102 020203 REPARAÇÃO DA CALDEIRA DO INATEL 2344/10 2010/04/19 MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LT 467,16 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90.680,08-700/07 2007/07/03 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 41.470,57 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90.680,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90.680,08 - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - 1ª FASE - AUTO Nº 18RV 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87-0169/08 2008/02/29 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 13.913,87 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - AUTO Nº 19RV - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE 0103 030502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00-2300000635/0 2008/09/30 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 30.000,00 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - JUROS DE MORA DE FACTURAS DE "REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - 1ª FASE" 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO DA EMPREITADA - ND0530/10 2010/05/31 MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 43.019,19 REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE 0102 020120 LIVROS 53/10 2010/08/06 MOSAICO DE PALAVRAS EDITORA,LDª. 14,84 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA 100429/10 2010/11/25 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 2.608,28 0102 07030308 MISTURA BETUMINOSA 100414/10 2010/11/09 MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, S.A. 2.718,53 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,00-900480/09 2009/12/14 MOTO MORAIS DE JORGE MANUEL BALTAZAR MOR 762,00 BICICLETAS 0102 020203 REPARAÇAO DE 14 BICICLETAS 26/10 2010/02/03 MOTO NOGUEIRA DE ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA N 267,77 0102 07030301 CUBOS 4116/10 2010/09/07 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 947,43 0102 07030301 CUBOS 4111/10 2010/08/31 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 1.894,86 0102 07030301 CUBOS DE GRANITO 4108/10 2010/08/27 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 4.737,15 A TRANSPORTAR 4.787.609,01 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 76 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.787.609,01 23.996,00 0102 07030301 CUBOS 4106/10 2010/08/20 MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, 1.894,86 0102 020120 LIVROS 101093/10 2010/07/30 MULTIPONTO-RAFAEL, VALENTE & MOTA,S.A. 971,66 0102 020101 TUBOS DE PVC 1007131/10 2010/05/10 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 532,37 0102 020101 TUBO PVC 1015835/10 2010/09/30 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 2.178,00 0102 020101 TAMPAS DE SANEAMENTO 1015464/10 2010/09/24 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 3.690,26 0102 07010405 40M/M DE TUBO 1007461/10 2010/05/14 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 1.284,00 0102 020101 TUBO CORRUGADO 1015846/10 2010/09/30 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 907,50 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.112,48 - TUBO 9019063/09 2009/11/06 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 2.112,48 GALVANIZADO NORMAL 0102 07010405 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.716,00 - TUBO 9018163/09 2009/10/22 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 1.716,00 POLIETILENO ALTA DENSIDADE 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.518,20-9009325/09 2009/05/29 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 11.518,20 TAMPAS DE SANEAMENTO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,20-50 9009931/09 2009/06/09 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 538,20 APOIO ELÁSTICO C/ABA LATERAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,06 - CHAVES 9010585/09 2009/06/22 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 43,06 MANOBRA P/TAMPAS C/FECHO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.959,44 - TUBO 9019064/09 2009/11/06 MÁRIO GONÇALVES,LDA. 5.959,44 GALVANIZADO NORMAL 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.781,10-3 2190029/09 2009/01/16 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 2.781,10 MÓDULOS DE ESTANTE EM MADEIRA DE FAIA, 4 EXPOSITORES P*/ PISCINA MUNICIPAL 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 2090297/A/09 2009/08/03 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 37,08 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 2090431/A/09 2009/12/31 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 37,08 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO DE PAGAMENTO 2010039/A/10 2010/03/01 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 37,08 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR 2010090/A/10 2010/05/25 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 55,62 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO DE PAGAMENTO 2010143/A/10 2010/07/15 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 27,81 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 2010197/A/10 2010/09/27 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 19,16 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 20900214/A/0 2009/05/25 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 33,03 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 2090374/A/09 2009/11/02 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 55,62 DE FACTURAS 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO 176/A/10 2010/08/10 NAUTILUS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILI 27,81 DE FACTURAS 0102 020121 TRILL 100409/10 2010/11/23 NCH PORTUGAL- COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUS 792,72 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,34-6 304/09 2009/10/29 NESCHEN PORTUGAL, SA 604,34 ROLOS FILMOLUX SOFT 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,06-235/09 2009/09/03 NESCHEN PORTUGAL, SA 209,06 FILMOLUX SOFT 0102 020120 LIVRO/CD "ESTORINHAS DA NI" 178009/10 2010/05/04 NILDE GRAVE 1.000,00 0102 07030301 DIVERSO MATERIAL P/ ARRANJO DE CALÇADA NAS 39779/10 2010/04/16 NORBERTO DOS SANTOS GIL 1.331,45 LAMAS DE ORELHÃO 0102 07030301 AREIA 7816/10 2010/06/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 573,73 0102 07030301 AREIA 7817/10 2010/06/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.799,28 0102 07030301 AREIA LAVADA 7873/10 2010/07/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.148,87 0102 07030301 AREIA 7910/10 2010/08/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 398,62 0102 07030301 AREIA 7947/10 2010/09/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.153,08 0102 07030301 AREIA GROSSA 7983/10 2010/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 736,94 0102 07030301 AREIA 8021/10 2010/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 398,45 0102 07030301 BRITA 8030/10 2010/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 345,00 0102 07030301 AREIA 8064/10 2010/12/15 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 184,02 0102 07030301 Referência: 7418/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7418/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 318,14 INICIAL: 318,14-53,56TN AIBRO CRIVADO A TRANSPORTAR 4.835.060,13 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 77 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.835.060,13 23.996,00 0102 07030301 Referência: 7370/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7370/09-A 2009/09/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.549,46 INICIAL: 1.549,46-184.46TN AREIA LAVADA 0102 07030301 Referência: 7420/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7420/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.298,23 INICIAL: 1.298,23-189,800TN TOUT-VENANT 0102 07030301 Referência: 7369/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7369/09-A 2009/09/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 2.363,35 INICIAL: 2.363,35-345,52TN TOUT-VENANT. 0102 07030301 Referência: 7476/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7476/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 758,52 INICIAL: 758,52-90,300TN AREIA 0102 07030301 Referência: 7417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7417/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.308,82 INICIAL: 1.308,82-220,340TN SAIBRO CRIVADO 0102 07030301 Referência: 7478/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7478/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 293,68 INICIAL: 293,68-49,44TN SAIBRO 0102 07030301 Referência: 7513/09-233,58TN TOUT-VENANT 7513/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.597,69 0102 07030301 Referência: 7514/09-86,54TN GRAVILHA 7514/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 829,75 0102 07030301 Referência: 7516/09-66,48TN SAIBRO 7516/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 394,90 0102 07030301 Referência: 7517/09-44,48TN AREIA 7517/09-A 2009/12/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 373,63 0102 07030301 Referência: 7477/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7477/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 90,90 INICIAL: 90,90-9,480TN GRAVILHA 0102 07030301 Referência: 7371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7371/09-A 2009/09/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.550,46 INICIAL: 1.550,46-261,02TN SAIBRO CRIVADO 0102 07030301 Referência: 7475/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7475/09-A 2009/11/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.090,02 INICIAL: 1.090,02-159,360TN TOUT-VENANT 0102 07030301 Referência: 7270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7270/09-A 2009/07/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.314,53 INICIAL: 1.314,53 - SAIBRO 0102 07030301 Referência: 7316/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7316/09-A 2009/08/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.377,84 INICIAL: 1.377,84-231,96TN SAIBRO CRIVADO 0102 07030301 Referência: 7317/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7317/09-A 2009/08/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 270,70 INICIAL: 270,70-40.94TN BRITA 0102 07030301 Referência: 7419/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7419/09-A 2009/10/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.352,40 INICIAL: 1.352,40-161TN AREIA LAVADA 0102 07030301 Referência: 7319/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7319/09-A 2009/08/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 2.962,75 INICIAL: 2.962,75-498.78TN SAIBRO CRIVADO 0102 07030301 Referência: 7318/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 7318/09-A 2009/08/31 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 1.200,97 INICIAL: 1.200,97-175.58TN TOUT VENANT 0103 030502 JUROS DE MORA REFERENTE A FACTURAS POR 94/10 2010/09/30 NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE L 294,99 LIQUIDAR 0102 020203 REPARAÇÃO DE FOGÃO 11742/10 2010/11/17 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 84,70 0102 020203 REPARAÇÃO DO FORNO 11697/10 2010/10/22 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 56,87 0102 020203 REPARAÇÃO DE CLIMATIZADOR 11645/10 2010/09/23 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 193,60 0102 020203 REPARAÇÃO DE FORNO 11674/10 2010/10/12 NORDESFRIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 159,72 0102 020217 MENSAGEM DE BOAS FESTAS 447/10 2010/03/26 NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃ 102,00 0102 020108 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA 1864/10 2010/11/18 NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃ 50,00 0102 020211 EDIÇÃO Nº691 152/10 2010/02/02 NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃ 180,00 0102 020217 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.560,00-812/09 2009/08/04 NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃ 1.560,00 PUBLICAÇÃO SUPLEMENTO JETSKI 0102 020108 TAMBOR MF 1600 38364/10 2010/03/25 NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE,U 74,40 0102 020203 TAMBOR 7013 E ROLER P/REPARAR A FOTOCOPIADORA 38403/10 2010/04/16 NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE,U 147,36 DA PISCINA 0102 020108 TONER 38410/10 2010/04/19 NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE,U 122,40 0102 020108 TAMBOR MF 1600 38411/10 2010/04/19 NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE,U 74,40 0102 020108 TONER MF 38363/10 2010/03/25 NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE,U 122,40 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.774,50-154/08-A 2008/09/30 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 1.774,50 Referência: 154/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.774,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº22-13 DIAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A TRANSPORTAR 4.862.036,07 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 78 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.862.036,07 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.706,25-155/08-A 2008/09/30 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 1.706,25 Referência: 155/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.706,25 - TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº11-13 DIAS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,00-202/09-A 2009/01/30 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 515,00 Referência: 202/09- ALUGUER DE AUTOCARRO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 735,00-147/08-A 2008/07/22 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 172,02 Referência: 147/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 735,00 - ALUGUER DE UM AUTOCARRO P/ DESLOCAÇÃO A ALBUFEIRA DE ALUNOS E EDUCADORES DO INFANTÁRIO NUCLISSOL JEAN PIAGET 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.625,00-212/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.625,00 Referência: 212/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº11-20 DIAS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.591,00-209/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 3.591,00 Referência: 209/09- TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.613,45-320/09-A 2009/05/30 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.613,45 Referência: 320/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº10 -REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.493,75-319/09-A 2009/05/30 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 1.886,21 Referência: 319/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº11 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,00-240/09-A 2009/03/03 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 856,00 Referência: 240/09- ALUGUER DE AUTOCARROS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00-228/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 3.213,00 Referência: 228/09- TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.338,35-227/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.338,35 Referência: 227/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº10 -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.231,25-226/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.231,25 Referência: 226/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº11 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88-225/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.441,88 Referência: 225/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº19 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.320,50-224/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.320,50 Referência: 224/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº22-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.677,90-223/09-A 2009/02/28 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 1.677,90 Referência: 223/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO CIRCUITO Nº13-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00-220/09-A 2009/02/26 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 190,00 Referência: 220/09- ALUGUER DE AUTOCARRO P/DESLOCAÇÃO A BRAGANÇA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,00-216/09-A 2009/02/09 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 200,00 Referência: 216/09- ALUGUER DE VIATURA DE CINQUENTA LUGARES P/ TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS NO ÂMBITO DE IV FESTIVAL DE SABORES DO AZEITE NOVO P/ ROMEU E REGRESSO A TRANSPORTAR 4.890.613,88 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 79 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.890.613,88 23.996,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.065,75-215/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 1.065,75 Referência: 215/09- ALUGUER DE SETE VIATURAS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DO CONCELHO DE MIRANDELA P/ O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRODE 2009 PARA PARTICIPAREM Á PEÇA DE TEATRO "A CASINHA DE 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,80-214/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 394,80 Referência: 214/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO CIRCUITO Nº13-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,00-213/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.751,00 Referência: 213/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº10-20 DIAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.872,80-211/09-A 2009/01/31 NORDESTINA VIAGENS E TURISMO 2.872,80 Referência: 211/09- TRANSPORTES DE ALUNOS DO MINI-CIRCUITO Nº19-20 DIAS-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 020203 REPARAÇÃO DO GUARDA LAMAS 528/10 2010/05/14 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 72,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE SANITÁRIOS AMOVIVEIS 564/10 2010/07/21 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 181,50 0102 07010301 REPARAÇÃO INSTALAÇÃO ELECTRICA DE EQUIPAMENTO 583/10 2010/09/06 NORFIBRAS, INDUSTRIA METALOPLÁSTICA 484,00 DE AR CONDICIONADO 0102 020106 TALHO E CHARCUTARIA 148/10 2010/12/24 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 399,89 0102 020106 TALHO E CHARCUTARIA 147/10 2010/12/24 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 1.724,91 0102 020106 TALHO E CHARCUTARIA 146/10 2010/11/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 275,06 0102 020106 TALHO E CHARCUTARIA 145/10 2010/11/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 131,01 0102 020106 CHARCUTARIA E TALHO 144/10 2010/11/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 2.152,41 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 142/10 2010/10/31 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 188,82 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 141/10 2010/10/31 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 2.047,98 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 140/10 2010/09/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 202,27 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 139/10 2010/09/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 245,51 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 138/10 2010/09/30 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 1.693,43 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 137/10 2010/07/31 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 334,06 0102 020106 AQUISIÇÃO DE CARNE 143/10 2010/10/31 NORMANO ANTÓNIO RODRIGUES VALBOM 300,30 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,00-3 525240/09 2009/03/25 NUNO JORGE RODRIGUES FARINHA 2.250,00 ARTIGOS ILUSTRADOS (REVISTA OURO VIRGEM) 0102 07010305 AUTO Nº 4TN - ARRANJO URBANÍSTICO DA NOVA 78/10 2010/05/10 OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. 25.640,47 ENTRADA PARA A ESCOLA LUCIANO CORDEIRO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FOGO 138/09 2009/12/09 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 648,00 DE ARTIFICIO 0102 020103 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FOGO 124/09 2009/07/14 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 2.010,00 DE ARTIFICIO 0102 020103 FOGO DE ARTIFÍCIO 157/10 2010/11/16 OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE C 1.306,80 0102 020120 AQUISIÇÃO DO LIVRO MIRANDELÊS 100393/10 2010/04/14 OFICINA DE S. JOSÉ 3.554,25 0102 07011001 22 MINI ECOPONTOS 1199/10 2010/06/04 OPI ECO - REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE UNIP 525,36 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.305,00-93/09 2009/09/21 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 4.305,00 ALUGUER DE SOM 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,90-210/09 2009/08/27 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 21,90 VENTOINHA COM PÉ 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,00-216/09 2009/09/10 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 175,00 FRIGORIFICO 0102 070109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,25-232/09 2009/11/04 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 300,25 ELECTRODOMÉSTICOS 0102 020208 SERVIÇO DE SOM 147/10 2010/09/13 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 252,08 0102 020208 INSTALAÇÃO DE SOM 149/10 2010/10/28 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 1.200,00 0102 020208 INSTALAÇÃO DE SOM 155/10 2010/12/30 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 875,00 0102 070109 ELECTRODOMÉSTICOS 261/10 2010/02/03 ORLANDO JOSÉ FERREIRA 1.033,00 0102 07030312 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,54-36257/09 2009/12/03 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 1.855,54 DIVERSO MATERIAL 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 38422/10 2010/12/22 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 266,20 A TRANSPORTAR 4.954.350,23 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 80 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.954.350,23 23.996,00 0102 070109 500 ABOBADILHA CIMENTO 36814/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 180,00 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 38390/10 2010/12/15 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 798,60 0102 070109 110 SACOS DE CIMENTO 36813/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 528,00 0102 07010301 30 TIJOLOS 30X20X15 36698/10 2010/03/02 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 8,64 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 38292/10 2010/11/26 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 2.395,80 0102 020121 MANTA GEOTEXTIL 38291/10 2010/11/26 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 116,16 0102 07010301 2SACOS CAL HIDRAULICA 36699/10 2010/03/02 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 9,60 0102 07010301 TELHAS E CUMES 38421/10 2010/12/22 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 142,78 0102 07010301 100 BLOCOS 50X20X27 36722/10 2010/03/05 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 88,80 0102 07010305 200 BLOCOS 50X20X15 36990/10 2010/04/14 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 105,60 0102 07010301 100 BLOCOS 40X20X27 36757/10 2010/03/12 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 69,60 0102 020121 35SC LECA 37140/10 2010/05/07 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 147,00 0102 02022599 1000BLOCOS 37288/10 2010/06/02 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 504,00 0102 07010301 5M3 AREIA 37289/10 2010/06/02 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 225,00 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 37431/10 2010/06/28 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 2.376,00 0102 07030301 825 SC DE CIMENTO DE 35KG 36989/10 2010/04/14 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 3.960,00 0102 07010305 MATERIAL P/OBRAS 36920/10 2010/04/01 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 198,00 0102 07010305 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO P/ 37587/10 2010/07/20 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 2.519,66 RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE CHELAS 0102 070109 700 NTIJOLOS 30X20X11 36811/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 168,00 0102 07010305 MATERIAL P/OBRAS 36919/10 2010/04/01 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 3.883,20 0102 07030301 SACOS DE CIMENTO 37663/10 2010/08/06 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 2.444,20 0102 07010301 5M3 AREIA FINA 36700/10 2010/03/02 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 225,00 0102 020121 ROLO FONDALINE 37752/10 2010/08/26 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 86,52 0102 070109 220 VIGOTAS 36812/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 528,00 0102 070109 MALHA SOL 36815/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 72,00 0102 07010301 BLOCOS E PALETES 36810/10 2010/03/19 ORLANDO LAGO & FILHOS, LDª. 647,42 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 610,00-2742/09 2009/11/12 OURIVESARIA MÁRIO ESTEVES 610,00 MEDALHÕES E TAÇAS P/OFERTA 0102 020115 SALVAS DE CASQUINHA E TAÇA DESPORTIVA 2790/10 2010/08/09 OURIVESARIA MÁRIO ESTEVES 360,00 0102 020203 ROTULAS DE 10MM 100168/10 2010/02/08 PALAS & PALAS, LDA 18,00 0102 020121 KIT DE ENGATES DE CORRENTES DE 16MM 100209/10 2010/02/19 PALAS & PALAS, LDA 32,88 0102 07010301 FERRO HELIAÇO 100212/10 2010/02/22 PALAS & PALAS, LDA 1.215,00 0102 020121 15 CABIDES EM INOX P/BALNEÁRIOS 100223/10 2010/02/25 PALAS & PALAS, LDA 468,00 0102 020203 BOBINAGEM DO MOTOR DA PISCINA 100227/10 2010/02/26 PALAS & PALAS, LDA 405,60 0102 020203 TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA RETRO CASE 580K 100248/10 2010/03/01 PALAS & PALAS, LDA 55,80 0102 020121 RECORDE FLEXIVEL DE 50CM P/ LIMPEZA DE 100251/10 2010/03/01 PALAS & PALAS, LDA 12,00 ESTRADAS 0102 020203 SOLDAR POSTE DO CANDIEIRO DE ALUMÍNIO, REPARAR 100263/10 2010/03/04 PALAS & PALAS, LDA 72,00 4 SUPORTES PLÁSTICOS E FAZER ROSCAS NO TUBO NO PARQUE DO IMPÉRIO 0102 020203 TUBO DE MÁQUINA REPARADO 100274/10 2010/03/09 PALAS & PALAS, LDA 119,56 0102 020112 TUBO DE ÓLEO P/ RETRO 580 RANGER 100276/10 2010/03/10 PALAS & PALAS, LDA 6,58 0102 020117 6 FACAS MATO GROSSO P/ MÁQUINA DE LIMPEZA DE 100325/10 2010/03/22 PALAS & PALAS, LDA 255,36 ESTRADAS 0102 020203 DESMONTAR E MONTAR MACACO HIDRAULICO,P/ 100330/10 2010/03/22 PALAS & PALAS, LDA 129,00 LAMBORGHINI 31-CD-01 0102 070111 FRESADOURA MOD. GASOLINA BMP-215B 215MM DE 100335/10 2010/03/23 PALAS & PALAS, LDA 4.530,00 LARGURA DE FAIXA DE TRABALHO C/ TAMBOR DE FRESAS DE CORTE EM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO 0102 02010299 OLEO SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB 100340/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 1.039,60 0102 020203 REPARAR CHUMACEIRA DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS 100343/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 209,78 0102 020203 DESMONTAR RESGUARDO P/ SUBSTITUIR E MONTAR NO 100345/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 199,80 CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL 0102 020117 ENGATES DE CORRENTE 100346/10 2010/03/24 PALAS & PALAS, LDA 32,88 0102 020117 60 FACAS DE MATO FINO 100352/10 2010/03/25 PALAS & PALAS, LDA 360,00 0102 020203 SOLDAR BARRA DE FERRO 100357/10 2010/03/29 PALAS & PALAS, LDA 147,26 0102 07030302 25 GRELHAS EM FERRO 500X1000X25MM P/ 100361/10 2010/03/29 PALAS & PALAS, LDA 1.579,80 LOTEAMENTO DE S. SEBASTIÃO A TRANSPORTAR 4.988.636,71 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 81 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 4.988.636,71 23.996,00 0102 020117 12 CINTAS DE APERTAR CARGAS C/ ROQUETE DE 9MTS 100387/10 2010/03/31 PALAS & PALAS, LDA 208,80 DE 5 TONELADAS P/ EVENTOS 0102 07010405 TUBO DE POLIETILENO 100394/10 2010/04/06 PALAS & PALAS, LDA 288,00 0102 020203 VÁLVULA DE TEMPERATURA P/TRACTOR 100398/10 2010/04/06 PALAS & PALAS, LDA 19,80 0102 020101 TUBO GALVANIZADO 100423/10 2010/04/13 PALAS & PALAS, LDA 152,28 0102 07010305 CHAPAS E TUBOS DE FERRO 100457/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 87,31 0102 020112 LUVAS, CAVILHAS E BORRACHAS 100459/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 52,80 0102 07010301 CHAPA DE FERRO LISA 100461/10 2010/04/22 PALAS & PALAS, LDA 173,28 0102 020121 TUBOS DE FERRO 100467/10 2010/04/23 PALAS & PALAS, LDA 208,08 0102 020101 CAIXAS DE ELECTRODOS 100470/10 2010/04/26 PALAS & PALAS, LDA 210,60 0102 020121 CAIXAS DE FIVELAS DE INOX 100473/10 2010/04/27 PALAS & PALAS, LDA 198,00 0102 020203 REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA CISTERNA 78-BB-95 100485/10 2010/04/30 PALAS & PALAS, LDA 30,00 0102 07030313 TUBOS E BARRAS DE FERRO 100507/10 2010/05/03 PALAS & PALAS, LDA 912,38 0102 07030313 CHAPAS EM FERRO 100508/10 2010/05/03 PALAS & PALAS, LDA 145,92 0102 020121 CHAPAS DE FERRO 100513/10 2010/05/04 PALAS & PALAS, LDA 820,80 0102 020203 REPARAÇÃO DO VEIO DO PICA RELVA 100516/10 2010/05/04 PALAS & PALAS, LDA 111,23 0102 020203 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA 100518/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 243,79 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA 100521/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 18,00 0102 020121 PORCAS DE LATÃO 100522/10 2010/05/05 PALAS & PALAS, LDA 3,46 0102 020121 PORCAS DE 6MM 100525/10 2010/05/06 PALAS & PALAS, LDA 3,60 0102 020203 REPARAÇÃO DE COLECTOR 100528/10 2010/05/06 PALAS & PALAS, LDA 132,19 0102 020203 REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA 100530/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 57,60 0102 020203 CALDEIRA EM CHAPA 100533/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 168,84 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DE VARETAS 100535/10 2010/05/07 PALAS & PALAS, LDA 105,00 0102 020121 REDE LINEARES VERDE PLASTIFICADA 100540/10 2010/05/11 PALAS & PALAS, LDA 1.589,28 0102 020203 MENDA DO TUBO DO CARRO CISTERNA DE SANEAMENTO 100543/10 2010/05/12 PALAS & PALAS, LDA 24,00 0102 020203 CASQUILHOS P/PARAFUSOS DO DESTROÇACOR DE MATO 100163/10 2010/02/05 PALAS & PALAS, LDA 158,40 FINO 0102 07011001 REPARAÇÃO DA CISTERNA 100571/10 2010/05/14 PALAS & PALAS, LDA 1.387,20 0102 020107 VIDROS PRETOS P/ MÁQUINA DE SOLDAR 100584/10 2010/05/17 PALAS & PALAS, LDA 26,40 0102 020121 VÁLVULAS DE RETENÇÃO 100593/10 2010/05/20 PALAS & PALAS, LDA 184,90 0102 020203 REPARAÇÃO DE BLOCO NA PISCINA 100597/10 2010/05/20 PALAS & PALAS, LDA 36,00 0102 07011001 FAZER APLICAÇÃO DO MACACO HIDRAULICO 100602/10 2010/05/24 PALAS & PALAS, LDA 426,84 0102 020121 MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE MUROS 100609/10 2010/05/24 PALAS & PALAS, LDA 2.424,96 0102 020121 ARAME PLASTIFICADO E ESTICADORES 100616/10 2010/05/26 PALAS & PALAS, LDA 68,74 0102 020114 TUBO HIDROLICO 100629/10 2010/05/28 PALAS & PALAS, LDA 78,00 0102 020203 SUBSTITUIR PARAFUSOS NO RASTO E DESEMPENAR O 100632/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 15,46 MESMO NA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-01 0102 020117 ESCOVA C/SUPORTE 100634/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 82,80 0102 020121 CINTA C/ARGOLAS 100647/10 2010/05/31 PALAS & PALAS, LDA 105,00 0102 07011001 SUBSTITUIR COMPRESSOR 100697/10 2010/06/09 PALAS & PALAS, LDA 1.158,00 0102 02010299 1X4 LT ÓLEO SHELL P/ PASSAT 75-38-PP 100159/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 65,10 0102 020203 TUBO HIDRAULICO 100718/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 36,00 0102 020112 TUBO HIDROLICO 100722/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 30,00 0102 02010299 CARTUCHOS DE MASSA 100724/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 108,60 0102 020117 FACAS DE MATO FINO 100727/10 2010/06/15 PALAS & PALAS, LDA 360,00 0102 020114 SUBSTITUIR DEPÓSITO NO PULVERIZADOR 100752/10 2010/06/21 PALAS & PALAS, LDA 478,20 0102 020121 TUBO DE FERRO 100761/10 2010/06/22 PALAS & PALAS, LDA 181,44 0102 020121 ABRAÇADEIRAS 100770/10 2010/06/23 PALAS & PALAS, LDA 39,24 0102 020112 MANOMETRO DE TEMPERATURA P/ TRACTOR 100773/10 2010/06/23 PALAS & PALAS, LDA 237,60 0102 020203 REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO PARQUE DE 100790/10 2010/06/25 PALAS & PALAS, LDA 247,58 CAMPISMO 0102 020114 TUBOS DE TRAVÃO 100863/10 2010/07/08 PALAS & PALAS, LDA 48,40 0102 020114 TUBO HIDROLICO 100868/10 2010/07/08 PALAS & PALAS, LDA 37,51 0102 02022599 CHAPAS FERRO 100880/10 2010/07/12 PALAS & PALAS, LDA 54,45 0102 020112 CAVILHAS E ACESSÓRIOS P/ TRACTOR 100916/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 280,16 0102 020203 REPARAÇÃO DO DUMPER DE LIMPEZA 100920/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 73,21 0102 07011002 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS 100923/10 2010/07/16 PALAS & PALAS, LDA 1.321,71 A TRANSPORTAR 5.004.353,65 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 82 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.004.353,65 23.996,00 0102 07011002 REPARAÇÃO DO TRACTOR SG-71-57 100927/10 2010/07/19 PALAS & PALAS, LDA 1.207,97 0102 020112 VEDANTES 100933/10 2010/07/20 PALAS & PALAS, LDA 19,53 0102 020114 AXES DE MATO GROSSO 100941/10 2010/07/20 PALAS & PALAS, LDA 503,36 0102 02010299 CARTUCHOS DE MASSA 100946/10 2010/07/21 PALAS & PALAS, LDA 191,66 0102 07011001 MANGUEIRA P/ CAMIÃO CISTERNA 100957/10 2010/07/22 PALAS & PALAS, LDA 313,39 0102 020203 SUBSTITUIR FILTRO DA GASOLINA NO CAMIÃO 100967/10 2010/07/22 PALAS & PALAS, LDA 96,80 CISTERNA 0102 020203 DESMONTAR TUBO ASPIRAÇÃO E FAZER FALANGE 100973/10 2010/07/26 PALAS & PALAS, LDA 151,25 0102 020203 SUBSTITUIR CORREIA NO MOTOR DA MÁQUINA DE 101023/10 2010/08/04 PALAS & PALAS, LDA 277,89 RELVA 0102 020112 PARAFUSOS P/ NISSAN 101030/10 2010/08/05 PALAS & PALAS, LDA 15,13 0102 020121 ARAME QUEIMADO 101133/10 2010/08/25 PALAS & PALAS, LDA 15,13 0102 07010301 FERRO 101137/10 2010/08/25 PALAS & PALAS, LDA 47,19 0102 020112 CORREIA DE VENTOINHA 101167/10 2010/08/31 PALAS & PALAS, LDA 14,34 0102 020117 FACAS DE MATO FINO 101169/10 2010/08/31 PALAS & PALAS, LDA 605,00 0102 020203 EMENDAR MANGUEIRA NA CISTERNA 101173/10 2010/09/01 PALAS & PALAS, LDA 24,20 0102 07011001 REPARAÇÃO DA VARREDORA 101176/10 2010/09/01 PALAS & PALAS, LDA 326,70 0102 020203 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DESTROÇADORA 101224/10 2010/09/13 PALAS & PALAS, LDA 141,96 0102 02022599 CORRIMÃO DE FERRO 101269/10 2010/09/22 PALAS & PALAS, LDA 958,32 0102 07011002 MOTOR P/ MÁQUINA VIBRATÓRIA 101274/10 2010/09/22 PALAS & PALAS, LDA 477,95 0102 020112 ANILHAS DE ORRINGUE 101280/10 2010/09/23 PALAS & PALAS, LDA 10,89 0102 020203 EMENDAR TUBO DA CISTERNA 101283/10 2010/09/23 PALAS & PALAS, LDA 24,20 0102 020117 FACAS DE MATO GROSSO 101288/10 2010/09/24 PALAS & PALAS, LDA 1.439,90 0102 020112 PARAFUSOS 101296/10 2010/09/28 PALAS & PALAS, LDA 8,71 0102 020112 PARAFUSOS 101313/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 26,02 0102 020107 VISEIRAS DE PROTECÇÃO 101315/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 48,40 0102 07011002 REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS 101319/10 2010/09/30 PALAS & PALAS, LDA 431,17 0102 020203 CRAVAR TUBO E APLIVAR DESTROCEDOR P/ CISTERNA 101355/10 2010/10/07 PALAS & PALAS, LDA 54,45 0102 020121 PAUS TRATADOS E GARAMPOS 101365/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 375,58 0102 07011001 REPARAR REBOQUE 101368/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 1.863,40 0102 020121 ROLOS DE MALHA SOL 101372/10 2010/10/11 PALAS & PALAS, LDA 581,41 0102 020203 JUNÇÃO HIDROLICA DE TUBO 101418/10 2010/10/19 PALAS & PALAS, LDA 9,08 0102 02010299 ÓLEO DE MISTURA 101427/10 2010/10/20 PALAS & PALAS, LDA 60,89 0102 020203 SUBSTITUIR TELA NO LAMBORGHINI 34-CD-01 101435/10 2010/10/22 PALAS & PALAS, LDA 145,47 0102 020203 REPARAR COMPRESSOR DA CISTERNA 101445/10 2010/10/25 PALAS & PALAS, LDA 187,55 0102 020117 CADEADOS 101486/10 2010/11/02 PALAS & PALAS, LDA 67,76 0102 020203 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 ELECTROBOMBAS 101551/10 2010/11/16 PALAS & PALAS, LDA 989,73 0102 020203 EMENDAR TUBO DA CISTERNA 101555/10 2010/11/17 PALAS & PALAS, LDA 24,20 0102 020203 TUBO HIDROLICO P/CICTERNA 101565/10 2010/11/18 PALAS & PALAS, LDA 193,00 0102 020117 CADEADO 101569/10 2010/11/18 PALAS & PALAS, LDA 275,88 0102 02010299 CX DE LUBRIFICANTE 101574/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 191,66 0102 020112 MANILHAS DE CADEADO 101576/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 29,04 0102 020117 PARAFUSOS 101580/10 2010/11/19 PALAS & PALAS, LDA 19,89 0102 020117 FACAS DE MATO FINO 101582/10 2010/11/22 PALAS & PALAS, LDA 363,00 0102 020112 FILTRO DE ÓLEO 101588/10 2010/11/23 PALAS & PALAS, LDA 15,13 0102 02010299 ÓLEO SHELL 101594/10 2010/11/24 PALAS & PALAS, LDA 1.203,75 0102 020203 BICHA DA BOMBA DA MASSA 101620/10 2010/11/29 PALAS & PALAS, LDA 15,13 0102 02010299 48 CARTUCHOS DE MASSA JCB DE 400 100155/10 2010/02/04 PALAS & PALAS, LDA 201,60 0102 020203 SUBSTITUIR TUBOS DE AR NA VIATURA 89-87-VX 100151/10 2010/02/03 PALAS & PALAS, LDA 106,50 0102 020203 FAZER PROTECÇÃO DOS CALÇOS DO CORTA MATO DO 100149/10 2010/02/03 PALAS & PALAS, LDA 157,82 TRACTOR LAMBORGHINI R4-10 0102 020121 1 TUBO DE ÁGUA P/ COZINHA DA EB1 DE CARVALHAIS 100143/10 2010/02/02 PALAS & PALAS, LDA 24,00 0102 02010299 ÓLEO MINERAL 100140/10 2010/02/02 PALAS & PALAS, LDA 48,00 0102 020203 1 FILTRO DE PASSAGEM DE GASÓLEO P/ GERADOR DO 100136/10 2010/02/01 PALAS & PALAS, LDA 42,67 CANIL 0102 020121 7KG DE CHAPA 100132/10 2010/02/01 PALAS & PALAS, LDA 12,60 0102 020203 FAZER VEIO P/ BOMBITO QUE LIGA A VASCOLA DO 100100/10 2010/01/26 PALAS & PALAS, LDA 177,90 VOLVO SR-50-70 0102 07011001 REPARAÇÃO DO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL 100094/10 2010/01/25 PALAS & PALAS, LDA 659,53 A TRANSPORTAR 5.019.827,33 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 83 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.019.827,33 23.996,00 0102 020117 FACAS, PARAFUSOS E FACAS MATO GROSSO 100090/10 2010/01/22 PALAS & PALAS, LDA 1.131,84 0102 020117 FACAS DE MATO GROSSO 100716/10 2010/06/14 PALAS & PALAS, LDA 1.021,44 0102 020112 VARETA DE OLEO P/MOTOR 100559/10 2010/05/13 PALAS & PALAS, LDA 28,08 0102 020203 Referência: 291461/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291461/09-A 2009/12/17 PALAS & PALAS, LDA 18,00 INICIAL: 18,00-0102 020203 Referência: 291468/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291468/09-A 2009/12/21 PALAS & PALAS, LDA 146,50 INICIAL: 146,50 - PORCAS E PARAFUSOS 0102 07010405 Referência: 291032/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291032/09-A 2009/09/11 PALAS & PALAS, LDA 498,24 INICIAL: 498,24 - VÁLVULAS 0102 020203 Referência: 291025/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291025/09-A 2009/09/10 PALAS & PALAS, LDA 220,20 INICIAL: 220,20 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE FURAR 0102 020203 Referência: 291021/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291021/09-A 2009/09/09 PALAS & PALAS, LDA 90,00 INICIAL: 90,00 - DESMONTAR E MONTAR TUBO DO MACACO DA LANÇA DO LIMPA-BERMAS DO LAMBORGHINI 0102 020203 Referência: 290920/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290920/09-A 2009/08/13 PALAS & PALAS, LDA 245,10 INICIAL: 245,10 - DESEMPENAR E SOLDAR SUPORTE DO ENRROLADOR, FAZER RASTOS E APLICAR TELAS P/ LAMBORGHINI 0102 020117 Referência: 290918/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290918/09-A 2009/08/13 PALAS & PALAS, LDA 360,00 INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO 0102 020203 Referência: 290896/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290896/09-A 2009/08/06 PALAS & PALAS, LDA 86,10 INICIAL: 86,10 - TIRAR FUGA DE ÓLEO NO CORTA MATO TRASEIRO DO TRACTOR 0102 020203 Referência: 290894/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290894/09-A 2009/08/06 PALAS & PALAS, LDA 334,75 INICIAL: 334,75 - REPARAÇÃO DO PULVERIZADOR 0102 07011001 Referência: 290882/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290882/09-A 2009/08/03 PALAS & PALAS, LDA 448,20 INICIAL: 448,20 - REPARAÇÃO, SUBSTITUIR 58MTS DE TUBO HIDRAULICO E ACESSÓRIOS P/ MÁQUINA DE LIMPEZA 0102 07010305 Referência: 291454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291454/09-A 2009/12/17 PALAS & PALAS, LDA 2.268,00 INICIAL: 2.268,00 - MATERIAL DIVERSO P/EB1 DO CONVENTO 0102 020117 Referência: 290847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290847/09-A 2009/07/29 PALAS & PALAS, LDA 330,00 INICIAL: 330,00 - TUBO P/ COMPRESSOR 0102 020203 Referência: 290832/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290832/09-A 2009/07/27 PALAS & PALAS, LDA 124,20 INICIAL: 124,20 - BOMBA DE GÁSOL E VELA DE AQUECIMENTO 0102 020121 Referência: 290809/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290809/09-A 2009/07/20 PALAS & PALAS, LDA 26,40 INICIAL: 26,40 - TUBO HIDRAULICO 0102 020121 Referência: 290794/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290794/09-A 2009/07/14 PALAS & PALAS, LDA 84,17 INICIAL: 84,17 - TUBO DE FERRO 0102 020203 Referência: 290783/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290783/09-A 2009/07/10 PALAS & PALAS, LDA 413,08 INICIAL: 413,08 - VERIFICAR BOMBA DE ÁGUA 0102 070111 Referência: 290781/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290781/09-A 2009/07/10 PALAS & PALAS, LDA 417,60 INICIAL: 417,60 - GRUPO GLP 0102 07030307 Referência: 290751/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290751/09-A 2009/07/01 PALAS & PALAS, LDA 636,00 INICIAL: 636,00 - FERRO HELIAÇO 0102 02010299 Referência: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291452/09-A 2009/12/16 PALAS & PALAS, LDA 1.084,60 INICIAL: 1.084,60 - OLEO SHELL 0102 020203 Referência: 290746/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290746/09-A 2009/07/01 PALAS & PALAS, LDA 318,17 INICIAL: 318,17 - DESMONTAR E MONTAR ELECTROBOMBA 0102 020121 Referência: 290699/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290699/09-A 2009/06/22 PALAS & PALAS, LDA 9,60 INICIAL: 9,60 - PARAFUSO UMBRACO 12X30 C/ PORCAS 0102 020117 Referência: 290657/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290657/09-A 2009/06/09 PALAS & PALAS, LDA 838,20 INICIAL: 838,20 - PROTECÇÕES DE MOTORROÇADOR A TRANSPORTAR 5.031.005,80 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 84 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.031.005,80 23.996,00 0102 07030307 Referência: 290635/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290635/09-A 2009/06/04 PALAS & PALAS, LDA 5.724,00 INICIAL: 5.724,00-9 TONELADAS DE FERRO HELIAÇO 12MM P.U.-530,00 P/ CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PROTOCOLO - JUNTA DE FREGUESIA DO ROMEU 0102 02022599 Referência: 290633/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290633/09-A 2009/06/03 PALAS & PALAS, LDA 191,42 INICIAL: 191,42 - CHAPAS LISAS 2X1X3 P/ CONSTRUÇÃO DA PISTA DE DIRT DO CACHÃO 0102 020203 Referência: 290624/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290624/09-A 2009/06/02 PALAS & PALAS, LDA 67,20 INICIAL: 67,20 - REPARAÇÃO DA VÁLVULA DO AR E ELEMINAR FUGA DE ÁGUA NA VIATURA 78-BB-95 0102 020203 Referência: 290621/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290621/09-A 2009/06/01 PALAS & PALAS, LDA 189,60 INICIAL: 189,60 - DESMONTAR LANÇA EXTENSSIVEL P/ SUBSTITUIR TUBOS HIDROLICOS DA CASE 580 RANGER 0102 020203 Referência: 290617/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290617/09-A 2009/06/01 PALAS & PALAS, LDA 48,00 INICIAL: 48,00 - SUBSTITUIR LÂMINAS DO ESCARIFICADOR 0102 020112 Referência: 290595/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290595/09-A 2009/05/27 PALAS & PALAS, LDA 1.797,60 INICIAL: 1.797,60 - MARTELOS DE MATO GROSSO 0102 07010305 Referência: 290593/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290593/09-A 2009/05/26 PALAS & PALAS, LDA 265,25 INICIAL: 265,25-12 REDE DE METAL EXPANDIDO 12X28X1.5, P/ JARDIM DE INFÂNCIA DA PRAÇA 0102 020203 Referência: 290590/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290590/09-A 2009/05/26 PALAS & PALAS, LDA 72,00 INICIAL: 72,00-1 DESTROCEDOR E REPARAR TUBO 0102 020117 Referência: 290588/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290588/09-A 2009/05/26 PALAS & PALAS, LDA 42,43 INICIAL: 42,43-2 CORRENTES DE MOTOSSERRA P/ CARPINTARIA 0102 02022599 Referência: 290576/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290576/09-A 2009/05/22 PALAS & PALAS, LDA 920,59 INICIAL: 920,59 - VERGAS DE FERRO HELIAÇO P/ COBERTURA DE TANQUE - PROTOCOLO - JUNTA DE FREGUESIA DE CARAVELAS 0102 020203 Referência: 290537/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290537/09-A 2009/05/14 PALAS & PALAS, LDA 7,32 INICIAL: 7,32 - SUBSTITUIR PARAFUSOS NO RESGUARDO DA FRENTE DA MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS 0102 020203 Referência: 290529/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290529/09-A 2009/05/12 PALAS & PALAS, LDA 37,20 INICIAL: 37,20-1 TUBO HIDROLICO P/ RETRO CASE 580K 0102 020203 Referência: 290527/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290527/09-A 2009/05/11 PALAS & PALAS, LDA 24,00 INICIAL: 24,00 - REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DO CARRO CISTERNA 0102 020121 Referência: 290525/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290525/09-A 2009/05/11 PALAS & PALAS, LDA 32,54 INICIAL: 32,54-4 PARAFUSOS 3/4X5 P/ FREIO DA RETRO 0102 020203 Referência: 290519/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290519/09-A 2009/05/08 PALAS & PALAS, LDA 60,00 INICIAL: 60,00 - TUBO HIDRAULICO P/NIVELADORA 0102 02010299 Referência: 290510/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290510/09-A 2009/05/06 PALAS & PALAS, LDA 660,80 INICIAL: 660,80 - VALVULINA 80W90 SPIRAX SHELL 0102 070111 Referência: 291037/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291037/09-A 2009/09/11 PALAS & PALAS, LDA 265,80 INICIAL: 265,80 - HAVE TUBOS BETA17MTS 0102 020112 Referência: 291433/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291433/09-A 2009/12/14 PALAS & PALAS, LDA 27,00 INICIAL: 27,00 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77 0102 07011002 Referência: 291430/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291430/09-A 2009/12/11 PALAS & PALAS, LDA 634,22 INICIAL: 634,22 - MATERIAL DIVERSO 0102 020203 Referência: 291425/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291425/09-A 2009/12/10 PALAS & PALAS, LDA 68,40 INICIAL: 68,40 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77 A TRANSPORTAR 5.042.141,17 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 85 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.042.141,17 23.996,00 0102 020203 Referência: 291424/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291424/09-A 2009/12/10 PALAS & PALAS, LDA 143,40 INICIAL: 143,40 - MATERIAL DIVERSO 0102 020203 Referência: 291417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291417/09-A 2009/12/07 PALAS & PALAS, LDA 166,87 INICIAL: 166,87 - REPARAR CORTA RELVA 0102 070111 Referência: 291371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291371/09-A 2009/11/25 PALAS & PALAS, LDA 876,32 INICIAL: 876,32 - SOPRADORES 0102 020121 Referência: 291351/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291351/09-A 2009/11/20 PALAS & PALAS, LDA 1.136,16 INICIAL: 1.136,16 - TUBO GALVANIZADO 0102 020101 Referência: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291346/09-A 2009/11/19 PALAS & PALAS, LDA 70,20 INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS 0102 020117 Referência: 291341/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291341/09-A 2009/11/18 PALAS & PALAS, LDA 600,00 INICIAL: 600,00 - FACAS MATO GROSSO 0102 020203 Referência: 291332/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291332/09-A 2009/11/16 PALAS & PALAS, LDA 24,00 INICIAL: 24,00 - SUBSTITUIR RODA DO ASPIRADOR 0102 020117 Referência: 291294/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291294/09-A 2009/11/05 PALAS & PALAS, LDA 38,04 INICIAL: 38,04 - DISCOS DE REBARBAR E ELECTROS 0102 020203 Referência: 291286/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291286/09-A 2009/11/02 PALAS & PALAS, LDA 60,00 INICIAL: 60,00 - REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA DE ESGOTOS 0102 020203 Referência: 291240/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291240/09-A 2009/10/27 PALAS & PALAS, LDA 114,00 INICIAL: 114,00 - REPARAR CAPACETE DO CILINDRO DO MACACO DA CARRINHA 09-08-JU 0102 020117 Referência: 291225/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291225/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 211,20 INICIAL: 211,20-4 FITAS DE SERRA ELÉCTRICA M 42-2480-10Z P/ MÁQUINA DA SERRALHARIA 0102 020117 Referência: 291222/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291222/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 379,20 INICIAL: 379,20-60 FACAS DE MATO FINO E CARTUCHOS DE MASSA 0102 020203 Referência: 291220/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291220/09-A 2009/10/22 PALAS & PALAS, LDA 12,00 INICIAL: 12,00 - REPARAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE SANEAMENTO 0102 07011002 Referência: 291202/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291202/09-A 2009/10/19 PALAS & PALAS, LDA 903,22 INICIAL: 903,22 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70 0102 02010299 Referência: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291198/09-A 2009/10/19 PALAS & PALAS, LDA 24,16 INICIAL: 24,16-2 ÓLEO P/ MISTURA 0102 07011002 Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291193/09-A 2009/10/16 PALAS & PALAS, LDA 1.770,00 INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70 0102 020203 Referência: 291190/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291190/09-A 2009/10/16 PALAS & PALAS, LDA 18,00 INICIAL: 18,00-6 ABRAÇADEIRAS REF. 3/4 P/ TUBO DO COMPRESSOR 0102 07030301 Referência: 291183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291183/09-A 2009/10/15 PALAS & PALAS, LDA 630,00 INICIAL: 630,00-50 CURVAS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/12 P/ GRADEAMENTOS DO BAIRRO OPERÁRIO E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 0102 020203 Referência: 291175/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291175/09-A 2009/10/14 PALAS & PALAS, LDA 60,00 INICIAL: 60,00 - VÁLVULAS HIDRAULICAS P/ VIATURA 91-36-HN 0102 020203 Referência: 291173/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291173/09-A 2009/10/14 PALAS & PALAS, LDA 137,10 INICIAL: 137,10 - DESMONTAR SUPORTE DA VASSOURA LATERAL P/ SUBSTITUIR OLHAL E PALICAR CRUZETA NO GARFO DA DIRECÇÃO P/ MÁQUINA VARREDORAMÃO DE OBRA 0102 020203 Referência: 291149/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291149/09-A 2009/10/07 PALAS & PALAS, LDA 279,02 INICIAL: 279,02-2X20 LTS ÓLEO P/ RETRO RANGER A TRANSPORTAR 5.049.794,06 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 86 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.049.794,06 23.996,00 0102 07011002 Referência: 291147/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291147/09-A 2009/10/06 PALAS & PALAS, LDA 324,00 INICIAL: 324,00 - DESMONTAR E DESCRAVAR MACACO HIDROLICO FAZER HASTE E MONTAR P/ TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-05 0102 07011001 Referência: 291145/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291145/09-A 2009/10/06 PALAS & PALAS, LDA 307,20 INICIAL: 307,20 - SUBSTITUIR TUBOS HIDRAULICOS P/ CISTERNA 0102 020121 Referência: 291138/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291138/09-A 2009/10/01 PALAS & PALAS, LDA 28,80 INICIAL: 28,80 - UNIÕES EM PVC E SIMPLES 0102 07030307 Referência: 291077/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291077/09-A 2009/09/21 PALAS & PALAS, LDA 525,60 INICIAL: 525,60-300MTS TUBO POLITILENE 0102 020117 Referência: 291074/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291074/09-A 2009/09/21 PALAS & PALAS, LDA 1.131,84 INICIAL: 1.131,84 - FACAS E PARAFUSOS 0102 07011002 Referência: 291066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291066/09-A 2009/09/18 PALAS & PALAS, LDA 317,10 INICIAL: 317,10 - REPARAÇAO DO TRACTOR LAMBORGHINI 0102 020121 Referência: 291063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291063/09-A 2009/09/17 PALAS & PALAS, LDA 5,16 INICIAL: 5,16 - BARRAS DE FERRO P/PARQUE DE CAMPISMO 0102 07011002 Referência: 291061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291061/09-A 2009/09/17 PALAS & PALAS, LDA 651,00 INICIAL: 651,00 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA LIMPA BERMAS 0102 02022599 Referência: 291056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291056/09-A 2009/09/16 PALAS & PALAS, LDA 15,00 INICIAL: 15,00 - CRAVAR CABO DE AÇO C/ ACESSÓRIOS P/ 3º FASE RIBEIRA DE CARVALHAIS (RAPEL) 0102 020203 Referência: 290749/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 290749/09-A 2009/07/01 PALAS & PALAS, LDA 178,86 INICIAL: 178,86 - REPARAR BOMBA DE ÁGUA 0102 020117 Referência: 291040/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291040/09-A 2009/09/14 PALAS & PALAS, LDA 360,00 INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO 0102 020203 Referência: 291449/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 291449/09-A 2009/12/16 PALAS & PALAS, LDA 69,60 INICIAL: 69,60 - REPARAR E SUBSTITUIR CARDAM DA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 0102 020107 CASACOS 2010000078/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 3.060,09 0102 020107 CALÇAS 2010000077/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 1.555,09 0102 020107 FATOS DE MACACO E BATAS 2010000079/1 2010/07/22 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 2.234,39 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.784,00-4000 72/09 2009/06/17 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 2.784,00 BONÉS C/LOGOTIPO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,68-73/09 2009/06/17 PAULO CALDEIREIRO,LDª. 157,68 T-SHIRT CAMEL 0102 07030301 Referência: 678/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 678/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 270,36 INICIAL: 270,36-30 LANCIL DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 677/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 677/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 5.568,00 INICIAL: 5.568,00-800M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 0102 07030301 Referência: 676/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 676/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 500,00 INICIAL: 19.902,00 - LANCIL DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 675/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 675/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 19.902,00 INICIAL: 19.902,00 - LANCIL DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 674/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.642,38 INICIAL: 1.642,38 - PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 0102 07030301 Referência: 2436/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2436/09-A 2009/11/06 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 5.196,60 INICIAL: 5.196,60 - LANCIL EM BETÃO 0102 07030301 Referência: 2184/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2184/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 2.316,24 INICIAL: 2.316,24-60 MANILHAS 1MTX1MT P/ ARRUAMENTOS EM VILAR - JUNTA DA TORRE DONA CHAMA A TRANSPORTAR 5.098.895,05 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 87 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.098.895,05 23.996,00 0102 07030312 Referência: 2183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2183/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.161,96 INICIAL: 1.161,96-150M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR P/ARRANJO DO CEMITÉRIO - JUNTA DE FREGUESIA DE ABAMBRES 0102 07030301 Referência: 2182/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2182/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 712,80 INICIAL: 712,80-200 LANCIS DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 2181/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 2181/09-A 2009/10/02 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.007,52 INICIAL: 1.007,52 - DIVERSO MATERIAL DE SANEAMENTO 0102 07030301 Referência: 20091534/09- FAC. 20091534/09-2009/07/23 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 271,08 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - MANILHAS DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 20090907/09- FAC. 20090907/09-2009/05/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.248,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - MANILHAS EM BETÃO 0102 07030301 Referência: 20090786/09- FAC. 20090786/09-2009/04/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 108,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00-250 BLOCOS DE BETÃO 500X200X100 P/ PASSAGEM DE NIVEL DO S. SEBASTIÃO 0102 07030301 Referência: 20090778/09- FAC. 20090778/09-2009/04/23 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 628,56 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - MANILHAS EM BETÃO P/ARRANJO DO CAMINHO AGRÍCOLA 0102 07030301 Referência: 682/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 682/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 332,67 INICIAL: 332,67-3 TUBOS DE BETÃO, 8 MANILHAS DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 1965/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1965/09-A 2009/09/11 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 568,20 INICIAL: 568,20 - MANILHAS EM BETÃO 0102 07030301 Referência: 680/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 680/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 143,76 INICIAL: 143,76 - LANCIL DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 681/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 681/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 983,16 INICIAL: 983,16 - MANILHAS EM BETÃO 0102 02022599 Referência: 679/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 679/09-A 2009/04/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 542,16 INICIAL: 542,16-20 MANILHAS DE BETÃO 0102 07030301 Referência: 1609/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1609/09-A 2009/07/31 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.358,64 INICIAL: 1.358,64 - MANILHAS 0102 07030301 Referência: 1429/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1429/09-A 2009/07/07 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 711,34 INICIAL: 711,34 - TUBO E MANILHAS DE BETÃO P/ ARRAMJO DE CAMINHO AGRICOLA EM CABANELAS 0102 07030301 100 LANCIL DE BETÃO 1000X200X120 (L10) 566/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 532,80 0102 07030301 100 LANCIL DE BETÃO 1000X300X210X90 (L8) 565/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 811,20 0102 07030301 100 LANCIL DE BETÃO 1000X300X210X90 (L8) 564/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 811,20 0102 07030301 1000 LANCIL DE BETÃO 1000X150X250X120 (L5) 563/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 3.204,00 0102 07030301 1000 LANCIL DE BETÃO 1000X150X250X120 (L5) 562/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 3.204,00 0102 07030301 100 LANCIL DE BETÃO 1000X200X120 (L10) 567/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 532,80 0102 07030301 1000 LANCIL DE BETÃO 1000X90X150X80 (L2) 560/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.752,00 0102 07030301 1000 LANCIL DE BETÃO 1000X90X150X80 (L1) 559/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 876,00 0102 07030301 500 LANCIL DE BETÃO 1000X90X150X80 (L1) 558/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 876,00 0102 07030301 250 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 20X10X6 557/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.566,00 COR OUTONO 0102 07030301 250 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 20X10X6 556/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.566,00 COR OUTONO 0102 07030301 1000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 555/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 7.512,00 20X10X8 COR CINZA 0102 07030301 1000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 554/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 7.512,00 20X10X8 COR CINZA 0102 07030301 2.500.000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 553/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 14.190,00 0102 07030301 2500 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 552/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 14.190,00 0102 07030302 MANILHAS DE BETÃO 2237/10 2010/11/05 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 164,00 0102 07030302 MANILHAS 2170/10 2010/10/22 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 343,76 A TRANSPORTAR 5.168.316,66 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 88 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.168.316,66 23.996,00 0102 07030302 CX DE SANEAMENTO E CONES 1948/10 2010/09/30 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 674,42 0102 02022599 MANILHAS BETÃO 1890/10 2010/09/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 281,69 0102 07030312 BLOCO DE BETÃO 1889/10 2010/09/24 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 24,81 0102 07030301 250M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR 1183/10 2010/06/18 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.740,00 0102 07030301 1000 LANCIL DE BETÃO 1000X90X150X80 (L2) 561/10 2010/04/09 PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA 1.752,00 0102 020121 MATERIAL INFORMÁTICO 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 108,36 0102 020117 MATERIAL INFORMÁTICO 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 17,72 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 12/10 2010/03/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.880,88 0102 070115 MATERIAL DIVERSO INFORMÁTICO 26/10 2010/06/02 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 2.208,98 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 27/10 2010/06/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 177,92 0102 070109 PANDUIT 18/10 2010/04/30 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 328,21 0102 020121 MATERIAL INFORMÁTICO 11/10 2010/03/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 241,27 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 11/10 2010/03/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 835,49 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 29/10 2010/06/18 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.933,03 0102 020121 MATERIAL INFORMÁTICO 9/10 2010/03/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.208,36 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 9/10 2010/03/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 2.026,67 0102 070107 MATERIAL INFORMÁTICO 14/10 2010/04/01 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 1.313,00 0102 070109 DIVERSO MATERIAL 27/10 2010/06/08 PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL 266,66 0102 020107 BOTAS DE SEGURANÇA 199/10 2010/01/04 PECOL- SISTEMAS DE FIXAÇÃO 83,52 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,40 - BOTAS 100222/09 2009/12/23 PECOL- SISTEMAS DE FIXAÇÃO 278,40 SEGURANÇA EXTREME 0102 020107 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00-92261/09 2009/11/23 PECOL- SISTEMAS DE FIXAÇÃO 720,00 SAPATOS E BOTAS. 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60-10863/09 2009/11/23 PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INS 417,60 Iluminação Pública 0102 07030304 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00-10663/09 2009/07/30 PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INS 480,00 MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO 0102 020121 4X5LT PRIMÁRIA SECAGEM RÁPIDA CINZA P/ PINTAR 389/10 2010/03/11 PFN - DECORAÇÕES E SOLUÇÕES UNIPESSOAL L 434,40 GRADEAMENTOS NA CIDADE 0102 020121 DILUENTE SINTÉTICO 388/10 2010/03/11 PFN - DECORAÇÕES E SOLUÇÕES UNIPESSOAL L 55,58 0102 020203 ALINHAMENTO P/ MITSUBISHI 03-AI-36 1735/10 2010/11/17 PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA 21,78 0102 020112 PNEUS P/ MAN QR-82-55 1771/10 2010/12/14 PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA 916,50 0102 020203 REPARAR FURO NA RENAULT JB-35-35 1773/10 2010/12/15 PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA 4,00 0102 020203 RODAS EQUILIBRADAS P/ TOYOTA 09-97-RI 1775/10 2010/12/16 PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA 12,10 0102 020120 AQUISIÇÃO DE LIVROS 751343/10 2010/12/21 PORTO EDITORA 4.982,70 0102 020120 LIVROS ESCOLARES 186872/10 2010/02/05 PORTO EDITORA 5.087,00 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.506,14-862871/09 2009/10/23 PORTO EDITORA 2.506,14 LIVROS ESCOLARES 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.483,88-862870/09 2009/10/23 PORTO EDITORA 2.483,88 LIVROS ESCOLARES 0102 020118 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40-1 LIVRO 186523/09 2009/12/11 PORTO EDITORA 26,40 SNC - SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA - EXPLICADO, DE JOÃO RODRIGUES 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.828,00-81/09 2009/10/19 PROJECTO PRÓPRIO - DESIGN E COMUNICAÇÃO, 3.828,00 CONCEPÇÃO E MAQUETEGEM DE 3 EDIÇÕES DA REVISTA OURO VIRGEM 0102 070108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.707,20-900348/09 2009/01/30 PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, SA 20.707,20 AQUISIÇÃO DE 75 LICENÇAS DSKTP PRÓ ALL LANGUAGES LIC/AS PACK MVL-A07-00041 0102 020121 ARTIGOS DIVERSOS 12095/10 2010/05/24 PRONADO-BUSINESS GROUP 379,68 0102 020121 BARBATANA CURTA PRANCHAS 12139/10 2010/06/14 PRONADO-BUSINESS GROUP 181,68 0102 020121 SECADORES DE CABELO 12094/10 2010/05/24 PRONADO-BUSINESS GROUP 120,00 0102 020209 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,37 - FAC. A378743768/0 2008/04/04 PT COMUNICACOES, S.A. 731,37 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,37 - COMUNICAÇÕES-CONTA Nº 1040762032-Nº FACTURAÇÃO 278257541 0102 020217 PROTOCOLO NOVEMBRO 2010. 614/10 2010/11/30 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 326,70 0102 020217 PROTOCOLO OUTUBRO 2010. 554/10 2010/10/29 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 326,70 0102 020217 PROTOCOLO SETEMBRO 2010. 504/10 2010/09/30 RBA - RÁDIO BRAGANÇANA 326,70 A TRANSPORTAR 5.230.774,16 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 89 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.230.774,16 23.996,00 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50-9-481/09 2009/03/31 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 237,50 ESTADIA P/ 1 PESSOA DE 4 A 8 DE MARÇO (PRESENTE NO II FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE TRÁS-OS-MONTES NO STAND DA CÂMARA) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - VIAGEM 9-164/09 2009/02/06 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 292,15 AVIÃO P/ ANTÓNIO ZAFRA (MADRID - MIRANDELA - MADRID) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00-1752/09 2009/07/14 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 910,00 ALOJAMENTO P/ OS DIAS 25 DE JUNHO A 06 DE JULHO - FARAV - FEIRA DE ARTESANATO DE AVEIRO (1 PESSOA PRESENTE NO STAND PROMOCIONAL) 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68-2 9-793/09 2009/05/07 REALVITUR-VIAGENS E TURISMO 766,68 VIAGENS PORTO/PARIS/PORTO 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ABRIR 589/09 2009/10/28 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 48,00 FUROS EM 4 DISCOS DA MÁQUINA DE CORTE DE ASFALTO 0102 07011002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,95 - JOGO 535/09 2009/06/29 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 405,95 DE JUNTAS P/DUMPER DE OBRAS 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - APOIO 512/09 2009/05/22 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 90,00 DE VEIOS DOS MARTELOS P/ LANDINI SJ-71-57 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ROSCAR 511/09 2009/05/21 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 24,00 SUPORTE DA ALAVANCA DE VELOCIDADES P/ TOYOTA 30-76-BU 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAZER 590/09 2009/10/28 RECTIFICADORA MIRANDELENSE, LDA 108,00 VEIO PARA SERRA DE CORTE 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 510,00-185/09 2009/07/07 REDETECA - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES E R 510,00 DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CALDEIRA P/ SUCATA 0102 020220 UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS KM 2950001212/1 2010/10/24 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 4.075,28 58,223 E 71,693 DA LINHA DO TUA 0102 02022599 PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA 2950000168/1 2010/01/05 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 1.476,66 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - PN 2950000114/0 2009/01/05 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 1.491,58 AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - PN 2950001165/0 2009/10/24 REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL 4.041,60 AO KM 58,223 e 71,693 DA LINHA DO TUA 0102 020121 FITAS E ARGOLAS 194/10 2010/06/17 REGAFLOR-PAISAGISMO E AMBIENTE, LIMITADA 590,88 0102 07030308 EMULSÃO ASFÁLTICA 50/2010 2010/06/11 REPASFALT - REPARAÇÃO DE ASFALTOS, LDA 450,78 0102 020211 ALOJAMENTO 16563/10 2010/06/15 RESIDÊNCIAL GLOBO,LDA 1.080,00 0102 020211 ALMOÇOS 15514/10 2010/12/28 RESTAURANTE AFONSO III - 60,00 0102 020211 ALMOÇOS 427/10 2010/10/19 RESTAURANTE REI DE ORELHÃO 54,00 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,00 - JANTAR 24/09 2009/11/24 RESTAURANTE REI DE ORELHÃO 390,00 0102 020105 REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO CACHÃO 2038/10 2010/12/09 RESTAURANTE SNACK BAR, FONTES LTD. 562,00 0102 02022599 Referência: 128/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 128/10-A 2010/06/16 RESÍDUOS DO NORDESTE 71.582,04 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MAIO 0102 02022599 Referência: 15/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15/10-A 2010/01/31 RESÍDUOS DO NORDESTE 70.431,70 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JANEIRO 0102 02022599 Referência: 153/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 153/10-A 2010/06/30 RESÍDUOS DO NORDESTE 73.408,64 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUNHO 0102 02022599 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - 181/10 2010/08/13 RESÍDUOS DO NORDESTE 83.560,60 RESÍDUOS DO NORDESTE - JULHO 0102 02022599 212/10 2010/09/13 RESÍDUOS DO NORDESTE 103.341,35 0102 02022599 Referência: 101/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 101/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 75.459,77 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - ABRIL 0102 02022599 265/10 2010/11/12 RESÍDUOS DO NORDESTE 76.652,34 0102 02022599 Referência: 40/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40/10-A 2010/03/12 RESÍDUOS DO NORDESTE 61.796,93 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - FEVEREIRO 0102 02022599 Referência: 72/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72/10-A 2010/04/16 RESÍDUOS DO NORDESTE 76.185,62 GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MARÇO 0102 02021002 Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL 96/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 1.001,39 A TRANSPORTAR 5.941.859,60 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 90 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 5.941.859,60 23.996,00 0102 07011001 Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL 96/10-A 2010/05/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 379,20 0102 02022599 236/10 2010/10/14 RESÍDUOS DO NORDESTE 81.620,01 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 592,40-15899/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 592,40 Referência: 15899/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00-903206/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 Referência: 903206/09- TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE ÀS VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS ÁS SEXTAS FEIRAS Á HORA DE ALMOÇO - MÊS DE MARÇO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 640,00-903013/09-A 2009/03/06 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 640,00 Referência: 903013/09- ALUGUER DE AUTOCARROS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.085,53-16081/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.085,53 Referência: 16081/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,88-16087/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 880,88 Referência: 16087/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,00-903228/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3,00 Referência: 903228/09- TRANSPORTES ESCOLARES, EMISSÃO DE 2ª'S VIAS DE PASSES ESCOLARES 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 993,46-16086/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 993,46 Referência: 16086/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 513,85-16083/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 513,85 Referência: 16083/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 534,56-16080/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 534,56 Referência: 16080/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00-904177/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.142,00 Referência: 904177/09- TRANSPORTES ESCOLARES, REFERENTE ÀS VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS ÁS SEXTAS FEIRAS Á HORA DE ALMOÇO - MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.829,06-16079/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.829,06 Referência: 16079/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.077,20-15898/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.077,20 Referência: 15898/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00-902140/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 Referência: 902140/09- TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE ÀS VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS ÁS SEXTAS FEIRAS Á HORA DE ALMOÇO - FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 485,68-16082/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 485,68 Referência: 16082/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A TRANSPORTAR 6.044.204,43 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 91 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.044.204,43 23.996,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.653,75-901147/09-A 2009/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.653,75 Referência: 901147/09- ALUGUER DE SETE VIATURAS P/ TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO CONCELHO DE MIRANDELA P/ O CENTRO CULTURAL NOS DIAS 29 E 30 DE JAN./2009 P/ ASSISTIREM Á PEÇA DE TEATRO "A CASINHA DE CHOC 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,08-16078/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 106,08 Referência: 16078/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,12-15897/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 860,12 Referência: 15897/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,40-15896/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 738,40 Referência: 15896/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80-16077/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 46,80 Referência: 16077/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,50-16076/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 136,50 Referência: 16076/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,30-16075/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 66,30 Referência: 16075/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,42-16074/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 212,42 Referência: 16074/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,82-16073/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,82 Referência: 16073/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE CARVALHAIS, 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.404,80-15901/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.404,80 Referência: 15901/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.663,40-15895/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.663,40 Referência: 15895/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 700,18-16084/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 700,18 Referência: 16084/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408,20-16085/09-A 2009/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 408,20 Referência: 16085/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 822,40-15894/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 822,40 Referência: 15894/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO A TRANSPORTAR 6.053.142,60 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 92 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.053.142,60 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.320,80-15893/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.320,80 Referência: 15893/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.537,20-15900/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.537,20 Referência: 15900/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,20-15892/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 163,20 Referência: 15892/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00-15891/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 72,00 Referência: 15891/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,60-15890/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 265,60 Referência: 15890/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,00-15889/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 102,00 Referência: 15889/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,32-15888/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 344,32 Referência: 15888/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,80-15887/09-A 2009/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 182,80 Referência: 15887/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE CARVALHAIS, 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,08-15719/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.194,08 Referência: 15719/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,62-15715/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.306,62 Referência: 15715/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,60-15714/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 489,60 Referência: 15714/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,62-15713/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 915,62 Referência: 15713/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,46-15712/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 733,46 Referência: 15712/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,64-15711/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 627,64 Referência: 15711/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A TRANSPORTAR 6.065.397,54 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 93 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.065.397,54 23.996,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.415,24-15710/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.415,24 Referência: 15710/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,04-15709/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 699,04 Referência: 15709/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.726,40-15708/09-A 2009/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.800,77 Referência: 15708/09- TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,80-15528/09-A 2009/01/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 360,20 Referência: 15528/09- TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 3186/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 4215/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.213,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5307/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 6317/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.213,00 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18909/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 239,20 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18700/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 348,00 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18699/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 227,92 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18702/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 689,64 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18908/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 720,40 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18698/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.218,70 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRTO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18697/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.280,86 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18696/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.181,88 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18695/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.048,80 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18694/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 551,60 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18693/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.804,04 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 18692/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 23,04 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18691/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 178,64 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18690/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 167,44 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A TRANSPORTAR 6.094.346,95 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 94 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.094.346,95 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18689/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 368,76 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18474/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 304,50 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18473/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 524,64 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18472/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 321,36 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18471/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 164,49 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18470/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 147,12 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18469/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.243,56 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18468/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.046,64 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18467/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 890,16 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18701/10 2010/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 353,92 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 SEGUNDAS VIAS DE PASSES ESCOLARES 12055/10 2010/12/17 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2,00 0102 02021001 Referência: 16450/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16450/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,82 INICIAL: 118,82 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE CARVALHAIS, 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 16451/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16451/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 174,46 INICIAL: 174,46 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 16452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16452/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 136,50 INICIAL: 136,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 16454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16454/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 72,02 INICIAL: 72,02 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 16459/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16459/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 204,89 INICIAL: 204,89 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 Referência: 16656/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16656/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 208,52 INICIAL: 208,52 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16657/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16657/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 136,50 INICIAL: 136,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16658/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16658/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 122,72 INICIAL: 122,72 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16659/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16659/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 73,32 INICIAL: 73,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A TRANSPORTAR 6.100.961,85 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 95 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.100.961,85 23.996,00 0102 02021001 Referência: 16660/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16660/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 84,72 INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16661/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16661/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 104,26 INICIAL: 104,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16662/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16662/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.372,56 INICIAL: 1.372,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16663/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16663/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 330,48 INICIAL: 330,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16664/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16664/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 281,28 INICIAL: 281,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16665/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16665/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.142,42 INICIAL: 1.142,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16666/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16666/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.179,84 INICIAL: 1.179,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16667/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16667/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.049,76 INICIAL: 1.049,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16668/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16668/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 380,16 INICIAL: 380,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16669/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16669/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 363,84 INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16670/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16670/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 389,24 INICIAL: 389,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16671/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16671/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 439,92 INICIAL: 439,92 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16672/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16672/09-A 2009/09/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 797,52 INICIAL: 797,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 Referência: 16856/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16856/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 336,84 INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16857/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16857/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 293,16 INICIAL: 293,16 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A TRANSPORTAR 6.109.507,85 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 96 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.109.507,85 23.996,00 0102 02021001 Referência: 16858/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16858/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 198,24 INICIAL: 198,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16859/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16859/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,44 INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16860/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16860/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4,44 INICIAL: 4,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16861/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16861/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 148,26 INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16862/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16862/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 168,42 INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16863/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16863/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.363,36 INICIAL: 2.363,36 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16864/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16864/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 636,72 INICIAL: 636,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16865/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16865/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 492,24 INICIAL: 492,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16866/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16866/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.556,76 INICIAL: 1.556,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16867/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16867/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.985,34 INICIAL: 1.985,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16868/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16868/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.007,01 INICIAL: 2.007,01 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16869/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16869/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 637,77 INICIAL: 637,77 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16870/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16870/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 707,46 INICIAL: 707,46 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16871/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16871/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 683,46 INICIAL: 683,46 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 16872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16872/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 942,06 INICIAL: 942,06 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A TRANSPORTAR 6.122.157,83 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 97 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.122.157,83 23.996,00 0102 02021001 Referência: 16873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 16873/09-A 2009/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.468,32 INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 17056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17056/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 336,84 INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17057/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17057/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 351,54 INICIAL: 351,54 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17058/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17058/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 136,92 INICIAL: 136,92 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17059/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17059/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 118,44 INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17060/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17060/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 13,32 INICIAL: 13,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17061/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 148,26 INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17062/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17062/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 168,42 INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17063/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.581,89 INICIAL: 2.581,89 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17064/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17064/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 636,72 INICIAL: 636,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17065/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17065/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 539,70 INICIAL: 539,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17066/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.596,72 INICIAL: 1.596,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17067/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17067/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.912,26 INICIAL: 1.912,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17068/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17068/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.179,17 INICIAL: 2.179,17 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17069/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17069/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 579,39 INICIAL: 579,39 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A TRANSPORTAR 6.134.925,74 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 98 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.134.925,74 23.996,00 0102 02021001 Referência: 17070/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17070/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 759,54 INICIAL: 759,54 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17071/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17071/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 631,38 INICIAL: 631,38 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17072/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17072/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.017,66 INICIAL: 1.017,66 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17073/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.468,32 INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 Referência: 17256/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17256/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 192,48 INICIAL: 192,48 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17257/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 200,88 INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17258/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 78,24 INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17259/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17259/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 67,68 INICIAL: 67,68 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17260/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 7,40 INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17261/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 84,72 INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17262/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17262/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 96,24 INICIAL: 96,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17263/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.510,81 INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17264/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17264/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 363,84 INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17265/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17265/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 308,40 INICIAL: 308,40 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17266/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17266/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 913,44 INICIAL: 913,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO A TRANSPORTAR 6.142.626,77 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 99 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.142.626,77 23.996,00 0102 02021001 Referência: 17267/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17267/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.092,72 INICIAL: 1.092,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17268/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17268/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.245,24 INICIAL: 1.245,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17269/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17269/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 331,08 INICIAL: 331,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17270/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 436,83 INICIAL: 436,83 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17271/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 363,21 INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17272/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 581,52 INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 Referência: 17273/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 17273/09-A 2009/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 839,04 INICIAL: 839,04 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17665/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.115,14 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17668/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.285,96 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17669/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.584,74 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17671/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 469,03 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17672/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 534,90 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17673/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 381,48 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17674/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 781,66 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17675/10 2010/02/28 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.035,30 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 17859/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 268,40 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 17860/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 210,00 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 17861/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 72,00 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO A TRANSPORTAR 6.156.255,02 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 100 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.156.255,02 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 17862/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 112,80 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 17863/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 11,84 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17864/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 69,20 MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 17865/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 160,40 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17866/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.513,28 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17867/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 550,80 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17868/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 514,00 DE MIRANDELA, CEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17869/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.481,20 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 17870/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.684,00 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17871/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.023,00 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17872/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 482,60 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17873/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 626,52 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17874/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 466,00 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17875/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 874,40 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 17876/10 2010/03/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.218,00 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18059/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 240,60 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18060/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 157,60 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18061/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 54,00 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18062/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 84,60 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 18063/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 8,88 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18064/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 51,90 MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 18065/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 120,30 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18066/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.884,96 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18067/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 413,10 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18068/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 385,50 DE MIRANDELA, CEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A TRANSPORTAR 6.172.444,50 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 101 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.172.444,50 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18069/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.110,90 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18070/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.314,90 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18071/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.547,01 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18072/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 413,85 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18073/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 469,89 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18074/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 362,40 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18075/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 655,80 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18076/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 913,50 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18259/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 304,76 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18260/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 199,50 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18261/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 68,40 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18262/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 107,16 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18264/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 65,74 MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 18265/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 152,38 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18266/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.410,85 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18267/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 523,26 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18268/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 488,30 DE MIRANDELA, CEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18269/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.410,82 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18270/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.657,18 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18271/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.993,86 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18272/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 524,21 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18273/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 595,98 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18274/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 486,78 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18275/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 830,68 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18276/10 2010/05/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.157,10 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18457/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 192,48 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A TRANSPORTAR 6.192.402,19 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 102 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.192.402,19 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18458/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 126,00 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18459/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 43,20 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18460/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 67,68 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 18461/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 8,88 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18462/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 41,52 MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 18463/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 96,24 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18464/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.523,34 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18465/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 137,70 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18466/10 2010/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 308,40 DE MIRANDELA, CEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 18910/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 328,80 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 Referência: 912116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 912116/09-A 2009/12/02 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 5.355,00 INICIAL: 5.355,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 Referência: 912086/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 912086/09-A 2009/12/21 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 3.213,00 INICIAL: 3.213,00 - TRANSPORTE DE CRISNÇAS 0102 02021001 Referência: 911153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 911153/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 4.284,00 INICIAL: 4.284,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 Referência: 911151/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 911151/09-A 2009/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.142,00 INICIAL: 2.142,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 Referência: 906368/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 906368/09-A 2009/06/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 557,84 INICIAL: 557,84 - TRANSPORTES ESCOLARES, EMISSÃO DE PASSES ESCOLARES 0102 02021001 PASSES ESCOLARES - REVALIDAÇÃO DOS PASSES 5062/10 2010/05/14 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 190,70 REFERENTES AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 EMISSÃO DE 2ª VIA DE PASSE ESCOLAR 4277/10 2010/04/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19368/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 541,86 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19367/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 291,50 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19366/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 312,62 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19365/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 195,69 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19364/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 890,45 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19363/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 773,52 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19362/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 939,62 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19361/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 748,46 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO A TRANSPORTAR 6.215.521,21 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 103 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.215.521,21 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19360/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 541,01 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19359/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.352,56 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 19358/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 28,16 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19357/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 180,84 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19356/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 100,10 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19355/10 2010/12/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 396,22 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19145/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.034,46 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19144/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 556,50 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19143/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 596,82 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19142/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 373,59 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19141/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.032,59 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 19140/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.681,68 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19139/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.793,82 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19138/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.462,56 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19137/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.097,64 DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 19136/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.619,54 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 19135/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 53,76 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19134/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 345,24 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,11º E 12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19133/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 251,16 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE 19132/10 2010/11/30 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 756,42 AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18921/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 985,20 MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18920/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 530,00 MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18919/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 464,00 MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A TRANSPORTAR 6.234.755,08 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 104 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.234.755,08 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18918/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 355,80 MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18917/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.865,40 MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 18916/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.636,20 MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18915/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.708,40 DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18914/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 1.436,40 DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18913/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 788,00 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA 18912/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 2.651,60 DE MIRANDELA,7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE 18911/10 2010/10/31 RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA 51,20 MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00-168/09 2009/07/02 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 150,00 APLICAÇÃO DE FECHADURA PORTA INOX (ARRUMOS ATRÁS DO POSTO DE TURISMO) 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,60-1 293/09 2009/11/12 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 129,60 FECHADURA P/ TESOURARIA 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 840,00-2 167/09 2009/07/02 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 840,00 FLOREIRAS EM INOX 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,00-92/09 2009/04/21 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 2.430,00 SUBSTITUIÇÃO DE TECTO FALSO E OWA HARMONY 0102 020121 EMISSOR GOL4C 141/10 2010/06/16 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 300,00 0102 07010301 DIVERSAS DIVISÓRIAS P/NOVAS INSTALAÇÕES DOS 142/10 2010/06/16 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 3.780,00 EUSÉBIOS 0102 02022599 DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO P/ JUNTA DE FREGUESIA DO 149/10 2010/06/28 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 5.148,00 FRANCO 0102 07030312 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL 28/10 2010/02/05 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 972,00 EM ALUMÍNIO P/ CASA DE BANHO DE APOIO À IGREJA DE VALE DA SANCHA 0102 020121 1 MOLA DORMA PAVIM. C/P BTS 75V 1-4 C/ 79/10 2010/04/21 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 300,00 MONTAGEM P/ AUDITÓRIO 0102 02022599 PORTAS DE FERRO E CAIXILHOS 80/10 2010/04/21 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 1.152,00 0102 07010301 DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO 349/09 2009/12/31 RODRIGUES & BARREIRAS, LDA. 450,00 0102 020121 ROLAMENTOS 17704/10 2010/05/14 ROMAFE(TRÁS-OS-MONTES)-ROLAMENTOS, LDª. 71,60 0102 020112 1 RETENTOR P/ RENAULT TRAFIC 17400/10 2010/03/26 ROMAFE(TRÁS-OS-MONTES)-ROLAMENTOS, LDª. 7,06 0102 020121 5 ROLAMENTOS 6308 P/ BOMBAS DAS PISCINAS DO 17223/10 2010/02/26 ROMAFE(TRÁS-OS-MONTES)-ROLAMENTOS, LDª. 196,24 PARQUE DE CAMPISMO 0102 020121 LUMINÁRIAS ESTANQUE 100409/10 2010/03/30 ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA. 5.760,00 0102 020211 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 377,50-7126/09 2009/04/01 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 377,50 ALMOÇOS C/ MEMBROS DA ASSEMBLEIA ENCONTRO SOBRE RIOS 0102 020211 REFEIÇÕES 7161/10 2010/01/20 RUI FERNANDO TIAGO -RESTAURANTE TRANSMON 1.405,00 0102 020109 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. 217/05 2005/04/26 RUI MANUEL GINJA PINTO 130,00 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00-0102 020217 PROTOCOLO, 4º TRIMESTRE DE 2010. 1259/10 2010/12/22 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 2.867,70 0102 020217 PROTOCOLO, 3º TRIMESTRE 2010. 1217/10 2010/10/26 RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMAC 2.867,70 A TRANSPORTAR 6.274.582,48 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 105 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.274.582,48 23.996,00 0102 020105 Referência: 319/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 319/09-A 2009/12/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 9.149,50 INICIAL: 17.149,50 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A NOVEMBRO DE 2009 0102 020105 Referência: 320/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 320/09-A 2010/01/14 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 4.832,20 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009 0102 020105 Referência: 321/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 321/09-A 2010/01/14 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.243,60 AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009 0102 020105 Referência: 322/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 322/10-A 2010/02/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.737,10 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A JANEIRO 0102 020105 Referência: 323/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 323/10-A 2010/02/10 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 16.246,70 AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A JENEIRO 0102 020105 Referência: 318/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 318/09-A 2009/12/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 7.762,60 INICIAL: 7.762,60 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A NOVEMBRO DE 2009 0102 020105 Referência: 325/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 325/10-A 2010/03/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 13.434,70 AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO 0102 020105 Referência: 326/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 326/10-A 2010/04/15 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 8.350,90 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO 0102 020105 Referência: 327/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 327/10-A 2010/04/15 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 16.775,80 AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO 0102 020105 Referência: 328/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 328/10-A 2010/05/26 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.330,70 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL 0102 020105 Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 329/10-A 2010/05/26 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 12.554,10 AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL 0102 020105 Referência: 330/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 330/10-A 2010/06/16 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 7.215,00 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MAIO 0102 020105 Referência: 283A/10- REFEIÇÕES ESCOLARES - 283A/10-A 2008/05/02 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.956,00 ANO LECTIVO 2007/2008,REFERENTE A MARÇO DE 2008 0102 020105 Referência: 324/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 324/10-A 2010/03/11 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA 6.301,10 AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO 0102 020107 COLETES REFLECTORES 3844/10 2010/09/29 SEGURMIRANDELA LDª. 196,63 0102 020121 CARGA DE EXTINTOR 3733/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 15,00 0102 020220 REVISÃO DE EXTINTOR 3731/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 27,23 0102 020121 EXTINTOR 3728/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 47,70 0102 020114 UNIÃO C/ CANHÃO 3730/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 20,99 0102 020121 EXTINTOR 3732/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 47,70 0102 020107 BOTAS 3970/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 164,98 0102 020121 CARGA DE EXTINTORES 3638/10 2010/05/27 SEGURMIRANDELA LDª. 195,00 0102 020121 EXTINTORES 3636/10 2010/05/27 SEGURMIRANDELA LDª. 445,73 0102 020121 SINAIS 3729/10 2010/07/23 SEGURMIRANDELA LDª. 38,33 0102 020220 REVISÃO DE EXTINTORES 3640/10 2010/05/27 SEGURMIRANDELA LDª. 118,80 A TRANSPORTAR 6.406.790,57 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 106 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.406.790,57 23.996,00 0102 020121 EXTINTOR 3641/10 2010/05/27 SEGURMIRANDELA LDª. 141,75 0102 020220 REVISÃO DE EXTINTOR 3670/10 2010/06/24 SEGURMIRANDELA LDª. 90,00 0102 020220 REVISÃO DE EXTINTOR 3679/10 2010/06/27 SEGURMIRANDELA LDª. 10,80 0102 020121 SINAIS DE TRÂNSITO 3707/10 2010/07/12 SEGURMIRANDELA LDª. 1.208,06 0102 020107 MÁSCARAS 3843/10 2010/09/29 SEGURMIRANDELA LDª. 220,22 0102 020121 CARGA DE EXTINTOR 3975/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 15,00 0102 020107 LUVAS LATEX 3974/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 35,70 0102 02022599 CARGA DE EXTINTOR 3971/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 15,00 0102 020107 BOTAS DE SEGURANÇA 3972/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 103,82 0102 020107 BOTAS 3973/10 2010/11/25 SEGURMIRANDELA LDª. 115,00 0102 020217 PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE "ROTA DO AZEITE DE 117/10 2010/04/23 SEMANÁRIO GRANDE PORTO 1.200,00 TRÁS-OS-MONTES" 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00-2091192/09-A 2009/09/15 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 2.400,00 Referência: 2091192/09- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGOS MARTE C/ 3*1,5MT P/ CONTINS 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.800,00-2090701/09-A 2009/05/19 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 4.800,00 Referência: 2090701/09- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DOIS ABRIGOS MARTE C/ 3*1,5MT EM MASCARENHAS E LAMAS DE ORELHÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.338,58-2090495/09-A 2009/04/14 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 5.338,58 Referência: 2090495/09-3 PLACA TOPONÍMICA 450X300X2MM MODELO PLANO, EM ALUMÍNIO C/ INSCRIÇÕES EM VINIL BRANCO, S/ BRAZÃO, ENVERNIZADA P/ FIXAÇÃO À PAREDE E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS COR A DEFINIR P.U.-41,50 P/ CON 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60-2090516/09-A 2009/04/16 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 309,60 Referência: 2090516/09- CONJUNTO DE SACOS PLÁSTICOS P/RECOLHA DE DEJECTOS CANINOS 0102 07030305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.024,71-2091195/09-A 2009/09/15 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 2.024,71 Referência: 2091195/09-2 FLOREIRAS ELÍPTICA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO C/ TOPO E BASE EM AÇO INOX 0102 07030309 PLACAS 2100021/10 2010/02/15 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 792,60 0102 020121 FLOREIRA ELIPTICA 2100142/10 2010/06/07 SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBL 5.061,78 0102 07010301 PORTÃO DE 2FOLHAS 4260/10 2010/05/20 SERRALHARIA BASÍLIO DE ERMELINDA ALVES P 540,00 0102 02022599 GRAVAÇÕES DE FOLES 369/10 2010/10/01 SERVIMIRA-INFORMÁTICA DE LOÇÃO&PRIOR,LDA 115,50 0102 02022599 DIVERSAS GRAVAÇÕES 375/10 2010/10/07 SERVIMIRA-INFORMÁTICA DE LOÇÃO&PRIOR,LDA 170,55 0102 020208 ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM 1316/10 2010/08/06 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.051,75 0102 020208 ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM 1271/10 2010/06/30 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.220,00 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.640,00-1109/09 2009/09/30 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 5.640,00 FILME TERRA OLEA E NOSSA SENHORA DO AMPARO, ADAPTAÇÃO DE NOVAS IMAGENS, SONORIZAÇÃO E LEGENDAGEM 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00-1025/09 2009/06/30 SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CU 2.900,00 FILME DO CONCELHO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, SONORIZAÇÃO, LEGENDAGEM E EDIÇÃO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 900161/09 2009/03/12 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 120,00 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 900161/09 2009/03/12 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 5,52 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80-900899/09 2009/11/03 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 1.282,80 SINAIS DIVERSOS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96-900913/09 2009/11/05 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 3.861,96 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22-900919/09 2009/11/09 SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA 650,22 SINALIZAMÇÃO VERTICAL 0102 020121 SINAIS EM ALUMÍNIO 85/10 2010/05/14 SINALEUROPA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA HO 809,28 0102 020121 ESPELHOS PARABÓLICOS 83/10 2010/05/07 SINALEUROPA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA HO 865,73 A TRANSPORTAR 6.457.906,50 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 107 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.457.906,50 23.996,00 0102 020121 SERVIÇO DE TRANSPORTE 84/10 2010/05/14 SINALEUROPA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA HO 38,28 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32-1694/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 11.341,32 Referência: 1694/09- AUTO Nº 7 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS DA BOUÇA - 2ª FASE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19-1693/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 17.693,19 Referência: 1693/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS DA BOUÇA - 2ª FASE 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.815,15-1670/09-A 2009/04/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 29.815,15 Referência: 1670/09- AUTONº 5 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35-1648/09-A 2009/04/01 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 16.078,35 Referência: 1648/09- AUTO Nº 10TN(ARR)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24-1647/09-A 2009/04/01 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.983,24 Referência: 1647/09- AUTO Nº 9 TN(S)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 776,47-1646/09-A 2009/04/01 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 776,47 Referência: 1646/09- AUTO Nº 8 TN(A)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23-1695/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 37.766,23 Referência: 1695/09- AUTO Nº 11 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,90-1627/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 4.995,90 Referência: 1627/09- AUTO Nº 5TN (ARR)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.117,11-1626/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 8.117,11 Referência: 1626/09- AUTO Nº 4 TN (S)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07030307 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.273,35-1625/09-A 2009/03/16 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 7.273,35 Referência: 1625/09- AUTO Nº 3 TN (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ª FASE 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.206,81-1623/09-A 2009/03/06 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 11.206,81 Referência: 1623/09- AUTO Nº 3 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.662,80-1605/09-A 2009/03/02 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 13.662,80 Referência: 1605/09- AUTO Nº 9 TN - ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.752,94-1603/09-A 2009/03/02 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 24.632,67 Referência: 1603/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.470,94-1590/09-A 2009/02/10 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 18.470,94 Referência: 1590/09- AUTO Nº 2 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS A TRANSPORTAR 6.669.758,31 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 108 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 6.669.758,31 23.996,00 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.217,74-1696/09-A 2009/05/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 22.217,74 Referência: 1696/09- AUTO Nº 6 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64.047,67-1845/09 2009/11/05 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 64.047,67 AUTO Nº 4 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.101,36 - AUTO 1828/09 2009/10/23 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.101,36 Nº 3 TN -VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07010301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.546,27-1631/09-A 2009/03/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 28.546,27 Referência: 1631/09- AUTO Nº 4 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07030313 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.229,98-1859/09 2009/11/24 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 23.229,98 AUTO Nº 5 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 0102 07030302 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.548,02-1604/09-A 2009/03/02 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 3.548,02 Referência: 1604/09- AUTO Nº 7 TN (S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07010301 Referência: 2073/10- AUTO Nº 8 TM - 2073/10-A 2010/06/08 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 5.810,74 RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS 0102 07030313 AUTO Nº 8 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 2039/10 2010/05/05 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 10.032,06 0102 07010301 AUTO Nº 2 TN - MUSEU MUNICIPAL ARMINDO 2024/10 2010/04/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 35.018,09 TEIXEIRA LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª FASE 0102 07030313 AUTO Nº 7 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 1998/10 2010/03/29 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.474,54 0102 07030302 Referência: 1987/10- AUTO Nº 11 TN(S) - REDE 1987/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 14.907,64 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE 0102 07030307 Referência: 1986/10- AUTO Nº 10 TN(A) - REDE 1986/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 1.286,72 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ªFASE 0102 07030301 Referência: 1985/10- AUTO Nº 9 TN(AR) - REDE 1985/10-A 2010/03/19 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.763,06 DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE 0102 07030313 AUTO Nº 6 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL 1977/10 2010/03/15 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 27.620,04 0102 07030301 Referência: 1948/10- AUTO Nº 14 TN(AR) - 1948/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 29.690,25 TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030302 Referência: 1947/10- AUTO Nº 13 TN(S) - 1947/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 27.227,56 TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030307 Referência: 1946/10- AUTO Nº 12 TN(A) - 1946/10-A 2010/02/03 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 1.279,92 TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES 0102 07030301 Referência: 1911/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1911/09-A 2009/12/30 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 20.925,11 INICIAL: 20.925,11 - AUTO N.º 1 EXECUÇÃO DE TRABALHOS FORA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE D. CHAMA 0102 07010301 Referência: 1892/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1892/09-A 2009/12/22 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 9.912,99 INICIAL: 9.912,99 - AUTO N.º 1 MUSEU ARMINDO TEIXEIRA LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0102 07010301 Referência: 1888/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1888/09-A 2009/12/18 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 5.221,57 INICIAL: 5.221,57 - AUTO Nº 7 TN - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS A TRANSPORTAR 7.028.619,64 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 109 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.028.619,64 23.996,00 0102 07010203 Referência: 1848/09- AUTO Nº 1 TN - 1848/09-A 2009/11/13 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 2.940,00 INTERVENÇÕES EM DIVERSAS HABITAÇÕES DO BAIRRO OPERÁRIO 0102 07010301 Referência: 1749/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1749/09-A 2009/07/27 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 15.220,86 INICIAL: 15.220,86 - AUTO Nº 10 TM - ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 0102 07030302 Referência: 1734/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1734/09-A 2009/07/09 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 6.233,31 INICIAL: 12.283,31 - AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ª FASE 0102 07010301 AUTO Nº 3TN - MUSEU MUNICIPAL ARMINDO TEIXEIRA 2121/10 2010/07/15 SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕ 10.277,93 LOPES - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO - 1ª FASE 0102 020203 VERIFICAÇÃO/ANÁLISE AO SISTEMA AVAC DA PISCINA 866/10 2010/10/29 SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTIL 590,32 0102 070115 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE P/ ACTUALIZAÇÃO DOS 2010028/10 2010/04/01 SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO 32.548,99 COMPONENTES DA INVENTARIAÇÃO DA BASE DE DADOS N.3-6-15-6-533 SISTEMI 0102 020115 GARRAFAS DE AZEITE 1563/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 48,00 0102 020211 ALMOÇOS 8985/10 2010/11/25 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 70,50 0102 020211 ALMOÇOS 8984/10 2010/11/25 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 63,00 0102 020115 GARRAFAS DE VINHO 1564/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 60,00 0102 020211 ALMOÇOS 8983/10 2010/11/10 SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA 73,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 945,03-900004096/09 2009/07/22 SOCIEDADE DE REFRIGERANTES DO NORDESTE, 945,03 GARRAFAS DE ÁGUA 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 5645/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 535,50 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 5674/10 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 714,00 0102 02021001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS 5702/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 714,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5935/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 540,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5748/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 535,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5781/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 714,00 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES - JUNHO 5824/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 535,50 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5892/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 360,40 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 5893/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 901,00 0102 02021001 VIAGENS EXTRAORDINARIAS. 5918/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 720,80 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS 5725/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 714,00 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 892,50-5615/09 2009/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 892,50 VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00-5616/09 2009/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 714,00 VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,00-5614/09 2009/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 357,00 VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5640/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 86,62 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5641/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 93,22 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5642/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 972,79 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5643/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 442,20 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5644/09 2009/12/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 433,12 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5669/10 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 157,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A TRANSPORTAR 7.108.824,83 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 110 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.108.824,83 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5670/09 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 169,50 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5671/10 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.762,65 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5672/10 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 804,00 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5673/10 2010/01/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 787,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5697/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 133,87 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5698/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 144,07 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5699/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.500,75 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5700/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 683,40 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5701/10 2010/02/26 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 669,37 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5720/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 157,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5721/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 169,50 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5722/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.762,65 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5723/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 804,00 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5724/10 2010/03/15 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 787,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5743/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 118,12 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5744/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 127,12 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5745/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.321,99 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5746/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 603,00 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5747/10 2010/04/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 590,62 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5776/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 157,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5777/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 169,50 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO A TRANSPORTAR 7.122.248,94 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 111 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.122.248,94 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5778/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.762,65 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5779/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 804,00 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5780/10 2010/05/31 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 787,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5782/10 2010/10/20 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 37,80 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5819/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 157,50 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5820/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 169,50 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5821/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.080,90 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5822/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 482,40 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5823/10 2010/06/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 472,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5871/10 2010/10/20 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 149,10 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5916/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 559,12 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5874/10 2010/10/20 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 439,87 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5875/10 2010/10/20 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 612,15 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO,6º, 7º E 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5887/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 213,00 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5888/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 54,00 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5934/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 510,67 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5933/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 292,87 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5932/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.082,40 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5931/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 29,70 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5930/10 2010/12/23 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 117,15 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO A TRANSPORTAR 7.132.063,72 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 112 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.132.063,72 23.996,00 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5917/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 974,92 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5873/10 2010/10/20 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.341,90 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5915/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 2.012,85 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE 5914/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 56,70 MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5913/10 2010/11/30 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 223,65 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5891/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 928,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA 5890/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 532,50 PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02021001 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA 5889/10 2010/10/29 SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA 1.917,00 DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0103 030502 JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E ND64/09 2009/12/31 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 655,82 224/2009 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL REFERENTES ND54/10 2010/07/15 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 398,78 À EMPREITADA: EXECUÇÃO DE PASSEIO, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO REFERENTE À ND32/10 2010/05/03 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 851,22 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" - FACTURAS: 131,143,158,224,265,266/2009 0103 030502 JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E ND11/10 2010/01/03 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 685,06 224/2009 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - ND76/10 2010/08/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 412,08 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" 0103 030502 JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - ND83/10 2010/08/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 412,08 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - AUTO 266/09 2009/11/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 2.441,88 Nº 6 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - AUTO 265/09 2009/11/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 5.230,50 Nº 5 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65-224/09 2009/09/30 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 31.484,65 AUTO Nº 4 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - AUTO 158/09 2009/07/16 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 9.096,15 Nº 3 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - AUTO 143/09 2009/06/18 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 5.115,02 Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS ES ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - AUTO 131/09 2009/06/04 SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 7.280,26 Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA 0102 07030308 Referência: 1775/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1775/09-A 2009/07/14 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 70.316,64 INICIAL: 70.316,64 - AUTO Nº 4 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO A TRANSPORTAR 7.274.431,88 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 113 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.274.431,88 23.996,00 0102 07030308 Referência: 1758/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1758/09-A 2009/06/05 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 76.554,81 INICIAL: 76.554,81 - AUTO Nº 3 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030308 Referência: 1798/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1798/09-A 2009/08/19 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 98.572,92 INICIAL: 98.572,92 - AUTO Nº 5 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030308 AUTO Nº 6TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE 2040/10 2010/09/17 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 150.258,14 DE CAMPISMO 0102 07030308 Referência: 1743/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR 1743/09-A-A 2009/05/08 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 12.131,13 INICIAL: 93.605,48 - Referência: 1743/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE CAMPISMO 0102 07030301 MASSA BETUMINOSA 2107/10 2010/11/16 SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 730,84 0102 07010406 DIVERSO MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS 496/10 2010/07/16 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.137,66 0102 07010406 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL 141/10 2010/03/22 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 780,00 0102 07010406 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA 140/10 2010/03/22 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.016,00 0102 07010406 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA TORRE 671/10 2010/09/27 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 786,50 0102 07010406 TREVO C/ MOLA E PISO SINTÉTICO 501/10 2010/07/19 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 623,15 0102 07010406 CONTRATO DE MANUTENÇÃO 826/10 2010/11/19 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.057,80 0102 07010406 MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS 875/10 2010/12/13 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 4.552,63 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.824,60-290934/09 2009/11/10 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 1.824,60 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 0102 07010406 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.016,00-290596/09 2009/08/07 SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, 5.016,00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PARQUES INFANTIS 0102 02022599 Referência: 1674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR 1674/09-A 2009/10/20 SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTAC 600,00 INICIAL: 600,00 - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS VIACOUNT S NOS SEMÁFOROS (APARELHOS P/ CONTAGEM DE TRÁFEGO P/ ESTUDO C/ UTAD, TRANSPORTES URBANOS) 0102 020201 FACTURA DE GÁS(20/10 A 24/11/2010) - 40032484/10 2010/11/25 SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE, S. 646,85 INSTALAÇÃO Nº 1004220 (MUNICÍPIO) - Nº CLIENTE/CONTA 2914049/3087472 0102 020108 BOLSA PLASTIFICAR 52649/10 2010/09/29 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 18,15 0102 020104 GUARDANAPOS 52688/10 2010/09/30 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 470,09 0102 020108 FITA ADESIVA 52789/10 2010/10/07 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 54,45 0102 020108 FITA ADESIVA 52790/10 2010/10/07 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 27,23 0102 020108 ESFEROGRÁFICAS 52791/10 2010/10/07 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 30,49 0102 020108 LISTA TELEGONICA 53124/10 2010/10/22 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 6,05 0102 020104 ESFREGONA DE ALGODÃO 53264/10 2010/10/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 9,32 0102 020121 GUARDANAPOS 53265/10 2010/10/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 161,17 0102 020121 TOALHAS DE PAPEL 53266/10 2010/10/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 222,64 0102 020104 PAPEL HIGIENICO 53346/10 2010/11/04 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 145,20 0102 020104 MOPA C/ FRANJAS 53427/10 2010/11/10 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 393,25 0102 020104 PAPEL HIGIÉNICO 53662/10 2010/11/19 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 290,40 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 53680/10 2010/11/22 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 48,40 0102 020104 DETERGENTE 53681/10 2010/11/22 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 48,40 0102 020121 PRATOS PLÁSTICOS 53686/10 2010/11/22 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 302,50 0102 020104 AMBIENTADOR 53861/10 2010/11/30 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 72,60 0102 020108 PAPEL DE FOTOCÓPIA 53949/10 2010/12/06 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 653,40 0102 020104 PAPEL HIGIÉNICO 54014/10 2010/12/10 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 145,20 0102 020108 APARA LÁPIS, COLA E ETIQUETAS 54070/10 2010/12/14 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 35,57 0102 020121 CESTOS P/ PAPEIS 54205/10 2010/12/23 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 130,68 0102 020108 PAPEL CELOFANE 54227/10 2010/12/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 25,41 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 52587/10 2010/09/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 249,62 0102 020121 PAPEL ALUMINIO, PAPEL CHAMINÉ E ADERENTE 52586/10 2010/09/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 140,00 0102 020104 PRODUTOS P/ LIMPEZA 52585/10 2010/09/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 32,91 0102 020121 SACOS PLÁSTICOS PRETOS 52583/10 2010/09/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 47,19 0102 020121 PAPEL HIGIÉNICO 52582/10 2010/09/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 26,14 0102 020108 CARIMBO 52547/10 2010/09/23 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 16,94 A TRANSPORTAR 7.646.524,31 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 114 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.646.524,31 23.996,00 0102 020108 PAPEL DE FOTOCÓPIA 52540/10 2010/09/23 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 54,45 0102 020108 PASTAS DE ARQUIVO 52138/10 2010/09/08 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 72,60 0102 020104 SACOS PLÁSTICOS 51880/10 2010/08/18 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 302,50 0102 020104 DESINFECTANTES 51785/10 2010/08/13 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 69,58 0102 020104 51784/10 2010/08/13 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 968,00 0102 020108 CARIMBO 51727/10 2010/08/06 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 18,76 0102 070109 MOBILIÁRIO P/ JUNTA DOS PASSOS E MASCARENHAS 51643/10 2010/08/03 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 2.743,07 0102 020104 LIXIVIA 51064/10 2010/06/28 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 306,00 0102 020108 PAPEL DE FOTOCÓPIA 50446/10 2010/05/24 SOPAPEL - PARAÍSO COMERCIAL INDUSTRIAL D 60,00 0102 07011001 20 CONTENTORES 100412/10 2010/06/01 SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS E METALU 672,00 0102 07011001 CONTENTORES DE LIXO 100568/10 2010/07/30 SOPINAL-FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS E METALU 6.413,00 0102 020201 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.526,72-863/09 2009/01/30 SOTUA - COMBUSTÍVEIS, LDA 2.526,72 3000LTS COMBUSTIVEL P/AQUECIMENTO DA CENTRAL E EDIFÍCIO DOS TÁVORAS 0102 020201 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00-954/09 2009/03/17 SOTUA - COMBUSTÍVEIS, LDA 1.980,00 3000LT COMBUSTÍVEL P/ AQUECIMENTO P.U.-0,660 P/ CÂMARA MUNICIPAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,70-12408/09 2009/12/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 174,70 MATERIAL P/PRESÉPIO DO MERCADO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,80-12376/09 2009/11/16 SOUSA & MORAIS,LDA. 142,80 GRELHAS 0102 07010305 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,50-12377/09 2009/11/16 SOUSA & MORAIS,LDA. 197,50 DOBRADIÇAS 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,45 - DIVERSO 12406/09 2009/12/14 SOUSA & MORAIS,LDA. 92,45 MATERIAL 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,00-12407/09 2009/12/14 SOUSA & MORAIS,LDA. 101,00 DIVERSO MATERIAL 0102 020117 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,00-12405/09 2009/12/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 188,00 0102 020121 RIPAS 12575/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,00 0102 020121 GRELHAS QUADRICULADAS 12572/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 45,00 0102 020121 PLACAS ROOFMATE 12571/10 2010/06/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 46,80 0102 020121 FECHADURAS 12543/10 2010/05/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 270,00 0102 02022599 MADEIRA 12542/10 2010/05/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 3.758,00 0102 020121 PARAFUSOS 12541/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,50 0102 020121 DOBRADIÇAS 12540/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 62,40 0102 020121 FECHADURAS 12539/10 2010/05/21 SOUSA & MORAIS,LDA. 54,90 0102 02022599 PREGOS 12538/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 35,00 0102 02022599 DISCOS DE LIXA GRÃO 12537/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 150,00 0102 020121 FECHADURAS E TALOCHAS 12584/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 41,80 0102 02022599 PARAFUSOS 12536/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 100,00 0102 02022599 30LTS BONDEX 12535/10 2010/05/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 405,00 0102 020121 FECHADURAS 12534/10 2010/05/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 30,20 0102 020121 MATERIAL DIVERSO 12533/10 2010/05/11 SOUSA & MORAIS,LDA. 49,50 0102 020121 FECHADURAS 12532/10 2010/05/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 57,30 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12531/10 2010/05/10 SOUSA & MORAIS,LDA. 101,80 0102 020121 MATERIAL DIVERSO P/JARDIM DE INFÂNCIA DO 12530/10 2010/05/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 64,20 MERCADO 0102 020121 16kg CORDA 12454/10 2010/02/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 144,00 0102 020121 PARAFUSOS DIVERSOS 12455/10 2010/02/26 SOUSA & MORAIS,LDA. 129,30 0102 020121 DOBRADIÇAS ESPECIAIS 12473/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 48,00 0102 020121 CONJUNTO C/ FECHADURA E PUCHADOR P/ RESIDÊNCIA 12474/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 35,00 DE ESTUDANTES 0102 020121 5 PARES DE PUCHADORES 12475/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 87,50 0102 020121 CAVILHAS E CANHÃO P/PRESÉPIO 12476/10 2010/03/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 16,90 0102 020121 DIVERSO MATERIAL P/OBRAS 12480/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 12,50 0102 020117 100 VASSOURÕES 12481/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 1.176,00 0102 020117 20 PÁS QUADRADAS 12483/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 194,00 0102 020117 2 PICARETOS C/CABOS 12484/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 27,00 0102 02022599 ACERTO DE CHAVES 12485/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 51,50 A TRANSPORTAR 7.670.903,54 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 115 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.670.903,54 23.996,00 0102 020121 MARERIAL P/OBRAS 12486/10 2010/03/31 SOUSA & MORAIS,LDA. 21,70 0102 020121 ESMALTE BALIO 12490/10 2010/03/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 144,00 0102 07010301 ROLAMENTOS P/PORTÃO DAS OFICINAS 12491/10 2010/03/24 SOUSA & MORAIS,LDA. 121,00 0102 020117 CAIXA DE FERRAMENTAS 12505/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 88,00 0102 020121 TUBO DE SILICONE P/OFICINAS 12506/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 10,40 0102 020112 4 DOBRADIÇAS INOX P/ MOTONIVELADORA 12507/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 12,05 0102 020112 4 RODAS C/ CÂMARAS DE AR 12510/10 2010/03/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 114,00 0102 020117 SERROTE DE CARPINTARIA 12525/10 2010/04/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 31,60 0102 020114 CORREIA P/MÁQUINA DE ESQUADRIA P/CARPINTARIA 12528/10 2010/05/04 SOUSA & MORAIS,LDA. 38,60 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12727/10 2010/12/16 SOUSA & MORAIS,LDA. 95,50 0102 020121 PALETES 12721/10 2010/11/29 SOUSA & MORAIS,LDA. 242,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12704/10 2010/11/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 65,60 0102 020101 TUBOS SELICONE TRANSPARENTE 12685/10 2010/10/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 78,01 0102 020121 FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ALUQUETES 12684/10 2010/10/25 SOUSA & MORAIS,LDA. 68,20 0102 020121 FECHADURA 12676/10 2010/10/12 SOUSA & MORAIS,LDA. 15,80 0102 07010301 PUCHADOR E FECHADURA 12675/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 36,20 0102 020121 BOMBA SUBMERSÍVEL 12674/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 178,48 0102 020101 PREGOS 12673/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 41,25 0102 020101 ALUQUETES 12672/10 2010/10/07 SOUSA & MORAIS,LDA. 71,51 0102 020121 CANHÕES DE FECHADURAS 12669/10 2010/09/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 14,00 0102 020114 JOGO DE ESCOVAS 12655/10 2010/09/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 18,00 0102 020121 FECHADURA 12654/10 2010/09/28 SOUSA & MORAIS,LDA. 20,80 0102 020121 REDE E ARAME 12635/10 2010/08/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 64,75 0102 07010301 PUXADORES 12608/10 2010/07/19 SOUSA & MORAIS,LDA. 90,75 0102 07010301 CHAPAS DE CONTRAPLACADO 12607/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 458,78 0102 020117 RODAS P/ ANDAIME 12606/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 193,60 0102 020121 PREGOS 12605/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 206,24 0102 020121 DOBRADIÇAS, COLA E FECHO 12604/10 2010/07/15 SOUSA & MORAIS,LDA. 30,40 0102 02022599 REDE SOMBRA 12601/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 1.260,00 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 12600/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 116,79 0102 020121 CORTIÇAS E CHAPAS DE BASE P/ LIXEIRA 12599/10 2010/07/05 SOUSA & MORAIS,LDA. 43,36 0102 020121 CURVA PVC 12595/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 22,30 0102 07010301 DOBRADIÇAS E FECHADURAS 12594/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 27,20 0102 020121 DOBRADIÇAS 12593/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 31,20 0102 020121 10KG DE PREGOS 12588/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 17,50 0102 020121 CANHÕES P FECHADURA 12587/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 24,00 0102 020117 DISCO DIAMANTE 12586/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 57,60 0102 020121 5KG ARAME PLASTIFICADO 12585/10 2010/06/30 SOUSA & MORAIS,LDA. 13,00 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60-56 156/09 2009/04/22 SOUSA E MARTINS,LDA. 537,60 BANDEIRAS INTERNACIONAIS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - LAÇOS 334/09 2009/07/09 SOUSA E MARTINS,LDA. 90,00 0102 020220 RASTREIOS DE SAÚDE 2010001/10 2010/02/02 TCARE CONHECIMENTO E SAúDE,S.A. 2.880,00 0102 020220 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00-2923/09 2009/07/14 TECNIMARCA - CONSULTADORIA DE MARCAS, PA 1.536,00 REGISTO DA MARCA COLECTIVA DE CERTEFICAÇÃO TERRA OLEA 0102 070115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00-27/09 2009/11/24 TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. 2.000,00 TRABALHOS DE TOPOGRAFIA DO FUTURO COMPLEXO DESPORTIVO 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00-102526/09 2009/05/11 TENSOQUÍMICA II - SOL. INT. QUIMICA E TE 630,00 ANÁLISES MENSAIS ÁS FIBROETARES 0102 02022599 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,00-8 102019/09 2009/04/20 TENSOQUÍMICA II - SOL. INT. QUIMICA E TE 1.008,00 TENSIX AQUA CLOR 55 50KG 0101 02022599 PUBLICAÇÃO 110164/10 2010/08/10 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 36,30 0101 02022599 PUBLICAÇÃO 110205/10 2010/09/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 84,70 0102 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL 110250/12 2010/12/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 84,70 0102 020217 PUBLICAÇÃO DE EDITAL S/ VEÍCULOS ABANDONADOS 110207/10 2010/09/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 84,70 NA VIA PUBLICA 0102 020217 PROTOCOLO MÊS SETEMBRO 2010. 110210/10 2010/09/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 484,00 0102 020217 PROTOCOLO MÊS OUTUBRO 2010. 110220/10 2010/10/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 484,00 A TRANSPORTAR 7.685.027,71 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 116 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.685.027,71 23.996,00 0102 020217 PROTOCOLO, MÊS DE DEZEMBRO 2010. 110251/10 2010/12/17 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 484,00 0102 020217 PROTOCOLO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. 110235/10 2010/11/16 TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOV 484,00 0102 020216 PEÇA DE TEATRO 228/10 2010/08/10 TEZEEME ACTIVIDADES ARTISTICAS UNIPESSOA 2.700,00 0102 020108 BLOCOS REQUISIÇÃO 14400/10 2010/06/30 TIPOGRAFIA 2000 678,00 0102 020108 CARTOLINAS 14423/10 2010/07/21 TIPOGRAFIA 2000 827,64 0102 020108 ENVELOPES 14647/10 2010/12/13 TIPOGRAFIA 2000 1.113,20 0102 020108 ENVELOPES C/ E S/ JANELA 14312/10 2010/06/08 TIPOGRAFIA 2000 2.880,00 0102 020108 AUTOCOLANTES 14022/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 172,80 0102 020108 BLOCOS DE RECIBOS FEIRAS E NERCADOS 14025/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 477,60 0102 020108 1500 OFÍCIOS P/COMISSÃO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS 14027/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 154,80 0102 020108 ENCADERNAÇÕES 14028/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 280,80 0102 020108 FOLHAS DE CARTOLINA PAPEL RECICLADO 14207/10 2010/03/31 TIPOGRAFIA 2000 462,00 0102 020108 FICHAS AZUIS 14019/09 2009/12/30 TIPOGRAFIA 2000 96,00 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,00-40 13752/09 2009/07/01 TIPOGRAFIA 2000 276,00 BLOCOS DE MERCADOS E FEIRAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60-1000 13972/09 2009/11/27 TIPOGRAFIA 2000 189,60 CARTÕES "CARTÃO S. MUNÍCIPE" 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.057,20-13744/09 2009/07/01 TIPOGRAFIA 2000 1.057,20 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00-10 13907/09 2009/10/13 TIPOGRAFIA 2000 90,00 BLOCOS SERVIÇO MERCADOS E FEIRAS 0102 020108 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.920,00-13884/09 2009/10/12 TIPOGRAFIA 2000 1.920,00 OFICIOS EM JOGOS DE 3 FLS EM PAPEL IOR 80GRS 0102 07011001 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.760,00-90011/09 2009/01/31 TNL,LDA.- SOC. EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E 2.760,00 MONTAGEM DE KIT CAMIÃO 0102 070108 ACTUALIZAÇÃO DE LICENÇA 458/10 2010/03/02 TOP INFORMÁTICA, LDA. 2.246,40 0102 020115 ALHEIRAS E PRESUNTO 102586/10 2010/12/15 TOPITÉU - ALHEIRAS DE MIRANDELA, LDA 64,25 0102 07030309 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.837,50 - AUTO 0138/09 2009/04/15 TRACEVIA-SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO 9.837,50 Nº 3 TM - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CIDADE DE MIRANDELA 0102 020115 PRESUNTO INTEIRO P/OFERTA 476/10 2010/04/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 64,56 0102 020115 ALHEIRAS E PRSUNTO P/OFERTA 445/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 69,93 0102 020115 ALHEIRAS, LINGUIÇA, SALPICÃO E QUEIJO 488/10 2010/05/20 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 82,76 0102 020115 PRESUNTO E ALHEIRAS 489/10 2010/05/20 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 66,08 0102 020115 PIPOS DE MADEIRA E FOLES 498/10 2010/06/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 126,00 0102 020115 FRASCOS DE AZEITONAS BIOLÓGICAS,P/ OFERTA DE 444/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 44,46 NATAL AOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE 0102 020115 QUEIJO DE OVELHA QUINTA DA CARDANHA 477/10 2010/04/22 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 57,98 0102 020115 ALHEIRAS E PRESUNTO P/OFERTA 446/10 2010/02/01 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 148,96 0102 020115 PRESUNTO 523/10 2010/08/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 130,87 0102 020115 CESTAS 563/10 2010/11/04 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 61,72 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04-406/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 49,04 PRESUNTO INETIRO C/OSSO 0102 020121 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - PIPOS 405/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 125,00 PEQUENOS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00-3KG DE 404/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 21,00 ALHEIRAS P/ OFERTA NO ÂMBITO DO EIXO ATLÂNTICO 0102 020101 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - PIPOS 403/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 185,00 DE MADEIRA 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27-402/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 219,27 PRODUTOS REGIONAIS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43-401/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 59,43 PRODUTOS REGIONAIS 0102 020115 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96-400/09 2009/11/09 TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS 24,96 PRODUTOS REGIONAIS DIVERSOS 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-290999/09 2009/08/03 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO A TRANSPORTAR 7.715.996,52 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 117 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.715.996,52 23.996,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-291231/09 2009/09/22 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00-3.5H 291060/09 2009/08/14 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 210,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-291075/09 2009/08/20 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00-7,5H 291084/09 2009/08/24 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 450,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00-291155/09 2009/09/08 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 492,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00-291189/09 2009/09/15 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 240,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-291200/09 2009/09/16 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,00-291214/09 2009/09/18 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 348,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00-291239/09 2009/09/24 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 240,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-291238/09 2009/09/24 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO C/GRUA 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00-291390/09 2009/10/26 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 210,00 3,5HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-6HORAS 291585/09 2009/11/27 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 360,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3HORAS 291549/09 2009/11/20 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3H 291505/09 2009/11/16 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-6H 291467/09 2009/11/09 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 306,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00-6H 291467/09 2009/11/09 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 54,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00-9H 291458/09 2009/11/06 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 540,00 SEVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3H 291453/09 2009/11/05 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00-7HORAS 291427/09 2009/10/30 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 420,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-4HORAS 291411/09 2009/10/28 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3HORAS 291409/09 2009/10/27 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-291235/09 2009/09/23 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO C/GRUA 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00-291381/09 2009/10/26 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 210,00 3,5HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00-291358/09 2009/10/15 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 210,00 2.5HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3 291340/09 2009/10/13 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3 291326/09 2009/10/09 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,00-6HORAS 291320/09 2009/10/08 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 306,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3HORAS 291295/09 2009/10/02 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00-3 291281/09 2009/10/01 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO A TRANSPORTAR 7.723.064,52 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 118 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.723.064,52 23.996,00 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,00-6 291272/09 2009/09/30 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 252,00 HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00-4 291270/09 2009/09/29 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 240,00 HORAS SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00-4HORAS 291260/09 2009/09/28 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 SERVIÇO DE CAMIÃO 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00-291254/09 2009/09/25 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 240,00 SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 0102 02021002 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,00-291252/09 2009/09/25 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 336,00 SERVIÇO DE CAMIÃO C/GRUA 0102 02021002 4H SERVIÇO DE CAMIÃO 210140/10 2010/02/04 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 0102 020208 3H SERVIÇO DE CAMIÃO 210043/10 2010/01/15 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 0102 020208 3H SERVIÇO DE CAMIÃO 210036/10 2010/01/13 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 180,00 0102 02021002 4H SERVIÇO DE CAMIÃO 210054/10 2010/01/18 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 168,00 0102 020208 HORAS DE SERVIÇO DE CAMIÃO BANHEIRA 291662/09 2009/12/14 TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA. 210,00 0102 020106 Referência: 1754/10- AQUISIÇÃO DE PEIXE 1754/10-A 2010/10/19 TUA PEIXE, LDª. 1.706,87 0102 020106 Referência: 1635/10- PEIXE 1635/10-A 2010/07/31 TUA PEIXE, LDª. 1.076,44 0102 020106 Referência: 1583/10- PEIXE DIVERSO 1583/10-A 2010/06/30 TUA PEIXE, LDª. 1.153,64 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,98-156517/09 2009/11/27 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 282,98 SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE COMBUSTIVEL P/ NISSAN 89-87-VX 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,48-156506/09 2009/11/23 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 156,48 REPARAÇÃO DO ELEVADOR DO VIDRO DA PORTA DTA DA FRENTE DA NISSAN 89-89-VX 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.398,44-156467/09 2009/10/27 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 1.398,44 REPARAÇÃO DO LAMBORGHINI 34-CD-01 0102 07010602 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.296,58-16HR 156466/09 2009/10/27 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 1.296,58 MÃO DE OBRA P/ LAMBORGHINI 52-FB-35 0102 020203 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,58-156518/09 2009/11/27 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 182,58 REPARAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E DE AR P/ NISSAN 89-89-VX 0102 07010602 REPARAÇÃO DO RENAULT 17-BL-31 110256/10 2010/11/19 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 1.604,24 0102 020203 REPARAÇÃO RENAULT LAGUNA 28-FM-33 110257/10 2010/11/19 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 117,91 0102 07010602 REPARAÇÃO DE NISSAN 15-GR-55 110382/10 2010/12/10 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 454,25 0102 07010602 REPARAÇÃO NO MOTOR NISAN 89-89-VX 11088/10 2010/10/15 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 3.739,80 0102 020203 LUBRIFICAR E VERIFICAR NIVEIS P/ LAMBORGHINI 156550/09 2009/12/24 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 134,76 34-CD-01 0102 07010602 4.50 SERVIÇO MECÂNICA P/ NISSAN 15-GR-55 156634/10 2010/03/31 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 632,60 0102 020203 REPARAÇÃO COMANDOS DOS HIDRAULICOS E RESGUARDO 156641/10 2010/04/06 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 263,94 DOS FUSÍVEIS P/ LAMBORGHINI 52-FB-35 0102 020203 JOGO DE PASTILHAS E ÓLEO P/ TRAVÕES P/ NISSAN 156643/10 2010/04/06 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 171,76 94-ED-41 0102 020203 SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 156698/10 2010/05/12 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 69,62 0102 020203 SERVIÇO DE MECÂNICA 156720/10 2010/05/27 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 53,32 0102 020203 REVISÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO 156727/10 2010/06/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 201,86 0102 020112 TAMPÃO 156728/10 2010/06/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 54,42 0102 07011002 BOMBA INJECTORA 156729/10 2010/06/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 1.160,35 0102 07010602 REPARAÇÃO DE EMBRAIAGEM 156730/10 2010/06/02 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 1.600,86 0102 07010602 REPARAÇÃO DA RENAULT 28-FM-33 433/10 2010/12/20 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 463,54 0102 020203 REVISÃO C/ MUDANÇA DE ÓLEO E FILTROS P/ 434/10 2010/12/20 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 254,14 RENAULT 26-66-NX 0102 020203 SUBSTITUIR AMORTECEDORES DA NISSAN CABSTAR 435/10 2010/12/20 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 234,52 15-GR-55 0102 07010602 VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ARRANQUE 156642/10 2010/04/06 TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,LDA 488,22 0102 020117 ANCINHOS 860/10 2010/12/06 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 117,57 0102 07030312 TINTAS 755/10 2010/09/14 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 400,18 0102 020101 TINTA ESMALTE 886/10 2010/12/23 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 307,46 0102 07010301 TINTAS 790/10 2010/10/14 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 142,20 0102 07030305 VERNIZ E ENDURECEDR 791/10 2010/10/14 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 244,12 A TRANSPORTAR 7.745.372,17 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 119 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.745.372,17 23.996,00 0102 020101 VERNIZ CELULOSO 836/10 2010/11/25 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 276,49 0102 020121 DIVERSO MATERIAL 797/10 2010/10/25 TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTA 42,28 0102 07030301 TOUT-VENANT 41556/10 2010/07/30 TUAREIA,LDA. 812,85 0102 07030301 SAIBRO 41656/10 2010/08/24 TUAREIA,LDA. 869,48 0102 07030301 SAIBRO 41657/10 2010/08/30 TUAREIA,LDA. 857,16 0102 07030301 AREIA 41659/10 2010/08/31 TUAREIA,LDA. 89,84 0102 07030301 SAIBRO 41722/10 2010/09/13 TUAREIA,LDA. 1.245,77 0102 07030301 SAIBRO 41764/10 2010/09/28 TUAREIA,LDA. 1.079,78 0102 07030301 TOUT-VENANT 41765/10 2010/09/28 TUAREIA,LDA. 1.279,25 0102 07030301 AREIA 0/5 41825/10 2010/10/16 TUAREIA,LDA. 118,43 0102 07030301 TOUT-VENANT 41846/10 2010/10/26 TUAREIA,LDA. 511,62 0102 07030301 SAIBRO 41847/10 2010/10/26 TUAREIA,LDA. 659,18 0102 07030301 TOUT-VENANT 41866/10 2010/10/29 TUAREIA,LDA. 1.035,43 0102 07030301 AREIA, TOUT-VENANT E SAIBRO 41924/10 2010/11/15 TUAREIA,LDA. 544,57 0102 07030301 TOUT-VENANT E SAIBRO 41962/10 2010/11/22 TUAREIA,LDA. 475,81 0102 07030301 TOUT-VENANT 42034/10 2010/12/14 TUAREIA,LDA. 516,34 0102 07030301 TOUT-VENANT 42059/10 2010/12/24 TUAREIA,LDA. 786,11 0102 07030301 TOUT-VENANT 41521/10 2010/07/17 TUAREIA,LDA. 1.064,13 0102 07030301 SAIBRO 41522/10 2010/07/17 TUAREIA,LDA. 655,19 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 105/10 2010/10/31 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.086,08 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 112/10 2010/11/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.161,76 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 109/10 2010/11/30 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.804,76 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 104/10 2010/10/31 TÁXIS AUTO TUELA,LDA. 2.671,20 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1702/10 2010/12/19 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 326,48 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1697/10 2010/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 1.758,54 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1696/10 2010/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 979,44 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1703/10 2010/12/19 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 221,54 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1694/10 2010/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 623,28 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1682/10 2010/10/31 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 1.674,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1681/10 2010/10/31 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 932,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1680/10 2010/10/31 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 402,80 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1679/10 2010/10/31 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 593,60 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1704/10 2010/12/19 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 921,14 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1710/10 2010/12/23 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 606,32 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 1695/10 2010/11/30 TÁXIS DE MACEDO, LDA. 422,94 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 2885/10 2010/11/30 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 1.001,70 0102 02021001 TRANSPORTES ESCOLARES 2886/10 2010/12/17 TÁXIS REIS & ALVES, LDA. 524,70 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.054,72-20090195/09 2009/06/08 URBANOP - URBANIZAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, 17.054,72 AUTO Nº 3 TM - REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA VARANDAS DO TUA 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05-56/09 2009/02/28 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 34.331,05 AUTO Nº 5 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00-25/09-A 2009/01/30 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 32.193,00 Referência: 25/09- AUTO Nº 4 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL 0102 07030301 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.050,00-1/09-A 2009/01/06 URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 22.050,00 Referência: 1/09- AUTO Nº 3 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM BARCEL 0102 020121 TOUCAS SILICONE 262/10 2010/02/10 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 403,20 0102 020121 PAVIMENTO ROLO P/ MÓDULOS 1104/10 2010/06/30 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 696,00 0102 020203 REPARAÇÃO DE SECADORES DE CABELO 310/10 2010/02/22 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 72,72 0102 020121 SECADOR DE CABELO P/PAREDE 692/10 2010/04/19 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 195,60 0102 020121 CRONÓMETRO 1107/10 2010/06/30 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 54,00 0102 020107 TOUCAS SILICONE 261/10 2010/02/10 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 28,80 0102 020121 MATERIAL P/PISCINA 693/10 2010/04/19 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA. 966,64 0102 07011001 REPARAÇÃO DA CISTERNA 200653/10 2010/08/31 VECOFABRIL-ACESSÓRIOS E TRANSFORMAÇÃO DE 541,48 A TRANSPORTAR 7.887.592,97 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 120 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 7.887.592,97 23.996,00 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00-432/930702/0 2009/09/17 VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA 2.040,00 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ EQUIPA DE FUTEBOL 7 P/ FASE FINAL DOS "XOGOS DO EIXO ATLÂNTICO, A CORUÑA 2009" P/ OS DIAS 07/07/09 A 09/07/09 0102 020213 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00-930582/09 2009/07/09 VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA 3.160,00 ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO COMPOSTA POR 31 PESSOAS NAS MODALIDADES DE FUTBOL 7, ATLETISMO E NATAÇÃO 0102 020107 LUVAS 1713/10 2010/03/30 VIFATO,LDª. 419,70 0102 020107 VESTUÁRIO DIVERSO 2105/10 2010/04/20 VIFATO,LDª. 820,44 0102 020107 MÁSCARA DE PROTECÇÃO DE POEIRA 1712/10 2010/03/30 VIFATO,LDª. 45,60 0102 020208 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00-117/09 2009/10/13 VIRGILIO ANTONIO MARTINS 300,00 ALUGUER DE HORAS MÁQUINA P/ EXECUÇÃO / ATERRO DE CAIXAS DE VISITA E FOSSA SÉPTICA COM REMOÇÃO DAS PEÇAS DE BETÃO EM VALE GOUVINHAS 0102 020120 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.476,00-7/09 2009/07/17 VITOR DOMINGOS GUIMARÃES CARNEIRO 4.476,00 SERIGRAFIAS E POSTAIS DE MIRANDELA 0102 020115 SERIGRAFIAS P/ OFERTA 10/10 2010/03/15 VITOR DOMINGOS GUIMARÃES CARNEIRO 3.264,00 0102 020101 ESPUMA 90514641/10 2010/11/26 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 661,87 0102 020101 DISCOS DE CORTE 90514642/10 2010/11/26 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 711,48 0102 020101 COLA 90514643/10 2010/11/26 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 306,61 0102 020101 PARAFUSOS E BUCHAS 90531264/10 2010/12/14 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 163,98 0102 020121 SPRAY MARCAÇÃO 90531263/10 2010/12/14 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 131,89 0102 020101 BROCAS 90514640/10 2010/11/26 WURTH PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM,LDª. 249,50 0102 020208 ALUGUER E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DEZEMBRO 2010 174385053/10 2010/11/30 XEROX PORTUGAL-EQUIP. ESCRITÓRIO, LDA, 362,06 A FEVEREIRO 2011 (Nº SÉRIE 1106959850). 0102 020220 ENSINO DA MÚSICA - AULAS DE ENRIQUECIMENTO 71/10 2010/11/30 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 7.260,00 CURRICULAR 0102 020220 ENSINO DE MÚSICA 73/10 2010/11/30 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 851,60 0102 020220 SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE 60/10 2010/10/31 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 7.260,00 ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 0102 020220 AEC - ENSINO DE MÚSICA 61/10 2010/10/31 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 726,00 0102 020220 ENSINO DE MÚSICA 72/10 2010/11/30 ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 363,00 0102 020217 PRODUÇÃO E EMISSÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO 25/10 2010/07/22 ZOOMVÍDEO-PRODUTORA DE CONTÚDOS E PUB.LD 3.025,00 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60-3130382586/0 2009/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 35.581,60 Referência: 3130382586/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13-3130382505/0 2009/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 34.475,13 Referência: 3130382505/09 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 0102 02022502 FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68-3130382475/0 2009/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 31.749,68 Referência: 3130382475/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 0102 02022502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 2300000110/1 2010/10/18 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.272,74 SETEMBRO 0102 02022502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 2300000123/1 2010/11/22 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 86,97 OUTUBRO 0102 02022502 Referência: 3130382841/09- FAC. 3130382841/0 2009/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 46.616,84 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A TRANSPORTAR 8.074.974,66 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 121 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 8.074.974,66 23.996,00 0102 02022502 Referência: 3130382928/09- FAC. 3130382928/0 2009/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 44.419,60 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02022502 Referência: 3130383015/09- FAC. 3130383015/0 2009/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.417,77 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 Referência: 3130383073/09- FAC. 3130383073/0 2009/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.637,76 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383164/1 2009/12/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 36.339,64 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383197/1 2010/01/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 48.519,46 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 0102 02022502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JULHO 2300000085/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 3.671,44 E AGOSTO 0102 02022502 3130383316/1 2010/03/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 49.074,96 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383402/1 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 52.441,78 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383459/1 2010/05/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 50.490,55 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383518/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 50.917,20 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383578/1 2010/07/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 52.911,99 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383611/1 2010/08/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 53.579,33 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383698/1 2010/09/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.782,37 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383760 2010/10/31 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 51.311,27 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383822/1 2010/11/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 47.471,15 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 0102 02022502 Referência: 3130540217/09- FAC. 3130540217/0 2009/11/11 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 7.623,89 TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130540292/1 2010/04/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 13.825,55 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE A ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE JANEIRO A MARÇO 0102 02022502 JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 2300000058/1 2010/06/30 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 2.839,86 JANEIRO A JUNHO A TRANSPORTAR 8.765.250,23 23.996,00

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS PÁGINA : 122 Classificação Factura Valor da Divida Descrição da Divida Credor Justificação do não Pagamento Orçamental Número Data (1) (2) TRANSPORTE 8.765.250,23 23.996,00 0102 02022502 SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - 3130383287/1 2010/02/28 ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A 42.272,93 ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO 0102 020208 SOM E ANIMAÇÃO CULTURAL NO DIA MUNDIAL DA 978/10 2010/12/28 ÓSCAR NANUEL PONA - MUSILÂNDIA 200,00 CRIANÇA 0102 07011002 COMANDO COMPLETO 210024/10 2010/06/30 útilterra, LTDª. 1.082,56 A TRANSPORTAR TOTAL GERAL 8.808.805,72 23.996,00 a) Designacao do organismo ou servico. b) Dirigente, dependente do orgao executivo, responsavel pela area administrativa e / ou financeira. Aprovado em reuniao do executivo, de de de 200 c) Membros do orgao executivo. (1) Entidades privadas. (2) Estado e Outros Entes Publicos. Assinaturas (c) Em, de de 200 O Responsavel pelos Servicos (b) (Selo Branco) (Selo Branco)

Município de Mirandela Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA N.º DE CONTA SALDO 31-12-2010 SALDO CONTABILÍSTICO Obs. Caixa Geral de Depósitos 1339030 326.268,86 269.168,26 a) Caixa Geral de Depósitos 2420130 323.765,61 323.765,61 Caixa Geral de Depósitos 9175130 116,78 116,78 Banco Millennium BCP 800049921 1.316,91 22.821,98 a) Banco Montepio Geral 19341 1.092,88 998,66 a) Banco Montepio Geral 33433 18.062,93 18.067,42 a) Banco Montepio Geral 15.883-0 659.080,94 659.080,94 Banco Montepio Geral 37632 298,37 298,37 Banco Montepio Geral 37301 278,81 280,06 a) Banco Santander Totta 46020 54.070,52 54.236,48 a) Banco Espirito Santo - BES 29860009 1.507,05 1.507,05 Banco Português de Investimentos -BPI 15438640101 3.836,41 4.758,80 a) TOTAL 1.389.696,07 1.355.100,41 a) Reconciliação efectuada e justificada a divergência O Dirigente responsável pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Mapa de Fundo de Maneio Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Titular do Fundo de Maneio Dotação Orçamental Gab. Presidente 9.600,00 Valor do Fundo Data da Constituição 800,00 18 de Janeiro de 2010 451 453 755 1335 1336 1765 1766 1768 1769 2197 2198 2437 2438 2439 2957 3313 3686 3687 4354 4355 4517 4921 4922 4923 N.º 04 de Fevereiro de 2010 92,42 04 de Fevereiro de 2010 228,63 01 de Março de 2010 58,75 31 de Março de 2010 35,00 31 de Março de 2010 250,43 04 de Maio de 2010 2,00 04 de Maio de 2010 12,62 04 de Maio de 2010 54,05 04 de Maio de 2010 139,55 01 de Junho de 2010 33,31 01 de Junho de 2010 40,00 30 de Junho de 2010 33,50 30 de Junho de 2010 63,50 30 de Junho de 2010 96,00 03 de Agosto de 2010 77,30 02 de Setembro de 2010 63,80 01 de Outubro de 2010 20,00 01 de Outubro de 2010 61,60 19 de Novembro de 2010 30,00 19 de Novembro de 2010 69,10 07 de Dezembro de 2010 138,15 30 de Dezembro de 2010 112,00 55,85 30 de Dezembro de 2010 30 de Dezembro de 2010 Ordem de Pagamento Data Valor 46,47 1.814,03 O Dirigente responsavel pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Mapa de Fundo de Maneio Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Titular do Fundo de Maneio Dotação Orçamental D. A. G. F. 8.400,00 Valor do Fundo Data da Constituição 700,00 18 de Janeiro de 2010 455 458 752 753 754 1325 1326 1770 1771 1772 2180 2181 2440 2441 3315 3685 4516 4851 N.º Ordem de Pagamento Data Valor 04 de Fevereiro de 2010 04 de Fevereiro de 2010 01 de Março de 2010 75,73 202,65 20,50 01 de Março de 2010 90,00 01 de Março de 2010 31 de Março de 2010 53,04 30,00 31 de Março de 2010 102,40 04 de Maio de 2010 9,20 04 de Maio de 2010 28,09 04 de Maio de 2010 49,50 01 de Junho de 2010 01 de Junho de 2010 39,80 19,99 30 de Junho de 2010 24,57 30 de Junho de 2010 35,71 02 de Setembro de 2010 8,00 01 de Outubro de 2010 38,00 07 de Dezembro de 2010 30,00 29 de Dezembro de 2010 38,96 896,14 O Dirigente responsavel pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Mapa de Fundo de Maneio Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Titular do Fundo de Maneio Dotação Orçamental D. F. I. 9.000,00 Valor do Fundo Data da Constituição 750,00 18 de Janeiro de 2010 452 751 1328 1773 1774 2442 2961 3683 4356 4852 N.º 04 de Fevereiro de 2010 26 de Fevereiro de 2010 31 de Março de 2010 04 de Março de 2010 04 de Março de 2010 30 de Junho de 2010 03 de Agosto de 2010 01 de Outubro de 2010 19 de Novembro de 2010 29 de Dezembro de 2010 Ordem de Pagamento Data Valor 157,84 295,29 34,39 18,40 130,52 206,09 207,63 381,06 145,56 81,17 1.657,95 O Dirigente responsavel pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Mapa de Fundo de Maneio Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Titular do Fundo de Maneio Dotação Orçamental D. S. C. 7.200,00 Valor do Fundo Data da Constituição 600,00 18 de Janeiro de 2010 460 461 756 757 1330 1775 2177 2178 2179 2443 2444 2445 2965 2966 3314 3681 3682 4349 4357 4358 4518 4856 4857 4858 N.º Ordem de Pagamento Data Valor 04 de Fevereiro de 2010 7,99 04 de Fevereiro de 2010 39,50 01 de Março de 2010 7,50 01 de Março de 2010 57,68 31 de Março de 2010 18,55 04 de Março de 2010 28,29 31 de Maio de 2010 8,91 31 de Maio de 2010 15,00 31 de Maio de 2010 110,14 01 de Julho de 2010 2,50 01 de Julho de 2010 7,42 01 de Julho de 2010 12,74 03 de Agosto de 2010 2,64 03 de Agosto de 2010 43,60 02 de Setembro de 2010 52,50 01 de Outubro de 2010 156,44 01 de Outubro de 2010 36,30 19 de Novembro de 2010 8,00 19 de Novembro de 2010 9,80 19 de Novembro de 2010 195,33 07 de Dezembro de 2010 97,71 29 de Dezembro de 2010 31,48 29 de Dezembro de 2010 8,00 29 de Dezembro de 2010 257,98 1.216,00 O Dirigente responsavel pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Relação dos Funcionários que Receberam Participação Emolumentar e/ou Custas Fiscais Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 NOME Categoria Remuneração Base Auferida (1) Emolumentos (2) Custas Fiscais (3) Subtotal (4)=(2)+(3) Total (1)+(4) Luis Mário Vieira Maia Director Departamento 41.821,50-41.821,50 Maria do Céu Lima Inácio Chefe de Secção 18.262,44-18.262,44 Margarida Assunção Barreira Chefe de Secção 16.641,00-16.641,00 Ana Lídia M. R. Taveira Auxiliar Administrativa 8.370,49-8.370,49 O Dirigente responsável pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Relação Nominal dos Responsáveis Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 NOME Situação no Organismo ou no Serviço Período de Responsabilidade Remuneração Líquida José Maria Lopes Silvano Presidente da Câmara 01-01-2010 a 31-12-2010 40.904,01 R. Dr. Jorge Pires, Bl. 3-2.º Dto. 5370-430 Mirandela António José Pires Almor Branco Vice-Presidente 01-01-2010 a 31-12-2010 31.737,58 R. Dr. Raul Rego, 127, Bl. 1 - R/C 5370-436 Mirandela Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues Vereadora N. Permanência 01-01-2010 a 31-12-2010 a) Rua da República, nº 133 5370-347 Mirandela Maria Gentil Pontes Vaz Vereadora Tempo Inteiro 01-01-2010 a 31-12-2010 33.255,29 R. Fernando Pessoa, n.º 117 5370-446 Mirandela Maria da Graça F. Calejo Pires Vereadora N. Permanência 01-01-2010 a 31-12-2010 a) R. Dr. José Benedito Pires de Lima, 7 5370-432 Mirandela José Assunção Lopes Maçaira Vereador Tempo Inteiro 01-01-2010 a 31-12-2010 31.013,54 R. Joaquim Teófilo Braga, n. 355 5370-198 Mirandela João Maria Casado Figueiredo Vereador N. Permanência 01-01-2010 a 31-12-2010 a) Av. 25 de Abril, 133, R/C Dt Trás 5370-202 Mirandela a) Os titulares auferiram Senhas de Presença nos termos do n.º 2 art.º 10º da Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro. MORADA O Dirigente responsável pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Município de Mirandela Relação dos Trabalhadores em Situação de Acumulação de Funções Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 Ano: 2010 Situação na entidade a que respeita a conta Cargos Acumulados Funções Públicas e/ou Privadas NOME Cargo ou Função Data do Provimento Forma do Provimento Cargo ou Função Regime de Acumulação Data do Despacho de Autorição Maria Manuel A. Lopes Gouveia Téc. Superior - Geografia 01-02-2005 Termo Certo Docente Privado 20-03-2008 Pedro Miguel C. Fevereiro Correia Téc. Superior - Desporto 20-04-2005 Termo Certo Docente Privado 10-02-2009 Maria Manuel A. Lopes Gouveia Téc. Superior - Geografia 01-06-2010 Indeterminado Docente Privado 20-03-2008 Pedro Miguel C. Fevereiro Correia Téc. Superior - Desporto 01-06-2010 Indeterminado Docente Privado 10-02-2009 O Dirigente responsável pela Área Financeira Assinatura O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro Financeiro Assinatura

Relatório de Gestão 2010 2 ÍNDICE I INTRODUÇÃO... 4 II DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Balanço... 10 Demonstração de Resultados... 14 Mapa de Controlo Orçamental da Receita... 15 Mapa de Controlo Orçamental da Despesa... 19 Execução do Plano Plurianual de Investimentos... 24 Execução do Plano de Actividades Municipal... 29 Fluxos de Caixa... 31 Contas de Ordem... 37 Operações de Tesouraria... 38 Resumo Diário de Tesouraria... 42 Caracterização da Entidade... 43 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados... 45 Modificações ao Orçamento da Receita... 52 Modificações ao Orçamento da Despesa... 55 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos... 60 Modificações ao Orçamento Plano de Actividades Municipais... 66 Receita - Transferências Correntes e de Capital... 69 Despesa - Transferências Correntes... 70 Despesa - Transferências de Capital... 72 Relação dos Contratos... 73 Mapa de Empréstimos... 80 Relação dos Encargos Assumidos e Não Pagos... 81 Síntese das Reconciliações Bancárias... 142 Mapas de Fundos de Maneio... 143 Emolumento e Custas Fiscais... 147 Relação Nominal dos Responsáveis... 148 Relação dos Trabalhadores em Situação de Acumulação de Funções... 149 III RELATÓRIO DE GESTÃO 1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE... 151 1.1 Identificação... 151 1.2 - Estrutura Orgânica... 152 2 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 153 2.1 Execução Global do Orçamento... 153 2.2 Receita..... 154 2.2.1 Receita Corrente... 155 2.2.1 Receita de Capital... 155 Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 3 2.3 Despesa... 156 2.3.1 Despesa Corrente... 157 2.3.2 Despesa de Capital... 158 2.4 Plano Plurianual de Investimentos... 158 2.5 Plano de Actividades Municipal... 159 2.6 - Indicadores de Natureza Orçamental... 160 3. Análise Patrimonial... 161 3.1. Balanço... 161 3.1.1. Activo... 161 3.1.2. Fundos Próprios... 162 3.1.3. Passivo... 163 3.2. Demonstração de Resultados... 163 3.3. Endividamento... 164 3.4. Proposta de Aplicação de Resultados... 165 4 ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS... 166 Município de Mirandela

INTRODUÇÃO Relatório de Gestão 2010 4 A conclusão do documento das Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para 2010 iniciava com a seguinte citação: Ressalva-se deste documento, que a linha directora e compromisso é fazer dos Munícipes a agenda de Mirandela. Simplificar a vida, estar perto, valorizar, mobilizar as pessoas e dotar o concelho de equipamentos e serviços numa base de fixação de pessoas e investimento. Efectivamente, num ano em que o acentuar das dificuldades económico-financeiras iniciadas há 3 anos, foi extremamente sentido, este exercício de 2010 pautou-se pelo rigor, exigência e responsabilidade. Foram sem dúvida alguma, os Mirandelenses, a agenda que norteou esta gestão. Com o densificar da crise, foi preocupação essencial tentar minorar os efeitos desta mesma crise, nas pessoas e na sociedade em geral. As GOP e Orçamento para 2010, assentavam em 4 grandes linhas estratégicas: 1. Educação, Cultura, Turismo e Tempos Livres; 2. Desenvolvimento Económico e Acção Social; 3. Administração e Cidadania; 4. Requalificação Territorial e Centralidade; 1. Educação, Cultura, Turismo e Tempos Livres; Nesta linha, de salientar que em relação ao assumido nas GOP, se deu arranque ao processo do novo Centro Escolar, com a escolha do projecto vencedor, adjudicação de projecto de arquitectura e especialidades que aguardam neste momento homologação da DREN para se dar início à construção. Por outro lado, manteve-se a forte aposta na qualificação dos jovens do 1º Ciclo do Ensino Básico: Através das actividades de enriquecimento curricular (AEC s); Pelo reforço das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas, onde se salienta a candidatura apresentada e aprovada à EDSC Economia Digital e Sociedade do Conhecimento para dotar as nossas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância de condições para a generalização do acesso à Internet e para a produção de conteúdos on-line, de forma a permitir a prossecução dos objectivos definidos, no âmbito das políticas públicas nacionais, para as áreas da Sociedade de Informação e do Conhecimento, contribuindo para a competitividade e afirmação do Concelho de Mirandela. Esta candidatura visava integrar as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nos processos de ensino e aprendizagem das nossas escolas e que foi promovida pela Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana. Com o objectivo de contribuir para a promoção de hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens, o Município candidatou-se ao projecto de implementação do regime de distribuição de fruta e produtos hortícolas nas escolas do 1.º Ciclo implementado pelo Ministério da Educação que foi aprovada. Está em curso a distribuição gratuita de fruta variada em todas as escolas do 1.º ciclo do Concelho duas vezes por semana. Este regime de Fruta Escolar contempla na sua listagem maçã, pêra, clementina, tangerina, banana, cenoura e tomate, produtos estes que obedecem aos regimes públicos de qualidade certificada. Em complementaridade com a Estratégia Nacional do Regime de Fruta Escolar, propõe-se contribuir para a promoção de hábitos de consumo de alimentos benéficos Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 5 para a saúde das populações mais jovens e para a redução dos custos sociais e económicos associados a regimes alimentares menos saudáveis. Manteve-se também durante o ano de 2010, a aposta na dinamização das férias desportivas, que tiveram lugar na Páscoa e Verão, que englobaram ateliês, expressão plástica, cinema e natação, jogos tradicionais, entre outras actividades. Também de referir o forte investimento que o Município mantém na rede de transportes escolares, que representaram um esforço financeiro notável, uma vez que o Ministério da Educação apenas comparticipa menos de 10% do custo total. No que diz respeito a Cultura, Turismo e Desporto salientam-se as iniciativas realizadas no ano em análise, que para além de arvorarem a dinâmica da cidade e sua afirmação cultural e turística, foram motores de desenvolvimento económico e social. A destacar as iniciativas: Festival de Sabores do Azeite Novo - Nele foram desenvolvidas actividades diversificadas, nomeadamente exposições, cursos de Prova de Azeite, Seminário Técnico, espectáculos infantis, concertos e apresentação da revista Ouro Virgem. Trata-se de um evento de qualidade e projecção indesmentível e que se tornou já uma referência de Mirandela, tanto na vertente turística como na promoção do tecido económico da área olivícola. Festival dos Jardins Nómadas - Decorreu sob a organização do Município de Mirandela, mais um Festival dos Jardins Nómadas que são um preito às flores de Mirandela e à sua beleza. Trata-se de mais um evento potenciador do espectro turístico de Mirandela. Festa da Geografia - O Município de Mirandela levou a cabo a Festa da Geografia, evento ímpar no contexto cultural português. Decorreram neste evento várias actividades como mesas redondas, conferências, lançamento de um livro sobre o Rio Tua e visitas de estudo com alunos das universidades participantes. Jet Sky Campeonato Nacional e Campeonato da Europa trata-se de um evento desportivo e turístico incontornável do Município de Mirandela. Um evento que projecta a cidade além fronteiras, impulsionando indubitavelmente todos os sectores da cidade. Para além de todos os eventos referidos, muitos mais haveria a referir, sejam eles promovidos directamente pelo Município, ou sejam pelos seus parceiros, tais como Associações Culturais, Desportivas e Recreativas, ou também pelas Juntas de Freguesia, sempre com o apoio financeiro ou logístico do Município. 2. Desenvolvimento Económico e Acção Social; Enquadrado num período de grave crise económico-financeira, propôs-se a Câmara Municipal de Mirandela nas GOP 2010, resumir energias no trabalho na área social, colocando as pessoas em primeiro lugar, procurando ir de encontro à satisfação das suas necessidades essenciais e à concretização do seu bem-estar, com uma incidência muito particular nos mais carenciados e nos mais idosos. Numa época de profunda crise económica que tem afectado as famílias, sobretudo as mais carenciadas, o Município de Mirandela continuou a desenvolver através dos seus Serviços de Acção Social e do Banco Local de Voluntariado uma acção permanente, eficaz e complexa, em articulação com outras instituições da Rede Social, ao nível das respostas sociais para minorar esse problema social. Tal preocupação pode ser comprovada por deliberações da CMM, entre outros, a prestação de apoio económico para melhorar as condições de habitabilidade (reunião de 13/05/2010), subsídio mensal para apoio a menor e atribuição de habitação social (ambos na reunião de 01/02/2010). Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 6 De referir também que, para além do empenhamento do Município, se criou no concelho uma onda de Voluntariado como um conjunto de acções de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Esse espírito de voluntariado está presente em Mirandela de forma permanente no trabalho desenvolvido nas instituições e colectividades desportivas, culturais, lúdicas, recreativas, religiosas e sociais e de forma mais concentrada e limitada temporalmente nas comissões de festas das localidades do concelho de Mirandela. A estes, o Município outorgou o seu apoio, pela forma abnegada com que trabalharam e trabalham em prol do mais desfavorecido, prestando um serviço de valor inestimável à sociedade. O Município de Mirandela tem sabido premiar esse esforço e essa dedicação altruísta e desinteressada concedendo apoios financeiros, humanos, logísticos e materiais, onde também podemos incluir o Banco Local de Voluntariado e o projecto Ponto Solidário da Loja Ponto Já. Esta iniciativa inseriu-se no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Foram doados por comerciantes, instituições públicas e particulares imensos bens como vestuário, material escolar, puericultura e artigos de higiene e limpeza que foram entregues às Instituições do concelho. Recorde-se também que o Município apoiou conforme proposto pelo Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro, a concessão de uma comparticipação financeira para aquisição de manuais escolares para alunos do 1º CEB, de forma a promover um igual acesso dos jovens às ferramentas escolares necessárias e indispensáveis à sua preparação educativa e formativa. Ainda na área de acção social escolar, refira-se o investimento do Município na promoção do acesso, de todos aqueles que não possuem recursos financeiros, às refeições escolares e rede de transportes escolares nos Jardins de Infância e escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico. Também o Conselho Local de Acção Social reuniu durante o ano de 2010 para discutir assuntos de relevo e aprovar documentos importantes, tais como o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social. Foi também dado a conhecer o Clube da Parentalidade no âmbito do Projecto Incentivar/Escolhas entre outros assuntos. 3. Administração e Cidadania; Num ambiente financeiro desfavorável, é acima de tudo relevante, a valorização e promoção da administração, enquanto vector essencial na criação de índices de confiança dos Munícipes na sua estrutura representativa. Nesse aspecto, o Município manteve a sua aposta na dinamização da relação Munícipe/Município e qualificação dos seus colaboradores. No campo da qualificação, ressalva-se a aprovação da candidatura apresentada ao POPH (Programa Operacional do Potencial Humano), no âmbito da formação dos seus funcionários, candidatura de elevada importância na constante aposta de qualificação dos colaboradores do Município de Mirandela. Convém também salientar as medidas implementadas e/ou continuadas para aumento da transparência e eficiência do Município, bem como aproximação aos Munícipes, tais como o Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 7 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, a Carta da Qualidade, a publicação do Ecoguia, o Guia de Integração ao Imigrante, entre outras. De importante menção, o trabalho em execução para levantamento do acervo imaterial do concelho, materializada no projecto Sistmir, que se trata de um projecto co-financiado pelo Programa Operacional da Região Norte 2007-2013 (ON2), Eixo Prioritário III (Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial) e tem como objectivo específico a Qualificação dos Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade no domínio do Património Cultural, envolvendo um investimento total de 558.204,45 euros. É um projecto que visa produzir conhecimento sobre o Património no sentido de fornecer, num quadro de gestão, para o planeamento e ordenamento sustentável do Território, como contributo para o desenvolvimento e atracção do Concelho de Mirandela. Tem sido uma equipa dinâmica que está a trabalhar fortemente no terreno e tem editado boletins periódicos, podendo ser consultado mais informação no portal do Município de Mirandela. De salientar também a estabilização da política de qualidade na relação com o Munícipe, alicerçado na adopção constante de medidas de aperfeiçoamento e implementação de ferramentas de modernização administrativa. De relevar também as parcerias que se mantêm, nomeadamente o Eixo Atlântico, o projecto de desmaterialização ao nível do RJUE, com a CCRD-N e o INESC Porto, o Simplex autárquico, entre outros. No âmbito do Eixo Atlântico a Câmara Municipal de Mirandela, no contexto da Agenda Digital Local, iniciou um projecto europeu de cooperação que, liderado pela CCDR-N, conta com a participação de outros 9 parceiros de outros tantos países europeus. No contexto deste projecto, com a colaboração do Eixo Atlântico, a CCDR-N vai elaborar um relatório sobre a situação da implementação da sociedade da informação nos municípios pertencentes ao Eixo Atlântico. Para tal, foram seleccionados 5 municípios representativos. Segundo a Secretaria-Geral do Eixo Atlântico, o Município de Mirandela foi escolhido para contribuir para o estudo, integrando os 5 Municípios (no universo de 18), dado o grande desenvolvimento e excelente trabalho que o Município tem vindo a desenvolver na área da modernização administrativa. Tratou-se de mais um passo na afirmação do nosso Município no panorama da modernização administrativa, sempre com a meta da satisfação dos munícipes no horizonte. 4. Requalificação Territorial e Centralidade; Salienta-se que a busca da Centralidade de Mirandela na afirmação regional, foi largamente consolidada. A aposta do Município em Infra-estruturas (apesar das limitações orçamentais) e criação de condições de fixação de pessoas no concelho, será traduzida certamente nos números dos Censos 2011, que se aguardam para este ano de 2011. Não serão de menosprezar para a concretização do anteriormente descrito, os investimentos efectuados em redes de saneamento e abastecimento, rede viária, arranjos urbanísticos, entre outros. A título de exemplo, poder-se-ão destacar, o arranjo urbanístico da nova entrada para a Escola Luciano Cordeiro, a rede de drenagem de águas Residuais, abastecimento de água e ETAR em Eixes, a ETAR de Vale de Gouvinhas, a pavimentação da estrada entre Abreiro e Cruzamento de Avidagos, Saneamento em Mascarenhas, arruamentos por todo o concelho, o lançamento do arranjo urbanístico da Rua da Índia, entre muitas outras intervenções desde há muito disponíveis para consulta pública na página web do Município em http://www.cm-mirandela.pt/files/20/2053.pdf. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 8 A somar a todos estas intervenções salienta-se também o trabalho exemplar que tem sido efectuado no explorar das potencialidades de investimento no âmbito do QREN, onde Mirandela conseguiu aprovar mais uma Candidatura às Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano. O Município de Mirandela tinha já conseguido a aprovação de três candidaturas no âmbito do POVT - Eixo IX - Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano, num investimento total de 3.983.528,00. Em treze candidaturas nacionais, a Câmara Municipal de Mirandela consegui aprovar três. A estratégia Mirandela XXI em que assentam todas as candidaturas que têm sido apresentadas ao POVT Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano é adequada quer para o desenvolvimento integrado da Cidade de Mirandela e para a captação de investimento público financiado por fundos Comunitários. Mirandela afirma-se como cidade inovadora no contexto nacional e regional. Somando ao referido, a criação da centralidade não se resume a investimento em infra-estruturas e outras construções, mas sim e também, na fixação de estruturas e equipamentos que equilibrem a balança da atractividade concelhia à fixação. Salienta-se neste espectro, a conclusão da nova Esquadra da PSP, o lançamento do concurso público para a construção das novas instalações da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, a inauguração das novas Instalações do Pólo do Douro Interior da Administração da Região Hidrográfica do Norte, onde o Município foi parceiro na cedência do espaço e execução das obras, entre outras estruturas em execução. Esta centralidade leva a que outras estruturas resolvam fixar-se em Mirandela, sendo exemplo disso a delegação do Porto Canal, que da nossa cidade fará a cobertura televisiva para os 15 concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes. Tudo quanto foi enumerado, teve lugar num período de extremas dificuldades financeiras, em que a receita entrada do Município diminuiu quase quatro milhões de euros em relação a 2009. Esta realidade foi encarada com coragem pelo Município que em 5 de Julho, fez aprovar em reunião de executivo um Plano Municipal de Contenção de Despesa e Aumento de Receita. Deste plano resultaram medidas que têm como base poder encarar as contrariedades que se avizinham, podendo ao mesmo tempo dar resposta constante à preocupação basilar desta gestão, o bem-estar dos Munícipes. Em suma, poder-se-á asseverar que face à conjuntura actual, a execução conseguida traduz o sentido de responsabilidade desta gestão em empenhar nas pessoas e sua circunstância, as nossas directrizes orientadoras, pois reafirmamos que é o futuro de Mirandela e o seu progresso e desenvolvimento que nos norteia. Município de Mirandela

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Relatório de Gestão 2010 151 1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 1.1 - Identificação A 25 de Maio de 1250, o Rei D. Afonso III deu Carta de Foral a Mirandela, documento constante da chancelaria de El Rei D. Afonso III, Livro 2 de doações, fls 67 v, tendo esse documento o seguinte teor: Aos moradores de Mirandela ffloral que lhes elrey dom Afonso conde de Bolonha concedeo etc A. Dei gratia rex Port. Comes Bolon. amnibus has litteras inspecturis salutem. Noveritis quod ego pono cum hominibus de Mirandela et de sue termino quod de quolibet casato dent mihi quolibet anno vel meo Ricohomini vel cui ego mandavero sex sólidos legion. Pró collectis deparatis in ominibus regalibus. Intret meyrinus meus secundum fórum et consuetudinem de Blagancia pró omnibus suis dum foris et juribus et demandis. Dante apud Vimaranus manadante Rege per V. Didaci et R. Petri superjudices. VIII kalendas junii. Eª Mº CCª LXXXVIII. A 16 de Maio de 1984, foi aprovada a elevação de Mirandela a cidade, passando a partir desse ano a ser comemorado o dia 25 de Maio como Feriado Municipal. Situado no centro geográfico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais concretamente na denominada Terra Quente Transmontana, o concelho de Mirandela tem, segundo os censos de 2001, uma população residente de 25.742 habitantes e uma superfície de 659 Km 2, distribuída por trinta e sete freguesias de características essencialmente rurais: Abambres, Abreiro, Aguieiras, Alvites, Avantos, Avidagos, Barcel, Bouça, Cabanelas, Caravelas, Carvalhais, Cedães, Cobro, Fradizela, Franco, Frechas, Freixeda, Lamas de Orelhão, Marmelos, Mascarenhas, Mirandela, Múrias, Navalho, Passos, Pereira, Romeu, São Pedro Velho, São Salvador, Suçães, Torre Dona Chama, Vale de Asnes, Vale de Gouvinhas, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas, Valverde, Vila Boa e Vila Verde. Pormenor do concelho de Mirandela Município de Mirandela

1.2 - Estrutura Orgânica Relatório de Gestão 2010 152 O Município de Mirandela é uma pessoa colectiva de direito público N.I.P.C. 506 881 784 / C.A.E. 75113, exercendo as atribuições conferidas por lei às autarquias locais. A Câmara Municipal é o órgão executivo, reunindo-se quinzenalmente no Salão Nobre do Palácio dos Távoras, 5370 288 Mirandela, estando as suas competências e regime jurídico de funcionamento definidos nos artigos 56º e seguintes da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Durante o ano de 2010, a macro-estrutura, bem como as atribuições e competências dos serviços municipais regeu-se pelo Regulamento publicado pelo Aviso n.º 8783/2001, no Diário da República - II Série - n.º 265, Apêndice n.º 126, de 15 de Novembro de 2001. Para a prossecução das suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção dada pela Lei n.º 44/85 de 13 de Setembro, os serviços municipais estão assim estruturados: Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 153 2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL O Orçamento inicialmente aprovado para o ano de 2010 totalizava 46.538.100,00, no entanto tendo em consideração que é um documento previsional, durante a sua execução sofreu dez modificações orçamentais, um das quais originou um aumento da dotação global (revisão) do orçamento para 46.763.106,55, resultado da introdução do Saldo da Gerência Anterior (205.106,55 ) e abertura da rubrica Reposições não Abatidas nos Pagamentos (20.000,00 ). As restantes modificações derivaram de reajustamentos inter-rubricas sem alteração da dotação global do orçamento. 2.1 Execução Global do Orçamento Taxa de Dotações Corrigidas Execução Desvio Execução % Receitas Correntes 19.608.188,00 15.076.339,39-4.531.848,61 76,9% Receitas de Capital 26.927.812,00 4.810.920,96-22.116.891,04 17,9% Outras Receitas 225.106,55 233.870,48 8.763,93 103,9% Sub-total 46.761.106,55 20.121.130,83-26.639.975,72 43,0% Despesas Correntes 22.537.950,00 14.226.930,80-8.311.019,20 63,1% Despesas de Capital 24.225.156,55 5.530.449,97-18.694.706,58 22,8% Sub-total 46.763.106,55 19.757.380,77-27.005.725,78 42,2% O montante de receitas arrecadadas durante o exercício em análise ascendeu a 20.121.130,83, correspondendo 15.076.339,39 a receitas correntes, 4.810.920,96 a receitas de capital e 233.870,48 a outras receitas, verificando-se uma execução global das receitas de 43%. No que concerne às despesas, o grau de execução foi de 42,2 %, o que representa uma execução no montante de 19.757.380,77 sendo que as despesas correntes atingiram 14.226.930,80 (63,1 %), enquanto que as despesas de capital apenas foram executadas em 5.530.449,97 (22,8%). Verifica-se que a taxa de execução do orçamento 2010 foi inferior a 50%. Pela análise do gráfico apresentado, verifica-se que a receita arrecadada e a despesa paga aumentou até ao ano de 2009 tendo sofrido um decréscimo em 2010. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 154. Conforme referido anteriormente, durante o ano de 2010, o orçamento sofreu dez modificações, nas quais, para além do aumento global da dotação orçamental, foram efectuados ajustamentos entre diferentes rubricas. As variações positivas mais relevantes ocorreram nas despesas correntes, destacando-se a Aquisição de Bens e Serviços com uma variação positiva de 2.321.400,00, seguida das Transferências Correntes com 202.000,00. As variações negativas ocorreram essencialmente nas despesas de capital, verificando-se uma variação de -3.186.843,45 na Aquisição de Bens de Capital face ao previsto inicialmente. 2.2 Receita Evolução da Receita O montante da receita arrecadada em 2010 ascendeu a 20.121.130,83, ou seja, comparativamente com o valor orçado (46.761.106,55 ), alcançou uma taxa de execução 43 %. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 155 As receitas de natureza corrente contribuíram para um maior grau de execução no total das receitas, com uma realização de cerca de 77% (15.076.339,39 ), enquanto que as receitas de capital alcançaram uma taxa de execução de apenas 18% (4.810.920,96 ). Como se pode verificar pelo gráfico, a receita arrecada no ano em análise contrariou a tendência crescente que apresentava nos últimos exercícios económicos. 2.2.1 Receita Corrente Composição Dotação Corrigida Execução % Peso P/ Rubrica %Execução 01 - Impostos directos 1.842.158,00 1.916.694,57 12,71 104,05 02 - Impostos indirectos 84.924,00 84.415,04 0,56 99,40 04 - Taxas, multas e outras penalidades 775.285,00 436.378,19 2,89 56,29 05 - Rendimentos de propriedade 1.677.410,00 2.346.148,63 15,56 139,87 06 - Transferências correntes 13.952.411,00 9.611.199,26 63,75 68,89 07 - Venda de bens e serviços correntes 1.195.000,00 668.903,53 4,44 55,98 08 - Outras receitas correntes 81.000,00 12.600,17 0,08 15,56 Total das Receitas Correntes 19.608.188,00 15.076.339,39 100,00 76,89 Na composição das receitas correntes destacam-se as Transferências Correntes, os Impostos Directos e os Rendimentos de Propriedade. Relativamente às Transferências Correntes, destacam-se os Fundos Municipais, que com um peso de cerca de 64% não total das receitas correntes, demonstra a dependência da Autarquia face às Transferências do Orçamento de Estado, as verbas recebidas no âmbito da transferência de pessoal não docente, o que não constitui receita para o Município, uma vez que o valor recebido destina-se ao pagamento das remunerações, bem como ao funcionamento das actividades escolares. Os Impostos Directos, são a segunda rubrica com mais peso no total das receitas correntes (12,71%) com uma execução de 1.916.694,57, sendo que o imposto que mais contribui para este resultado foi o Imposto Municipal sobre Imóveis (974.608,51 ) seguido do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (645.117,81 ). No que concerne aos Rendimentos de Propriedade, a sua boa execução deve-se, à semelhança dos anos anteriores, ao contrato de concessão de bens do domínio público celebrado com a EDP. 2.2.2 Receita de Capital Dotação Corrigida Execução % Peso P/ Rubrica %Execução 09 - Venda de bens de investimento 6.545.000,00 41.799,84 0,87 0,64 10 - Transferências de capital 20.087.439,00 4.761.816,07 98,98 23,71 13 - Outras receitas de capital 295.373,00 7.305,05 0,15 2,47 Total das Receitas de Capital 26.927.812,00 4.810.920,96 100,00 17,87 As receitas de capital ficaram muito aquém do previsto, obtendo, como já foi mencionado, uma variação negativa de 22.116.891,04, resultado de um conjunto de expectativas de arrecadação de receitas que não foram concretizadas, essencialmente ao nível de recebimento de fundos provenientes de projectos financiados. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 156 Conforme verificado nas receitas correntes, as Transferências de Capital foram as que maior peso tiveram no total das receitas de capital, facto que comprova mais uma vez a dependência do Município face às receitas alheias. Receitas Evolução da Receita de Impostos Directos e Fundos Municipais Verifica-se que os fundos municipais e os impostos directos, que constituem a grande fonte de receita do Município, mantiveram-se praticamente iguais ao ano transacto. 2.3 Despesa Pelo gráfico apresentado podemos verificar as despesas correntes ultrapassaram largamente as despesas de capital, obtendo uma taxa de execução de 63,12%, enquanto que as despesas de capital apenas atingiram uma execução de 22,83%. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 157 Despesas O gráfico abaixo apresentado representa a evolução da despesa nos últimos quatro anos, a sua análise permite concluir que a despesa teve uma evolução semelhante à receita, tendo diminuído relativamente ao ano anterior. Evolução da Despesa 2.3.1 Despesa Corrente Composição Dotação Corrigida Execução % Peso P/ Rubrica %Execução 01 - Despesas com pessoal 8.417.400,00 7.602.799,65 53,44 90,32 02 - Aquisição de bens e serviços 10.768.100,00 4.586.961,00 32,24 42,60 03 - Juros e outros encargos 756.000,00 383.209,85 2,69 50,69 04 - Transferências correntes 2.209.500,00 1.340.782,62 9,42 60,68 05 - Subsídios 271.000,00 249.491,96 1,75 92,06 06 - Outras despesas correntes 115.950,00 63.685,72 0,45 54,93 Total Despesas Correntes 22.537.950,00 14.226.930,80 100,00 63,12 As despesas correntes foram as que maior peso tiveram na execução das despesas, alcançando uma execução de 63,12%. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 158 O quadro apresentado, permite concluir que as despesas com pessoal foram, à semelhança de anos anteriores, as que maior peso tiveram neste grupo das despesas, representando 53,44 % das despesas correntes, justificado pela transferência de competências, na área da educação, para os Municípios. A aquisição de bens e serviços correntes alcançou uma execução de 42,60%, representando 32,24% das despesas correntes. Neste grupo de despesas destacam-se os Transportes Escolares (936.160,66 ), os encargos com instalações (573.473,62 ), a iluminação pública (566.695,27 ) e o tratamento em alta de águas residuais (266.400,24 ). As transferências correntes atingiram uma taxa de execução de 60,68%, representando 9,42% das despesas correntes. Relativamente a 2009, estas transferências tiveram uma redução de 443.545,36. 2.3.2 Despesa de Capital Composição Dotação Corrigida Execução % Peso P/ Rubrica %Execução 07 - Aquisição de bens de capital 19.850.156,55 3.935.443,56 71,16 19,83 08 - Transferências de capital 3.138.000,00 820.417,90 14,83 26,14 09 -Activos financeiros 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10 - Passivos financeiros 1.177.000,00 774.588,51 14,01 65,81 11 - Outras despesas de capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas de capital 24.225.156,55 5.530.449,97 100,00 22,83 A estrutura das despesas de capital, à semelhança do ano anterior, é composta maioritariamente pela aquisição de bens de capital, cujo montante representa cerca de 71,16% da despesa de capital. Este grupo de despesas será analisado mais à frente, aquando do estudo da execução do Plano Plurianual de Investimentos. As transferências de capital atingiram uma execução de 26,14%, representando 14,83% das despesas de capital. Estas despesas registam essencialmente os fluxos monetários não reembolsáveis transferidos para as Juntas de Freguesia e para as Instituições sem Fins Lucrativos. Os passivos financeiros foram o grupo de despesas que maior execução tiveram (65,81%), fruto da amortização de empréstimos bancários de médio e longo prazo. 2.4 Plano Plurianual de Investimentos Código Classificação Funcional Dotação Corrigida Município de Mirandela Valor Executado % Peso P/ Rubrica %Execução 1. FUNÇÕES GERAIS 1.823.606,55 413.460,12 10,51 22,67 1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.658.606,55 413.460,12 10,51 24,93 1.1.1. Administração geral 1.658.606,55 413.460,12 10,51 24,93 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 165.000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 165.000,00 0,00 0,00 0,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 7.605.400,00 1.097.556,95 27,89 14,43 2.1. EDUCAÇÃO 491.000,00 96.989,02 2,46 19,75 2.1.1. Ensino não superior 491.000,00 96.989,02 2,46 19,75 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2. Acção social 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5.722.400,00 908.210,20 23,08 15,87 2.4.1. Habitação 195.000,00 9.951,93 0,25 5,10

Relatório de Gestão 2010 159 2.4.2. Ordenamento do território 835.000,00 80.280,92 2,04 9,61 2.4.3. Saneamento 2.185.000,00 384.096,15 9,76 17,58 2.4.4. Abastecimento de água 566.400,00 102.177,41 2,60 18,04 2.4.5. Resíduos sólidos 110.000,00 31.485,41 0,80 28,62 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 1.831.000,00 300.218,38 7,63 16,40 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATICOS E RELIGIOSOS 1.382.000,00 92.357,73 2,35 6,68 2.5.1. Cultura 935.000,00 32.742,50 0,83 3,50 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 447.000,00 59.615,23 1,51 13,34 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 10.421.150,00 2.424.426,49 61,60 23,26 3.2. Indústria e energia 392.000,00 50.385,13 1,28 12,85 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 9.494.300,00 2.339.085,86 59,44 24,64 3.3.1. Transportes rodoviários 9.494.300,00 2.339.085,86 59,44 24,64 3.4. Comércio e Turismo 35.000,00 2.971,50 0,08 8,49 3.4.2. Turismo 35.000,00 2.971,50 0,08 8,49 3.5. Outras funções económicas 499.850,00 31.984,00 0,81 6,40 Total 19.850.156,55 3.935.443,56 100,00 19,83 O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), alcançou uma taxa de execução de apenas 19,83%, verificando-se que as funções gerais e as funções económicas foram as que obtiveram uma maior execução. As funções gerais incluem os projectos relacionadas com o funcionamento geral e directo do Município, como a aquisição e remodelação de edifícios municipais, aquisição de mobiliário e equipamento informático, aquisição e reparação de material de transporte, bem como projectos inerentes ao funcionamento e ao desenvolvimento de actividades da Protecção Civil. Durante o ano em análise este grupo de despesas representaram 10,51% do total do PPI. No que concerne às funções sociais, estas representam projectos mais próximos da linha de tendência estratégica, nomeadamente a educação, a saúde, a acção social, a habitação, o ordenamento do território, os projectos de saneamento e abastecimento de água, a protecção do meio ambiente e a conservação da natureza e os serviços culturais e desportivos. Neste grupo de despesas que representam 27,89% do total do PPI, destacam-se, a reparação de edifícios escolares bem como a construção e reparação de redes de saneamento do Concelho. As funções económicas foram as que maior peso tiveram no total do PPI, 61,60 %, destacandose o investimento em arruamentos, muros e passeios no Concelho, a requalificação do acesso ao Parque de Campismo, e essencialmente a estrada municipal dos Avidagos e o caminho municipal de ligação a Alvites Avantos EN 15. 2.5 Plano de Actividades Municipal Código Classificação Funcional Dotação Corrigida Município de Mirandela Valor Executado % Peso P/ Rubrica % Execução 1. FUNÇÕES GERAIS 628.000,00 240.891,32 5,92 38,36 1.1. SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. Administração Geral 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 625.000,00 240.891,32 5,92 38,54 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 625.000,00 240.891,32 5,92 38,54 2. FUNÇÕES SOCIAIS 5.123.100,00 2.056.092,82 50,57 40,13 2.1. EDUCAÇÃO 2.727.100,00 1.134.037,61 27,89 41,58 2.1.1. Ensino não superior 2.727.100,00 1.134.037,61 27,89 41,58 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 45.000,00 8.721,91 0,21 19,38 2.3.2. Acção social 45.000,00 8.721,91 0,21 19,38 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 55.000,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6. Protecção do ambiente e conservação da natureza 55.000,00 0,00 0,00 0,00

Relatório de Gestão 2010 160 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATICOS E RELIGIOSOS 2.296.000,00 913.333,30 22,46 39,78 2.5.1. Cultura 219.600,00 49.200,00 1,21 22,40 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 854.400,00 552.643,32 13,59 64,68 2.5.3. Outras actividades cívicas e religiosas 1.222.000,00 311.489,98 7,66 25,49 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 695.000,00 261.517,00 6,43 37,63 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 272.000,00 208.817,00 5,14 76,77 3.3.1. Transportes rodoviários 272.000,00 208.817,00 5,14 76,77 3.4. COMÉRCIO E TURISMO 423.000,00 52.700,00 1,30 12,46 3.4.1. Pequenas e Médias Empresas 343.000,00 32.700,00 0,80 9,53 3.4.2. Turismo 80.000,00 20.000,00 0,49 25,00 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.860.000,00 1.507.219,50 37,07 52,70 4.1. Operações da dívida autárquica 1.177.000,00 774.588,51 19,05 65,81 4.2. Transferências entre administrações 1.623.000,00 732.630,99 18,02 45,14 4.3. Diversas não específicadas 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Total 9.306.100,00 4.065.720,64 100,00 43,69 A execução do Plano de Actividades Municipal (PAM), foi superior à execução do PPI, alcançando uma taxa de 43,69%. As funções sociais foram as que maior peso tiveram na execução do PAM, essencialmente devido às despesas com transportes escolares (936.160,66 ), às transferências para instituições desportivas (473.813,32 ), ao fornecimento de refeições aos alunos dos jardins de infância e das escolas primárias (197.876,95 ), e às transferências para instituições cívicas e religiosas (160.910,99 ). As funções gerais representam 5,92% da execução do PAM, aqui destacam-se as transferências para os Bombeiros Voluntários da Torre de Dona Chama e Mirandela (168.691,32 ). As outras funções tiveram uma execução de 52,70% e representam 37,7% da execução do PAM, para a qual contribuíram as transferência para as juntas de freguesia (295.000,00 ),as transferências correntes para a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (437.630,99 ), bem como a amortização de empréstimos de médio e longo prazo (774.588,51 ). 2.6 Indicadores de Natureza Orçamental Rácios % Impostos directos / receitas correntes 0,13 (Taxas, multas e outras penalidades + venda de bens e serviços correntes) / receitas correntes 0,07 Transferências correntes / receitas correntes 0,64 Transferências de capital / receitas de capital 0,99 Receitas correntes / receita total 0,75 Receitas de capital / receita total 0,24 Receita total / despesa total 1,02 Pessoal / despesas correntes 0,53 Despesas correntes / despesa total 0,72 Despesas de capital / despesa total 0,28 A execução orçamental é susceptível de análise e medição através dos indicadores constantes do quadro anterior, permitindo tirar importantes conclusões relativamente à estrutura da receita e da despesa no exercício de 2010. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 161 Verifica-se que tanto as receitas correntes como as receitas de capital são essencialmente constituídas pelas receitas provenientes das transferências, e que as receitas correntes são as que maior peso têm nas receitas totais. Relativamente às despesas, conclui-se que as despesas com pessoal representam mais de metade das despesas totais, e que as despesas correntes são as que maior peso têm nas despesas totais. 3. ANÁLISE PATRIMONIAL A análise que se segue tem como suporte o Balanço e a Demonstração de Resultados. O Balanço reflecte a posição financeira e patrimonial do Município, apresentando os activos, os passivos e os fundos próprios da Autarquia. A Demonstração de Resultados, apresenta os resultados económicos das operações realizadas no exercício. 3.1 Balanço 3.1.1 Activo Composição 2009 2010 Activo Líquido 59.282.159,52 61.665.522,99 Fundos Próprios 21.611.498,58 22.736.647,19 Passivo 37.670.660,94 38.928.875,80 Como se pode verificar pela tabela e pelo gráfico apresentados, o activo líquido teve uma evolução positiva, assim como os fundos próprios, no entanto o passivo da Autarquia também aumentou relativamente ao ano anterior. Município de Mirandela

Activo 2009 2010 Variação Bens de domínio público 17.619.682,35 21.193.174,21 3.573.491,86 Imobilizado incorpóreo (em curso) 158.620,00 171.132,60 12.512,60 Imobilizado corpóreo 36.078.639,02 34.838.409,57-1.240.229,45 Investimentos financeiros 3.629.462,94 3.629.462,94 0,00 Existências 334.031,13 271.683,34-62.347,79 Dívidas de terceiros 5.747,38 7.239,98 1.492,60 Disponibilidades 1.137.554,23 1.358.545,43 220.991,20 Acréscimos e diferimentos 318.422,47 195.874,92-122.547,55 Total 59.282.159,52 61.665.522,99 2.383.363,47 Relatório de Gestão 2010 162 Os bens de domínio público foram os que tiveram uma maior variação, salienta-se que durante o ano de 2010 foram, pela primeira vez, inventariados alguns destes bens, razão pela qual o valor dos bens de domínio publico em curso diminuiu, pois verificou-se a transferência de algumas obras de imobilizado em curso (445) para outras construções e infra-estruturas (453). No que respeita às imobilizações corpóreas, verifica-se um decréscimo no seu valor, resultado do abate de alguns bens inventariados. Evolução do Activo 3.1.2 Fundos Próprios Os Fundos Próprios atingiram em 2010, 22.736.647,19, contribuindo para este valor, essencialmente o Património com 11.237.737.18 e os Resultados Transitados com 9.697.274,62, o resultado líquido do exercício do ano 2010 foi de 864.809,66. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 163 3.1.3 Passivo Passivo 2009 2010 Variação Dívidas médio / longo prazo 11.783.834,00 11.009.245,49-774.588,51 Dívidas curto prazo 9.539.011,23 10.085.628,89 546.617,66 Acréscimos e diferimentos 16.347.815,71 17.834.001,42 1.486.185,71 Total 37.670.660,94 38.928.875,80 1.258.214,86 Como se pode verificar pela tabela acima apresentada, o Passivo teve um acréscimo de 703.115,12 relativamente a 2009. As dívidas de curto prazo aumentaram 546.617,66, essencialmente devido ao aumento da dívida a fornecedores c/c, uma vez que a dívida a fornecedores de imobilizado diminuiu. Os acréscimos e diferimentos apresentam um valor bastante elevado, devido essencialmente aos subsídios recebidos pela Autarquia para comparticipação do investimento em bens corpóreos, uma vez que estes só deverão ser reconhecidos como proveitos na medida em que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam, enquanto tal não acontece, estes valores encontram-se reflectidos na rubrica acréscimos e diferimentos. Assim, o valor de 17.834.001,42 que figura no passivo, não corresponde a nenhuma forma de dívida do Município. De realçar ainda, que neste grupo se encontram registados os encargos a suportar em 2011 subsídios de férias dos trabalhadores, uma vez que respeitam a um custo do exercício de 2010. Evolução do Passivo 3.2 Demonstração de Resultados 2009 2010 Resultados operacionais 3.181.914,29 2.334.831,66 Resultados financeiros -513.412,57-393.572,59 Resultados correntes 2.668.501,72 1.941.259,07 Resultados extraordinários -1.449.106,34-1.076.449,41 Resultado líquido do exercício 1.219.652,78 864.809,66 Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 164 Evolução dos Resultados Pela análise do quadro e gráfico apresentados, podemos concluir que, o resultado líquido do exercício teve uma evolução negativa, resultado de uma diminuição dos resultados operacionais e dos resultados correntes. 3.3. Endividamento Limite do Endividamento Líquido 2010 Impostos Municipais 2009 1.625.656,90 FEF 2009 + Participação Fixa IRS 10.620.461,00 Limites Endividamento Municipal Sub-total 12.246.117,90 Endividamento de Curto Prazo 1.224.611,79 Endividamento de Médio e Longo Prazos 12.246.117,90 Endividamento Líquido 15.307.647,38 Endividamento Municipal Endividamento de Curto Prazo 0,00 Endividamento de Médio e Longo Prazos 11.009.245,49 Endividamento Líquido 17.705.531,11 Contribuição da Associação de Municípios e Serviços Municipalizados para o Endividamento Líquido -111.214,56 Contribuição da Associação de Municípios para o Endividamento Bancário de M/L Prazos 851.307,69 Capital em Dívida de Empréstimos de M/L Prazos Excepcionados 138.841,97 Endividamento Líquido a Considerar 17.455.474,58 Situação face aos Limites Margem Excesso Endividamento de Curto Prazo 1.224.611,79 Endividamento de Médio e Longo Prazos 524.406,69 Endividamento Líquido 2.147.827,21 Município de Mirandela

3.4. Proposta de Aplicação de Resultados Relatório de Gestão 2010 165 Em cumprimento do ponto 2.7.3 do Decreto Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, o Município de Mirandela propõe que o resultado líquido do exercício, no montante de 864.809,66 seja aplicado na sua totalidade em reforço do património. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 166 4 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 4.1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA No que concerne ao funcionamento dos órgãos do Município, cumpre referir, que foi observado o estipulado na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo a Assembleia Municipal efectuado cinco sessões ordinárias, exercendo assim a sua função deliberativa e de fiscalização da actividade da Câmara Municipal. Enquanto Órgão Executivo, a Câmara Municipal reuniu 26 vezes, tendo sido tomadas 193 deliberações. 4.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS O Departamento de Administração Geral e Finanças, coordenou as actividades das unidades orgânicas sob a sua dependência, tomando, como referência, os funcionários de quem é avaliador. O respectivo Director de Departamento desempenhou funções de Notariado Privativo da Câmara Municipal, Delegado da Inspecção-Geral das Actividades Culturais, Responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais e Representante do Serviço Casa Pronta, prestando apoio ao Executivo Municipal na elaboração de informações, pareceres e propostas de despacho, também coordenado a revisão das actas da Câmara Municipal e verificado as certidões emitidas sobre as deliberações da Câmara e, quando solicitado, da Assembleia Municipal, bem como colaborou com o Senhor Consultor Jurídico, quer em pareceres, quer em acções judiciais. Na dependência do Director de Departamento, o Sector de Apoio Administrativo, constituído por um Técnico Superior e três Administrativos, efectuou o expediente necessário aos órgãos do Município, nomeadamente, envio da Ordem do Dia e respectiva documentação aos eleitos locais, bem como, processamento e arquivo das actas das reuniões da Câmara Municipal e Sessões da Assembleia Municipal, procedendo também ao arquivo de diversos documentos. No âmbito do Notariado Privativo da Câmara Municipal, foram efectuadas as seguintes escrituras: Anos / Quantidade (n.º) Escrituras 2008 2009 2010 Compra, Venda, Doação e Rectificação 9 3 2 Direito de Superfície/Extinção/Cedência 2 4 Concessão Exploração/Alteração/Extinção 2 Contrato Promessa com Eficácia Real 1 Dação em Cumprimento Propriedade Horizontal Permuta 1 Total 13 7 4 Autos de Expropriação Amigável 61 Assiduidade: Análise dos relatórios mensais; Informação sobre a assiduidade dos funcionários. Diversos: O Signatário informou, com pareceres, designadamente, os assuntos a seguir referidos, sendo certo que alguns foram no âmbito de Contencioso, em articulação com o Snr. Dr. Duarte e com as Juristas: Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia-geral. Município de Mirandela; Acumulação de funções públicas/actividades privadas; Deveres de Informação. Novo Sistema de Informação das Autarquias Locais. SIIAL; Eficácia na Gestão Municipal; Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos. Município de Mirandela

Município de Mirandela Relatório de Gestão 2010 167 Procuradoria-geral da República; Resíduos do Nordeste; Apresentação de Serviços de Consultoria e Formação Profissional Administração Local; Digitalsign Assinatura Electrónica de Documentos com Valor Legal; Auditoria/Município de Mirandela/2009. Lista de Acções. Revisores Oficiais de Contas. Sousa Santos & Associados, SROC; Inspecção Ordinária Sectorial ao Município de Mirandela Relatório. Proc. N.º 40700; Planos de Formação; Registo dos Eleitos Locais Preenchimento do Formulário Web; Recenseamento Eleitoral. Consulta Anual dos Cadernos; Abertura de concurso POPH QREN. Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local; Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular; Armando Francisco Cepeda. Avaliação de Desempenho; António José Sequeira. Avaliação de Desempenho; "Mirandela Qualidade Superior". Registo de Propriedade; Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. Participações em entidades societárias e não Societárias; Participação em Entidades Societárias e Não Societárias. Relação a enviar à I.G.F. A.N.M.P; Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. Participações em Entidades Societárias e Não Societárias.; Museu do Douro. Mapa de Entidades Não Societárias; Proc. N.º 0531200401506625. Execução Fiscal. Serviço de Finanças de Mirandela. Contencioso/Dr. Duarte/Juristas; Provedoria de Justiça concurso para jurista; Acção n.º 89/08 4BEMDL TAF Mirandela; Proc. 318/07.1BEMDL TAF Mirandela; Procuradoria da República. T.A.F. de Mirandela. P.A.06/2010. Of. N.º 22; Proc. de Injunção n.º 88260/10.9YIPRT. Ref. 500 076 901 916. Autor: Topgrade Imp. Exp. Soc. Unip. Lda. Réu: Câmara Municipal de Mirandela; Zona Industrial. Lote 7 K. José Fernando Sequeira Rodrigues. Direito de Superfície (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Acidente em Cabanelas. Pedido de Indemnização dos danos provocados em viatura por tampa de saneamento saliente não sinalizada. Luís António de Almeida Lourenço (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Escola de Vale de Martinho (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Flor de Sal (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Prazo de Pagamento de Prestação Mensal. Concessão de Exploração do Snack/Bar do Parque do Império (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); "Quiosque dos Tanques". (Rua da República) (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Legado Dr.ª Elvira Mariz Rua da República (Contencioso/Dr. Duarte/Juristas); Comissão Fabriqueira N.ª Sr.ª da Encarnação de Mirandela. Capela S. Sebastião. Urbanização Quinta das Heras (Loteamentos); Comissão Fabriqueira de Frechas. Lotes A e B do Loteamento n.º 6/2006 (Loteamentos). Formação: O Signatário participou nas seguintes acções de formação: Participação no XXIX Colóquio Nacional da ATAM 21 a 24 Outubro/2010 em Bragança; RAP Reunião de aperfeiçoamento profissional ATAM 04/05/2010 Vila Flor; Participação nas 1ªs Jornadas de Direito do Desporto Interrogações e Respostas 28, 29 e 30 de Maio/2010. A Voz de Chaves; Acção do Ambiente na Saúde Pública 09/04/2010. C. M. Mirandela; Participação na Acção: Previna o Futuro, Invista numa vida saudável 16/09/2010. C. M. Mirandela; Participação na Acção: Mobilidade Sustentável na Cidade de Mirandela C. M. Mirandela 22/10/2010. Fundo de Maneio: O Signatário faz a gestão do fundo de maneio, que é atribuído ao DAGF anualmente, do qual é responsável. Informática: Upgrade e Renovação de Licença de AutoCAD. Loteamentos: Aníbal José Pires. Loteamento n.º 212/229/084. Metrologia: O Signatário, colaborou nas actividades no âmbito das atribuições do Sr. Aferidor, relacionadas com metrologia, estabelecimentos Comerciais e Industriais que devam ter balança ou equipamentos sujeitos a aferição. Apreciação da programação e relatório mensal, aprovando e remetendo o referido relatório estatístico mensal para o IPQ e para o Sr. Director da Delegação Regional do Porto. Aferição das balanças. CTT. Obras Particulares: Comunicação das Taxas do IMI respeitantes ao ano de 2009 a liquidar em 2010. Património: Condomínio do Edifício da Cocheira GAM; Bar Central de Camionagem; Comissão Fabriqueira de Frechas. Lotes A e B do Loteamento n.º 6/2006 (Loteamento S. Miguel Santa Casa da Misericórdia); Inventariação de bens do Domínio

Relatório de Gestão 2010 168 Publico; FLORDAGUA. Não pagamento de rendas vencidas e pedido de isenção durante 4 anos; "Quiosque dos Tanques". (Rua da República); ZON-TV Cabo Portugal, S.A.; Notariado Privativo. Execuções Fiscais. Emolumentos; Auto de Expropriação Amigável; Finanças Pagamento de Coimas. Pessoal: Envio de mapas de Assiduidade; Quotas de emprego para pessoas com deficiência; Apoio ao SIADAP; Ajudas de Custo aos Membros da A.M. Senhas de Presença aos Vereadores em Regime de não Permanência e eventuais Ajudas de Custo. Processos Disciplinares e de Inquéritos: O Signatário foi instrutor dos seguintes processos, com despachos e deliberações: Processo disciplinar: Desobediência/Instrução/Acusação/Relatório Final, Data: Início em 05/11/2009 Fim em 19/02/2010; Processo de Inquérito: Incêndio em Mirandela, Instrução, Data: Início em 09/02/2010 Fim em 02/03/2010. Regulamentos: O Signatário colaborou dando assistência necessária à interpretação e arquivo, relativamente a diversas propostas de regulamentos, tais como: Regulamento Tabela de Taxas e Licenças. O DAGF tem elaborado anualmente o relatório de actividades, quer do Director, quer dos serviços de apoio administrativo, que o integram, coordenando e atribuindo as correspondentes funções. De destacar, neste âmbito, que desempenhou as funções de secretário na maior parte das reuniões da Câmara Municipal, prestando esclarecimentos, verificando e analisando a elaboração das respectivas actas, execução e arquivo das correspondentes deliberações. SIADAP: O Signatário teve a responsabilidade de coordenar a avaliação do desempenho dos funcionários e serviços anteriormente mencionados e afectos ao DAGF, relativamente a 2010. Na qualidade de director do DAGF, fez propostas de melhoria de serviço, elaboradas para 2010. Taxas e Licenças: Taxa de Ocupação de Via Pública/2008. CATVP-TV CABO PORTUGAL, S.A / Processo de Impugnação Tributário n.º 110/08.BEMDL-TAF Mirandela. Zona Industrial: O Signatário colaborou com a sua análise e execução necessária em: Escrituras de Direito de Superfície (Lote 9 Sector K em 24/05/2010 e Lotes 6/7 Sector J em 24/05/2010); Pareceres vários em cooperação com o Dr. Duarte. O presente "relatório de objectivos e resultados obtidos" constitui uma descrição de algumas actividades, para além do atendimento, desempenhadas pelo DAGF com o objectivo de servir os munícipes e contribuir para a eficaz e adequada resolução das questões que os mesmos apresentaram. Constitui também a procura de um bom relacionamento com os membros do Executivo, com os funcionários e com os munícipes, no sentido de contribuir para o alcance dos mencionados objectivos. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 169 4.2.1 Divisão Administrativa e Financeira A Divisão Administrativa e Financeira, coordenada pelo signatário, superintendeu o serviço das subunidades orgânicas hierarquicamente dependentes da Divisão, nomeadamente, Secção de Pessoal, Secção de Taxas e Licenças, Secção de Património, Secção de Administração Geral, Secção de Aprovisionamento e Secção de Contabilidade e Tesouraria. É de salientar que durante o ano de 2010 verificou-se uma superintendência directa na Secção de Contabilidade e Secção de Aprovisionamento, pois que as mesmas secções estão dotadas de técnicos superiores, não se justificando, por conseguinte, a chefia a exercer por coordenadores técnicos. É ainda de realçar que a superintendência da Secção de Administração Geral apenas se verificou até Outubro de 2010, pois que, por Despacho exarado a 29 de Outubro pelo Sr. Vereador a Tempo Inteiro Dr. José Lopes Maçaira, a coordenação desta Secção ficou a partir do mês de Novembro da responsabilidade do Secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do respectivo Vereador. A título demonstrativo do trabalho executado pela Divisão Administrativa e Financeira durante o ano 2010, destaca-se a coordenação directa do seguinte serviço: Secção de Pessoal: Coordenação de todo o expediente referente ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado que culminou na contratação a 01 de Julho de 2010, de dezoito Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional, nomeadamente: Um (1) Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo); Doze (12) Assistentes Operacionais (Serviços Gerais); Um (1) Assistente Operacional (Auxiliar Serviços Gerais); Três (3) Assistentes Operacionais (Motoristas); Um (1) Assistente Operacional (Limpeza). Coordenação de todo o expediente referente ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado que culminou na contratação a 01 de Julho de 2010, de vinte Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico, nomeadamente: Cinco (5) Assistentes Técnicos (Apoio Informático); Dois (2) Assistentes Técnicos (Atendimento Administrativo); Um (1) Assistente Técnico (Área de Taxas e Licenças); Um (1) Assistente Técnico (Área de Contabilidade); Um (1) Assistente Técnico (Área de Secretariado); Um (1) Assistente Técnico (Área de Aprovisionamento); Um (1) Assistente Técnico (Atendimento Geral); Um (1) Assistente Técnico (Área de Provisões); Dois (2) Assistentes Técnicos (Área Administrativa); Um (1) Assistente Técnico (Área de Desenho Topográfico); Dois (2) Assistentes Técnicos (Área de Cartografia e Desenho); Um (1) Assistente Técnico (Área de Museografia); Um (1) Assistente Técnico (Área de Turismo). Exerceu as funções de Presidente/Vogal Efectivo, bem como a coordenação de todo o expediente e Presidente/Vogal Efectivo no Júri do concurso referente ao procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado que culminou na contratação a 01 de Julho de 2010, de trinta Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Técnico Técnico, nomeadamente: Município de Mirandela

Um (1) Técnico Superior - Jurista; Um (1) Técnico Superior - História (Área de Arquivo); Um (1) Técnico Superior - História (Área de Arqueologia); Um (1) Técnico Superior - Gestão(Área de Contabilidade); Um (1) Técnico Superior - Gestão (Área de Recursos Humanos); Um (1) Técnico Superior - Gestão (Área de Projectos e Candidaturas); Um (1) Técnico Superior - Gestão (Área de Aprovisionamento); Um (1) Técnico Superior - Gestão (Área Cultural); Um (1) Técnico Superior - Sociologia (Área de Acção Social); Um (1) Técnico Superior - (Área de Stock s); Um (1) Técnico Superior - Psicologia (Área Organizacional); Um (1) Técnico Superior - Eng. Civil Dois (2) Técnicos Superiores - Eng. Civil (Área de Projectos); Um (1) Técnico Superior - Eng. Electrotécnica; Um (1) Técnico Superior - Arquitecto; Um (1) Técnico Superior - Veterinária; Um (1) Técnico Superior - Eng. Ambiental; Dois (2) Técnicos Superiores - Eng. Química; Cinco (5) Técnicos Superiores - (Área de Educação Física e Desporto); Dois (2) Técnicos Superiores - Turismo; Um (1) Técnico Superior - (Área de Acção Escolar); Dois (2) Técnicos Superiores (Área de Eng.ª Florestal / Geografia); Secção de Aprovisionamento: Município de Mirandela Relatório de Gestão 2010 170 Coordenou o serviço de compras de bens e serviços, necessários ao regular funcionamento de todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal e à prossecução das actividades que lhe estão cometidas, nomeadamente: Dirigiu a preparação das peças processuais (cadernos de encargo, programas de procedimento e convites à apresentação de proposta) dos procedimentos de aquisição a seguir discriminados: Aquisição de 5000 toneladas de tout-venant e 5000 toneladas de saibro; Aquisição de 1500 ton. de cubos de granito 11x11x11; Aquisição de 3000 sacos de cimento; Aquisição de 4000 ton. de areia crivada e 3000 ton. de brita; Aquisição de pedra de pavimento e lancil; Aquisição de serviços de limpeza; Aquisição de materiais/equipamentos para rega; Aquisição de serviços de para a realização de avaliação psicológica; Aquisição de uma estação total com retoma; Aquisição de 500 toneladas de mistura betuminosa a frio; Aquisição de 20 contentores de 1100 litros e 20 de 94 litros; Aquisição de refeições para o dia Mundial da Criança; Aquisição de uma viatura 4x4 Sapadores Florestais ; Projecto de Execução Refuncionalização do edifício (antigo PSP); Elaboração do projecto de execução de instalações e equipamentos mecânicos; Projecto de Execução dinamização e modernização do complexo cultural; Aquisição de géneros alimentícios para a R.E. (carnes); Aquisição de géneros alimentícios para a R.E. (peixe); Aquisição de géneros alimentícios para a R.E. (frutas e legumes); Aquisição de géneros alimentícios para a R.E. (mercearias); Aquisição de géneros alimentícios para a R.E. (padaria); Fornecimento de refeições para o Cachão;

Relatório de Gestão 2010 171 Ensino da música e expressão musical; Contratação de R.O.C.; Aquisição de viatura 4x4 (usada); Locação de equipamento de cópia, impressão, digitalização e fax; Aquisição de horas de máquina; Aquisição de equipamento de protecção individual; Aquisição de serviços de vigilância; Aquisição de serviços para ministrar 2 acções de formação sistema B-learnig; Aquisição de serviços para ministrar diversas acções de formação; Superintendeu os processos de aquisição já referidos, em todas as fases de execução, nomeadamente na elaboração de relatórios preliminares, audiência prévia, relatórios finais, propostas de adjudicação, comunicações de adjudicação e publicitações no portal www.base.gov.pt;. Presidiu o Júri, quando exigível, nos procedimentos para a aquisição de bens e serviços; Supervisionou todas as aquisições de bens e serviços a partir da emissão da Requisição Externa até à fase da entrega dos bens ou serviços por forma a garantir o cumprimento da relação contratual; Reduziu a escrito, através da elaboração de um clausulado em suporte papel, os contratos de aquisição de bens e serviços, quando exigíveis, e de acordo com o Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 28 de Outubro de 2009, nomeadamente: Aquisição de serviços para a vigilância das instalações do Mercado Municipal, celebrado em 12/01/2010; Aquisição de serviços para a impressão de 12 números da Agenda de Mirandela, celebrado em 11/01/2010; Fornecimento contínuo de sacos de cimento, celebrado em 18/02/2010; Fornecimento contínuo de pedra de pavimento e lancil, celebrado em 19/02/2010; Fornecimento de diverso equipamento de protecção individual (1), celebrado em 03/03/2010; Fornecimento de diverso equipamento de protecção individual (2), celebrado em 03/03/2010; Fornecimento de diverso equipamento de protecção individual (3), celebrado em 03/03/2010; Fornecimento de materiais para rega, celebrado em 18/03/2010; Prestação de serviços de limpeza nas instalações da Câmara Municipal, celebrado em 18/03/2010; Fornecimento de diverso material de protecção individual (4), celebrado em 03/03/2010; Fornecimento de diverso material de protecção individual (5), celebrado em 03/03/2010; Aquisição de areia crivada e brita, celebrado em 16/04/2010; Fornecimento de um almoço no dia mundial da criança, celebrado em 08/06/2010; Fornecimento de 500 toneladas de mistura betuminosa a frio, celebrado em 08/06/2010; Fornecimento de cubos de granito, celebrado em 21/06/2010; Aquisição de tout-venant e saibro, celebrado em 21/06/2010; Elaboração de projecto de execução (1), celebrado em 05/07/2010; Aquisição de 1 viatura todo-o-terreno, celebrado em 05/07/2010; Elaboração de projecto de execução (2), celebrado em 18/08/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (1), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (2), celebrado em 15/09/2010; Município de Mirandela

Município de Mirandela Relatório de Gestão 2010 172 Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (3), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (4), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (5), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (6), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (7), celebrado em 16/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (8), celebrado em 07/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (9), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (10), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (11), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (12), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (13), celebrado em 15/09/2010; Contratação de serviços de transportes escolares ano lectivo de 2010/2011 (14), celebrado em 16/09/2010; Aquisição de horas de máquina escavadora giratória; celebrado em 30/09/2010; Aquisição de serviços de vigilância para o mercado municipal, celebrado em 30/12/2010 Fornecimento de géneros alimentícios (peixe e similares) para a Residência de Estudantes, celebrado em 27/10/2010; Fornecimento de géneros alimentícios (fruta e legumes) para a Residência de Estudantes, celebrado em 25/10/2010; Fornecimento de géneros alimentícios (mercearias) para a Residência de Estudantes, celebrado em 25/10/2010; Locação de equipamento de cópia, impressão, digitalização, fax, incluindo assistência técnica e fornecimento de consumíveis, celebrado em 03/11/2010. Secção de Contabilidade: Coordenação directa de todo o expediente referente ao serviço integrado nesta subunidade orgânica, evidenciando-se a elaboração dos Documentos Previsionais e dos Documentos de Prestação de Contas, pelo que se efectua um destaque individualizado: Prestação de Contas 2009: 1 Balanço; 2 - Demonstração de Resultados; 3 - Mapa de Controlo Orçamental da Receita; 4 - Mapa de Controlo Orçamental da Despesa; 5 - Execução do PPI; 6 - Execução do PAM; 7 - Fluxos de Caixa; 8 - Contas de Ordem; 9 - Operações de Tesouraria; 10 - Resumo Diário de Tesouraria; 11 - Caracterização da Entidade;

12 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados; 13 - Modificações ao Orçamento da Receita; 14 - Modificações ao Orçamento da Despesa; 15 - Modificações ao PPI; 16 - Modificações ao PAM; 17 - Receita - Transferências Correntes e de Capital; 18 - Despesa - Transferências Correntes; 19 - Despesa - Transferências Capital; 20 - Relação dos Contratos; 21 - Mapa de Empréstimos; 22 - Relação dos Encargos Assumidos e Não Pagos; 23 - Síntese das Reconciliações Bancárias; 24 - Fundo de Maneio Gab. Presidente; 25 - Fundo de Maneio DAGF; 26 - Fundo de Maneio DFI; 27 - Fundo de Maneio DSC; 28 - Emolumentos e Custas Fiscais; 29 - Relação Nominal dos Responsáveis; 30 - Relatório de Gestão do Município de Mirandela. Relatório de Gestão 2010 173 Orçamento 2011: À excepção da Introdução ao Orçamento 2011, bem como das opções políticas na inclusão dos respectivos valores, coube à Divisão Administrativa e Financeira a coordenação directa na elaboração dos seguintes documentos: 1 - Balanço; 2 - Orçamento da Receita; 3 - Orçamento da Despesa 4 - Plano Plurianual de Investimentos 5 - Plano de Actividades Municipal 6 - Resumo do Orçamento 7 - Mapa de Empréstimos 4.2.1.1 Secção de Administração Geral Na SAG os dados compilados são: Registo de documentos: 8 994 Correspondência expedida: 4 205 4.2.1.2 Secção de Pessoal A Secção de Pessoal, chefiada por uma Coordenadora Técnica, contou em termos de pessoal com até Maio de 2009 com um Assistente Técnico e por uma Estagiária do Programa dos Estágios Profissionais da Administração Local PEPAL II, licenciada em Psicologia Organizacional. A partir desta data, esta Secção contou em termos de recursos humanos com a respectiva Coordenadora Técnica e com dois Técnicos Superiores. As principais actividades que se desenvolveram durante o ano de 2010 no âmbito das competências desta Secção foram as seguintes: Actualização permanente do Cadastro Informático de todos os trabalhadores pertencentes ao mapa de pessoal desta Câmara e ao pessoal não docente que foi transferido do Ministério da Educação para este Município através do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Mirandela e o Ministério da Educação; Registo de Assiduidade; Processos de Aposentação dos Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 174 Trabalhadores desta Câmara Municipal e do Pessoal não Docente; Acidentes em Serviço; Mapas de Férias; Balanço Social; Elaboração do Mapa de Despesas com o Pessoal por Classificação Económica a incluir no Orçamento 2011. Assegurou ainda o envio por mail dos recibos de vencimento bem como dos mapas de assiduidade mensal aos responsáveis hierárquicos dos diferentes serviços para verificar a assiduidade dos seus trabalhadores. Efectuou no decorrer do ano diversos Procedimentos Concursais. Efectuou todo o procedimento concursal referente ao concurso dos Professores das AEC (Actividades Extra Curriculares do 1º Ciclo do Ensino Básico) para o ano lectivo 2010/2011. De salientar ainda que, nesta Secção, foi efectuado todo o trabalho referente a vários projectos que esta Câmara Municipal em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional preparou, a fim de colocar desempregados na vida activa. Os Programas foram: POC - Programas Ocupacionais; Inserção E Inserção+; Programa Emprego Deficientes. 4.2.1.3 Secção de Contabilidade e Tesouraria Na Secção de Contabilidade, directamente dependente do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, exerceram funções três Técnicos Superiores, uma Assistente Técnica e um Estagiário do Programa dos Estágios Profissionais da Administração Local PEPAL III, licenciado em Economia. Esta Secção teve como principais funções colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento, compilando todos os elementos necessários para esse fim; procedendo à cabimentação orçamental e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas assumidas pelo Executivo, designadamente, empreitadas, transferências financeiras e prestações de serviços; lançamento de autos de medição nas contas correntes de empreiteiros; o controlo e/ou reconciliação de contas correntes por classificação económica, funcional e patrimonial; emitir as ordens de pagamento, depois de devidamente autorizadas, referentes a liquidações a terceiros; procedeu à conferência dos diários de tesouraria com os diários de receita e despesa; organizou, controlou e arquivou todos os documentos de receita e despesa bem como as ordens de pagamento e respectivos recibos; manteve actualizadas as contas correntes de terceiros; processou e liquidou juros e outros empréstimos; conferiu a regularização dos fundos de maneio; processou a liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, designadamente os fundos transferidos do Orçamento de Estado, impostos locais e contribuição autárquica; enviou ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas, devidamente aprovados, bem como cópias destes e dos documentos previsionais a outras entidades; efectuou o processamento das senhas de presença dos membros da Assembleia Municipal e do Executivo em regime de não permanência. Na Tesouraria, exerceu funções a Tesoureira do Município, sendo de realçar que apesar de existir uma dependência orgânica em relação à Secção de Contabilidade, pela especificidade dos serviços desenvolvidos, existe autonomia no âmbito das suas funções, designadamente, cobrança e guarda de valores recebidos, efectuar depósitos, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria, controlo e conciliação das contas de depósito à ordem, conferência dos valores em caixa pelos diários informáticos de tesouraria, efectuar o pagamento de todas as despesas, depois de devidamente autorizadas por cheque, numerário ou transferência bancária, entregar diariamente na Secção de Contabilidade os documentos, relações de despesa e receita, bem como as ordens de pagamento relativas ao dia, organização do arquivo e expediente do serviço. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 175 4.2.1.4 Secção de Taxas e Licenças Na Secção de Taxas e Licenças, chefiada por uma Coordenadora Técnica, exerceu funções, um Assistente Operacional. Procedeu-se durante o ano de 2010, à execução de todo o expediente e arquivo inerente ao funcionamento do respectivo serviço. Quantificam-se da seguinte forma as actividades desenvolvidas: Anos / Quantidade (n.º) Descrição do serviço efectuado 2008 2009 2010 Exames, concessão, renovação e 2.ªs vias de cartas de caçador 225 Emissão de licenças de caça (não é competência do Município) 20 * Emissão de Horários de Funcionamento 76 -- Emissões de cartões de vendedor ambulante/ocupante 156 30 Pedido de Exame, emissão e renovação de licenças de condução(passou para o IMTT) 140 Licenças de recinto/ festividades e de ruído e de esplanadas 248 253 165 Licença de Táxi 12 7 8 Proc. inumação de cadáver e concessão terreno sepulturas perp. 63 73 69* Processos de execução fiscal Instaurados 1464 1764 769 Processos de Execução Fiscal cobrados 1055 1194 483 Licenças e registos de exploração de máquinas de diversão 39 42 33 Pagamento de renda, publicidade, terrado, lojas e bancas 2216 -- Atendimentos para pagamento de ocupação de via pública 176 -- Recenseamento de mancebos 90 -- Número de atendimentos a alunos 2149 -- Pedidos de limpeza de fossas 86 -- Pedidos de ligação de ramais domiciliários de esgotos 84 -- Pedidos de isenção de tarifa de saneamento 24 -- Comparticipações Refeições ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 1260 --- Guias de receita pela utilização do Pavilhão do INATEL 33 --- Total 9.916 3.260 1.557 Foram enviados 1169 avisos para liquidação de taxas e cobranças coercivas. Para comunicação de algumas decisões e envio do expediente recepcionado no GAM foram expedidos 722 ofícios. Foi conferida e emitidas as respectivas guias, da receita cobrada nos serviços da Piscina, Auditório e Mercados Municipais. No total do serviço efectuado, foram emitidas 1052 guias de receita. 4.2.1.5 Secção de Património A Secção de Património, chefiada por uma Coordenadora Técnica, coadjuvada por uma Assistente Técnica e uma Assistente Operacional. No seguimento do trabalho inicial e no desenvolvimento da aplicação informática e parametrização de tabelas e de introdução de dados, deu-se continuidade à análise exaustiva às classificações (POCAL e CIBE) e dados constantes em todas as fichas de bens inventariados no total de 6.343 de modo a obter o máximo rigor nos valores do activo bruto e respectivas amortizações. No que concerne à inventariação de bens adquiridos, abates, transferências bem como à organização dos processos burocráticos para aquisição ou alienação de bens imóveis, e ainda à organização dos respectivos processos de Notariado, para serem efectuadas as escrituras e assim se proceder aos registos de propriedade nas Finanças e Conservatória do Registo Predial, deu-se continuidade aos processos em curso, devendo registar-se os seguintes indicadores de execução: Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 176 Anos / Quantidade (n.º) Descrição do serviço efectuado 2008 2009 2010 Bens móveis e imóveis inventariados 202 231 63 Bens móveis abatidos ou transferidos 32 52 374 Bens imóveis abatidos ou transferidos 1 0 3 Serviço de Finanças - Foram solicitadas certidões, reactivação de artigos, participação de prédios 63 30 10 Serviço de Finanças - Foram solicitadas certidões via Internet 46 45 47 Serviço de Finanças - Foram participados via internet - prédios urbanos 2 7 4 Serviço de Finanças - Foram participados via internet - anexações e averbamentos 1 1 0 Serviço de Finanças - Inscrição de prédios urbanos via internet - IMI 4 6 4 Serviço de Finanças - Foram enviados via internet - Modelo 11 (escrituras do notariado) 13 6 2 Serviço de Finanças - Inscrição de prédios rústicos 2 3 1 DGRN - Foram enviadas via internet (estatísticas da justiça) 5 3 3 Novos registos efectuados na Conservatória Reg. Predial 8 9 11 Averbamentos efectuados na Conservatória Reg. Predial 4 4 0 Processos em fase de conclusão efectuados na Conservatória Reg. Predial 7 14 3 Organ. processos para a Com. Avaliação (Rústicos) - 2 0 Organ. Processos para a Com. De Avaliação (Urbanos) 4 3 7 Organização de processos para aquisição de terrenos urbanos 6 6 5 Organização de processos para aquisição de terrenos rústicos 22 21 5 Organização de processos para aquisição habitações e lojas comerciais 6 13 0 Organização processos para venda de terrenos 27 10 6 Organização de processos para alienação de Habitações e Pavilhões Municipais - 0 0 377 Total 455 466 548 202 32 231 52 63 Bens móveis e imóveis inventariados Bens móveis e imóveis abatidos 2008 2009 2010 Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 177 4.2.1.6 Secção de Aprovisionamento Na Secção de Aprovisionamento, exerceram funções até 31 de Maio de 2010, um Coordenador Técnico e três Assistentes Técnicos, a partir de 01 de Junho de 2010 exerceram funções, dois Técnicos Superiores e duas Assistentes Técnicas. No sector de Armazém, exerceram funções dois Assistentes Operacionais. Como principais actividades desenvolvidas pela Secção, destaca-se o serviço de compras de bens e serviços devidamente autorizados, necessários ao regular funcionamento de todas as unidades orgânicas da autarquia e à prossecução das actividades que lhe estão cometidas. Foi também articulado com o serviço de armazém, a definição de stocks mínimos e consumos médios, as propostas de aquisição tendo em conta os espaços disponíveis para armazenamento, por forma a garantir a satisfação das requisições internas de entrega de bens. Em termos quantitativos, o trabalho executado nesta Secção, traduz-se de acordo com o quadro seguinte: Descrição do serviço efectuado 2008 2009 2010 Ajustes Directos [nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do Código dos Contratos Públicos (CCP)] 7 44 35 Concursos Públicos [nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do CCP] - 4 2 Consultas de preços efectuadas (valor < 5.000,00 ) 461 401 375 Redução de contratos a escrito (nos termos do artigo 94.º e seguintes do CCP) 4 44 42 Aquisições efectuadas através da Agência Nacional de Compras Públicas 22 1 0 Requisições Externas de Despesa 3530 2887 1989 Requisições Externas Contabilísticas 190 137 176 Requisições internas recebidas e fornecidas pelo armazém 1603 1698 1504 Contagem física e carregamento de ficheiro informático do stock 1891 2084 2136 Guias de entrega emitidas e fornecidas 404 565 584 4.2.1.7 Sector de Informática O Sector de Informática, constituído por dois Núcleos, nomeadamente, o Núcleo de Aplicações em Rede composto por uma técnica de informática e o Núcleo de Apoio Informático composto por dois Assistentes Técnicos. Núcleo de Aplicações em Rede: A este serviço, sendo embora de retaguarda, de acordo com as funções que lhe estão definidas, compete garantir o bom funcionamento dos outros serviços, através da manutenção e gestão adequada dos equipamentos informáticos, instalações de software s, salvaguarda de bases de dados, Tabelas, etc. Neste Núcleo estão em funcionamento: Uma máquina com Sistema Operativo LINUX e Base de Dados ORACLE (com as Aplicações abaixo designadas), uma Máquina com Sistema Operativo UNIX (com os dados contabilísticos de 1997/2002, ou seja até à entrada do POCAL), uma máquina WINDOWS2003 (com a Aplicação Relógio de Ponto Biométrico) e uma Máquina WINDOWSXP (com menus das Aplicações internas e Aplicações com interligação com o exterior, (Aplicação SIAL, Aplicação de Ficheiros DRI e a Aplicação RCI). Funcionam em Data Center as aplicações assim designadas: POCAL, pessoal, uso e porte de arma, ciclomotores, armazém, património, urbanismo, actas, máquinas de diversão, publicidade, atendimento/arquivo documental e Ligação ao Webservices. Actividades desenvolvidas: Tarefas de Rotina (LINUX/ORACLE, UNIX, DOS, WINDOWS, WINDOWS-XP e outros sistemas operativos); Apoio aos utilizadores incluindo formação em serviço em todas as aplicações informatizadas na Câmara Municipal; Segurança de dados para Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 178 eventuais reposições, renovação do licenciamento das aplicações etc; Criação/revalidação e segurança de logins, passwords e respectivas permissões, nas aplicações informáticas da Câmara, e nas aplicações on-line (Medidata, Millenium, DSCA, DGAL, DGAA, IGF, SIPOCAL, IMPA, DGAP, ANMP, SIIFSE/IGFSE, IEFP, Seg. Social, SGU, SIAL, SIMAP, INCM e CGA), se necessário, preenchimento de dados (inquéritos outros); Criação e adaptação de modelos, ofícios e carimbos / Assinaturas (digitais), na aplicação atendimento; Webservices (configuração de modelos, criação/envio de senhas de acesso a partir da máquina Linux/Oracle a disponibilizar aos Munícipes); Procedimentos de final de ano - Criação de Bases de Dados para o Ano seguinte (Pocal e Aprovisionamento), transferência para o ano seguinte de valores/plano, carregar/descarregar classificações da DGO/DGAL, e transferir movimentos bancários; Encerramento do ano contabilístico (imobilizado); Duplicar/Associar Taxas (nas Aplicações que geram guias de receita), etc; Informatização/expedição de informação diversa para: Direcção Geral do Orçamento - Execução Orçamental (Orçamento Inicial, 1.º 2.º 3.º 4.º trimestre e Orçamento Final), Endividamento e Stock da Dívida ( Trimestrais), Stock da Dívida Anual (1.º e 2.º Reporte); Direcção Geral das Autarquias Locais - SIPOCAL - Capacidade de Endividamento (Orçamento e Prestação de Contas), Balancetes (Inicial e trimestrais), Fluxos de Caixa (trimestrais), Endividamento (trimestrais), Contas de Ordem (trimestrais), Execução do PPI. SIAL - (trimestrais) - Fundo Social Municipal., Endividamento, Endividamento Municipal, Pessoal ao Serviço, Despesas com Pessoal e Pepal; Ministério das Finanças - Declaração de IRS Modelo 10 Anexo J. Declaração Anual: Anexo L - Elementos Contabilísticos e Fiscais, Anexo O - Mapa recapitulativo de Clientes, Anexo P - Mapa Recapitulativos de Fornecedores, Anexo QN - Elementos Contabilísticos e Fiscais, Declaração Periódica de IVA Modelo B; Segurança Social - Inserção/Expedição e Verificação dos descontos dos contratados, tarefeiros e estagiários; STAL - Envio de quotas. Está ainda a cargo do Núcleo de Informática a exploração e funcionamento da Aplicação Relógio de Ponto Biométrico Núcleo de Apoio Informático: Estabilização e conclusão da ligação dos vários edifícios do município em rede informática estruturada através de Fibra Óptica ou através de rede wi-fi; Licenciamento de todo o software em uso na Câmara, nomeadamente Windows, offices e auto cad s; Página da Internet (Principal, Festa da Geografia, Biblioteca, Terra olea, e futurament do Ecoguia); Disponibilização de informação da página da internet através de Sistema RSS e de SMS a quem se inscrever na página oficial da CMM; Rede WiFi/Mesh neste momento apenas no centro mas já em expansão por toda a cidade de Mirandela. 4.2.1.8 Loja Ponto Já O presente relatório enquadra-se no âmbito do atendimento ao público em termos de informação, actividades, programas do IPJ, que os jovens podem usufruir na Loja Ponto Já. Pretende-se com o mesmo descrever o que foi feito na Loja Ponto Já de Mirandela no decorrer do ano corrente. Sendo as lojas espaços públicos destinados aos jovens, que disponibilizam toda a informação de interesse para a juventude, a abertura destas vieram trazer maior diversidade e alternativas sobre as ofertas aos jovens para a realização dos seus objectivos, quer através da divulgação da informação nacional e internacional, no portal da juventude, quer através da comunicação social, e pesquisa e organização dos sites disponíveis na Internet com produtos externos direccionados aos jovens. Assim, o portal da juventude permite uma actuação/resposta mais eficaz e dinâmica às necessidades e anseios dos jovens da sociedade actual. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 179 Todos os Jovens que visitam a loja pela primeira vez são abordados por mim, fazendo referência ao que esta lhes pode oferecer e informando-os de que esta oferta é o produto de uma conjunção de esforços entre o IPJ e o Município de Mirandela. No desempenho das minhas funções, faço questão de estar próxima da realidade dos jovens que diariamente frequentam este espaço. O contacto permanente com os técnicos das diversas entidades fornecedoras de programas é também uma constante, no sentido de clarificar dúvidas, solicitar material e suprimir eventuais anomalias de funcionamento de equipamento informático, entre outras. As inscrições dos Programas Voluntariado Jovem para as Florestas, OTL, Finicia Jovem, reservas nas Pousadas da Juventude, emissão de Cartão Jovem Municipal e do Cartão Alberguista são feitas na loja. Estes programas têm sido alvo de uma grande adesão e participação por parte dos jovens. Neste sentido, a sua criação tem-se revelado uma mais valia para ajuda a responder aos desafios daqueles. Outro programa que tem vindo a aumentar a afluência de jovens à loja é o Porta 65 (arrendamento jovem), além de obterem a informação pretendida, muitos deles recorrem à loja porque não têm meios técnicos para efectuarem a sua candidatura. Evolução da afluência de Jovens à Loja Ponto Já de Mirandela dos anos 2009/2010 Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto Julho Junho Maio Abril Março Fevereiro Janeiro 413 555 522 540 985 963 688 711 744 912 777 744 894 722 877 692 740 776 780 820 1231 1111 1326 1190 2010 2009 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Tendo a Loja Ponto Já de Mirandela o objectivo de desenvolver e coordenar actividades com os jovens e para os jovens, ao longo deste ano decorreram algumas actividades, por mim desenvolvidas, que passo a citar: Mês Actividades Periodicidade Janeiro - Actividade lúdica (pasta de moldar) - Actividade lúdico - pedagógica (jogando com a matemática) - Atelier de pintura (com turmas da APPACDM) -Dia 6 -Dia 12,13,25 e 29 -Dias 20 e 27 Fevereiro - Atelier de pintura (máscaras de Carnaval), com turmas da APPACDM - Actividade lúdica (pasta de moldar), com turmas da APPACDM - Actividade lúdico - pedagógica (jogando com a matemática) - Actividade alusiva ao dia dos namorados - Atelier de artes plásticas (reciclagem) Município de Mirandela -Dia 3 e 10 -Dia 17 e 24 -Dia 1, 11, 19 e 23 -Dia 2, 8 e 15 -Dia 18 e 26 Março - Actividade alusiva ao dia do pai (com turmas da APPACDM) -Dia 3, 10 e 17

Relatório de Gestão 2010 180 - Actividade alusiva à Páscoa (com turmas da APPACDM) -Dia 24 e 31 Abril - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM - Atelier de pintura (painel de Primavera) - Actividade alusiva ao dia da mãe Maio - Atelier de pintura (com turmas da APPACDM) - Actividade lúdica, alusiva ao mês do coração - Atelier de colagens (com turmas da APPACDM) Junho - Actividade lúdico - pedagógica (jogando com a matemática) - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM Julho - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM - Karaoke - Feira da Reginorde Agosto - Jogos didácticos (Monopólio / Trivial Pursuit) - Karaoke Setembro - Jogos didácticos (Monopólio / Trivial Pursuit) - Karaoke Outubro - Actividade lúdico - pedagógica (jogando com a matemática) - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM Novembro - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM Dezembro - Actividade lúdico - pedagógica (jogando com a matemática) - Actividade de artes plásticas (reciclagem), com turmas da APPACDM - Actividade lúdica alusivo ao Natal (reciclagem) -Dia 7, 14, 21 e 28 -Dia 12 e 23 -Dia 26 e 30 -Dia 5 e 12 -Dia 3, 14 e 20 -Dia 19 e 26 -Dia 8, 14, 21 e 28 -Dia 2, 9, 16, 23 e 30 -Dia 7, 14, 21 e 28 -Dia 16 e 23 -Dia 10 a 17 -Permanente -Dia 6, 13, 20 e 27 -Permanente -Dia 3, 10 e 17 -Dia 4, 11, 18 e 25 -Dia 6, 13, 20 e 27 -Dia 3, 10, 17 e 24 -Dia 5, 19 e 26 -Dia 15 e 22 -Dia 3, 10 e 17 No decorrer do ano 2010 frequentei diversas acções de formação. Estas revelaram-se extremamente úteis para o desempenho das minhas funções e para o bom funcionamento da loja. Acções de Formação 2010 30 de Setembro Empreendedorismo Programa Finicia Jovem (promovida pelo IPJ). 14 de Dezembro Produtos Movijovem (promovida pelo IPJ). 20, 27, 28 e 29 de Dezembro Primeiros Socorros (promovida pelo Município de Mirandela. Considero que a loja responde em parte às necessidades dos jovens, pela existência dos programas, e comercialização de alguns produtos e serviços disponibilizados na mesma. Uma das minhas preocupações é zelar pelo bom funcionamento da loja, afixação e actualização da informação nos placares. O contacto diário com os jovens é muito gratificante, e possibilita-nos aplicar os nossos conhecimentos numa troca aberta de aprendizagens permanentes e contínuas. Assim sendo, a Loja Ponto Já de Mirandela assume-se como um espaço fundamental e imprescindível para a formação dos jovens, permitindo-lhes adquirir e desenvolver competências. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 181 4.2.1.9 Gabinete de Apoio ao Munícipe Valores que identificam o GAM: Missão Fornecer soluções de qualidade aos cidadãos/utentes que permitam aumentar a eficiência e performance dos serviços. Visão O desafio do GAM é exceder as expectativas dos cidadãos/utentes, através do planeamento da oferta adequada dos serviços e da implementação de soluções integradas e facilitadoras, recorrendo às TIC em prol da eficácia dos serviços. Estratégia A estratégia para alcançar as metas passa pelo fornecimento de soluções globais, promovendo resultados proactivos na clara identificação das necessidades dos cidadãos/utentes. O fundamento estratégico do GAM é contribuir para uma interoperabilidade de todos os recursos do Município de Mirandela, atendendo ao superior interesse dos seus públicos. No ano de 2010 o GAM, em conformidade com os objectivos estratégicos e organizacionais da Câmara Municipal de Mirandela, prestou um serviço de qualidade ao cidadão/utente, em articulação com os demais Serviços Municipais, norteado por valores de competência, transparência e compromisso, onde o cidadão/utente encontra, sempre, um atendimento personalizado, célere e profissional. O GAM tem um horário alargado ininterrupto das 8,30h às 16,30h, é composto por uma equipa de sete colaboradores, seis colaboradores em postos de atendimento e um na coordenação, dentro das carreiras de Técnico Superior e Assistente Técnico, uma equipa congregada, em formação, auto-formação e melhoria continua. O GAM cooperou de forma a caracterizar o pedido do cidadão/utente, resolvendo, indicando ou promovendo o encaminhamento integrado da situação de acordo com a pretensão identificada, quando esta é da exclusiva competência do Município, ou para outros serviços, nomeadamente todos os que estão representados no Posto de Atendimento ao Cidadão PAC. Importa fazer referência que, na impossibilidade de quantificar as informações que foram prestadas no GAM relativas a assuntos que não dependem do Município, todo cidadão/utente teve informação da Organização para a qual se deveria dirigir, sempre com o foco no cidadão/utente e no primado de o servir. Nobilitar as condições de atendimento do cidadão/utente, qualificar a informação prestada, contribuir para o aumento da eficiência e da eficácia dos procedimentos, reduzir o tempo de permanência nos serviços autárquicos, rentabilizar os recursos humanos e diminuir os custos de funcionamento, foram os pressupostos desta unidade orgânica ao longo do ano de 2010. Tabela e gráficos, onde se identificam os valores relativos aos atendimentos no GAM: GAM - 2010 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL Atendimentos Presenciais 1359 927 1330 1154 1022 1156 1051 1080 1556 1547 1419 1348 14949 Tempo Médio Atendimento 3,2 4 4 4,1 4,3 4,6 5 4,3 5,2 4,4 4 4,3 Média Atendimentos Diários 68 49 58 55 49 52 48 49 78 77 65 69 Informações Telefónicas 120 90 95 98 122 120 125 130 160 110 146 102 1418 SMS 458 Solicitações via email 270 Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 182 Atendimentos Presenciais-2010 Minutos 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Mês Tempo Médio Atendimento-2010 Minutos 6 5 4 3 2 1 0 Mês Média Atendimentos Diários-2010 Nº Atendimentos 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mês Informações Telefónicas-2010 Nº Informações 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Mês Município de Mirandela

4.2.2 Divisão de Apoio aos Serviços Operativos Relatório de Gestão 2010 183 À Divisão de Apoio aos Serviços Operativos coube a coordenação do serviço das Secções dependentes desta unidade orgânica, designadamente, Secção de Obras Particulares, Secção de Obras Municipais, Secção de Contra-Ordenações e Trânsito, Secção de Loteamentos e Urbanização e Secção de Projectos e Candidaturas. Convém referir que durante o ano de 2010 verificou-se uma superintendência directa na Secção de Projectos e Candidaturas, visto que a mesma apenas está dotada com um técnico superior. Compete ainda a esta Divisão promover a interligação e coordenação de Apoios prestados às Juntas de Freguesia do Concelho de Mirandela. É ainda de salientar que a coordenação de todas as actividades desportivas municipais, é da responsabilidade desta Divisão, bem como a superintendência da Piscina Municipal Coberta, conforme Despacho superiormente exarado a 29 de Outubro de 2009 pelo Exmo. Sr. Vice- Presidente Eng.º António José Pires Almor Branco. Considerando o extenso trabalho desenvolvido por esta Divisão durante o ano transacto, enumeram-se as principais funções realizadas: Secção de Projectos e Candidaturas Relativamente à Secção de Projectos e Candidaturas, esta desenvolveu as principais tarefas durante o ano de 2010: Preparou dossiers de candidatura a financiamento; Acompanhamento das candidaturas, fornecimento dos elementos solicitados e realização de alterações/reprogramações financeiras; Zelou pela boa aplicação dos financiamentos e elaborar os relatórios que, no âmbito dos mesmos, se revelaram necessários; Efectuou os pedidos de comparticipação; Elaborou relatórios finais de aplicação dos financiamentos; Informou ao executivo sobre o andamento de cada um dos processos; Manter-se informado sobre os diversos programas de apoio económico a que a Câmara possa recorrer. Actividades Desportivas Municipais Foi com base na principal política de promoção e realização de projectos culturais, sociais e desportivos potenciada pelos cidadãos ou associações recreativas / desportivas, que esta Divisão orientou e acompanhou as Actividades Desportivas Municipais, onde focalizou grande parte do seu trabalho na elaboração e colocação em prática do Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática Desportiva do Concelho de Mirandela, aprovado em Reunião Ordinária da CMM datada de 13 de Setembro de 2010. Este documento visa sobretudo, assegurar uma maior eficácia e transparência na atribuição de apoios por parte da Câmara Municipal aos cidadãos e às associações, através da aplicação de um conjunto de regras e prioridades indispensáveis para a obtenção deste tipo de apoios. Assim, e para se poder chegar a um consenso geral no sentido da aplicabilidade de cada ponto focado no regulamento especifico, foram realizadas e coordenadas uma série reuniões com as Associações Desportivas e Recreativas do Concelho de Mirandela, de nome, Fórum Desportivo I, II, III e IV, aberto também a toda a população. Foi também criado um Portal de Internet (http://desporto.cm-mirandela.pt), para difundir a toda população o estado dos trabalhos relativos ao andamento da elaboração do Regulamento, bem como para informar acerca de todos os conteúdos e eventos Desportivos existentes e futuros no concelho de Mirandela. Foram, assim, gastos todos os esforços com o intuito de melhor servir a população do concelho, ouvindo-se os principais intervenientes e aplicando na generalidade as opiniões formalizadas por Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 184 parte dessas associações, sendo assim construído o documento final ao longo de todo o ano, de modo a obter um regulamento que permita dignificar os espaços e equipamentos desportivos, apoiar a formação desportiva, manter a igualdade de circunstâncias, de oportunidades e de regras pré-definidas de modo a alcançar equitativamente um desenvolvimento sustentado e optimizar os recursos desportivos, prevendo-se com esta aplicabilidade e estratégia da política desportiva triplicar o número de praticantes desportivos. Foi responsabilidade da DASO a coordenação e organização dos principais eventos Desportivos realizados no Concelho de Mirandela, nomeadamente: Campeonato de JetSki Mirandela 2010 (Nacional, Europa e Taça do Mundo); Gala de Kickboxing no Parque Império; Prova de Natação II Travessia de águas abertas no Rio Tua; Torneio de Futebol 7 InterFreguesias (Cachão); Torneio de Verão de Voleibol de Praia; Concentração Motard; Espectáculo EDP Mirandela UNTERSTROM; Esta Divisão também representa o Município na Comissão de Desporto do Eixo Atlântico. Apoio às Juntas de Freguesia Com a principal missão de promover a política municipal de descentralização e delegação de competências e recursos, assegurando a articulação e a cooperação sistemática entre o município e as juntas de freguesia competiu a esta Divisão as seguintes tarefas realizadas ao longo do ano de 2010, no que diz respeito ao Apoio às Juntas de Freguesia do nosso Concelho: Elaboração de estudos e propostas tendentes à delegação de competências para as Juntas de Freguesia; Colaboração com as Juntas de Freguesia numa perspectiva de subsidiariedade e de gestão racional dos recursos; Organizar e manter actualizada a informação que reflicta a colaboração institucional entre o município e as Juntas de Freguesia, nos domínios patrimonial, económico-financeiro e outros; Preparar, acompanhar e avaliar, em articulação com os serviços, a execução dos diferentes protocolos estabelecidos com as Juntas de Freguesia; Assegurar a articulação e supervisão das intervenções das Juntas de Freguesia no âmbito dos protocolos em vigor; Receber, encaminhar e articular com os serviços as respostas às solicitações das Juntas de Freguesia; Prestar apoio directo ou através de outras unidades orgânicas, designadamente de natureza jurídica e técnica, às Juntas de Freguesia. 4.2.2.1 Secção de Obras Particulares Em matéria de recursos humanos a Secção de Obras Particulares mantém a mesma estrutura dos 3 últimos anos, ou seja um coordenador técnico e 4 assistentes técnicos. No âmbito das competências desta secção destacamos no ano de 2010: A organização, instrução de processos relacionados com obras de edificação, utilização de edifícios ou suas fracções. É um facto que o nº de processos de licenciamento tem vindo a decrescer (223 em 2008, 151 em 2009 e 138 em 2010) mas em termos de volume e tratamento de documentos a situação verificada é inversa. Os processos são cada vez mais volumosos, não só porque a legislação de licenciamento está cada vez mais rigorosa mas muitas vezes, também pela falta de cuidado na Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 185 instrução dos mesmos, obrigando a um maior número de informações técnicas e notificações para aperfeiçoamento dos pedidos. Licenciamento Industrial As indústrias licenciadas são essencialmente a pequena industrial (unidades locais) de alheiras, queijo e compotas. Assegurar todo o expediente, movimento dos processos e arquivo. Aumentaram significativamente os pedidos de certidão dos documentos em arquivo, dada a obrigatoriedade de registo das construções e toda a actualização de cadastro em sede de IMI e IMT. Organizar e manter os ficheiros actualizados Os ficheiros referidos não são apenas os que se referem a licenciamentos de obra mas também em relação à instalação dos diferentes tipos de comércio, serviços e outras actividades. Dada a falta de espaço no arquivo das obras particulares começamos a fazer a transferência dos processos de licenciamento para o arquivo municipal relativo aos anos de 1950 a 1970. Executar as demais diligências que se enquadrem no seu âmbito ou que lhe sejam superiormente determinadas. 4.2.2.2 Secção de Obras Municipais Desde Janeiro de 2002 que, em matéria de recursos humanos, a Secção de Obras Municipais é composta por quatro elementos, conforme se indica: Manuel Ferreira Macedo: Coordenador Técnico; Oficial Público (para elaboração de contratos de empreitadas de obras públicas e fornecimento de planos e projectos); Eduarda Maria Pombinho Botelho Sequeira: Assistente Técnico; Mariana de Jesus Rodrigues Mendonça: Assistente Técnico; Carlos José da Silva Miranda: Assistente Técnico. Como principais actividades desenvolvidas pela Secção, destacam-se as seguintes: Da Secção Processos de Concurso com vista à adjudicação de Empreitadas de Obras Municipais e elaboração de Projectos/Planos (Aquisição de Serviços); Iluminação Pública pedidos de orçamento ou de execução à EDP e encaminhamento de toda a correspondência proveniente das Juntas de Freguesia e particulares; manutenção de arquivo; Foram iniciados 13 (treze) (36 em 2007; 22 em 2008; 15 em 2009) procedimentos com vista à adjudicação de obras municipais e elaboração de projectos, tendo sido definitivamente adjudicados 14 (catorze) (26 em 2007; 25 em 2008; 17 em 2009), conforme se demonstra no quadro a seguir: Empreitada / Projecto Forma de atribuição Adjudicatário Valor ( ) Rede de Rega em Diversos Pontos da Cidade e Ligação de um Ramal de Saneamento Ajuste Directo CAPSFIL, L.dª 125.467,39 Igreja Matriz - Beneficiação do Terraço Envolvente Ajuste Directo Sincof, Ld.ª 9.414,29 Vale de Gouvinhas - ETAR Ajuste Directo António Carlos & Aníbal, L.dª 14.970,00 Pavimentação da Rua das Trigueiras em Vilar Ajuste Directo Bernardino Manuel 13.976,50 Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 186 de Ledra Pereira Arruamentos na Bouça Ajuste Directo Gabriel & Jaime, L.dª 83.626,94 Pavimentação de Arruamentos em Mirandela - Bernardino Manuel Ajuste Directo Rua da Esteva Pereira 19.007,70 Pavimentação de um Arruamento no Bairro do Entroncamento da Bela Vista e Prolongamento da Rede de Água aos Ajuste Directo Socorpena, L.dª 15.897,06 Avidagos Criação de Infraestruturas no Loteamento Ramos - Mirandela Ajuste Directo Sincof, Ld.ª 18.954,82 Saneamento em Mascarenhas - E.M. 206-1 Ajuste Directo Granicon, L.dª 18.954,82 Saneamento do Beco do Convento Ajuste Directo CAPSFIL, L.dª 29.643,00 Centro Escolar de Mirandela (Projecto) Ajuste Directo João Patrício, L.dª 116.321,70 Arranjo Urbanístico da Rua da Índia - Alteração Ajuste Directo Granicon, L.dª 74.178,79 Pavimentação de Arruamentos em Mirandela - Bernardino Manuel Ajuste Directo Rua da Esteva - Ajuste Directo Pereira 5.442,00 Ampliação e Remodelação da Rede Eléctrica em Diversos Locais do Concelho de Ajuste Directo Electro-Tua, L.dª 47.888,72 Mirandela O gráfico a seguir, compara os valores das adjudicações efectuadas nos anos de 2002 a 2010. Adjudicações Efectuadas (Empreitadas) Gráfico Comparativo de Valores (*) 9.004.871,01 6.455.380,89 6.842.503,74 5.680.436,67 3.312.403,25 3.347.676,40 2.400.904,16 1.468.329,34 501.990,91 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*) Os valores dizem respeito ao valor total das adjudicações efectuadas em cada ano, ou seja, à soma dos valores contratuais dos trabalhos - não inclui valores de trabalhos a mais e/ou revisôes de preços. Os preços propostos pelas empresas concorrentes, com relação ao valor base para efeito do concurso, após tenderem para uma aproximação ao preço base, entre 2004 a 2006, registaram um Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 187 afastamento em 2007 e 2008. Por força da aplicação do Código dos Contratos Públicos o preço base e o preço contratual tem resultado numa aproximação dos dois valores como se pode observar no gráfico: Gráfico Comparativo de Valores 2004 a 2010 (entre os valores para efeito de concurso e de adjudicação) 10.799.775,32 9.004.871,01 7.172.145,11 5.680.436,67 8.123.636,87 6.842.503,74 3.857.275,95 3.347.676,40 2.546.430,07 2.400.904,16 1.451.922,40 1.468.329,34 547.754,04 501.990,91 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Preço Base Valor Adjudicação -0,62% -2,69% -5,71% -16,62% -13,21% -15,77% -20,78% Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 188 Actualmente (data de referência 31.12.2010), o número de processos de obras a decorrer é de 38 (trinta e oito), tendo sido recepcionadas provisoriamente 12 (doze), recepcionadas definitivamente 25 (vinte e cinco) obras municipais e realizados 3 (três) inquéritos administrativos, promovidos nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. Refira-se que os inquéritos administrativos cessaram para os procedimentos realizados no âmbito do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Março. Disponibilização de Informações A Secção de Obras Municipais mantém disponível, a todo o tempo, em suporte informático ou em papel, as informações necessárias concernentes às obras municipais em curso ou com o prazo de garantia da obra a decorrer, sobre as datas de libertação de garantias bancárias (após recepção definitiva da obra), fornecendo quadros, mapas e gráficos elucidativos actualizados, para uma rápida e funcional pesquisa com um número considerável de observações adicionais de interesse em cada um desses itens, dos quais se destacam os seguintes: OBRAS SOM Inclui quadro das obras em curso e quadro das obras recepcionadas. Relativamente ao quadro das obras terminadas, a sua principal referência de destaque (além de todas as outras que foram transportadas do quadro das obras em curso) são as datas de Recepção Provisória da Obra, visando essencialmente prestar informação, por parte desta Secção, do termo do Prazo de Garantia para efeitos de Recepção Definitiva e consequente libertação das garantias bancárias e restituição das quantias retidas por pagamentos efectuados aos empreiteiros; OBRAS ADJUDICADAS Quadros e Gráficos Quadros das adjudicações efectuadas por anos (desde 2002), gráficos comparativos e quadro de legenda; CLASSIFICADOR Contém os processos de obras em curso e em arquivo (arquivo da SOM) com um quadro geral e com oito quadros específicos (água, arruamentos, caminhos municipais, construção civil, diversos, escolas, estradas municipais e saneamento); AJUSTES DIRECTOS Listagem por anos e por adjudicatário contendo os valores acumulados das adjudicações efectuadas referentes a procedimentos adoptados nos termos da alínea a), do artº 19, do Código dos Contratos Públicos (para efeitos de observância do disposto no n.º 2 do art.º 113.º do CCP). Do Oficial Público Elaboração de Contratos de Empreitadas e de Elaboração de Projectos, que inclui, além dos contratos iniciais, os adicionais, de rectificação e adendas; organização e envio dos processos, constituídos de fotocópias autênticas, que, pelo valor, estão sujeitos a fiscalização prévia, ao Tribunal de Contas (TC); elaboração e envio ao TC de sínteses históricas das empreitadas (elaboradas nos termos da Resolução n.º 96/2006, do Tribunal de Contas, publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 200, de 17 de Outubro); resposta a questões colocadas pelo TC, no âmbito de cada processo e para esclarecimento do mesmo; tratamento dos pagamentos de emolumentos devidos ao TC por aposição de visto no contrato; realização e manutenção do Registo de Contratos bem como do Livro do Oficial Público (junção e averbamentos); organização e guarda dos documentos que servem de base à celebração dos contratos. Não existem manuais destinados ao Oficial Público, pelo que a sua actuação se pauta, em parte, pela prática notarial. No ano de 2010, foram celebrados 15 (quinze) contratos de empreitadas e 1 (um) contrato de aquisição de serviços Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 189 Contrato Designação Data Tribunal de Contas Empreitada Igreja Matriz - Beneficiação do Terraço Envolvente 08-02-2010 Empreitada Rede de Rega em Diversos Pontos da Cidade e Ligação de um Ramal de Saneamento 25-02-2010 Empreitada Vale de Gouvinhas - ETAR 28-05-2010 Empreitada Recuperação do Paço dos Távoras 07-06-2010 Empreitada Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites 09-06-2010 Empreitada Pavimentação de Arruamentos em Mirandela - Rua da Esteva 23-06-2010 Empreitada Pavimentação da Rua das Trigueiras em Vilar de Ledra 23-06-2010 Empreitada Pavimentação de um Arruamento no Bairro do Entroncamento da Bela Vista e Prolongamento da Rede de Água aos Avidagos 30-06-2010 Empreitada Criação de Infraestruturas no Loteamento Ramos - Mirandela 05-07-2010 Empreitada Arruamentos na Bouça 08-07-2010 Empreitada Saneamento em Mascarenhas - E.M. 206-1 08-07-2010 Empreitada Saneamento do Beco do Convento 27-07-2010 Empreitada Arranjo Urbanístico da Rua da Índia - Alteração 17-09-2010 Aq. Serviços Centro Escolar de Mirandela 08-10-2010 Empreitada Empreitada Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Avantos Pavimentação de Arruamentos em Mirandela - Rua da Esteva - Ajuste Directo 10-11-2010 16-12-2010 sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia sem fiscalização prévia Nota: Os contratos de empreitadas e elaboração de projectos encontram-se registados e organizados, desde o primeiro trimestre de 2002, em Livro do Oficial Público (Livros 1, 2 e 3) e Maço de Contratos com vista à realização do Livro n.º 4. Os documentos, com base nos quais é redigido o contrato, estão organizados em maços e em pastas devidamente referenciadas, com referência a cada contrato. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 190 4.2.2.3 Secção de Loteamentos e Urbanização As tarefas desta Secção assentam essencialmente na manutenção e organização dos processos de loteamento existentes em arquivo e na sua actualização contínua, em termos documentação e demais expediente acerca dos mesmos. Registar a entrada e saída dos processos solicitados pelo Departamento de Urbanismo e Ambiente e de todos os organismos da Câmara Municipal, para consulta interna, quer ainda para consulta de particulares. 4.2.2.4 Secção de Projectos e Candidaturas O presente relatório descreve as principais actividades desenvolvidas pela Secção de Projectos e Candidaturas (SPC) no decurso do ano de 2010. O serviço desenvolvido na SPC consubstancia-se na execução das seguintes actividades: Prestação de apoio técnico aos diversos serviços que apresentam candidaturas, nomeadamente no que se respeita ao comprimento dos procedimentos concursais aplicáveis, tendo em vista a submissão de candidaturas para efeito de co-financiamento, aos diversos programas nacionais e comunitários em vigor; Assegurar a instrução, organização e tramitação de processos, expediente, documentação e arquivo dos assuntos relacionados com a execução de projectos e candidaturas; Recolha, consulta e organização de informação, com vista ao preenchimento das Fichas de Contratação Pública, relativos aos processos de concurso e adjudicação de empreitadas e bens e serviços; Recolha e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação dos Pedidos de Pagamento Parciais e Finais, assim como dos respectivos relatórios finais das candidaturas aprovadas; Organizar e manter actualizada a base de dados, respeitante aos projectos co-financiados; Organizar e manter actualizados os ficheiros de suporte, com vista a apresentação de candidaturas a concursos; Execução de outras diligências que se enquadrem no âmbito ou que sejam superiormente distribuídas; Assegurar as ligações funcionais com os outros serviços intervenientes nos processos; Elaboração das mais variadas Informações, nomeadamente sobre os procedimentos que devam ser adoptados tendo em vista a elaboração, gestão, acompanhamento e encerramento de candidaturas; Apoio às Juntas de Freguesia tendo em vista a apresentação de Candidaturas, Pedidos de Pagamento e elaboração de Relatórios Finais de Protocolos de Modernização Administrativa; Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e acompanhamento de candidaturas; Participação em reuniões de trabalho tendo em vista a apresentação de candidaturas; Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos diversos Programas. No que concerne ao pessoal afecto a esta Secção, temos a mencionar que o trabalho produzido nesta Secção foi desenvolvido por um único Técnico Superior, com formação na área de Gestão de Projectos. A actividade desta secção traduz-se, na elaboração/disponibilização de diversos documentos /elementos de suporte à apresentação de candidaturas para obtenção de co-financiamento nos Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 191 diferentes programas nacionais e comunitários, assim como na recolha e tratamento de documentos/elementos com vista a apresentação de pedidos de pagamento e respectivos relatórios anuais/finais. Foram solicitadas diversas informações/pareceres junto da CCDRN relativos à apresentação de candidaturas ao Programa Operacional Regional do Norte ON.2 O NOVO NORTE; Foram apresentados Pedidos de Pagamento junto do Direcção Geral de Ordenamento do Território (DGTDU), na qualidade de organismo intermédio na gestão do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT); Foram prestadas informações a Munícipes e Presidentes de Junta sobre os programas existentes e aos quais se podem candidatar, nomeadamente candidaturas ao Programa Solarh e a Protocolos de Modernização Administrativa; Foi apresentada ao IHRU Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana uma candidatura do programa Solarh; Participação em diversas reuniões de trabalho com vista a preparação/execução de candidaturas; Frequência de diversos seminários/sessões de esclarecimento sobre os diversos programas no âmbito do QREN. Assim, expõe-se de seguida, todos os dados relativos ao acompanhamento e submissão de candidaturas referentes ao ano de 2010. Acompanhamento na Execução das seguintes candidaturas: Valor Candidatura Contratualizado (Euros) tuamirandela - MIRANDELA SUSTENTÁVEL 1.300.000,00 tuamirandela - MIRANDELA INOVADORA 1.900.000,00 tuamirandela - MIRANDELA SOLIDÁRIA 2.600.000,00 tuamirandela - MIRANDELA CRIATIVA 4.800.000,00 tuamirandela - MIRANDELA COOPERANTE 700.000,00 Mirandela XXI Acessibilidade e Mobilidade Urbana 1.400.000,00 Mirandela XXI Segurança, Prevenção de Riscos e Combate à Criminalidade 1.200.000,00 Mirandela XXI Gestão do Espaço Público e do Edificado 1.500.000,00 Sistema de Gestão para o Património do Concelho de Mirandela (SISTMIR) 560.000,00 Percursos Pedestres Municipais 120.000,00 Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns 120.000,00 olivatmad - Rede Temática de Informação e Divulgação da Fileira Olivícola de Trás-os-Montes e Alto Douro 100.000,00 TOTAL 16.300.000,00 Candidaturas Submetidas e Aprovadas no ano de 2010: Candidatura Município de Mirandela Valor Contratualizado (Euros) Reabilitação e Adaptação do Cineteatro Municipal de Mirandela 590.000,00 Piscinas Recreativas da Torre D. Chama 300.000,00 Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação entre a E.N. 15 e a E.N. 314, passando por Avidagos 1.300.000,00

Relatório de Gestão 2010 192 Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites 1.010.000,00 Centro Tecnológico do Azeite 900.000,00 Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - Pólo Mirandela (EcoCITRAS) 1.800.000,00 Energia Utilização Racional de Energia e Eficiência Energetico- Ambiental em Equipamentos Colectivo 550.000,00 TOTAL 6.450.000,00 4.2.2.5 Secção de Contra-Ordenações e Trânsito Em termos de recursos humanos, esta Secção esteve sob a responsabilidade de um Coordenador Técnico, competindo-lhe a chefia e a elaboração de todo o trabalho administrativo. Foram registados nesta Secção, 63 (sessenta e três) processos de Contra-Ordenação, durante o ano de 2010, e cuja actual situação dos mesmos é a seguinte: - Processos com a aplicação de coima 6 - Processos com a aplicação de admoestação por escrito 26 - Processos Arquivados 1 - Processos em fase de instrução (para o ano de 2011) 30 TOTAL: 63 Assim, a seguir encontram-se discriminados os pagamentos realizados no ano de 2010: Relativo ao Ano de 2007: 2 Processos, no montante de 949,47 Relativo ao Ano de 2009: 3 Processos, no montante de 3.097,50 Ano de 2010: 6 Processos, no montante de 3.260,00 TOTAL: 7.306,97 Emitiu esta Secção 22 guias de receita eventual, no valor de 7.351,97 Conforme a seguir se discrimina: Aplicação de coimas 6913,12 Custas Processuais 393,85 Taxa anual pela colocação de quatro estacionamentos proibidos, no montante de 45,00 TOTAL : 7.351,97 Foram admoestados durante o ano de 2010, 26 (vinte e seis) processos de contra-ordenação referentes a 2010, e 7 (sete) referentes ao ano de 2009. Foram ainda aplicadas coimas em 3 (três) processos relativos a 2009 e 2 (dois) relativos a 2007. Foram enviados 4 processos de contra-ordenação ao Ministério Público desta Comarca, referentes ao ano de 2010 e transitaram para o ano seguinte (2011) 30 (trinta) processos em fase de instrução. Foram também elaborados por esta Secção, diversos ofícios, para a ASAE, PSP, GNR, e outros. Em relação ao Trânsito, elaborou esta Secção também diversos ofícios e editais referentes a viaturas abandonadas na via pública, bem como certidões de afixação, publicação nos jornais desta cidade, etc. etc. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 193 4.3 DEPARTAMENTO DE FOMENTO E INFRA-ESTRUTURAS O desempenho do DFI, em geral, foi acompanhado e monitorizado superiormente pelos relatórios trimestrais que foram apresentados. Estes relatórios são o resultado das reuniões trimestrais que, desde 2006, vêm sendo feitas com os quadros técnicos de ambas as Divisões. Em 2010 ocorreram reuniões nos dias abaixo indicados e, já em 2011, se realizou a primeira reunião que fez o balanço geral de 2010: 14 de Janeiro de 2010 (reunião sobre a actividade relativa a 2009) 16 de Abril de 2010 20 de Julho de 2010 25 de Outubro de 2010 14 de Janeiro de 2011 (reunião sobre a actividade relativa a 2010) Estas reuniões procuram avaliar: A evolução de todas as empreitadas em curso, detectando problemas que estejam a criar obstáculo à sua progressão. Analisa problemas técnicos que se deparem nas obras, e procura soluções partilhadas por todos os técnicos. Considera as questões jurídicas e a troca de conhecimentos e abordagens, de acordo com o novo Decreto-Lei que publicou o Código dos Contratos Públicos. A evolução na realização dos projectos solicitados superiormente, induzindo maior celeridade naqueles que são considerados prioritários. A situação de assuntos variados, aproveitando para difundir informações sobre matérias com actualidade. Com grande sucesso, têm-se manifestado as apresentações de TEMAS TÉCNICOS. Tanto pela inovação como pelo interesse específico, a apresentação de temas técnicos tem despertado grande atenção na pesquisa de novas soluções, novas técnicas e novos produtos, no que representa uma forma de actualização natural. Em 2010, foram feitas apresentações de temas diversos e de grande interesse por todos os Técnicos do Departamento. Dos relatórios que se anexam, e que traduzem a actividade de cada uma das Divisões devo salientar: Em relação à DEC: Fez acompanhamento de obras, cujo valor de adjudicação ultrapassa os 4,2 milhões de euros; Das obras municipais, elaborou autos de medição, com vista ao pagamento, de 559.330,06 ; Elaborou projectos, cujo valor de obra é de 423.224,70 ; Prestou apoio técnico em intervenções várias, cujo valor global dos trabalhos foi orçamentado em 219.441,94 ; Prestou o apoio solicitado pelo SITMIR na área de engenharia civil, o que correspondeu à análise e avaliação de 328 imóveis; Na componente de administração directa verificou-se uma diminuição de despesas. O valor de MATERIAIS+EQUIPAMENTOS foi inferior ao valor correspondente aos SALÁRIOS. Este registo já não se verificava desde 2002 e acreditamos que se deverá, em boa parte, aos atrasos nos pagamentos de facturas. Deduzimos isso, pelo número de intervenções que a DEC continua a evidenciar em número elevado, e que foi superior ao de 2009. Em 2010 a DEC desenvolveu 1094 intervenções de diversa natureza e, com prontidão, deu resposta aos mais diversos problemas; Nos encargos da frota municipal, verifica-se uma tendência para o decréscimo da despesa global, que teve o seu máximo de 2008. Este factor também indicia alguma desaceleração na actividade municipal; No âmbito das intervenções de manutenção de estradas e caminhos municipais, foram contemplados 171 quilómetros. Em relação à DHVC: Desenvolveu inúmeras iniciativas no âmbito das suas funções sendo de salientar as componentes de fiscalização/acompanhamento de obras municipais e de elaboração de projectos; Foram fiscalizadas obras municipais em curso, cujo valor global de Município de Mirandela

Município de Mirandela Relatório de Gestão 2010 194 adjudicação totaliza 7.527.706,16 ; Foram realizados autos de medição destas obras, com vista ao pagamento, no valor total de 2.384.871,37 ; Foram realizados projectos cujos orçamentos totalizam 3.355.248,50 ; Foram feitas candidaturas ao PRODER, cujo valor total foi de 10.278.803,69 e que incluiu a realização dos estudos necessários para a instrução das candidaturas; Foi elaborado o documento CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS, em conjunto com a DEC; Foram enviados para o SIG os elementos técnicos descritivos das redes realizadas; Foi feito um diagnóstico sobre a razão de mau funcionamento de muitas tampas de condutas; Foi continuado o trabalho de codificação dos trabalhos técnicos para tipificar os artigos das empreitadas. Em relação à Divisão de Hidráulica e Vias de Comunicação é preocupante o que se regista pela análise das adjudicações em 2010. De acordo com o trabalho feito pela SOM e que retrata a evolução das adjudicações desde 2002, confirma-se que 2010 foi o pior ano da década, em valor de adjudicações. 4.3.1 Divisão de Hidráulica e Vias de Comunicação Esta Divisão teve como principal missão, dar resposta ao que está previsto no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais. Nesse âmbito desenvolveu a sua actividade em: Execução de projectos; Preparação dos concursos; Acompanhamento das obras e resolução de todos os problemas de natureza técnica; Medição e realização dos respectivos autos de medição e orçamento; Coordenação de segurança em todas as obras desenvolvidas por administração directa e empreitada, bem como a aprovação dos projectos de segurança apresentados a esta autarquia; Preparação dos processos e elementos para a posse administrativa de obras; Apreciação de projectos e fiscalização das obras em loteamentos;acompanhamento e fiscalização das obras desenvolvidas pela empresa instaladora de gás natural à cidade de Mirandela, TV Cabo; Acompanhamento e fiscalização das obras para instalação de condutas para colocação de cabos em fibra óptica no concelho; Elaboração das revisões de preços; Análise de propostas das obras postas a concurso; Execução de Telas Finais de Projectos executados e envio das respectivas plantas e quadro de dados para o Projecto SIG; Alteração e Apresentação ao EP do Projecto de Infra estruturas e Pavimentação na E.N. 206 - Torre D. Chama Levantamento de informação de infra-estruturas existentes no IP4 para sub concessão da A4; Candidaturas ao Programa PRODER; Compilação de Condições Técnicas para execução de Pavimentos; Estudo e diagnóstico das tampas de caixas de visita aplicadas nas infra-estruturas existentes na via pública Ruídos; Identificação e levantamento de diversas anomalias na via pública, para posterior correcção pelos serviços competentes; Apoio Técnico em obras realizadas pelas Juntas de Freguesia; Realização da codificação dos mapas de medição para constituição de uma central de compras; Realização de diversas plantas em Ortofotomapas para os Técnicos da Autarquia; Realização de plantas de localização para execução de ramais de saneamento por administração directa;

Município de Mirandela Relatório de Gestão 2010 195 Execução de projecto alternativo ao projecto Rotunda Entroncamento da Av. 25 de Abril com a R. Força Aérea com vista ao seu melhoramento rodoviário; O somatório do valor das obras em curso no ano de 2010 foi de 7.527.706,16 e o valor dos trabalhos realizados foi de 2.384.871,37, discriminado pelas obras a seguir descritas: ARRANJOS URBANISTICOS EM MIRANDELA: Arranjo Urbanístico da Rua da Índia; Beneficiação do Acesso ao Parque de Campismo; Criação de infra-estruturas no Loteamento Ramos Mirandela; Pavimentação de Arruamentos em Mirandela Rua da Esteva; Renovação de infra-estruturas do Bairro do Fundo do Fomento 2 ª Fase; URBCOM Revalorização urbana Rua da Republica Fase 1. ARRANJOS URBANISTICOS EM DIVERSAS ALDEIAS: Construção de um polidesportivo na Aldeia de Valverde da Gestosa; Vale de Juncal Praia Fluvial. CONSTRUÇÃO CIVIL: Execução de Muros de Suporte de terras Bairro da Preguiça, Vale da Sancha e outros. ARRUAMENTOS: Pavimentação da Rua das Trigueiras em Vilar de Ledra; Pavimentação de um Arruamento no Bairro do Entroncamento da Bela Vista e prolongamento da Rede de Água aos Avidagos. PAVIMENTAÇÕES: Beneficiação da Estrada Municipal de Acesso a Vale de Gouvinhas por Valbom Pitez; Beneficiação do Caminho Rural entre Carvalhal e Barcel; Beneficiação da E.M. 560 desde a E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561 dos Avantos a Alvites; Pavimentação da E.M. 553 Vilares da Torre; Pavimentação da Estrada de Ligação entre a E.N. 15 e da E.N. 314, passando por Avidagos. REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO: Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Avantos; Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vale de Lobo; Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vale Telhas; Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vila Nordeste Cachão; Rede de drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água e ETAR de Plantas em Eixes; Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água em Cedães; Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Mascarenhas; Rede de Drenagem de Águas Residuais e Transformação de Fossa Séptica em ETAR de Plantas na Aldeia da Bouça 2ª fase; Rede de Drenagem de Águas Residuais nos Avidagos e Pereira; Saneamento de Mascarenhas E.M. 206-1; Saneamento do Beco do Convento; Transformação da Fossa Séptica em ETAR na Aldeia de Sucçães; Vale de Gouvinhas ETAR. ELABORAÇÃO DE PROJECTOS: Para além da elaboração da quase totalidade dos projectos que chegaram à fase de adjudicação e execução de obras, foram ainda efectuados os projectos a seguir descritos, cujo valor das obras ascenderá a 3.355.248,50. - Acesso a E.T.A.R. do Romeu...7.800,00 ; - Ampliação do Cemitério de Sucçães...60.500,00 ; - Esquadra da PSP - Ligações às redes públicas...4.000,00 ; - Estrada de Alvites a Vale de Lagoa...400.000,00 ; - Execução de Muros de Suporte de Terras - Mirandela, Sucçães, Vale de Gouvinhas, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas e diversas aldeias...80.500,00 ; - Ligação do afluente tratado (E.T.A.R.) à linha de Água - Jerusalém do Romeu...8.500,00 ; - Ligação do Bairro do Pombal à Avenida Camilo de Mendonça...400.000,00 ; - Mirandela XXI Rotunda das Com. Europeias EN 315(Zona Industrial...332.565,37 ; - Pavimentação da Rua das Trigueiras em Vilar de Ledra...16.205,00 ; - Pavimentação de Arruamentos em Mirandela, Rua da Esteva...19.007,70 ; - Pavimentação de arruamentos em Mirandela, Rua da Esteva - Ajuste Directo...5.442,00 ; - Pavimentação de um Arruamento no Bairro do Entroncamento da Bela Vista e Prolongamento da Rede de Água aos Avidagos...15.899,00 ; - Pavimentação do Acesso à ETAR de Cedainhos...30.000,00 ; - Pavimentação do Acesso a Pereira...102.771,00 ; - Pavimentação do caminho entre Vale de Pereiro e Valbom dos Figos...133.000,00 ;

Relatório de Gestão 2010 196 - Pavimentação e execução de infra-estruturas na Zona Industrial Mirandela...360.000,00 ; - Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pavimentação na Torre D. Chama...149.700,00 ; - Rede de Saneamento na EN-315, Aldeia de Vale de Juncal...15.000,00 ; - Saneamento do Beco do Convento...39.000,00 ; - Tua Mirandela - Recuperação e qualificação urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras...619.000,00 ; - Tua Mirandela - Regeneração Urbana acção/operação A4 -Supressão de Barreiras Arquitectónicas...47.500,00 ; - Tua Mirandela - Regeneração Urbana A3 Melhoria da Acessibilidade e Mob. Urb., Criação Zona 30...384.534,80 ; - Tua Mirandela Regeneração Urbana - Boteco da Pipa e zona do Mercado...70.354,00 ; - Vale de Gouvinhas ETAR...14.970,00. CANDIDATURAS AO PROGRAMA PRODER, NO VALOR GLOBAL DE 10.278.803,69 : Elaboração de orçamentos e estimativas orçamentais para a Candidatura de vários caminhos rurais ao PRODER no valor global de 10.278.803,69 distribuídos por: - Caminho Agrícola Abreiro - Navalho Carvalhal...627 000,00 ; - Caminho Agrícola Aguieira - Pádua Freixo...441 000,00 ; - Caminho Agrícola Marmelos Frechas...330 750,00 ; - Caminho Agrícola Cedães - Vila Verde...390 500,00 ; - Caminho Agrícola Vila Verde Caravelas...742 500,00 ; - Caminho Agrícola Serra dos Passos Lamas de Orelhão...705 000,00 ; - Caminho Agrícola Chelas Valongo das Meadas...498 750,00 ; - Caminho Agrícola Quintas Gandariças EM 206-1...336 000,00 ; - Caminho Agrícola Vale da Sancha Frechas...405 000,00 ; - Caminho Agrícola Amendoeira (Vale de Madeiro Zona Industrial...241 500,00 ; - Caminho Agrícola Fonte da Urze Lamas de Orelhão...483 000,00 ; - Caminho Agrícola Passos Serra...531 000,00 ; - Caminho Agrícola do Quadraçal (Fábrica das Rolhas)...414 000,00 ; INFRA-ESTRUTURAS DE GÁS NATURAL, TV CABO, E FIBRA OPTICA: Acompanhamento na execução das obras de gás natural à cidade de Mirandela, calculo do valor das cauções bancárias e taxas a aplicar; Acompanhamento na execução das obras de TV cabo à cidade de Mirandela, calculo do valor das cauções bancárias e taxas a aplicar; Acompanhamento na execução das obras de condutas para implantação de rede fibra óptica; Vistoria às obras no Concelho para efeito de recepção provisória. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA: Coordenação de Segurança durante a elaboração do projecto, de todas as obras Municipais, de acordo dom o Decreto-lei 273/03; Coordenação em matéria de Segurança durante a execução de todas as obras Municipais, de acordo dom o Decreto-lei 273/03; APRECIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VISTORIAS DOS LOTEAMENTOS EM CURSO: Loteamento Morais e Urbanização Retiro da Princesa - 3ª fase; Loteamento Ramos em Mirandela; Loteamento no Lugar das Eiras de Adelino Augusto Preciso. Município de Mirandela

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Relatório de Gestão 2010 205 4.3.2 Divisão de Edifícios e Conservação Dentro das competências desta Divisão, destacam-se: Assegurar a fiscalização de empreitadas relativas a edifícios, promover a realização dos respectivos processos de concurso e elaborar projectos das especialidades de engenharia; Realizar obras por administração directa, relativas á conservação e reparação de arruamentos e vias de comunicação, obras de arte redes de água, saneamento e edifícios; Gerir as oficinas municipais, assegurar a gestão do parque de máquinas e viaturas municipais e coordenar os meios humanos que lhe estão afectos; A estrutura de funcionários ao dispor desta Divisão é composta por: 1 Engenheiro Civil Chefe de Divisão; 1 Engenheiro Técnico Civil; 1 Engenheiro Técnico Electrotécnico; 1 Encarregado Geral; 2 Encarregados de Obras; 1 Encarregado do parque de máquinas e viaturas; 40 Funcionários de diversas especialidades (pedreiros, trolhas, carpinteiros, electricistas, serralheiros, calceteiros, cantoneiros, motoristas...); No âmbito das suas funções, esta Divisão esteve durante o ano de 2010 envolvida nos seguintes trabalhos: Lista de empreitadas e prestações de serviços DESIGNAÇÃO Município de Mirandela Valor Adjudicação Autos Medição 2010 Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais - Ecoteca 999.994,48 0,00 Museu da Oliveira e do Azeite de Mirandela 588.637,53 127.409,84 Arranjo Urbanístico da nova Entrada para a Escola Luciano Cordeiro 86.514,06 64.448,70 Intervenção para a criação de espaço público em Vale de Lobo (*) 263.197,32 14.456,50 Pavimentação da Estrada de ligação entre a EN15 e a EN314, passando por Avidagos (*) 1.190.127,16 70.343,00 Remodelação da instalação eléctrica da Igreja de Frechas 4.999,30 4.999,30 Beneficiação do acesso ao Parque de Campismo (*) 747.000,00 232.616,00 Museu Armindo Teixeira Lopes - obras de recuperação e conservação 1ª fase 55.981.56 43.046,72 Totais 3.936.506,85 559.330,06 (*) Os valores dizem respeito apenas á especialidade de electrotecnia sendo a fiscalização global a cargo da DHVC Lista assistência técnica a obras não municipais DESIGNAÇÃO Estimativa global obra Capela Mortuária de Lamas de Orelhão 95.000,00 Capela Mortuária de Carvalhais 87.500,00 Beneficiações na Habitação de Ezequiel Augusto São Salvador 8.538,75 Beneficiações na Habitação de Daniel Santos Pires - Bouça 6.548,40 Beneficiações na Habitação de Manuel Pereira Dias - Romeu 5.815,00 Beneficiações na Habitação de Maria Beatriz Costa Dias - Romeu 13.883,00 Beneficiações na Habitação de Cassilda Machado Vaz - Mirandela 5.873,13 Beneficiações na Habitação de Maria Fátima Pereira São Salvador 6.750,00 Beneficiações na Habitação de Maria Elisabete Tendeiro Lamas de Orelhão 7.701,25 Beneficiações na Habitação de Maria Jacinta Vaz - Passos 11.065,70 Beneficiações na Habitação de Maria Isabel Major - Mirandela 4.150,00 Capela do Sr. Dos Aflitos 2.391,40 Espectáculo eletrificado Unter Strom 473,42 Gerador de electricidade, canil Enfermeira Beleza 2.000,00 Rede de condutas para Telecomunicações do acesso á Clínica de Hemodiálise, Beco do Convento 10.000,00 Totais 267.690,05

Lista de projectos concluídos (Especialidades de engenharia civil e engenharia electrotécnica) Relatório de Gestão 2010 206 DESIGNAÇÃO DOS PROJECTOS Estimativa Orçamental Escola Agrícola de Carvalhais - Rede de Saneamento 9.000,00 Recuperação dos Fornos de Frechas - Reparação de Anomalias 10.800,00 A3 - Melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana - Criação da Zona 30 (Infra-estruturas públicas) 50.000,00 Tua Mirandela - Reabilitação e Valorização do Paço dos Távoras (Projecto de Segurança Contra Incêndio) 10.000,00 Instalações Sanitárias no Cemitério Velho 36.263,20 Escola de Acolhimento de Carvalhais - Beneficiações 32.500,00 Snack-Bar Esplanada do Parque do Império Beneficiação Exterior 7.000,00 Mercado Municipal Parque de Estacionamento (Projecto de Segurança Contra Incêndio) 25.000,00 Mirandela XXI 3.2 Execução de novas soluções para pontos críticos Ponto Crítico B Rotunda da Avenida das Comunidades Europeias EN315 (Zona Industrial) 39.300,00 A2 Recuperação e qualificação urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras 110.000,00 Rua Dr. Álvaro Soares, Rua do Mercado, Rua Dr. José Bacelar, Rua dos Combatentes da Grande Guerra Rua da República 26.780,00 Certificação da instalação elétrica da Igreja Matriz 1.481,50 A5 Recuperação e qualificação do espaço público Mobiliário Urbano e Sinalética 6.600,00 Iluminação do apeadeiro do Metropolitano 500,00 Iluminação do Mercado Municipal 8.000,00 Ampliação e remodelação da rede eléctrica em diversos locais do concelho de Mirandela 50.000,00 Totais 423.224,70 Listagem de trabalho executado no âmbito do Projecto Sistmir (Avaliação estrutural global ao imóvel) FREGUESIAS CONCLUÍDAS N.º Imóveis 1. Abambres 21 2. Aguieiras 24 3. Avantos 20 4. Bouça 15 5. Cabanelas 17 6. Fradizela 13 7. Mascarenhas 39 8. Múrias 17 9. São Pedro Velho 20 10. Torre de Dona Chama 57 11. Vale de Gouvinhas 32 12. Vale de Salgueiro 23 13. Vale de Telhas 30 Totais 328 Município de Mirandela

Outros assuntos (Apoio técnico/orçamentos...) Relatório de Gestão 2010 207 APOIO TÉCNICO / ORÇAMENTOS... Estimativa Orçamental Edifício do Metro Estimativa orçamental para intervenção nas circulações comuns exteriores e fachada 13.775,00 Jardim-de-infância de Frechas Estimativa orçamental para arranjos exteriores 20.000,00 Frechas Estimativa orçamental para reconstrução de muro 10.250,00 Pavilhão do Inatel Estimativa orçamental para melhoramentos da eficiência energética 118.000,00 Acidente Rodoviário EM 506-1, Km 5,5 Estimativa orçamental para restabelecimento de condições de segurança 720,00 Balneários das Oficinas Municipais 500,00 Desvio de ponto de luz em Torre de Dona Chama 216,00 Ligação de I.P. da EB 2,3 Luciano Cordeiro 489,00 Iluminação do acesso aos Castanheiros - Mirandela 2.065,00 Manutenção técnica da fonte luminosa Princesa do Tua 150,00 Remodelação da rede de distribuição e iluminação pública Junta de Freguesia dos Passos 6.650,00 Apoio à instalação de duas unidades de Micropodução Fotovoltaica 40.000,00 Apoio á certificação da instalação eléctrica do GAM 396,94 Apoio à instalação de iluminação pública na Quinta da Maravilha 750,00 Iluminação do Largo de S. João Bosco, reciclando 4 pontos 930,00 Racionalização da iluminação pública do polidesportivo dos Castanheiros 300,00 Apoio à instalação, com a colaboração da EDP e apoio EnergiaViva, de quatro luminárias Led, do tipo ferroviário, na Avenida Varandas do Tua, a título experimental 3.250,00 Remodelação das infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações na sala dos técnicos 1.000,00 Totais 219.441,94 Informações técnicas produzidas Informações produzidas por esta divisão durante o ano de 2010 (excluindo as de simples análise e decisão que são dadas directamente via E-mail sem outras formalidades) 105 un Apreciação de propostas de fornecimentos - Aquisição de 2.000 ton de cubos de granito. Obras e outros serviços realizados por administração directa: Relativamente às obras por administração directa, as intervenções são em:npequenas obras de conservação e manutenção na área de arruamentos e vias de comunicação, obras de arte, redes de água, saneamento e edifícios; Obras de significativo valor que se entende serem realizadas por administração directa, suprimindo um processo de adjudicação; Apoio logístico aos Serviços Culturais na organização de diversos eventos na cidade e concelho. Tomando como referência os salários ilíquidos dos funcionários que prestam serviço esta Divisão deduzindo os que estão ao serviço de Juntas de Freguesia, e outras funções municipais, e considerando os valores das requisições de materiais utilizados e o custo de máquinas e viaturas, o valor global das intervenções a seguir discriminadas é de 966.985. Município de Mirandela

Relatório de Gestão 2010 208 Tomando como referência esta análise, é de registar, uma quebra no investimento relativamente a 2009. A relação entre o valor dos salários e o total do investimento em materiais e equipamentos representa este ano 52,3% do total. Na lista de intervenções efectuadas, descritas em mapas a seguir apresentados, inclui-se o trabalho inerente das oficinas municipais com as especialidades de carpintaria, serralharia, pintura, mecânica, electricista, canalizador, o restante pessoal operário (pedreiros, trolhas, calceteiros, cantoneiros, electricistas, mecânico, canalizadores), e naturalmente o equipamento e maquinaria disponível, representando um total de 1094 intervenções de manutenção e conservação nas rubricas descritas no seguinte quadro e gráficos: TRABALHOS SOLICITADOS - 2010 Classificação das Concluídas intervenções Abastecimento de água 8 Arruamentos/obras complementares 127 Diversas não especificadas 247 Edifícios Municipais 218 Ensino pré-escolar e básico 109 Estradas e caminhos 151 Eventos/Cultura/Desporto 132 Saneamento 102 Total Geral 1094 Município de Mirandela

LISTA DE INTERVENÇÕES EFECTUADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA EM 2010 Relatório de Gestão 2010 210 Município de Mirandela

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