32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221. 33 06/02/2012 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010927200142151339036000 1005 2.500,00 Objeto: Despesa referente adiantamento de viagem para o servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior participar de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 (adiantamento para pagamento de inscrição no curso, locomoção, alimentação e hospedagem). 34 06/02/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1005 1.193,21 Objeto: Despesa referente Passagem Aérea de Maringá/Belo Horizonte/Maringá para o servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior participar de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012. 35 07/02/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Fevereiro de 2012 - Processo de Licitação TP - 4/2010. 36 08/02/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1005 1.200,00 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/2010. 37 13/02/2012 PONTUAL COM. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA 120010927200141061449052000 1005 2.612,50 Proc. Dispensa 1 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, COM O SISTEMA BIOMÉTRICO, HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA A SEDE DO PRESERV 38 14/02/2012 INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA SC LTDA 120010927200142151339039000 1005 664,00 Objeto: Despesa referente Inscrição do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior no Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 - SUBSTITUIÇÃO DO 39 14/02/2012 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 120010927200142151339033000 1005 352,00 Objeto: Despesa com Locomoção (táxi) do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior durante o Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 - SUBSTITUIÇÃO DO 40 14/02/2012 ROYAL CENTER HOTEL LTDA 120010927200142151339039000 1005 974,09 Objeto: Despesa com Hospedagens do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior para participar do Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 - SUBSTITUIÇÃO DO 14/03/2012 Pág. 1
41 14/02/2012 RA CATERING LTDA 120010927200142151339039000 1005 17,80 Objeto: Despesa com Alimentação do servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior para participar do Curso de Concessão de Aposentadorias e Pensões do Servidor Público, realizado na cidade de Belo Horizonte - MG nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2012 - SUBSTITUIÇÃO DO 42 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 11.579,79 43 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 4.842,97 44 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 325,22 45 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 325,22 46 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 269.451,94 47 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 46.613,36 48 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339001000 2040 15.984,71 49 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339003000 2040 16.352,64 50 22/02/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142253339005000 2040 44,00 51 22/02/2012 INSS 120010927200142151319013000 1005 1.065,44 Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 52 22/02/2012 PRESERV 120010927200142151319113000 1005 1.372,46 Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 14/03/2012 Pág. 2
53 22/02/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1005 481,99 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Fevereiro de 2012 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 - Vencimento 12/03/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/03/2012. 54 23/02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000 1005 39,44 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Fevereiro de 2012 - vencimento 12/03/2012. 55 23/02/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 878,41 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços Mensais - relativo ao mês de Fevereiro de 2012 - Vencimento 16/03/2012. 56 23/02/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 80,72 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de Fevereiro de 2012 - Vencimento 16/03/2012. 57 23/02/2012 E M B R A T E L EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 120010927200142151339039000 1005 26,32 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da Embratel - Serviços Mensais - relativo ao mês de Fevereiro de 2012. 58 27/02/2012 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 22,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Câmara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 59 27/02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 2.616,74 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 60 27/02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142253339005000 2040 66,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 61 27/02/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142253339005000 2040 624,89 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 62 27/02/2012 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1005 330,00 Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2012 Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Fevereiro de 2012 - Processo de Licitação TP - 7/2010. 63 27/02/2012 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1005 900,00 Objeto: Despesa referente Publicações de Editais no Jornal do Jornal do Povo no mês Fevereiro de 2012. 64 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 25.000,28 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 14/03/2012 Pág. 3
65 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 2.985,94 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 66 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 5.852,28 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 67 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 32.637,92 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 68 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 2.031,14 Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 69 28/02/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 682,00 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2012. 70 28/02/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1005 720,00 Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012 Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. ANULAÇÕES DO PERÍODO Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Data Anulaçã Valor Anul. Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo / / TOTAL EMPENHADO: TOTAL ANULADO: 454.689,03 0,00 TOTAL GERAL: 454.689,03 Comentários - 14/03/2012 Pág. 4
PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SECRETARIO DE FAZENDA TESOUREIRO SUPERINTENDENTE 14/03/2012 Pág. 5