02/01/2013 12 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00 10 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS Global 27.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ASSOSSIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2013 59 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 BANCO BRADESCO S/A Estimativa 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 02/01/2013 4 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 4 BANCO DO BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO Estimativa 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP- CONTRIBUIÇAO DE INTERVERVEÇAO DOMINIO ECONOMICO - ICMS - DESONERAÇAO. 02/01/2013 8 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 35 BANCO DO BRASIL - FEX Estimativa 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP - IMPOSTO - FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. 02/01/2013 5 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 1 BANCO DO BRASIL - FPM Estimativa 129.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP- FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM 02/01/2013 9 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL - ICMS Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 02/01/2013 6 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL - IPI Estimativa 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI 02/01/2013 3 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL - ITR Estimativa 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP- CONTRIBUIÇAO DE INTERVERVEÇAO DOMINIO ECONOMICO - ITR 02/01/2013 7 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL - ROYALTIES Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP - ROYALTIES. 02/01/2013 61 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 02/01/2013 1 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 34 BANCO DO BRASIL S/A - CIDE Estimativa 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP - CONTRIBUIÇAO DE INTERVERÇAO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 02/01/2013 2 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 3 BANCO DO BRASIL S/A - FEP Estimativa 2.047,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO AO PASEP- CONTRIBUIÇAO DE INTERVEÇAO DOMINIO ECONOMICO- FEP 02/01/2013 11 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Global 8.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANEIRO PARA CONFEDERACAO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS 31/01/2013 71 020401 10.302.0011.2.016 3.3.90.39.00 10 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA Normal 14.965,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TAXI AEREO NO TRECHO MAO / NON / MAO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 6
02/01/2013 13 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.35.00 1 D. M. K ASSESSORIA - DILSON MARCOS KOVASKI - ME Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA. 07/01/2013 62 020301 12.365.0063.2.013 3.3.90.36.00 10 DORAMA SOUZA OLIVEIRA Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DA RENDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESSA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 009/2013. 07/01/2013 64 020701 08.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 DORAMA SOUZA OLIVEIRA Global 9.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL PARA ESSA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 008/2013. 07/01/2013 67 020701 08.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 DORAMA SOUZA OLIVEIRA Global 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 006/2013. 07/01/2013 65 020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 1 EMELSON NAVEGA GONZAGA Global 9.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ESSA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 003/2013. 02/01/2013 54 020301 12.365.0064.2.014 3.1.90.11.00 12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. FUNDEB INFANTIL EFETIV Estimativa 47.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 60%. 02/01/2013 48 020601 17.512.0102.2.019 3.1.90.11.00 47 FOLHA DE PAGAMENTO - SISANON COMISSIONADOS Estimativa 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SISANON COMISSIONADOS. 02/01/2013 49 020601 17.512.0102.2.019 3.1.90.04.00 47 FOLHA DE PAGAMENTO - SISANON CONTRATADOS Estimativa 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SISANON CONTRATADOS. 02/01/2013 35 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS Estimativa 90.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. 02/01/2013 22 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO EFETIVO Estimativa 310.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO EFETIVO. 02/01/2013 14 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSE. DE COMUNICAÇÃO - CONTRA Estimativa 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS. 02/01/2013 32 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA DO INTERIOR COMISS Estimativa 21.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA DO INTERIOR COMISSIONADOS. 02/01/2013 15 040101 08.243.0033.2.028 3.1.90.04.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR. 02/01/2013 16 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - DEFESA CIVIL - CONTRATADOS Estimativa 33.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DEFESA CIVIL - CONTRATADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 6
02/01/2013 36 020801 13.392.0011.2.022 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. CULTURA COMISSIONADOS Estimativa 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. CULTURA COMISSIONADOS. 02/01/2013 46 020801 13.392.0011.2.022 3.1.90.04.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. CULTURA CONTRATADOS Estimativa 42.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. CULTURA CONTRATADOS. 02/01/2013 30 020801 13.392.0011.2.022 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTO EFETIVOS Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTO EFETIVOS. 02/01/2013 20 020301 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. COMISSIONADOS Estimativa 123.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. COMISSIONADOS 02/01/2013 55 020301 12.365.0063.2.013 3.1.90.11.00 11 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. CREC. SERV. GER. EFETIV Estimativa 26.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. CREC. SERV. GER. EFETIVOS 40%. 02/01/2013 56 020301 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 12 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. FUNDEB EFETIVOS DIV. 60 Estimativa 61.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. FUNDEB EFETIVOS DIV. 60%. 02/01/2013 24 020301 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO EFETIVO Estimativa 38.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO EFETIVO. 02/01/2013 33 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS Estimativa 19.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE COMISSIONADOS. 02/01/2013 31 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO Estimativa 110.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO. 02/01/2013 39 020901 18.541.0111.2.024 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS Estimativa 40.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. 02/01/2013 40 020601 15.452.0011.2.018 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS Estimativa 41.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS. 02/01/2013 45 020601 15.452.0011.2.018 3.1.90.04.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS CONTRATADOS Estimativa 360.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS CONTRATADOS. 02/01/2013 27 020601 15.452.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS EFETIVOS Estimativa 210.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS EFETIVOS. 02/01/2013 38 020501 20.605.0123.2.017 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO COMISSIONADOS Estimativa 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE COMISSIONADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 6
02/01/2013 44 020501 20.605.0123.2.017 3.1.90.04.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇAÕ CONTRATADOS Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇAÕ CONTRATADOS. 02/01/2013 25 020501 20.605.0123.2.017 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇAO EFETIVO Estimativa 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇAO EFETIVO. 02/01/2013 34 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS Estimativa 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS. 02/01/2013 21 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO EFETIVO Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO EFETIVO. 02/01/2013 37 020401 10.302.0011.2.016 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE COMISSIONADOS Estimativa 48.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE COMISSIONADOS. 02/01/2013 57 020401 10.302.0011.2.016 3.1.90.04.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE CONTRATADOS Estimativa 195.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE CONTRATADOS. 02/01/2013 18 030101 10.301.0051.2.026 3.1.90.11.00 5 FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE PACS Estimativa 858.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE PACS. 02/01/2013 42 020701 08.122.0011.2.021 3.1.90.04.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS CONTRATADOS Estimativa 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS CONTRATADOS. 02/01/2013 26 020701 08.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS EFETIVO Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS EFETIVO. 02/01/2013 17 021001 26.782.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO COMISSIONADOS Estimativa 41.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSITO COMISSIONADOS. 02/01/2013 41 021001 26.782.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO COMISSIONADOS Estimativa 8.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO COMISSIONADOS. 02/01/2013 19 021001 26.782.0011.2.025 3.1.90.04.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO CONTRATADOS Estimativa 8.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO CONTRATADOS. 02/01/2013 51 021001 26.782.0011.2.025 3.1.90.04.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO CONTRATADOS Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSITO CONTRATADOS. 02/01/2013 58 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS Estimativa 600.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 6
02/01/2013 28 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.01.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Estimativa 200.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS. 02/01/2013 52 020301 12.361.0062.2.010 3.1.90.04.00 11 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - CONTRATADOS Estimativa 323.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% CONTRATADOS. 02/01/2013 53 020301 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 11 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO Estimativa 212.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS. 02/01/2013 50 020301 12.361.0062.2.010 3.1.90.04.00 12 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS Estimativa 222.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% CONTRATADOS 02/01/2013 47 020301 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 12 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVO Estimativa 785.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETIVOS. 02/01/2013 29 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.03.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Estimativa 70.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS. 02/01/2013 23 020401 10.302.0011.2.016 3.1.90.11.00 10 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO Estimativa 190.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVO. 02/01/2013 43 020701 08.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO SEAS COMISSIONADOS Estimativa 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - SEAS COMISSIONADOS. 07/01/2013 66 020501 20.605.0123.2.017 3.3.90.36.00 10 JAIME QUINTINO LEVY Global 45.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FOMENTO E PRODUÇÃO PARA ESSA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 007/2013. 07/01/2013 68 020701 08.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 LUCIELLEM MARQUES REIS Global 18.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 001/2013. 07/01/2013 63 020301 12.361.0062.2.010 3.3.90.39.00 10 PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE E SAO JOSE Global 9.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FOMENTO E PRODUÇÃO PARA ESSA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 005/2013. 02/01/2013 60 020301 12.361.0062.2.010 3.3.90.47.00 11 PASEP / FUNDEB Estimativa 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP FUNDEB 40% PARA ESSA PREFEITURA. 02/01/2013 10 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA Global 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE PROGRAMAS INSTITUCIONA E PRODUCAO DE INFORMATIVO NO EXERCIO DE 2013. 07/01/2013 69 020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 1 ROMUALDO LOPES DE SOUZA Global 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTEÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CARTA CONTRATO N 002/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 6
10/01/2013 70 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA - BMS IND. E Normal 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MALOTE PARA ESTA PREFEITURA. 71 Registro(s) Total Geral R$ 6.343.040,00 Joseias Lopes da Silva PREFEITO MUNICIPAL CPF 193.754.172-04 Dilson Marcos Kovalski Contador CRC 012541/O-0 Paulo Henrique da Silva Secretário de Finanças CPF. 680.039.432-72 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 6