Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão 5-1-01-02-0002 4.467,50C =Outras Taxas ******4.467,50C Receitas de Eventos e Promoções Receitas de Eventos 5-1-01-03-0001 688,30C Convite Sexta Dançante 5-1-01-03-0003 190,20C =Receitas de Eventos e Promoções ********878,50C =Receita Social ****375.744,37C Receitas Departamento Esportes Receita Departamento Esportes Taxa de Futsal 5-1-02-01-0001 2.181,67C Taxa de Natação 5-1-02-01-0002 5.119,80C Outras Receitas do Departamento 5-1-02-01-0004 309,70C Taxa de Volei 5-1-02-01-0005 643,70C =Receita Departamento Esportes ******8.254,87C Outras Receitas Operacionais Descontos Obtidos 5-1-02-02-0001 0,28C =Outras Receitas Operacionais **********0,28C =Receitas Departamento Esportes ******8.255,15C Outras Receitas e Taxas de Serviços Multas e Juros sobre mensalidade Multas e juros s/ mensalidades 5-1-04-01-0001 7.848,77C =Multas e Juros sobre mensalidade ******7.848,77C =Outras Receitas e Taxas de Serviços ******7.848,77C =T o t a l - Receitas Operacionais ****391.848,29C Receitas Atividades Não Operacionais Receitas Atividades Não Operacionais Receita Mercantil Receita de bar e restaurante 5-2-01-01-0002 215.344,79C
Diário :1 Folha: 11 =Receita Mercantil ****215.344,79C =Receitas Atividades Não Operacionais ****215.344,79C Receitas de Bens e Serviços Receita de Bens e Serviços Locação de Quadra 5-2-02-01-0004 130,00C Locação de Salão 5-2-02-01-0005 5.696,00C Taxa Exame Médico 5-2-02-01-0007 968,96C =Receita de Bens e Serviços ******6.794,96C =Receitas de Bens e Serviços ******6.794,96C Deduções sobre Receitas Não Operacionais Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais I.C.M.S 5-2-03-01-0001 15.233,83D I.S.S.Q.N 5-2-03-01-0002 284,80D Provisao de COFINS 5-2-03-01-0003 7.633,89D =Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais *****23.152,52D =Deduções sobre Receitas Não Operacionais *****23.152,52D Outras Receitas de Atividades Não Operacionais Outras Receitas Atividades Não Operacionais Receita de Estacionamento 5-2-04-01-0003 1.875,00C =Outras Receitas Atividades Não Operacionais ******1.875,00C =Outras Receitas de Atividades Não Operacionais ******1.875,00C =T o t a l - Receitas Atividades Não Operacionais ****200.862,23C =T o t a l - Receitas ****592.710,52C
Diário :1 Folha: 12 Custos Custo Departamento Social Gastos Gerais Departamento Social Gastos com mão de obra departamento social Gratificação de Função 3-1-01-01-0009 499,06D =Gastos com mão de obra departamento social ********499,06D Encargos Sociais do Departamento F.G.T.S 3-1-01-02-0001 153,83D =Encargos Sociais do Departamento ********153,83D Outros Gastos Gerais Departamento Social Manutenção de Equipamentos 3-1-01-03-0006 285,09D Serviços Prestados Pessoa Juridica 3-1-01-03-0008 2.680,00D =Outros Gastos Gerais Departamento Social ******2.965,09D Despesas com Eventos e Promoções Despesas com Eventos 3-1-01-04-0001 1.591,24D =Despesas com Eventos e Promoções ******1.591,24D =Gastos Gerais Departamento Social ******5.209,22D =T o t a l - Custo Departamento Social ******5.209,22D Custos Departamento de Esportes Gastos Gerais Departamento de Esportes Outros Gastos Gerais Depto Esportes Material Esportivo 3-2-01-03-0004 449,97D =Outros Gastos Gerais Depto Esportes ********449,97D =Gastos Gerais Departamento de Esportes ********449,97D =T o t a l - Custos Departamento de Esportes ********449,97D Custo Departamento Patrimônio Gastos Gerais Depto Patrimônio Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio Aluguel de Equipamentos 3-3-01-03-0001 400,00D =Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio ********400,00D =Gastos Gerais Depto Patrimônio ********400,00D =T o t a l - Custo Departamento Patrimônio ********400,00D Atividades Não Operacionais
Diário :1 Folha: 13 Compras Diversas Compras Compras Mercadorias 3-4-01-01-0005 28.821,97D Fretes e Carretos 3-4-01-01-0008 325,99D Material de Consumo 3-4-01-01-0009 15.265,81D Compra de mercadoria ST 3-4-01-01-0011 68.321,87D =Compras ****112.735,64D Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais Indenização Trabalhista 3-4-01-04-0014 18.868,98D =Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais *****18.868,98D Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai Combustiveis e Lubrificantes 3-4-01-06-0002 40,01D Despesas com Comunicação 3-4-01-06-0007 4.473,44D Serviços Prestados Pessoa Fisica 3-4-01-06-0012 471,96D RPA Despesas com Musicos 3-4-01-06-0018 4.600,00D RPA Despesas com médicos 3-4-01-06-0019 708,05D RPA Despesa com recreador(a) 3-4-01-06-0020 173,40D RPA mão de obra bar e restaurante 3-4-01-06-0021 1.729,45D RPA Despesas com transportes 3-4-01-06-0025 1.096,50D RPA Conservação manutenção e reparos 3-4-01-06-0027 796,74D =Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai *****14.089,55D =Compras Diversas ****145.694,17D =T o t a l - Atividades Não Operacionais ****145.694,17D Estoque inicial Estoque Inicial Mercadoria para Revenda Estoque Inicial 3-6-01-01-0001 83.779,26D =Mercadoria para Revenda *****83.779,26D =Estoque Inicial *****83.779,26D =T o t a l - Estoque inicial *****83.779,26D Estoque Final Mercadoria para Revenda Estoque Final Estoque Final 3-7-01-01-001 72.666,47C =Estoque Final *****72.666,47C =Mercadoria para Revenda *****72.666,47C
Diário :1 Folha: 14 =T o t a l - Estoque Final *****72.666,47C =T o t a l - Custos ****162.866,15D
Diário :1 Folha: 15 Despesas Despesas Operacionais Despesas Gerais Administrativas Despesas com Mão de Obra Gerais Salários e ordenados 4-1-01-01-0001 87.958,23D Adicional Noturno 4-1-01-01-0002 722,99D Alimentação 4-1-01-01-0003 9.088,74D Horas extras 4-1-01-01-0004 12.209,66D Férias 4-1-01-01-0005 23.040,10D 13º Salário 4-1-01-01-0006 11.669,60D Assistência médica/social 4-1-01-01-0008 2.633,61D Descanso Semanal Remunerado 4-1-01-01-0009 4.474,53D Farmácia 4-1-01-01-0010 697,75C Quebra de Caixa 4-1-01-01-0011 2.030,58D Vale Transporte 4-1-01-01-0013 7.814,68D Estagiário/Bolsista 4-1-01-01-0019 2.708,00D Adicional de Insalubridade 4-1-01-01-0021 111,32D =Despesas com Mão de Obra Gerais ****163.764,29D Encargos Sociais F.G.T.S 4-1-01-02-0001 14.962,69D Pis sobre Folha de Pagamento 4-1-01-02-0003 234,16D I.N.S.S 4-1-01-02-0004 41.357,10D =Encargos Sociais *****56.553,95D Despesas Gerais Agua e Esgoto 4-1-01-03-0001 582,66D Serviços Prestados Pessoa Fisica 4-1-01-03-0002 360,00D Combustíveis e Lubrificantes 4-1-01-03-0003 60,00D Bens de Natureza Permanente 4-1-01-03-0007 54,00D Despesas Legais e Judiciais 4-1-01-03-0008 2.203,36D Serviços Prestados Pessoa Jurídica 4-1-01-03-0009 18.352,54D Energia Elétrica 4-1-01-03-0010 29.258,25D Impressos e Material de Escritório 4-1-01-03-0012 89,00D Honorários Contábes 4-1-01-03-0013 7.217,52D Conservação Manutenção e Reparos 4-1-01-03-0014 1.123,07D Manutenção Sistemas de Informática 4-1-01-03-0015 2.122,66D Prêmios de Seguros 4-1-01-03-0016 180,11D Despesas com Estacionamento e Entregas 4-1-01-03-0019 767,72D Direitos Autorais 4-1-01-03-0020 483,20D Despesas com Higiene e Limpeza e Copa 4-1-01-03-0021 142,98D Taxas administração de Cartão 4-1-01-03-0022 4.524,34D Honorários Advocatícios 4-1-01-03-0023 9.829,56D Despesa com Gráfica 4-1-01-03-0027 2.260,00D Despesa com PCMSO e PPRA 4-1-01-03-0028 259,00D
Diário :1 Folha: 16 Locação de equipamentos 4-1-01-03-0031 1.600,00D Despesa de segurança 4-1-01-03-0032 32.823,33D Impostos e Taxas 4-1-01-03-0037 1.120,65D Despesas com Musicos 4-1-01-03-0038 500,00D Contribuição Sindical Patronal 4-1-01-03-0039 1.390,91D Despesas com Professores 4-1-01-03-0041 3.766,47D =Despesas Gerais ****121.071,33D =Despesas Gerais Administrativas ****341.389,57D Depreciação/Amortização Depreciação/Amortização Depreciação/Amortização 4-1-03-01-0001 3.594,91D =Depreciação/Amortização ******3.594,91D =Depreciação/Amortização ******3.594,91D Impostos e Taxas Impostos e Taxas Taxas municipais 4-1-04-01-0003 533,97D Taxas estaduais 4-1-04-01-0004 1.283,52D =Impostos e Taxas ******1.817,49D =Impostos e Taxas ******1.817,49D Despesas Bancárias Despesas Bancárias Juros e despesas bancárias 4-1-05-01-0001 376,76C Despesa de cobrança 4-1-05-01-0006 4.390,12D =Despesas Bancárias ******4.013,36D =Despesas Bancárias ******4.013,36D Despesa Financeira Despesa Financeira Juros s/ empréstimo bancário 4-1-06-01-003 4.194,07D =Despesa Financeira ******4.194,07D =Despesa Financeira ******4.194,07D Despesas Não Dedutíveis Despesas Não Dedutíveis Multas por Infração 4-1-07-01-0001 2.792,80D =Despesas Não Dedutíveis ******2.792,80D
Diário :1 Folha: 17 =Despesas Não Dedutíveis ******2.792,80D =T o t a l - Despesas Operacionais ****357.802,20D =T o t a l - Despesas ****357.802,20D RESULTADO DO EXERCÍCIO ==================================================================================================== RECEITAS--------------> 592.710,52C DESPESAS + CUSTO--------------------> 520.668,35D LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******72.042,17 ====================================================================================================