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1 documentos DEprest ação DE cont as 2013

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5 Índice Índice: 5. Balanço 5.1 Balanço 6. Demonstração de Resultados 6.1 Demonstração de Resultados 7. Mapas de Execução Orçamental. 7.3 Mapas de Controlo Orçamental Controlo Orçamental de Despesa Controlo Orçamental de Receita 7.4 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 7.5 Mapas de Fluxos de Caixa Fluxos de Caixa Contas de Ordem. 7.6 Mapa Operações de Tesouraria. 8. Anexos às Demonstrações Financeiras 8.1 Caracterização da Entidade. 8.2 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados. 8.3 Notas sobre o processo de execução orçamental e respectiva execução Contratação Administrativa Situação dos Contratos Transferências e Subsídios Transferências Correntes Concedidos Transferências Capital Concedidos Subsídios Concedidos Aplicações em activos de rendimento fixo e variável Endividamento Mapa de Empréstimos Mapa de Outras Dividas a Terceiros. Município de Mortágua Página 1

6 Índice 13. Relatório de Gestão 13.1 Introdução Execução Física das Opções do Plano Análise da Situação Económica da Autarquia Análise da Situação Financeira da Autarquia Dívidas de e a Terceiros e Endividamento Liquido Proposta de aplicação do Resultado Liquido do exercício Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. Nota: A numeração utilizada neste índice corresponde à numeração apresentada para os diferentes mapas de prestação de contas constantes do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro e da Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas, de 18 Agosto. Município de Mortágua Página 2

7 documentos DEprest ação DE cont as 2013 BALANÇO

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9 Patrimonial 5 Balanço 5.1 Balanço. 6 Demonstração de Resultados 6.1 Demonstração de Resultados. Município de Mortágua Página 1

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11 Código das Contas POCAL Imobilizado Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2013 Exercícios ATIVO AB AP AL AL Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais , ,48 Edifícios , Outras construções e infra-estruturas , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de bens de domínio público , , , ,49 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e desenvolvimento , , , , Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações em curso , , , Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,97 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios e outras construções , , , Equipamento básico , , , Equipamento de transporte , , , Ferramentas e utensílios , , , Equipamento administrativo , , , , , , , , Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso 5.837, Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas , , , ,70 Investimentos Financeiros Partes de capital Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis , ,07 Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso , Adiantamentos por conta de investimentos financeiros , , ,07 Circulante Existências Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , ,20 Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produto acabados e intermédios ,36 Pag. 1 de 3

12 Código das Contas POCAL 32 Mercadorias Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2013 AB Exercícios AP AL AL 37 Adiantamentos por conta de compras , , ,36 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c , Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Administração autárquica Outros devedores ,36 Titulos negociáveis 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras , , ,77 11 Caixa , , , ,44 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos , , , Custos diferidos , , , , , ,57 Total de amortizações ,82 Total de provisões Total do activo , , , ,96 Pag. 2 de 3

13 Município de Mortágua Código das Contas POCAL BALANÇO ANO : 2013 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Fundos próprios Património ,89 Ajustamento de partes de capital em empresas ,20 Reservas de reavaliação Reservas Reservas legais ,27 Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferência de activos Resultado transitados Resultado líquido do exercício , ,40 Passivo , , , , , Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito , , , , Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c ,66 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Clientes e utentes c/ cauções 2.851,48 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c 869,92 Estado e outros entes públicos ,99 Administração autárquica Outros credores , , , ,08 Acréscimos e diferimentos , , Acréscimos de custos ,14 Proveitos diferidos , , , , ,27 Total dos fundos próprios e do passivo , ,96 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pag. 3 de 3

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15 documentos DEprest ação DE cont as 2013 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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17 Código das Contas POCAL Município de Mortágua Demonstração de resultados ANO : 2013 Exercícios Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 62 Fornecimentos e serviços externos , , , , , ,11 Custos com o pessoal: Remunerações 643 a 648 Encargos sociais 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 66 Amortizações do exercício 67 Provisões do exercício Outros custos e perdas operacionais Custos e perdas financeiras Custos e perdas extraordinárias Resultado líquido do exercício (A) (C) (E) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Vendas de mercadorias Vendas de produtos 712 Prestações de serviços 72 Impostos e taxas Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 441,51 74, , , , , , , , ,84 74 Transferências e subsídios obtidos Outros proveitos e ganhos operacionais (B)... Proveitos e ganhos financeiros (D)... Proveitos e ganhos extraordinários... (F) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Resumo: Resultados operacionais: (B)-(A);... Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);... Resultados correntes: (D)-(C);... Resultados líquido do exercício: (F)-(E) , , , , , , , ,08 Orgão executivo Orgão deliberativo Em... de... de Em... de... de Pag. 1 de 1

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19 documentos DEprest ação DE cont as 2013 MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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21 Execução Orçamental 7 Mapas de Execução Orçamental 7.3 Mapas de Controlo Orçamental Mapa de Controlo Orçamental - Despesa Mapa de Controlo Orçamental - Receita. 7.4 Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos. 7.5 Fluxos de Caixa Mapa Fluxos de Caixa Mapa de Contas de Ordem. 7.6 Operações de Tesouraria. Município de Mortágua Página 1

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23 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa 01 Despesas com o pessoal , , , ,70 422, , , ,13 96, Remunerações certas e permanentes , , , ,89, , , ,11 97, Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq ,41, , ,41, , , ,59 93, Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho ,55, , ,55, , , ,45 99, Pessoal em funções ,42, , ,42, , , ,58 99, Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho ,13,00 683,13 683,13,00 683, , ,87 19, Pessoal contratado a termo ,19, , ,19, , , ,81 90, Pessoal em funções ,19, , ,19, , , ,81 97, Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho 5.00,00,00,00, Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , ,76, ,76 85,24 85,24 99, Pessoal aguardando aposentação ,43, , ,43, , , ,57 39, Pessoal em qualquer outra situação ,08, , ,08, , , ,92 88, Gratificações,00,00,00,00, Outros,00,00,00,00, Representação ,80, , ,80, , , ,20 80, Subsidio de refeição ,07, , ,07, , , ,93 97, Subsídio de férias e de Natal ,94, , ,94, ,94 277,06 277,06 99, Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,66, , ,66, , , ,34 70, Abonos variáveis ou eventuais ,28, , ,28, , , ,72 78, Horas extraordinárias ,73, , ,73, ,73 203,27 203,27 95, Alimentação e alojamento 1.00,00,00,00, Ajudas de custo ,19, , ,19, , , ,81 47, Abono para falhas ,27, , ,27, ,27 115,73 115,73 91, Formação 1.00,00,00,00, Outros suplementos e prémios ,09, , ,09, , , ,91 88, Outros ,09, , ,09, , , ,91 88, Segurança social ,70, , ,53 422, , , ,30 94, Encargos com a saúde ,25, , ,58 419, , , ,75 91, Subsídio familiar a criança e jovens ,39, , ,39, , , ,61 67, Outras prestações familiares ,52, , ,52, ,52 8,48 8,48 99, Contribuições para a segurança social ,71, , ,21 2, , , ,29 98, Assistência na doença dos funcionários públicos ,90, , ,40 2, , , ,10 69, Segurança social dos funcionários públicos ,22, , ,22, , , ,78 99, Caixa Geral de Aposentações ,22, , ,22, , , ,78 99, Segurança social-regime geral ,59, , ,59, , , ,41 98, Outras pensões 5.00,00,00,00, Seguros ,83, , ,83, , , ,17 83, Seguros acidentes trabalho doenças profissionais ,83, , ,83, , , ,17 83, Aquisição de bens e serviços , , , , , , , ,77 73, Aquisição de bens , , , , , , , ,97 73, Combustíveis e lubrificantes , , , , , , , ,69 72, Gasolina , , ,15 122, , , ,03 177,69 62, Gasóleo , , , , , , , , Outros ,76, , ,76, ,76 845,24 845,24 89, Munições, explosivos e artifícios 8.00,00,00,00, Limpeza e higiene ,87, , ,87, , , ,13 73, Alimentação-Géneros para confeccionar 1.00,00,00,00, Pág. 1 de 4

24 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa Vestuário e artigos pessoais ,65, , ,65, ,65 998,35 998,35 77, Material de escritório ,43, , ,41, ,41 887, ,59 784,02 88, Produtos químicos e farmacêuticos ,54, , ,54, , , ,46 72, Material de consumo clínico ,81,00 351,81 351,81,00 351,81 148,19 148,19 70, Material de transporte-peças ,97, , ,97, ,97 463,03 463,03 95, Material de consumo hoteleiro 50,00,00,00, Outro material-peças ,90, , ,90, , , ,10 70, Prémios, condecorações e ofertas ,43, , ,52, ,52 555, , ,91 89, Ferramentas e utensílios ,59, , ,24, ,24 638,41 686,76 48,35 86, Livros e documentação técnica , , , Artigos honoríficos e de decoração 1.00,00,00,00, Material de educação, cultura e recreio 1.00,00,00,00, Outros bens ,15, , ,15, , , ,85 82, Aquisição de serviços ,46, , , , , , , ,80 73, Encargos das instalações ,45, , , , , , , ,69 89, Limpeza e higiene ,07, , ,50, ,50 660, , ,57 88, Conservação de bens ,43, , ,22, , , ,78 690,21 95, Locação de edifícios 1.00,00,00,00, Comunicações ,65, , ,02, , , , ,63 87, Transportes ,21, , , , , , , ,63 77, Representação dos serviços , , Seguros ,93, , ,93, , , ,07 95, Deslocações e estadas ,65, , ,65, ,65 174,35 174,35 95, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.00,00,00,00, Formação ,25, , ,25, , , ,75 24, Seminários, exposições e similares 2.00,00,00,00, Publicidade ,01, , ,56, ,56 259, , ,45 91, Vigilância e segurança ,26, , ,26, , , ,74 92, Assistência técnica ,05, , ,85 824, , , , ,10 66, Outros trabalhos especializados ,26, , ,26, , , ,74 80, Encargos de cobrança de receitas ,84, , ,84, ,84 392,16 392,16 98, Outros serviços ,40, , ,70 28, , , , ,52 52, Juros e outros encargos ,86, , ,86, , , ,14 65, Juros da dívida pública ,86, , ,86, , , ,14 65, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,86, , ,86, , , ,14 65, Empréstimos de médio e longo prazos ,86, , ,86, , , ,14 65, Outros encargos correntes da dívida pública ,00,00 162,00 162,00,00 162,00 338,00 338,00 32, Despesas diversas ,00,00 162,00 162,00,00 162,00 338,00 338,00 32, Outros encargos financeiros 50,00,00,00, Outros encargos financeiros 50,00,00,00, Transferências correntes ,08, , ,24, , , , ,84 79, Administração local ,33, , ,42, , , , ,91 86, Continente ,33, , ,42, , , , ,91 86, Freguesias , , , Associações de munícipios ,33, , ,42, , , , ,91 89, Outros , , , Instituições sem fins lucrativos ,75, , ,82, , , , ,93 74,621 Pág. 2 de 4

25 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa Instituições sem fins lucrativos ,75, , ,82, , , , ,93 74, Outras despesas correntes , , , ,19 106, , , , ,99 63, Diversas , , , ,19 106, , , , ,99 63, Impostos e taxas ,69, , ,69, , , ,31 97, Outras , , , ,50 106, , , , ,99 58, Outras restituições ,70, , ,70, ,70 539,30 539,30 86, IVA pago ,78, , ,55, ,55 195, , ,23 74, Serviços bancários ,59,00 134,59 124,17,00 124,17 365,41 375,83 10,42 24, Outras , , , ,08 106, , , , ,34 57, Aquisição de bens de capital ,40, , ,19, , , , ,21 53, Investimentos ,61, , ,40, , , , ,21 54, Terrenos ,00, , ,00, , , ,00 3, Habitações ,67, , ,30, , , ,70 519,37 83, Reparação e beneficiação ,67, , ,30, , , ,70 519,37 83, Edifícios ,77, , ,30, , , , ,47 73, Instalações de serviços ,79, , ,32, , , , ,47 58, Escolas ,98, , ,98, , , ,02 97, Outros 1.00,00,00,00, Construções diversas ,94, , ,22, , , , ,72 66, Viadutos, arruamentos e obras complementares ,67, , ,59, , , , ,08 83, Sistemas de drenagem de águas residuais ,92, , ,75, , , , ,17 45, Estações de tratamento de águas residuais ,70, , ,70, , , ,30 23, Parques e jardins ,75, , ,75, , , , ,00 38, Instalações desportivas e recreativas ,78, , ,78, , , ,22 58, Captação e distribuição de água ,87, , ,87, , , ,13 18, Viação rural ,19, , ,96, , , , ,23 56, Sinalização e trânsito ,05, , ,05, , , ,95 62, Infraestrut. para distribuição energia eléctrica ,28, , ,28, , , ,72 61, Cemitérios ,81,00 180,81 180,81,00 180, , ,19 7, Outros ,92, , ,68, , , ,32 485,24 34, Material de transporte ,71, , ,71, , , ,29 15, Outro ,71, , ,71, , , ,29 15, Equipamento de informática ,42, , ,42, , , ,58 26, Software informático ,92, , ,92, , , ,08 80, Equipamento administrativo ,65, , ,10, , , ,90 350,55 65, Equipamento básico ,14, , ,14, , , ,86 24, Outro ,14, , ,14, , , ,86 24, Ferramentas e utensílios ,23, , ,23, , , ,77 36, Outros investimentos ,16, , ,06, , , , ,10 19, Locação financeira 50,00,00,00, Maquinaria e equipamento 50,00,00,00, Bens de domínio público ,79, , ,79, , , ,21 25, Terrenos e recursos naturais ,79, , ,79, , , ,21 37, Outras construções e infraestruturas ,00,00,00, Viadutos, arruamentos e obras complementares ,00,00,00, Transferências de capital ,27, , ,73, , , , ,54 73, Administração local ,52, , ,52, , , ,48 58,777 Pág. 3 de 4

26 (designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Exercicio corrente Despesas Pagas Exercicios anteriores Total Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Ano: 2013 (unidade: ) Grau de Execução Orçamental da Despesa Continente ,52, , ,52, , , ,48 58, Freguesias ,52, , ,52, , , ,48 59, Associações de munícipios 5.00,00,00,00, Instituições sem fins lucrativos ,75, , ,21, , , , ,54 81, Instituições sem fins lucrativos ,75, , ,21, , , , ,54 81, Passivos financeiros ,87, , ,87, , , ,13 99, Empréstimos a médio e longo prazos ,87, , ,87, , , ,13 99, Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,87, , ,87, , , ,13 99,179 Total Despesas Correntes Total Despesas de Capital Total Geral , , , , , , , , , ,60 83, , , , , , , ,75 59, , , , , , , , , , ,35 68,425 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 4 de 4

27 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Liquida Rec. p/ Cobrar no final do Ano 01 Impostos directos , , , , , Outros , , , , , Imposto municipal sobre imóveis , , , , , Imposto único de circulação , ,09 444,89 444, , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , , , , , Derrama , , , Impostos abolidos Outros impostos abolidos Impostos indirectos , ,61 33,90 33, , Outros , ,61 33,90 33, , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , ,61 33,90 33, , Mercados e feiras , , , Mercado Municipal , , , Feira de Vale de Açores , , , Loteamentos e obras , , , Ocupação da via pública , , , Publicidade , ,84 33,90 33, , Saneamento ,24 87,24 87, Outros , , , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Outros , , ,90 04 Taxas, multas e outras penalidades , , , Taxas , , , Taxas específicas das autarquias locais , , , Mercados e feiras , , , Mercado Municipal , , , Feira de Vale de Açores , , , Loteamentos e obras , , , Ocupação da via pública , , , Caça, uso e porte de arma 50 82,26 82,26 82, Saneamento , , , Outras , , , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 50 35,20 35,20 35, Outras , , , Multas e outras penalidades , , , Juros de mora ,94 218,94 218, Coimas e penalidades por contra-ordenações , , ,34 05 Rendimentos da propriedade , , , Juros-Sociedades financeiras , , , Bancos e outras instituições financeiras , , , Rendas , , ,67 Ano: 2013 (unidade: Grau Exec. da Receita 79,408 79,408 66, ,550 62, , ,580 80,580 80,580 94,030 94,998 92,820 91,692 55,758 70,069 2, , ,778 69,546 70,201 70,201 83,525 69,056 86,832 65,702 68,187 16,452 81,395 64,473 7,040 65,191 36,951 43,788 35,811 89,108 88,594 88,594 89,242 Pág. 1 de 4

28 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Liquida Rec. p/ Cobrar no final do Ano Bens de domínio público , , , Concessão de Água Concessão de Electricidade , , , Outros , , , Centros Electroprodutores , , ,56 06 Transferências correntes , , , , Administração central , , , , Estado , , , , Fundo de Equilibrio Financeiro , , , , Fundo Social Municipal , , , , Participação fixa no IRS , , , , Outras , , , Direcção Geral Autarquias Locais , , , Direcção Geral dos Recursos Florestais Ministério da Educação , , , Outras , , , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , , , ISSS , , ,17 07 Venda de bens e serviços correntes , , , , , Venda de bens , , , Publicações e impressos ,00 97,00 97, Bens inutilizados Outros Serviços , , , , , Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios ,75 909,75 909, Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , , , Serviços culturais , , , Teatro Club , , , Biblioteca Municipal ,45 239,45 239, Serviços desportivos , , , Piscinas Municipais , , , Pavilhão Gimnodesportivo Municipal , , , Campos de Ténis , , , Outros Serviços específicos das autarquias , , , , , Saneamento , , , Resíduos sólidos , , , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias , , , Transportes escolares , , , Trabalhos por conta de particulares , , , , ,50 Ano: 2013 (unidade: Grau Exec. da Receita 73, , , ,958 98,601 98,601 98, ,560 96, , , , ,136 75,245 96,225 9,700 3, , ,488 91, , ,638 23,945 85,972 87,959 77,894 52, ,000 74,006 68,564 76, , ,067 97,595 Pág. 2 de 4

29 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Liquida Rec. p/ Cobrar no final do Ano Cemitérios , , , Parques de estacionamento Outros , , , Rendas , , , Habitações , , , Habitação Social , , , Edifícios , , , Outras Outras receitas correntes , , , Outras , , , Outras , , , Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local IVA reembolsado Diversas , , ,10 09 Venda de bens de investimento , , , Terrenos , , , Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias , , , Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Famílias Outros bens de investimento , , , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , , , Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento , , , Outros , , ,50 10 Transferências de capital , , , , Administração central , , , , Estado , , , , Fundo de Equilibrio Financeiro , , , , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , , , QREN - MAIS CENTRO , , , QREN - POVT Outros Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Outras receitas de capital Outras 5.00 Ano: 2013 (unidade: Grau Exec. da Receita 63, ,000 39,280 61,372 93,061 93,061 62, ,373 43,373 43, ,711 12,638 4, ,664 16, ,554 40,521 40, ,954 86,100 83,436 83, ,486 44, Pág. 3 de 4

30 (designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Rec. Cobradas Brutas Reembolsos e Rest. Emitidos Reembolsos e Rest. Pagos Receita Cobrada Liquida Rec. p/ Cobrar no final do Ano Outras 5.00 Ano: 2013 (unidade: Grau Exec. da Receita 0 Total Receitas Correntes Total Receitas de Capital Total de Reposições Não Abatidas Total das Receitas Orçamentais , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 16 Saldo da gerência anterior , , , , Saldo orçamental , , , , Na posse do serviço , , , ,64 Total Saldo de Gerência Anterior , , , ,64 Total Geral , , , , , , , , , ,50 90,741 51, , ,668 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de Pág. 4 de 4

31 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE PARQUE ESCOLAR /1 Obras de Beneficiação e Conservação de Edifícios O / / , , ,71 97,60 99, /2 Mobiliário e Equipamento O / / , ,67 66, /3 Equipamento Informático O / / , ,20 51, /4 Software Informático O / / , , ,32 55,20 80,35 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 001: , , ,90 76,99 91,16 Totais do Objetivo 01: , , ,90 76,99 91,16 Pág. 1 de 11

32 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS CULT.DESPO /1 Obras de Conservação e Beneficiação E / / , , ,60 58,07 61,59 Totais do Programa 001: , , ,60 58,07 61, SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREA /6 Fundos Documentais O / / , , ,19 31,66 66,37 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 002: , , ,19 31,66 66,37 Totais do Objetivo 02: , , ,79 55,94 62,26 Pág. 2 de 11

33 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 03 ACÇÃO SOCIAL REDE SOCIAL /2 Centro de Convivio da Freguesia do Sobral O / / Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 003: Totais do Objetivo 03: Pág. 3 de 11

34 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 04 SAÚDE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE /8 Unidade Móvel Domiciliária O / / Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 001: Totais do Objetivo 04: Pág. 4 de 11

35 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO /10 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada O / / , , ,52 83,69 85,63 Totais do Programa 001: , , ,52 83,69 85, ILUMINAÇÃO PÚBLICA /11 Ampliação e/ou Remodelação de Redes E / / , , ,77 61,26 75,15 Totais do Programa 002: , , ,77 61,26 75, URBANIZAÇÃO /12 PAV/ARRANJ. URBANÍST. ARRUAM. LARGOS, PRAÇAS /12 1 Obras em Diversas Povoações (Av. Reguengo, Zona O / / , , ,51 83,17 81,20 Escolar à Gandarada e Outros) /12 2 Mobiliário e Equipamento Urbano O / / , ,87 96,81 Totais do Programa 003: , , ,38 82,51 82, LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁ /4 Obras Diversas Infraestruturas O / / , ,25 94,98 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 004: , ,25 94,98 Totais do Objetivo 05: , , ,92 81,57 83,94 Pág. 5 de 11

36 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE ÁGUA /13 ABASTECIMENTO DE ÁGUA /13 1 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos O / / , , ,96 18,31 75,27 Totais do Programa 001: , , ,96 18,31 75, REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO /14 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação O / / , , ,26 45,75 66, /15 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação E / / , , ,66 23,98 83,45 Totais do Programa 002: , , ,92 42,12 70, CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS /16 Cemitério Municipal /16 1 Obras de Conservação O / / ,63 180, ,44 7,23 68,81 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 003: ,63 180, ,44 7,23 68,81 Totais do Objetivo 06: , , ,32 40,17 71,18 Pág. 6 de 11

37 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 07 PROTECÇÃO CIVIL SEGURANÇA PÚBLICA /17 Serviço Municipal Protecção Civil /17 1 Aquisição de Equipamento O / / Totais do Programa 001: PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTA /18 Infraestruturas O / / , , ,03 48,86 79, /19 Vigilância Florestal O / / Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 002: , , ,03 43,43 75,37 Totais do Objetivo 07: , , ,03 30,07 63,15 Pág. 7 de 11

38 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO /21 INFRAESTRURAS E EQUIPAMENTOS /21 1 Trilhos de Terra e Água O / / Totais do Programa 001: EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL /22 Projectos O / / , , ,40 22,28 27, /23 Infraestruturas E / / ,74 135,74 0, /24 Aquisicão de Terrenos O / / Totais do Programa 003: , , ,14 1,30 1, DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA /25 Caminhos Agrícolas e Regadios O / / , , ,83 89,18 95,09 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 004: , , ,83 89,18 95,09 Totais do Objetivo 08: , , ,97 1,66 2,06 Pág. 8 de 11

39 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES REDE VIÁRIA MUNICIPAL /27 Novas Pavimentações e Benef. Estradas Municipais E / / , , ,27 59,49 65, /28 Obras em Pontes e Pontões O / / , , ,35 6,75 18, /29 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos O / / , , ,72 62,92 86,26 Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 001: , , ,34 56,81 62,90 Totais do Objetivo 09: , , ,34 56,81 62,90 Pág. 9 de 11

40 (designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (unidade: ) Obj. Prog Projeto Ano / Nº Ação Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Montante executado Ano Anos seguintes Total Anos Anteriores Ano Total 10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS /31 Manutenção das Existentes e Novas Áreas(Parque O / / , , ,15 38,36 45,15 Verde das Nogueiras) /32 Mobiliário Urbano e Equipamento O / / ,34 265, ,11 0,27 1,81 Totais do Programa 001: , , ,26 19,78 25, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO GALERIAS RIPIC /1 Freguesia Mortágua, Marmeleira, Sobral e V.Remígio M / / , ,79 74,70 74, /2 Freguesia de Pala, Espinho e Cercosa M / / Nivel Execucao Anual (%) Nivel Execução Global (%) Totais do Programa 002: , ,79 37,35 37,35 Totais do Objetivo 10: , , ,05 28,67 31,09 Pág. 10 de 11