XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio de pagamento de rendimento advindo da locação do Imóvel. Público Alvo: Investidores em geral THE CORPORATE Nome do Imóvel The Corporate Tipo Edifício Comercial Corporativo Localização Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 Bairro dos Cavaleiros Macaé, RJ Composição Torre única 14 pavimentos: 2 subsolos, 1 pavimento de acesso, 3 pavimentos de garagem, 6 pavimentos de escritórios (com mezanino), 1 cobertura de escritório, 1 pavimento mecânico Estacionamento com 721 vagas ABL Total Área construída: 18.640 m² (ABL Total) Locatário Infraestrutura Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A. Estacionamento com 721 vagas, 9 elevadores privativos, ar condicionado central, sala de convenções, segurança patrimonial
MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps: https://www.google.com/maps/place/av.+prefeito+aristeu+ferreira+da+silva,+370+-+granja+dos+cavaleiros,+maca%c3%a9+-+rj,+27930-070,+rep%c3%bablica+federativa+do+brasil/@-22.4425807,-41.8109071,12z/data=!4m2!3m1!1s0x96312f0b95cd2f:0x5569aaf8e9898dca?hl=pt-br
COMENTÁRIO DO GESTOR Neste mês serão distribuídos R$0,79/cota que, com o preço de fechamento da cota na BM&FBOVESPA em 28/11/2014 de R$84,00, representa um retorno de 0,94% a.m. líquidos de imposto de renda. O aluguel pego pela Petrobrás sofreu reajuste por IGP-M de 2,95%, calculado com base no mês de outubro (mês de competência do reajuste). Com este reajuste e os R$ 10mil por mês que o fundo está contabilizando como resultado após a securitização da nova customização (linha outras receitas no DRE da próxima página), projetamos a manutenção desta distribuição de R$ 0,79/cota. O volume negociado no mercado secundário no período foi de R$ 5,2 milhões, ou média diária de R$ 290 mil na BM&FBOVESPA. Ocupação do imóvel: Em novembro a Petrobrás iniciou a ocupação do imóvel The Corporate, sendo que antes do final do mês cerca de 160 funcionários já estavam trabalhando no edifício. Segue abaixo o cronograma previsto de ocupação da Petrobrás para os próximos meses: ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR EMAIL Pavimentos Nº de pessoas Data prevista 4º, 5º, 6º e 7º 720 até o final de 2014 8º, 9º, 10º e 11º 670 até o final de Jan/2015 12º ao 17º a definir até o final de Mar/2015 Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por email se cadastrando através da chave: ri@xpgestao.com.br FOTOS DO IMÓVEL
INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses 228.480.126 Rentabilidade XPCM11 - ult 12 meses * 4,38% Distribuição R$/cota acumulada - ano 8,27 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 8,98 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos RENTABILIDADE DO FUNDO Mês dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 PL do fundo 227.998.349 228.149.819 228.234.667 228.325.718 228.412.199 228.483.404 228.557.469 228.595.776 228.647.991 228.691.750 228.810.122 228.854.241 Valor patrimonial/cota 94,43 94,49 94,52 94,56 94,60 94,63 94,66 94,67 94,70 94,71 94,76 94,78 Cotação em bolsa (XPCM11)* 92,69 83,18 88,00 89,50 89,25 90,00 88,26 89,25 88,60 90,80 86,85 84,00 Variação da cota na Bovespa** 4,98% -9,57% 6,74% 2,57% 0,55% 1,68% -1,12% 1,98% 0,11% 3,36% -3,55% -2,39% TIR desde o IPO (a.a.)* -1,27% -10,97% -4,43% -1,95% -1,38% -0,04% -0,83% 0,50% 0,55% 2,47% 0,35% -0,94% Volume negociado (R$) 8.232.515 12.499.202 15.766.043 6.531.508 5.449.661 6.108.772 7.432.935 6.076.324 5.462.366 6.194.732 4.745.310 5.520.154 Distribuição/cota 0,708 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,750 0,750 0,750 0,790 0,790 Rendimento % (a.m.) * 0,76% 0,89% 0,84% 0,83% 0,83% 0,82% 0,84% 0,84% 0,85% 0,83% 0,91% 0,94% Rendimento % (a.a.) * 9,17% 10,68% 10,09% 9,92% 9,95% 9,87% 10,06% 10,08% 10,16% 9,91% 10,92% 11,29% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 6,01% 6,55% 5,87% 6,03% 5,96% 5,73% 5,69% 5,66% 5,21% 5,58% 5,50% 5,32% NTN-C - 01/04/2021 (mês) **** 0,91% -1,91% 4,65% 1,22% 1,62% 1,61% -0,06% 0,04% 2,50% -1,18% 1,18% 2,30% Data distribuição 15/01/2014 14/02/2014 18/03/2014 14/04/2014 15/05/2014 13/06/2014 14/07/2014 14/08/2014 12/09/2014 14/10/2014 14/11/2014 12/12/2014 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento do mês ** Considera o preço da emissão e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 Receitas (aluguel) 1.999.940 1.999.940 1.999.940 1.999.940 1.999.940 2.059.030 Receita financeira 22.103 34.312 1.911 27.939 15.622 27.314 Outras receitas 0 0 0 0 95.403 10.000 Total Receitas 2.022.043 2.034.252 2.001.851 2.027.879 2.110.966 2.096.344 Despesas do Fundo 161.348 176.019 168.954 156.103 186.629 171.933 Reserva de Contingência 70.000 35.000 25.000 50.000 0 0 Distribuição 1.786.782 1.810.928 1.810.928 1.810.928 1.907.510 1.907.510 Quantidade de Cotas 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 2.414.570 Distribuição (R$/cota) 0,74 0,75 0,75 0,75 0,79 0,79 Valores em R$ * Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 Distribuição de Rendimentos vs Resultado Real 0,50 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS RESULTADO REAL
MOVIMENTO NA BOVESPA Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais 90,00 XPCM11 85,00 80,00 75,00 70,00 8.000.000 Volume negociado (R$) 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1,00 0,80 0,60 0,62 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,71 0,74 0,75 0,79 0,40 0,20 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: XP Corporate Macaé Fundo de Investimento Imobiliário Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A. Consultor Imobiliário: Atlantes Operações Estruturadas Data de início do Fundo: 05/03/2013 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia, Gestão e Consultor Especializado): 0,80 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: XPCM11 Isin code: BRXPCMCTF009 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DEINVESTIMENTO EO SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS ASINFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO XP Corporate Macaé FII: 05/03/2013. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n.º: 33.868.597/0001-40. ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 28/11/2014. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: RI@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA CITIBANK DTVM: 0800-970-2484